Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Simpson Manufacturing

SSD NYSE Building Products Finanse RO2016–RO2025

Simpson Manufacturing's revenue rose 4.5% to $2.3 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 19.6%, up from 19.3% a year earlier. Free cash flow was $298 million, up 88.6%. It paid out $168 million in dividends and buybacks, 56% of free cash flow. The diluted share count fell 1.2%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$184,36

1,4%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$2,3 mld
4,5% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
19,6%
0,4 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$345 mln
7,1%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$298 mln
88,6%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
17,5%
0,1 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$7,6 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
20,1x
Przy EPS $9,15 (12 mies.)

Czym zajmuje się Simpson Manufacturing

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
Simpson Manufacturing Co., Inc.
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
—
Nr zgłoszenia · CIK
0001628280-26-012920
0000920371

Przychody i marże

Simpson Manufacturing osiągnęła $2,3 mld przychodów w RO 2025, o 4,5% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 18,0% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $298 mln w RO 2025, czyli 12,8% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Simpson Manufacturing przekazała akcjonariuszom $168 mln w RO 2025, czyli 56% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 1,2%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń Simpson Manufacturing samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto $84,1 mln i dzieli przez 41,9 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 20,1x · konkurenci 33,7x · sektor 26,0x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Simpson Manufacturing może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $301 mln$301 mln$430 mln$239 mln$384 mln
Dług z leasingiem finansowym —$433 mln$411 mln$388 mln$300 mln
Dług netto / EBITDA —0,3x−0,0x0,3x−0,2x
Dług / kapitał własny —0,3x0,2x0,2x0,2x
Pokrycie odsetek 432,7x57,2x105,9x189,3x50,8x
Wskaźnik płynności bieżącej 4,1x3,4x3,6x3,2x3,5x
Wskaźnik szybki 2,3x1,8x2,1x1,6x2,0x
Aktywa ogółem $1,5 mld$2,5 mld$2,7 mld$2,7 mld$3,1 mld
Zobowiązania ogółem $300 mln$1,1 mld$1,0 mld$923 mln$1,0 mld
Kapitał własny $1,2 mld$1,4 mld$1,7 mld$1,8 mld$2,0 mld
Dług netto (− = gotówka netto) —$132 mln−$19,2 mln$149 mln−$84,1 mln

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$1,3 mln

3 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

0%

$0,0 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
10 wrz 2026 Michael OloskyPresident and CEO, Director Sprzedaż 3 502 $172,84 $0,6 mln Form 4
4 sie 2026 James S AndrasickDirector Sprzedaż 800 $195,62 $0,2 mln Form 4
12 gru 2025 Philip E DonaldsonDirector Sprzedaż 2 375 $168,16 $0,4 mln Form 4
11 lis 2025 James S AndrasickDirector Sprzedaż 600 $170,00 $0,1 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✕ ✕ ✓
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✓ ✓ ✓
Wzrosła płynność bieżąca ✓ ✕ ✓
Liczba akcji nie wzrosła — ✓ ✓
Wzrosła marża brutto ✓ ✕ ✕
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✕ ✕ ✓
F-score — / 95 / 98 / 9
Wskaźnik memoriałowy −2,8%−0,6%−3,9%
Altman Z'' 6,937,017,08

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
Simpson Manufacturing SSD $7,6 mld 4,5% 19,6% 12,8% 17,5% 20,1x 8
Watts Water Technologies WTS $12,0 mld 8,3% 18,4% 14,6% 20,5% 31,3x 8 Porównaj →
Louisiana-Pacific LPX $5,2 mld −7,9% 7,7% 3,4% 9,0% 94,6x 5 Porównaj →
Advanced Drainage Systems WMS $10,0 mld 5,0% 20,3% 18,7% 15,8% 22,5x 4 Porównaj →
AAON AAON $5,8 mld 20,1% 10,1% — 10,8% 36,0x 3 Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $861 mln $977 mln $1,1 mld $1,1 mld $1,3 mld $1,6 mld $2,1 mld $2,2 mld $2,2 mld $2,3 mld
Zysk brutto ze sprzedaży $410 mln $443 mln $480 mln $492 mln $576 mln $755 mln $941 mln $1,0 mld $1,0 mld $1,1 mld
Badania i rozwój $10,8 mln $10,6 mln $10,8 mln $10,9 mln $10,1 mln $12,3 mln $15,7 mln $24,8 mln $20,7 mln $11,5 mln
Zysk operacyjny $141 mln $138 mln $173 mln $181 mln $252 mln $368 mln $459 mln $475 mln $430 mln $458 mln
Koszty odsetek $1,1 mln $1,2 mln $1,1 mln $2,0 mln $2,3 mln $0,8 mln $8,0 mln $4,5 mln $2,3 mln −$9,0 mln
Zysk przed opodatkowaniem $139 mln $144 mln $172 mln $178 mln $250 mln $359 mln $448 mln $477 mln $434 mln $463 mln
Podatek dochodowy $49,2 mln $51,8 mln $45,5 mln $44,4 mln $62,6 mln $92,1 mln $114 mln $123 mln $112 mln $117 mln
Zysk netto $89,7 mln $92,6 mln $127 mln $134 mln $187 mln $266 mln $334 mln $354 mln $322 mln $345 mln
Rozwodniony EPS $1,86 $1,94 $2,72 $2,98 $4,27 $6,12 $7,76 $8,26 $7,60 $8,24
Akcje rozwodnione 0,05 mld 0,05 mld 0,05 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld — 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $99,0 mln $119 mln $160 mln $206 mln $208 mln $151 mln $400 mln $427 mln $338 mln $459 mln
Nakłady inwestycyjne (capex) $42,0 mln $58,0 mln $29,3 mln $32,7 mln $32,6 mln $43,7 mln $62,4 mln $88,8 mln $180 mln $161 mln
Wolne przepływy pieniężne $57,0 mln $61,0 mln $131 mln $173 mln $175 mln $108 mln $337 mln $338 mln $158 mln $298 mln
Amortyzacja $27,9 mln $33,7 mln $39,4 mln $38,4 mln $38,8 mln $42,5 mln $60,9 mln $74,7 mln $85,4 mln $90,0 mln
Wynagrodzenie w akcjach $13,9 mln $13,9 mln $11,2 mln $10,4 mln $13,5 mln $17,7 mln $15,0 mln $23,9 mln $19,0 mln $23,0 mln
Przejęcia $5,4 mln $27,9 mln $2,0 mln $2,6 mln $2,8 mln $0,2 mln $811 mln $23,4 mln $79,2 mln $2,1 mln
Skup akcji własnych $53,5 mln $70,0 mln $111 mln $60,8 mln $76,2 mln $24,1 mln $78,6 mln $50,0 mln $100 mln $120 mln
Wypłacone dywidendy $32,7 mln $37,0 mln $39,9 mln $40,2 mln $40,4 mln $41,6 mln $43,9 mln $45,2 mln $46,5 mln $47,6 mln
Dywidendy i skup akcji $86,2 mln $107 mln $150 mln $101 mln $117 mln $65,7 mln $123 mln $95,2 mln $147 mln $168 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $227 mln $169 mln $160 mln $230 mln $275 mln $301 mln $301 mln $430 mln $239 mln $384 mln
Dług ogółem — $3,7 mln $2,7 mln — — — $433 mln $411 mln $388 mln $300 mln
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $1,5 mln $0,4 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Aktywa obrotowe $585 mln $584 mln $600 mln $641 mln $753 mln $999 mln $1,2 mld $1,3 mld $1,2 mld $1,4 mld
Zobowiązania krótkoterminowe $109 mln $137 mln $152 mln $159 mln $194 mln $245 mln $349 mln $361 mln $366 mln $382 mln
Zapasy $232 mln $253 mln $276 mln $252 mln $284 mln $444 mln $557 mln $552 mln $593 mln $594 mln
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $233 mln $273 mln $255 mln $249 mln $255 mln $260 mln $362 mln $419 mln $532 mln $628 mln
Aktywa ogółem $980 mln $1,0 mld $1,0 mld $1,1 mld $1,2 mld $1,5 mld $2,5 mld $2,7 mld $2,7 mld $3,1 mld
Zobowiązania ogółem $114 mln $153 mln $166 mln $203 mln $252 mln $300 mln $1,1 mld $1,0 mld $923 mln $1,0 mld
Kapitał własny $866 mln $885 mln $856 mln $892 mln $981 mln $1,2 mld $1,4 mld $1,7 mld $1,8 mld $2,0 mld
Marże
Marża brutto 47,6% 45,4% 44,5% 43,3% 45,5% 48,0% 44,5% 47,1% 45,9% 45,9%
Marża operacyjna 16,4% 14,2% 16,0% 16,0% 19,9% 23,4% 21,7% 21,5% 19,3% 19,6%
Marża EBITDA 19,7% 17,6% 19,7% 19,3% 23,0% 26,1% 24,6% 24,8% 23,1% 23,5%
Marża netto 10,4% 9,5% 11,7% 11,8% 14,8% 16,9% 15,8% 16,0% 14,4% 14,8%
Marża FCF 6,6% 6,3% 12,1% 15,2% 13,8% 6,8% 16,0% 15,3% 7,1% 12,8%
Rentowność
Zwrot z kapitału — — 17,9% — — — — 22,0% 17,7% 17,5%
Zwrot z zaangażowanego kapitału 16,3% 15,6% 19,5% 20,1% 25,6% 32,3% 27,0% 21,1% 18,3% 18,1%
Rentowność kapitału własnego 10,5% 10,6% 14,6% 15,3% 20,0% 24,6% 25,7% 22,9% 18,5% 18,0%
Rentowność aktywów 9,2% 9,2% 12,3% 12,7% 16,1% 19,6% 16,8% 13,6% 11,8% 11,9%
Wzrost
Wzrost przychodów 8,4% 13,5% 10,4% 5,4% 11,6% 24,1% 34,5% 4,6% 0,8% 4,5%
Wzrost zysku netto 32,2% 3,2% 36,7% 5,8% 39,6% 42,5% 25,4% 6,0% −9,0% 7,1%
Wzrost EPS 34,8% 4,3% 40,2% 9,6% 43,3% 43,3% 26,8% 6,4% −8,0% 8,4%
Wzrost FCF −32,0% 7,1% 114,3% 32,3% 1,2% −38,5% 213,8% 0,2% −53,3% 88,6%
Zmiana liczby akcji −1,8% −1,1% −2,6% −3,5% −2,4% −0,7% — — −1,1% −1,2%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA — −1,0x −0,7x — — — 0,3x −0,0x 0,3x −0,2x
Dług / kapitał własny — 0,0x 0,0x — — — 0,3x 0,2x 0,2x 0,2x
Pokrycie odsetek 123,1x 117,5x 162,2x 89,4x 110,5x 432,7x 57,2x 105,9x 189,3x 50,8x
Wskaźnik płynności bieżącej 5,4x 4,3x 4,0x 4,0x 3,9x 4,1x 3,4x 3,6x 3,2x 3,5x
Wskaźnik szybki 3,2x 2,4x 2,1x 2,5x 2,4x 2,3x 1,8x 2,1x 1,6x 2,0x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 4,9% 5,9% 2,7% 2,9% 2,6% 2,8% 3,0% 4,0% 8,1% 6,9%
Wynagr. w akcjach / przychody 1,6% 1,4% 1,0% 0,9% 1,1% 1,1% 0,7% 1,1% 0,9% 1,0%
Wypłaty / FCF 151,4% 175,3% 115,0% 58,4% 66,6% 61,1% 36,3% 28,2% 92,8% 56,3%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego — — 7,0 — — — — — 5,0 8,0
Altman Z'' 14,3 11,9 11,4 10,5 10,4 11,1 6,2 6,9 7,0 7,1
Wskaźnik memoriałowy −1,0% −2,6% −3,3% −6,8% −1,8% 8,5% −3,3% −2,8% −0,6% −3,9%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000920371). Dane zaktualizowane 18 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć