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数字は英語のSEC提出書類に基づいています。企業名と業種名は提出書類の表記のままです。

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データは米ドル建てで、2026年10月23日のECB参照レートで換算しています。

Allstate

ALL NYSE Property & Casualty Insurance 金融 FY2016–FY2025

Allstate's revenue rose 5.6% to $67.7 billion in fiscal 2025. Its net margin was 15.2%, up from 7.3% a year earlier. Free cash flow was $9.9 billion, up 13.3%. It paid out $2.3 billion in dividends and buybacks, 23% of free cash flow. The diluted share count fell 0.3%.

直近終値 · 2026年10月23日

$253.19

2.3%
評価する 比較
売上高 損益計算書に計上された売上高の合計。
$67.7B
5.6% 前年比
営業利益率 売上高に対する営業利益の割合。
—
純利益 すべての費用、利息、税金を差し引いた後の利益。
$10.3B
120.3%
フリーキャッシュフロー 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
$9.9B
13.3%
投下資本利益率 事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
37.3%
14.9 ポイント
時価総額 直近終値 × 最新の希薄化後株式数のため、概算値です。
$65.6B
10月23日の終値
PER 直近終値 ÷ 直近4四半期の希薄化後1株当たり利益。
5.1x
EPS $50.08(直近12か月)ベース

Allstateの事業内容

事業内容の説明はまだありません。

正式名称
ALLSTATE CORP
決算期末
2025年12月31日
最新の年次報告書
—
受付番号 · CIK
0000899051-26-000031
0000899051

売上高と利益率

Allstateの2025年度の売上高は$67.7Bで、前年比5.6%増でした。

売上高
売上高
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF

純利益と1株当たり利益

2016年度から2025年度にかけて、希薄化後EPSは年率26.3%で成長しました。 赤字の期間は赤で表示しています。

純利益
純利益
希薄化後EPS
希薄化後EPS

資本利益率

事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。

投下資本・自己資本・総資産利益率(年次)
投下資本利益率 自己資本利益率 総資産利益率

キャッシュフロー

2025年度のフリーキャッシュフローは$9.9Bで、売上高の14.6%でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。

フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資

配当、自社株買い、株式数

Allstateは2025年度に$2.3Bを株主に還元しました。フリーキャッシュフローの23%にあたります。 希薄化後株式数は0.3%減少しました。

配当と自社株買い
配当 自社株買い
配当と自社株買い
配当 自社株買い
希薄化後発行済株式数(年次)

Allstateを自分で評価

前提条件を変えて、1株あたりの価値を確認できます。これはモデルであり、予測や目標株価ではありません。結果は入力した値によって決まります。

DCF(割引キャッシュフロー)

1株当たり価値

—

ネットキャッシュ−$1.9Bを加え、希薄化後株式数267.1Mで割ります。10年分のキャッシュフローと継続価値を現在価値に割り引いています。

利益倍率

1株当たり価値

—

参考倍率:現在 5.1x · 同業他社 11.0x · セクター 13.7x。

貸借対照表

現金、負債、そしてAllstateがどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。

現金と負債(リース含む)
現金 負債
期末FY21FY22FY23FY24FY25
現金および短期投資 $4.8B$4.9B$5.9B$5.2B$5.6B
負債(ファイナンス・リース含む) $8.0B$8.0B$7.9B$8.1B$7.5B
純負債 / EBITDA 0.7x—2.8x0.4x0.1x
負債 / 自己資本 0.3x0.5x0.5x0.4x0.2x
インタレスト・カバレッジ 9.8x−4.3x0.1x15.6x34.3x
総資産 $99.4B$98.0B$103.4B$111.6B$119.8B
負債合計 $74.3B$80.6B$85.7B$90.3B$89.2B
自己資本 $24.9B$17.5B$17.8B$21.4B$30.6B
純負債 (− = ネットキャッシュ) $3.2B$3.1B$2.1B$2.8B$1.9B

インサイダー取引

役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。

買い(12か月)

$0.0M

インサイダー0人

売り(12か月)

$57.3M

インサイダー7人

売りのうち計画取引

50%

$28.7M

日付インサイダー取引株数株価金額書類
2026年8月11日 Mario RizzoChief Operating Officer-AIC 売り 56,225 $264.48 $14.9M Form 4
2026年8月7日 John E DugenskePres, Invest. & Corp. Strategy 売り 32,996 $269.33 $8.9M Form 4
2026年6月1日 Andrea RedmondDirector 売り 2,225 $202.91 $0.5M Form 4
2026年5月22日 Mark Q PrindivilleFormer Section 16 officer 売り 1,550 $216.27 $0.3M Form 4
2026年5月1日 Mario RizzoChief Operating Officer-AIC 売り 18,578 $218.80 $4.1M Form 4
2026年3月16日 Thomas J WilsonChairman, President & CEO, Director 売り 計画 16,807 $208.90 $3.5M Form 4
2026年3月2日 Thomas J WilsonChairman, President & CEO, Director 売り 計画 16,807 $212.26 $3.6M Form 4
2026年2月25日 Jesse E MertenPresPersonalProperty-Liability 売り 計画 33,986 $208.57 $7.1M Form 4
2026年2月17日 Thomas J WilsonChairman, President & CEO, Director 売り 計画 16,807 $210.48 $3.5M Form 4
2026年2月2日 Thomas J WilsonChairman, President & CEO, Director 売り 計画 16,807 $200.71 $3.4M Form 4
2026年1月12日 Thomas J WilsonChairman, President & CEO, Director 売り 計画 16,807 $207.82 $3.5M Form 4
2026年1月7日 Suren GuptaPresident,Enterprise Solutions 売り 計画 19,593 $210.00 $4.1M Form 4

ピオトロスキーFスコア

収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。

テストFY23FY24FY25
純利益がプラス ✕ ✓ ✓
営業キャッシュフローがプラス ✓ ✓ ✓
総資産利益率が上昇 ✓ ✓ ✓
営業キャッシュフローが純利益を上回る ✓ ✓ ✕
資産に対する負債が減少 ✓ ✓ ✓
流動比率が上昇 — — —
株式数が増えていない ✓ ✕ ✓
売上総利益率が上昇 — — —
資産に対する売上高が上昇 ✓ ✓ ✕
Fスコア — / 9— / 9— / 9
アクルーアル比率 −4.4%−4.0%0.2%
Altman Z'' ———

類似企業

各社の直近会計年度のデータです。決算月が異なるため、期間は完全には一致しません。

企業時価総額成長率営業利益率FCFマージンROICPERFスコア
Allstate ALL $65.6B 5.6% — 14.6% 37.3% 5.1x —
Chubb CB $140.1B 6.5% — — 13.6% 12.6x — 比較 →
Progressive PGR $133.2B 16.3% — 19.6% 39.2% 11.4x — 比較 →
Travelers Companies TRV $83.9B 5.2% — — 20.1% 10.5x — 比較 →
Hartford HIG $37.8B 6.9% — 20.3% 22.6% 8.8x — 比較 →

10年分のデータ

金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。

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会計年度FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
損益計算書
売上高 $37.4B $39.4B $39.8B $41.5B $41.9B $50.6B $51.4B $57.1B $64.1B $67.7B
支払利息 $295M $335M $332M $327M $318M $330M $335M $379M $395M $395M
税引前利益 $2.8B $4.5B $2.6B $6.0B $6.9B $2.9B −$1.8B −$348M $5.8B $13.2B
法人税 $877M $995M $468M $1.1B $1.4B $1.3B −$488M −$135M $1.2B $2.9B
純利益 $1.9B $3.6B $2.2B $4.8B $5.6B $1.6B −$1.3B −$188M $4.7B $10.3B
希薄化後EPS $4.67 $9.35 $5.70 $14.03 $17.31 $5.01 −$5.14 −$1.20 $16.99 $38.06
希薄化後株式数 0.38B 0.37B 0.35B 0.33B 0.32B 0.30B 0.27B 0.26B 0.27B 0.27B
キャッシュフロー
営業キャッシュフロー $4.0B $4.3B $5.2B $5.1B $5.5B $5.1B $5.1B $4.2B $8.9B $10.1B
設備投資(capex) $313M $299M $277M $433M $308M $345M $420M $267M $210M $228M
フリーキャッシュフロー $3.7B $4.0B $4.9B $4.7B $5.2B $4.8B $4.7B $4.0B $8.7B $9.9B
減価償却費 $382M $483M $511M $647M $686M $1.1B $847M $704M $555M $482M
株式報酬 $80.0M $106M $125M $105M $124M $120M $93.0M $73.0M $125M $123M
買収 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
自社株買い $1.3B $1.5B $2.3B $1.7B $1.7B $3.1B $2.5B $335M $2.0M $1.2B
支払配当金 $486M $525M $614M $653M $668M $885M $926M $925M $962M $1.0B
配当と自社株買い $1.8B $2.0B $2.9B $2.4B $2.4B $4.0B $3.4B $1.3B $964M $2.3B
貸借対照表
現金および短期投資 $4.7B $2.6B $3.5B $4.5B $8.1B $4.8B $4.9B $5.9B $5.2B $5.6B
負債総額 $6.3B $6.4B $6.5B $6.6B $7.8B $8.0B $8.0B $7.9B $8.1B $7.5B
ファイナンス・リース負債 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
棚卸資産 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
有形固定資産(純額) $1.1B $1.1B $1.0B $1.1B $1.1B $939M $987M $859M $669M $627M
総資産 $108.6B $112.4B $112.2B $120.0B $126.0B $99.4B $98.0B $103.4B $111.6B $119.8B
負債合計 $88.0B $89.9B $90.9B $94.0B $95.8B $74.3B $80.6B $85.7B $90.3B $89.2B
自己資本 $20.6B $22.6B $21.3B $26.0B $30.2B $24.9B $17.5B $17.8B $21.4B $30.6B
利益率
EBITDAマージン 9.2% 13.6% 8.7% 16.7% 19.0% 8.5% −1.2% 1.3% 10.5% 20.7%
純利益率 5.0% 9.0% 5.4% 11.7% 13.3% 3.2% −2.5% −0.3% 7.3% 15.2%
FCFマージン 9.8% 10.2% 12.3% 11.3% 12.4% 9.4% 9.1% 6.9% 13.6% 14.6%
収益性
投下資本利益率 9.3% 15.7% 9.6% 19.5% 42.4% 13.1% −4.7% 0.1% 22.4% 37.3%
自己資本利益率 9.3% 16.5% 9.9% 20.5% 19.8% 5.9% −6.1% −1.1% 23.8% 39.5%
総資産利益率 1.8% 3.2% 1.9% 4.2% 4.5% 1.4% −1.3% −0.2% 4.3% 8.9%
成長率
売上高成長率 4.9% 5.4% 1.0% 4.3% 0.9% 20.7% 1.6% 11.1% 12.3% 5.6%
純利益成長率 −13.5% 89.3% −39.2% 124.4% 15.0% −71.1% −179.9% — — 120.3%
EPS成長率 −7.5% 100.2% −39.0% 146.1% 23.4% −71.1% −202.6% — — 124.0%
FCF成長率 11.1% 9.1% 22.0% −4.1% 10.4% −8.0% −1.5% −15.7% 120.2% 13.3%
株式数の変化 −7.3% −2.5% −4.0% −5.6% −5.4% −5.2% −9.3% −3.2% 2.0% −0.3%
財務の健全性
純負債 / EBITDA 0.5x 0.7x 0.9x 0.3x −0.0x 0.7x — 2.8x 0.4x 0.1x
負債 / 自己資本 0.3x 0.3x 0.3x 0.3x 0.3x 0.3x 0.5x 0.5x 0.4x 0.2x
インタレスト・カバレッジ 10.3x 14.6x 8.9x 19.2x 22.9x 9.8x −4.3x 0.1x 15.6x 34.3x
資本配分
設備投資 / 売上高 0.8% 0.8% 0.7% 1.0% 0.7% 0.7% 0.8% 0.5% 0.3% 0.3%
株式報酬 / 売上高 0.2% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.1% 0.2% 0.2%
株主還元 / FCF 49.5% 50.3% 59.6% 50.9% 46.4% 83.9% 73.3% 31.8% 11.1% 23.0%
クオリティ指標
アクルーアル比率 −2.0% −0.7% −2.7% −0.2% 0.1% −3.1% −6.5% −4.4% −4.0% 0.2%

出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0000899051). 2026年10月9日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。

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