ESAB
ESAB NYSE Industrial Machinery & Supplies & Components Finances EF2020–EF2025
ESAB's revenue rose 3.7% to $2.8 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 14.5%, down from 16.3% a year earlier. Free cash flow was $213 million, down 29.8%. It paid out $22 million in dividends and buybacks, 10% of free cash flow. The diluted share count rose 0.3%.
Ingressos
Vendes totals declarades al compte de resultats.
$2,8 mil M
3,7%
vs. any anterior
Marge operatiu
Benefici operatiu en proporció als ingressos.
14,5%
1,8 p. p.
Benefici net
Benefici després de totes les despeses, interessos i impostos.
$227 M
14,4%
Flux de caixa lliure
Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
$213 M
29,8%
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
11,0%
2,6 p. p.
Capitalització
Últim tancament multiplicat per l'últim nombre d'accions diluïdes, per tant és aproximada.
$4,1 mil M
tancament del 23 d'oct.
PER
Últim tancament dividit entre el benefici diluït per acció dels últims quatre trimestres.
24,1x
Sobre un BPA de $2,78 (12 mesos)
A què es dedica ESAB
Encara no hi ha descripció del negoci.
- Denominació legal
- ESAB Corporation
- Tancament de l'exercici fiscal
- 31 de desembre de 2025
- Últim informe anual
- —
- Núm. de registre · CIK
- 0001877322-26-000007
0001877322
Ingressos i marges
ESAB va tenir $2,8 mil M d'ingressos en l'exercici 2025, un 3,7% més que l'any anterior.
EF20
Ingressos $2,0 mil M
EF21
Ingressos $2,4 mil M
EF22
Ingressos $2,6 mil M
EF23
Ingressos $2,8 mil M
EF24
Ingressos $2,7 mil M
EF25
Ingressos $2,8 mil M
T3 '23
Ingressos $681 M
T4 '23
Ingressos $689 M
T1 '24
Ingressos $690 M
T2 '24
Ingressos $707 M
T3 '24
Ingressos $673 M
T4 '24
Ingressos $671 M
T1 '25
Ingressos $678 M
T2 '25
Ingressos $716 M
T3 '25
Ingressos $728 M
T4 '25
Ingressos $721 M
T1 '26
Ingressos $746 M
T2 '26
Ingressos $808 M
EF20
Brut 35,0%
Operatiu 10,4%
Net 8,1%
FCL 13,8%
EF21
Brut 34,5%
Operatiu 12,6%
Net 9,7%
FCL 8,9%
EF22
Brut 34,1%
Operatiu 12,7%
Net 8,6%
FCL 6,7%
EF23
Brut 36,6%
Operatiu 14,6%
Net 7,4%
FCL 10,2%
EF24
Brut 37,9%
Operatiu 16,3%
Net 9,7%
FCL 11,1%
EF25
Brut 36,9%
Operatiu 14,5%
Net 8,0%
FCL 7,5%
Brut
Operatiu
Net
FCL
T3 '23
Brut 36,7%
Operatiu 14,9%
Net 8,5%
FCL 14,0%
T4 '23
Brut 37,0%
Operatiu 15,1%
Net 7,3%
FCL 15,0%
T1 '24
Brut 37,0%
Operatiu 16,0%
Net 8,7%
FCL 5,4%
T2 '24
Brut 38,2%
Operatiu 16,9%
Net 11,7%
FCL 10,5%
T3 '24
Brut 37,7%
Operatiu 15,8%
Net 10,1%
FCL 13,4%
T4 '24
Brut 38,5%
Operatiu 16,6%
Net 8,0%
FCL 15,2%
T1 '25
Brut 37,6%
Operatiu 16,2%
Net 9,9%
FCL 4,2%
T2 '25
Brut 37,2%
Operatiu 15,3%
Net 9,4%
FCL 5,2%
T3 '25
Brut 37,0%
Operatiu 14,7%
Net 7,5%
FCL 9,7%
T4 '25
Brut 35,8%
Operatiu 12,0%
Net 5,2%
FCL 10,7%
T1 '26
Brut 36,9%
Operatiu 12,1%
Net 6,4%
FCL 4,5%
T2 '26
Brut 38,0%
Operatiu 9,8%
Net 4,0%
FCL 1,9%
Brut
Operatiu
Net
FCL
Benefici net i benefici per acció
De l'exercici 2020 al 2025, el BPA diluït va créixer un 7,0% anual. Els períodes amb pèrdues es mostren en vermell.
EF20
Benefici net $157 M
EF21
Benefici net $235 M
EF22
Benefici net $224 M
EF23
Benefici net $205 M
EF24
Benefici net $265 M
EF25
Benefici net $227 M
T3 '23
Benefici net $57,6 M
T4 '23
Benefici net $50,2 M
T1 '24
Benefici net $60,0 M
T2 '24
Benefici net $82,9 M
T3 '24
Benefici net $68,2 M
T4 '24
Benefici net $53,7 M
T1 '25
Benefici net $67,4 M
T2 '25
Benefici net $66,9 M
T3 '25
Benefici net $54,8 M
T4 '25
Benefici net $37,7 M
T1 '26
Benefici net $47,6 M
T2 '26
Benefici net $32,4 M
EF20
BPA diluït $2,62
EF21
BPA diluït $3,92
EF22
BPA diluït $3,69
EF23
BPA diluït $3,36
EF24
BPA diluït $4,31
EF25
BPA diluït $3,67
T3 '23
BPA diluït $0,94
T4 '23
BPA diluït $0,82
T1 '24
BPA diluït $0,98
T2 '24
BPA diluït $1,35
T3 '24
BPA diluït $1,11
T4 '24
BPA diluït $0,87
T1 '25
BPA diluït $1,10
T2 '25
BPA diluït $1,09
T3 '25
BPA diluït $0,90
T4 '25
BPA diluït $0,60
T1 '26
BPA diluït $0,78
T2 '26
BPA diluït $0,50
Rendibilitat del capital
Benefici operatiu després d'impostos en proporció als diners invertits en el negoci: deute més patrimoni, menys caixa.
EF20
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni —
Rendibilitat sobre actius —
EF21
Rendibilitat del capital —
Rendibilitat sobre el patrimoni —
Rendibilitat sobre actius —
EF22
Rendibilitat del capital 10,1%
Rendibilitat sobre el patrimoni 11,7%
Rendibilitat sobre actius 6,2%
EF23
Rendibilitat del capital 11,1%
Rendibilitat sobre el patrimoni 13,9%
Rendibilitat sobre actius 5,4%
EF24
Rendibilitat del capital 13,6%
Rendibilitat sobre el patrimoni 15,7%
Rendibilitat sobre actius 6,7%
EF25
Rendibilitat del capital 11,0%
Rendibilitat sobre el patrimoni 11,5%
Rendibilitat sobre actius 5,2%
Rendibilitat del capital
Rendibilitat sobre el patrimoni
Rendibilitat sobre actius
Flux de caixa
El flux de caixa lliure va ser de $213 M en l'exercici 2025, el 7,5% dels ingressos. Flux de caixa operatiu menys inversió en capital.
EF20
Flux de caixa lliure $269 M
EF21
Flux de caixa lliure $215 M
EF22
Flux de caixa lliure $174 M
EF23
Flux de caixa lliure $282 M
EF24
Flux de caixa lliure $304 M
EF25
Flux de caixa lliure $213 M
T3 '23
Flux de caixa lliure $95,5 M
T4 '23
Flux de caixa lliure $103 M
T1 '24
Flux de caixa lliure $37,1 M
T2 '24
Flux de caixa lliure $74,0 M
T3 '24
Flux de caixa lliure $90,4 M
T4 '24
Flux de caixa lliure $102 M
T1 '25
Flux de caixa lliure $28,1 M
T2 '25
Flux de caixa lliure $37,5 M
T3 '25
Flux de caixa lliure $70,3 M
T4 '25
Flux de caixa lliure $77,4 M
T1 '26
Flux de caixa lliure $33,2 M
T2 '26
Flux de caixa lliure $15,7 M
EF20
Flux de caixa operatiu $309 M
Inversió en capital $40,1 M
EF21
Flux de caixa operatiu $251 M
Inversió en capital $35,6 M
EF22
Flux de caixa operatiu $214 M
Inversió en capital $40,2 M
EF23
Flux de caixa operatiu $331 M
Inversió en capital $48,2 M
EF24
Flux de caixa operatiu $355 M
Inversió en capital $51,8 M
EF25
Flux de caixa operatiu $261 M
Inversió en capital $47,3 M
Flux de caixa operatiu
Inversió en capital
T3 '23
Flux de caixa operatiu $107 M
Inversió en capital $11,9 M
T4 '23
Flux de caixa operatiu $122 M
Inversió en capital $19,3 M
T1 '24
Flux de caixa operatiu $44,5 M
Inversió en capital $7,4 M
T2 '24
Flux de caixa operatiu $83,0 M
Inversió en capital $9,0 M
T3 '24
Flux de caixa operatiu $101 M
Inversió en capital $10,6 M
T4 '24
Flux de caixa operatiu $127 M
Inversió en capital $24,7 M
T1 '25
Flux de caixa operatiu $35,4 M
Inversió en capital $7,3 M
T2 '25
Flux de caixa operatiu $46,6 M
Inversió en capital $9,2 M
T3 '25
Flux de caixa operatiu $81,5 M
Inversió en capital $11,2 M
T4 '25
Flux de caixa operatiu $97,1 M
Inversió en capital $19,6 M
T1 '26
Flux de caixa operatiu $46,9 M
Inversió en capital $13,7 M
T2 '26
Flux de caixa operatiu $33,4 M
Inversió en capital $17,7 M
Flux de caixa operatiu
Inversió en capital
Dividends, recompres i nombre d'accions
ESAB va retornar $21,9 M als accionistes en l'exercici 2025, el 10% del flux de caixa lliure. El nombre d'accions diluïdes va pujar un 0,3%.
EF20
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
EF21
Dividends $0,0 M
Recompres $0,0 M
EF22
Dividends $6,1 M
Recompres $0,0 M
EF23
Dividends $13,3 M
Recompres $0,0 M
EF24
Dividends $17,0 M
Recompres $0,0 M
EF25
Dividends $21,9 M
Recompres $0,0 M
Dividends
Recompres
T3 '23
Dividends $3,6 M
Recompres $0,0 M
T4 '23
Dividends $3,6 M
Recompres $0,0 M
T1 '24
Dividends $3,6 M
Recompres $0,0 M
T2 '24
Dividends $3,6 M
Recompres $0,0 M
T3 '24
Dividends $4,9 M
Recompres $0,0 M
T4 '24
Dividends $4,9 M
Recompres $0,0 M
T1 '25
Dividends $4,9 M
Recompres $0,0 M
T2 '25
Dividends $4,9 M
Recompres $0,0 M
T3 '25
Dividends $6,1 M
Recompres $0,0 M
T4 '25
Dividends $6,1 M
Recompres $0,0 M
T1 '26
Dividends $6,1 M
Recompres $0,0 M
T2 '26
Dividends $6,1 M
Recompres $0,0 M
Dividends
Recompres
EF20
Accions diluïdes 0,06 mil M
EF21
Accions diluïdes 0,06 mil M
EF22
Accions diluïdes 0,06 mil M
EF23
Accions diluïdes 0,06 mil M
EF24
Accions diluïdes 0,06 mil M
EF25
Accions diluïdes 0,06 mil M
Valora tu mateix ESAB
Canvia les hipòtesis i mira què impliquen per acció. Són models, no previsions ni preus objectiu: el resultat depèn del tot del que hi posis.
Flux de caixa descomptat
Valor per acció
—
Suma una caixa neta de −$1,0 mil M i divideix entre 61,3 M accions diluïdes. Deu anys de fluxos de caixa més un valor terminal, descomptats a avui.
Múltiple de beneficis
Valor per acció
—
Múltiples de referència: avui 24,1x · comparables 32,3x · sector 26,0x.
Balanç
Caixa, deute i les ràtios que mostren amb quina folgança el pot suportar ESAB.
EF20
Caixa $49,2 M
Deute —
EF21
Caixa $41,2 M
Deute $0,0 M
EF22
Caixa $72,0 M
Deute $1,2 mil M
EF23
Caixa $102 M
Deute $1,0 mil M
EF24
Caixa $249 M
Deute $1,1 mil M
EF25
Caixa $186 M
Deute $1,2 mil M
Caixa
Deute
| Tancament de l'exercici | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caixa i inversions a curt termini | $41,2 M | $72,0 M | $102 M | $249 M | $186 M |
| Deute incl. arrendaments financers | $0,0 M | $1,2 mil M | $1,0 mil M | $1,1 mil M | $1,2 mil M |
| Deute net / EBITDA | −0,1x | 2,9x | 1,9x | 1,6x | 2,1x |
| Deute / patrimoni | 0,0x | 0,9x | 0,6x | 0,6x | 0,6x |
| Cobertura d'interessos | — | 9,5x | 5,1x | 7,2x | 6,2x |
| Ràtio de liquiditat | 1,6x | 1,6x | 1,6x | 1,8x | 1,9x |
| Prova àcida | 0,9x | 1,0x | 1,0x | 1,2x | 1,2x |
| Actiu total | $3,5 mil M | $3,8 mil M | $3,8 mil M | $4,0 mil M | $4,8 mil M |
| Passiu total | $960 M | $2,4 mil M | $2,2 mil M | $2,2 mil M | $2,6 mil M |
| Patrimoni net | $2,5 mil M | $1,4 mil M | $1,6 mil M | $1,8 mil M | $2,2 mil M |
| Deute net (− = caixa neta) | −$41,2 M | $1,1 mil M | $916 M | $826 M | $1,0 mil M |
Operacions de directius
Compres i vendes en mercat obert de directius, consellers i accionistes amb més del 10 %, segons els Form 4. «Pla» marca les operacions fetes sota un pla Rule 10b5-1 acordat per endavant.
Compres, 12 mesos
$0,0 M
0 directius
Vendes, 12 mesos
$8,9 M
5 directius
De les vendes, sota plans
95%
$8,4 M
| Data | Directiu | Operació | Accions | Preu | Import | Informe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 d'ag. de 2026 | Rhonda L JordanDirector | Vendes | 1.000 | $95,00 | $0,1 M | Form 4 |
| 27 de febr. de 2026 | Michele CampionChief Human Resources Officer | Vendes pla | 5.096 | $122,63 | $0,6 M | Form 4 |
| 23 de febr. de 2026 | Shyam KambeyandaPresident and CEO, Director | Vendes pla | 59.404 | $123,79 | $7,4 M | Form 4 |
| 6 de febr. de 2026 | Kevin J JohnsonChief Financial Officer | Vendes pla | 3.494 | $134,62 | $0,5 M | Form 4 |
| 11 de nov. de 2025 | Rajiv VinnakotaDirector | Vendes | 2.783 | $114,50 | $0,3 M | Form 4 |
F-score de Piotroski
Nou proves d'aprovat o suspès sobre rendibilitat, finançament i eficiència. 8–9 és sòlid; 0–2, feble.
| Prova | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|
| El benefici net és positiu | ✓ | ✓ | ✓ |
| El flux de caixa operatiu és positiu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Va pujar la rendibilitat sobre actius | ✕ | ✓ | ✕ |
| El flux de caixa operatiu supera el benefici net | ✓ | ✓ | ✓ |
| El deute va baixar en relació amb els actius | ✓ | ✕ | ✕ |
| Va pujar la ràtio de liquiditat | ✕ | ✓ | ✓ |
| No va augmentar el nombre d'accions | ✕ | ✕ | ✕ |
| Va pujar el marge brut | ✓ | ✓ | ✕ |
| Els ingressos van pujar en relació amb els actius | ✕ | ✕ | ✕ |
| F-score | 5 / 9 | 6 / 9 | 4 / 9 |
| Ràtio de meritacions | −3,3% | −2,3% | −0,8% |
| Altman Z'' | 2,45 | 2,92 | 2,86 |
Empreses similars
Últim exercici fiscal de cada empresa. Els exercicis tanquen en mesos diferents, de manera que els períodes no coincideixen exactament.
| Empresa | Capitalització | Creixement | Marge op. | Marge FCL | ROIC | PER | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESAB ESAB | $4,1 mil M | 3,7% | 14,5% | 7,5% | 11,0% | 24,1x | 4 | |
| Nordson NDSN | $17,9 mil M | 3,8% | 25,5% | 23,7% | 11,6% | 32,3x | 5 | Compara → |
| Carpenter Technology CRS | $14,2 mil M | 8,6% | 22,5% | 11,6% | 23,7% | 25,1x | 9 | Compara → |
| Middleby MIDD | $5,1 mil M | 1,6% | 18,0% | 17,5% | 8,7% | — | 4 | Compara → |
| IDEX IEX | $17,0 mil M | 5,8% | 20,2% | 17,8% | 10,2% | 33,0x | 7 | Compara → |
6 anys de xifres
Imports en USD. Passa el cursor pel nom d'una ràtio per veure'n la definició.
| Exercici fiscal | EF20 | EF21 | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte de resultats | ||||||
| Ingressos | $2,0 mil M | $2,4 mil M | $2,6 mil M | $2,8 mil M | $2,7 mil M | $2,8 mil M |
| Benefici brut | $683 M | $838 M | $886 M | $1,0 mil M | $1,0 mil M | $1,0 mil M |
| Recerca i desenvolupament | $34,8 M | $39,7 M | $36,0 M | $38,8 M | $39,2 M | $44,0 M |
| Benefici operatiu | $202 M | $306 M | $329 M | $404 M | $447 M | $412 M |
| Despeses financeres | $0,0 M | $0,0 M | $34,7 M | $79,1 M | $62,3 M | $66,6 M |
| Benefici abans d'impostos | $206 M | $319 M | $300 M | $319 M | $370 M | $328 M |
| Impost sobre beneficis | $46,0 M | $80,4 M | $69,2 M | $95,7 M | $77,3 M | $69,2 M |
| Benefici net | $157 M | $235 M | $224 M | $205 M | $265 M | $227 M |
| BPA diluït | $2,62 | $3,92 | $3,69 | $3,36 | $4,31 | $3,67 |
| Accions diluïdes | 0,06 mil M | 0,06 mil M | 0,06 mil M | 0,06 mil M | 0,06 mil M | 0,06 mil M |
| Flux de caixa | ||||||
| Flux de caixa operatiu | $309 M | $251 M | $214 M | $331 M | $355 M | $261 M |
| Inversió en capital (capex) | $40,1 M | $35,6 M | $40,2 M | $48,2 M | $51,8 M | $47,3 M |
| Flux de caixa lliure | $269 M | $215 M | $174 M | $282 M | $304 M | $213 M |
| Depreciació i amortització | $76,6 M | $75,9 M | $66,0 M | $75,0 M | $66,8 M | $84,1 M |
| Remuneració en accions | $6,4 M | $6,3 M | $13,0 M | $16,1 M | $19,8 M | $16,9 M |
| Adquisicions | $0,0 M | $4,9 M | $149 M | $18,7 M | $154 M | $438 M |
| Recompres d'accions | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Dividends pagats | $0,0 M | $0,0 M | $6,1 M | $13,3 M | $17,0 M | $21,9 M |
| Dividends i recompres | $0,0 M | $0,0 M | $6,1 M | $13,3 M | $17,0 M | $21,9 M |
| Balanç | ||||||
| Caixa i inversions a curt termini | $49,2 M | $41,2 M | $72,0 M | $102 M | $249 M | $186 M |
| Deute total | — | $0,0 M | $1,2 mil M | $1,0 mil M | $1,1 mil M | $1,2 mil M |
| Passius per arrendament financer | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M | $0,0 M |
| Actiu corrent | — | $964 M | $989 M | $998 M | $1,1 mil M | $1,3 mil M |
| Passiu corrent | — | $597 M | $602 M | $620 M | $632 M | $665 M |
| Existències | $0,0 M | $420 M | $417 M | $393 M | $404 M | $482 M |
| Immobilitzat material, net | — | $286 M | $284 M | $294 M | $298 M | $382 M |
| Actiu total | — | $3,5 mil M | $3,8 mil M | $3,8 mil M | $4,0 mil M | $4,8 mil M |
| Passiu total | — | $960 M | $2,4 mil M | $2,2 mil M | $2,2 mil M | $2,6 mil M |
| Patrimoni net | $2,5 mil M | $2,5 mil M | $1,4 mil M | $1,6 mil M | $1,8 mil M | $2,2 mil M |
| Marges | ||||||
| Marge brut | 35,0% | 34,5% | 34,1% | 36,6% | 37,9% | 36,9% |
| Marge operatiu | 10,4% | 12,6% | 12,7% | 14,6% | 16,3% | 14,5% |
| Marge EBITDA | 14,3% | 15,7% | 15,2% | 17,3% | 18,8% | 17,5% |
| Marge net | 8,1% | 9,7% | 8,6% | 7,4% | 9,7% | 8,0% |
| Marge FCL | 13,8% | 8,9% | 6,7% | 10,2% | 11,1% | 7,5% |
| Rendibilitat | ||||||
| Rendibilitat del capital | — | — | 10,1% | 11,1% | 13,6% | 11,0% |
| Rendibilitat del capital emprat | — | — | 10,9% | 12,7% | 13,5% | 11,0% |
| Rendibilitat sobre el patrimoni | — | — | 11,7% | 13,9% | 15,7% | 11,5% |
| Rendibilitat sobre actius | — | — | 6,2% | 5,4% | 6,7% | 5,2% |
| Creixement | ||||||
| Creixement dels ingressos | — | 24,5% | 6,8% | 7,0% | −1,2% | 3,7% |
| Creixement del benefici net | — | 49,4% | −4,8% | −8,3% | 29,0% | −14,4% |
| Creixement del BPA | — | 49,6% | −5,9% | −8,9% | 28,3% | −14,9% |
| Creixement del FCL | — | −20,0% | −19,1% | 62,1% | 7,6% | −29,8% |
| Variació del nombre d'accions | — | 0,0% | 0,2% | 0,8% | 0,7% | 0,3% |
| Salut financera | ||||||
| Deute net / EBITDA | — | −0,1x | 2,9x | 1,9x | 1,6x | 2,1x |
| Deute / patrimoni | — | 0,0x | 0,9x | 0,6x | 0,6x | 0,6x |
| Cobertura d'interessos | — | — | 9,5x | 5,1x | 7,2x | 6,2x |
| Ràtio de liquiditat | — | 1,6x | 1,6x | 1,6x | 1,8x | 1,9x |
| Prova àcida | — | 0,9x | 1,0x | 1,0x | 1,2x | 1,2x |
| Assignació de capital | ||||||
| Capex / ingressos | 2,1% | 1,5% | 1,6% | 1,7% | 1,9% | 1,7% |
| Remun. en accions / ingressos | 0,3% | 0,3% | 0,5% | 0,6% | 0,7% | 0,6% |
| Remuneració / FCL | 0,0% | 0,0% | 3,5% | 4,7% | 5,6% | 10,3% |
| Indicadors de qualitat | ||||||
| F-score de Piotroski | — | — | — | 5,0 | 6,0 | 4,0 |
| Z'' d'Altman | — | 4,0 | 2,0 | 2,5 | 2,9 | 2,9 |
| Ràtio de meritacions | — | — | 0,3% | −3,3% | −2,3% | −0,8% |
Font: informes SEC EDGAR XBRL (CIK 0001877322). Dades actualitzades el 16 d'octubre de 2026. Els quarts trimestres són l'any sencer menys els nou primers mesos. Només a títol informatiu: no és assessorament d'inversió. Comprova els informes originals abans de fiar-te d'una xifra.