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I dati provengono dai documenti SEC, redatti in inglese. I nomi di aziende e settori restano come depositati.

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I dati sono in dollari USA, convertiti al tasso di riferimento BCE del 23 ott 2026.

Helmerich & Payne

HP NYSE Oil & Gas Drilling Finanza ES2016–ES2025

Helmerich & Payne's revenue rose 35.9% to $3.7 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 0.1%, down from 16.6% a year earlier. Free cash flow was $117 million, down 38.5%. It paid out $101 million in dividends and buybacks, 86% of free cash flow. The diluted share count rose 0.2%.

Ultima chiusura · 23 ott 2026

$38,95

4,9%
Valuta Confronta
Ricavi Vendite totali riportate nel conto economico.
$3,7 Mrd
35,9% vs anno precedente
Margine operativo Utile operativo in rapporto ai ricavi.
0,1%
16,5 p.p.
Utile netto Utile dopo tutti i costi, gli interessi e le imposte.
−$164 Mln
147,6%
Free cash flow Flusso di cassa operativo meno investimenti.
$117 Mln
38,5%
Rendimento del capitale Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.
0,1%
9,1 p.p.
Capitalizzazione Ultima chiusura per l'ultimo numero di azioni diluite, quindi è approssimativa.
$3,9 Mrd
chiusura del 23 ott
P/E Ultima chiusura divisa per l'utile diluito per azione degli ultimi quattro trimestri.
—

Di cosa si occupa Helmerich & Payne

Nessuna descrizione dell'attività per ora.

Ragione sociale
HELMERICH & PAYNE, INC.
Chiusura dell'esercizio
30 settembre 2025
Ultima relazione annuale
—
N. di protocollo · CIK
0000046765-25-000071
0000046765

Ricavi e margini

Helmerich & Payne ha registrato $3,7 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025, in crescita del 35,9% rispetto all'anno precedente.

Ricavi
Ricavi
Margini, % dei ricavi
Lordo Operativo Netto FCF
Margini, % dei ricavi
Lordo Operativo Netto FCF

Utile netto e utile per azione

I periodi in perdita sono in rosso.

Utile netto
Utile netto
EPS diluito
EPS diluito

Rendimenti sul capitale

Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.

Rendimento del capitale, del patrimonio netto e delle attività (annuale)
Rendimento del capitale Rendimento del patrimonio netto Rendimento delle attività

Flussi di cassa

Il free cash flow è stato di $117 Mln nell'esercizio 2025, il 3,1% dei ricavi. Flusso di cassa operativo meno investimenti.

Free cash flow
Free cash flow
Flusso di cassa operativo e investimenti
Flusso di cassa operativo Investimenti
Flusso di cassa operativo e investimenti
Flusso di cassa operativo Investimenti

Dividendi, riacquisti e numero di azioni

Helmerich & Payne ha restituito $101 Mln agli azionisti nell'esercizio 2025, il 86% del free cash flow. Il numero di azioni diluite è salito del 0,2%.

Dividendi e riacquisti
Dividendi Riacquisti
Dividendi e riacquisti
Dividendi Riacquisti
Azioni diluite in circolazione (annuale)

Valuta tu stesso Helmerich & Payne

Modifica le ipotesi e guarda cosa implicano per azione. Sono modelli, non previsioni né prezzi obiettivo: il risultato dipende interamente da ciò che inserisci.

Flussi di cassa attualizzati

Valore per azione

—

Aggiunge una liquidità netta di −$1,8 Mrd e divide per 99,3 Mln azioni diluite. Dieci anni di flussi di cassa più un valore terminale, attualizzati a oggi.

Stato patrimoniale

Liquidità, debito e gli indici che mostrano quanto agevolmente Helmerich & Payne può sostenerlo.

Liquidità e debito (incl. leasing)
Liquidità Debito
Chiusura dell'esercizioES21ES22ES23ES24ES25
Liquidità e investimenti a breve termine $1,1 Mrd$349 Mln$351 Mln$510 Mln$218 Mln
Debito incl. leasing finanziari $1,0 Mrd$543 Mln$545 Mln$1,8 Mrd$2,1 Mrd
Debito netto / EBITDA —0,4x0,2x1,5x2,9x
Debito / patrimonio netto 0,4x0,2x0,2x0,6x0,7x
Copertura degli interessi −17,9x2,4x32,9x15,7x0,0x
Indice di liquidità corrente 1,8x2,5x2,4x2,7x1,8x
Indice di liquidità immediata 1,7x2,3x2,2x2,4x1,4x
Totale attività $5,0 Mrd$4,4 Mrd$4,4 Mrd$5,8 Mrd$6,7 Mrd
Totale passività $2,1 Mrd$1,6 Mrd$1,6 Mrd$2,9 Mrd$3,9 Mrd
Patrimonio netto $2,9 Mrd$2,8 Mrd$2,8 Mrd$2,9 Mrd$2,8 Mrd
Debito netto (− = liquidità netta) −$74,5 Mln$193 Mln$194 Mln$1,3 Mrd$1,8 Mrd

Operazioni degli insider

Acquisti e vendite sul mercato di dirigenti, amministratori e azionisti con oltre il 10%, dai Form 4. «Piano» indica le operazioni eseguite nell'ambito di un piano Rule 10b5-1 stabilito in anticipo.

Acquisti, 12 mesi

$0,0 Mln

0 insider

Vendite, 12 mesi

$11,3 Mln

4 insider

Delle vendite, tramite piani

7%

$0,8 Mln

DataInsiderOperazioneAzioniPrezzoControvaloreDocumento
1 set 2026 Michael LennoxEVP, Western Hemisphere Land Vendite piano 10.000 $45,00 $0,5 Mln Form 4
20 ago 2026 Hans HelmerichDirector Vendite 94.470 $43,90 $4,1 Mln Form 4
17 ago 2026 Cara M. HairSVP, Corp. Services & CLO Vendite 11.149 $44,27 $0,5 Mln Form 4
14 ago 2026 Sara Marie MomperVP, CAO Vendite 5.054 $44,28 $0,2 Mln Form 4
10 ago 2026 Michael LennoxEVP, Western Hemisphere Land Vendite piano 5.000 $40,00 $0,2 Mln Form 4
22 lug 2026 Michael LennoxEVP, Western Hemisphere Land Vendite piano 5.000 $35,00 $0,2 Mln Form 4
18 mag 2026 Cara M. HairSVP, Corp. Services & CLO Vendite 28.345 $41,45 $1,2 Mln Form 4
19 mar 2026 Cara M. HairSVP, Corp. Services & CLO Vendite 58.771 $36,62 $2,2 Mln Form 4
19 dic 2025 Hans HelmerichDirector Vendite 75.000 $28,12 $2,1 Mln Form 4
3 dic 2025 Sara Marie MomperVP, CAO Vendite 6.681 $30,23 $0,2 Mln Form 4

F-score di Piotroski

Nove test superato/non superato su redditività, finanziamento ed efficienza. 8–9 è solido, 0–2 debole.

TestES23ES24ES25
L'utile netto è positivo ✓ ✓ ✕
Il flusso di cassa operativo è positivo ✓ ✓ ✓
Il rendimento delle attività è salito ✓ ✕ ✕
Il flusso di cassa operativo supera l'utile netto ✓ ✓ ✓
Il debito è sceso rispetto alle attività ✕ ✕ ✓
L'indice di liquidità è salito ✕ ✓ ✕
Il numero di azioni non è aumentato ✓ ✓ ✕
Il margine lordo è salito — — —
I ricavi sono saliti rispetto alle attività ✓ ✕ ✓
F-score 6 / 85 / 84 / 8
Rapporto dei ratei −9,2%−6,7%−11,3%
Altman Z'' 5,574,072,68

Aziende simili

Ultimo esercizio di ciascuna azienda. Gli esercizi si chiudono in mesi diversi, quindi i periodi non coincidono esattamente.

AziendaCapitalizzazioneCrescitaMarg. op.Margine FCFROICP/EF-score
Helmerich & Payne HP $3,9 Mrd 35,9% 0,1% 3,1% 0,1% — 4
Transocean RIG $7,7 Mrd 12,5% −58,9% 15,8% −12,4% — 6 Confronta →
Noble NE $7,6 Mrd 7,5% 12,7% 13,2% 5,3% 50,7x 5 Confronta →
Patterson-UTI Energy PTEN $4,6 Mrd −10,3% −0,9% 7,7% −0,8% — 6 Confronta →
Valaris VAL $6,9 Mrd 0,3% 20,1% 8,6% 14,4% 7,3x 7 Confronta →

10 anni di dati

Importi in USD. Passa il cursore sul nome di un indice per vederne la definizione.

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EsercizioES16ES17ES18ES19ES20ES21ES22ES23ES24ES25
Conto economico
Ricavi $1,6 Mrd $1,8 Mrd $2,5 Mrd $2,8 Mrd $1,8 Mrd $1,2 Mrd $2,1 Mrd $2,9 Mrd $2,8 Mrd $3,7 Mrd
Ricerca e sviluppo $10,3 Mln $12,0 Mln $18,2 Mln $27,5 Mln $21,6 Mln $21,7 Mln $26,6 Mln $30,1 Mln $41,0 Mln $34,1 Mln
Utile operativo −$26,0 Mln −$169 Mln $33,0 Mln $20,6 Mln −$620 Mln −$429 Mln $45,3 Mln $568 Mln $457 Mln $3,3 Mln
Oneri finanziari $22,9 Mln $19,7 Mln $24,3 Mln $25,2 Mln $24,5 Mln $24,0 Mln $19,2 Mln $17,3 Mln $29,1 Mln $108 Mln
Utile ante imposte −$72,7 Mln −$185 Mln $15,8 Mln −$51,2 Mln −$637 Mln −$430 Mln $31,3 Mln $593 Mln $481 Mln −$74,1 Mln
Imposte sul reddito −$19,7 Mln −$56,7 Mln −$477 Mln −$18,7 Mln −$140 Mln −$104 Mln $24,4 Mln $159 Mln $137 Mln $85,8 Mln
Utile netto −$56,8 Mln −$128 Mln $483 Mln −$33,7 Mln −$495 Mln −$326 Mln $7,0 Mln $434 Mln $344 Mln −$164 Mln
EPS diluito −$0,54 −$1,20 $4,37 −$0,34 −$4,60 −$3,04 $0,05 $4,16 $3,43 −$1,66
Azioni diluite 0,11 Mrd 0,11 Mrd 0,11 Mrd 0,11 Mrd 0,11 Mrd 0,11 Mrd 0,11 Mrd 0,10 Mrd 0,10 Mrd 0,10 Mrd
Flussi di cassa
Flusso di cassa operativo $755 Mln $371 Mln $558 Mln $856 Mln $539 Mln $136 Mln $234 Mln $834 Mln $685 Mln $543 Mln
Investimenti in capitale (capex) $257 Mln $398 Mln $467 Mln $458 Mln $141 Mln $82,1 Mln $251 Mln $396 Mln $495 Mln $426 Mln
Free cash flow $497 Mln −$26,4 Mln $91,3 Mln $397 Mln $398 Mln $54,3 Mln −$17,0 Mln $438 Mln $190 Mln $117 Mln
Ammortamenti $599 Mln $586 Mln $584 Mln $563 Mln $482 Mln $420 Mln $403 Mln $382 Mln $397 Mln $625 Mln
Compensi in azioni $24,4 Mln $26,2 Mln $31,7 Mln $34,3 Mln $36,3 Mln $27,9 Mln $28,0 Mln $32,5 Mln $31,2 Mln $31,6 Mln
Acquisizioni $0,0 Mln $70,4 Mln $47,9 Mln $16,2 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $1,8 Mrd
Riacquisti di azioni $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $42,8 Mln $28,5 Mln $0,0 Mln $77,0 Mln $247 Mln $51,3 Mln $0,0 Mln
Dividendi pagati $300 Mln $306 Mln $308 Mln $313 Mln $260 Mln $109 Mln $107 Mln $202 Mln $169 Mln $101 Mln
Dividendi e riacquisti $300 Mln $306 Mln $308 Mln $356 Mln $289 Mln $109 Mln $184 Mln $449 Mln $220 Mln $101 Mln
Stato patrimoniale
Liquidità e investimenti a breve termine $950 Mln $566 Mln $326 Mln $401 Mln $577 Mln $1,1 Mrd $349 Mln $351 Mln $510 Mln $218 Mln
Debito totale $492 Mln $493 Mln $494 Mln $479 Mln $481 Mln $1,0 Mrd $543 Mln $545 Mln $1,8 Mrd $2,1 Mrd
Passività per leasing finanziari $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln
Attività correnti $1,6 Mrd $1,2 Mrd $1,1 Mrd $1,1 Mrd $963 Mln $1,6 Mrd $1,0 Mrd $1,0 Mrd $1,2 Mrd $1,5 Mrd
Passività correnti $330 Mln $344 Mln $377 Mln $410 Mln $219 Mln $866 Mln $395 Mln $419 Mln $447 Mln $815 Mln
Rimanenze $124 Mln $137 Mln $158 Mln $150 Mln $104 Mln $84,1 Mln $88,0 Mln $94,2 Mln $118 Mln $324 Mln
Immobili, impianti e macchinari, netti $5,1 Mrd $5,0 Mrd $4,9 Mrd $4,5 Mrd $3,6 Mrd $3,1 Mrd $3,0 Mrd $2,9 Mrd $3,0 Mrd $4,3 Mrd
Totale attività $6,8 Mrd $6,4 Mrd $6,2 Mrd $5,8 Mrd $4,8 Mrd $5,0 Mrd $4,4 Mrd $4,4 Mrd $5,8 Mrd $6,7 Mrd
Totale passività $2,3 Mrd $2,3 Mrd $1,8 Mrd $1,8 Mrd $1,5 Mrd $2,1 Mrd $1,6 Mrd $1,6 Mrd $2,9 Mrd $3,9 Mrd
Patrimonio netto $4,6 Mrd $4,2 Mrd $4,4 Mrd $4,0 Mrd $3,3 Mrd $2,9 Mrd $2,8 Mrd $2,8 Mrd $2,9 Mrd $2,8 Mrd
Margini
Margine operativo −1,6% −9,4% 1,3% 0,7% −35,0% −35,2% 2,2% 19,8% 16,6% 0,1%
Margine EBITDA 35,3% 23,1% 24,8% 20,9% −7,8% −0,7% 21,8% 33,1% 31,0% 16,8%
Margine netto −3,5% −7,1% 19,4% −1,2% −27,9% −26,8% 0,3% 15,1% 12,5% −4,4%
Margine FCF 30,6% −1,5% 3,7% 14,2% 22,4% 4,5% −0,8% 15,3% 6,9% 3,1%
Rendimenti
Rendimento del capitale −0,5% −3,3% 0,8% 0,4% −13,4% −11,2% 0,8% 14,0% 9,2% 0,1%
Rendimento del capitale impiegato −0,4% −2,7% 0,6% 0,4% −12,4% −9,8% 1,1% 14,3% 9,8% 0,1%
Rendimento del patrimonio netto −1,2% −2,9% 11,3% −0,8% −13,5% −10,5% 0,2% 15,7% 12,1% −5,7%
Rendimento delle attività −0,8% −1,9% 7,6% −0,6% −9,3% −6,6% 0,2% 9,9% 6,8% −2,6%
Crescita
Crescita dei ricavi −48,6% 11,1% 37,8% 12,5% −36,6% −31,3% 69,0% 39,5% −4,0% 35,9%
Crescita dell'utile netto −113,5% — — −107,0% — — — 6.143,4% −20,7% −147,6%
Crescita dell'EPS −114,0% — — −107,8% — — — 8.220,0% −17,6% −148,4%
Crescita dell'FCF 67,4% −105,3% — 335,4% 0,2% −86,4% −131,3% — −56,7% −38,5%
Variazione del numero di azioni −0,5% 0,5% 0,8% −0,2% −1,1% −0,2% −1,2% −3,5% −3,7% 0,2%
Solidità finanziaria
Debito netto / EBITDA −0,8x −0,2x 0,3x 0,1x — — 0,4x 0,2x 1,5x 2,9x
Debito / patrimonio netto 0,1x 0,1x 0,1x 0,1x 0,1x 0,4x 0,2x 0,2x 0,6x 0,7x
Copertura degli interessi −1,1x −8,6x 1,4x 0,8x −25,3x −17,9x 2,4x 32,9x 15,7x 0,0x
Indice di liquidità corrente 4,8x 3,6x 3,0x 2,7x 4,4x 1,8x 2,5x 2,4x 2,7x 1,8x
Indice di liquidità immediata 4,4x 3,2x 2,5x 2,4x 3,9x 1,7x 2,3x 2,2x 2,4x 1,4x
Allocazione del capitale
Capex / ricavi 15,8% 22,0% 18,8% 16,4% 7,9% 6,7% 12,2% 13,8% 18,0% 11,4%
Compensi in azioni / ricavi 1,5% 1,5% 1,3% 1,2% 2,1% 2,3% 1,4% 1,1% 1,1% 0,8%
Distribuzioni / FCF 60,4% — 337,9% 89,6% 72,6% 201,0% — 102,4% 115,9% 86,4%
Punteggi di qualità
F-score di Piotroski 5,0 3,0 5,0 4,0 4,0 4,0 8,0 6,0 5,0 4,0
Z'' di Altman 5,3 4,6 5,4 5,2 4,5 3,5 4,7 5,6 4,1 2,7
Rapporto dei ratei −11,6% −7,5% −1,2% −14,8% −19,4% −9,4% −4,8% −9,2% −6,7% −11,3%

Fonte: documenti SEC EDGAR XBRL (CIK 0000046765). Dati aggiornati il 21 ottobre 2026. I quarti trimestri sono l'intero anno meno i primi nove mesi. Solo a scopo informativo: non è una consulenza finanziaria. Verifica i documenti originali prima di basarti su un dato.

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