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Os números vêm dos relatórios da SEC, que estão em inglês. Os nomes de empresas e setores de atividade ficam como foram registrados.

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Os dados estão em dólares americanos, convertidos pela taxa de referência do BCE de 23 de out de 2026.

IPG Photonics

IPGP Nasdaq Electronic Manufacturing Services Financeiro EF2016–EF2025

IPG Photonics' revenue rose 2.7% to $1.0 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 1.3%, up from −21.3% a year earlier. Free cash flow was −$3 million, against $149 million a year earlier. It paid out $53 million in dividends and buybacks. The diluted share count fell 3.8%.

Último fechamento · 23 de out de 2026

$71,07

2,4%
Avaliar Comparar
Receita Vendas totais informadas na demonstração de resultados.
$1,0 bi
2,7% x ano anterior
Margem operacional Lucro operacional em relação à receita.
1,3%
22,6 p.p.
Lucro líquido Lucro depois de todas as despesas, juros e impostos.
$31,1 mi
Fluxo de caixa livre Fluxo de caixa operacional menos investimentos.
−$3,5 mi
102,3%
Retorno sobre o capital Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.
0,8%
14,9 p.p.
Valor de mercado Último fechamento multiplicado pelo número mais recente de ações diluídas, portanto é aproximado.
$3,0 bi
fechamento de 23 out
P/L Último fechamento dividido pelo lucro diluído por ação dos últimos quatro trimestres.
109,3x
Sobre LPA de $0,65 (12 meses)

O que a IPG Photonics faz

Ainda não há descrição do negócio.

Razão social
IPG PHOTONICS CORP
Fim do exercício fiscal
31 de dezembro de 2025
Último relatório anual
—
Nº de protocolo · CIK
0001111928-26-000040
0001111928

Receita e margens

A IPG Photonics teve $1,0 bi de receita no exercício de 2025, alta de 2,7% em relação ao ano anterior.

Receita
Receita
Margens, % da receita
Bruta Operacional Líquida FCL
Margens, % da receita
Bruta Operacional Líquida FCL

Lucro líquido e lucro por ação

Do exercício 2016 ao 2025, o LPA diluído cresceu −19,0% ao ano. Os períodos com prejuízo aparecem em vermelho.

Lucro líquido
Lucro líquido
LPA diluído
LPA diluído

Retorno sobre o capital

Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.

Retorno sobre o capital, o patrimônio e os ativos (anual)
Retorno sobre o capital Retorno sobre o patrimônio Retorno sobre os ativos

Fluxo de caixa

O fluxo de caixa livre foi de −$3,5 mi no exercício de 2025, −0,3% da receita. Fluxo de caixa operacional menos investimentos.

Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional x investimentos
Fluxo de caixa operacional Investimentos
Fluxo de caixa operacional x investimentos
Fluxo de caixa operacional Investimentos

Dividendos, recompras e número de ações

A IPG Photonics devolveu $53,1 mi aos acionistas no exercício de 2025. O número de ações diluídas caiu 3,8%.

Dividendos e recompras
Dividendos Recompras
Dividendos e recompras
Dividendos Recompras
Ações diluídas em circulação (anual)

Avalie a IPG Photonics você mesmo

Mude as premissas e veja o que elas implicam por ação. São modelos, não previsões nem preços-alvo: o resultado depende inteiramente do que você informar.

Fluxo de caixa descontado

Valor por ação

—

Soma um caixa líquido de $839 mi e divide por 42,6 mi ações diluídas. Dez anos de fluxos de caixa mais um valor terminal, descontados a valor presente.

Múltiplo de lucros

Valor por ação

—

Múltiplos de referência: hoje 109,3x · pares 26,0x · setor 33,0x.

Balanço patrimonial

Caixa, dívida e os indicadores que mostram com que folga a IPG Photonics consegue sustentá-la.

Caixa x dívida (incl. arrendamentos)
Caixa Dívida
Fim do exercícioEF21EF22EF23EF24EF25
Caixa e aplicações de curto prazo $1,5 bi$1,2 bi$1,2 bi$930 mi$839 mi
Dívida incl. arrendamentos financeiros $34,2 mi$16,0 mi$0,0 mi$0,0 mi$0,0 mi
Dívida líquida / EBITDA −3,2x−4,5x−3,9x—−10,5x
Dívida / patrimônio 0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x
Cobertura de juros 135,6x52,7x180,7x−751,8x58,0x
Liquidez corrente 7,5x7,2x8,9x7,0x6,1x
Liquidez seca 6,0x5,4x6,8x5,6x4,7x
Ativo total $3,2 bi$2,7 bi$2,7 bi$2,3 bi$2,4 bi
Passivo total $423 mi$358 mi$284 mi$265 mi$296 mi
Patrimônio líquido $2,7 bi$2,4 bi$2,4 bi$2,0 bi$2,1 bi
Dívida líquida (− = caixa líquido) −$1,5 bi−$1,2 bi−$1,2 bi−$930 mi−$839 mi

Negociações de insiders

Compras e vendas no mercado por executivos, conselheiros e acionistas com mais de 10%, segundo os Form 4. “Plano” indica negociações feitas sob um plano Rule 10b5-1 definido com antecedência.

Compras, 12 meses

$0,2 mi

1 insider

Vendas, 12 meses

$20,4 mi

5 insiders

Das vendas, sob planos

100%

$20,4 mi

DataInsiderNegociaçãoAçõesPreçoValorRelatório
2 de set de 2026 Valentin Gapontsev Trust I10% owner Vendas plano 9.306 $75,95 $0,7 mi Form 4
1 de set de 2026 Valentin Gapontsev Trust I10% owner Vendas plano 18.091 $75,14 $1,4 mi Form 4
26 de ago de 2026 John R PeelerDirector Compras 2.710 $73,58 $0,2 mi Form 4
5 de ago de 2026 Ip Fibre Devices Ltd10% owner Vendas plano 18.111 $96,12 $1,7 mi Form 4
4 de ago de 2026 Ip Fibre Devices Ltd10% owner Vendas plano 12.202 $95,18 $1,2 mi Form 4
31 de jul de 2026 Eugene A ScherbakovDirector, 10% owner Vendas plano 1.524 $86,61 $0,1 mi Form 4
31 de jul de 2026 Ip Fibre Devices Ltd10% owner Vendas plano 27.000 $85,81 $2,3 mi Form 4
21 de jul de 2026 Valentin Gapontsev Trust I10% owner Vendas plano 56.316 $102,31 $5,8 mi Form 4
29 de jun de 2026 Angelo P LoprestiSVP, Secretary & Gen Counsel, 10% owner Vendas plano 1.000 $110,33 $0,1 mi Form 4
29 de jun de 2026 Eugene A ScherbakovDirector, 10% owner Vendas plano 1.524 $101,55 $0,2 mi Form 4
29 de jun de 2026 Ip Fibre Devices Ltd10% owner Vendas plano 65.700 $103,64 $6,8 mi Form 4
22 de jun de 2026 Tang AgnesDirector Vendas plano 1.511 $117,85 $0,2 mi Form 4

F-score de Piotroski

Nove testes de aprovado/reprovado sobre rentabilidade, financiamento e eficiência. 8–9 é forte; 0–2, fraco.

TesteEF23EF24EF25
O lucro líquido é positivo ✓ ✕ ✓
O fluxo de caixa operacional é positivo ✓ ✓ ✓
O retorno sobre os ativos subiu ✓ ✕ ✓
O fluxo de caixa operacional supera o lucro líquido ✓ ✓ ✓
A dívida caiu em relação aos ativos ✓ ✕ ✕
A liquidez corrente subiu ✓ ✕ ✕
O número de ações não aumentou ✓ ✓ ✓
A margem bruta subiu ✓ ✕ ✓
A receita subiu em relação aos ativos ✓ ✕ ✓
F-score 9 / 93 / 97 / 9
Índice de accruals −2,8%−17,2%−1,9%
Altman Z'' 17,0314,6514,36

Empresas semelhantes

Último exercício fiscal de cada empresa. Os exercícios terminam em meses diferentes, então os períodos não coincidem exatamente.

EmpresaValor de mercadoCrescimentoMargem op.Margem FCLROICP/LF-score
IPG Photonics IPGP $3,0 bi 2,7% 1,3% −0,3% 0,8% 109,3x 7
TTM Technologies TTMI $8,6 bi 19,0% 9,1% −0,0% 10,7% 36,2x 7 Comparar →
Fabrinet FN $11,4 bi 35,7% 10,0% 0,1% 30,0% — 5 Comparar →
Sanmina SANM $8,6 bi 7,4% 4,4% 5,8% 14,2% 27,9x 8 Comparar →
TE Connectivity TEL $61,0 bi 8,9% 18,6% 18,6% 12,1% 20,4x 6 Comparar →

10 anos de números

Valores em USD. Passe o cursor sobre o nome de um indicador para ver a definição.

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Exercício fiscalEF16EF17EF18EF19EF20EF21EF22EF23EF24EF25
Demonstração de resultados
Receita $1,0 bi $1,4 bi $1,5 bi $1,3 bi $1,2 bi $1,5 bi $1,4 bi $1,3 bi $977 mi $1,0 bi
Lucro bruto $552 mi $797 mi $800 mi $606 mi $539 mi $696 mi $555 mi $542 mi $338 mi $382 mi
Pesquisa e desenvolvimento $78,6 mi $101 mi $123 mi $130 mi $127 mi $140 mi $116 mi $98,7 mi $110 mi $117 mi
Lucro operacional $364 mi $551 mi $523 mi $234 mi $199 mi $368 mi $170 mi $232 mi −$208 mi $13,1 mi
Despesas com juros $0,9 mi $2,6 mi $3,1 mi $2,7 mi $2,2 mi $2,7 mi $3,2 mi $1,3 mi $0,3 mi $0,2 mi
Lucro antes dos impostos $367 mi $552 mi $534 mi $248 mi $206 mi $367 mi $183 mi $275 mi −$162 mi $45,1 mi
Imposto de renda $106 mi $204 mi $130 mi $68,1 mi $45,4 mi $88,6 mi $72,6 mi $56,0 mi $19,6 mi $14,0 mi
Lucro líquido $261 mi $348 mi $404 mi $180 mi $160 mi $278 mi $110 mi $219 mi −$182 mi $31,1 mi
LPA diluído $4,85 $6,36 $7,38 $3,35 $2,97 $5,16 $2,16 $4,63 −$4,09 $0,73
Ações diluídas 0,05 bi 0,05 bi 0,05 bi 0,05 bi 0,05 bi 0,05 bi 0,05 bi 0,05 bi 0,04 bi 0,04 bi
Fluxo de caixa
Fluxo de caixa operacional $298 mi $405 mi $393 mi $324 mi $285 mi $390 mi $213 mi $296 mi $248 mi $75,3 mi
Investimentos de capital (capex) $127 mi $127 mi $160 mi $134 mi $87,7 mi $123 mi $110 mi $111 mi $98,5 mi $78,8 mi
Fluxo de caixa livre $171 mi $279 mi $233 mi $190 mi $198 mi $267 mi $103 mi $186 mi $149 mi −$3,5 mi
Depreciação e amortização $51,5 mi $64,6 mi $80,3 mi $96,3 mi $94,6 mi $96,3 mi $90,6 mi $69,6 mi $61,4 mi $66,9 mi
Remuneração em ações $21,7 mi $23,0 mi $28,0 mi $33,4 mi $35,5 mi $37,9 mi $38,3 mi $39,5 mi $37,1 mi $42,9 mi
Aquisições $47,8 mi $60,5 mi $109 mi $15,1 mi $0,4 mi $0,0 mi $2,0 mi $0,0 mi $66,7 mi $0,5 mi
Recompras de ações $8,9 mi $40,0 mi $176 mi $40,7 mi $37,9 mi $135 mi $500 mi $224 mi $344 mi $53,1 mi
Dividendos pagos $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi
Dividendos e recompras $9,0 mi $40,0 mi $176 mi $40,7 mi $37,9 mi $135 mi $500 mi $224 mi $344 mi $53,1 mi
Balanço patrimonial
Caixa e aplicações de curto prazo $831 mi $1,1 bi $1,0 bi $1,2 bi $1,4 bi $1,5 bi $1,2 bi $1,2 bi $930 mi $839 mi
Dívida total $40,8 mi $49,0 mi $45,4 mi $41,7 mi $38,0 mi $34,2 mi $16,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi
Passivos de arrendamento financeiro $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi
Ativo circulante $1,3 bi $1,8 bi $1,8 bi $1,9 bi $2,1 bi $2,3 bi $2,0 bi $1,9 bi $1,4 bi $1,4 bi
Passivo circulante $158 mi $199 mi $246 mi $192 mi $215 mi $313 mi $275 mi $215 mi $205 mi $234 mi
Estoques $239 mi $308 mi $404 mi $381 mi $365 mi $461 mi $509 mi $454 mi $285 mi $313 mi
Imobilizado, líquido $379 mi $460 mi $543 mi $601 mi $598 mi $635 mi $581 mi $602 mi $588 mi $638 mi
Ativo total $1,8 bi $2,4 bi $2,6 bi $2,7 bi $2,9 bi $3,2 bi $2,7 bi $2,7 bi $2,3 bi $2,4 bi
Passivo total $232 mi $345 mi $368 mi $328 mi $342 mi $423 mi $358 mi $284 mi $265 mi $296 mi
Patrimônio líquido $1,6 bi $2,0 bi $2,2 bi $2,4 bi $2,6 bi $2,7 bi $2,4 bi $2,4 bi $2,0 bi $2,1 bi
Margens
Margem bruta 54,9% 56,6% 54,8% 46,1% 44,9% 47,7% 38,9% 42,1% 34,6% 38,0%
Margem operacional 36,2% 39,1% 35,9% 17,8% 16,5% 25,2% 11,9% 18,0% −21,3% 1,3%
Margem EBITDA 41,3% 43,7% 41,4% 25,1% 24,4% 31,8% 18,2% 23,4% −15,0% 8,0%
Margem líquida 25,9% 24,7% 27,7% 13,7% 13,3% 19,1% 7,7% 17,0% −18,6% 3,1%
Margem FCL 17,0% 19,8% 16,0% 14,5% 16,5% 18,3% 7,2% 14,4% 15,3% −0,3%
Rentabilidade
Retorno sobre o capital 38,1% 40,3% 36,6% 13,8% 12,4% 22,2% 8,2% 15,0% −14,1% 0,8%
Retorno sobre o capital empregado 24,8% 29,0% 23,3% 9,6% 7,6% 13,2% 6,4% 9,4% −9,1% 0,6%
Retorno sobre o patrimônio 18,5% 19,4% 19,1% 7,8% 6,4% 10,4% 4,3% 9,1% −8,2% 1,5%
Retorno sobre os ativos 16,1% 16,7% 16,4% 6,8% 5,6% 9,1% 3,7% 8,0% −7,3% 1,3%
Crescimento
Crescimento da receita 11,6% 40,0% 3,6% −10,0% −8,7% 21,7% −2,1% −9,9% −24,1% 2,7%
Crescimento do lucro líquido 7,7% 33,3% 16,2% −55,4% −11,5% 74,5% −60,5% 99,1% −182,9% —
Crescimento do LPA 7,1% 31,1% 16,0% −54,6% −11,3% 73,7% −58,1% 114,4% −188,3% —
Crescimento do FCL −11,7% 63,4% −16,5% −18,5% 4,0% 34,9% −61,6% 81,0% −19,5% −102,3%
Variação do número de ações 0,7% 1,7% 0,1% −1,6% −0,1% 0,3% −5,6% −7,1% −6,3% −3,8%
Saúde financeira
Dívida líquida / EBITDA −1,9x −1,7x −1,7x −3,5x −4,6x −3,2x −4,5x −3,9x — −10,5x
Dívida / patrimônio 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x
Cobertura de juros 386,7x 213,4x 171,5x 87,1x 88,9x 135,6x 52,7x 180,7x −751,8x 58,0x
Liquidez corrente 8,2x 8,8x 7,4x 9,9x 10,0x 7,5x 7,2x 8,9x 7,0x 6,1x
Liquidez seca 6,7x 7,3x 5,7x 7,9x 8,3x 6,0x 5,4x 6,8x 5,6x 4,7x
Alocação de capital
Capex / receita 12,6% 9,0% 11,0% 10,2% 7,3% 8,4% 7,7% 8,6% 10,1% 7,9%
Remun. em ações / receita 2,2% 1,6% 1,9% 2,5% 3,0% 2,6% 2,7% 3,1% 3,8% 4,3%
Proventos / FCL 5,2% 14,3% 75,6% 21,4% 19,2% 50,6% 487,3% 120,5% 230,2% —
Indicadores de qualidade
F-score de Piotroski 5,0 8,0 3,0 6,0 6,0 7,0 5,0 9,0 3,0 7,0
Z'' de Altman 14,6 14,0 14,0 14,8 15,2 14,3 14,6 17,0 14,7 14,4
Índice de accruals −2,3% −2,8% 0,4% −5,4% −4,4% −3,6% −3,5% −2,8% −17,2% −1,9%

Fonte: relatórios SEC EDGAR XBRL (CIK 0001111928). Dados atualizados em 16 de outubro de 2026. Os quartos trimestres são o ano inteiro menos os nove primeiros meses. Apenas para informação: não é recomendação de investimento. Confira os relatórios originais antes de confiar em um número.

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