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I dati provengono dai documenti SEC, redatti in inglese. I nomi di aziende e settori restano come depositati.

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I dati sono in dollari USA, convertiti al tasso di riferimento BCE del 23 ott 2026.

Dutch Bros

BROS NYSE Restaurants Finanza ES2019–ES2025

Dutch Bros' revenue rose 27.9% to $1.6 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 9.8%, up from 8.3% a year earlier. Free cash flow was $54 million, up 120.3%. The diluted share count rose 20.8%.

Ultima chiusura · 23 ott 2026

$41,49

0,6%
Valuta Confronta
Ricavi Vendite totali riportate nel conto economico.
$1,6 Mrd
27,9% vs anno precedente
Margine operativo Utile operativo in rapporto ai ricavi.
9,8%
1,6 p.p.
Utile netto Utile dopo tutti i costi, gli interessi e le imposte.
$79,8 Mln
126,1%
Free cash flow Flusso di cassa operativo meno investimenti.
$54,4 Mln
120,4%
Rendimento del capitale Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.
11,9%
4,0 p.p.
Capitalizzazione Ultima chiusura per l'ultimo numero di azioni diluite, quindi è approssimativa.
$5,6 Mrd
chiusura del 23 ott
P/E Ultima chiusura divisa per l'utile diluito per azione degli ultimi quattro trimestri.
57,6x
Su un EPS di $0,72 (12 mesi)

Di cosa si occupa Dutch Bros

Dutch Bros operates and franchises drive-thru shops that sell hand-crafted hot, iced and blended drinks, plus a few food items. It was founded in 1992 in Grants Pass, Oregon. As of December 31, 2025, it had 1,136 shops in 25 states: 811 run by the company and 325 run by franchisees. Employees who make the drinks are called broistas.

Coffee-based drinks are about 50% of its sales, and its own Dutch Bros Rebel energy drink is about 25%. The rest is teas, lemonades, smoothies and sodas. Customers can customize drinks with flavors, protein milk, boba and other add-ins. The company imports and roasts its own coffee beans, in Grants Pass, Oregon and Melissa, Texas.

Its Dutch Rewards app-based loyalty program is a major sales channel: approximately 72% of all transactions in 2025 came from members. Customers can also order ahead in the app and pick up at a walk-up window or in the drive-thru. Dutch Bros says it competes with other coffee shops, quick-service restaurants and convenience shops, including coffee delivery options.

Ragione sociale
Dutch Bros Inc.
Chiusura dell'esercizio
31 dicembre 2025
Ultima relazione annuale
10-K · 13 feb 2026
N. di protocollo · CIK
0001866581-26-000006
0001866581

Ricavi e margini

Dutch Bros ha registrato $1,6 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025, in crescita del 27,9% rispetto all'anno precedente.

Ricavi
Ricavi
Margini, % dei ricavi
Lordo Operativo Netto FCF
Margini, % dei ricavi
Lordo Operativo Netto FCF

Utile netto e utile per azione

I periodi in perdita sono in rosso.

Utile netto
Utile netto
EPS diluito
EPS diluito

Rendimenti sul capitale

Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.

Rendimento del capitale, del patrimonio netto e delle attività (annuale)
Rendimento del capitale Rendimento del patrimonio netto Rendimento delle attività

Flussi di cassa

Il free cash flow è stato di $54,4 Mln nell'esercizio 2025, il 3,3% dei ricavi. Flusso di cassa operativo meno investimenti.

Free cash flow
Free cash flow
Flusso di cassa operativo e investimenti
Flusso di cassa operativo Investimenti
Flusso di cassa operativo e investimenti
Flusso di cassa operativo Investimenti

Dividendi, riacquisti e numero di azioni

Dutch Bros ha restituito $0,0 Mln agli azionisti nell'esercizio 2025, il 0% del free cash flow. Il numero di azioni diluite è salito del 20,8%.

Dividendi e riacquisti
Dividendi Riacquisti
Dividendi e riacquisti
Dividendi Riacquisti
Azioni diluite in circolazione (annuale)

Valuta tu stesso Dutch Bros

Modifica le ipotesi e guarda cosa implicano per azione. Sono modelli, non previsioni né prezzi obiettivo: il risultato dipende interamente da ciò che inserisci.

Flussi di cassa attualizzati

Valore per azione

—

Aggiunge una liquidità netta di −$353 Mln e divide per 125,8 Mln azioni diluite. Dieci anni di flussi di cassa più un valore terminale, attualizzati a oggi.

Multiplo degli utili

Valore per azione

—

Multipli di riferimento: oggi 57,6x · concorrenti 30,2x · settore 17,7x.

Stato patrimoniale

Liquidità, debito e gli indici che mostrano quanto agevolmente Dutch Bros può sostenerlo.

Liquidità e debito (incl. leasing)
Liquidità Debito
Chiusura dell'esercizioES21ES22ES23ES24ES25
Liquidità e investimenti a breve termine $18,5 Mln$20,2 Mln$134 Mln$293 Mln$269 Mln
Debito incl. leasing finanziari $3,6 Mln$345 Mln$476 Mln$621 Mln$623 Mln
Debito netto / EBITDA —7,7x3,0x1,6x1,3x
Debito / patrimonio netto 0,0x2,7x1,3x1,2x0,9x
Copertura degli interessi −15,1x−0,2x1,3x2,7x4,1x
Indice di liquidità corrente 0,4x0,4x1,5x1,8x1,5x
Indice di liquidità immediata 0,3x0,2x1,2x1,6x1,3x
Totale attività $554 Mln$1,2 Mrd$1,8 Mrd$2,5 Mrd$3,0 Mrd
Totale passività $340 Mln$934 Mln$1,1 Mrd$1,7 Mrd$2,1 Mrd
Patrimonio netto $94,5 Mln$129 Mln$364 Mln$537 Mln$681 Mln
Debito netto (− = liquidità netta) −$14,9 Mln$325 Mln$343 Mln$327 Mln$353 Mln

Operazioni degli insider

Acquisti e vendite sul mercato di dirigenti, amministratori e azionisti con oltre il 10%, dai Form 4. «Piano» indica le operazioni eseguite nell'ambito di un piano Rule 10b5-1 stabilito in anticipo.

Acquisti, 12 mesi

$0,1 Mln

1 insider

Vendite, 12 mesi

$227 Mln

4 insider

Delle vendite, tramite piani

100%

$227 Mln

DataInsiderOperazioneAzioniPrezzoControvaloreDocumento
20 ott 2026 DM Individual Aggregator LLC10% owner Vendite piano 50.709 $44,01 $2,2 Mln Form 4
20 ott 2026 DM Trust Aggregator LLC10% owner Vendite piano 94.978 $44,01 $4,2 Mln Form 4
20 ott 2026 Travis BoersmaExecutive Chairman of Board, Director, 10% owner Vendite piano 145.687 $44,01 $6,4 Mln Form 4
13 ago 2026 Todd Allan PenegorDirector Acquisti 2.000 $51,56 $0,1 Mln Form 4
11 giu 2026 DM Individual Aggregator LLC10% owner Vendite piano 261.055 $63,02 $16,5 Mln Form 4
11 giu 2026 DM Trust Aggregator LLC10% owner Vendite piano 488.945 $63,02 $30,8 Mln Form 4
11 giu 2026 Travis BoersmaExecutive Chairman of Board, Director, 10% owner Vendite piano 750.000 $63,02 $47,3 Mln Form 4
10 giu 2026 Christine BaroneCEO and President, Director Vendite piano 42.031 $60,13 $2,5 Mln Form 4
10 giu 2026 DM Individual Aggregator LLC10% owner Vendite piano 261.054 $60,38 $15,8 Mln Form 4
10 giu 2026 DM Trust Aggregator LLC10% owner Vendite piano 488.945 $60,39 $29,5 Mln Form 4
10 giu 2026 Travis BoersmaExecutive Chairman of Board, Director, 10% owner Vendite piano 749.999 $60,39 $45,3 Mln Form 4
1 giu 2026 Travis BoersmaExecutive Chairman of Board, Director, 10% owner Vendite piano 447.299 $58,26 $26,1 Mln Form 4

F-score di Piotroski

Nove test superato/non superato su redditività, finanziamento ed efficienza. 8–9 è solido, 0–2 debole.

TestES23ES24ES25
L'utile netto è positivo ✓ ✓ ✓
Il flusso di cassa operativo è positivo ✓ ✓ ✓
Il rendimento delle attività è salito ✓ ✓ ✓
Il flusso di cassa operativo supera l'utile netto ✓ ✓ ✓
Il debito è sceso rispetto alle attività ✓ ✕ ✓
L'indice di liquidità è salito ✓ ✓ ✕
Il numero di azioni non è aumentato ✕ ✕ ✕
Il margine lordo è salito ✓ ✓ ✕
I ricavi sono saliti rispetto alle attività ✕ ✕ ✕
F-score 7 / 96 / 95 / 9
Rapporto dei ratei −9,4%−9,9%−7,8%
Altman Z'' 1,051,181,17

Aziende simili

Ultimo esercizio di ciascuna azienda. Gli esercizi si chiudono in mesi diversi, quindi i periodi non coincidono esattamente.

AziendaCapitalizzazioneCrescitaMarg. op.Margine FCFROICP/EF-score
Dutch Bros BROS $5,6 Mrd 27,9% 9,8% 3,3% 11,9% 57,6x 5
Shake Shack SHAK $2,7 Mrd 15,4% 4,3% 3,9% 9,6% 68,6x 7 Confronta →
BJ's Restaurants BJRI $1,2 Mrd 3,1% 3,3% 2,9% 11,1% 30,2x 7 Confronta →
Papa John's PZZA $599 Mln −0,3% 4,3% 3,0% 19,3% 22,9x 4 Confronta →
Dave & Buster's PLAY $242 Mln −1,4% 4,1% −4,8% 4,1% — 6 Confronta →

7 anni di dati

Importi in USD. Passa il cursore sul nome di un indice per vederne la definizione.

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EsercizioES19ES20ES21ES22ES23ES24ES25
Conto economico
Ricavi $238 Mln $327 Mln $498 Mln $739 Mln $966 Mln $1,3 Mrd $1,6 Mrd
Utile lordo $96,1 Mln $116 Mln $153 Mln $181 Mln $251 Mln $340 Mln $424 Mln
Utile operativo $30,3 Mln $11,0 Mln −$111 Mln −$2,6 Mln $46,2 Mln $106 Mln $161 Mln
Oneri finanziari $2,4 Mln $3,8 Mln $7,3 Mln $17,6 Mln $35,0 Mln $39,1 Mln $39,0 Mln
Utile ante imposte $0,1 Mln $0,8 Mln −$14,3 Mln −$2,2 Mln $16,9 Mln $84,9 Mln $136 Mln
Imposte sul reddito $0,1 Mln $0,8 Mln −$1,6 Mln $2,6 Mln $7,0 Mln $18,4 Mln $18,3 Mln
Utile netto $0,0 Mln $0,0 Mln −$12,7 Mln −$4,8 Mln $1,7 Mln $35,3 Mln $79,8 Mln
EPS diluito — — −$0,28 −$0,09 $0,03 $0,34 $0,64
Azioni diluite — — 0,05 Mrd 0,05 Mrd 0,06 Mrd 0,10 Mrd 0,13 Mrd
Flussi di cassa
Flusso di cassa operativo $56,7 Mln $53,5 Mln $80,4 Mln $59,9 Mln $140 Mln $246 Mln $296 Mln
Investimenti in capitale (capex) $39,5 Mln $40,6 Mln $118 Mln $188 Mln $229 Mln $222 Mln $241 Mln
Free cash flow $17,2 Mln $13,0 Mln −$38,1 Mln −$128 Mln −$88,5 Mln $24,7 Mln $54,4 Mln
Ammortamenti $9,7 Mln $15,5 Mln $25,2 Mln $44,7 Mln $69,1 Mln $93,0 Mln $115 Mln
Compensi in azioni $6,8 Mln $35,1 Mln $158 Mln $41,7 Mln $39,2 Mln $11,5 Mln $18,0 Mln
Acquisizioni $0,5 Mln $5,1 Mln $5,4 Mln $6,1 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln
Riacquisti di azioni $0,0 Mln $0,0 Mln $288 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln
Dividendi pagati $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln
Dividendi e riacquisti $0,0 Mln $0,0 Mln $288 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln
Stato patrimoniale
Liquidità e investimenti a breve termine $15,6 Mln $31,6 Mln $18,5 Mln $20,2 Mln $134 Mln $293 Mln $269 Mln
Debito totale — $28,2 Mln $3,6 Mln $100 Mln $99,1 Mln $238 Mln $203 Mln
Passività per leasing finanziari $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $245 Mln $377 Mln $383 Mln $420 Mln
Attività correnti — $63,1 Mln $61,3 Mln $82,3 Mln $205 Mln $358 Mln $357 Mln
Passività correnti — $59,9 Mln $139 Mln $213 Mln $138 Mln $203 Mln $241 Mln
Rimanenze $0,0 Mln $15,6 Mln $23,3 Mln $39,2 Mln $47,0 Mln $36,5 Mln $48,9 Mln
Immobili, impianti e macchinari, netti — $165 Mln $302 Mln $366 Mln $542 Mln $684 Mln $825 Mln
Totale attività — $260 Mln $554 Mln $1,2 Mrd $1,8 Mrd $2,5 Mrd $3,0 Mrd
Totale passività — $184 Mln $340 Mln $934 Mln $1,1 Mrd $1,7 Mrd $2,1 Mrd
Patrimonio netto — $76,0 Mln $94,5 Mln $129 Mln $364 Mln $537 Mln $681 Mln
Margini
Margine lordo 40,3% 35,4% 30,8% 24,5% 26,0% 26,6% 25,9%
Margine operativo 12,7% 3,4% −22,3% −0,4% 4,8% 8,3% 9,8%
Margine EBITDA 16,8% 8,1% −17,3% 5,7% 11,9% 15,5% 16,9%
Margine netto 0,0% 0,0% −2,6% −0,6% 0,2% 2,8% 4,9%
Margine FCF 7,2% 4,0% −7,7% −17,3% −9,2% 1,9% 3,3%
Rendimenti
Rendimento del capitale — — −64,4% −0,5% 3,4% 7,9% 11,9%
Rendimento del capitale impiegato — — −36,2% −0,4% 3,6% 5,4% 6,4%
Rendimento del patrimonio netto — — −14,9% −4,3% 0,7% 7,8% 13,1%
Rendimento delle attività — — −3,1% −0,6% 0,1% 1,7% 2,9%
Crescita
Crescita dei ricavi — 37,4% 52,1% 48,4% 30,7% 32,6% 27,9%
Crescita dell'utile netto — — — — — 1.952,3% 126,5%
Crescita dell'EPS — — — — — 1.033,3% 88,2%
Crescita dell'FCF — −24,7% −393,4% — — — 120,3%
Variazione del numero di azioni — — — 13,1% 19,7% 67,8% 20,8%
Solidità finanziaria
Debito netto / EBITDA — −0,1x — 7,7x 3,0x 1,6x 1,3x
Debito / patrimonio netto — 0,4x 0,0x 2,7x 1,3x 1,2x 0,9x
Copertura degli interessi 12,6x 2,9x −15,1x −0,2x 1,3x 2,7x 4,1x
Indice di liquidità corrente — 1,1x 0,4x 0,4x 1,5x 1,8x 1,5x
Indice di liquidità immediata — 0,8x 0,3x 0,2x 1,2x 1,6x 1,3x
Allocazione del capitale
Capex / ricavi 16,6% 12,4% 23,8% 25,4% 23,7% 17,3% 14,7%
Compensi in azioni / ricavi 2,8% 10,7% 31,7% 5,6% 4,1% 0,9% 1,1%
Distribuzioni / FCF 0,0% 0,0% — — — 0,0% 0,0%
Punteggi di qualità
F-score di Piotroski — — — 3,0 7,0 6,0 5,0
Z'' di Altman — 0,8 −1,7 −0,5 1,1 1,2 1,2
Rapporto dei ratei — — −22,9% −7,4% −9,4% −9,9% −7,8%

Fonte: documenti SEC EDGAR XBRL (CIK 0001866581). Dati aggiornati il 9 ottobre 2026. I quarti trimestri sono l'intero anno meno i primi nove mesi. Solo a scopo informativo: non è una consulenza finanziaria. Verifica i documenti originali prima di basarti su un dato.

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