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数字来自英文的 SEC 文件。公司和行业名称保留原始写法。

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数据以美元计，按 2026年10月23日 的欧洲央行参考汇率换算。

IPG Photonics

IPGP Nasdaq Electronic Manufacturing Services 金融 FY2016–FY2025

IPG Photonics' revenue rose 2.7% to $1.0 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 1.3%, up from −21.3% a year earlier. Free cash flow was −$3 million, against $149 million a year earlier. It paid out $53 million in dividends and buybacks. The diluted share count fell 3.8%.

最新收盘价 · 2026年10月23日

$71.07

2.4%
估值 比较
营收 利润表中报告的总销售额。
$1.0B
2.7% 对比上年
营业利润率 营业利润占营收的比例。
1.3%
22.6 个百分点
净利润 扣除所有费用、利息和税项后的利润。
$31.1M
自由现金流 经营现金流减资本支出。
−$3.5M
102.3%
资本回报率 税后营业利润占投入业务资金(债务加股东权益减现金)的比例。
0.8%
14.9 个百分点
市值 最新收盘价 × 最新稀释股数，因此为近似值。
$3.0B
10月23日 收盘
市盈率 最新收盘价 ÷ 最近四个季度的稀释每股收益。
109.3x
基于每股收益 $0.65(近 12 个月)

IPG Photonics 的业务

暂无业务介绍。

法定名称
IPG PHOTONICS CORP
财年结束日
2025年12月31日
最新年报
—
登记号 · CIK
0001111928-26-000040
0001111928

营收与利润率

IPG Photonics 在 2025 财年 营收为 $1.0B，同比增长 2.7%。

营收
营收
利润率(占营收 %)
毛利率 营业利润率 净利率 自由现金流
利润率(占营收 %)
毛利率 营业利润率 净利率 自由现金流

净利润与每股收益

从 2016 财年到 2025 财年，稀释每股收益年均增长 −19.0%。 亏损期间以红色显示。

净利润
净利润
稀释每股收益
稀释每股收益

资本回报率

税后营业利润占投入业务资金(债务加股东权益减现金)的比例。

资本、股本与资产回报率(年度)
资本回报率 股本回报率 资产回报率

现金流

2025 财年 的自由现金流为 −$3.5M，占营收的 −0.3%。 经营现金流减资本支出。

自由现金流
自由现金流
经营现金流与资本支出
经营现金流 资本支出
经营现金流与资本支出
经营现金流 资本支出

股息、回购与股数

IPG Photonics 在 2025 财年 向股东返还 $53.1M。 稀释股数减少 3.8%。

股息与回购
股息 回购
股息与回购
股息 回购
稀释后流通股数(年度)

自己评估 IPG Photonics

调整假设，查看对应的每股价值。这些是模型，不是预测或目标价，结果完全取决于你的输入。

现金流折现

每股价值

—

加上净现金 $839M，再除以 42.6M 稀释股数。十年现金流加终值，折现至今天。

盈利倍数

每股价值

—

参考倍数：当前 109.3x · 同业 26.0x · 板块 33.0x。

资产负债表

现金、债务以及显示 IPG Photonics 承担债务能力的指标。

现金与债务(含租赁)
现金 债务
财年末FY21FY22FY23FY24FY25
现金及短期投资 $1.5B$1.2B$1.2B$930M$839M
债务(含融资租赁) $34.2M$16.0M$0.0M$0.0M$0.0M
净债务 / EBITDA −3.2x−4.5x−3.9x—−10.5x
债务 / 股东权益 0.0x0.0x0.0x0.0x0.0x
利息保障倍数 135.6x52.7x180.7x−751.8x58.0x
流动比率 7.5x7.2x8.9x7.0x6.1x
速动比率 6.0x5.4x6.8x5.6x4.7x
总资产 $3.2B$2.7B$2.7B$2.3B$2.4B
总负债 $423M$358M$284M$265M$296M
股东权益 $2.7B$2.4B$2.4B$2.0B$2.1B
净债务 (− = 净现金) −$1.5B−$1.2B−$1.2B−$930M−$839M

内部人交易

高管、董事和持股超过 10% 的股东在公开市场的买卖，数据来自 Form 4 申报。“计划”表示依据事先制定的 Rule 10b5-1 计划进行的交易。

买入(12 个月)

$0.2M

1 名内部人士

卖出(12 个月)

$20.4M

5 名内部人士

卖出中按计划执行的比例

100%

$20.4M

日期内部人士交易股数股价金额文件
2026年9月2日 Valentin Gapontsev Trust I10% owner 卖出 计划 9,306 $75.95 $0.7M Form 4
2026年9月1日 Valentin Gapontsev Trust I10% owner 卖出 计划 18,091 $75.14 $1.4M Form 4
2026年8月26日 John R PeelerDirector 买入 2,710 $73.58 $0.2M Form 4
2026年8月5日 Ip Fibre Devices Ltd10% owner 卖出 计划 18,111 $96.12 $1.7M Form 4
2026年8月4日 Ip Fibre Devices Ltd10% owner 卖出 计划 12,202 $95.18 $1.2M Form 4
2026年7月31日 Eugene A ScherbakovDirector, 10% owner 卖出 计划 1,524 $86.61 $0.1M Form 4
2026年7月31日 Ip Fibre Devices Ltd10% owner 卖出 计划 27,000 $85.81 $2.3M Form 4
2026年7月21日 Valentin Gapontsev Trust I10% owner 卖出 计划 56,316 $102.31 $5.8M Form 4
2026年6月29日 Angelo P LoprestiSVP, Secretary & Gen Counsel, 10% owner 卖出 计划 1,000 $110.33 $0.1M Form 4
2026年6月29日 Eugene A ScherbakovDirector, 10% owner 卖出 计划 1,524 $101.55 $0.2M Form 4
2026年6月29日 Ip Fibre Devices Ltd10% owner 卖出 计划 65,700 $103.64 $6.8M Form 4
2026年6月22日 Tang AgnesDirector 卖出 计划 1,511 $117.85 $0.2M Form 4

Piotroski F 分数

关于盈利能力、融资和效率的九项通过/未通过测试。8–9 为强，0–2 为弱。

测试项FY23FY24FY25
净利润为正 ✓ ✕ ✓
经营现金流为正 ✓ ✓ ✓
资产回报率上升 ✓ ✕ ✓
经营现金流高于净利润 ✓ ✓ ✓
债务相对资产下降 ✓ ✕ ✕
流动比率上升 ✓ ✕ ✕
股数未增加 ✓ ✓ ✓
毛利率上升 ✓ ✕ ✓
营收相对资产上升 ✓ ✕ ✓
F 分数 9 / 93 / 97 / 9
应计比率 −2.8%−17.2%−1.9%
Altman Z'' 17.0314.6514.36

相似公司

各公司最近一个财年的数据。各公司财年结束月份不同，因此期间并不完全一致。

公司市值增长营业利润率自由现金流利润率ROIC市盈率F 分数
IPG Photonics IPGP $3.0B 2.7% 1.3% −0.3% 0.8% 109.3x 7
TTM Technologies TTMI $8.6B 19.0% 9.1% −0.0% 10.7% 36.2x 7 比较 →
Fabrinet FN $11.4B 35.7% 10.0% 0.1% 30.0% — 5 比较 →
Sanmina SANM $8.6B 7.4% 4.4% 5.8% 14.2% 27.9x 8 比较 →
TE Connectivity TEL $61.0B 8.9% 18.6% 18.6% 12.1% 20.4x 6 比较 →

10 年数据

金额单位为 USD。将鼠标悬停在指标名称上可查看定义。

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财年FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
利润表
营收 $1.0B $1.4B $1.5B $1.3B $1.2B $1.5B $1.4B $1.3B $977M $1.0B
毛利 $552M $797M $800M $606M $539M $696M $555M $542M $338M $382M
研发支出 $78.6M $101M $123M $130M $127M $140M $116M $98.7M $110M $117M
营业利润 $364M $551M $523M $234M $199M $368M $170M $232M −$208M $13.1M
利息支出 $0.9M $2.6M $3.1M $2.7M $2.2M $2.7M $3.2M $1.3M $0.3M $0.2M
税前利润 $367M $552M $534M $248M $206M $367M $183M $275M −$162M $45.1M
所得税 $106M $204M $130M $68.1M $45.4M $88.6M $72.6M $56.0M $19.6M $14.0M
净利润 $261M $348M $404M $180M $160M $278M $110M $219M −$182M $31.1M
稀释每股收益 $4.85 $6.36 $7.38 $3.35 $2.97 $5.16 $2.16 $4.63 −$4.09 $0.73
稀释股数 0.05B 0.05B 0.05B 0.05B 0.05B 0.05B 0.05B 0.05B 0.04B 0.04B
现金流
经营现金流 $298M $405M $393M $324M $285M $390M $213M $296M $248M $75.3M
资本支出 $127M $127M $160M $134M $87.7M $123M $110M $111M $98.5M $78.8M
自由现金流 $171M $279M $233M $190M $198M $267M $103M $186M $149M −$3.5M
折旧与摊销 $51.5M $64.6M $80.3M $96.3M $94.6M $96.3M $90.6M $69.6M $61.4M $66.9M
股权激励 $21.7M $23.0M $28.0M $33.4M $35.5M $37.9M $38.3M $39.5M $37.1M $42.9M
收购 $47.8M $60.5M $109M $15.1M $0.4M $0.0M $2.0M $0.0M $66.7M $0.5M
股票回购 $8.9M $40.0M $176M $40.7M $37.9M $135M $500M $224M $344M $53.1M
已付股息 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
股息与回购 $9.0M $40.0M $176M $40.7M $37.9M $135M $500M $224M $344M $53.1M
资产负债表
现金及短期投资 $831M $1.1B $1.0B $1.2B $1.4B $1.5B $1.2B $1.2B $930M $839M
总债务 $40.8M $49.0M $45.4M $41.7M $38.0M $34.2M $16.0M $0.0M $0.0M $0.0M
融资租赁负债 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
流动资产 $1.3B $1.8B $1.8B $1.9B $2.1B $2.3B $2.0B $1.9B $1.4B $1.4B
流动负债 $158M $199M $246M $192M $215M $313M $275M $215M $205M $234M
存货 $239M $308M $404M $381M $365M $461M $509M $454M $285M $313M
固定资产净额 $379M $460M $543M $601M $598M $635M $581M $602M $588M $638M
总资产 $1.8B $2.4B $2.6B $2.7B $2.9B $3.2B $2.7B $2.7B $2.3B $2.4B
总负债 $232M $345M $368M $328M $342M $423M $358M $284M $265M $296M
股东权益 $1.6B $2.0B $2.2B $2.4B $2.6B $2.7B $2.4B $2.4B $2.0B $2.1B
利润率
毛利率 54.9% 56.6% 54.8% 46.1% 44.9% 47.7% 38.9% 42.1% 34.6% 38.0%
营业利润率 36.2% 39.1% 35.9% 17.8% 16.5% 25.2% 11.9% 18.0% −21.3% 1.3%
EBITDA 利润率 41.3% 43.7% 41.4% 25.1% 24.4% 31.8% 18.2% 23.4% −15.0% 8.0%
净利率 25.9% 24.7% 27.7% 13.7% 13.3% 19.1% 7.7% 17.0% −18.6% 3.1%
自由现金流利润率 17.0% 19.8% 16.0% 14.5% 16.5% 18.3% 7.2% 14.4% 15.3% −0.3%
回报率
资本回报率 38.1% 40.3% 36.6% 13.8% 12.4% 22.2% 8.2% 15.0% −14.1% 0.8%
已动用资本回报率 24.8% 29.0% 23.3% 9.6% 7.6% 13.2% 6.4% 9.4% −9.1% 0.6%
股本回报率 18.5% 19.4% 19.1% 7.8% 6.4% 10.4% 4.3% 9.1% −8.2% 1.5%
资产回报率 16.1% 16.7% 16.4% 6.8% 5.6% 9.1% 3.7% 8.0% −7.3% 1.3%
增长
营收增长 11.6% 40.0% 3.6% −10.0% −8.7% 21.7% −2.1% −9.9% −24.1% 2.7%
净利润增长 7.7% 33.3% 16.2% −55.4% −11.5% 74.5% −60.5% 99.1% −182.9% —
每股收益增长 7.1% 31.1% 16.0% −54.6% −11.3% 73.7% −58.1% 114.4% −188.3% —
自由现金流增长 −11.7% 63.4% −16.5% −18.5% 4.0% 34.9% −61.6% 81.0% −19.5% −102.3%
股数变化 0.7% 1.7% 0.1% −1.6% −0.1% 0.3% −5.6% −7.1% −6.3% −3.8%
财务健康
净债务 / EBITDA −1.9x −1.7x −1.7x −3.5x −4.6x −3.2x −4.5x −3.9x — −10.5x
债务 / 股东权益 0.0x 0.0x 0.0x 0.0x 0.0x 0.0x 0.0x 0.0x 0.0x 0.0x
利息保障倍数 386.7x 213.4x 171.5x 87.1x 88.9x 135.6x 52.7x 180.7x −751.8x 58.0x
流动比率 8.2x 8.8x 7.4x 9.9x 10.0x 7.5x 7.2x 8.9x 7.0x 6.1x
速动比率 6.7x 7.3x 5.7x 7.9x 8.3x 6.0x 5.4x 6.8x 5.6x 4.7x
资本配置
资本支出 / 营收 12.6% 9.0% 11.0% 10.2% 7.3% 8.4% 7.7% 8.6% 10.1% 7.9%
股权激励 / 营收 2.2% 1.6% 1.9% 2.5% 3.0% 2.6% 2.7% 3.1% 3.8% 4.3%
股东回报 / 自由现金流 5.2% 14.3% 75.6% 21.4% 19.2% 50.6% 487.3% 120.5% 230.2% —
质量评分
Piotroski F 分数 5.0 8.0 3.0 6.0 6.0 7.0 5.0 9.0 3.0 7.0
Altman Z'' 14.6 14.0 14.0 14.8 15.2 14.3 14.6 17.0 14.7 14.4
应计比率 −2.3% −2.8% 0.4% −5.4% −4.4% −3.6% −3.5% −2.8% −17.2% −1.9%

来源：SEC EDGAR XBRL 文件 (CIK 0001111928). 数据更新于 2026年10月16日。 第四季度数据为全年减去前九个月。 仅供参考，不构成投资建议。依赖任何数字前，请核对原始文件。

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