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Os números vêm dos relatórios da SEC, que estão em inglês. Os nomes de empresas e setores de atividade ficam como foram registrados.

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Os dados estão em dólares americanos, convertidos pela taxa de referência do BCE de 23 de out de 2026.

Eversource Energy

ES NYSE Electric Utilities Financeiro EF2016–EF2025

Eversource Energy's revenue rose 13.8% to $13.5 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 22.1%, up from 20.2% a year earlier. Free cash flow was −$45 million. It paid out $1.1 billion in dividends and buybacks. The diluted share count rose 3.8%.

Último fechamento · 23 de out de 2026

$67,46

0,6%
Avaliar Comparar
Receita Vendas totais informadas na demonstração de resultados.
$13,5 bi
13,8% x ano anterior
Margem operacional Lucro operacional em relação à receita.
22,1%
1,8 p.p.
Lucro líquido Lucro depois de todas as despesas, juros e impostos.
$1,7 bi
107,5%
Fluxo de caixa livre Fluxo de caixa operacional menos investimentos.
−$45,1 mi
Retorno sobre o capital Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.
6,4%
2,5 p.p.
Valor de mercado Último fechamento multiplicado pelo número mais recente de ações diluídas, portanto é aproximado.
$25,4 bi
fechamento de 23 out
P/L Último fechamento dividido pelo lucro diluído por ação dos últimos quatro trimestres.
17,5x
Sobre LPA de $3,86 (12 meses)

O que a Eversource Energy faz

Ainda não há descrição do negócio.

Razão social
EVERSOURCE ENERGY
Fim do exercício fiscal
31 de dezembro de 2025
Último relatório anual
—
Nº de protocolo · CIK
0001628280-26-008461
0000072741

Receita e margens

A Eversource Energy teve $13,5 bi de receita no exercício de 2025, alta de 13,8% em relação ao ano anterior.

Receita
Receita
Margens, % da receita
Bruta Operacional Líquida FCL
Margens, % da receita
Bruta Operacional Líquida FCL

Lucro líquido e lucro por ação

Do exercício 2016 ao 2025, o LPA diluído cresceu 4,9% ao ano. Os períodos com prejuízo aparecem em vermelho.

Lucro líquido
Lucro líquido
LPA diluído
LPA diluído

Retorno sobre o capital

Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.

Retorno sobre o capital, o patrimônio e os ativos (anual)
Retorno sobre o capital Retorno sobre o patrimônio Retorno sobre os ativos

Fluxo de caixa

O fluxo de caixa livre foi de −$45,1 mi no exercício de 2025, −0,3% da receita. Fluxo de caixa operacional menos investimentos.

Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional x investimentos
Fluxo de caixa operacional Investimentos
Fluxo de caixa operacional x investimentos
Fluxo de caixa operacional Investimentos

Dividendos, recompras e número de ações

A Eversource Energy devolveu $1,1 bi aos acionistas no exercício de 2025. O número de ações diluídas subiu 3,8%.

Dividendos e recompras
Dividendos Recompras
Dividendos e recompras
Dividendos Recompras
Ações diluídas em circulação (anual)

Avalie a Eversource Energy você mesmo

Mude as premissas e veja o que elas implicam por ação. São modelos, não previsões nem preços-alvo: o resultado depende inteiramente do que você informar.

Fluxo de caixa descontado

Valor por ação

—

Soma um caixa líquido de −$28,2 bi e divide por 371,3 mi ações diluídas. Dez anos de fluxos de caixa mais um valor terminal, descontados a valor presente.

Múltiplo de lucros

Valor por ação

—

Múltiplos de referência: hoje 17,5x · pares 24,4x · setor 20,7x.

Balanço patrimonial

Caixa, dívida e os indicadores que mostram com que folga a Eversource Energy consegue sustentá-la.

Caixa x dívida (incl. arrendamentos)
Caixa Dívida
Fim do exercícioEF21EF22EF23EF24EF25
Caixa e aplicações de curto prazo $66,8 mi$375 mi$53,9 mi$26,7 mi$135 mi
Dívida incl. arrendamentos financeiros $18,3 bi$21,1 bi$24,5 bi$26,8 bi$28,3 bi
Dívida líquida / EBITDA 5,5x5,4x7,6x6,4x5,2x
Dívida / patrimônio 1,3x1,4x1,7x1,8x1,8x
Cobertura de juros 3,4x3,2x2,8x2,2x2,4x
Liquidez corrente 0,6x0,6x0,7x0,8x0,7x
Liquidez seca 0,6x0,6x0,7x0,8x0,7x
Ativo total $48,5 bi$53,2 bi$55,6 bi$59,6 bi$63,8 bi
Passivo total $33,9 bi$37,8 bi$41,4 bi$44,6 bi$47,6 bi
Patrimônio líquido $14,6 bi$15,5 bi$14,2 bi$15,0 bi$16,2 bi
Dívida líquida (− = caixa líquido) $18,2 bi$20,7 bi$24,4 bi$26,7 bi$28,2 bi

Negociações de insiders

Compras e vendas no mercado por executivos, conselheiros e acionistas com mais de 10%, segundo os Form 4. “Plano” indica negociações feitas sob um plano Rule 10b5-1 definido com antecedência.

Compras, 12 meses

$0,0 mi

1 insider

Vendas, 12 meses

$3,3 mi

7 insiders

Das vendas, sob planos

0%

$0,0 mi

DataInsiderNegociaçãoAçõesPreçoValorRelatório
25 de ago de 2026 Penelope M ConnerEVP-Cust Exp & Energy Strategy Vendas 1.500 $71,50 $0,1 mi Form 4
24 de ago de 2026 Penelope M ConnerEVP-Cust Exp & Energy Strategy Vendas 1.500 $71,10 $0,1 mi Form 4
4 de jun de 2026 Gregory B ButlerExecutive VP & General Counsel Vendas 7.000 $69,88 $0,5 mi Form 4
8 de mai de 2026 Mudge W RobertTrustee Compras 750 $66,49 $0,0 mi Form 4
4 de mar de 2026 Penelope M ConnerEVP-Cust Exp & Energy Strategy Vendas 1.400 $75,00 $0,1 mi Form 4
24 de fev de 2026 Cotton M ClevelandTrustee Vendas 2.581 $74,87 $0,2 mi Form 4
23 de fev de 2026 John Y KimTrustee Vendas 6.339 $74,49 $0,5 mi Form 4
20 de fev de 2026 John Y KimTrustee Vendas 6.000 $73,56 $0,4 mi Form 4
19 de fev de 2026 John M. MoreiraEVP, CFO and Treasurer Vendas 7.800 $73,90 $0,6 mi Form 4
19 de fev de 2026 John Y KimTrustee Vendas 6.000 $73,57 $0,4 mi Form 4
18 de fev de 2026 Linda Dorcena ForryTrustee Vendas 2.581 $73,06 $0,2 mi Form 4
17 de fev de 2026 Frederica M WilliamsTrustee Vendas 2.581 $73,32 $0,2 mi Form 4

F-score de Piotroski

Nove testes de aprovado/reprovado sobre rentabilidade, financiamento e eficiência. 8–9 é forte; 0–2, fraco.

TesteEF23EF24EF25
O lucro líquido é positivo ✕ ✓ ✓
O fluxo de caixa operacional é positivo ✓ ✓ ✓
O retorno sobre os ativos subiu ✕ ✓ ✓
O fluxo de caixa operacional supera o lucro líquido ✓ ✓ ✓
A dívida caiu em relação aos ativos ✕ ✕ ✓
A liquidez corrente subiu ✓ ✓ ✕
O número de ações não aumentou ✕ ✕ ✕
A margem bruta subiu — — —
A receita subiu em relação aos ativos ✕ ✕ ✓
F-score 3 / 85 / 86 / 8
Índice de accruals −3,8%−2,3%−3,9%
Altman Z'' 0,640,660,62

Empresas semelhantes

Último exercício fiscal de cada empresa. Os exercícios terminam em meses diferentes, então os períodos não coincidem exatamente.

EmpresaValor de mercadoCrescimentoMargem op.Margem FCLROICP/LF-score
Eversource Energy ES $25,4 bi 13,8% 22,1% −0,3% 6,4% 17,5x 6
Entergy ETR $49,6 bi 9,0% 24,7% −19,6% 5,6% 27,4x 7 Comparar →
Public Service Enterprise Group PEG $35,9 bi 18,3% 24,5% 0,2% 6,7% 17,9x 7 Comparar →
FirstEnergy FE $26,8 bi 12,0% 14,6% −6,7% 4,6% 25,2x 5 Comparar →
Vistra VST $47,5 bi 3,0% 10,8% 7,4% 7,2% 23,7x 4 Comparar →

10 anos de números

Valores em USD. Passe o cursor sobre o nome de um indicador para ver a definição.

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Exercício fiscalEF16EF17EF18EF19EF20EF21EF22EF23EF24EF25
Demonstração de resultados
Receita $7,6 bi $7,8 bi $8,4 bi $8,5 bi $8,9 bi $9,9 bi $12,3 bi $11,9 bi $11,9 bi $13,5 bi
Lucro operacional $1,8 bi $1,9 bi $1,7 bi $1,6 bi $2,0 bi $2,0 bi $2,2 bi $2,4 bi $2,4 bi $3,0 bi
Despesas com juros $401 mi $422 mi $499 mi $533 mi $539 mi $582 mi $678 mi $855 mi $1,1 bi $1,2 bi
Lucro antes dos impostos $1,5 bi $1,6 bi $1,3 bi $1,2 bi $1,6 bi $1,6 bi $1,9 bi −$275 mi $1,2 bi $1,8 bi
Imposto de renda $555 mi $579 mi $289 mi $274 mi $346 mi $344 mi $454 mi $160 mi $425 mi $140 mi
Lucro líquido $950 mi $996 mi $1,0 bi $917 mi $1,2 bi $1,2 bi $1,4 bi −$435 mi $819 mi $1,7 bi
LPA diluído $2,96 $3,11 $3,25 $2,81 $3,55 $3,54 $4,05 −$1,26 $2,27 $4,56
Ações diluídas 0,32 bi 0,32 bi 0,32 bi 0,32 bi 0,34 bi 0,34 bi 0,35 bi 0,35 bi 0,36 bi 0,37 bi
Fluxo de caixa
Fluxo de caixa operacional $2,2 bi $2,0 bi $1,8 bi $2,0 bi $1,7 bi $2,0 bi $2,4 bi $1,6 bi $2,2 bi $4,1 bi
Investimentos de capital (capex) $2,0 bi $2,3 bi $2,6 bi $2,9 bi $2,9 bi $3,2 bi $3,4 bi $4,3 bi $4,5 bi $4,2 bi
Fluxo de caixa livre $231 mi −$352 mi −$739 mi −$902 mi −$1,3 bi −$1,2 bi −$1,0 bi −$2,7 bi −$2,3 bi −$45,1 mi
Depreciação e amortização $787 mi $864 mi $1,1 bi $1,1 bi $1,2 bi $1,3 bi $1,6 bi $816 mi $1,8 bi $2,4 bi
Remuneração em ações $23,6 mi $19,7 mi $21,4 mi $27,3 mi $33,9 mi $28,2 mi $33,4 mi $27,8 mi $30,0 mi $33,6 mi
Aquisições $0,0 mi $878 mi $0,0 mi $0,0 mi $1,1 bi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi
Recompras de ações $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi
Dividendos pagos $565 mi $602 mi $640 mi $663 mi $745 mi $805 mi $860 mi $919 mi $1,0 bi $1,1 bi
Dividendos e recompras $564 mi $602 mi $640 mi $663 mi $745 mi $805 mi $860 mi $919 mi $1,0 bi $1,1 bi
Balanço patrimonial
Caixa e aplicações de curto prazo $107 mi $85,9 mi $209 mi $117 mi $265 mi $66,8 mi $375 mi $53,9 mi $26,7 mi $135 mi
Dívida total $9,6 bi $12,3 bi $13,1 bi $14,1 bi $16,2 bi $18,2 bi $21,0 bi $24,4 bi $26,7 bi $28,3 bi
Passivos de arrendamento financeiro $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $10,5 mi $62,6 mi $59,3 mi $58,0 mi $72,7 mi $67,7 mi $81,7 mi
Ativo circulante $2,5 bi $2,5 bi $2,3 bi $2,4 bi $3,1 bi $3,3 bi $4,2 bi $4,2 bi $5,1 bi $5,1 bi
Passivo circulante $3,6 bi $3,6 bi $4,1 bi $3,6 bi $4,9 bi $5,8 bi $6,8 bi $6,3 bi $6,7 bi $7,8 bi
Estoques $329 mi $223 mi $238 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi
Ativo total $32,1 bi $36,2 bi $38,2 bi $41,1 bi $46,1 bi $48,5 bi $53,2 bi $55,6 bi $59,6 bi $63,8 bi
Passivo total $21,3 bi $25,1 bi $26,8 bi $28,5 bi $32,0 bi $33,9 bi $37,8 bi $41,4 bi $44,6 bi $47,6 bi
Patrimônio líquido $10,7 bi $11,1 bi $11,5 bi $12,6 bi $14,1 bi $14,6 bi $15,5 bi $14,2 bi $15,0 bi $16,2 bi
Margens
Margem operacional 24,1% 24,4% 20,1% 18,7% 22,3% 20,2% 17,9% 20,1% 20,2% 22,1%
Margem EBITDA 34,4% 35,5% 32,8% 31,3% 35,4% 33,8% 31,3% 27,0% 35,2% 39,8%
Margem líquida 12,4% 12,8% 12,3% 10,8% 13,6% 12,5% 11,5% −3,7% 6,9% 12,6%
Margem FCL 3,0% −4,5% −8,8% −10,6% −14,2% −12,3% −8,5% −22,6% −19,5% −0,3%
Rentabilidade
Retorno sobre o capital 5,9% 5,5% 5,6% 4,8% 5,5% 5,0% 4,8% 5,1% 4,0% 6,4%
Retorno sobre o capital empregado 6,6% 6,2% 5,1% 4,4% 5,1% 4,8% 4,9% 5,0% 4,7% 5,5%
Retorno sobre o patrimônio 9,0% 9,1% 9,2% 7,6% 9,1% 8,6% 9,4% −2,9% 5,6% 10,9%
Retorno sobre os ativos 3,0% 2,9% 2,8% 2,3% 2,8% 2,6% 2,8% −0,8% 1,4% 2,8%
Crescimento
Crescimento da receita −4,0% 1,5% 9,0% 0,9% 4,4% 10,8% 24,6% −3,1% −0,1% 13,8%
Crescimento do lucro líquido 7,2% 4,8% 4,5% −11,9% 32,3% 1,3% 15,0% −130,8% — 107,5%
Crescimento do LPA 7,3% 5,1% 4,5% −13,5% 26,3% −0,3% 14,4% −131,1% — 100,9%
Crescimento do FCL — −252,1% — — — — — — — —
Variação do número de ações 0,0% −0,1% −0,0% 1,6% 5,2% 1,4% 0,8% 0,8% 2,3% 3,8%
Saúde financeira
Dívida líquida / EBITDA 3,6x 4,5x 4,7x 5,2x 5,1x 5,5x 5,4x 7,6x 6,4x 5,2x
Dívida / patrimônio 0,9x 1,1x 1,1x 1,1x 1,2x 1,3x 1,4x 1,7x 1,8x 1,8x
Cobertura de juros 4,6x 4,5x 3,4x 3,0x 3,7x 3,4x 3,2x 2,8x 2,2x 2,4x
Liquidez corrente 0,7x 0,7x 0,6x 0,7x 0,6x 0,6x 0,6x 0,7x 0,8x 0,7x
Liquidez seca 0,6x 0,6x 0,5x 0,7x 0,6x 0,6x 0,6x 0,7x 0,8x 0,7x
Alocação de capital
Capex / receita 25,9% 30,3% 30,4% 34,2% 33,1% 32,2% 28,0% 36,4% 37,7% 30,7%
Remun. em ações / receita 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,3% 0,3% 0,2% 0,3% 0,3%
Proventos / FCL 244,0% — — — — — — — — —
Indicadores de qualidade
F-score de Piotroski 4,0 5,0 5,0 4,0 4,0 3,0 6,0 3,0 5,0 6,0
Z'' de Altman 1,0 0,9 0,8 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6
Índice de accruals −4,0% −2,9% −2,1% −2,8% −1,1% −1,6% −1,9% −3,8% −2,3% −3,9%

Fonte: relatórios SEC EDGAR XBRL (CIK 0000072741). Dados atualizados em 9 de outubro de 2026. Os quartos trimestres são o ano inteiro menos os nove primeiros meses. Apenas para informação: não é recomendação de investimento. Confira os relatórios originais antes de confiar em um número.

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