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I dati provengono dai documenti SEC, redatti in inglese. I nomi di aziende e settori restano come depositati.

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I dati sono in dollari USA, convertiti al tasso di riferimento BCE del 23 ott 2026.

Matador Resources

MTDR NYSE Oil & Gas Exploration & Production Finanza ES2016–ES2025

Matador Resources' revenue rose 5.5% to $3.7 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 33.2%, down from 40.9% a year earlier. Free cash flow was $270 million. It paid out $219 million in dividends and buybacks, 81% of free cash flow. The diluted share count rose 0.4%.

Ultima chiusura · 23 ott 2026

$59,96

5,6%
Valuta Confronta
Ricavi Vendite totali riportate nel conto economico.
$3,7 Mrd
5,5% vs anno precedente
Margine operativo Utile operativo in rapporto ai ricavi.
33,2%
7,8 p.p.
Utile netto Utile dopo tutti i costi, gli interessi e le imposte.
$759 Mln
14,2%
Free cash flow Flusso di cassa operativo meno investimenti.
$270 Mln
Rendimento del capitale Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.
—
Capitalizzazione Ultima chiusura per l'ultimo numero di azioni diluite, quindi è approssimativa.
$7,4 Mrd
chiusura del 23 ott
P/E Ultima chiusura divisa per l'utile diluito per azione degli ultimi quattro trimestri.
10,3x
Su un EPS di $5,83 (12 mesi)

Su questi dati. Matador doesn't report a gross profit; the only cost of sales its filings tag is a small line for its midstream and purchased-oil business, so gross profit and gross margin are left blank. Matador's filings to 2021 tag its senior notes, its credit line and its midstream subsidiary's credit line separately, with no total (2018 and 2019 show the notes alone), so debt and debt-based ratios are left blank in every year, to keep the years comparable.

Di cosa si occupa Matador Resources

Nessuna descrizione dell'attività per ora.

Ragione sociale
Matador Resources Company
Chiusura dell'esercizio
31 dicembre 2025
Ultima relazione annuale
—
N. di protocollo · CIK
0001520006-26-000002
0001520006

Ricavi e margini

Matador Resources ha registrato $3,7 Mrd di ricavi nell'esercizio 2025, in crescita del 5,5% rispetto all'anno precedente.

Ricavi
Ricavi
Margini, % dei ricavi
Lordo Operativo Netto FCF
Margini, % dei ricavi
Lordo Operativo Netto FCF

Utile netto e utile per azione

I periodi in perdita sono in rosso.

Utile netto
Utile netto
EPS diluito
EPS diluito

Rendimenti sul capitale

Utile operativo al netto delle imposte in rapporto al capitale investito nell'attività: debito più patrimonio netto, meno liquidità.

Rendimento del capitale, del patrimonio netto e delle attività (annuale)
Rendimento del capitale Rendimento del patrimonio netto Rendimento delle attività

Flussi di cassa

Il free cash flow è stato di $270 Mln nell'esercizio 2025, il 7,3% dei ricavi. Flusso di cassa operativo meno investimenti.

Free cash flow
Free cash flow
Flusso di cassa operativo e investimenti
Flusso di cassa operativo Investimenti
Flusso di cassa operativo e investimenti
Flusso di cassa operativo Investimenti

Dividendi, riacquisti e numero di azioni

Matador Resources ha restituito $219 Mln agli azionisti nell'esercizio 2025, il 81% del free cash flow. Il numero di azioni diluite è salito del 0,4%.

Dividendi e riacquisti
Dividendi Riacquisti
Dividendi e riacquisti
Dividendi Riacquisti
Azioni diluite in circolazione (annuale)

Valuta tu stesso Matador Resources

Modifica le ipotesi e guarda cosa implicano per azione. Sono modelli, non previsioni né prezzi obiettivo: il risultato dipende interamente da ciò che inserisci.

Flussi di cassa attualizzati

Valore per azione

—

Aggiunge una liquidità netta di — e divide per 124,6 Mln azioni diluite. Dieci anni di flussi di cassa più un valore terminale, attualizzati a oggi.

Multiplo degli utili

Valore per azione

—

Multipli di riferimento: oggi 10,3x · concorrenti — · settore 17,4x.

Stato patrimoniale

Liquidità, debito e gli indici che mostrano quanto agevolmente Matador Resources può sostenerlo.

Liquidità e debito (incl. leasing)
Liquidità Debito
Chiusura dell'esercizioES21ES22ES23ES24ES25
Liquidità e investimenti a breve termine $48,1 Mln$505 Mln$52,7 Mln$23,0 Mln$15,3 Mln
Copertura degli interessi 10,6x26,2x10,0x8,4x5,9x
Indice di liquidità corrente 0,8x1,9x1,0x0,9x0,8x
Indice di liquidità immediata 0,8x1,9x1,0x0,9x0,8x
Totale attività $4,3 Mrd$5,6 Mrd$7,7 Mrd$10,9 Mrd$11,7 Mrd
Totale passività $2,1 Mrd$2,2 Mrd$3,6 Mrd$5,4 Mrd$5,7 Mrd
Patrimonio netto $1,9 Mrd$3,1 Mrd$3,9 Mrd$5,1 Mrd$5,7 Mrd
Debito netto (− = liquidità netta) —————

Operazioni degli insider

Acquisti e vendite sul mercato di dirigenti, amministratori e azionisti con oltre il 10%, dai Form 4. «Piano» indica le operazioni eseguite nell'ambito di un piano Rule 10b5-1 stabilito in anticipo.

Acquisti, 12 mesi

$1,4 Mln

6 insider

Vendite, 12 mesi

$0,0 Mln

0 insider

Delle vendite, tramite piani

—

$0,0 Mln

DataInsiderOperazioneAzioniPrezzoControvaloreDocumento
27 ago 2026 Christopher P CalvertEVP and CFO Acquisti 2.500 $56,64 $0,1 Mln Form 4
26 ago 2026 Joseph Wm ForanChairman and CEO, Director Acquisti 555 $54,49 $0,0 Mln Form 4
17 ago 2026 Joseph Wm ForanChairman and CEO, Director Acquisti 400 $53,64 $0,0 Mln Form 4
13 ago 2026 Joseph Wm ForanChairman and CEO, Director Acquisti 5.000 $51,44 $0,3 Mln Form 4
12 ago 2026 Joseph Wm ForanChairman and CEO, Director Acquisti 10.000 $52,16 $0,5 Mln Form 4
11 ago 2026 Joseph Wm ForanChairman and CEO, Director Acquisti 709 $51,68 $0,0 Mln Form 4
10 ago 2026 Joseph Wm ForanChairman and CEO, Director Acquisti 3.130 $51,04 $0,2 Mln Form 4
10 ago 2026 William Thomas ElsenerEVP, Reservoir Engineering Acquisti 850 $50,94 $0,0 Mln Form 4
15 giu 2026 Robert Gaines BatyDirector Acquisti 500 $51,44 $0,0 Mln Form 4
9 giu 2026 Glenn W StetsonEVP and COO Acquisti 500 $53,41 $0,0 Mln Form 4
9 giu 2026 Joseph Wm ForanChairman and CEO, Director Acquisti 2.000 $53,07 $0,1 Mln Form 4
8 giu 2026 Monika U EhrmanDirector Acquisti 362 $55,28 $0,0 Mln Form 4

F-score di Piotroski

Nove test superato/non superato su redditività, finanziamento ed efficienza. 8–9 è solido, 0–2 debole.

TestES23ES24ES25
L'utile netto è positivo ✓ ✓ ✓
Il flusso di cassa operativo è positivo ✓ ✓ ✓
Il rendimento delle attività è salito ✕ ✕ ✕
Il flusso di cassa operativo supera l'utile netto ✓ ✓ ✓
Il debito è sceso rispetto alle attività — — —
L'indice di liquidità è salito ✕ ✕ ✕
Il numero di azioni non è aumentato ✓ ✕ ✕
Il margine lordo è salito — — —
I ricavi sono saliti rispetto alle attività ✕ ✕ ✕
F-score — / 9— / 9— / 9
Rapporto dei ratei −15,4%−14,7%−14,8%
Altman Z'' 3,032,682,56

Aziende simili

Ultimo esercizio di ciascuna azienda. Gli esercizi si chiudono in mesi diversi, quindi i periodi non coincidono esattamente.

AziendaCapitalizzazioneCrescitaMarg. op.Margine FCFROICP/EF-score
Matador Resources MTDR $7,4 Mrd 5,5% 33,2% 7,3% — 10,3x —
California Resources CRC $4,9 Mrd 14,7% 16,3% 14,8% 9,5% — 4 Confronta →
Crescent Energy CRGY — 22,1% 6,4% — 2,3% — — Confronta →
SM Energy SM $9,6 Mrd 17,3% 31,7% — 11,1% — 6 Confronta →
Range Resources RRC $10,8 Mrd 28,9% — 18,9% 13,7% 12,6x 8 Confronta →

10 anni di dati

Importi in USD. Passa il cursore sul nome di un indice per vederne la definizione.

Scarica CSV
EsercizioES16ES17ES18ES19ES20ES21ES22ES23ES24ES25
Conto economico
Ricavi $264 Mln $544 Mln $900 Mln $984 Mln $862 Mln $1,7 Mrd $3,1 Mrd $2,8 Mrd $3,5 Mrd $3,7 Mrd
Utile operativo −$177 Mln $161 Mln $363 Mln $236 Mln −$522 Mln $793 Mln $1,8 Mrd $1,2 Mrd $1,4 Mrd $1,2 Mrd
Oneri finanziari $28,2 Mln $34,6 Mln $41,3 Mln $73,9 Mln $76,7 Mln $74,7 Mln $67,2 Mln $122 Mln $172 Mln $209 Mln
Utile ante imposte −$98,1 Mln $130 Mln $292 Mln $159 Mln −$599 Mln $715 Mln $1,7 Mrd $1,1 Mrd $1,3 Mrd $1,0 Mrd
Imposte sul reddito −$1,0 Mln −$8,2 Mln −$7,7 Mln $35,5 Mln −$45,6 Mln $74,7 Mln $399 Mln $186 Mln $292 Mln $173 Mln
Utile netto −$97,4 Mln $126 Mln $274 Mln $87,8 Mln −$593 Mln $585 Mln $1,2 Mrd $846 Mln $885 Mln $759 Mln
EPS diluito −$1,07 $1,23 $2,41 $0,75 −$5,11 $4,91 $10,11 $7,05 $7,14 $6,09
Azioni diluite 0,09 Mrd 0,10 Mrd 0,11 Mrd 0,12 Mrd 0,12 Mrd 0,12 Mrd 0,12 Mrd 0,12 Mrd 0,12 Mrd 0,12 Mrd
Flussi di cassa
Flusso di cassa operativo $134 Mln $299 Mln $609 Mln $552 Mln $478 Mln $1,1 Mrd $2,0 Mrd $1,9 Mrd $2,2 Mrd $2,4 Mrd
Investimenti in capitale (capex) $454 Mln $873 Mln $1,5 Mrd $946 Mln $722 Mln $838 Mln $1,1 Mrd $3,2 Mrd $3,9 Mrd $2,2 Mrd
Free cash flow −$320 Mln −$574 Mln −$896 Mln −$394 Mln −$244 Mln $215 Mln $915 Mln −$1,4 Mrd −$1,7 Mrd $270 Mln
Ammortamenti $122 Mln $178 Mln $265 Mln $351 Mln $362 Mln $345 Mln $466 Mln $717 Mln $974 Mln $1,2 Mrd
Compensi in azioni $12,4 Mln $16,7 Mln $17,2 Mln $18,5 Mln $13,6 Mln $9,0 Mln $15,1 Mln $13,7 Mln $15,0 Mln $18,3 Mln
Acquisizioni $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $75,8 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln
Riacquisti di azioni $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $55,8 Mln
Dividendi pagati $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $14,6 Mln $35,2 Mln $77,2 Mln $105 Mln $163 Mln
Dividendi e riacquisti $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $14,6 Mln $35,3 Mln $77,2 Mln $105 Mln $219 Mln
Stato patrimoniale
Liquidità e investimenti a breve termine $213 Mln $96,5 Mln $64,5 Mln $40,0 Mln $57,9 Mln $48,1 Mln $505 Mln $52,7 Mln $23,0 Mln $15,3 Mln
Passività per leasing finanziari $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $1,3 Mln $0,9 Mln $0,4 Mln $1,3 Mln $2,1 Mln $2,3 Mln $2,3 Mln
Attività correnti $279 Mln $257 Mln $306 Mln $279 Mln $262 Mln $371 Mln $1,1 Mrd $716 Mln $927 Mln $817 Mln
Passività correnti $170 Mln $283 Mln $330 Mln $400 Mln $291 Mln $465 Mln $576 Mln $685 Mln $995 Mln $1,0 Mrd
Rimanenze $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln $0,0 Mln
Immobili, impianti e macchinari, netti $1,2 Mrd $1,9 Mrd $3,1 Mrd $3,7 Mrd $3,4 Mrd $3,9 Mrd $4,4 Mrd $7,0 Mrd $9,8 Mrd $10,7 Mrd
Totale attività $1,5 Mrd $2,1 Mrd $3,5 Mrd $4,1 Mrd $3,7 Mrd $4,3 Mrd $5,6 Mrd $7,7 Mrd $10,9 Mrd $11,7 Mrd
Totale passività $773 Mln $888 Mln $1,7 Mrd $2,1 Mrd $2,2 Mrd $2,1 Mrd $2,2 Mrd $3,6 Mrd $5,4 Mrd $5,7 Mrd
Patrimonio netto $690 Mln $1,2 Mrd $1,7 Mrd $1,8 Mrd $1,3 Mrd $1,9 Mrd $3,1 Mrd $3,9 Mrd $5,1 Mrd $5,7 Mrd
Margini
Margine operativo −67,0% 29,6% 40,4% 23,9% −60,5% 47,7% 57,5% 43,1% 40,9% 33,2%
Margine EBITDA −20,9% 62,2% 69,9% 59,6% −18,5% 68,4% 72,8% 68,6% 68,7% 65,5%
Margine netto −36,8% 23,1% 30,5% 8,9% −68,8% 35,2% 39,7% 30,1% 25,3% 20,5%
Margine FCF −121,1% −105,4% −99,6% −40,1% −28,3% 13,0% 29,9% −48,5% −47,4% 7,3%
Rendimenti
Rendimento del capitale impiegato −15,4% 10,2% 14,6% 6,9% −14,8% 22,1% 40,1% 20,1% 17,0% 12,0%
Rendimento del patrimonio netto −16,5% 13,6% 19,3% 5,0% −38,0% 36,6% 48,4% 24,1% 19,7% 14,1%
Rendimento delle attività −7,5% 7,0% 9,8% 2,3% −15,3% 14,7% 24,7% 12,7% 9,5% 6,7%
Crescita
Crescita dei ricavi −16,9% 105,8% 65,3% 9,4% −12,4% 92,9% 83,9% −8,2% 24,9% 5,5%
Crescita dell'utile netto — — 117,9% −68,0% −775,8% — 107,6% −30,3% 4,6% −14,2%
Crescita dell'EPS — — 95,9% −68,9% −781,3% — 105,9% −30,3% 1,3% −14,7%
Crescita dell'FCF — — — — — — 325,0% −248,6% — —
Variazione del numero di azioni 11,9% 12,4% 10,9% 3,0% −0,9% 2,7% 0,8% −0,1% 3,4% 0,4%
Solidità finanziaria
Copertura degli interessi −6,3x 4,7x 8,8x 3,2x −6,8x 10,6x 26,2x 10,0x 8,4x 5,9x
Indice di liquidità corrente 1,7x 0,9x 0,9x 0,7x 0,9x 0,8x 1,9x 1,0x 0,9x 0,8x
Indice di liquidità immediata 1,7x 0,9x 0,9x 0,7x 0,9x 0,8x 1,9x 1,0x 0,9x 0,8x
Allocazione del capitale
Capex / ricavi 171,8% 160,4% 167,3% 96,2% 83,7% 50,4% 34,8% 115,0% 111,5% 58,3%
Compensi in azioni / ricavi 4,7% 3,1% 1,9% 1,9% 1,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,5%
Distribuzioni / FCF — — — — — 6,8% 3,9% — — 81,2%
Punteggi di qualità
Z'' di Altman −0,8 1,1 1,6 1,1 −0,9 2,0 4,9 3,0 2,7 2,6
Rapporto dei ratei −17,8% −9,6% −11,9% −12,3% −27,6% −11,8% −15,6% −15,4% −14,7% −14,8%

Fonte: documenti SEC EDGAR XBRL (CIK 0001520006). Dati aggiornati il 9 ottobre 2026. I quarti trimestri sono l'intero anno meno i primi nove mesi. Solo a scopo informativo: non è una consulenza finanziaria. Verifica i documenti originali prima di basarti su un dato.

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