Dollar Tree
DLTR Nasdaq Consumer Staples Merchandise Retail Finances EF2016–EF2025
Dollar Tree's revenue rose 10.4% to $19.4 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 8.5%, up from 8.3% a year earlier. Free cash flow was $1.1 billion, up 18.4%. It paid out $1.5 billion in dividends and buybacks, 146% of free cash flow. The diluted share count fell 4.5%.
Ingressos
Vendes totals declarades al compte de resultats.
$19,4 mil M
10,4%
vs. any anterior
Marge operatiu
Benefici operatiu en proporció als ingressos.
8,5%
0,2 p. p.
Benefici net
Benefici després de totes les despeses, interessos i impostos.
$1,3 mil M
Flux de caixa lliure
Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
$1,1 mil M
18,4%
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
21,4%
8,0 p. p.
Capitalització
Últim tancament multiplicat per l'últim nombre d'accions diluïdes, per tant és aproximada.
$23,9 mil M
tancament del 23 d'oct.
PER
Últim tancament dividit entre el benefici diluït per acció dels últims quatre trimestres.
15,4x
Sobre un BPA de $8,16 (12 mesos)
Sobre aquestes xifres. Dollar Tree's figures from fiscal 2022 are as restated after it agreed to sell Family Dollar and cover Dollar Tree stores only; earlier years include Family Dollar, so the change from fiscal 2021 to 2022 compares different businesses.
A què es dedica Dollar Tree
Dollar Tree runs discount variety stores under the names Dollar Tree and Dollar Tree Canada. At the end of January 2026 it operated stores in 48 states and the District of Columbia and across seven Canadian provinces. It sells everyday items, seasonal goods and party and celebration products at low prices.
The company earns money by selling merchandise to shoppers in its stores. It says the mix of convenience, value and a changing selection that customers can discover every week keeps them coming back. It competes with other retailers for the same shoppers.
In July 2025 Dollar Tree completed the sale of its Family Dollar business to an outside buyer, and Family Dollar is reported as discontinued operations. Dollar Tree is now a single banner. Its plans include a wider product assortment, new store growth, better store conditions and a more connected in-store experience for customers.
- Denominació legal
- DOLLAR TREE, INC.
- Tancament de l'exercici fiscal
- 31 de gener de 2026
- Últim informe anual
- 10-K · 16 de març de 2026
- Núm. de registre · CIK
- 0000935703-26-000025
0000935703
Ingressos i marges
Dollar Tree va tenir $19,4 mil M d'ingressos en l'exercici 2025, un 10,4% més que l'any anterior.
EF16
Ingressos $20,7 mil M
EF17
Ingressos $22,2 mil M
EF18
Ingressos $22,8 mil M
EF19
Ingressos $23,6 mil M
EF20
Ingressos $25,5 mil M
EF21
Ingressos $26,3 mil M
EF22
Ingressos $15,4 mil M
EF23
Ingressos $16,8 mil M
EF24
Ingressos $17,6 mil M
EF25
Ingressos $19,4 mil M
T3 '23
Ingressos $7,3 mil M
T4 '23
Ingressos —
T1 '24
Ingressos $4,2 mil M
T2 '24
Ingressos $4,1 mil M
T3 '24
Ingressos $4,3 mil M
T4 '24
Ingressos $5,0 mil M
T1 '25
Ingressos $4,6 mil M
T2 '25
Ingressos $4,6 mil M
T3 '25
Ingressos $4,8 mil M
T4 '25
Ingressos $5,5 mil M
T1 '26
Ingressos $5,0 mil M
T2 '26
Ingressos $4,9 mil M
EF16
Brut 30,9%
Operatiu 8,2%
Net 4,3%
FCL 5,4%
EF17
Brut 31,6%
Operatiu 9,0%
Net 7,7%
FCL 4,0%
EF18
Brut 30,4%
Operatiu −4,1%
Net −7,0%
FCL 4,2%
EF19
Brut 29,8%
Operatiu 5,4%
Net 3,5%
FCL 3,5%
EF20
Brut 30,5%
Operatiu 7,4%
Net 5,3%
FCL 7,1%
EF21
Brut 29,4%
Operatiu 6,9%
Net 5,0%
FCL 1,6%
EF22
Brut 37,5%
Operatiu 13,6%
Net 10,5%
FCL 6,3%
EF23
Brut 35,8%
Operatiu 10,6%
Net −6,0%
FCL 8,9%
EF24
Brut 35,7%
Operatiu 8,3%
Net −17,2%
FCL 5,1%
EF25
Brut 36,3%
Operatiu 8,5%
Net 6,6%
FCL 5,4%
Brut
Operatiu
Net
FCL
T3 '23
Brut 19,1%
Operatiu 4,1%
Net 2,9%
FCL −0,5%
T4 '23
Brut —
Operatiu —
Net —
FCL —
T1 '24
Brut 35,4%
Operatiu 9,2%
Net 7,2%
FCL 9,1%
T2 '24
Brut 34,2%
Operatiu 5,3%
Net 3,3%
FCL −1,0%
T3 '24
Brut 35,3%
Operatiu 7,6%
Net 5,4%
FCL 10,2%
T4 '24
Brut 37,6%
Operatiu 10,7%
Net −73,9%
FCL 11,3%
T1 '25
Brut 35,6%
Operatiu 8,3%
Net 7,4%
FCL 2,8%
T2 '25
Brut 34,4%
Operatiu 5,1%
Net 4,1%
FCL 0,3%
T3 '25
Brut 35,8%
Operatiu 7,2%
Net 5,2%
FCL −1,2%
T4 '25
Brut 39,1%
Operatiu 12,8%
Net 9,3%
FCL 17,8%
T1 '26
Brut 36,9%
Operatiu 9,5%
Net 7,0%
FCL 7,9%
T2 '26
Brut 42,9%
Operatiu 14,1%
Net 10,5%
FCL 13,8%
Brut
Operatiu
Net
FCL
Benefici net i benefici per acció
De l'exercici 2016 al 2025, el BPA diluït va créixer un 5,7% anual. Els períodes amb pèrdues es mostren en vermell.
EF16
Benefici net $896 M
EF17
Benefici net $1,7 mil M
EF18
Benefici net −$1,6 mil M
EF19
Benefici net $827 M
EF20
Benefici net $1,3 mil M
EF21
Benefici net $1,3 mil M
EF22
Benefici net $1,6 mil M
EF23
Benefici net −$998 M
EF24
Benefici net −$3,0 mil M
EF25
Benefici net $1,3 mil M
T3 '23
Benefici net $212 M
T4 '23
Benefici net −$1,7 mil M
T1 '24
Benefici net $300 M
T2 '24
Benefici net $132 M
T3 '24
Benefici net $233 M
T4 '24
Benefici net −$3,7 mil M
T1 '25
Benefici net $343 M
T2 '25
Benefici net $188 M
T3 '25
Benefici net $245 M
T4 '25
Benefici net $506 M
T1 '26
Benefici net $347 M
T2 '26
Benefici net $515 M
EF16
BPA diluït $3,78
EF17
BPA diluït $7,21
EF18
BPA diluït −$6,69
EF19
BPA diluït $3,47
EF20
BPA diluït $5,65
EF21
BPA diluït $5,80
EF22
BPA diluït $7,21
EF23
BPA diluït −$4,54
EF24
BPA diluït −$14,03
EF25
BPA diluït $6,22
T3 '23
BPA diluït $0,97
T4 '23
BPA diluït −$7,83
T1 '24
BPA diluït $1,38
T2 '24
BPA diluït $0,62
T3 '24
BPA diluït $1,08
T4 '24
BPA diluït −$17,17
T1 '25
BPA diluït $1,61
T2 '25
BPA diluït $0,91
T3 '25
BPA diluït $1,20
T4 '25
BPA diluït $2,50
T1 '26
BPA diluït $1,76
T2 '26
BPA diluït $2,70
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
EF16
Rendibilitat del capital 10,4%
Rendibilitat sobre el patrimoni 18,3%
Rendibilitat sobre actius 5,7%
EF17
Rendibilitat del capital 17,6%
Rendibilitat sobre el patrimoni 27,3%
Rendibilitat sobre actius 10,7%
EF18
Rendibilitat del capital −7,0%
Rendibilitat sobre el patrimoni −24,8%
Rendibilitat sobre actius −10,7%
EF19
Rendibilitat del capital 10,0%
Rendibilitat sobre el patrimoni 13,9%
Rendibilitat sobre actius 5,0%
EF20
Rendibilitat del capital 15,7%
Rendibilitat sobre el patrimoni 19,8%
Rendibilitat sobre actius 6,7%
EF21
Rendibilitat del capital 15,3%
Rendibilitat sobre el patrimoni 17,7%
Rendibilitat sobre actius 6,3%
EF22
Rendibilitat del capital 14,7%
Rendibilitat sobre el patrimoni 19,6%
Rendibilitat sobre actius 7,2%
EF23
Rendibilitat del capital 12,4%
Rendibilitat sobre el patrimoni −12,4%
Rendibilitat sobre actius −4,4%
EF24
Rendibilitat del capital 13,4%
Rendibilitat sobre el patrimoni −53,7%
Rendibilitat sobre actius −14,9%
EF25
Rendibilitat del capital 21,4%
Rendibilitat sobre el patrimoni 33,2%
Rendibilitat sobre actius 8,0%
Rendibilitat del capital
Rendibilitat sobre el patrimoni
Rendibilitat sobre actius
Flux de caixa
El flux de caixa lliure va ser de $1,1 mil M en l'exercici 2025, el 5,4% dels ingressos. Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
EF16
Flux de caixa lliure $1,1 mil M
EF17
Flux de caixa lliure $878 M
EF18
Flux de caixa lliure $949 M
EF19
Flux de caixa lliure $835 M
EF20
Flux de caixa lliure $1,8 mil M
EF21
Flux de caixa lliure $410 M
EF22
Flux de caixa lliure $976 M
EF23
Flux de caixa lliure $1,5 mil M
EF24
Flux de caixa lliure $893 M
EF25
Flux de caixa lliure $1,1 mil M
T3 '23
Flux de caixa lliure −$35,6 M
T4 '23
Flux de caixa lliure $1,1 mil M
T1 '24
Flux de caixa lliure $379 M
T2 '24
Flux de caixa lliure −$40,9 M
T3 '24
Flux de caixa lliure $444 M
T4 '24
Flux de caixa lliure $563 M
T1 '25
Flux de caixa lliure $130 M
T2 '25
Flux de caixa lliure $15,6 M
T3 '25
Flux de caixa lliure −$57,1 M
T4 '25
Flux de caixa lliure $969 M
T1 '26
Flux de caixa lliure $392 M
T2 '26
Flux de caixa lliure $675 M
EF16
Flux de caixa operatiu $1,7 mil M
Inversió en capital $565 M
EF17
Flux de caixa operatiu $1,5 mil M
Inversió en capital $632 M
EF18
Flux de caixa operatiu $1,8 mil M
Inversió en capital $817 M
EF19
Flux de caixa operatiu $1,9 mil M
Inversió en capital $1,0 mil M
EF20
Flux de caixa operatiu $2,7 mil M
Inversió en capital $899 M
EF21
Flux de caixa operatiu $1,4 mil M
Inversió en capital $1,0 mil M
EF22
Flux de caixa operatiu $1,6 mil M
Inversió en capital $639 M
EF23
Flux de caixa operatiu $2,7 mil M
Inversió en capital $1,2 mil M
EF24
Flux de caixa operatiu $2,2 mil M
Inversió en capital $1,3 mil M
EF25
Flux de caixa operatiu $2,2 mil M
Inversió en capital $1,1 mil M
Flux de caixa operatiu
Inversió en capital
T3 '23
Flux de caixa operatiu $506 M
Inversió en capital $541 M
T4 '23
Flux de caixa operatiu $1,3 mil M
Inversió en capital $123 M
T1 '24
Flux de caixa operatiu $696 M
Inversió en capital $317 M
T2 '24
Flux de caixa operatiu $307 M
Inversió en capital $348 M
T3 '24
Flux de caixa operatiu $786 M
Inversió en capital $341 M
T4 '24
Flux de caixa operatiu $858 M
Inversió en capital $295 M
T1 '25
Flux de caixa operatiu $379 M
Inversió en capital $249 M
T2 '25
Flux de caixa operatiu $261 M
Inversió en capital $245 M
T3 '25
Flux de caixa operatiu $319 M
Inversió en capital $376 M
T4 '25
Flux de caixa operatiu $1,2 mil M
Inversió en capital $264 M
T1 '26
Flux de caixa operatiu $644 M
Inversió en capital $253 M
T2 '26
Flux de caixa operatiu $922 M
Inversió en capital $246 M
Flux de caixa operatiu
Inversió en capital
Dividends, recompres i nombre d'accions
Dollar Tree va retornar $1,5 mil M als accionistes en l'exercici 2025, el 146% del flux de caixa lliure. El nombre d'accions diluïdes va baixar un 4,5%.
EF16
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
EF17
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
EF18
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
EF19
Dividends $0,0 M
Recompres $200 M
EF20
Dividends $0,0 M
Recompres $400 M
EF21
Dividends $0,0 M
Recompres $950 M
EF22
Dividends $0,0 M
Recompres $648 M
EF23
Dividends $0,0 M
Recompres $500 M
EF24
Dividends $0,0 M
Recompres $400 M
EF25
Dividends $0,0 M
Recompres $1,5 mil M
Dividends
Recompres
T3 '23
Dividends $0,0 M
Recompres $250 M
T4 '23
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
T1 '24
Dividends $0,0 M
Recompres $272 M
T2 '24
Dividends $0,0 M
Recompres $128 M
T3 '24
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
T4 '24
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
T1 '25
Dividends $0,0 M
Recompres $428 M
T2 '25
Dividends $0,0 M
Recompres $497 M
T3 '25
Dividends $0,0 M
Recompres $388 M
T4 '25
Dividends $0,0 M
Recompres $236 M
T1 '26
Dividends $0,0 M
Recompres $586 M
T2 '26
Dividends $0,0 M
Recompres $623 M
Dividends
Recompres
EF16
Accions diluïdes 0,24 mil M
EF17
Accions diluïdes 0,24 mil M
EF18
Accions diluïdes 0,24 mil M
EF19
Accions diluïdes 0,24 mil M
EF20
Accions diluïdes 0,24 mil M
EF21
Accions diluïdes 0,23 mil M
EF22
Accions diluïdes 0,22 mil M
EF23
Accions diluïdes 0,22 mil M
EF24
Accions diluïdes 0,22 mil M
EF25
Accions diluïdes 0,21 mil M
Valora tu mateix Dollar Tree
Canvia les hipòtesis i mira què impliquen per acció. Són models, no previsions ni preus objectiu: el resultat depèn del tot del que hi posis.
Flux de caixa descomptat
Valor per acció
—
Suma una caixa neta de −$1,7 mil M i divideix entre 206,3 M accions diluïdes. Deu anys de fluxos de caixa més un valor terminal, descomptats a avui.
Múltiple de beneficis
Valor per acció
—
Múltiples de referència: avui 15,4x · comparables 20,2x · sector 24,7x.
Balanç
Caixa, deute i les ràtios que mostren amb quina folgança el pot suportar Dollar Tree.
EF16
Caixa $870 M
Deute $6,4 mil M
EF17
Caixa $1,1 mil M
Deute $5,7 mil M
EF18
Caixa $422 M
Deute $4,3 mil M
EF19
Caixa $539 M
Deute $3,8 mil M
EF20
Caixa $1,4 mil M
Deute $3,2 mil M
EF21
Caixa $985 M
Deute $3,4 mil M
EF22
Caixa $643 M
Deute $3,4 mil M
EF23
Caixa $425 M
Deute $3,4 mil M
EF24
Caixa $1,3 mil M
Deute $3,4 mil M
EF25
Caixa $718 M
Deute $2,4 mil M
Caixa
Deute
| Tancament de l'exercici | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa i inversions a curt termini | $985 M | $643 M | $425 M | $1,3 mil M | $718 M |
| Deute incl. arrendaments financers | $3,4 mil M | $3,4 mil M | $3,4 mil M | $3,4 mil M | $2,4 mil M |
| Deute net / EBITDA | 1,0x | 1,1x | 1,4x | 1,1x | 0,7x |
| Deute / patrimoni | 0,4x | 0,4x | 0,5x | 0,9x | 0,7x |
| Cobertura d'interessos | 10,3x | 15,9x | 13,5x | 11,0x | 13,2x |
| Ràtio de liquiditat | 1,3x | 1,5x | 1,3x | 1,1x | 1,1x |
| Prova àcida | 1,3x | 1,5x | 1,3x | 1,1x | 1,1x |
| Actiu total | $21,7 mil M | $23,0 mil M | $22,0 mil M | $18,6 mil M | $13,5 mil M |
| Passiu total | $14,0 mil M | $14,3 mil M | $14,7 mil M | $14,7 mil M | $9,7 mil M |
| Patrimoni net | $7,7 mil M | $8,8 mil M | $7,3 mil M | $4,0 mil M | $3,8 mil M |
| Deute net (− = caixa neta) | $2,4 mil M | $2,8 mil M | $3,0 mil M | $2,2 mil M | $1,7 mil M |
Operacions de directius
Compres i vendes en mercat obert de directius, consellers i accionistes amb més del 10 %, segons els Form 4. «Pla» marca les operacions fetes sota un pla Rule 10b5-1 acordat per endavant.
Compres, 12 mesos
$0,0 M
0 directius
Vendes, 12 mesos
$249 M
4 directius
De les vendes, sota plans
0%
$0,0 M
| Data | Directiu | Operació | Accions | Preu | Import | Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 de set. de 2026 | Stephanie StahlDirector | Vendes | 1.185 | $131,47 | $0,2 M | Form 4 |
| 31 d'ag. de 2026 | Robert AflatooniChief Information Officer | Vendes | 2.500 | $126,01 | $0,3 M | Form 4 |
| 24 de juny de 2026 | Paul C HilalDirector | Vendes | 2.230.455 | $111,31 | $248 M | Form 4 |
| 7 de gen. de 2026 | Robert AflatooniChief Information Officer | Vendes | 175 | $131,18 | $0,0 M | Form 4 |
| 8 de des. de 2025 | Brent A. BeebeChief Merchandising Officer | Vendes | 2.200 | $124,65 | $0,3 M | Form 4 |
F-score de Piotroski
Nou proves d'aprovat o suspès sobre rendibilitat, finançament i eficiència. 8–9 és sòlid; 0–2, feble.
| Prova | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|
| El benefici net és positiu | ✕ | ✕ | ✓ |
| El flux de caixa operatiu és positiu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Va pujar la rendibilitat sobre actius | ✕ | ✕ | ✓ |
| El flux de caixa operatiu supera el benefici net | ✓ | ✓ | ✓ |
| El deute va baixar en relació amb els actius | ✓ | ✕ | ✓ |
| Va pujar la ràtio de liquiditat | ✕ | ✕ | ✓ |
| No va augmentar el nombre d'accions | ✓ | ✓ | ✓ |
| Va pujar el marge brut | ✕ | ✕ | ✓ |
| Els ingressos van pujar en relació amb els actius | ✓ | ✓ | ✓ |
| F-score | 5 / 9 | 4 / 9 | 9 / 9 |
| Ràtio de meritacions | −16,4% | −25,7% | −5,7% |
| Altman Z'' | 2,55 | 1,68 | 2,26 |
Empreses similars
Últim exercici fiscal de cada empresa. Els exercicis tanquen en mesos diferents, de manera que els períodes no coincideixen exactament.
| Empresa | Capitalització | Creixement | Marge op. | Marge FCL | ROIC | PER | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollar Tree DLTR | $23,9 mil M | 10,4% | 8,5% | 5,4% | 21,4% | 15,4x | 9 | |
| BJ's Wholesale Club BJ | $13,5 mil M | 4,7% | 3,8% | 1,5% | 23,7% | 23,2x | 8 | Compara → |
| Dollar General DG | $29,4 mil M | 5,2% | 5,2% | 5,6% | 13,8% | 17,3x | 7 | Compara → |
| PriceSmart PSMT | $5,2 mil M | 7,3% | 4,4% | 2,0% | 15,4% | 32,8x | 7 | Compara → |
| Target TGT | $69,8 mil M | −1,7% | 4,9% | 2,7% | 15,0% | 15,9x | 6 | Compara → |
10 anys de xifres
Imports en USD. Passa el cursor pel nom d'una ràtio per veure'n la definició.
| Exercici fiscal | EF16 | EF17 | EF18 | EF19 | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de resultats | ||||||||||
| Ingressos | $20,7 mil M | $22,2 mil M | $22,8 mil M | $23,6 mil M | $25,5 mil M | $26,3 mil M | $15,4 mil M | $16,8 mil M | $17,6 mil M | $19,4 mil M |
| Benefici brut | $6,4 mil M | $7,0 mil M | $6,9 mil M | $7,0 mil M | $7,8 mil M | $7,7 mil M | $5,8 mil M | $6,0 mil M | $6,3 mil M | $7,1 mil M |
| Benefici operatiu | $1,7 mil M | $2,0 mil M | −$940 M | $1,3 mil M | $1,9 mil M | $1,8 mil M | $2,1 mil M | $1,8 mil M | $1,5 mil M | $1,7 mil M |
| Despeses financeres | $329 M | $287 M | $383 M | $170 M | $153 M | $176 M | $132 M | $131 M | $133 M | $125 M |
| Benefici abans d'impostos | $1,3 mil M | $1,7 mil M | −$1,3 mil M | $1,1 mil M | $1,7 mil M | $1,6 mil M | $2,0 mil M | $1,7 mil M | $1,4 mil M | $1,6 mil M |
| Impost sobre beneficis | $433 M | −$10,3 M | $282 M | $272 M | $398 M | $304 M | $472 M | $396 M | $341 M | $404 M |
| Benefici net | $896 M | $1,7 mil M | −$1,6 mil M | $827 M | $1,3 mil M | $1,3 mil M | $1,6 mil M | −$998 M | −$3,0 mil M | $1,3 mil M |
| BPA diluït | $3,78 | $7,21 | −$6,69 | $3,47 | $5,65 | $5,80 | $7,21 | −$4,54 | −$14,03 | $6,22 |
| Accions diluïdes | 0,24 mil M | 0,24 mil M | 0,24 mil M | 0,24 mil M | 0,24 mil M | 0,23 mil M | 0,22 mil M | 0,22 mil M | 0,22 mil M | 0,21 mil M |
| Flux de caixa | ||||||||||
| Flux de caixa operatiu | $1,7 mil M | $1,5 mil M | $1,8 mil M | $1,9 mil M | $2,7 mil M | $1,4 mil M | $1,6 mil M | $2,7 mil M | $2,2 mil M | $2,2 mil M |
| Inversió en capital (capex) | $565 M | $632 M | $817 M | $1,0 mil M | $899 M | $1,0 mil M | $639 M | $1,2 mil M | $1,3 mil M | $1,1 mil M |
| Flux de caixa lliure | $1,1 mil M | $878 M | $949 M | $835 M | $1,8 mil M | $410 M | $976 M | $1,5 mil M | $893 M | $1,1 mil M |
| Depreciació i amortització | $638 M | $611 M | $621 M | $645 M | $687 M | $716 M | $365 M | $401 M | $527 M | $648 M |
| Remuneració en accions | $61,6 M | $65,7 M | $63,1 M | $61,4 M | $83,9 M | $79,9 M | $91,5 M | $76,3 M | $107 M | $58,9 M |
| Adquisicions | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Recompres d'accions | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $200 M | $400 M | $950 M | $648 M | $500 M | $400 M | $1,5 mil M |
| Dividends pagats | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Dividends i recompres | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $200 M | $400 M | $950 M | $648 M | $500 M | $400 M | $1,5 mil M |
| Balanç | ||||||||||
| Caixa i inversions a curt termini | $870 M | $1,1 mil M | $422 M | $539 M | $1,4 mil M | $985 M | $643 M | $425 M | $1,3 mil M | $718 M |
| Deute total | $6,4 mil M | $5,7 mil M | $4,3 mil M | $3,8 mil M | $3,2 mil M | $3,4 mil M | $3,4 mil M | $3,4 mil M | $3,4 mil M | $2,4 mil M |
| Passius per arrendament financer | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Actiu corrent | $3,9 mil M | $4,6 mil M | $4,3 mil M | $4,3 mil M | $5,1 mil M | $5,6 mil M | $6,4 mil M | $6,1 mil M | $9,1 mil M | $3,4 mil M |
| Passiu corrent | $2,1 mil M | $2,9 mil M | $2,1 mil M | $3,5 mil M | $3,7 mil M | $4,2 mil M | $4,2 mil M | $4,7 mil M | $8,6 mil M | $3,2 mil M |
| Existències | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Immobilitzat material, net | $3,1 mil M | $3,2 mil M | $3,4 mil M | $3,9 mil M | $4,1 mil M | $4,5 mil M | $5,0 mil M | $3,8 mil M | $4,5 mil M | $5,0 mil M |
| Actiu total | $15,7 mil M | $16,3 mil M | $13,5 mil M | $19,6 mil M | $20,7 mil M | $21,7 mil M | $23,0 mil M | $22,0 mil M | $18,6 mil M | $13,5 mil M |
| Passiu total | $10,3 mil M | $9,2 mil M | $7,9 mil M | $13,3 mil M | $13,4 mil M | $14,0 mil M | $14,3 mil M | $14,7 mil M | $14,7 mil M | $9,7 mil M |
| Patrimoni net | $5,4 mil M | $7,2 mil M | $5,6 mil M | $6,3 mil M | $7,3 mil M | $7,7 mil M | $8,8 mil M | $7,3 mil M | $4,0 mil M | $3,8 mil M |
| Marges | ||||||||||
| Marge brut | 30,9% | 31,6% | 30,4% | 29,8% | 30,5% | 29,4% | 37,5% | 35,8% | 35,7% | 36,3% |
| Marge operatiu | 8,2% | 9,0% | −4,1% | 5,4% | 7,4% | 6,9% | 13,6% | 10,6% | 8,3% | 8,5% |
| Marge EBITDA | 11,3% | 11,7% | −1,4% | 8,1% | 10,1% | 9,6% | 16,0% | 13,0% | 11,3% | 11,9% |
| Marge net | 4,3% | 7,7% | −7,0% | 3,5% | 5,3% | 5,0% | 10,5% | −6,0% | −17,2% | 6,6% |
| Marge FCL | 5,4% | 4,0% | 4,2% | 3,5% | 7,1% | 1,6% | 6,3% | 8,9% | 5,1% | 5,4% |
| Rendibilitat | ||||||||||
| Rendibilitat del capital | 10,4% | 17,6% | −7,0% | 10,0% | 15,7% | 15,3% | 14,7% | 12,4% | 13,4% | 21,4% |
| Rendibilitat del capital emprat | 12,4% | 14,8% | −7,6% | 9,2% | 11,4% | 10,5% | 11,6% | 9,8% | 10,7% | 16,3% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | 18,3% | 27,3% | −24,8% | 13,9% | 19,8% | 17,7% | 19,6% | −12,4% | −53,7% | 33,2% |
| Rendibilitat sobre actius | 5,7% | 10,7% | −10,7% | 5,0% | 6,7% | 6,3% | 7,2% | −4,4% | −14,9% | 8,0% |
| Creixement | ||||||||||
| Creixement dels ingressos | 33,7% | 7,4% | 2,6% | 3,5% | 8,0% | 3,2% | −41,5% | 8,9% | 4,8% | 10,4% |
| Creixement del benefici net | 217,4% | 91,3% | −192,8% | — | 62,3% | −1,0% | 21,7% | −161,8% | — | — |
| Creixement del BPA | 200,0% | 90,7% | −192,8% | — | 62,8% | 2,7% | 24,3% | −163,0% | — | — |
| Creixement del FCL | 244,3% | −20,8% | 8,1% | −12,0% | 117,7% | −77,4% | 137,8% | 52,8% | −40,1% | 18,4% |
| Variació del nombre d'accions | 6,0% | 0,4% | 0,1% | 0,2% | −0,4% | −3,5% | −2,1% | −1,9% | −1,8% | −4,5% |
| Salut financera | ||||||||||
| Deute net / EBITDA | 2,4x | 1,8x | — | 1,7x | 0,7x | 1,0x | 1,1x | 1,4x | 1,1x | 0,7x |
| Deute / patrimoni | 1,2x | 0,8x | 0,8x | 0,6x | 0,4x | 0,4x | 0,4x | 0,5x | 0,9x | 0,7x |
| Cobertura d'interessos | 5,2x | 7,0x | −2,5x | 7,4x | 12,4x | 10,3x | 15,9x | 13,5x | 11,0x | 13,2x |
| Ràtio de liquiditat | 1,9x | 1,6x | 2,1x | 1,2x | 1,4x | 1,3x | 1,5x | 1,3x | 1,1x | 1,1x |
| Prova àcida | 1,9x | 1,6x | 2,1x | 1,2x | 1,4x | 1,3x | 1,5x | 1,3x | 1,1x | 1,1x |
| Assignació de capital | ||||||||||
| Capex / ingressos | 2,7% | 2,8% | 3,6% | 4,4% | 3,5% | 3,9% | 4,2% | 7,1% | 7,4% | 5,8% |
| Remun. en accions / ingressos | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,6% | 0,5% | 0,6% | 0,3% |
| Remuneració / FCL | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 24,0% | 22,0% | 231,5% | 66,4% | 33,5% | 44,8% | 146,5% |
| Indicadors de qualitat | ||||||||||
| F-score de Piotroski | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 4,0 | 7,0 | 5,0 | 4,0 | 9,0 |
| Z'' d'Altman | 2,7 | 3,3 | 2,1 | 1,8 | 2,4 | 2,6 | 3,0 | 2,6 | 1,7 | 2,3 |
| Ràtio de meritacions | −4,9% | 1,3% | −22,5% | −6,3% | −6,8% | −0,5% | 0,0% | −16,4% | −25,7% | −5,7% |
Font: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0000935703). Dades actualitzades el 9 d'octubre de 2026. Els quarts trimestres són l'any sencer menys els nou primers mesos. Només a títol informatiu: no és assessorament d'inversió. Comprova els informes originals abans de fiar-te d'una xifra.