Valaris
VAL NYSE Oil & Gas Drilling Finanzwesen GJ2015–GJ2025
Valaris' revenue rose 0.3% to $2.4 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 20.1%, up from 14.9% a year earlier. Free cash flow was $203 million. It paid out $100 million in dividends and buybacks, 49% of free cash flow. The diluted share count fell 2.7%.
Letzter Schlusskurs · 23. Okt 2026
$97,33
5,6%
Umsatz
Gesamtumsatz laut Gewinn- und Verlustrechnung.
$2,4 Mrd.
0,3%
vs. Vorjahr
Operative Marge
Operatives Ergebnis im Verhältnis zum Umsatz.
20,1%
5,2 Pp.
Nettogewinn
Gewinn nach allen Aufwendungen, Zinsen und Steuern.
$983 Mio.
163,2%
Freier Cashflow
Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
$203 Mio.
Kapitalrendite
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
14,4%
1,4 Pp.
Marktkapitalisierung
Letzter Schlusskurs mal aktuelle verwässerte Aktienzahl, daher ein Näherungswert.
$6,9 Mrd.
Schluss am 23 Okt
KGV
Letzter Schlusskurs geteilt durch den verwässerten Gewinn je Aktie der letzten vier Quartale.
7,3x
Bei $13,26 EPS (12 Monate)
Zu diesen Zahlen. Valaris emerged from bankruptcy in April 2021, so 2021 is split into two periods with no full-year figures and is not shown. Its old shares were cancelled, and its assets were revalued, so figures before and after 2021 aren't comparable. Share counts and per-share figures for earlier years are restated for a stock split (1-for-4), so every year is on today's share basis.
Was Valaris macht
Noch keine Geschäftsbeschreibung.
- Firmenname
- Valaris Limited
- Geschäftsjahresende
- 31. Dezember 2025
- Letzter Jahresbericht
- —
- Accession-Nr. · CIK
- 0000314808-26-000029
0000314808
Umsatz und Margen
Valaris erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von $2,4 Mrd., 0,3% mehr als im Vorjahr.
GJ15
Umsatz —
GJ16
Umsatz $2,8 Mrd.
GJ17
Umsatz $1,8 Mrd.
GJ18
Umsatz $1,7 Mrd.
GJ19
Umsatz $2,1 Mrd.
GJ20
Umsatz $1,4 Mrd.
GJ22
Umsatz $1,6 Mrd.
GJ23
Umsatz $1,8 Mrd.
GJ24
Umsatz $2,4 Mrd.
GJ25
Umsatz $2,4 Mrd.
Q3 '23
Umsatz $455 Mio.
Q4 '23
Umsatz $484 Mio.
Q1 '24
Umsatz $525 Mio.
Q2 '24
Umsatz $610 Mio.
Q3 '24
Umsatz $643 Mio.
Q4 '24
Umsatz $584 Mio.
Q1 '25
Umsatz $621 Mio.
Q2 '25
Umsatz $615 Mio.
Q3 '25
Umsatz $596 Mio.
Q4 '25
Umsatz $537 Mio.
Q1 '26
Umsatz $465 Mio.
Q2 '26
Umsatz $539 Mio.
GJ15
Brutto —
Operativ —
Netto —
FCF —
GJ16
Brutto —
Operativ 33,5%
Netto 32,1%
FCF 27,2%
GJ17
Brutto 35,5%
Operativ −7,2%
Netto −16,5%
FCF −15,1%
GJ18
Brutto 22,6%
Operativ −13,8%
Netto −37,5%
FCF −28,3%
GJ19
Brutto 12,0%
Operativ −32,6%
Netto −9,6%
FCF −24,5%
GJ20
Brutto —
Operativ −303,7%
Netto −340,2%
FCF −24,2%
GJ22
Brutto 13,7%
Operativ 2,3%
Netto 11,0%
FCF −5,0%
GJ23
Brutto 13,5%
Operativ 3,0%
Netto 48,5%
FCF −24,0%
GJ24
Brutto 25,5%
Operativ 14,9%
Netto 15,8%
FCF −4,2%
GJ25
Brutto 31,2%
Operativ 20,1%
Netto 41,5%
FCF 8,6%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Q3 '23
Brutto 14,1%
Operativ 3,7%
Netto 2,8%
FCF −12,7%
Q4 '23
Brutto 16,9%
Operativ 7,9%
Netto 172,6%
FCF −75,7%
Q1 '24
Brutto 15,3%
Operativ 5,6%
Netto 4,9%
FCF −23,8%
Q2 '24
Brutto 28,1%
Operativ 17,9%
Netto 24,5%
FCF −16,2%
Q3 '24
Brutto 28,1%
Operativ 14,8%
Netto 10,1%
FCF 17,3%
Q4 '24
Brutto 28,9%
Operativ 20,4%
Netto 22,9%
FCF 2,2%
Q1 '25
Brutto 33,1%
Operativ 23,0%
Netto −6,1%
FCF 9,0%
Q2 '25
Brutto 35,7%
Operativ 26,7%
Netto 18,7%
FCF 8,6%
Q3 '25
Brutto 31,9%
Operativ 21,9%
Netto 31,6%
FCF 21,5%
Q4 '25
Brutto 23,1%
Operativ 7,3%
Netto 133,5%
FCF −6,4%
Q1 '26
Brutto 19,8%
Operativ 4,3%
Netto −3,5%
FCF −5,6%
Q2 '26
Brutto 22,9%
Operativ 9,5%
Netto 9,4%
FCF −17,1%
Brutto
Operativ
Netto
FCF
Nettogewinn und Gewinn je Aktie
Verlustperioden sind rot dargestellt.
GJ15
Nettogewinn −$1,6 Mrd.
GJ16
Nettogewinn $890 Mio.
GJ17
Nettogewinn −$304 Mio.
GJ18
Nettogewinn −$640 Mio.
GJ19
Nettogewinn −$198 Mio.
GJ20
Nettogewinn −$4,9 Mrd.
GJ22
Nettogewinn $177 Mio.
GJ23
Nettogewinn $865 Mio.
GJ24
Nettogewinn $373 Mio.
GJ25
Nettogewinn $983 Mio.
Q3 '23
Nettogewinn $12,9 Mio.
Q4 '23
Nettogewinn $835 Mio.
Q1 '24
Nettogewinn $25,5 Mio.
Q2 '24
Nettogewinn $150 Mio.
Q3 '24
Nettogewinn $64,6 Mio.
Q4 '24
Nettogewinn $134 Mio.
Q1 '25
Nettogewinn −$37,9 Mio.
Q2 '25
Nettogewinn $115 Mio.
Q3 '25
Nettogewinn $188 Mio.
Q4 '25
Nettogewinn $718 Mio.
Q1 '26
Nettogewinn −$16,4 Mio.
Q2 '26
Nettogewinn $50,4 Mio.
GJ15
Verwässertes EPS −$27,52
GJ16
Verwässertes EPS $12,52
GJ17
Verwässertes EPS −$3,66
GJ18
Verwässertes EPS −$5,90
GJ19
Verwässertes EPS −$1,14
GJ20
Verwässertes EPS −$24,42
GJ22
Verwässertes EPS $2,33
GJ23
Verwässertes EPS $11,51
GJ24
Verwässertes EPS $5,12
GJ25
Verwässertes EPS $13,86
Q3 '23
Verwässertes EPS $0,17
Q4 '23
Verwässertes EPS $11,11
Q1 '24
Verwässertes EPS $0,35
Q2 '24
Verwässertes EPS $2,03
Q3 '24
Verwässertes EPS $0,88
Q4 '24
Verwässertes EPS $1,86
Q1 '25
Verwässertes EPS −$0,53
Q2 '25
Verwässertes EPS $1,61
Q3 '25
Verwässertes EPS $2,65
Q4 '25
Verwässertes EPS $10,13
Q1 '26
Verwässertes EPS −$0,24
Q2 '26
Verwässertes EPS $0,72
Kapitalrenditen
Operatives Ergebnis nach Steuern im Verhältnis zum investierten Kapital: Schulden plus Eigenkapital, abzüglich liquider Mittel.
GJ15
Kapitalrendite −8,1%
Eigenkapitalrendite −21,7%
Gesamtkapitalrendite −10,8%
GJ16
Kapitalrendite 7,3%
Eigenkapitalrendite 12,1%
Gesamtkapitalrendite 6,4%
GJ17
Kapitalrendite −0,9%
Eigenkapitalrendite −3,6%
Gesamtkapitalrendite −2,1%
GJ18
Kapitalrendite −1,5%
Eigenkapitalrendite −7,6%
Gesamtkapitalrendite −4,5%
GJ19
Kapitalrendite −3,8%
Eigenkapitalrendite −2,3%
Gesamtkapitalrendite −1,3%
GJ20
Kapitalrendite −35,5%
Eigenkapitalrendite −71,0%
Gesamtkapitalrendite −32,6%
GJ22
Kapitalrendite —
Eigenkapitalrendite —
Gesamtkapitalrendite —
GJ23
Kapitalrendite 3,0%
Eigenkapitalrendite 52,8%
Gesamtkapitalrendite 24,1%
GJ24
Kapitalrendite 13,0%
Eigenkapitalrendite 17,7%
Gesamtkapitalrendite 8,5%
GJ25
Kapitalrendite 14,4%
Eigenkapitalrendite 36,4%
Gesamtkapitalrendite 20,2%
Kapitalrendite
Eigenkapitalrendite
Gesamtkapitalrendite
Cashflow
Der freie Cashflow betrug im Geschäftsjahr 2025 $203 Mio., 8,6% des Umsatzes. Operativer Cashflow abzüglich Investitionen.
GJ15
Freier Cashflow $78,4 Mio.
GJ16
Freier Cashflow $755 Mio.
GJ17
Freier Cashflow −$277 Mio.
GJ18
Freier Cashflow −$482 Mio.
GJ19
Freier Cashflow −$504 Mio.
GJ20
Freier Cashflow −$346 Mio.
GJ22
Freier Cashflow −$80,0 Mio.
GJ23
Freier Cashflow −$429 Mio.
GJ24
Freier Cashflow −$99,7 Mio.
GJ25
Freier Cashflow $203 Mio.
Q3 '23
Freier Cashflow −$57,6 Mio.
Q4 '23
Freier Cashflow −$366 Mio.
Q1 '24
Freier Cashflow −$125 Mio.
Q2 '24
Freier Cashflow −$98,7 Mio.
Q3 '24
Freier Cashflow $111 Mio.
Q4 '24
Freier Cashflow $12,9 Mio.
Q1 '25
Freier Cashflow $55,7 Mio.
Q2 '25
Freier Cashflow $52,8 Mio.
Q3 '25
Freier Cashflow $128 Mio.
Q4 '25
Freier Cashflow −$34,1 Mio.
Q1 '26
Freier Cashflow −$25,9 Mio.
Q2 '26
Freier Cashflow −$92,4 Mio.
GJ15
Operativer Cashflow $1,7 Mrd.
Investitionen $1,6 Mrd.
GJ16
Operativer Cashflow $1,1 Mrd.
Investitionen $322 Mio.
GJ17
Operativer Cashflow $259 Mio.
Investitionen $537 Mio.
GJ18
Operativer Cashflow −$55,7 Mio.
Investitionen $427 Mio.
GJ19
Operativer Cashflow −$277 Mio.
Investitionen $227 Mio.
GJ20
Operativer Cashflow −$252 Mio.
Investitionen $93,8 Mio.
GJ22
Operativer Cashflow $127 Mio.
Investitionen $207 Mio.
GJ23
Operativer Cashflow $268 Mio.
Investitionen $696 Mio.
GJ24
Operativer Cashflow $355 Mio.
Investitionen $455 Mio.
GJ25
Operativer Cashflow $546 Mio.
Investitionen $344 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Q3 '23
Operativer Cashflow $48,2 Mio.
Investitionen $106 Mio.
Q4 '23
Operativer Cashflow $96,7 Mio.
Investitionen $463 Mio.
Q1 '24
Operativer Cashflow $26,3 Mio.
Investitionen $151 Mio.
Q2 '24
Operativer Cashflow $11,5 Mio.
Investitionen $110 Mio.
Q3 '24
Operativer Cashflow $193 Mio.
Investitionen $81,9 Mio.
Q4 '24
Operativer Cashflow $125 Mio.
Investitionen $112 Mio.
Q1 '25
Operativer Cashflow $156 Mio.
Investitionen $100 Mio.
Q2 '25
Operativer Cashflow $120 Mio.
Investitionen $67,2 Mio.
Q3 '25
Operativer Cashflow $198 Mio.
Investitionen $69,8 Mio.
Q4 '25
Operativer Cashflow $72,2 Mio.
Investitionen $106 Mio.
Q1 '26
Operativer Cashflow $75,0 Mio.
Investitionen $101 Mio.
Q2 '26
Operativer Cashflow $13,1 Mio.
Investitionen $106 Mio.
Operativer Cashflow
Investitionen
Dividenden, Rückkäufe und Aktienzahl
Valaris schüttete im Geschäftsjahr 2025 $100 Mio. an die Aktionäre aus, 49% des freien Cashflows. Die verwässerte Aktienzahl sank um 2,7%.
GJ15
Dividenden $141 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ16
Dividenden $11,6 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ17
Dividenden $13,8 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ18
Dividenden $17,9 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ19
Dividenden $4,5 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ20
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ22
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
GJ23
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $199 Mio.
GJ24
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $126 Mio.
GJ25
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $100 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
Q3 '23
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $83,0 Mio.
Q4 '23
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $51,2 Mio.
Q1 '24
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q2 '24
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q3 '24
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $100 Mio.
Q4 '24
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $25,0 Mio.
Q1 '25
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q2 '25
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q3 '25
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q4 '25
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $25,0 Mio.
Q1 '26
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Q2 '26
Dividenden $0,0 Mio.
Aktienrückkäufe $0,0 Mio.
Dividenden
Aktienrückkäufe
GJ15
Verwässerte Aktien 0,06 Mrd.
GJ16
Verwässerte Aktien 0,07 Mrd.
GJ17
Verwässerte Aktien 0,08 Mrd.
GJ18
Verwässerte Aktien 0,11 Mrd.
GJ19
Verwässerte Aktien 0,17 Mrd.
GJ20
Verwässerte Aktien 0,20 Mrd.
GJ22
Verwässerte Aktien 0,08 Mrd.
GJ23
Verwässerte Aktien 0,08 Mrd.
GJ24
Verwässerte Aktien 0,07 Mrd.
GJ25
Verwässerte Aktien 0,07 Mrd.
Valaris selbst bewerten
Ändern Sie die Annahmen und sehen Sie, was sie je Aktie bedeuten. Das sind Modelle, keine Prognosen oder Kursziele – das Ergebnis hängt ganz von Ihren Eingaben ab.
Discounted Cashflow
Wert je Aktie
—
Addiert eine Nettoliquidität von −$487 Mio. und teilt durch 70,9 Mio. verwässerte Aktien. Zehn Jahre Cashflows plus Endwert, auf heute abgezinst.
Gewinnmultiplikator
Wert je Aktie
—
Referenzmultiplikatoren: heute 7,3x · Vergleichsunternehmen — · Sektor 17,4x.
Bilanz
Liquide Mittel, Schulden und die Kennzahlen, die zeigen, wie gut Valaris sie tragen kann.
GJ15
Liquide Mittel $1,3 Mrd.
Schulden $6,5 Mrd.
GJ16
Liquide Mittel $2,6 Mrd.
Schulden $5,4 Mrd.
GJ17
Liquide Mittel $885 Mio.
Schulden $4,8 Mrd.
GJ18
Liquide Mittel $604 Mio.
Schulden $5,0 Mrd.
GJ19
Liquide Mittel $97,2 Mio.
Schulden $6,0 Mrd.
GJ20
Liquide Mittel $326 Mio.
Schulden $0,0 Mio.
GJ22
Liquide Mittel $724 Mio.
Schulden $542 Mio.
GJ23
Liquide Mittel $621 Mio.
Schulden $1,1 Mrd.
GJ24
Liquide Mittel $368 Mio.
Schulden $1,1 Mrd.
GJ25
Liquide Mittel $599 Mio.
Schulden $1,1 Mrd.
Liquide Mittel
Schulden
| Geschäftsjahresende | GJ20 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $326 Mio. | $724 Mio. | $621 Mio. | $368 Mio. | $599 Mio. |
| Schulden inkl. Finanzierungsleasing | $0,0 Mio. | $542 Mio. | $1,1 Mrd. | $1,1 Mrd. | $1,1 Mrd. |
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | −1,4x | 3,0x | 1,5x | 0,8x |
| Schulden / Eigenkapital | 0,0x | 0,4x | 0,5x | 0,5x | 0,3x |
| Zinsdeckung | −14,9x | 0,8x | 1,7x | 4,5x | 5,3x |
| Current Ratio | 2,8x | 2,7x | 1,7x | 1,6x | 1,8x |
| Quick Ratio | 2,1x | — | 1,7x | 1,6x | 1,8x |
| Bilanzsumme | $12,9 Mrd. | $2,9 Mrd. | $4,3 Mrd. | $4,4 Mrd. | $5,3 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $8,5 Mrd. | $1,6 Mrd. | $2,3 Mrd. | $2,2 Mrd. | $2,1 Mrd. |
| Eigenkapital | $4,4 Mrd. | $1,3 Mrd. | $2,0 Mrd. | $2,2 Mrd. | $3,2 Mrd. |
| Nettoverschuldung (− = Nettoliquidität) | −$326 Mio. | −$182 Mio. | $459 Mio. | $715 Mio. | $487 Mio. |
Insidergeschäfte
Käufe und Verkäufe am offenen Markt durch Vorstände, Direktoren und Eigentümer mit über 10 %, aus Form-4-Meldungen. „Plan“ kennzeichnet Geschäfte im Rahmen eines vorab festgelegten Rule-10b5-1-Plans.
Gekauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Verkauft, 12 Monate
$0,0 Mio.
0 Insider
Der Verkäufe über Pläne
—
$0,0 Mio.
Keine Insidergeschäfte am offenen Markt in den letzten 12 Monaten.
Piotroski-F-Score
Neun Bestanden/Nicht-bestanden-Tests zu Rentabilität, Finanzierung und Effizienz. 8–9 ist stark, 0–2 schwach.
| Test | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|
| Nettogewinn ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operativer Cashflow ist positiv | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gesamtkapitalrendite gestiegen | — | ✕ | ✓ |
| Operativer Cashflow übersteigt den Nettogewinn | ✕ | ✕ | ✕ |
| Schulden im Verhältnis zum Vermögen gesunken | — | ✓ | ✓ |
| Current Ratio gestiegen | ✕ | ✕ | ✓ |
| Aktienzahl nicht gestiegen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bruttomarge gestiegen | ✕ | ✓ | ✓ |
| Umsatz im Verhältnis zum Vermögen gestiegen | — | ✕ | ✕ |
| F-Score | — / 9 | 5 / 9 | 7 / 9 |
| Accruals-Quote | 16,7% | 0,4% | 9,0% |
| Altman Z'' | 2,56 | 3,24 | 4,29 |
Ähnliche Unternehmen
Letztes Geschäftsjahr jedes Unternehmens. Geschäftsjahre enden in unterschiedlichen Monaten, die Zeiträume decken sich daher nicht genau.
| Unternehmen | Marktkapitalisierung | Wachstum | Op. Marge | FCF-Marge | ROIC | KGV | F-Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valaris VAL | $6,9 Mrd. | 0,3% | 20,1% | 8,6% | 14,4% | 7,3x | 7 | |
| Noble NE | $7,6 Mrd. | 7,5% | 12,7% | 13,2% | 5,3% | 50,7x | 5 | Vergleichen → |
| Helmerich & Payne HP | $3,9 Mrd. | 35,9% | 0,1% | 3,1% | 0,1% | — | 4 | Vergleichen → |
| Transocean RIG | $7,7 Mrd. | 12,5% | −58,9% | 15,8% | −12,4% | — | 6 | Vergleichen → |
| Patterson-UTI Energy PTEN | $4,6 Mrd. | −10,3% | −0,9% | 7,7% | −0,8% | — | 6 | Vergleichen → |
10 Jahre an Zahlen
Beträge in USD. Fahren Sie über den Namen einer Kennzahl, um die Definition zu sehen.
| Geschäftsjahr | GJ15 | GJ16 | GJ17 | GJ18 | GJ19 | GJ20 | GJ22 | GJ23 | GJ24 | GJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn- und Verlustrechnung | ||||||||||
| Umsatz | — | $2,8 Mrd. | $1,8 Mrd. | $1,7 Mrd. | $2,1 Mrd. | $1,4 Mrd. | $1,6 Mrd. | $1,8 Mrd. | $2,4 Mrd. | $2,4 Mrd. |
| Bruttogewinn | — | — | $654 Mio. | $386 Mio. | $247 Mio. | — | $219 Mio. | $241 Mio. | $602 Mio. | $739 Mio. |
| Operatives Ergebnis | −$1,2 Mrd. | $929 Mio. | −$132 Mio. | −$236 Mio. | −$670 Mio. | −$4,3 Mrd. | $37,2 Mio. | $53,5 Mio. | $352 Mio. | $477 Mio. |
| Zinsaufwand | $216 Mio. | $229 Mio. | $224 Mio. | $283 Mio. | $428 Mio. | $291 Mio. | $44,2 Mio. | $32,3 Mio. | $78,3 Mio. | $90,5 Mio. |
| Ergebnis vor Steuern | −$1,5 Mrd. | $998 Mio. | −$196 Mio. | −$539 Mio. | −$63,8 Mio. | −$5,1 Mrd. | $225 Mio. | $84,2 Mio. | $370 Mio. | $552 Mio. |
| Ertragsteuern | −$13,9 Mio. | $109 Mio. | $109 Mio. | $89,6 Mio. | $128 Mio. | −$259 Mio. | $43,1 Mio. | −$783 Mio. | $0,4 Mio. | −$427 Mio. |
| Nettogewinn | −$1,6 Mrd. | $890 Mio. | −$304 Mio. | −$640 Mio. | −$198 Mio. | −$4,9 Mrd. | $177 Mio. | $865 Mio. | $373 Mio. | $983 Mio. |
| Verwässertes EPS | −$27,52 | $12,52 | −$3,66 | −$5,90 | −$1,14 | −$24,42 | $2,33 | $11,51 | $5,12 | $13,86 |
| Verwässerte Aktien | 0,06 Mrd. | 0,07 Mrd. | 0,08 Mrd. | 0,11 Mrd. | 0,17 Mrd. | 0,20 Mrd. | 0,08 Mrd. | 0,08 Mrd. | 0,07 Mrd. | 0,07 Mrd. |
| Cashflow | ||||||||||
| Operativer Cashflow | $1,7 Mrd. | $1,1 Mrd. | $259 Mio. | −$55,7 Mio. | −$277 Mio. | −$252 Mio. | $127 Mio. | $268 Mio. | $355 Mio. | $546 Mio. |
| Investitionsausgaben (Capex) | $1,6 Mrd. | $322 Mio. | $537 Mio. | $427 Mio. | $227 Mio. | $93,8 Mio. | $207 Mio. | $696 Mio. | $455 Mio. | $344 Mio. |
| Freier Cashflow | $78,4 Mio. | $755 Mio. | −$277 Mio. | −$482 Mio. | −$504 Mio. | −$346 Mio. | −$80,0 Mio. | −$429 Mio. | −$99,7 Mio. | $203 Mio. |
| Abschreibungen | — | — | — | $479 Mio. | $610 Mio. | $541 Mio. | $91,2 Mio. | $101 Mio. | $122 Mio. | $146 Mio. |
| Aktienbasierte Vergütung | $40,2 Mio. | $39,6 Mio. | $34,2 Mio. | $29,9 Mio. | $37,3 Mio. | $21,4 Mio. | $17,4 Mio. | $27,3 Mio. | $27,7 Mio. | $25,2 Mio. |
| Übernahmen | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $872 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Aktienrückkäufe | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $199 Mio. | $126 Mio. | $100 Mio. |
| Gezahlte Dividenden | $141 Mio. | $11,6 Mio. | $13,8 Mio. | $17,9 Mio. | $4,5 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Dividenden und Rückkäufe | $141 Mio. | $11,6 Mio. | $13,8 Mio. | $17,9 Mio. | $4,5 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $199 Mio. | $126 Mio. | $100 Mio. |
| Bilanz | ||||||||||
| Liquide Mittel und kurzfristige Anlagen | $1,3 Mrd. | $2,6 Mrd. | $885 Mio. | $604 Mio. | $97,2 Mio. | $326 Mio. | $724 Mio. | $621 Mio. | $368 Mio. | $599 Mio. |
| Gesamtverschuldung | $6,5 Mrd. | $5,4 Mrd. | $4,8 Mrd. | $5,0 Mrd. | $6,0 Mrd. | $0,0 Mio. | $542 Mio. | $1,1 Mrd. | $1,1 Mrd. | $1,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Umlaufvermögen | $2,3 Mrd. | $3,3 Mrd. | $1,6 Mrd. | $1,3 Mrd. | $1,1 Mrd. | $1,2 Mrd. | $1,3 Mrd. | $1,3 Mrd. | $1,1 Mrd. | $1,2 Mrd. |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | $776 Mio. | $854 Mio. | $759 Mio. | $529 Mio. | $831 Mio. | $427 Mio. | $504 Mio. | $744 Mio. | $680 Mio. | $692 Mio. |
| Vorräte | $235 Mio. | $225 Mio. | $279 Mio. | $268 Mio. | $340 Mio. | $279 Mio. | — | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. | $0,0 Mio. |
| Sachanlagen, netto | $11,1 Mrd. | $10,9 Mrd. | $12,9 Mrd. | $12,6 Mrd. | $15,1 Mrd. | $11,0 Mrd. | $977 Mio. | $1,6 Mrd. | $1,9 Mrd. | $2,1 Mrd. |
| Bilanzsumme | $13,6 Mrd. | $14,4 Mrd. | $14,6 Mrd. | $14,0 Mrd. | $16,9 Mrd. | $12,9 Mrd. | $2,9 Mrd. | $4,3 Mrd. | $4,4 Mrd. | $5,3 Mrd. |
| Gesamtverbindlichkeiten | $7,1 Mrd. | $6,1 Mrd. | $5,9 Mrd. | $5,9 Mrd. | $7,6 Mrd. | $8,5 Mrd. | $1,6 Mrd. | $2,3 Mrd. | $2,2 Mrd. | $2,1 Mrd. |
| Eigenkapital | $6,5 Mrd. | $8,3 Mrd. | $8,7 Mrd. | $8,1 Mrd. | $9,3 Mrd. | $4,4 Mrd. | $1,3 Mrd. | $2,0 Mrd. | $2,2 Mrd. | $3,2 Mrd. |
| Margen | ||||||||||
| Bruttomarge | — | — | 35,5% | 22,6% | 12,0% | — | 13,7% | 13,5% | 25,5% | 31,2% |
| Operative Marge | — | 33,5% | −7,2% | −13,8% | −32,6% | −303,7% | 2,3% | 3,0% | 14,9% | 20,1% |
| EBITDA-Marge | — | — | — | 14,3% | −2,9% | −265,8% | 8,0% | 8,7% | 20,1% | 26,3% |
| Nettomarge | — | 32,1% | −16,5% | −37,5% | −9,6% | −340,2% | 11,0% | 48,5% | 15,8% | 41,5% |
| FCF-Marge | — | 27,2% | −15,1% | −28,3% | −24,5% | −24,2% | −5,0% | −24,0% | −4,2% | 8,6% |
| Renditen | ||||||||||
| Kapitalrendite | −8,1% | 7,3% | −0,9% | −1,5% | −3,8% | −35,5% | — | 3,0% | 13,0% | 14,4% |
| Rendite auf das eingesetzte Kapital | −9,0% | 7,1% | −1,0% | −1,7% | −4,5% | −30,4% | — | 1,8% | 9,6% | 11,4% |
| Eigenkapitalrendite | −21,7% | 12,1% | −3,6% | −7,6% | −2,3% | −71,0% | — | 52,8% | 17,7% | 36,4% |
| Gesamtkapitalrendite | −10,8% | 6,4% | −2,1% | −4,5% | −1,3% | −32,6% | — | 24,1% | 8,5% | 20,2% |
| Wachstum | ||||||||||
| Umsatzwachstum | — | — | −33,6% | −7,5% | 20,4% | −30,5% | — | 11,3% | 32,4% | 0,3% |
| Nettogewinnwachstum | — | — | −134,1% | — | — | — | — | 390,3% | −56,9% | 163,2% |
| EPS-Wachstum | — | — | −129,2% | — | — | — | — | 394,0% | −55,5% | 170,7% |
| FCF-Wachstum | −84,0% | 863,3% | −136,7% | — | — | — | — | — | — | — |
| Veränderung der Aktienzahl | 0,3% | 20,2% | 19,1% | 30,6% | 59,8% | 14,7% | — | −0,5% | −3,1% | −2,7% |
| Finanzielle Gesundheit | ||||||||||
| Nettoverschuldung / EBITDA | — | — | — | 18,1x | — | — | −1,4x | 3,0x | 1,5x | 0,8x |
| Schulden / Eigenkapital | 1,0x | 0,7x | 0,5x | 0,6x | 0,7x | 0,0x | 0,4x | 0,5x | 0,5x | 0,3x |
| Zinsdeckung | −5,8x | 4,1x | −0,6x | −0,8x | −1,6x | −14,9x | 0,8x | 1,7x | 4,5x | 5,3x |
| Current Ratio | 3,0x | 3,8x | 2,1x | 2,5x | 1,3x | 2,8x | 2,7x | 1,7x | 1,6x | 1,8x |
| Quick Ratio | 2,6x | 3,6x | 1,8x | 2,0x | 0,9x | 2,1x | — | 1,7x | 1,6x | 1,8x |
| Kapitalallokation | ||||||||||
| Capex / Umsatz | — | 11,6% | 29,1% | 25,0% | 11,1% | 6,6% | 12,9% | 39,0% | 19,3% | 14,5% |
| Aktienvergütung / Umsatz | — | 1,4% | 1,9% | 1,8% | 1,8% | 1,5% | 1,1% | 1,5% | 1,2% | 1,1% |
| Ausschüttungen / FCF | 180,1% | 1,5% | — | — | — | — | — | — | — | 49,3% |
| Qualitätswerte | ||||||||||
| Piotroski-F-Score | — | — | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | — | — | 5,0 | 7,0 |
| Altman Z'' | 1,3 | 3,4 | 2,2 | 1,9 | 1,2 | −2,4 | 3,1 | 2,6 | 3,2 | 4,3 |
| Accruals-Quote | −22,2% | −1,3% | −3,9% | −4,1% | 0,5% | −30,9% | — | 16,7% | 0,4% | 9,0% |
Quelle: SEC-EDGAR-XBRL-Berichte (CIK 0000314808). Daten aktualisiert am 9. Oktober 2026. Vierte Quartale sind das Gesamtjahr abzüglich der ersten neun Monate. Nur zur Information – keine Anlageberatung. Prüfen Sie die Originalberichte, bevor Sie sich auf eine Zahl verlassen.