Astrana Health
ASTH Nasdaq Health Care Facilities Finanzwesen GJ2017–GJ2025
Astrana Health's revenue rose 56.4% to $3.2 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 2.5%, down from 4.4% a year earlier. Free cash flow was $104 million, up 136.6%. It paid out $33 million in dividends and buybacks, 32% of free cash flow. The diluted share count rose 2.9%.
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$37,45
1,5%
Umsatz
Gesamtumsatz laut Gewinn- und Verlustrechnung.
$3,2 Mrd.
56,4%
vs. Vorjahr
Operative Marge
Operatives Ergebnis im Verhältnis zum Umsatz.
2,5%
1,9 Pp.
Nettogewinn
Gewinn nach allen Aufwendungen, Zinsen und Steuern.
$22,5 Mio.
47,8%
Freier Cashflow
Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
$104 Mio.
136,6%
Kapitalrendite
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
4,2%
3,3 Pp.
Marktkapitalisierung
Letzter Schlusskurs mal aktuelle verwässerte Aktienzahl, daher ein Näherungswert.
$1,9 Mrd.
Schluss am 23 Okt
KGV
Letzter Schlusskurs geteilt durch den verwässerten Gewinn je Aktie der letzten vier Quartale.
45,1x
Bei $0,83 EPS (12 Monate)
Zu diesen Zahlen. Astrana's balance sheet shows a negative 'mezzanine' amount for the minority owners of Allied Physicians of California (US$235 million at the end of 2025). Total liabilities plus shareholders' equity therefore exceed total assets by that amount, as filed. In fiscal 2025 the SEC's structured data shows assets that differ from liabilities plus equity by more than 3%, so total liabilities may be incomplete.
Was Astrana Health macht
Noch keine Geschäftsbeschreibung.
- Firmenname
- Astrana Health, Inc.
- Geschäftsjahresende
- 31. Dezember 2025
- Letzter Jahresbericht
- —
- Accession-Nr. · CIK
- 0001193125-26-103128
0001083446
Umsatz und Margen
Astrana Health erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von $3,2 Mrd., 56,4% mehr als im Vorjahr.
GJ17
Umsatz $356 Mio.
GJ18
Umsatz $520 Mio.
GJ19
Umsatz $561 Mio.
GJ20
Umsatz $687 Mio.
GJ21
Umsatz $774 Mio.
GJ22
Umsatz $1,1 Mrd.
GJ23
Umsatz $1,4 Mrd.
GJ24
Umsatz $2,0 Mrd.
GJ25
Umsatz $3,2 Mrd.
Q3 '23
Umsatz $348 Mio.
Q4 '23
Umsatz $353 Mio.
Q1 '24
Umsatz $404 Mio.
Q2 '24
Umsatz $486 Mio.
Q3 '24
Umsatz $479 Mio.
Q4 '24
Umsatz $665 Mio.
Q1 '25
Umsatz $620 Mio.
Q2 '25
Umsatz $655 Mio.
Q3 '25
Umsatz $956 Mio.
Q4 '25
Umsatz $951 Mio.
Q1 '26
Umsatz $965 Mio.
Q2 '26
Umsatz $973 Mio.
GJ17
Brutto 23,3%
Operativ 9,9%
Netto 7,2%
FCF 14,0%
GJ18
Brutto 30,5%
Operativ 17,0%
Netto 2,1%
FCF 4,7%
GJ19
Brutto 16,6%
Operativ 5,8%
Netto 2,5%
FCF 2,3%
GJ20
Brutto 21,5%
Operativ 11,7%
Netto 5,5%
FCF 6,6%
GJ21
Brutto 23,0%
Operativ 12,7%
Netto 8,9%
FCF 6,6%
GJ22
Brutto —
Operativ 9,1%
Netto 4,0%
FCF 5,2%
GJ23
Brutto —
Operativ 6,1%
Netto 4,4%
FCF 2,9%
GJ24
Brutto —
Operativ 4,4%
Netto 2,1%
FCF 2,2%
GJ25
Brutto —
Operativ 2,5%
Netto 0,7%
FCF 3,3%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Q3 '23
Brutto —
Operativ 11,2%
Netto 6,3%
FCF 3,3%
Q4 '23
Brutto —
Operativ −1,1%
Netto 3,5%
FCF 3,5%
Q1 '24
Brutto —
Operativ 7,5%
Netto 3,7%
FCF 1,4%
Q2 '24
Brutto —
Operativ 6,2%
Netto 3,9%
FCF 4,2%
Q3 '24
Brutto —
Operativ 5,9%
Netto 3,4%
FCF 6,6%
Q4 '24
Brutto —
Operativ 0,1%
Netto −1,0%
FCF −2,0%
Q1 '25
Brutto —
Operativ 3,3%
Netto 1,1%
FCF 2,2%
Q2 '25
Brutto —
Operativ 3,1%
Netto 1,4%
FCF 13,7%
Q3 '25
Brutto —
Operativ 2,0%
Netto 0,0%
FCF 0,8%
Q4 '25
Brutto —
Operativ 1,9%
Netto 0,6%
FCF −0,6%
Q1 '26
Brutto —
Operativ 3,0%
Netto 1,5%
FCF 6,6%
Q2 '26
Brutto —
Operativ 3,5%
Netto 2,0%
FCF 3,0%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Vom Geschäftsjahr 2017 bis 2025 wuchs das verwässerte EPS um −8,0% pro Jahr. Verlustperioden sind rot dargestellt.
GJ17
Nettogewinn $25,8 Mio.
GJ18
Nettogewinn $10,8 Mio.
GJ19
Nettogewinn $14,1 Mio.
GJ20
Nettogewinn $37,7 Mio.
GJ21
Nettogewinn $68,9 Mio.
GJ22
Nettogewinn $45,2 Mio.
GJ23
Nettogewinn $60,7 Mio.
GJ24
Nettogewinn $43,1 Mio.
GJ25
Nettogewinn $22,5 Mio.
Q3 '23
Nettogewinn $22,1 Mio.
Q4 '23
Nettogewinn $12,4 Mio.
Q1 '24
Nettogewinn $14,8 Mio.
Q2 '24
Nettogewinn $19,2 Mio.
Q3 '24
Nettogewinn $16,1 Mio.
Q4 '24
Nettogewinn −$7,0 Mio.
Q1 '25
Nettogewinn $6,7 Mio.
Q2 '25
Nettogewinn $9,4 Mio.
Q3 '25
Nettogewinn $0,4 Mio.
Q4 '25
Nettogewinn $6,0 Mio.
Q1 '26
Nettogewinn $14,4 Mio.
Q2 '26
Nettogewinn $19,7 Mio.
GJ17
Verwässertes EPS $0,90
GJ18
Verwässertes EPS $0,29
GJ19
Verwässertes EPS $0,39
GJ20
Verwässertes EPS $1,01
GJ21
Verwässertes EPS $1,52
GJ22
Verwässertes EPS $0,99
GJ23
Verwässertes EPS $1,29
GJ24
Verwässertes EPS $0,90
GJ25
Verwässertes EPS $0,46
Q3 '23
Verwässertes EPS $0,47
Q4 '23
Verwässertes EPS $0,26
Q1 '24
Verwässertes EPS $0,31
Q2 '24
Verwässertes EPS $0,40
Q3 '24
Verwässertes EPS $0,33
Q4 '24
Verwässertes EPS −$0,14
Q1 '25
Verwässertes EPS $0,14
Q2 '25
Verwässertes EPS $0,19
Q3 '25
Verwässertes EPS $0,01
Q4 '25
Verwässertes EPS $0,13
Q1 '26
Verwässertes EPS $0,29
Q2 '26
Verwässertes EPS $0,40
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
GJ17
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 32,5%
Gesamtkapitalrendite 10,1%
GJ18
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 6,4%
Gesamtkapitalrendite 2,2%
GJ19
Kapitalrendite 15,9%
Eigenkapitalrendite 7,6%
Gesamtkapitalrendite 2,3%
GJ20
Kapitalrendite 21,4%
Eigenkapitalrendite 14,4%
Gesamtkapitalrendite 4,9%
GJ21
Kapitalrendite 17,6%
Eigenkapitalrendite 17,7%
Gesamtkapitalrendite 8,2%
GJ22
Kapitalrendite 13,6%
Eigenkapitalrendite 9,1%
Gesamtkapitalrendite 4,9%
GJ23
Kapitalrendite 10,3%
Eigenkapitalrendite 10,5%
Gesamtkapitalrendite 6,4%
GJ24
Kapitalrendite 7,6%
Eigenkapitalrendite 6,5%
Gesamtkapitalrendite 3,8%
GJ25
Kapitalrendite 4,2%
Eigenkapitalrendite 3,0%
Gesamtkapitalrendite 1,3%
Kapitalrendite
Eigenkapitalrendite
Gesamtkapitalrendite
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2025 $104 Mio., 3,3% des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
GJ17
Freier Cashflow $49,8 Mio.
GJ18
Freier Cashflow $24,3 Mio.
GJ19
Freier Cashflow $12,6 Mio.
GJ20
Freier Cashflow $45,0 Mio.
GJ21
Freier Cashflow $51,1 Mio.
GJ22
Freier Cashflow $59,2 Mio.
GJ23
Freier Cashflow $39,7 Mio.
GJ24
Freier Cashflow $44,2 Mio.
GJ25
Freier Cashflow $104 Mio.
Q3 '23
Freier Cashflow $11,3 Mio.
Q4 '23
Freier Cashflow $12,2 Mio.
Q1 '24
Freier Cashflow $5,6 Mio.
Q2 '24
Freier Cashflow $20,4 Mio.
Q3 '24
Freier Cashflow $31,7 Mio.
Q4 '24
Freier Cashflow −$13,5 Mio.
Q1 '25
Freier Cashflow $13,6 Mio.
Q2 '25
Freier Cashflow $89,5 Mio.
Q3 '25
Freier Cashflow $7,4 Mio.
Q4 '25
Freier Cashflow −$6,0 Mio.
Q1 '26
Freier Cashflow $64,1 Mio.
Q2 '26
Freier Cashflow $28,9 Mio.
GJ17
Operativer Cashflow $51,8 Mio.
Investitionen $2,1 Mio.
GJ18
Operativer Cashflow $25,5 Mio.
Investitionen $1,2 Mio.
GJ19
Operativer Cashflow $13,7 Mio.
Investitionen $1,0 Mio.
GJ20
Operativer Cashflow $46,2 Mio.
Investitionen $1,2 Mio.
GJ21
Operativer Cashflow $70,3 Mio.
Investitionen $19,2 Mio.
GJ22
Operativer Cashflow $82,1 Mio.
Investitionen $22,9 Mio.
GJ23
Operativer Cashflow $68,2 Mio.
Investitionen $28,5 Mio.
GJ24
Operativer Cashflow $52,2 Mio.
Investitionen $8,0 Mio.
GJ25
Operativer Cashflow $115 Mio.
Investitionen $10,1 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Q3 '23
Operativer Cashflow $15,4 Mio.
Investitionen $4,1 Mio.
Q4 '23
Operativer Cashflow $19,3 Mio.
Investitionen $7,1 Mio.
Q1 '24
Operativer Cashflow $6,0 Mio.
Investitionen $0,4 Mio.
Q2 '24
Operativer Cashflow $23,2 Mio.
Investitionen $2,8 Mio.
Q3 '24
Operativer Cashflow $34,0 Mio.
Investitionen $2,3 Mio.
Q4 '24
Operativer Cashflow −$10,9 Mio.
Investitionen $2,5 Mio.
Q1 '25
Operativer Cashflow $16,6 Mio.
Investitionen $3,1 Mio.
Q2 '25
Operativer Cashflow $90,9 Mio.
Investitionen $1,4 Mio.
Q3 '25
Operativer Cashflow $10,0 Mio.
Investitionen $2,6 Mio.
Q4 '25
Operativer Cashflow −$2,9 Mio.
Investitionen $3,1 Mio.
Q1 '26
Operativer Cashflow $68,1 Mio.
Investitionen $4,0 Mio.
Q2 '26
Operativer Cashflow $32,7 Mio.
Investitionen $3,9 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
Astrana Health schüttete im Geschäftsjahr 2025 $33,5 Mio. an die Aktionäre aus, 32% des freien Cashflows. Die verwässerte Aktienzahl stieg um 2,9%.
GJ17
Dividenden $10,4 Mio.
Aktienrückkäufe $3,2 Mio.
GJ18
Dividenden $17,8 Mio.
Aktienrückkäufe $5,0 Mio.
GJ19
Dividenden $61,7 Mio.
Aktienrückkäufe $7,6 Mio.
GJ20
Dividenden $51,3 Mio.
Aktienrückkäufe $0,5 Mio.
GJ21
Dividenden $31,1 Mio.
Aktienrückkäufe $5,7 Mio.
GJ22
Dividenden $14,0 Mio.
Aktienrückkäufe $9,2 Mio.
GJ23
Dividenden $62,1 Mio.
Aktienrückkäufe $10,2 Mio.
GJ24
Dividenden $4,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,9 Mio.
GJ25
Dividenden $7,9 Mio.
Aktienrückkäufe $25,6 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
Q3 '23
Dividenden $1,4 Mio.
Aktienrückkäufe $0,1 Mio.
Q4 '23
Dividenden $59,8 Mio.
Aktienrückkäufe $0,5 Mio.
Q1 '24
Dividenden $0,1 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q2 '24
Dividenden $1,8 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q3 '24
Dividenden $0,2 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q4 '24
Dividenden $1,9 Mio.
Aktienrückkäufe $0,9 Mio.
Q1 '25
Dividenden $5,5 Mio.
Aktienrückkäufe $10,6 Mio.
Q2 '25
Dividenden $0,8 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q3 '25
Dividenden $0,1 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q4 '25
Dividenden $1,6 Mio.
Aktienrückkäufe $15,0 Mio.
Q1 '26
Dividenden $0,1 Mio.
Aktienrückkäufe $2,8 Mio.
Q2 '26
Dividenden $0,1 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
GJ17
Verwässerte Aktien 0,03 Mrd.
GJ18
Verwässerte Aktien 0,04 Mrd.
GJ19
Verwässerte Aktien 0,04 Mrd.
GJ20
Verwässerte Aktien 0,04 Mrd.
GJ21
Verwässerte Aktien 0,05 Mrd.
GJ22
Verwässerte Aktien 0,05 Mrd.
GJ23
Verwässerte Aktien 0,05 Mrd.
GJ24
Verwässerte Aktien 0,05 Mrd.
GJ25
Verwässerte Aktien 0,05 Mrd.
Astrana Health selbst bewerten
Ändern Sie die Annahmen und sehen Sie, was sie je Aktie bedeuten. Das sind Modelle, keine Prognosen oder Kursziele – das Ergebnis hängt ganz von Ihren Eingaben ab.
Discounted Cashflow
Wert je Aktie
—
Addiert eine Nettoliquidität von −$609 Mio. und teilt durch 49,4 Mio. verwässerte Aktien. Zehn Jahre Cashflows plus Endwert, auf heute abgezinst.
Gewinnmultiplikator
Wert je Aktie
—
Referenzmultiplikatoren: heute 45,1x · Vergleichsunternehmen 24,4x · Sektor 27,9x.
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut Astrana Health sie tragen kann.
GJ17
Liquide Mittel $101 Mio.
Schulden —
GJ18
Liquide Mittel $108 Mio.
Schulden $0,0 Mio.
GJ19
Liquide Mittel $220 Mio.
Schulden $233 Mio.
GJ20
Liquide Mittel $261 Mio.
Schulden $242 Mio.
GJ21
Liquide Mittel $287 Mio.
Schulden $185 Mio.
GJ22
Liquide Mittel $294 Mio.
Schulden $206 Mio.
GJ23
Liquide Mittel $296 Mio.
Schulden $280 Mio.
GJ24
Liquide Mittel $291 Mio.
Schulden $436 Mio.
GJ25
Liquide Mittel $430 Mio.
Schulden $1,0 Mrd.
Liquide Mittel
Schulden
| Geschäftsjahresende | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $287 Mio. | $294 Mio. | $296 Mio. | $291 Mio. | $430 Mio. |
| Schulden inkl. Finanzierungsleasing | $185 Mio. | $206 Mio. | $280 Mio. | $436 Mio. | $1,0 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | −0,9x | −0,7x | −0,2x | 1,2x | 4,9x |
| Schulden / Eigenkapital | 0,4x | 0,4x | 0,5x | 0,6x | 1,3x |
| Zinsdeckung | 18,2x | 13,2x | 5,3x | 2,7x | 1,6x |
| Current Ratio | 3,5x | 2,9x | 2,1x | 1,8x | 1,4x |
| Quick Ratio | 3,5x | 2,9x | 2,1x | 1,8x | 1,4x |
| Bilanzsumme | $867 Mio. | $966 Mio. | $933 Mio. | $1,4 Mrd. | $2,2 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $357 Mio. | $408 Mio. | $523 Mio. | $841 Mio. | $1,7 Mrd. |
| Eigenkapital | $448 Mio. | $543 Mio. | $614 Mio. | $713 Mio. | $779 Mio. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | −$101 Mio. | −$87,7 Mio. | −$16,2 Mio. | $145 Mio. | $609 Mio. |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Verkauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Der Verkäufe über Pläne
—
$0,0 Mio.
Keine Insidergeschäfte am offenen Markt in den letzten 12 Monaten.
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | ✓ | ✕ | ✕ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | ✕ | ✕ | ✕ |
| Current Ratio gestiegen | ✕ | ✕ | ✕ |
| Aktienzahl nicht gestiegen | ✕ | ✕ | ✕ |
| Bruttomarge gestiegen | — | — | — |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | ✓ | ✓ | ✓ |
| F-Score | 5 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 |
| Accruals-Quote | −0,8% | −0,8% | −5,2% |
| Altman Z'' | 4,40 | 3,35 | 1,93 |
Ähnliche Unternehmen
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens. Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten, die Zeiträume decken sich daher nicht genau.
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Wachstum | Op. Marge | FCF-Marge | ROIC | KGV | F-Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astrana Health ASTH | $1,9 Mrd. | 56,4% | 2,5% | 3,3% | 4,2% | 45,1x | 4 | |
| Acadia Healthcare ACHC | $2,9 Mrd. | 5,0% | — | −13,3% | −16,0% | — | 4 | Vergleichen → |
| Ensign Group ENSG | $10,4 Mrd. | 18,7% | 8,4% | — | 19,7% | 27,5x | 6 | Vergleichen → |
| Option Care Health OPCH | $4,9 Mrd. | 13,0% | 6,0% | 3,8% | 11,4% | 24,4x | 5 | Vergleichen → |
| Encompass Health EHC | $12,4 Mrd. | 10,5% | — | 7,4% | 15,8% | 20,2x | 8 | Vergleichen → |
9 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | |||||||||
| Umsatz | $356 Mio. | $520 Mio. | $561 Mio. | $687 Mio. | $774 Mio. | $1,1 Mrd. | $1,4 Mrd. | $2,0 Mrd. | $3,2 Mrd. |
| Bruttogewinn | $82,9 Mio. | $159 Mio. | $92,8 Mio. | $148 Mio. | $178 Mio. | — | — | — | — |
| Operatives Ergebnis | $35,1 Mio. | $88,4 Mio. | $32,4 Mio. | $80,5 Mio. | $98,2 Mio. | $104 Mio. | $84,6 Mio. | $89,3 Mio. | $78,5 Mio. |
| Zinsaufwand | $0,1 Mio. | $0,6 Mio. | $4,7 Mio. | $9,5 Mio. | $5,4 Mio. | $7,9 Mio. | $16,1 Mio. | $33,1 Mio. | $49,9 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | $49,7 Mio. | $82,6 Mio. | $25,8 Mio. | $178 Mio. | $77,7 Mio. | $86,6 Mio. | $89,8 Mio. | $80,8 Mio. | $39,6 Mio. |
| Ertragsteuern | $3,9 Mio. | $22,4 Mio. | $8,2 Mio. | $56,3 Mio. | $31,7 Mio. | $40,9 Mio. | $32,0 Mio. | $30,9 Mio. | $15,5 Mio. |
| Nettogewinn | $25,8 Mio. | $10,8 Mio. | $14,1 Mio. | $37,7 Mio. | $68,9 Mio. | $45,2 Mio. | $60,7 Mio. | $43,1 Mio. | $22,5 Mio. |
| Verwässertes EPS | $0,90 | $0,29 | $0,39 | $1,01 | $1,52 | $0,99 | $1,29 | $0,90 | $0,46 |
| Verwässerte Aktien | 0,03 Mrd. | 0,04 Mrd. | 0,04 Mrd. | 0,04 Mrd. | 0,05 Mrd. | 0,05 Mrd. | 0,05 Mrd. | 0,05 Mrd. | 0,05 Mrd. |
| Cashflow | |||||||||
| Operativer Cashflow | $51,8 Mio. | $25,5 Mio. | $13,7 Mio. | $46,2 Mio. | $70,3 Mio. | $82,1 Mio. | $68,2 Mio. | $52,2 Mio. | $115 Mio. |
| Investitionsausgaben (Capex) | $2,1 Mio. | $1,2 Mio. | $1,0 Mio. | $1,2 Mio. | $19,2 Mio. | $22,9 Mio. | $28,5 Mio. | $8,0 Mio. | $10,1 Mio. |
| Freier Cashflow | $49,8 Mio. | $24,3 Mio. | $12,6 Mio. | $45,0 Mio. | $51,1 Mio. | $59,2 Mio. | $39,7 Mio. | $44,2 Mio. | $104 Mio. |
| Abschreibungen | $19,1 Mio. | $19,3 Mio. | $18,3 Mio. | $18,3 Mio. | $17,5 Mio. | $17,5 Mio. | $17,7 Mio. | $27,9 Mio. | $45,7 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | $2,7 Mio. | $1,4 Mio. | $1,5 Mio. | $3,4 Mio. | $6,7 Mio. | $16,1 Mio. | $22,0 Mio. | $34,5 Mio. | $38,6 Mio. |
| Übernahmen | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $49,4 Mio. | $11,4 Mio. | $2,6 Mio. | $16,4 Mio. | $6,5 Mio. | $146 Mio. | $549 Mio. |
| Aktienrückkäufe | $3,2 Mio. | $5,0 Mio. | $7,6 Mio. | $0,5 Mio. | $5,7 Mio. | $9,2 Mio. | $10,2 Mio. | $0,9 Mio. | $25,6 Mio. |
| Gezahlte Dividenden | $10,4 Mio. | $17,8 Mio. | $61,7 Mio. | $51,3 Mio. | $31,1 Mio. | $14,0 Mio. | $62,1 Mio. | $4,0 Mio. | $7,9 Mio. |
| Dividenden und Rückkäufe | $13,6 Mio. | $22,8 Mio. | $69,3 Mio. | $51,9 Mio. | $36,8 Mio. | $23,3 Mio. | $72,3 Mio. | $4,9 Mio. | $33,5 Mio. |
| Bilanz | |||||||||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $101 Mio. | $108 Mio. | $220 Mio. | $261 Mio. | $287 Mio. | $294 Mio. | $296 Mio. | $291 Mio. | $430 Mio. |
| Gesamtverschuldung | — | $0,0 Mio. | $232 Mio. | $241 Mio. | $184 Mio. | $204 Mio. | $278 Mio. | $435 Mio. | $1,0 Mrd. |
| Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,5 Mio. | $0,4 Mio. | $1,5 Mio. | $1,9 Mio. | $1,7 Mio. | $1,2 Mio. | $0,0 Mio. |
| Umlaufvermögen | $144 Mio. | $173 Mio. | $329 Mio. | $339 Mio. | $405 Mio. | $428 Mio. | $462 Mio. | $639 Mio. | $863 Mio. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | $110 Mio. | $72,0 Mio. | $105 Mio. | $115 Mio. | $115 Mio. | $149 Mio. | $219 Mio. | $366 Mio. | $615 Mio. |
| Vorräte | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Sachanlagen, netto | $13,8 Mio. | $12,7 Mio. | $12,1 Mio. | $29,9 Mio. | $53,2 Mio. | $109 Mio. | $7,2 Mio. | $14,3 Mio. | $57,3 Mio. |
| Bilanzsumme | $491 Mio. | $513 Mio. | $729 Mio. | $818 Mio. | $867 Mio. | $966 Mio. | $933 Mio. | $1,4 Mrd. | $2,2 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $154 Mio. | $106 Mio. | $368 Mio. | $372 Mio. | $357 Mio. | $408 Mio. | $523 Mio. | $841 Mio. | $1,7 Mrd. |
| Eigenkapital | $160 Mio. | $181 Mio. | $192 Mio. | $331 Mio. | $448 Mio. | $543 Mio. | $614 Mio. | $713 Mio. | $779 Mio. |
| Margen | |||||||||
| Bruttomarge | 23,3% | 30,5% | 16,6% | 21,5% | 23,0% | — | — | — | — |
| Operative Marge | 9,9% | 17,0% | 5,8% | 11,7% | 12,7% | 9,1% | 6,1% | 4,4% | 2,5% |
| EBITDA-Marge | 15,2% | 20,7% | 9,0% | 14,4% | 15,0% | 10,7% | 7,4% | 5,8% | 3,9% |
| Nettomarge | 7,2% | 2,1% | 2,5% | 5,5% | 8,9% | 4,0% | 4,4% | 2,1% | 0,7% |
| FCF-Marge | 14,0% | 4,7% | 2,3% | 6,6% | 6,6% | 5,2% | 2,9% | 2,2% | 3,3% |
| Renditen | |||||||||
| Kapitalrendite | — | — | 15,9% | 21,4% | 17,6% | 13,6% | 10,3% | 7,6% | 4,2% |
| Rendite auf das eingesetzte Kapital | 17,9% | 21,5% | 6,1% | 12,1% | 13,5% | 13,3% | 11,0% | 10,5% | 6,1% |
| Eigenkapitalrendite | 32,5% | 6,4% | 7,6% | 14,4% | 17,7% | 9,1% | 10,5% | 6,5% | 3,0% |
| Gesamtkapitalrendite | 10,1% | 2,2% | 2,3% | 4,9% | 8,2% | 4,9% | 6,4% | 3,8% | 1,3% |
| Wachstum | |||||||||
| Umsatzwachstum | 709,0% | 45,9% | 7,8% | 22,6% | 12,6% | 47,8% | 21,2% | 46,7% | 56,4% |
| Nettogewinnwachstum | — | −58,0% | 30,3% | 167,0% | 82,9% | −34,5% | 34,4% | −28,9% | −47,9% |
| EPS-Wachstum | — | −67,8% | 34,5% | 159,0% | 50,5% | −34,9% | 30,3% | −30,2% | −48,9% |
| FCF-Wachstum | — | −51,1% | −48,1% | 256,3% | 13,6% | 15,8% | −32,9% | 11,3% | 136,6% |
| Veränderung der Aktienzahl | 449,8% | 32,3% | −4,0% | 2,9% | 21,2% | 0,4% | 2,9% | 2,2% | 2,9% |
| Finanzielle Gesundheit | |||||||||
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | −1,0x | 0,3x | −0,2x | −0,9x | −0,7x | −0,2x | 1,2x | 4,9x |
| Schulden / Eigenkapital | — | 0,0x | 1,2x | 0,7x | 0,4x | 0,4x | 0,5x | 0,6x | 1,3x |
| Zinsdeckung | 441,0x | 157,6x | 6,9x | 8,5x | 18,2x | 13,2x | 5,3x | 2,7x | 1,6x |
| Current Ratio | 1,3x | 2,4x | 3,1x | 2,9x | 3,5x | 2,9x | 2,1x | 1,8x | 1,4x |
| Quick Ratio | 1,3x | 2,4x | 3,1x | 2,9x | 3,5x | 2,9x | 2,1x | 1,8x | 1,4x |
| Kapitalallokation | |||||||||
| Capex / Umsatz | 0,6% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 2,5% | 2,0% | 2,1% | 0,4% | 0,3% |
| Aktienvergütung / Umsatz | 0,8% | 0,3% | 0,3% | 0,5% | 0,9% | 1,4% | 1,6% | 1,7% | 1,2% |
| Ausschüttungen / FCF | 27,4% | 93,8% | 548,6% | 115,2% | 72,1% | 39,3% | 182,0% | 11,2% | 32,1% |
| Qualitätswerte | |||||||||
| Piotroski-F-Score | — | — | 6,0 | 6,0 | 8,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 |
| Altman Z'' | 2,1 | 4,4 | 3,0 | 3,7 | 4,8 | 4,6 | 4,4 | 3,4 | 1,9 |
| Accruals-Quote | −10,2% | −2,9% | 0,1% | −1,1% | −0,2% | −4,0% | −0,8% | −0,8% | −5,2% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0001083446). Daten aktualisiert am 22. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.