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Os números vêm dos relatórios da SEC, que estão em inglês. Os nomes de empresas e setores de atividade ficam como foram registrados.

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Os dados estão em dólares americanos, convertidos pela taxa de referência do BCE de 23 de out de 2026.

Penumbra

PEN NYSE Health Care Equipment Financeiro EF2016–EF2025

Penumbra's revenue rose 17.5% to $1.4 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 13.5%, up from 0.8% a year earlier. Free cash flow was $175 million, up 18.8%.

Último fechamento · 23 de out de 2026

$324,39

0,2%
Avaliar Comparar
Receita Vendas totais informadas na demonstração de resultados.
$1,4 bi
17,5% x ano anterior
Margem operacional Lucro operacional em relação à receita.
13,5%
12,7 p.p.
Lucro líquido Lucro depois de todas as despesas, juros e impostos.
$178 mi
1.169,3%
Fluxo de caixa livre Fluxo de caixa operacional menos investimentos.
$175 mi
18,8%
Retorno sobre o capital Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.
18,8%
18,1 p.p.
Valor de mercado Último fechamento multiplicado pelo número mais recente de ações diluídas, portanto é aproximado.
$12,8 bi
fechamento de 23 out
P/L Último fechamento dividido pelo lucro diluído por ação dos últimos quatro trimestres.
79,7x
Sobre LPA de $4,07 (12 meses)

Sobre estes números. Penumbra has no borrowings (its 10-K says it carries no debt), so debt is counted as zero.

O que a Penumbra faz

Ainda não há descrição do negócio.

Razão social
Penumbra, Inc
Fim do exercício fiscal
31 de dezembro de 2025
Último relatório anual
—
Nº de protocolo · CIK
0001321732-26-000007
0001321732

Receita e margens

A Penumbra teve $1,4 bi de receita no exercício de 2025, alta de 17,5% em relação ao ano anterior.

Receita
Receita
Margens, % da receita
Bruta Operacional Líquida FCL
Margens, % da receita
Bruta Operacional Líquida FCL

Lucro líquido e lucro por ação

Do exercício 2016 ao 2025, o LPA diluído cresceu 29,5% ao ano. Os períodos com prejuízo aparecem em vermelho.

Lucro líquido
Lucro líquido
LPA diluído
LPA diluído

Retorno sobre o capital

Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.

Retorno sobre o capital, o patrimônio e os ativos (anual)
Retorno sobre o capital Retorno sobre o patrimônio Retorno sobre os ativos

Fluxo de caixa

O fluxo de caixa livre foi de $175 mi no exercício de 2025, 12,5% da receita. Fluxo de caixa operacional menos investimentos.

Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional x investimentos
Fluxo de caixa operacional Investimentos
Fluxo de caixa operacional x investimentos
Fluxo de caixa operacional Investimentos

Dividendos, recompras e número de ações

A Penumbra devolveu $0,0 mi aos acionistas no exercício de 2025, 0% do fluxo de caixa livre. O número de ações diluídas subiu 0,1%.

Dividendos e recompras
Dividendos Recompras
Dividendos e recompras
Dividendos Recompras
Ações diluídas em circulação (anual)

Avalie a Penumbra você mesmo

Mude as premissas e veja o que elas implicam por ação. São modelos, não previsões nem preços-alvo: o resultado depende inteiramente do que você informar.

Fluxo de caixa descontado

Valor por ação

—

Soma um caixa líquido de $522 mi e divide por 39,3 mi ações diluídas. Dez anos de fluxos de caixa mais um valor terminal, descontados a valor presente.

Múltiplo de lucros

Valor por ação

—

Múltiplos de referência: hoje 79,7x · pares 33,6x · setor 27,9x.

Balanço patrimonial

Caixa, dívida e os indicadores que mostram com que folga a Penumbra consegue sustentá-la.

Caixa x dívida (incl. arrendamentos)
Caixa Dívida
Fim do exercícioEF21EF22EF23EF24EF25
Caixa e aplicações de curto prazo $255 mi$188 mi$289 mi$340 mi$545 mi
Dívida incl. arrendamentos financeiros $28,2 mi$26,8 mi$25,9 mi$24,1 mi$23,1 mi
Dívida líquida / EBITDA −25,5x−5,3x−2,6x−9,6x−2,5x
Dívida / patrimônio 0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x
Cobertura de juros −3,9x3,5x42,3x6,5x144,4x
Liquidez corrente 5,5x5,2x6,1x6,0x6,6x
Liquidez seca 3,4x2,9x3,5x3,4x4,3x
Ativo total $1,2 bi$1,4 bi$1,6 bi$1,5 bi$1,8 bi
Passivo total $290 mi$372 mi$377 mi$382 mi$399 mi
Patrimônio líquido $954 mi$999 mi$1,2 bi$1,2 bi$1,4 bi
Dívida líquida (− = caixa líquido) −$227 mi−$161 mi−$263 mi−$316 mi−$522 mi

Negociações de insiders

Compras e vendas no mercado por executivos, conselheiros e acionistas com mais de 10%, segundo os Form 4. “Plano” indica negociações feitas sob um plano Rule 10b5-1 definido com antecedência.

Compras, 12 meses

$0,0 mi

0 insiders

Vendas, 12 meses

$11,0 mi

5 insiders

Das vendas, sob planos

100%

$11,0 mi

DataInsiderNegociaçãoAçõesPreçoValorRelatório
2 de abr de 2026 Harpreet GrewalDirector Vendas plano 100 $328,22 $0,0 mi Form 4
2 de mar de 2026 Maggie YuenChief Financial Officer Vendas plano 2.432 $342,30 $0,8 mi Form 4
6 de jan de 2026 Harpreet GrewalDirector Vendas plano 186 $312,64 $0,1 mi Form 4
2 de jan de 2026 Thomas WilderDirector Vendas plano 186 $310,72 $0,1 mi Form 4
11 de dez de 2025 Arani BoseDirector Vendas plano 15.000 $308,82 $4,6 mi Form 4
5 de dez de 2025 Johanna RobertsEVP, Gen. Counsel & Secretary Vendas plano 300 $300,13 $0,1 mi Form 4
2 de dez de 2025 Harpreet GrewalDirector Vendas plano 100 $292,98 $0,0 mi Form 4
1 de dez de 2025 Johanna RobertsEVP, Gen. Counsel & Secretary Vendas plano 600 $294,94 $0,2 mi Form 4
25 de nov de 2025 Arani BoseDirector Vendas plano 7.500 $300,19 $2,3 mi Form 4
25 de nov de 2025 Johanna RobertsEVP, Gen. Counsel & Secretary Vendas plano 1.800 $300,06 $0,5 mi Form 4
21 de nov de 2025 Arani BoseDirector Vendas plano 7.500 $290,56 $2,2 mi Form 4
10 de nov de 2025 Johanna RobertsEVP, Gen. Counsel & Secretary Vendas plano 600 $266,98 $0,2 mi Form 4

F-score de Piotroski

Nove testes de aprovado/reprovado sobre rentabilidade, financiamento e eficiência. 8–9 é forte; 0–2, fraco.

TesteEF23EF24EF25
O lucro líquido é positivo ✓ ✓ ✓
O fluxo de caixa operacional é positivo ✓ ✓ ✓
O retorno sobre os ativos subiu ✓ ✕ ✓
O fluxo de caixa operacional supera o lucro líquido ✓ ✓ ✓
A dívida caiu em relação aos ativos ✕ ✕ ✕
A liquidez corrente subiu ✓ ✕ ✓
O número de ações não aumentou ✕ ✕ ✕
A margem bruta subiu ✓ ✕ ✓
A receita subiu em relação aos ativos ✓ ✕ ✓
F-score 7 / 93 / 97 / 9
Índice de accruals −0,4%−10,0%−3,6%
Altman Z'' 7,106,728,59

Empresas semelhantes

Último exercício fiscal de cada empresa. Os exercícios terminam em meses diferentes, então os períodos não coincidem exatamente.

EmpresaValor de mercadoCrescimentoMargem op.Margem FCLROICP/LF-score
Penumbra PEN $12,8 bi 17,5% 13,5% 12,5% 18,8% 79,7x 7
LivaNova LIVN $4,6 bi 10,7% 14,4% 12,5% 12,8% 23,9x 5 Comparar →
CONMED CNMD $1,5 bi 5,2% 7,5% 11,0% 3,7% — 6 Comparar →
Integra Lifesciences IART $936 mi 1,5% −30,2% −1,9% −22,0% 70,1x 5 Comparar →
Integer ITGR $4,3 bi 8,0% 11,9% 5,7% 6,6% 34,7x 7 Comparar →

10 anos de números

Valores em USD. Passe o cursor sobre o nome de um indicador para ver a definição.

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Exercício fiscalEF16EF17EF18EF19EF20EF21EF22EF23EF24EF25
Demonstração de resultados
Receita $263 mi $334 mi $445 mi $547 mi $560 mi $748 mi $847 mi $1,1 bi $1,2 bi $1,4 bi
Lucro bruto $171 mi $217 mi $293 mi $372 mi $338 mi $475 mi $535 mi $683 mi $755 mi $942 mi
Pesquisa e desenvolvimento $23,9 mi $31,7 mi $36,2 mi $51,7 mi $90,0 mi $105 mi $79,4 mi $84,4 mi $94,8 mi $89,8 mi
Lucro operacional −$1,3 mi $1,2 mi −$0,9 mi $47,5 mi −$38,9 mi −$7,5 mi $6,1 mi $73,6 mi $9,3 mi $189 mi
Despesas com juros $0,0 mi — — — — $1,9 mi $1,7 mi $1,7 mi $1,4 mi $1,3 mi
Lucro antes dos impostos −$0,9 mi $2,5 mi $1,6 mi $50,1 mi −$38,0 mi −$10,5 mi $3,9 mi $79,6 mi $20,9 mi $205 mi
Imposto de renda −$15,7 mi −$3,6 mi −$4,4 mi $3,1 mi −$18,8 mi −$13,1 mi $5,9 mi −$11,3 mi $6,9 mi $27,4 mi
Lucro líquido $14,8 mi $4,7 mi $6,6 mi $48,5 mi −$15,7 mi $5,3 mi −$2,0 mi $91,0 mi $14,0 mi $178 mi
LPA diluído $0,44 $0,13 $0,18 $1,34 −$0,44 $0,14 −$0,05 $2,32 $0,36 $4,52
Ações diluídas 0,03 bi 0,04 bi 0,04 bi 0,04 bi 0,04 bi 0,04 bi 0,04 bi 0,04 bi 0,04 bi 0,04 bi
Fluxo de caixa
Fluxo de caixa operacional −$12,8 mi $12,7 mi $28,8 mi $26,7 mi −$33,2 mi $9,5 mi −$55,7 mi $97,3 mi $169 mi $239 mi
Investimentos de capital (capex) $13,6 mi $12,5 mi $9,6 mi $22,1 mi $24,8 mi $21,2 mi $19,3 mi $15,2 mi $21,2 mi $63,7 mi
Fluxo de caixa livre −$26,4 mi $0,2 mi $19,2 mi $4,5 mi −$58,0 mi −$11,7 mi −$75,0 mi $82,1 mi $147 mi $175 mi
Depreciação e amortização $2,3 mi $3,8 mi $6,2 mi $8,1 mi $12,9 mi $16,4 mi $24,3 mi $27,3 mi $23,7 mi $17,5 mi
Remuneração em ações $14,6 mi $17,8 mi $18,4 mi $21,5 mi $25,5 mi $65,8 mi $37,4 mi $50,5 mi $46,2 mi $59,2 mi
Aquisições $0,0 mi $9,3 mi $20,4 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi
Recompras de ações $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $100 mi $0,0 mi
Dividendos pagos $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi
Dividendos e recompras $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $100 mi $0,0 mi
Balanço patrimonial
Caixa e aplicações de curto prazo $13,2 mi $50,6 mi $67,8 mi $72,8 mi $265 mi $255 mi $188 mi $289 mi $340 mi $545 mi
Dívida total $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi
Passivos de arrendamento financeiro $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $30,9 mi $28,4 mi $28,2 mi $26,8 mi $25,9 mi $24,1 mi $23,1 mi
Ativo circulante $264 mi $382 mi $411 mi $463 mi $618 mi $682 mi $756 mi $915 mi $951 mi $1,2 bi
Passivo circulante $35,8 mi $51,6 mi $66,1 mi $91,0 mi $106 mi $123 mi $145 mi $151 mi $158 mi $183 mi
Estoques $73,0 mi $94,9 mi $116 mi $153 mi $220 mi $264 mi $334 mi $388 mi $407 mi $432 mi
Imobilizado, líquido $21,5 mi $30,9 mi $35,4 mi $51,8 mi $48,2 mi $58,9 mi $65,0 mi $72,7 mi $62,6 mi $117 mi
Ativo total $308 mi $477 mi $515 mi $666 mi $823 mi $1,2 bi $1,4 bi $1,6 bi $1,5 bi $1,8 bi
Passivo total $41,7 mi $76,3 mi $92,6 mi $180 mi $185 mi $290 mi $372 mi $377 mi $382 mi $399 mi
Patrimônio líquido $267 mi $400 mi $422 mi $486 mi $642 mi $954 mi $999 mi $1,2 bi $1,2 bi $1,4 bi
Margens
Margem bruta 64,9% 65,1% 65,8% 68,0% 60,3% 63,6% 63,2% 64,5% 63,2% 67,1%
Margem operacional −0,5% 0,4% −0,2% 8,7% −7,0% −1,0% 0,7% 7,0% 0,8% 13,5%
Margem EBITDA 0,4% 1,5% 1,2% 10,2% −4,7% 1,2% 3,6% 9,5% 2,8% 14,7%
Margem líquida 5,6% 1,4% 1,5% 8,9% −2,8% 0,7% −0,2% 8,6% 1,2% 12,7%
Margem FCL −10,0% 0,1% 4,3% 0,8% −10,4% −1,6% −8,9% 7,8% 12,3% 12,5%
Rentabilidade
Retorno sobre o capital −0,5% 0,4% −0,2% 11,2% −7,3% −1,1% 0,4% 8,4% 0,7% 18,8%
Retorno sobre o capital empregado −0,5% 0,3% −0,2% 9,3% −6,0% −0,8% 0,5% 5,6% 0,7% 12,5%
Retorno sobre o patrimônio 5,9% 1,4% 1,6% 10,7% −2,8% 0,7% −0,2% 8,4% 1,2% 13,8%
Retorno sobre os ativos 5,2% 1,2% 1,3% 8,2% −2,1% 0,5% −0,2% 6,2% 0,9% 10,6%
Crescimento
Crescimento da receita 41,5% 26,8% 33,3% 23,0% 2,4% 33,4% 13,3% 25,0% 12,9% 17,5%
Crescimento do lucro líquido 526,4% −68,6% 41,7% 634,1% −132,4% — −137,9% — −84,6% 1.168,1%
Crescimento do LPA 450,0% −70,5% 38,5% 644,4% −132,8% — −135,7% — −84,5% 1.155,6%
Crescimento do FCL — — 11.978,6% −76,3% −1.376,7% — — — 79,4% 18,8%
Variação do número de ações 135,4% 5,5% 2,2% 0,5% −1,4% 5,9% −0,1% 3,6% 0,1% 0,1%
Saúde financeira
Dívida líquida / EBITDA −14,0x −10,2x −12,8x −0,8x — −25,5x −5,3x −2,6x −9,6x −2,5x
Dívida / patrimônio 0,0x 0,0x 0,0x 0,1x 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x
Cobertura de juros — — — — — −3,9x 3,5x 42,3x 6,5x 144,4x
Liquidez corrente 7,4x 7,4x 6,2x 5,1x 5,8x 5,5x 5,2x 6,1x 6,0x 6,6x
Liquidez seca 5,3x 5,6x 4,5x 3,4x 3,8x 3,4x 2,9x 3,5x 3,4x 4,3x
Alocação de capital
Capex / receita 5,2% 3,8% 2,2% 4,0% 4,4% 2,8% 2,3% 1,4% 1,8% 4,5%
Remun. em ações / receita 5,6% 5,3% 4,1% 3,9% 4,6% 8,8% 4,4% 4,8% 3,9% 4,2%
Proventos / FCL — 0,0% 0,0% 0,0% — — — 0,0% 68,2% 0,0%
Indicadores de qualidade
F-score de Piotroski 2,0 6,0 4,0 5,0 2,0 6,0 1,0 7,0 3,0 7,0
Z'' de Altman 11,5 10,1 9,2 7,3 7,5 6,5 5,9 7,1 6,7 8,6
Índice de accruals 9,7% −2,1% −4,5% 3,7% 2,4% −0,4% 4,1% −0,4% −10,0% −3,6%

Fonte: relatórios SEC EDGAR XBRL (CIK 0001321732). Dados atualizados em 16 de outubro de 2026. Os quartos trimestres são o ano inteiro menos os nove primeiros meses. Apenas para informação: não é recomendação de investimento. Confira os relatórios originais antes de confiar em um número.

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