Option Care Health
OPCH Nasdaq Health Care Facilities Finanzwesen GJ2016–GJ2025
Option Care Health's revenue rose 13.0% to $5.6 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 6.0%, down from 6.4% a year earlier. Free cash flow was $217 million, down 24.6%. It paid out $310 million in dividends and buybacks, 143% of free cash flow. The diluted share count fell 5.5%.
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$31,22
0,2%
Umsatz
Gesamtumsatz laut Gewinn- und Verlustrechnung.
$5,6 Mrd.
13,0%
vs. Vorjahr
Operative Marge
Operatives Ergebnis im Verhältnis zum Umsatz.
6,0%
0,5 Pp.
Nettogewinn
Gewinn nach allen Aufwendungen, Zinsen und Steuern.
$208 Mio.
2,0%
Freier Cashflow
Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
$217 Mio.
24,5%
Kapitalrendite
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
11,4%
0,1 Pp.
Marktkapitalisierung
Letzter Schlusskurs mal aktuelle verwässerte Aktienzahl, daher ein Näherungswert.
$4,9 Mrd.
Schluss am 23 Okt
KGV
Letzter Schlusskurs geteilt durch den verwässerten Gewinn je Aktie der letzten vier Quartale.
24,4x
Bei $1,28 EPS (12 Monate)
Was Option Care Health macht
Noch keine Geschäftsbeschreibung.
- Firmenname
- OPTION CARE HEALTH, INC.
- Geschäftsjahresende
- 31. Dezember 2025
- Letzter Jahresbericht
- —
- Accession-Nr. · CIK
- 0001014739-26-000008
0001014739
Umsatz und Margen
Option Care Health erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von $5,6 Mrd., 13,0% mehr als im Vorjahr.
GJ16
Umsatz $936 Mio.
GJ17
Umsatz $1,8 Mrd.
GJ18
Umsatz $1,9 Mrd.
GJ19
Umsatz $2,3 Mrd.
GJ20
Umsatz $3,0 Mrd.
GJ21
Umsatz $3,4 Mrd.
GJ22
Umsatz $3,9 Mrd.
GJ23
Umsatz $4,3 Mrd.
GJ24
Umsatz $5,0 Mrd.
GJ25
Umsatz $5,6 Mrd.
Q2 '23
Umsatz $1,1 Mrd.
Q3 '23
Umsatz $1,1 Mrd.
Q4 '23
Umsatz $1,1 Mrd.
Q1 '24
Umsatz $1,1 Mrd.
Q2 '24
Umsatz $1,2 Mrd.
Q3 '24
Umsatz $1,3 Mrd.
Q4 '24
Umsatz $1,3 Mrd.
Q1 '25
Umsatz $1,3 Mrd.
Q2 '25
Umsatz $1,4 Mrd.
Q3 '25
Umsatz $1,4 Mrd.
Q4 '25
Umsatz $1,5 Mrd.
Q1 '26
Umsatz $1,4 Mrd.
GJ16
Brutto 28,0%
Operativ −1,2%
Netto −4,6%
FCF —
GJ17
Brutto 24,4%
Operativ 1,5%
Netto 0,2%
FCF 0,7%
GJ18
Brutto 21,8%
Operativ 2,0%
Netto −0,3%
FCF −0,1%
GJ19
Brutto 22,2%
Operativ −0,0%
Netto −3,3%
FCF 0,5%
GJ20
Brutto 22,5%
Operativ 3,7%
Netto −0,3%
FCF 3,3%
GJ21
Brutto 22,7%
Operativ 5,6%
Netto 4,1%
FCF 5,3%
GJ22
Brutto 22,0%
Operativ 6,1%
Netto 3,8%
FCF 5,9%
GJ23
Brutto 22,8%
Operativ 7,3%
Netto 6,2%
FCF 7,7%
GJ24
Brutto 20,3%
Operativ 6,4%
Netto 4,2%
FCF 5,8%
GJ25
Brutto 19,3%
Operativ 6,0%
Netto 3,7%
FCF 3,8%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Q2 '23
Brutto 23,5%
Operativ 7,7%
Netto 10,7%
FCF 15,1%
Q3 '23
Brutto 23,3%
Operativ 7,4%
Netto 5,2%
FCF 4,8%
Q4 '23
Brutto 22,0%
Operativ 7,5%
Netto 5,1%
FCF 2,8%
Q1 '24
Brutto 20,8%
Operativ 6,0%
Netto 3,9%
FCF −6,5%
Q2 '24
Brutto 20,3%
Operativ 6,6%
Netto 4,3%
FCF 15,2%
Q3 '24
Brutto 20,1%
Operativ 6,7%
Netto 4,2%
FCF 11,8%
Q4 '24
Brutto 19,9%
Operativ 6,5%
Netto 4,5%
FCF 1,9%
Q1 '25
Brutto 19,7%
Operativ 5,9%
Netto 3,5%
FCF −1,2%
Q2 '25
Brutto 19,0%
Operativ 5,8%
Netto 3,6%
FCF 5,7%
Q3 '25
Brutto 19,0%
Operativ 5,9%
Netto 3,6%
FCF 9,1%
Q4 '25
Brutto 19,3%
Operativ 6,2%
Netto 4,0%
FCF 1,5%
Q1 '26
Brutto 19,4%
Operativ 5,4%
Netto 3,4%
FCF −1,6%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Verlustperioden sind rot dargestellt.
GJ16
Nettogewinn −$42,8 Mio.
GJ17
Nettogewinn $3,9 Mio.
GJ18
Nettogewinn −$6,1 Mio.
GJ19
Nettogewinn −$75,9 Mio.
GJ20
Nettogewinn −$8,1 Mio.
GJ21
Nettogewinn $140 Mio.
GJ22
Nettogewinn $151 Mio.
GJ23
Nettogewinn $267 Mio.
GJ24
Nettogewinn $212 Mio.
GJ25
Nettogewinn $208 Mio.
Q2 '23
Nettogewinn $114 Mio.
Q3 '23
Nettogewinn $56,3 Mio.
Q4 '23
Nettogewinn $57,2 Mio.
Q1 '24
Nettogewinn $44,8 Mio.
Q2 '24
Nettogewinn $53,0 Mio.
Q3 '24
Nettogewinn $53,9 Mio.
Q4 '24
Nettogewinn $60,1 Mio.
Q1 '25
Nettogewinn $46,7 Mio.
Q2 '25
Nettogewinn $50,5 Mio.
Q3 '25
Nettogewinn $51,8 Mio.
Q4 '25
Nettogewinn $58,5 Mio.
Q1 '26
Nettogewinn $45,3 Mio.
GJ16
Verwässertes EPS −$0,55
GJ17
Verwässertes EPS $0,03
GJ18
Verwässertes EPS −$0,04
GJ19
Verwässertes EPS −$0,49
GJ20
Verwässertes EPS −$0,04
GJ21
Verwässertes EPS $0,77
GJ22
Verwässertes EPS $0,83
GJ23
Verwässertes EPS $1,48
GJ24
Verwässertes EPS $1,23
GJ25
Verwässertes EPS $1,27
Q2 '23
Verwässertes EPS $0,63
Q3 '23
Verwässertes EPS $0,31
Q4 '23
Verwässertes EPS $0,32
Q1 '24
Verwässertes EPS $0,26
Q2 '24
Verwässertes EPS $0,30
Q3 '24
Verwässertes EPS $0,31
Q4 '24
Verwässertes EPS $0,36
Q1 '25
Verwässertes EPS $0,28
Q2 '25
Verwässertes EPS $0,31
Q3 '25
Verwässertes EPS $0,32
Q4 '25
Verwässertes EPS $0,36
Q1 '26
Verwässertes EPS $0,29
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
GJ16
Kapitalrendite −1,3%
Eigenkapitalrendite −16,5%
Gesamtkapitalrendite −7,5%
GJ17
Kapitalrendite 2,0%
Eigenkapitalrendite 0,6%
Gesamtkapitalrendite 0,6%
GJ18
Kapitalrendite 2,8%
Eigenkapitalrendite −1,0%
Gesamtkapitalrendite −0,6%
GJ19
Kapitalrendite −0,0%
Eigenkapitalrendite −10,1%
Gesamtkapitalrendite −3,8%
GJ20
Kapitalrendite 4,2%
Eigenkapitalrendite −0,8%
Gesamtkapitalrendite −0,3%
GJ21
Kapitalrendite 9,2%
Eigenkapitalrendite 12,8%
Gesamtkapitalrendite 5,1%
GJ22
Kapitalrendite 8,2%
Eigenkapitalrendite 11,8%
Gesamtkapitalrendite 5,1%
GJ23
Kapitalrendite 10,9%
Eigenkapitalrendite 19,0%
Gesamtkapitalrendite 8,4%
GJ24
Kapitalrendite 11,3%
Eigenkapitalrendite 15,0%
Gesamtkapitalrendite 6,4%
GJ25
Kapitalrendite 11,4%
Eigenkapitalrendite 15,2%
Gesamtkapitalrendite 6,0%
Kapitalrendite
Eigenkapitalrendite
Gesamtkapitalrendite
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2025 $217 Mio., 3,8% des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
GJ16
Freier Cashflow —
GJ17
Freier Cashflow $12,9 Mio.
GJ18
Freier Cashflow −$1,9 Mio.
GJ19
Freier Cashflow $11,2 Mio.
GJ20
Freier Cashflow $101 Mio.
GJ21
Freier Cashflow $183 Mio.
GJ22
Freier Cashflow $232 Mio.
GJ23
Freier Cashflow $329 Mio.
GJ24
Freier Cashflow $288 Mio.
GJ25
Freier Cashflow $217 Mio.
Q2 '23
Freier Cashflow $162 Mio.
Q3 '23
Freier Cashflow $52,6 Mio.
Q4 '23
Freier Cashflow $31,1 Mio.
Q1 '24
Freier Cashflow −$74,6 Mio.
Q2 '24
Freier Cashflow $186 Mio.
Q3 '24
Freier Cashflow $151 Mio.
Q4 '24
Freier Cashflow $25,8 Mio.
Q1 '25
Freier Cashflow −$16,6 Mio.
Q2 '25
Freier Cashflow $81,2 Mio.
Q3 '25
Freier Cashflow $130 Mio.
Q4 '25
Freier Cashflow $22,2 Mio.
Q1 '26
Freier Cashflow −$21,2 Mio.
GJ16
Operativer Cashflow −$42,5 Mio.
Investitionen —
GJ17
Operativer Cashflow $37,9 Mio.
Investitionen $25,0 Mio.
GJ18
Operativer Cashflow $24,4 Mio.
Investitionen $26,3 Mio.
GJ19
Operativer Cashflow $39,5 Mio.
Investitionen $28,3 Mio.
GJ20
Operativer Cashflow $127 Mio.
Investitionen $26,9 Mio.
GJ21
Operativer Cashflow $209 Mio.
Investitionen $25,6 Mio.
GJ22
Operativer Cashflow $268 Mio.
Investitionen $35,4 Mio.
GJ23
Operativer Cashflow $371 Mio.
Investitionen $41,9 Mio.
GJ24
Operativer Cashflow $323 Mio.
Investitionen $35,6 Mio.
GJ25
Operativer Cashflow $258 Mio.
Investitionen $41,3 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Q2 '23
Operativer Cashflow $170 Mio.
Investitionen $7,8 Mio.
Q3 '23
Operativer Cashflow $61,0 Mio.
Investitionen $8,4 Mio.
Q4 '23
Operativer Cashflow $51,0 Mio.
Investitionen $19,9 Mio.
Q1 '24
Operativer Cashflow −$68,8 Mio.
Investitionen $5,8 Mio.
Q2 '24
Operativer Cashflow $196 Mio.
Investitionen $9,8 Mio.
Q3 '24
Operativer Cashflow $160 Mio.
Investitionen $9,7 Mio.
Q4 '24
Operativer Cashflow $36,1 Mio.
Investitionen $10,3 Mio.
Q1 '25
Operativer Cashflow −$7,2 Mio.
Investitionen $9,4 Mio.
Q2 '25
Operativer Cashflow $90,3 Mio.
Investitionen $9,1 Mio.
Q3 '25
Operativer Cashflow $139 Mio.
Investitionen $9,2 Mio.
Q4 '25
Operativer Cashflow $35,9 Mio.
Investitionen $13,6 Mio.
Q1 '26
Operativer Cashflow −$12,1 Mio.
Investitionen $9,0 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
Option Care Health schüttete im Geschäftsjahr 2025 $310 Mio. an die Aktionäre aus, 143% des freien Cashflows. Die verwässerte Aktienzahl sank um 5,5%.
GJ16
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ17
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ18
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ19
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ20
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ21
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ22
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ23
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $250 Mio.
GJ24
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $253 Mio.
GJ25
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $310 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
Q2 '23
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q3 '23
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $100 Mio.
Q4 '23
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $75,2 Mio.
Q1 '24
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $40,0 Mio.
Q2 '24
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $78,1 Mio.
Q3 '24
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $42,0 Mio.
Q4 '24
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $92,6 Mio.
Q1 '25
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q2 '25
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q3 '25
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $62,5 Mio.
Q4 '25
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $95,1 Mio.
Q1 '26
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
GJ16
Verwässerte Aktien 0,09 Mrd.
GJ17
Verwässerte Aktien 0,14 Mrd.
GJ18
Verwässerte Aktien 0,14 Mrd.
GJ19
Verwässerte Aktien 0,16 Mrd.
GJ20
Verwässerte Aktien 0,18 Mrd.
GJ21
Verwässerte Aktien 0,18 Mrd.
GJ22
Verwässerte Aktien 0,18 Mrd.
GJ23
Verwässerte Aktien 0,18 Mrd.
GJ24
Verwässerte Aktien 0,17 Mrd.
GJ25
Verwässerte Aktien 0,16 Mrd.
Option Care Health selbst bewerten
Ändern Sie die Annahmen und sehen Sie, was sie je Aktie bedeuten. Das sind Modelle, keine Prognosen oder Kursziele – das Ergebnis hängt ganz von Ihren Eingaben ab.
Discounted Cashflow
Wert je Aktie
—
Addiert eine Nettoliquidität von −$928 Mio. und teilt durch 163,4 Mio. verwässerte Aktien. Zehn Jahre Cashflows plus Endwert, auf heute abgezinst.
Gewinnmultiplikator
Wert je Aktie
—
Referenzmultiplikatoren: heute 24,4x · Vergleichsunternehmen 27,5x · Sektor 28,4x.
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut Option Care Health sie tragen kann.
GJ16
Liquide Mittel $9,6 Mio.
Schulden $468 Mio.
GJ17
Liquide Mittel $39,5 Mio.
Schulden $503 Mio.
GJ18
Liquide Mittel $36,4 Mio.
Schulden $539 Mio.
GJ19
Liquide Mittel $67,1 Mio.
Schulden $1,3 Mrd.
GJ20
Liquide Mittel $99,3 Mio.
Schulden $1,1 Mrd.
GJ21
Liquide Mittel $119 Mio.
Schulden $1,1 Mrd.
GJ22
Liquide Mittel $294 Mio.
Schulden $1,1 Mrd.
GJ23
Liquide Mittel $344 Mio.
Schulden $1,1 Mrd.
GJ24
Liquide Mittel $413 Mio.
Schulden $1,1 Mrd.
GJ25
Liquide Mittel $233 Mio.
Schulden $1,2 Mrd.
Liquide Mittel
Schulden
| Geschäftsjahresende | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $119 Mio. | $294 Mio. | $344 Mio. | $413 Mio. | $233 Mio. |
| Schulden inkl. Finanzierungsleasing | $1,1 Mrd. | $1,1 Mrd. | $1,1 Mrd. | $1,1 Mrd. | $1,2 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 3,7x | 2,6x | 1,9x | 1,8x | 2,3x |
| Schulden / Eigenkapital | 0,9x | 0,8x | 0,8x | 0,8x | 0,9x |
| Zinsdeckung | 2,9x | 4,5x | 6,1x | 6,6x | 6,2x |
| Current Ratio | 1,6x | 1,8x | 1,8x | 1,7x | 1,5x |
| Quick Ratio | 1,2x | 1,4x | 1,3x | 1,2x | 1,0x |
| Bilanzsumme | $2,8 Mrd. | $3,1 Mrd. | $3,2 Mrd. | $3,4 Mrd. | $3,5 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $1,6 Mrd. | $1,7 Mrd. | $1,8 Mrd. | $2,0 Mrd. | $2,1 Mrd. |
| Eigenkapital | $1,2 Mrd. | $1,4 Mrd. | $1,4 Mrd. | $1,4 Mrd. | $1,3 Mrd. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | $947 Mio. | $770 Mio. | $719 Mio. | $699 Mio. | $928 Mio. |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$2,9 Mio.
4 Insider
Verkauft, 12 Monate
$1,2 Mio.
2 Insider
Der Verkäufe über Pläne
0%
$0,0 Mio.
| Datum | Insider | Geschäft | Aktien | Kurs | Wert | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. Mai 2026 | Timothy P SullivanDirector | Gekauft | 24.154 | $20,69 | $0,5 Mio. | Form 4 |
| 4. Mai 2026 | Harry M Jansen Kraemer JrDirector | Gekauft | 36.610 | $21,41 | $0,8 Mio. | Form 4 |
| 4. Mai 2026 | John Charles RademacherChief Executive Officer, Director | Gekauft | 12.500 | $21,18 | $0,3 Mio. | Form 4 |
| 4. Mai 2026 | Meenal SethnaChief Financial Officer | Gekauft | 16.225 | $20,16 | $0,3 Mio. | Form 4 |
| 27. Feb 2026 | Michael BavaroChief Human Resources Officer | Verkauft | 6.000 | $33,00 | $0,2 Mio. | Form 4 |
| 27. Feb 2026 | Pate R CarterDirector | Verkauft | 30.287 | $32,05 | $1,0 Mio. | Form 4 |
| 3. Nov 2025 | Harry M Jansen Kraemer JrDirector | Gekauft | 38.000 | $25,98 | $1,0 Mio. | Form 4 |
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | ✓ | ✕ | ✕ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | ✓ | ✓ | ✕ |
| Current Ratio gestiegen | ✓ | ✕ | ✕ |
| Aktienzahl nicht gestiegen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bruttomarge gestiegen | ✓ | ✕ | ✕ |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | ✕ | ✓ | ✓ |
| F-Score | 8 / 9 | 6 / 9 | 5 / 9 |
| Accruals-Quote | −3,3% | −3,4% | −1,5% |
| Altman Z'' | 2,92 | 3,04 | 2,97 |
Ähnliche Unternehmen
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens. Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten, die Zeiträume decken sich daher nicht genau.
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Wachstum | Op. Marge | FCF-Marge | ROIC | KGV | F-Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Option Care Health OPCH | $4,9 Mrd. | 13,0% | 6,0% | 3,8% | 11,4% | 24,4x | 5 | |
| Encompass Health EHC | $12,4 Mrd. | 10,5% | — | 7,4% | 15,8% | 20,2x | 8 | Vergleichen → |
| Ensign Group ENSG | $10,4 Mrd. | 18,7% | 8,4% | — | 19,7% | 27,5x | 6 | Vergleichen → |
| Acadia Healthcare ACHC | $2,9 Mrd. | 5,0% | — | −13,3% | −16,0% | — | 4 | Vergleichen → |
| Astrana Health ASTH | $1,9 Mrd. | 56,4% | 2,5% | 3,3% | 4,2% | 45,1x | 4 | Vergleichen → |
10 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| Umsatz | $936 Mio. | $1,8 Mrd. | $1,9 Mrd. | $2,3 Mrd. | $3,0 Mrd. | $3,4 Mrd. | $3,9 Mrd. | $4,3 Mrd. | $5,0 Mrd. | $5,6 Mrd. |
| Bruttogewinn | $262 Mio. | $446 Mio. | $422 Mio. | $513 Mio. | $682 Mio. | $780 Mio. | $867 Mio. | $981 Mio. | $1,0 Mrd. | $1,1 Mrd. |
| Operatives Ergebnis | −$11,0 Mio. | $27,3 Mio. | $38,3 Mio. | −$0,3 Mio. | $111 Mio. | $191 Mio. | $240 Mio. | $315 Mio. | $322 Mio. | $338 Mio. |
| Zinsaufwand | $34,7 Mio. | $43,5 Mio. | $45,8 Mio. | $73,7 Mio. | $108 Mio. | $67,0 Mio. | $53,8 Mio. | $51,2 Mio. | $49,0 Mio. | $54,6 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | −$34,2 Mio. | −$67,4 Mio. | −$51,0 Mio. | −$78,2 Mio. | −$5,2 Mio. | $117 Mio. | $206 Mio. | $359 Mio. | $284 Mio. | $283 Mio. |
| Ertragsteuern | $2,0 Mio. | −$18,6 Mio. | −$2,7 Mio. | −$2,3 Mio. | $2,8 Mio. | −$23,4 Mio. | $55,2 Mio. | $91,7 Mio. | $71,8 Mio. | $75,3 Mio. |
| Nettogewinn | −$42,8 Mio. | $3,9 Mio. | −$6,1 Mio. | −$75,9 Mio. | −$8,1 Mio. | $140 Mio. | $151 Mio. | $267 Mio. | $212 Mio. | $208 Mio. |
| Verwässertes EPS | −$0,55 | $0,03 | −$0,04 | −$0,49 | −$0,04 | $0,77 | $0,83 | $1,48 | $1,23 | $1,27 |
| Verwässerte Aktien | 0,09 Mrd. | 0,14 Mrd. | 0,14 Mrd. | 0,16 Mrd. | 0,18 Mrd. | 0,18 Mrd. | 0,18 Mrd. | 0,18 Mrd. | 0,17 Mrd. | 0,16 Mrd. |
| Cashflow | ||||||||||
| Operativer Cashflow | −$42,5 Mio. | $37,9 Mio. | $24,4 Mio. | $39,5 Mio. | $127 Mio. | $209 Mio. | $268 Mio. | $371 Mio. | $323 Mio. | $258 Mio. |
| Investitionsausgaben (Capex) | — | $25,0 Mio. | $26,3 Mio. | $28,3 Mio. | $26,9 Mio. | $25,6 Mio. | $35,4 Mio. | $41,9 Mio. | $35,6 Mio. | $41,3 Mio. |
| Freier Cashflow | — | $12,9 Mio. | −$1,9 Mio. | $11,2 Mio. | $101 Mio. | $183 Mio. | $232 Mio. | $329 Mio. | $288 Mio. | $217 Mio. |
| Abschreibungen | $22,0 Mio. | $34,7 Mio. | $38,1 Mio. | $53,7 Mio. | $71,3 Mio. | $63,1 Mio. | $60,6 Mio. | $59,2 Mio. | $60,9 Mio. | $67,5 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | $1,8 Mio. | $1,5 Mio. | $2,1 Mio. | $4,2 Mio. | $2,9 Mio. | $9,6 Mio. | $16,8 Mio. | $30,5 Mio. | $36,1 Mio. | $40,0 Mio. |
| Übernahmen | $67,5 Mio. | $0,0 Mio. | $10,7 Mio. | $700 Mio. | $0,0 Mio. | $85,9 Mio. | $87,4 Mio. | $12,5 Mio. | $0,0 Mio. | $117 Mio. |
| Aktienrückkäufe | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $250 Mio. | $253 Mio. | $310 Mio. |
| Gezahlte Dividenden | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Dividenden und Rückkäufe | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $250 Mio. | $253 Mio. | $310 Mio. |
| Bilanz | ||||||||||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $9,6 Mio. | $39,5 Mio. | $36,4 Mio. | $67,1 Mio. | $99,3 Mio. | $119 Mio. | $294 Mio. | $344 Mio. | $413 Mio. | $233 Mio. |
| Gesamtverschuldung | $468 Mio. | $503 Mio. | $539 Mio. | $1,3 Mrd. | $1,1 Mrd. | $1,1 Mrd. | $1,1 Mrd. | $1,1 Mrd. | $1,1 Mrd. | $1,2 Mrd. |
| Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,7 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Umlaufvermögen | $173 Mio. | $187 Mio. | $467 Mio. | $559 Mio. | $657 Mio. | $710 Mio. | $994 Mio. | $1,1 Mrd. | $1,3 Mrd. | $1,3 Mrd. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | $130 Mio. | $105 Mio. | $240 Mio. | $330 Mio. | $434 Mio. | $460 Mio. | $565 Mio. | $618 Mio. | $780 Mio. | $829 Mio. |
| Vorräte | $36,2 Mio. | $38,0 Mio. | $83,3 Mio. | $116 Mio. | $159 Mio. | $183 Mio. | $224 Mio. | $274 Mio. | $388 Mio. | $471 Mio. |
| Sachanlagen, netto | $32,7 Mio. | $27,0 Mio. | $93,1 Mio. | $133 Mio. | $121 Mio. | $112 Mio. | $108 Mio. | $121 Mio. | $127 Mio. | $139 Mio. |
| Bilanzsumme | $605 Mio. | $603 Mio. | $1,4 Mrd. | $2,6 Mrd. | $2,6 Mrd. | $2,8 Mrd. | $3,1 Mrd. | $3,2 Mrd. | $3,4 Mrd. | $3,5 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $567 Mio. | $606 Mio. | $825 Mio. | $1,7 Mrd. | $1,6 Mrd. | $1,6 Mrd. | $1,7 Mrd. | $1,8 Mrd. | $2,0 Mrd. | $2,1 Mrd. |
| Eigenkapital | $601 Mio. | $606 Mio. | $603 Mio. | $907 Mio. | $1,0 Mrd. | $1,2 Mrd. | $1,4 Mrd. | $1,4 Mrd. | $1,4 Mrd. | $1,3 Mrd. |
| Margen | ||||||||||
| Bruttomarge | 28,0% | 24,4% | 21,8% | 22,2% | 22,5% | 22,7% | 22,0% | 22,8% | 20,3% | 19,3% |
| Operative Marge | −1,2% | 1,5% | 2,0% | −0,0% | 3,7% | 5,6% | 6,1% | 7,3% | 6,4% | 6,0% |
| EBITDA-Marge | 1,2% | 3,4% | 3,9% | 2,3% | 6,0% | 7,4% | 7,6% | 8,7% | 7,7% | 7,2% |
| Nettomarge | −4,6% | 0,2% | −0,3% | −3,3% | −0,3% | 4,1% | 3,8% | 6,2% | 4,2% | 3,7% |
| FCF-Marge | — | 0,7% | −0,1% | 0,5% | 3,3% | 5,3% | 5,9% | 7,7% | 5,8% | 3,8% |
| Renditen | ||||||||||
| Kapitalrendite | −1,3% | 2,0% | 2,8% | −0,0% | 4,2% | 9,2% | 8,2% | 10,9% | 11,3% | 11,4% |
| Rendite auf das eingesetzte Kapital | −2,6% | 5,6% | 4,5% | −0,0% | 5,0% | 8,4% | 9,9% | 12,2% | 12,3% | 12,8% |
| Eigenkapitalrendite | −16,5% | 0,6% | −1,0% | −10,1% | −0,8% | 12,8% | 11,8% | 19,0% | 15,0% | 15,2% |
| Gesamtkapitalrendite | −7,5% | 0,6% | −0,6% | −3,8% | −0,3% | 5,1% | 5,1% | 8,4% | 6,4% | 6,0% |
| Wachstum | ||||||||||
| Umsatzwachstum | — | 95,4% | 6,1% | 19,1% | 31,3% | 13,4% | 14,7% | 9,1% | 16,2% | 13,0% |
| Nettogewinnwachstum | — | — | −257,7% | — | — | — | 7,6% | 77,4% | −20,7% | −2,0% |
| EPS-Wachstum | — | — | −233,3% | — | — | — | 7,8% | 78,3% | −16,9% | 3,3% |
| FCF-Wachstum | — | — | −114,3% | — | 799,5% | 82,0% | 26,9% | 41,9% | −12,6% | −24,6% |
| Veränderung der Aktienzahl | 36,4% | 52,1% | 0,0% | 9,6% | 15,8% | 0,1% | 0,5% | −0,9% | −4,2% | −5,5% |
| Finanzielle Gesundheit | ||||||||||
| Nettoverschuldung / EBITDA | 41,5x | 7,5x | 6,6x | 22,9x | 5,6x | 3,7x | 2,6x | 1,9x | 1,8x | 2,3x |
| Schulden / Eigenkapital | 0,8x | 0,8x | 0,9x | 1,4x | 1,1x | 0,9x | 0,8x | 0,8x | 0,8x | 0,9x |
| Zinsdeckung | −0,3x | 0,6x | 0,8x | 0,0x | 1,0x | 2,9x | 4,5x | 6,1x | 6,6x | 6,2x |
| Current Ratio | 1,3x | 1,8x | 2,0x | 1,7x | 1,5x | 1,6x | 1,8x | 1,8x | 1,7x | 1,5x |
| Quick Ratio | 1,1x | 1,4x | 1,6x | 1,3x | 1,2x | 1,2x | 1,4x | 1,3x | 1,2x | 1,0x |
| Kapitalallokation | ||||||||||
| Capex / Umsatz | — | 1,4% | 1,4% | 1,2% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 0,7% | 0,7% |
| Aktienvergütung / Umsatz | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,1% | 0,3% | 0,4% | 0,7% | 0,7% | 0,7% |
| Ausschüttungen / FCF | — | 0,0% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 76,0% | 87,8% | 142,7% |
| Qualitätswerte | ||||||||||
| Piotroski-F-Score | — | 6,0 | 6,0 | 3,0 | 5,0 | 8,0 | 7,0 | 8,0 | 6,0 | 5,0 |
| Altman Z'' | −2,0 | −1,6 | 2,0 | 1,0 | 1,4 | 1,9 | 2,5 | 2,9 | 3,0 | 3,0 |
| Accruals-Quote | −0,0% | −5,6% | −3,0% | −5,7% | −5,2% | −2,5% | −4,0% | −3,3% | −3,4% | −1,5% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0001014739). Daten aktualisiert am 16. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.