Cheesecake Factory
CAKE Nasdaq Restaurants Finanzwesen GJ2016–GJ2025
Cheesecake Factory's revenue rose 4.8% to $3.8 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 5.0%, about the same as 5.0% a year earlier. Free cash flow was $155 million, up 43.6%. It paid out $206 million in dividends and buybacks, 133% of free cash flow. The diluted share count fell 0.9%.
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$108,37
3,6%
Umsatz
Gesamtumsatz laut Gewinn- und Verlustrechnung.
$3,8 Mrd.
4,7%
vs. Vorjahr
Operative Marge
Operatives Ergebnis im Verhältnis zum Umsatz.
5,0%
0,0 Pp.
Nettogewinn
Gewinn nach allen Aufwendungen, Zinsen und Steuern.
$148 Mio.
5,4%
Freier Cashflow
Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
$155 Mio.
43,6%
Kapitalrendite
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
20,5%
0,6 Pp.
Marktkapitalisierung
Letzter Schlusskurs mal aktuelle verwässerte Aktienzahl, daher ein Näherungswert.
$5,3 Mrd.
Schluss am 23 Okt
KGV
Letzter Schlusskurs geteilt durch den verwässerten Gewinn je Aktie der letzten vier Quartale.
29,4x
Bei $3,69 EPS (12 Monate)
Was Cheesecake Factory macht
Cheesecake Factory owns and operates restaurants in the United States and Canada. As of February 23, 2026, it ran 368 restaurants: 216 The Cheesecake Factory, 48 North Italia, 43 Flower Child and 55 other restaurants from its Fox Restaurant Concepts group. Another 35 The Cheesecake Factory restaurants operate abroad under licensing agreements. It also runs two bakeries that make cheesecakes and other baked goods for its restaurants, international licensees and outside customers.
Most of its revenue comes from restaurant sales. The Cheesecake Factory restaurants offer moderate prices, a menu of approximately 225 items and a full-service bar. In fiscal 2025, alcoholic drinks were 11% of sales at those restaurants, and food and drinks taken off the premises were approximately 21%. It uses a third party for delivery and offers online ordering for to-go sales.
The company warns that wage and commodity inflation, tariffs and supply chain problems could raise its costs or delay new restaurant openings. Its business started in 1972 as a small bakery, and the first restaurant opened in Beverly Hills, California, in 1978.
- Firmenname
- THE CHEESECAKE FACTORY INCORPORATED
- Geschäftsjahresende
- 30. Dezember 2025
- Letzter Jahresbericht
- 10-K · 23. Feb 2026
- Accession-Nr. · CIK
- 0001104659-26-018643
0000887596
Umsatz und Margen
Cheesecake Factory erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von $3,8 Mrd., 4,8% mehr als im Vorjahr.
GJ16
Umsatz $2,3 Mrd.
GJ17
Umsatz $2,3 Mrd.
GJ18
Umsatz $2,3 Mrd.
GJ19
Umsatz $2,5 Mrd.
GJ20
Umsatz $2,0 Mrd.
GJ21
Umsatz $2,9 Mrd.
GJ22
Umsatz $3,3 Mrd.
GJ23
Umsatz $3,4 Mrd.
GJ24
Umsatz $3,6 Mrd.
GJ25
Umsatz $3,8 Mrd.
Q3 '23
Umsatz $830 Mio.
Q4 '23
Umsatz $877 Mio.
Q1 '24
Umsatz $891 Mio.
Q2 '24
Umsatz $904 Mio.
Q3 '24
Umsatz $866 Mio.
Q4 '24
Umsatz $921 Mio.
Q1 '25
Umsatz $927 Mio.
Q2 '25
Umsatz $956 Mio.
Q3 '25
Umsatz $907 Mio.
Q4 '25
Umsatz $962 Mio.
Q1 '26
Umsatz $979 Mio.
Q2 '26
Umsatz $1,0 Mrd.
GJ16
Brutto 76,9%
Operativ 8,8%
Netto 6,1%
FCF 8,8%
GJ17
Brutto 77,0%
Operativ 6,8%
Netto 7,0%
FCF 5,2%
GJ18
Brutto 77,2%
Operativ 5,1%
Netto 4,3%
FCF 8,1%
GJ19
Brutto 77,4%
Operativ 4,2%
Netto 5,1%
FCF 5,8%
GJ20
Brutto 76,9%
Operativ −17,5%
Netto −12,8%
FCF −2,4%
GJ21
Brutto 77,7%
Operativ 2,8%
Netto 2,5%
FCF 5,0%
GJ22
Brutto —
Operativ 1,2%
Netto 1,3%
FCF 1,5%
GJ23
Brutto —
Operativ 3,2%
Netto 3,0%
FCF 1,9%
GJ24
Brutto —
Operativ 5,0%
Netto 4,4%
FCF 3,0%
GJ25
Brutto —
Operativ 5,0%
Netto 4,0%
FCF 4,1%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Q3 '23
Brutto —
Operativ 2,3%
Netto 2,2%
FCF 1,4%
Q4 '23
Brutto —
Operativ 0,9%
Netto 1,5%
FCF 1,9%
Q1 '24
Brutto —
Operativ 4,4%
Netto 3,7%
FCF 3,3%
Q2 '24
Brutto —
Operativ 6,5%
Netto 5,8%
FCF −0,2%
Q3 '24
Brutto —
Operativ 3,9%
Netto 3,5%
FCF 3,0%
Q4 '24
Brutto —
Operativ 5,1%
Netto 4,5%
FCF 5,9%
Q1 '25
Brutto —
Operativ 5,6%
Netto 3,6%
FCF 3,9%
Q2 '25
Brutto —
Operativ 6,8%
Netto 5,7%
FCF 1,6%
Q3 '25
Brutto —
Operativ 4,1%
Netto 3,5%
FCF 5,9%
Q4 '25
Brutto —
Operativ 3,5%
Netto 3,0%
FCF 5,2%
Q1 '26
Brutto —
Operativ 5,6%
Netto 5,1%
FCF 5,5%
Q2 '26
Brutto —
Operativ 7,6%
Netto 6,6%
FCF 4,8%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Vom Geschäftsjahr 2016 bis 2025 wuchs das verwässerte EPS um 0,9% pro Jahr. Verlustperioden sind rot dargestellt.
GJ16
Nettogewinn $140 Mio.
GJ17
Nettogewinn $157 Mio.
GJ18
Nettogewinn $99,0 Mio.
GJ19
Nettogewinn $127 Mio.
GJ20
Nettogewinn −$253 Mio.
GJ21
Nettogewinn $72,4 Mio.
GJ22
Nettogewinn $43,1 Mio.
GJ23
Nettogewinn $101 Mio.
GJ24
Nettogewinn $157 Mio.
GJ25
Nettogewinn $148 Mio.
Q3 '23
Nettogewinn $17,9 Mio.
Q4 '23
Nettogewinn $12,7 Mio.
Q1 '24
Nettogewinn $33,2 Mio.
Q2 '24
Nettogewinn $52,4 Mio.
Q3 '24
Nettogewinn $30,0 Mio.
Q4 '24
Nettogewinn $41,2 Mio.
Q1 '25
Nettogewinn $32,9 Mio.
Q2 '25
Nettogewinn $54,8 Mio.
Q3 '25
Nettogewinn $31,9 Mio.
Q4 '25
Nettogewinn $28,8 Mio.
Q1 '26
Nettogewinn $49,5 Mio.
Q2 '26
Nettogewinn $68,4 Mio.
GJ16
Verwässertes EPS $2,83
GJ17
Verwässertes EPS $3,27
GJ18
Verwässertes EPS $2,14
GJ19
Verwässertes EPS $2,86
GJ20
Verwässertes EPS −$6,32
GJ21
Verwässertes EPS $1,01
GJ22
Verwässertes EPS $0,86
GJ23
Verwässertes EPS $2,07
GJ24
Verwässertes EPS $3,20
GJ25
Verwässertes EPS $3,06
Q3 '23
Verwässertes EPS $0,37
Q4 '23
Verwässertes EPS $0,27
Q1 '24
Verwässertes EPS $0,68
Q2 '24
Verwässertes EPS $1,08
Q3 '24
Verwässertes EPS $0,61
Q4 '24
Verwässertes EPS $0,83
Q1 '25
Verwässertes EPS $0,67
Q2 '25
Verwässertes EPS $1,14
Q3 '25
Verwässertes EPS $0,66
Q4 '25
Verwässertes EPS $0,60
Q1 '26
Verwässertes EPS $1,02
Q2 '26
Verwässertes EPS $1,41
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
GJ16
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 23,4%
Gesamtkapitalrendite 11,0%
GJ17
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite 25,9%
Gesamtkapitalrendite 12,0%
GJ18
Kapitalrendite 18,7%
Eigenkapitalrendite 16,7%
Gesamtkapitalrendite 7,5%
GJ19
Kapitalrendite 13,8%
Eigenkapitalrendite 22,3%
Gesamtkapitalrendite 6,1%
GJ20
Kapitalrendite −45,1%
Eigenkapitalrendite −58,9%
Gesamtkapitalrendite −9,1%
GJ21
Kapitalrendite 16,1%
Eigenkapitalrendite 23,4%
Gesamtkapitalrendite 2,6%
GJ22
Kapitalrendite 6,2%
Eigenkapitalrendite 13,9%
Gesamtkapitalrendite 1,6%
GJ23
Kapitalrendite 15,8%
Eigenkapitalrendite 33,2%
Gesamtkapitalrendite 3,6%
GJ24
Kapitalrendite 21,2%
Eigenkapitalrendite 41,2%
Gesamtkapitalrendite 5,3%
GJ25
Kapitalrendite 20,5%
Eigenkapitalrendite 33,7%
Gesamtkapitalrendite 4,7%
Kapitalrendite
Eigenkapitalrendite
Gesamtkapitalrendite
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2025 $155 Mio., 4,1% des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
GJ16
Freier Cashflow $201 Mio.
GJ17
Freier Cashflow $118 Mio.
GJ18
Freier Cashflow $188 Mio.
GJ19
Freier Cashflow $145 Mio.
GJ20
Freier Cashflow −$47,4 Mio.
GJ21
Freier Cashflow $146 Mio.
GJ22
Freier Cashflow $49,5 Mio.
GJ23
Freier Cashflow $66,8 Mio.
GJ24
Freier Cashflow $108 Mio.
GJ25
Freier Cashflow $155 Mio.
Q3 '23
Freier Cashflow $11,8 Mio.
Q4 '23
Freier Cashflow $16,2 Mio.
Q1 '24
Freier Cashflow $29,6 Mio.
Q2 '24
Freier Cashflow −$1,5 Mio.
Q3 '24
Freier Cashflow $25,7 Mio.
Q4 '24
Freier Cashflow $54,2 Mio.
Q1 '25
Freier Cashflow $36,1 Mio.
Q2 '25
Freier Cashflow $15,3 Mio.
Q3 '25
Freier Cashflow $53,9 Mio.
Q4 '25
Freier Cashflow $49,8 Mio.
Q1 '26
Freier Cashflow $53,4 Mio.
Q2 '26
Freier Cashflow $49,3 Mio.
GJ16
Operativer Cashflow $316 Mio.
Investitionen $116 Mio.
GJ17
Operativer Cashflow $239 Mio.
Investitionen $121 Mio.
GJ18
Operativer Cashflow $291 Mio.
Investitionen $103 Mio.
GJ19
Operativer Cashflow $219 Mio.
Investitionen $73,8 Mio.
GJ20
Operativer Cashflow $2,9 Mio.
Investitionen $50,3 Mio.
GJ21
Operativer Cashflow $213 Mio.
Investitionen $66,9 Mio.
GJ22
Operativer Cashflow $162 Mio.
Investitionen $113 Mio.
GJ23
Operativer Cashflow $218 Mio.
Investitionen $152 Mio.
GJ24
Operativer Cashflow $268 Mio.
Investitionen $160 Mio.
GJ25
Operativer Cashflow $301 Mio.
Investitionen $146 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Q3 '23
Operativer Cashflow $49,0 Mio.
Investitionen $37,3 Mio.
Q4 '23
Operativer Cashflow $67,9 Mio.
Investitionen $51,6 Mio.
Q1 '24
Operativer Cashflow $66,7 Mio.
Investitionen $37,1 Mio.
Q2 '24
Operativer Cashflow $27,7 Mio.
Investitionen $29,2 Mio.
Q3 '24
Operativer Cashflow $79,9 Mio.
Investitionen $54,2 Mio.
Q4 '24
Operativer Cashflow $94,0 Mio.
Investitionen $39,9 Mio.
Q1 '25
Operativer Cashflow $78,9 Mio.
Investitionen $42,8 Mio.
Q2 '25
Operativer Cashflow $56,8 Mio.
Investitionen $41,5 Mio.
Q3 '25
Operativer Cashflow $90,6 Mio.
Investitionen $36,7 Mio.
Q4 '25
Operativer Cashflow $74,9 Mio.
Investitionen $25,2 Mio.
Q1 '26
Operativer Cashflow $96,7 Mio.
Investitionen $43,4 Mio.
Q2 '26
Operativer Cashflow $92,2 Mio.
Investitionen $42,9 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
Cheesecake Factory schüttete im Geschäftsjahr 2025 $206 Mio. an die Aktionäre aus, 133% des freien Cashflows. Die verwässerte Aktienzahl sank um 0,9%.
GJ16
Dividenden $42,4 Mio.
Aktienrückkäufe $147 Mio.
GJ17
Dividenden $49,9 Mio.
Aktienrückkäufe $123 Mio.
GJ18
Dividenden $56,3 Mio.
Aktienrückkäufe $109 Mio.
GJ19
Dividenden $60,7 Mio.
Aktienrückkäufe $51,0 Mio.
GJ20
Dividenden $15,8 Mio.
Aktienrückkäufe $3,6 Mio.
GJ21
Dividenden $0,3 Mio.
Aktienrückkäufe $5,8 Mio.
GJ22
Dividenden $42,3 Mio.
Aktienrückkäufe $63,1 Mio.
GJ23
Dividenden $53,2 Mio.
Aktienrückkäufe $46,1 Mio.
GJ24
Dividenden $53,0 Mio.
Aktienrückkäufe $18,2 Mio.
GJ25
Dividenden $52,2 Mio.
Aktienrückkäufe $154 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
Q3 '23
Dividenden $13,1 Mio.
Aktienrückkäufe $14,6 Mio.
Q4 '23
Dividenden $13,1 Mio.
Aktienrückkäufe $9,8 Mio.
Q1 '24
Dividenden $12,8 Mio.
Aktienrückkäufe $12,5 Mio.
Q2 '24
Dividenden $13,9 Mio.
Aktienrückkäufe $3,9 Mio.
Q3 '24
Dividenden $13,1 Mio.
Aktienrückkäufe $1,1 Mio.
Q4 '24
Dividenden $13,2 Mio.
Aktienrückkäufe $0,8 Mio.
Q1 '25
Dividenden $12,5 Mio.
Aktienrückkäufe $141 Mio.
Q2 '25
Dividenden $14,3 Mio.
Aktienrückkäufe $0,1 Mio.
Q3 '25
Dividenden $12,6 Mio.
Aktienrückkäufe $1,2 Mio.
Q4 '25
Dividenden $12,8 Mio.
Aktienrückkäufe $11,2 Mio.
Q1 '26
Dividenden $14,2 Mio.
Aktienrückkäufe $18,4 Mio.
Q2 '26
Dividenden $15,7 Mio.
Aktienrückkäufe $11,0 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
GJ16
Verwässerte Aktien 0,05 Mrd.
GJ17
Verwässerte Aktien 0,05 Mrd.
GJ18
Verwässerte Aktien 0,05 Mrd.
GJ19
Verwässerte Aktien 0,04 Mrd.
GJ20
Verwässerte Aktien 0,04 Mrd.
GJ21
Verwässerte Aktien 0,05 Mrd.
GJ22
Verwässerte Aktien 0,05 Mrd.
GJ23
Verwässerte Aktien 0,05 Mrd.
GJ24
Verwässerte Aktien 0,05 Mrd.
GJ25
Verwässerte Aktien 0,05 Mrd.
Cheesecake Factory selbst bewerten
Ändern Sie die Annahmen und sehen Sie, was sie je Aktie bedeuten. Das sind Modelle, keine Prognosen oder Kursziele – das Ergebnis hängt ganz von Ihren Eingaben ab.
Discounted Cashflow
Wert je Aktie
—
Addiert eine Nettoliquidität von −$414 Mio. und teilt durch 48,6 Mio. verwässerte Aktien. Zehn Jahre Cashflows plus Endwert, auf heute abgezinst.
Gewinnmultiplikator
Wert je Aktie
—
Referenzmultiplikatoren: heute 29,4x · Vergleichsunternehmen 21,9x · Sektor 17,7x.
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut Cheesecake Factory sie tragen kann.
GJ16
Liquide Mittel $53,8 Mio.
Schulden —
GJ17
Liquide Mittel $6,0 Mio.
Schulden $10,0 Mio.
GJ18
Liquide Mittel $26,6 Mio.
Schulden $10,0 Mio.
GJ19
Liquide Mittel $58,4 Mio.
Schulden $290 Mio.
GJ20
Liquide Mittel $154 Mio.
Schulden $280 Mio.
GJ21
Liquide Mittel $190 Mio.
Schulden $466 Mio.
GJ22
Liquide Mittel $115 Mio.
Schulden $468 Mio.
GJ23
Liquide Mittel $56,3 Mio.
Schulden $470 Mio.
GJ24
Liquide Mittel $84,2 Mio.
Schulden $452 Mio.
GJ25
Liquide Mittel $216 Mio.
Schulden $630 Mio.
Liquide Mittel
Schulden
| Geschäftsjahresende | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $190 Mio. | $115 Mio. | $56,3 Mio. | $84,2 Mio. | $216 Mio. |
| Schulden inkl. Finanzierungsleasing | $466 Mio. | $468 Mio. | $470 Mio. | $452 Mio. | $630 Mio. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | 1,6x | 2,7x | 2,1x | 1,3x | 1,4x |
| Schulden / Eigenkapital | 1,4x | 1,6x | 1,5x | 1,0x | 1,4x |
| Zinsdeckung | 8,6x | 5,4x | 11,1x | 13,8x | 21,6x |
| Current Ratio | 0,6x | 0,5x | 0,5x | 0,5x | 0,6x |
| Quick Ratio | 0,6x | 0,4x | 0,4x | 0,4x | 0,5x |
| Bilanzsumme | $2,8 Mrd. | $2,8 Mrd. | $2,8 Mrd. | $3,0 Mrd. | $3,3 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $2,5 Mrd. | $2,5 Mrd. | $2,5 Mrd. | $2,6 Mrd. | $2,8 Mrd. |
| Eigenkapital | $330 Mio. | $292 Mio. | $318 Mio. | $444 Mio. | $436 Mio. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | $276 Mio. | $353 Mio. | $414 Mio. | $368 Mio. | $414 Mio. |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Verkauft, 12 Monate
$22,5 Mio.
8 Insider
Der Verkäufe über Pläne
0%
$0,0 Mio.
| Datum | Insider | Geschäft | Aktien | Kurs | Wert | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. Aug 2026 | Janice L. MeyerDirector | Verkauft | 1.958 | $109,36 | $0,2 Mio. | Form 4 |
| 10. Aug 2026 | David M GordonPresident | Verkauft | 31.950 | $110,03 | $3,5 Mio. | Form 4 |
| 10. Aug 2026 | Edie A AmesDirector | Verkauft | 3.000 | $106,95 | $0,3 Mio. | Form 4 |
| 5. Aug 2026 | David OvertonChairman and C.e.o., Director | Verkauft | 94.145 | $106,27 | $10,0 Mio. | Form 4 |
| 4. Aug 2026 | Alexander L CappelloDirector | Verkauft | 64 | $106,08 | $0,0 Mio. | Form 4 |
| 3. Aug 2026 | Alexander L CappelloDirector | Verkauft | 59 | $104,20 | $0,0 Mio. | Form 4 |
| 31. Jul 2026 | Alexander L CappelloDirector | Verkauft | 100 | $103,04 | $0,0 Mio. | Form 4 |
| 31. Jul 2026 | Scarlett MayEVP, General Counsel | Verkauft | 7.978 | $102,66 | $0,8 Mio. | Form 4 |
| 30. Jul 2026 | Alexander L CappelloDirector | Verkauft | 2.095 | $101,50 | $0,2 Mio. | Form 4 |
| 30. Jul 2026 | Ashley W HanscomPrincipal Accounting Officer | Verkauft | 3.500 | $100,00 | $0,4 Mio. | Form 4 |
| 30. Jul 2026 | Matthew Eliot ClarkExec VP, CFO | Verkauft | 68.900 | $99,30 | $6,8 Mio. | Form 4 |
| 2. Jun 2026 | Alexander L CappelloDirector | Verkauft | 2.490 | $64,90 | $0,2 Mio. | Form 4 |
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | ✓ | ✓ | ✕ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | ✓ | ✓ | ✕ |
| Current Ratio gestiegen | ✕ | ✓ | ✓ |
| Aktienzahl nicht gestiegen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bruttomarge gestiegen | — | — | — |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | ✓ | ✓ | ✕ |
| F-Score | 7 / 8 | 8 / 8 | 5 / 8 |
| Accruals-Quote | −4,2% | −3,8% | −4,9% |
| Altman Z'' | 0,95 | 1,17 | 1,31 |
Ähnliche Unternehmen
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens. Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten, die Zeiträume decken sich daher nicht genau.
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Wachstum | Op. Marge | FCF-Marge | ROIC | KGV | F-Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheesecake Factory CAKE | $5,3 Mrd. | 4,8% | 5,0% | 4,1% | 20,5% | 29,4x | 5 | |
| Cracker Barrel CBRL | $1,5 Mrd. | −4,7% | −0,4% | 2,7% | — | — | — | Vergleichen → |
| Domino's DPZ | $10,4 Mrd. | 5,0% | 19,3% | 13,6% | 92,2% | 17,3x | 8 | Vergleichen → |
| Brinker International EAT | $8,2 Mrd. | 7,9% | 10,7% | 9,6% | 66,0% | — | 8 | Vergleichen → |
| Texas Roadhouse TXRH | $10,9 Mrd. | 9,4% | 8,1% | 5,8% | 33,0% | 26,5x | 4 | Vergleichen → |
10 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ21 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| Umsatz | $2,3 Mrd. | $2,3 Mrd. | $2,3 Mrd. | $2,5 Mrd. | $2,0 Mrd. | $2,9 Mrd. | $3,3 Mrd. | $3,4 Mrd. | $3,6 Mrd. | $3,8 Mrd. |
| Bruttogewinn | $1,7 Mrd. | $1,7 Mrd. | $1,8 Mrd. | $1,9 Mrd. | $1,5 Mrd. | $2,3 Mrd. | — | — | — | — |
| Operatives Ergebnis | $201 Mio. | $153 Mio. | $119 Mio. | $104 Mio. | −$347 Mio. | $82,3 Mio. | $38,9 Mio. | $109 Mio. | $178 Mio. | $187 Mio. |
| Zinsaufwand | $6,0 Mio. | $7,1 Mio. | $8,2 Mio. | $1,6 Mio. | $13,0 Mio. | $9,6 Mio. | $7,2 Mio. | $9,8 Mio. | $12,9 Mio. | $8,7 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | $192 Mio. | $147 Mio. | $107 Mio. | $140 Mio. | −$356 Mio. | $71,6 Mio. | $32,9 Mio. | $100 Mio. | $171 Mio. | $163 Mio. |
| Ertragsteuern | $52,3 Mio. | −$10,9 Mio. | $8,4 Mio. | $13,0 Mio. | −$103 Mio. | −$0,8 Mio. | −$10,2 Mio. | −$1,3 Mio. | $14,3 Mio. | $14,5 Mio. |
| Nettogewinn | $140 Mio. | $157 Mio. | $99,0 Mio. | $127 Mio. | −$253 Mio. | $72,4 Mio. | $43,1 Mio. | $101 Mio. | $157 Mio. | $148 Mio. |
| Verwässertes EPS | $2,83 | $3,27 | $2,14 | $2,86 | −$6,32 | $1,01 | $0,86 | $2,07 | $3,20 | $3,06 |
| Verwässerte Aktien | 0,05 Mrd. | 0,05 Mrd. | 0,05 Mrd. | 0,04 Mrd. | 0,04 Mrd. | 0,05 Mrd. | 0,05 Mrd. | 0,05 Mrd. | 0,05 Mrd. | 0,05 Mrd. |
| Cashflow | ||||||||||
| Operativer Cashflow | $316 Mio. | $239 Mio. | $291 Mio. | $219 Mio. | $2,9 Mio. | $213 Mio. | $162 Mio. | $218 Mio. | $268 Mio. | $301 Mio. |
| Investitionsausgaben (Capex) | $116 Mio. | $121 Mio. | $103 Mio. | $73,8 Mio. | $50,3 Mio. | $66,9 Mio. | $113 Mio. | $152 Mio. | $160 Mio. | $146 Mio. |
| Freier Cashflow | $201 Mio. | $118 Mio. | $188 Mio. | $145 Mio. | −$47,4 Mio. | $146 Mio. | $49,5 Mio. | $66,8 Mio. | $108 Mio. | $155 Mio. |
| Abschreibungen | $88,0 Mio. | $92,7 Mio. | $96,0 Mio. | $88,1 Mio. | $91,4 Mio. | $89,7 Mio. | $92,4 Mio. | $93,1 Mio. | $101 Mio. | $109 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | $21,5 Mio. | $16,5 Mio. | $20,0 Mio. | $19,4 Mio. | $21,3 Mio. | $23,0 Mio. | $24,4 Mio. | $25,8 Mio. | $30,0 Mio. | $27,2 Mio. |
| Übernahmen | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $262 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Aktienrückkäufe | $147 Mio. | $123 Mio. | $109 Mio. | $51,0 Mio. | $3,6 Mio. | $5,8 Mio. | $63,1 Mio. | $46,1 Mio. | $18,2 Mio. | $154 Mio. |
| Gezahlte Dividenden | $42,4 Mio. | $49,9 Mio. | $56,3 Mio. | $60,7 Mio. | $15,8 Mio. | $0,3 Mio. | $42,3 Mio. | $53,2 Mio. | $53,0 Mio. | $52,2 Mio. |
| Dividenden und Rückkäufe | $189 Mio. | $173 Mio. | $166 Mio. | $112 Mio. | $19,4 Mio. | $6,1 Mio. | $105 Mio. | $99,3 Mio. | $71,3 Mio. | $206 Mio. |
| Bilanz | ||||||||||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $53,8 Mio. | $6,0 Mio. | $26,6 Mio. | $58,4 Mio. | $154 Mio. | $190 Mio. | $115 Mio. | $56,3 Mio. | $84,2 Mio. | $216 Mio. |
| Gesamtverschuldung | — | $10,0 Mio. | $10,0 Mio. | $290 Mio. | $280 Mio. | $466 Mio. | $468 Mio. | $470 Mio. | $452 Mio. | $630 Mio. |
| Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Umlaufvermögen | $221 Mio. | $209 Mio. | $195 Mio. | $245 Mio. | $341 Mio. | $406 Mio. | $346 Mio. | $301 Mio. | $333 Mio. | $455 Mio. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | $377 Mio. | $398 Mio. | $417 Mio. | $615 Mio. | $586 Mio. | $636 Mio. | $657 Mio. | $661 Mio. | $711 Mio. | $777 Mio. |
| Vorräte | $34,9 Mio. | $42,6 Mio. | $38,9 Mio. | $47,2 Mio. | $39,3 Mio. | $42,8 Mio. | $55,6 Mio. | $57,7 Mio. | $64,5 Mio. | $54,0 Mio. |
| Sachanlagen, netto | $910 Mio. | $935 Mio. | $140 Mio. | $832 Mio. | $774 Mio. | $742 Mio. | $746 Mio. | $791 Mio. | $841 Mio. | $870 Mio. |
| Bilanzsumme | $1,3 Mrd. | $1,3 Mrd. | $1,3 Mrd. | $2,8 Mrd. | $2,7 Mrd. | $2,8 Mrd. | $2,8 Mrd. | $2,8 Mrd. | $3,0 Mrd. | $3,3 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $690 Mio. | $720 Mio. | $743 Mio. | $2,3 Mrd. | $2,5 Mrd. | $2,5 Mrd. | $2,5 Mrd. | $2,5 Mrd. | $2,6 Mrd. | $2,8 Mrd. |
| Eigenkapital | $603 Mio. | $614 Mio. | $571 Mio. | $572 Mio. | $289 Mio. | $330 Mio. | $292 Mio. | $318 Mio. | $444 Mio. | $436 Mio. |
| Margen | ||||||||||
| Bruttomarge | 76,9% | 77,0% | 77,2% | 77,4% | 76,9% | 77,7% | — | — | — | — |
| Operative Marge | 8,8% | 6,8% | 5,1% | 4,2% | −17,5% | 2,8% | 1,2% | 3,2% | 5,0% | 5,0% |
| EBITDA-Marge | 12,7% | 10,9% | 9,2% | 7,7% | −12,9% | 5,9% | 4,0% | 5,9% | 7,8% | 7,9% |
| Nettomarge | 6,1% | 7,0% | 4,3% | 5,1% | −12,8% | 2,5% | 1,3% | 3,0% | 4,4% | 4,0% |
| FCF-Marge | 8,8% | 5,2% | 8,1% | 5,8% | −2,4% | 5,0% | 1,5% | 1,9% | 3,0% | 4,1% |
| Renditen | ||||||||||
| Kapitalrendite | — | — | 18,7% | 13,8% | −45,1% | 16,1% | 6,2% | 15,8% | 21,2% | 20,5% |
| Rendite auf das eingesetzte Kapital | 22,3% | 16,5% | 13,0% | 6,6% | −15,8% | 3,8% | 1,8% | 5,1% | 7,9% | 7,8% |
| Eigenkapitalrendite | 23,4% | 25,9% | 16,7% | 22,3% | −58,9% | 23,4% | 13,9% | 33,2% | 41,2% | 33,7% |
| Gesamtkapitalrendite | 11,0% | 12,0% | 7,5% | 6,1% | −9,1% | 2,6% | 1,6% | 3,6% | 5,3% | 4,7% |
| Wachstum | ||||||||||
| Umsatzwachstum | 8,3% | −0,7% | 3,2% | 6,5% | −20,1% | 47,6% | 12,8% | 4,1% | 4,1% | 4,8% |
| Nettogewinnwachstum | 19,7% | 12,8% | −37,1% | 28,5% | −299,0% | — | −40,4% | 135,0% | 54,7% | −5,3% |
| EPS-Wachstum | 23,0% | 15,6% | −34,6% | 33,6% | −321,0% | — | −14,9% | 140,7% | 54,6% | −4,4% |
| FCF-Wachstum | 113,8% | −41,2% | 59,6% | −23,0% | −132,7% | — | −66,1% | 35,1% | 61,5% | 43,6% |
| Veränderung der Aktienzahl | −2,4% | −2,5% | −4,0% | −3,6% | −1,5% | 10,6% | 3,9% | −2,7% | −0,2% | −0,9% |
| Finanzielle Gesundheit | ||||||||||
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | 0,0x | −0,1x | 1,2x | — | 1,6x | 2,7x | 2,1x | 1,3x | 1,4x |
| Schulden / Eigenkapital | — | 0,0x | 0,0x | 0,5x | 1,0x | 1,4x | 1,6x | 1,5x | 1,0x | 1,4x |
| Zinsdeckung | 33,3x | 21,4x | 14,6x | 62,9x | −26,6x | 8,6x | 5,4x | 11,1x | 13,8x | 21,6x |
| Current Ratio | 0,6x | 0,5x | 0,5x | 0,4x | 0,6x | 0,6x | 0,5x | 0,5x | 0,5x | 0,6x |
| Quick Ratio | 0,5x | 0,4x | 0,4x | 0,3x | 0,5x | 0,6x | 0,4x | 0,4x | 0,4x | 0,5x |
| Kapitalallokation | ||||||||||
| Capex / Umsatz | 5,1% | 5,3% | 4,4% | 3,0% | 2,5% | 2,3% | 3,4% | 4,4% | 4,5% | 3,9% |
| Aktienvergütung / Umsatz | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,7% |
| Ausschüttungen / FCF | 94,2% | 146,5% | 87,9% | 77,0% | — | 4,2% | 213,1% | 148,6% | 66,0% | 132,9% |
| Qualitätswerte | ||||||||||
| Piotroski-F-Score | — | — | 7,0 | 7,0 | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 7,0 | 8,0 | 5,0 |
| Altman Z'' | 4,3 | 4,0 | 3,8 | 1,3 | 0,0 | 1,2 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,3 |
| Accruals-Quote | −14,0% | −6,2% | −14,5% | −4,4% | −9,2% | −5,1% | −4,3% | −4,2% | −3,8% | −4,9% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0000887596). Daten aktualisiert am 10. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.