Estée Lauder Companies
EL NYSE Personal Care Products Financeiro EF2017–EF2026
Estée Lauder Companies' revenue rose 5.0% to $15.0 billion in fiscal 2026. Its operating margin was 5.2%, up from −5.5% a year earlier. Free cash flow was $1.3 billion, up 96.4%. It paid out $578 million in dividends and buybacks, 44% of free cash flow. The diluted share count rose 1.3%.
Estée Lauder Companies em 30 segundos
Perguntas simples, respondidas com o último relatório anual (exercício de 2026).
As vendas estão a crescer?
+5,1%
Sim. As vendas cresceram 5,1% no último ano.
Dá lucro?
1,2%
Um pouco. Fica com 1,2% de cada venda como lucro.
O lucro vira caixa?
8,7%
Em parte. 8,7% das vendas acaba em caixa livre.
A dívida está controlada?
2,4x
Convém vigiar. Pagar a dívida levaria 2,4 anos de lucro operacional.
As contas estão saudáveis?
6 / 9
Mista. Passa em 6 de 9 testes de saúde.
Bom Mais ou menos Fraco Regras práticas sobre os números publicados. Um ponto de partida, não uma recomendação.
Números-chave, exercício de 2026
Sobre estes números. Total debt is the balance sheet's long-term debt plus its current debt line.
O negócio
O que faz, e o que pode correr mal?
O que a Estée Lauder Companies faz
Ainda não há descrição do negócio.
- Razão social
- THE ESTEE LAUDER COMPANIES INC.
- Fim do exercício fiscal
- 30 de junho de 2026
- Último relatório anual
- —
- Nº de protocolo · CIK
- 0001001250-26-000041
0001001250
Vendas e lucro
Está a vender mais, e quanto fica?
Receita e margens
A Estée Lauder Companies teve $15,0 bi de receita no exercício de 2026, alta de 5,1% em relação ao ano anterior.
Em palavras simples: As receitas são todo o dinheiro pago pelos clientes. As margens mostram quantos cêntimos de cada euro vendido sobram em cada etapa: depois de fazer o produto (bruta), depois de pôr o negócio a funcionar (operacional) e depois de tudo, impostos incluídos (líquida).
Lucro líquido e lucro por ação
Do exercício 2017 ao 2026, o LPA diluído cresceu −19,1% ao ano. Os períodos com prejuízo aparecem em vermelho.
Em palavras simples: O lucro líquido é o que sobra depois de todos os custos e impostos. O lucro por ação (LPA) divide-o por todas as ações, e mostra quanto ganhou uma ação.
Caixa e acionistas
Quanta caixa entra, e para onde vai?
Fluxo de caixa
O fluxo de caixa livre foi de $1,3 bi no exercício de 2026, 8,7% da receita. Fluxo de caixa operacional menos investimentos.
Em palavras simples: Lucro no papel não é dinheiro no banco. O fluxo de caixa livre é a caixa que sobra depois de pagar o funcionamento e a manutenção do negócio: o dinheiro que pode devolver aos acionistas, poupar ou investir.
Dividendos, recompras e número de ações
A Estée Lauder Companies devolveu $578 mi aos acionistas no exercício de 2026, 44% do fluxo de caixa livre. O número de ações diluídas subiu 1,3%.
Em palavras simples: As empresas devolvem dinheiro de duas formas: dividendos (dinheiro pago aos acionistas) e recompras (compram as próprias ações, para que cada ação que resta tenha uma fatia maior).
Negociações de insiders
Compras e vendas no mercado por executivos, conselheiros e acionistas com mais de 10%, segundo os Form 4. “Plano” indica negociações feitas sob um plano Rule 10b5-1 definido com antecedência.
Em palavras simples: Os insiders são as pessoas que gerem a empresa ou detêm grande parte dela. Comprar com o próprio dinheiro pode indicar confiança; vender tem muitas vezes razões pessoais, como impostos ou diversificar.
Compras, 12 meses
$0,0 mi
0 insiders
Vendas, 12 meses
$1,0 bi
9 insiders
Das vendas, sob planos
0%
$0,0 mi
| Data | Insider | Negociação | Ações | Preço | Valor | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 de set de 2026 | Paul J FribourgDirector | Vendas | 58.000 | $98,17 | $5,7 mi | Form 4 |
| 11 de set de 2026 | Paul J FribourgDirector | Vendas | 45.000 | $96,78 | $4,4 mi | Form 4 |
| 9 de set de 2026 | Charlene BarshefskyDirector | Vendas | 3.775 | $98,82 | $0,4 mi | Form 4 |
| 28 de ago de 2026 | Lande Rashida LaExec VP & General Counsel | Vendas | 7.766 | $103,32 | $0,8 mi | Form 4 |
| 21 de ago de 2026 | Lande Rashida LaExec VP & General Counsel | Vendas | 5.564 | $99,55 | $0,6 mi | Form 4 |
| 26 de nov de 2025 | Jane LauderDirector, 10% owner | Vendas | 17.840 | $94,38 | $1,7 mi | Form 4 |
| 26 de nov de 2025 | Lande Rashida LaExec VP & General Counsel | Vendas | 1.604 | $94,45 | $0,2 mi | Form 4 |
| 18 de nov de 2025 | Meridith WebsterExec VP GlobalComm/PubAffairs | Vendas | 5.430 | $87,84 | $0,5 mi | Form 4 |
| 11 de nov de 2025 | Barry S SternlichtDirector | Vendas | 3.972 | $91,83 | $0,4 mi | Form 4 |
| 6 de nov de 2025 | Evelyn H. Lauder 2012 Marital Trust Two10% owner | Vendas | 2.845.283 | $89,70 | $255 mi | Form 4 |
| 6 de nov de 2025 | LAL 2015 ELF Trust10% owner | Vendas | 5.670.000 | $89,70 | $509 mi | Form 4 |
| 6 de nov de 2025 | Leonard A. Lauder 2013 Revocable Trust10% owner | Vendas | 2.786.040 | $89,70 | $250 mi | Form 4 |
Saúde financeira
Aguenta as dívidas, e usa bem o dinheiro?
Balanço patrimonial
Caixa, dívida e os indicadores que mostram com que folga a Estée Lauder Companies consegue sustentá-la.
Em palavras simples: O que a empresa tem e o que deve. Mais caixa do que dívida é uma almofada para os maus tempos; muita dívida deixa menos margem quando o negócio abranda.
| Fim do exercício | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 | EF26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa e aplicações de curto prazo | $4,0 bi | $4,0 bi | $3,4 bi | $2,9 bi | $3,5 bi |
| Dívida incl. arrendamentos financeiros | $5,4 bi | $8,1 bi | $7,8 bi | $7,3 bi | $7,3 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,4x | 1,8x | 2,4x | 99,9x | 2,4x |
| Dívida / patrimônio | 1,0x | 1,5x | 1,5x | 1,9x | 1,9x |
| Cobertura de juros | 19,0x | 5,9x | 2,6x | −2,2x | 2,3x |
| Liquidez corrente | 1,6x | 1,5x | 1,4x | 1,3x | 1,2x |
| Liquidez seca | 1,1x | 1,0x | 1,0x | 0,9x | 0,9x |
| Ativo total | $20,9 bi | $23,4 bi | $21,7 bi | $19,9 bi | $19,8 bi |
| Passivo total | $15,3 bi | $17,8 bi | $16,4 bi | $16,0 bi | $16,0 bi |
| Patrimônio líquido | $5,6 bi | $5,6 bi | $5,3 bi | $3,9 bi | $3,8 bi |
| Dívida líquida (− = caixa líquido) | $1,5 bi | $4,1 bi | $4,4 bi | $4,4 bi | $3,8 bi |
Retorno sobre o capital
Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.
Em palavras simples: Quanto lucro o negócio faz com o dinheiro investido nele. Uma percentagem mais alta significa que cada euro investido rende mais.
F-score de Piotroski
Nove testes de aprovado/reprovado sobre rentabilidade, financiamento e eficiência. 8–9 é forte; 0–2, fraco.
Em palavras simples: Nove testes de sim/não à saúde financeira, um ponto cada. Um visto verde é uma aprovação: 7 a 9 pontos é sólido, 0 a 3 é fraco.
| Teste | EF24 | EF25 | EF26 |
|---|---|---|---|
| O lucro líquido é positivo | ✓ | ✕ | ✓ |
| O fluxo de caixa operacional é positivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| O retorno sobre os ativos subiu | ✕ | ✕ | ✓ |
| O fluxo de caixa operacional supera o lucro líquido | ✓ | ✓ | ✓ |
| A dívida caiu em relação aos ativos | ✓ | ✕ | ✕ |
| A liquidez corrente subiu | ✕ | ✕ | ✕ |
| O número de ações não aumentou | ✓ | ✓ | ✕ |
| A margem bruta subiu | ✓ | ✓ | ✓ |
| A receita subiu em relação aos ativos | ✕ | ✕ | ✓ |
| F-score | 6 / 9 | 4 / 9 | 6 / 9 |
| Índice de accruals | −8,7% | −11,6% | −8,0% |
| Altman Z'' | 3,33 | 2,44 | 2,84 |
Preço e valor
Quanto custa a ação, e como se compara?
Avalie a Estée Lauder Companies você mesmo
Mude as premissas e veja o que elas implicam por ação. São modelos, não previsões nem preços-alvo: o resultado depende inteiramente do que você informar.
Em palavras simples: Mova os controlos para testar as suas próprias hipóteses de crescimento. O resultado é quanto valeria uma ação se essas hipóteses se cumprissem. Hipóteses diferentes dão respostas muito diferentes.
Fluxo de caixa descontado
Valor por ação
—
Soma um caixa líquido de −$3,8 bi e divide por 364,8 mi ações diluídas. Dez anos de fluxos de caixa mais um valor terminal, descontados a valor presente.
Múltiplo de lucros
Valor por ação
—
Múltiplos de referência: hoje — · pares 24,3x · setor 24,3x.
Empresas semelhantes
Último exercício fiscal de cada empresa. Os exercícios terminam em meses diferentes, então os períodos não coincidem exatamente.
Em palavras simples: Os mesmos números para empresas semelhantes, para perceber se um valor é alto ou baixo para este tipo de negócio.
| Empresa | Valor de mercado | Crescimento | Margem op. | Margem FCL | ROIC | P/L | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estée Lauder Companies EL | $39,6 bi | 5,1% | 5,2% | 8,7% | 4,9% | — | 6 | |
| Kenvue KVUE | $37,6 bi | −2,1% | 16,0% | 11,4% | 10,0% | 22,5x | 6 | Comparar → |
| Coty COTY | $2,8 bi | −1,5% | −1,4% | 6,0% | −1,0% | — | 3 | Comparar → |
| Procter & Gamble PG | $387,6 bi | 3,3% | 22,7% | 17,4% | 20,1% | 24,3x | 6 | Comparar → |
| e.l.f. Beauty ELF | $6,8 bi | 24,6% | 4,5% | 11,6% | 3,8% | 114,2x | 4 | Comparar → |
Todos os números
Todos os números, ano a ano.
10 anos de números
Valores em USD. Passe o cursor sobre o nome de um indicador para ver a definição.
Em palavras simples: Todos os números que temos, ano a ano. Descarregue-os numa folha de cálculo se quiser aprofundar.
| Exercício fiscal | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 | EF26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demonstração de resultados | ||||||||||
| Receita | $11,8 bi | $13,7 bi | $14,9 bi | $14,3 bi | $16,2 bi | $17,7 bi | $15,9 bi | $15,6 bi | $14,3 bi | $15,0 bi |
| Lucro bruto | $9,4 bi | $10,8 bi | $11,5 bi | $10,7 bi | $12,4 bi | $13,4 bi | $11,3 bi | $11,2 bi | $10,6 bi | $11,4 bi |
| Lucro operacional | $1,7 bi | $2,1 bi | $2,3 bi | $606 mi | $2,6 bi | $3,2 bi | $1,5 bi | $970 mi | −$785 mi | $780 mi |
| Despesas com juros | $103 mi | $128 mi | $133 mi | $161 mi | $173 mi | $167 mi | $255 mi | $378 mi | $357 mi | $334 mi |
| Lucro antes dos impostos | $1,6 bi | $2,0 bi | $2,3 bi | $1,0 bi | $3,3 bi | $3,0 bi | $1,4 bi | $772 mi | −$1,0 bi | $517 mi |
| Imposto de renda | $361 mi | $863 mi | $513 mi | $350 mi | $456 mi | $628 mi | $387 mi | $363 mi | $93,0 mi | $335 mi |
| Lucro líquido | $1,2 bi | $1,1 bi | $1,8 bi | $684 mi | $2,9 bi | $2,4 bi | $1,0 bi | $409 mi | −$1,1 bi | $182 mi |
| LPA diluído | $3,35 | $2,95 | $4,82 | $1,86 | $7,79 | $6,55 | $2,79 | $1,08 | −$3,15 | $0,50 |
| Ações diluídas | 0,37 bi | 0,38 bi | 0,37 bi | 0,37 bi | 0,37 bi | 0,36 bi | 0,36 bi | 0,36 bi | 0,36 bi | 0,36 bi |
| Fluxo de caixa | ||||||||||
| Fluxo de caixa operacional | $1,8 bi | $2,6 bi | $2,5 bi | $2,3 bi | $3,6 bi | $3,0 bi | $1,7 bi | $2,4 bi | $1,3 bi | $1,8 bi |
| Investimentos de capital (capex) | $504 mi | $629 mi | $744 mi | $623 mi | $637 mi | $1,0 bi | $1,0 bi | $919 mi | $602 mi | $457 mi |
| Fluxo de caixa livre | $1,3 bi | $1,9 bi | $1,8 bi | $1,7 bi | $3,0 bi | $2,0 bi | $728 mi | $1,4 bi | $670 mi | $1,3 bi |
| Depreciação e amortização | $464 mi | $531 mi | $557 mi | $611 mi | $651 mi | $727 mi | $744 mi | $825 mi | $829 mi | $796 mi |
| Remuneração em ações | $219 mi | $236 mi | $243 mi | $213 mi | $327 mi | $331 mi | $267 mi | $325 mi | $304 mi | $310 mi |
| Aquisições | $1,7 bi | $0,0 mi | $0,0 mi | $1,0 bi | $1,1 bi | $3,0 mi | $0,0 mi | $0,0 mi | $0,0 mi | $5,0 mi |
| Recompras de ações | $413 mi | $759 mi | $1,6 bi | $893 mi | $733 mi | $2,3 bi | $271 mi | $35,0 mi | $35,0 mi | $70,0 mi |
| Dividendos pagos | $486 mi | $546 mi | $609 mi | $503 mi | $753 mi | $840 mi | $925 mi | $947 mi | $618 mi | $508 mi |
| Dividendos e recompras | $899 mi | $1,3 bi | $2,2 bi | $1,4 bi | $1,5 bi | $3,1 bi | $1,2 bi | $982 mi | $653 mi | $578 mi |
| Balanço patrimonial | ||||||||||
| Caixa e aplicações de curto prazo | $1,7 bi | $2,7 bi | — | $5,0 bi | $5,0 bi | $4,0 bi | $4,0 bi | $3,4 bi | $2,9 bi | $3,5 bi |
| Dívida total | $3,6 bi | $3,5 bi | $3,4 bi | $6,1 bi | $5,6 bi | $5,4 bi | $8,1 bi | $7,8 bi | $7,3 bi | $7,3 bi |
| Passivos de arrendamento financeiro | $0,0 mi | $0,0 mi | $0,0 mi | $13,0 mi | $45,0 mi | $23,0 mi | $42,0 mi | $32,0 mi | $31,0 mi | $28,0 mi |
| Ativo circulante | $5,0 bi | $6,2 bi | $7,2 bi | $8,9 bi | $9,8 bi | $9,3 bi | $9,1 bi | $7,9 bi | $7,1 bi | $7,6 bi |
| Passivo circulante | $2,8 bi | $3,3 bi | $4,6 bi | $5,2 bi | $5,3 bi | $5,8 bi | $6,2 bi | $5,7 bi | $5,4 bi | $6,2 bi |
| Estoques | $1,5 bi | $1,6 bi | $2,0 bi | $2,1 bi | $2,5 bi | $2,9 bi | $3,0 bi | $2,2 bi | $2,1 bi | $2,0 bi |
| Imobilizado, líquido | $1,7 bi | $1,8 bi | $2,1 bi | $2,1 bi | $2,3 bi | $2,7 bi | $3,2 bi | $3,1 bi | $3,2 bi | $2,8 bi |
| Ativo total | $11,6 bi | $12,6 bi | $13,2 bi | $17,8 bi | $22,0 bi | $20,9 bi | $23,4 bi | $21,7 bi | $19,9 bi | $19,8 bi |
| Passivo total | $7,2 bi | $7,9 bi | $8,7 bi | $13,8 bi | $15,9 bi | $15,3 bi | $17,8 bi | $16,4 bi | $16,0 bi | $16,0 bi |
| Patrimônio líquido | $4,4 bi | $4,7 bi | $4,4 bi | $3,9 bi | $6,1 bi | $5,6 bi | $5,6 bi | $5,3 bi | $3,9 bi | $3,8 bi |
| Margens | ||||||||||
| Margem bruta | 79,4% | 79,2% | 77,2% | 75,2% | 76,4% | 75,7% | 71,3% | 71,7% | 74,0% | 75,5% |
| Margem operacional | 14,4% | 15,0% | 15,6% | 4,2% | 16,2% | 17,9% | 9,5% | 6,2% | −5,5% | 5,2% |
| Margem EBITDA | 18,3% | 18,9% | 19,3% | 8,5% | 20,2% | 22,0% | 14,2% | 11,5% | 0,3% | 10,5% |
| Margem líquida | 10,6% | 8,1% | 12,0% | 4,8% | 17,7% | 13,6% | 6,4% | 2,6% | −7,9% | 1,2% |
| Margem FCL | 10,9% | 14,1% | 11,9% | 11,6% | 18,5% | 11,3% | 4,6% | 9,2% | 4,7% | 8,7% |
| Rentabilidade | ||||||||||
| Retorno sobre o capital | 24,8% | 19,7% | — | — | 38,4% | 36,6% | 13,1% | 5,3% | −6,9% | 4,9% |
| Retorno sobre o capital empregado | 22,3% | 22,8% | 26,0% | 5,7% | 17,9% | 20,0% | 9,4% | 5,9% | −5,2% | 5,6% |
| Retorno sobre o patrimônio | 31,4% | 24,4% | 39,3% | 16,4% | 57,6% | 41,4% | 18,1% | 7,5% | −24,7% | 4,8% |
| Retorno sobre os ativos | 12,0% | 9,2% | 13,9% | 4,4% | 14,5% | 11,2% | 4,6% | 1,8% | −5,5% | 0,9% |
| Crescimento | ||||||||||
| Crescimento da receita | 5,0% | 15,7% | 8,6% | −3,8% | 13,4% | 9,4% | −10,3% | −1,9% | −8,2% | 5,1% |
| Crescimento do lucro líquido | 12,0% | −11,3% | 61,1% | −61,7% | 320,3% | −16,2% | −58,1% | −59,5% | −377,0% | — |
| Crescimento do LPA | 13,2% | −11,9% | 63,4% | −61,4% | 318,8% | −15,9% | −57,4% | −61,3% | −391,7% | — |
| Crescimento do FCL | 1,7% | 50,3% | −8,3% | −6,5% | 80,7% | −33,2% | −63,6% | 97,9% | −53,5% | 96,4% |
| Variação do número de ações | −1,0% | 0,7% | −1,4% | −0,9% | 0,4% | −0,9% | −1,1% | −0,0% | −0,2% | 1,3% |
| Saúde financeira | ||||||||||
| Dívida líquida / EBITDA | 0,8x | 0,3x | — | 0,9x | 0,2x | 0,4x | 1,8x | 2,4x | 99,9x | 2,4x |
| Dívida / patrimônio | 0,8x | 0,8x | 0,8x | 1,6x | 0,9x | 1,0x | 1,5x | 1,5x | 1,9x | 1,9x |
| Cobertura de juros | 16,5x | 16,1x | 17,4x | 3,8x | 15,1x | 19,0x | 5,9x | 2,6x | −2,2x | 2,3x |
| Liquidez corrente | 1,8x | 1,9x | 1,6x | 1,7x | 1,8x | 1,6x | 1,5x | 1,4x | 1,3x | 1,2x |
| Liquidez seca | 1,2x | 1,4x | 1,1x | 1,3x | 1,4x | 1,1x | 1,0x | 1,0x | 0,9x | 0,9x |
| Alocação de capital | ||||||||||
| Capex / receita | 4,3% | 4,6% | 5,0% | 4,4% | 3,9% | 5,9% | 6,3% | 5,9% | 4,2% | 3,0% |
| Remun. em ações / receita | 1,9% | 1,7% | 1,6% | 1,5% | 2,0% | 1,9% | 1,7% | 2,1% | 2,1% | 2,1% |
| Proventos / FCL | 69,9% | 67,5% | 122,1% | 84,3% | 49,6% | 157,5% | 164,3% | 68,2% | 97,5% | 43,9% |
| Indicadores de qualidade | ||||||||||
| F-score de Piotroski | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 6,0 |
| Z'' de Altman | 5,2 | 5,6 | 5,5 | 3,8 | 4,4 | 4,7 | 3,5 | 3,3 | 2,4 | 2,8 |
| Índice de accruals | −5,2% | −12,1% | −5,7% | −10,3% | −3,8% | −3,0% | −3,3% | −8,7% | −11,6% | −8,0% |
Fonte: relatórios SEC EDGAR XBRL (CIK 0001001250). Dados atualizados em 9 de outubro de 2026. Os quartos trimestres são o ano inteiro menos os nove primeiros meses. Apenas para informação: não é recomendação de investimento. Confira os relatórios originais antes de confiar em um número.