Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Advanced Drainage Systems

WMS NYSE Building Products Finanse RO2017–RO2026

Advanced Drainage Systems' revenue rose 5.0% to $3.1 billion in fiscal 2026. Its operating margin was 20.3%, down from 22.6% a year earlier. Free cash flow was $569 million, up 54.5%. It paid out $148 million in dividends and buybacks, 26% of free cash flow. The diluted share count rose 0.2%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$130,40

0,4%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$3,1 mld
5,0% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
20,3%
2,3 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$427 mln
5,3%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$569 mln
54,5%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
15,8%
6,2 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$10,0 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
22,5x
Przy EPS $5,79 (12 mies.)

Czym zajmuje się Advanced Drainage Systems

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.
Koniec roku obrotowego
31 marca 2026
Ostatni raport roczny
—
Nr zgłoszenia · CIK
0001604028-26-000019
0001604028

Przychody i marże

Advanced Drainage Systems osiągnęła $3,1 mld przychodów w RO 2026, o 5,0% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2017 do 2026 rozwodniony EPS rósł o 20,8% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $569 mln w RO 2026, czyli 18,7% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Advanced Drainage Systems przekazała akcjonariuszom $148 mln w RO 2026, czyli 26% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 0,3%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń Advanced Drainage Systems samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto −$1,6 mld i dzieli przez 78,4 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 22,5x · konkurenci 25,7x · sektor 26,0x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Advanced Drainage Systems może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO22RO23RO24RO25RO26
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $20,1 mln$217 mln$490 mln$463 mln$223 mln
Dług z leasingiem finansowym $946 mln$1,3 mld$1,4 mld$1,4 mld$1,8 mld
Dług netto / EBITDA 1,7x1,3x1,0x1,2x1,9x
Dług / kapitał własny 1,1x1,6x1,2x0,9x1,0x
Pokrycie odsetek 12,5x11,9x8,5x7,4x7,1x
Wskaźnik płynności bieżącej 2,2x2,7x3,0x3,3x2,4x
Wskaźnik szybki 1,0x1,5x1,9x2,1x1,4x
Aktywa ogółem $2,6 mld$2,9 mld$3,3 mld$3,7 mld$4,5 mld
Zobowiązania ogółem $1,5 mld$1,9 mld$2,0 mld$2,1 mld$2,5 mld
Kapitał własny $893 mln$824 mln$1,2 mld$1,5 mld$1,9 mld
Dług netto (− = gotówka netto) $926 mln$1,1 mld$871 mln$970 mln$1,6 mld

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$14,8 mln

4 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

0%

$0,0 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
3 gru 2025 Robert M EversoleDirector Sprzedaż 10 569 $152,82 $1,6 mln Form 4
26 lis 2025 Thomas J. Waun Sr.EVP, International Sprzedaż 1 500 $155,00 $0,2 mln Form 4
12 lis 2025 Barbour D. ScottSee Remarks, Director Sprzedaż 80 030 $148,95 $11,9 mln Form 4
12 lis 2025 Thomas J. Waun Sr.EVP, International Sprzedaż 1 000 $150,00 $0,2 mln Form 4
12 lis 2025 Tim A MakowskiSee Remarks Sprzedaż 4 901 $149,21 $0,7 mln Form 4
11 lis 2025 Thomas J. Waun Sr.EVP, International Sprzedaż 1 272 $148,30 $0,2 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO24RO25RO26
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✕ ✕ ✕
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✓ ✓ ✕
Wzrosła płynność bieżąca ✓ ✓ ✕
Liczba akcji nie wzrosła ✓ ✓ ✕
Wzrosła marża brutto ✓ ✕ ✓
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✕ ✕ ✕
F-score 7 / 96 / 94 / 9
Wskaźnik memoriałowy −6,7%−3,8%−9,6%
Altman Z'' 4,944,954,10

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
Advanced Drainage Systems WMS $10,0 mld 5,0% 20,3% 18,7% 15,8% 22,5x 4
Louisiana-Pacific LPX $5,2 mld −7,9% 7,7% 3,4% 9,0% 94,6x 5 Porównaj →
Watts Water Technologies WTS $12,0 mld 8,3% 18,4% 14,6% 20,5% 31,3x 8 Porównaj →
A. O. Smith AOS $8,5 mld 0,3% 19,0% 14,3% 30,7% 17,1x 7 Porównaj →
Simpson Manufacturing SSD $7,6 mld 4,5% 19,6% 12,8% 17,5% 20,1x 8 Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25RO26
Rachunek zysków i strat
Przychody $1,3 mld $1,3 mld $1,4 mld $1,7 mld $2,0 mld $2,8 mld $3,1 mld $2,9 mld $2,9 mld $3,1 mld
Zysk brutto ze sprzedaży $296 mln $303 mln $327 mln $317 mln $690 mln $800 mln $1,1 mld $1,1 mld $1,1 mld $1,2 mld
Zysk operacyjny $76,3 mln $88,3 mln $129 mln −$95,3 mln $345 mln $412 mln $719 mln $732 mln $657 mln $619 mln
Koszty odsetek $17,3 mln $17,9 mln $15,7 mln $41,3 mln $37,6 mln $32,8 mln $60,5 mln $86,3 mln $89,5 mln $87,0 mln
Zysk przed opodatkowaniem $64,8 mln $76,9 mln $112 mln −$180 mln $312 mln $384 mln $657 mln $667 mln $590 mln $560 mln
Podatek dochodowy $24,6 mln $11,4 mln $30,0 mln $14,1 mln $86,4 mln $110 mln $151 mln $159 mln $141 mln $135 mln
Zysk netto $62,0 mln $62,0 mln $77,8 mln −$193 mln $224 mln $271 mln $507 mln $510 mln $450 mln $427 mln
Rozwodniony EPS $0,99 $0,99 $1,22 −$3,21 $2,59 $3,15 $6,08 $6,45 $5,76 $5,44
Akcje rozwodnione 0,06 mld 0,06 mld 0,06 mld 0,06 mld 0,07 mld 0,07 mld 0,08 mld 0,08 mld 0,08 mld 0,08 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $104 mln $137 mln $152 mln $306 mln $452 mln $275 mln $708 mln $718 mln $582 mln $819 mln
Nakłady inwestycyjne (capex) $46,7 mln $41,7 mln $43,4 mln $67,7 mln $78,8 mln $149 mln $167 mln $184 mln $213 mln $250 mln
Wolne przepływy pieniężne $57,6 mln $95,4 mln $108 mln $239 mln $373 mln $126 mln $541 mln $534 mln $369 mln $569 mln
Amortyzacja $72,4 mln $62,1 mln $59,2 mln $62,2 mln $66,4 mln $142 mln $145 mln $155 mln $183 mln $216 mln
Wynagrodzenie w akcjach $17,9 mln $18,8 mln $21,8 mln $32,4 mln $65,4 mln $24,2 mln $21,7 mln $32,0 mln $26,6 mln $32,4 mln
Przejęcia $8,6 mln $2,0 mln $0,0 mln $1,1 mld $0,0 mln $49,3 mln $48,0 mln $0,0 mln $237 mln $991 mln
Skup akcji własnych $0,0 mln $7,9 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $292 mln $575 mln $207 mln $69,9 mln $92,0 mln
Wypłacone dywidendy $16,8 mln $18,5 mln $26,1 mln $92,1 mln $30,7 mln $37,0 mln $39,6 mln $44,0 mln $49,7 mln $56,1 mln
Dywidendy i skup akcji $16,8 mln $26,4 mln $26,2 mln $92,1 mln $30,7 mln $329 mln $615 mln $251 mln $120 mln $148 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $6,4 mln $17,6 mln $8,9 mln $174 mln $195 mln $20,1 mln $217 mln $490 mln $463 mln $223 mln
Dług ogółem $350 mln $301 mln $237 mln $1,1 mld $791 mln $930 mln $1,3 mld $1,3 mld $1,3 mld $1,6 mld
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $84,7 mln $64,9 mln $52,3 mln $16,5 mln $40,8 mln $79,7 mln $164 mln $160 mln
Aktywa obrotowe $441 mln $459 mln $467 mln $666 mln $743 mln $872 mln $1,0 mld $1,3 mld $1,3 mld $1,2 mld
Zobowiązania krótkoterminowe $256 mln $221 mln $206 mln $238 mln $318 mln $391 mln $379 mln $440 mln $398 mln $510 mln
Zapasy $258 mln $264 mln $265 mln $282 mln $301 mln $494 mln $464 mln $464 mln $488 mln $543 mln
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $407 mln $399 mln $399 mln $481 mln $504 mln $619 mln $733 mln $876 mln $1,1 mld $1,2 mld
Aktywa ogółem $1,0 mld $1,0 mld $1,0 mld $2,4 mld $2,4 mld $2,6 mld $2,9 mld $3,3 mld $3,7 mld $4,5 mld
Zobowiązania ogółem $696 mln $609 mln $542 mln $1,6 mld $1,4 mld $1,5 mld $1,9 mld $2,0 mld $2,1 mld $2,5 mld
Kapitał własny $223 mln $308 mln $384 mln $526 mln $820 mln $893 mln $824 mln $1,2 mld $1,5 mld $1,9 mld
Marże
Marża brutto 23,5% 22,7% 23,6% 18,9% 34,8% 28,9% 36,4% 39,9% 37,7% 38,3%
Marża operacyjna 6,1% 6,6% 9,4% −5,7% 17,4% 14,9% 23,4% 25,5% 22,6% 20,3%
Marża EBITDA 11,8% 11,3% 13,6% −2,0% 20,7% 20,0% 28,2% 30,9% 29,0% 27,4%
Marża netto 4,9% 4,7% 5,6% −11,5% 11,3% 9,8% 16,5% 17,7% 15,5% 14,0%
Marża FCF 4,6% 7,2% 7,8% 14,3% 18,8% 4,5% 17,6% 18,6% 12,7% 18,7%
Rentowność
Zwrot z kapitału 8,4% 12,6% 14,4% −6,7% 16,6% 17,7% 29,2% 27,9% 22,0% 15,8%
Zwrot z zaangażowanego kapitału 9,7% 11,0% 15,6% −6,4% 16,3% 18,9% 30,1% 27,4% 21,5% 17,0%
Rentowność kapitału własnego 30,2% 23,4% 22,5% −42,5% 33,3% 31,7% 59,1% 51,6% 33,6% 25,2%
Rentowność aktywów 6,0% 5,9% 7,5% −11,3% 9,4% 10,7% 18,3% 16,5% 12,9% 10,4%
Wzrost
Wzrost przychodów −2,6% 5,8% 4,1% 20,9% 18,5% 39,7% 10,9% −6,4% 1,0% 5,0%
Wzrost zysku netto 147,5% 0,0% 25,4% −348,4% — 21,0% 86,9% 0,6% −11,7% −5,3%
Wzrost EPS 153,9% 0,0% 23,2% −363,1% — 21,6% 93,0% 6,1% −10,7% −5,6%
Wzrost FCF −36,3% 65,8% 13,5% 120,3% 56,6% −66,3% 330,0% −1,3% −31,0% 54,5%
Zmiana liczby akcji 2,1% 0,0% 2,3% 10,8% 12,1% 1,9% 14,3% −5,2% −1,1% 0,3%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA 2,3x 1,9x 1,7x — 1,6x 1,7x 1,3x 1,0x 1,2x 1,9x
Dług / kapitał własny 1,6x 1,0x 0,8x 2,2x 1,0x 1,1x 1,6x 1,2x 0,9x 1,0x
Pokrycie odsetek 4,4x 4,9x 8,3x −2,3x 9,2x 12,5x 11,9x 8,5x 7,4x 7,1x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,7x 2,1x 2,3x 2,8x 2,3x 2,2x 2,7x 3,0x 3,3x 2,4x
Wskaźnik szybki 0,7x 0,9x 1,0x 1,6x 1,4x 1,0x 1,5x 1,9x 2,1x 1,4x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 3,7% 3,1% 3,1% 4,0% 4,0% 5,4% 5,4% 6,4% 7,3% 8,2%
Wynagr. w akcjach / przychody 1,4% 1,4% 1,6% 1,9% 3,3% 0,9% 0,7% 1,1% 0,9% 1,1%
Wypłaty / FCF 29,2% 27,7% 24,2% 38,6% 8,2% 261,5% 113,6% 47,1% 32,5% 26,0%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego 6,0 7,0 8,0 4,0 6,0 5,0 7,0 7,0 6,0 4,0
Altman Z'' 1,8 2,5 3,3 0,9 2,7 3,1 4,3 4,9 5,0 4,1
Wskaźnik memoriałowy −4,1% −7,2% −7,1% −29,3% −9,5% −0,1% −7,2% −6,7% −3,8% −9,6%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001604028). Dane zaktualizowane 18 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć