Vai al contenuto
stoqly
it

Più popolari

Tutte le lingue

I dati provengono dai documenti SEC, redatti in inglese. I nomi di aziende e settori restano come depositati.

$ USD

Più popolari

Tutte le valute

I dati sono in dollari USA, convertiti al tasso di riferimento BCE del 23 ott 2026.

Arch Capital Group

ACGL Nasdaq Property & Casualty Insurance Finanza ES2016–ES2025

Arch Capital Group's revenue rose 14.3% to $19.9 billion in fiscal 2025. Its net margin was 22.1%, down from 24.7% a year earlier. Free cash flow was $6.1 billion, down 7.5%. It paid out $1.9 billion in dividends and buybacks, 31% of free cash flow. The diluted share count fell 1.6%.

Ultima chiusura · 23 ott 2026

$101,69

1,0%
Valuta Confronta
Ricavi Vendite totali riportate nel conto economico.
$19,9 Mrd
14,3% vs anno precedente
Margine operativo Utile operativo in rapporto ai ricavi.
—
Utile netto Utile dopo tutti i costi, gli interessi e le imposte.
$4,4 Mrd
2,0%
Free cash flow Flusso di cassa operativo meno investimenti.
$6,1 Mrd
7,5%
Rendimento del capitale Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.
—
Capitalizzazione Ultima chiusura per l'ultimo numero di azioni diluite, quindi è approssimativa.
$35,5 Mrd
chiusura del 23 ott
P/E Ultima chiusura divisa per l'utile diluito per azione degli ultimi quattro trimestri.
8,0x
Su un EPS di $12,78 (12 mesi)

Su questi dati. Arch Capital's filings stop tagging its short-term investments after 2021, so cash and short-term investments are left blank.

Di cosa si occupa Arch Capital Group

Nessuna descrizione dell'attività per ora.

Ragione sociale
ARCH CAPITAL GROUP LTD.
Chiusura dell'esercizio
31 dicembre 2025
Ultima relazione annuale
—
N. di protocollo · CIK
0000947484-26-000017
0000947484

Ricavi e margini

Arch Capital Group ha registrato $19,9 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025, in crescita del 14,3% rispetto all'anno precedente.

Ricavi
Ricavi
Margini, % dei ricavi
Lordo Operativo Netto FCF
Margini, % dei ricavi
Lordo Operativo Netto FCF

Utile netto e utile per azione

Dall'esercizio 2016 al 2025, l'EPS diluito è cresciuto del 23,2% all'anno. I periodi in perdita sono in rosso.

Utile netto
Utile netto
EPS diluito
EPS diluito

Rendimenti sul capitale

Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.

Rendimento del capitale, del patrimonio netto e delle attività (annuale)
Rendimento del capitale Rendimento del patrimonio netto Rendimento delle attività

Flussi di cassa

Il free cash flow è stato di $6,1 Mrd nell'esercizio 2025, il 30,8% dei ricavi. Flusso di cassa operativo meno investimenti.

Free cash flow
Free cash flow
Flusso di cassa operativo e investimenti
Flusso di cassa operativo Investimenti
Flusso di cassa operativo e investimenti
Flusso di cassa operativo Investimenti

Dividendi, riacquisti e numero di azioni

Arch Capital Group ha restituito $1,9 Mrd agli azionisti nell'esercizio 2025, il 31% del free cash flow. Il numero di azioni diluite è sceso del 1,6%.

Dividendi e riacquisti
Dividendi Riacquisti
Dividendi e riacquisti
Dividendi Riacquisti
Azioni diluite in circolazione (annuale)

Valuta tu stesso Arch Capital Group

Modifica le ipotesi e guarda cosa implicano per azione. Sono modelli, non previsioni né prezzi obiettivo: il risultato dipende interamente da ciò che inserisci.

Flussi di cassa attualizzati

Valore per azione

—

Aggiunge una liquidità netta di — e divide per 375,9 Mln azioni diluite. Dieci anni di flussi di cassa più un valore terminale, attualizzati a oggi.

Multiplo degli utili

Valore per azione

—

Multipli di riferimento: oggi 8,0x · concorrenti 11,4x · settore 13,7x.

Stato patrimoniale

Liquidità, debito e gli indici che mostrano quanto agevolmente Arch Capital Group può sostenerlo.

Liquidità e debito (incl. leasing)
Liquidità Debito
Chiusura dell'esercizioES21ES22ES23ES24ES25
Debito incl. leasing finanziari $2,7 Mrd$2,7 Mrd$2,7 Mrd$2,7 Mrd$2,7 Mrd
Debito / patrimonio netto 0,2x0,2x0,2x0,1x0,1x
Copertura degli interessi 18,0x12,9x27,8x34,2x35,9x
Totale attività $45,1 Mrd$48,0 Mrd$58,9 Mrd$70,9 Mrd$79,2 Mrd
Totale passività $31,5 Mrd$35,1 Mrd$40,6 Mrd$50,1 Mrd$55,0 Mrd
Patrimonio netto $13,5 Mrd$12,9 Mrd$18,4 Mrd$20,8 Mrd$24,2 Mrd
Debito netto (− = liquidità netta) —————

Operazioni degli insider

Acquisti e vendite sul mercato di dirigenti, amministratori e azionisti con oltre il 10%, dai Form 4. «Piano» indica le operazioni eseguite nell'ambito di un piano Rule 10b5-1 stabilito in anticipo.

Acquisti, 12 mesi

$0,5 Mln

1 insider

Vendite, 12 mesi

$29,2 Mln

6 insider

Delle vendite, tramite piani

0%

$0,0 Mln

DataInsiderOperazioneAzioniPrezzoControvaloreDocumento
18 ago 2026 Francois MorinCFO and Treasurer Vendite 11.010 $99,32 $1,1 Mln Form 4
3 giu 2026 Brian S PosnerDirector Vendite 3.000 $19,66 $0,1 Mln Form 4
11 mag 2026 Brian S PosnerDirector Vendite 2.000 $17,14 $0,0 Mln Form 4
30 apr 2026 Daniel Joseph HoustonDirector Acquisti 5.300 $94,09 $0,5 Mln Form 4
11 mar 2026 Brian S PosnerDirector Vendite 3.000 $17,12 $0,1 Mln Form 4
10 mar 2026 David GansbergPresident, Arch Capital Group Vendite 5.907 $96,37 $0,6 Mln Form 4
10 mar 2026 Nicolas PapadopouloCEO, Director Vendite 21.930 $96,31 $2,1 Mln Form 4
11 feb 2026 Maamoun RajehPresident, Arch Capital Group Vendite 47.430 $96,12 $4,6 Mln Form 4
15 dic 2025 John M PasquesiDirector Vendite 8.800 $94,17 $0,8 Mln Form 4
12 dic 2025 John M PasquesiDirector Vendite 203.866 $93,90 $19,1 Mln Form 4
28 nov 2025 Francois MorinEVP and CFO Vendite 8.000 $94,62 $0,8 Mln Form 4

F-score di Piotroski

Nove test superato/non superato su redditività, finanziamento ed efficienza. 8–9 è solido, 0–2 debole.

TestES23ES24ES25
L'utile netto è positivo ✓ ✓ ✓
Il flusso di cassa operativo è positivo ✓ ✓ ✓
Il rendimento delle attività è salito ✓ ✕ ✕
Il flusso di cassa operativo supera l'utile netto ✓ ✓ ✓
Il debito è sceso rispetto alle attività ✓ ✓ ✓
L'indice di liquidità è salito — — —
Il numero di azioni non è aumentato ✕ ✕ ✓
Il margine lordo è salito — — —
I ricavi sono saliti rispetto alle attività ✓ ✓ ✕
F-score — / 9— / 9— / 9
Rapporto dei ratei −2,4%−3,6%−2,4%
Altman Z'' ———

Aziende simili

Ultimo esercizio di ciascuna azienda. Gli esercizi si chiudono in mesi diversi, quindi i periodi non coincidono esattamente.

AziendaCapitalizzazioneCrescitaMarg. op.Margine FCFROICP/EF-score
Arch Capital Group ACGL $35,5 Mrd 14,3% — 30,8% — 8,0x —
W. R. Berkley WRB $28,7 Mrd 7,8% — — — 15,1x — Confronta →
Fidelity National Financial FNF $10,8 Mrd 5,6% — — — 14,0x — Confronta →
Hartford HIG $37,8 Mrd 6,9% — 20,3% 22,6% 8,8x — Confronta →
Cincinnati Financial CINF $27,4 Mrd 11,4% — 24,5% 17,1% 8,3x — Confronta →

10 anni di dati

Importi in USD. Passa il cursore sul nome di un indice per vederne la definizione.

Scarica CSV
EsercizioES16ES17ES18ES19ES20ES21ES22ES23ES24ES25
Conto economico
Ricavi $4,5 Mrd $5,6 Mrd $5,5 Mrd $6,9 Mrd $8,5 Mrd $9,2 Mrd $9,6 Mrd $13,6 Mrd $17,4 Mrd $19,9 Mrd
Oneri finanziari $66,3 Mln $117 Mln $121 Mln $121 Mln $144 Mln $139 Mln $131 Mln $133 Mln $141 Mln $148 Mln
Utile ante imposte $856 Mln $757 Mln $842 Mln $1,8 Mrd $1,6 Mrd $2,4 Mrd $1,6 Mrd $3,6 Mrd $4,7 Mrd $5,2 Mrd
Imposte sul reddito $31,4 Mln $128 Mln $114 Mln $156 Mln $112 Mln $128 Mln $80,0 Mln −$873 Mln $362 Mln $760 Mln
Utile netto $693 Mln $619 Mln $758 Mln $1,6 Mrd $1,4 Mrd $2,2 Mrd $1,5 Mrd $4,4 Mrd $4,3 Mrd $4,4 Mrd
EPS diluito $1,78 $1,36 $1,73 $3,87 $3,32 $5,23 $3,80 $11,62 $11,19 $11,60
Azioni diluite 0,37 Mrd 0,42 Mrd 0,41 Mrd 0,41 Mrd 0,41 Mrd 0,40 Mrd 0,38 Mrd 0,38 Mrd 0,38 Mrd 0,38 Mrd
Flussi di cassa
Flusso di cassa operativo $1,4 Mrd $1,1 Mrd $1,6 Mrd $2,0 Mrd $2,9 Mrd $3,4 Mrd $3,8 Mrd $5,7 Mrd $6,7 Mrd $6,2 Mrd
Investimenti in capitale (capex) $15,3 Mln $22,8 Mln $29,8 Mln $37,8 Mln $39,9 Mln $41,0 Mln $50,0 Mln $52,0 Mln $51,0 Mln $44,0 Mln
Free cash flow $1,4 Mrd $1,1 Mrd $1,5 Mrd $2,0 Mrd $2,8 Mrd $3,4 Mrd $3,8 Mrd $5,7 Mrd $6,6 Mrd $6,1 Mrd
Compensi in azioni $56,6 Mln $67,8 Mln $55,8 Mln $66,4 Mln $71,3 Mln $88,0 Mln $88,0 Mln $93,0 Mln $133 Mln $148 Mln
Acquisizioni $2,0 Mrd $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $852 Mln $0,0 Mln
Riacquisti di azioni $75,3 Mln $0,0 Mln $283 Mln $2,9 Mln $83,5 Mln $1,2 Mrd $586 Mln $0,0 Mln $24,0 Mln $1,9 Mrd
Dividendi pagati $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln
Dividendi e riacquisti $75,3 Mln $0,0 Mln $283 Mln $2,9 Mln $83,5 Mln $1,2 Mrd $586 Mln $0,0 Mln $24,0 Mln $1,9 Mrd
Stato patrimoniale
Debito totale $1,7 Mrd $1,7 Mrd $1,7 Mrd $1,9 Mrd $2,9 Mrd $2,7 Mrd $2,7 Mrd $2,7 Mrd $2,7 Mrd $2,7 Mrd
Passività per leasing finanziari $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln
Rimanenze $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln
Totale attività $29,4 Mrd $32,1 Mrd $32,2 Mrd $37,9 Mrd $43,3 Mrd $45,1 Mrd $48,0 Mrd $58,9 Mrd $70,9 Mrd $79,2 Mrd
Totale passività $20,1 Mrd $21,8 Mrd $21,8 Mrd $25,6 Mrd $29,3 Mrd $31,5 Mrd $35,1 Mrd $40,6 Mrd $50,1 Mrd $55,0 Mrd
Patrimonio netto $8,3 Mrd $9,2 Mrd $9,4 Mrd $11,5 Mrd $13,1 Mrd $13,5 Mrd $12,9 Mrd $18,4 Mrd $20,8 Mrd $24,2 Mrd
Margini
Margine netto 15,5% 11,0% 13,9% 23,6% 16,5% 23,3% 15,4% 32,6% 24,7% 22,1%
Margine FCF 30,5% 19,1% 28,1% 29,0% 33,5% 36,6% 39,2% 41,8% 38,0% 30,8%
Rendimenti
Rendimento del patrimonio netto 9,6% 7,1% 8,1% 15,6% 11,4% 16,2% 11,2% 28,4% 22,0% 19,5%
Rendimento delle attività 2,6% 2,0% 2,4% 4,7% 3,5% 4,9% 3,2% 8,3% 6,6% 5,9%
Crescita
Crescita dei ricavi 13,4% 26,1% −3,1% 27,1% 22,9% 8,7% 4,0% 41,8% 27,9% 14,3%
Crescita dell'utile netto 28,8% −10,6% 22,4% 115,9% −14,1% 53,5% −31,6% 201,0% −3,0% 2,0%
Crescita dell'EPS 30,6% −23,6% 27,2% 123,7% −14,2% 57,5% −27,3% 205,8% −3,7% 3,7%
Crescita dell'FCF 38,7% −21,3% 42,7% 31,5% 41,6% 18,9% 11,3% 51,3% 16,2% −7,5%
Variazione del numero di azioni −1,1% 11,7% −1,2% −0,3% −0,3% −2,4% −5,7% 0,3% 0,8% −1,6%
Solidità finanziaria
Debito / patrimonio netto 0,2x 0,2x 0,2x 0,2x 0,2x 0,2x 0,2x 0,2x 0,1x 0,1x
Copertura degli interessi 13,9x 7,5x 8,0x 16,3x 12,0x 18,0x 12,9x 27,8x 34,2x 35,9x
Allocazione del capitale
Capex / ricavi 0,3% 0,4% 0,6% 0,6% 0,5% 0,4% 0,5% 0,4% 0,3% 0,2%
Compensi in azioni / ricavi 1,3% 1,2% 1,0% 1,0% 0,8% 1,0% 0,9% 0,7% 0,8% 0,7%
Distribuzioni / FCF 5,5% 0,0% 18,5% 0,1% 2,9% 36,5% 15,6% 0,0% 0,4% 30,8%
Punteggi di qualità
Rapporto dei ratei −2,6% −1,6% −2,5% −1,2% −3,7% −2,9% −5,0% −2,4% −3,6% −2,4%

Fonte: documenti SEC EDGAR XBRL (CIK 0000947484). Dati aggiornati il 9 ottobre 2026. I quarti trimestri sono l'intero anno meno i primi nove mesi. Solo a scopo informativo: non è una consulenza finanziaria. Verifica i documenti originali prima di basarti su un dato.

↑ ↓ per spostarti · ↵ per aprire