Vés al contingut
stoqly
ca

Populars

Tots els idiomes

Les xifres provenen dels informes de la SEC, que són en anglès. Els noms d'empreses i indústries es mantenen tal com hi figuren.

$ USD

Populars

Totes les monedes

Les dades són en dòlars dels EUA, convertides al tipus de referència del BCE del 23 d'oct. de 2026.

Dutch Bros

BROS NYSE Restaurants Finances EF2019–EF2025

Dutch Bros' revenue rose 27.9% to $1.6 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 9.8%, up from 8.3% a year earlier. Free cash flow was $54 million, up 120.3%. The diluted share count rose 20.8%.

Últim tancament · 23 d'oct. de 2026

$41,49

0,6%
Valora-la Compara
Ingressos Vendes totals declarades al compte de resultats.
$1,6 mil M
27,9% vs. any anterior
Marge operatiu Benefici operatiu en proporció als ingressos.
9,8%
1,6 p. p.
Benefici net Benefici després de totes les despeses, interessos i impostos.
$79,8 M
126,1%
Flux de caixa lliure Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
$54,4 M
120,4%
Rendibilitat del capital Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
11,9%
4,0 p. p.
Capitalització Últim tancament multiplicat per l'últim nombre d'accions diluïdes, per tant és aproximada.
$5,6 mil M
tancament del 23 d'oct.
PER Últim tancament dividit entre el benefici diluït per acció dels últims quatre trimestres.
57,6x
Sobre un BPA de $0,72 (12 mesos)

A què es dedica Dutch Bros

Dutch Bros operates and franchises drive-thru shops that sell hand-crafted hot, iced and blended drinks, plus a few food items. It was founded in 1992 in Grants Pass, Oregon. As of December 31, 2025, it had 1,136 shops in 25 states: 811 run by the company and 325 run by franchisees. Employees who make the drinks are called broistas.

Coffee-based drinks are about 50% of its sales, and its own Dutch Bros Rebel energy drink is about 25%. The rest is teas, lemonades, smoothies and sodas. Customers can customize drinks with flavors, protein milk, boba and other add-ins. The company imports and roasts its own coffee beans, in Grants Pass, Oregon and Melissa, Texas.

Its Dutch Rewards app-based loyalty program is a major sales channel: approximately 72% of all transactions in 2025 came from members. Customers can also order ahead in the app and pick up at a walk-up window or in the drive-thru. Dutch Bros says it competes with other coffee shops, quick-service restaurants and convenience shops, including coffee delivery options.

Denominació legal
Dutch Bros Inc.
Tancament de l'exercici fiscal
31 de desembre de 2025
Últim informe anual
10-K · 13 de febr. de 2026
Núm. de registre · CIK
0001866581-26-000006
0001866581

Ingressos i marges

Dutch Bros va tenir $1,6 mil M d'ingressos en l'exercici 2025, un 27,9% més que l'any anterior.

Ingressos
Ingressos
Marges, % dels ingressos
Brut Operatiu Net FCL
Marges, % dels ingressos
Brut Operatiu Net FCL

Benefici net i benefici per acció

Els períodes amb pèrdues es mostren en vermell.

Benefici net
Benefici net
BPA diluït
BPA diluït

Rendibilitat del capital

Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.

Rendibilitat del capital, del patrimoni i dels actius (anual)
Rendibilitat del capital Rendibilitat sobre el patrimoni Rendibilitat sobre actius

Flux de caixa

El flux de caixa lliure va ser de $54,4 M en l'exercici 2025, el 3,3% dels ingressos. Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.

Flux de caixa lliure
Flux de caixa lliure
Flux de caixa operatiu davant inversió en capital
Flux de caixa operatiu Inversió en capital
Flux de caixa operatiu davant inversió en capital
Flux de caixa operatiu Inversió en capital

Dividends, recompres i nombre d'accions

Dutch Bros va retornar $0,0 M als accionistes en l'exercici 2025, el 0% del flux de caixa lliure. El nombre d'accions diluïdes va pujar un 20,8%.

Dividends i recompres
Dividends Recompres
Dividends i recompres
Dividends Recompres
Accions diluïdes en circulació (anual)

Valora tu mateix Dutch Bros

Canvia les hipòtesis i mira què impliquen per acció. Són models, no previsions ni preus objectiu: el resultat depèn del tot del que hi posis.

Flux de caixa descomptat

Valor per acció

—

Suma una caixa neta de −$353 M i divideix entre 125,8 M accions diluïdes. Deu anys de fluxos de caixa més un valor terminal, descomptats a avui.

Múltiple de beneficis

Valor per acció

—

Múltiples de referència: avui 57,6x · comparables 30,2x · sector 17,7x.

Balanç

Caixa, deute i les ràtios que mostren amb quina folgança el pot suportar Dutch Bros.

Caixa davant deute (incl. arrendaments)
Caixa Deute
Tancament de l'exerciciEF21EF22EF23EF24EF25
Caixa i inversions a curt termini $18,5 M$20,2 M$134 M$293 M$269 M
Deute incl. arrendaments financers $3,6 M$345 M$476 M$621 M$623 M
Deute net / EBITDA —7,7x3,0x1,6x1,3x
Deute / patrimoni 0,0x2,7x1,3x1,2x0,9x
Cobertura d'interessos −15,1x−0,2x1,3x2,7x4,1x
Ràtio de liquiditat 0,4x0,4x1,5x1,8x1,5x
Prova àcida 0,3x0,2x1,2x1,6x1,3x
Actiu total $554 M$1,2 mil M$1,8 mil M$2,5 mil M$3,0 mil M
Passiu total $340 M$934 M$1,1 mil M$1,7 mil M$2,1 mil M
Patrimoni net $94,5 M$129 M$364 M$537 M$681 M
Deute net (− = caixa neta) −$14,9 M$325 M$343 M$327 M$353 M

Operacions de directius

Compres i vendes en mercat obert de directius, consellers i accionistes amb més del 10 %, segons els Form 4. «Pla» marca les operacions fetes sota un pla Rule 10b5-1 acordat per endavant.

Compres, 12 mesos

$0,1 M

1 directiu

Vendes, 12 mesos

$227 M

4 directius

De les vendes, sota plans

100%

$227 M

DataDirectiuOperacióAccionsPreuImportInforme
20 d'oct. de 2026 DM Individual Aggregator LLC10% owner Vendes pla 50.709 $44,01 $2,2 M Form 4
20 d'oct. de 2026 DM Trust Aggregator LLC10% owner Vendes pla 94.978 $44,01 $4,2 M Form 4
20 d'oct. de 2026 Travis BoersmaExecutive Chairman of Board, Director, 10% owner Vendes pla 145.687 $44,01 $6,4 M Form 4
13 d'ag. de 2026 Todd Allan PenegorDirector Compres 2.000 $51,56 $0,1 M Form 4
11 de juny de 2026 DM Individual Aggregator LLC10% owner Vendes pla 261.055 $63,02 $16,5 M Form 4
11 de juny de 2026 DM Trust Aggregator LLC10% owner Vendes pla 488.945 $63,02 $30,8 M Form 4
11 de juny de 2026 Travis BoersmaExecutive Chairman of Board, Director, 10% owner Vendes pla 750.000 $63,02 $47,3 M Form 4
10 de juny de 2026 Christine BaroneCEO and President, Director Vendes pla 42.031 $60,13 $2,5 M Form 4
10 de juny de 2026 DM Individual Aggregator LLC10% owner Vendes pla 261.054 $60,38 $15,8 M Form 4
10 de juny de 2026 DM Trust Aggregator LLC10% owner Vendes pla 488.945 $60,39 $29,5 M Form 4
10 de juny de 2026 Travis BoersmaExecutive Chairman of Board, Director, 10% owner Vendes pla 749.999 $60,39 $45,3 M Form 4
1 de juny de 2026 Travis BoersmaExecutive Chairman of Board, Director, 10% owner Vendes pla 447.299 $58,26 $26,1 M Form 4

F-score de Piotroski

Nou proves d'aprovat o suspès sobre rendibilitat, finançament i eficiència. 8–9 és sòlid; 0–2, feble.

ProvaEF23EF24EF25
El benefici net és positiu ✓ ✓ ✓
El flux de caixa operatiu és positiu ✓ ✓ ✓
Va pujar la rendibilitat sobre actius ✓ ✓ ✓
El flux de caixa operatiu supera el benefici net ✓ ✓ ✓
El deute va baixar en relació amb els actius ✓ ✕ ✓
Va pujar la ràtio de liquiditat ✓ ✓ ✕
No va augmentar el nombre d'accions ✕ ✕ ✕
Va pujar el marge brut ✓ ✓ ✕
Els ingressos van pujar en relació amb els actius ✕ ✕ ✕
F-score 7 / 96 / 95 / 9
Ràtio de meritacions −9,4%−9,9%−7,8%
Altman Z'' 1,051,181,17

Empreses similars

Últim exercici fiscal de cada empresa. Els exercicis tanquen en mesos diferents, de manera que els períodes no coincideixen exactament.

EmpresaCapitalitzacióCreixementMarge op.Marge FCLROICPERF-score
Dutch Bros BROS $5,6 mil M 27,9% 9,8% 3,3% 11,9% 57,6x 5
Shake Shack SHAK $2,7 mil M 15,4% 4,3% 3,9% 9,6% 68,6x 7 Compara →
BJ's Restaurants BJRI $1,2 mil M 3,1% 3,3% 2,9% 11,1% 30,2x 7 Compara →
Papa John's PZZA $599 M −0,3% 4,3% 3,0% 19,3% 22,9x 4 Compara →
Dave & Buster's PLAY $242 M −1,4% 4,1% −4,8% 4,1% — 6 Compara →

7 anys de xifres

Imports en USD. Passa el cursor pel nom d'una ràtio per veure'n la definició.

Baixa el CSV
Exercici fiscalEF19EF20EF21EF22EF23EF24EF25
Compte de resultats
Ingressos $238 M $327 M $498 M $739 M $966 M $1,3 mil M $1,6 mil M
Benefici brut $96,1 M $116 M $153 M $181 M $251 M $340 M $424 M
Benefici operatiu $30,3 M $11,0 M −$111 M −$2,6 M $46,2 M $106 M $161 M
Despeses financeres $2,4 M $3,8 M $7,3 M $17,6 M $35,0 M $39,1 M $39,0 M
Benefici abans d'impostos $0,1 M $0,8 M −$14,3 M −$2,2 M $16,9 M $84,9 M $136 M
Impost sobre beneficis $0,1 M $0,8 M −$1,6 M $2,6 M $7,0 M $18,4 M $18,3 M
Benefici net $0,0 M $0,0 M −$12,7 M −$4,8 M $1,7 M $35,3 M $79,8 M
BPA diluït — — −$0,28 −$0,09 $0,03 $0,34 $0,64
Accions diluïdes — — 0,05 mil M 0,05 mil M 0,06 mil M 0,10 mil M 0,13 mil M
Flux de caixa
Flux de caixa operatiu $56,7 M $53,5 M $80,4 M $59,9 M $140 M $246 M $296 M
Inversió en capital (capex) $39,5 M $40,6 M $118 M $188 M $229 M $222 M $241 M
Flux de caixa lliure $17,2 M $13,0 M −$38,1 M −$128 M −$88,5 M $24,7 M $54,4 M
Depreciació i amortització $9,7 M $15,5 M $25,2 M $44,7 M $69,1 M $93,0 M $115 M
Remuneració en accions $6,8 M $35,1 M $158 M $41,7 M $39,2 M $11,5 M $18,0 M
Adquisicions $0,5 M $5,1 M $5,4 M $6,1 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M
Recompres d'accions $0,0 M $0,0 M $288 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M
Dividends pagats $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M
Dividends i recompres $0,0 M $0,0 M $288 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M $0,0 M
Balanç
Caixa i inversions a curt termini $15,6 M $31,6 M $18,5 M $20,2 M $134 M $293 M $269 M
Deute total — $28,2 M $3,6 M $100 M $99,1 M $238 M $203 M
Passius per arrendament financer $0,0 M $0,0 M $0,0 M $245 M $377 M $383 M $420 M
Actiu corrent — $63,1 M $61,3 M $82,3 M $205 M $358 M $357 M
Passiu corrent — $59,9 M $139 M $213 M $138 M $203 M $241 M
Existències $0,0 M $15,6 M $23,3 M $39,2 M $47,0 M $36,5 M $48,9 M
Immobilitzat material, net — $165 M $302 M $366 M $542 M $684 M $825 M
Actiu total — $260 M $554 M $1,2 mil M $1,8 mil M $2,5 mil M $3,0 mil M
Passiu total — $184 M $340 M $934 M $1,1 mil M $1,7 mil M $2,1 mil M
Patrimoni net — $76,0 M $94,5 M $129 M $364 M $537 M $681 M
Marges
Marge brut 40,3% 35,4% 30,8% 24,5% 26,0% 26,6% 25,9%
Marge operatiu 12,7% 3,4% −22,3% −0,4% 4,8% 8,3% 9,8%
Marge EBITDA 16,8% 8,1% −17,3% 5,7% 11,9% 15,5% 16,9%
Marge net 0,0% 0,0% −2,6% −0,6% 0,2% 2,8% 4,9%
Marge FCL 7,2% 4,0% −7,7% −17,3% −9,2% 1,9% 3,3%
Rendibilitat
Rendibilitat del capital — — −64,4% −0,5% 3,4% 7,9% 11,9%
Rendibilitat del capital emprat — — −36,2% −0,4% 3,6% 5,4% 6,4%
Rendibilitat sobre el patrimoni — — −14,9% −4,3% 0,7% 7,8% 13,1%
Rendibilitat sobre actius — — −3,1% −0,6% 0,1% 1,7% 2,9%
Creixement
Creixement dels ingressos — 37,4% 52,1% 48,4% 30,7% 32,6% 27,9%
Creixement del benefici net — — — — — 1.952,3% 126,5%
Creixement del BPA — — — — — 1.033,3% 88,2%
Creixement del FCL — −24,7% −393,4% — — — 120,3%
Variació del nombre d'accions — — — 13,1% 19,7% 67,8% 20,8%
Salut financera
Deute net / EBITDA — −0,1x — 7,7x 3,0x 1,6x 1,3x
Deute / patrimoni — 0,4x 0,0x 2,7x 1,3x 1,2x 0,9x
Cobertura d'interessos 12,6x 2,9x −15,1x −0,2x 1,3x 2,7x 4,1x
Ràtio de liquiditat — 1,1x 0,4x 0,4x 1,5x 1,8x 1,5x
Prova àcida — 0,8x 0,3x 0,2x 1,2x 1,6x 1,3x
Assignació de capital
Capex / ingressos 16,6% 12,4% 23,8% 25,4% 23,7% 17,3% 14,7%
Remun. en accions / ingressos 2,8% 10,7% 31,7% 5,6% 4,1% 0,9% 1,1%
Remuneració / FCL 0,0% 0,0% — — — 0,0% 0,0%
Indicadors de qualitat
F-score de Piotroski — — — 3,0 7,0 6,0 5,0
Z'' d'Altman — 0,8 −1,7 −0,5 1,1 1,2 1,2
Ràtio de meritacions — — −22,9% −7,4% −9,4% −9,9% −7,8%

Font: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001866581). Dades actualitzades el 9 d'octubre de 2026. Els quarts trimestres són l'any sencer menys els nou primers mesos. Només a títol informatiu: no és assessorament d'inversió. Comprova els informes originals abans de fiar-te d'una xifra.

↑ ↓ per moure't · ↵ per obrir