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数字は英語のSEC提出書類に基づいています。企業名と業種名は提出書類の表記のままです。

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データは米ドル建てで、2026年10月23日のECB参照レートで換算しています。

BJ's Restaurants

BJRI Nasdaq Restaurants 金融 FY2016–FY2025

BJ's Restaurants' revenue rose 3.1% to $1.4 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 3.3%, up from 1.0% a year earlier. Free cash flow was $41 million, up 66.5%. It paid out $68 million in dividends and buybacks, 166% of free cash flow. The diluted share count fell 4.8%.

直近終値 · 2026年10月23日

$56.51

3.9%
評価する 比較
売上高 損益計算書に計上された売上高の合計。
$1.4B
3.1% 前年比
営業利益率 売上高に対する営業利益の割合。
3.3%
2.3 ポイント
純利益 すべての費用、利息、税金を差し引いた後の利益。
$48.8M
192.2%
フリーキャッシュフロー 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
$40.9M
66.5%
投下資本利益率 事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
11.1%
7.6 ポイント
時価総額 直近終値 × 最新の希薄化後株式数のため、概算値です。
$1.2B
10月23日の終値
PER 直近終値 ÷ 直近4四半期の希薄化後1株当たり利益。
30.2x
EPS $1.87(直近12か月)ベース

BJ's Restaurantsの事業内容

事業内容の説明はまだありません。

正式名称
BJ’S RESTAURANTS, INC.
決算期末
2025年12月30日
最新の年次報告書
—
受付番号 · CIK
0001193125-26-083331
0001013488

売上高と利益率

BJ's Restaurantsの2025年度の売上高は$1.4Bで、前年比3.1%増でした。

売上高
売上高
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF

純利益と1株当たり利益

2016年度から2025年度にかけて、希薄化後EPSは年率1.6%で成長しました。 赤字の期間は赤で表示しています。

純利益
純利益
希薄化後EPS
希薄化後EPS

資本利益率

事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。

投下資本・自己資本・総資産利益率(年次)
投下資本利益率 自己資本利益率 総資産利益率

キャッシュフロー

2025年度のフリーキャッシュフローは$40.9Mで、売上高の2.9%でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。

フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資

配当、自社株買い、株式数

BJ's Restaurantsは2025年度に$67.8Mを株主に還元しました。フリーキャッシュフローの166%にあたります。 希薄化後株式数は4.8%減少しました。

配当と自社株買い
配当 自社株買い
配当と自社株買い
配当 自社株買い
希薄化後発行済株式数(年次)

BJ's Restaurantsを自分で評価

前提条件を変えて、1株あたりの価値を確認できます。これはモデルであり、予測や目標株価ではありません。結果は入力した値によって決まります。

DCF(割引キャッシュフロー)

1株当たり価値

—

ネットキャッシュ−$61.2Mを加え、希薄化後株式数22.6Mで割ります。10年分のキャッシュフローと継続価値を現在価値に割り引いています。

利益倍率

1株当たり価値

—

参考倍率:現在 30.2x · 同業他社 63.1x · セクター 17.7x。

貸借対照表

現金、負債、そしてBJ's Restaurantsがどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。

現金と負債(リース含む)
現金 負債
期末FY21FY22FY23FY24FY25
現金および短期投資 $38.5M$24.9M$29.1M$26.1M$23.8M
負債(ファイナンス・リース含む) $50.0M$60.0M$68.0M$66.5M$85.0M
純負債 / EBITDA 0.2x0.5x0.5x0.5x0.5x
負債 / 自己資本 0.2x0.2x0.2x0.2x0.2x
インタレスト・カバレッジ −4.5x−3.1x3.7x3.0x11.6x
流動比率 0.5x0.4x0.4x0.4x0.4x
当座比率 0.5x0.4x0.4x0.4x0.4x
総資産 $1.0B$1.0B$1.1B$1.0B$1.0B
負債合計 $701M$700M$693M$671M$649M
自己資本 $334M$346M$366M$370M$366M
純負債 (− = ネットキャッシュ) $11.5M$35.1M$38.9M$40.4M$61.2M

インサイダー取引

役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。

買い(12か月)

$0.1M

インサイダー1人

売り(12か月)

$6.7M

インサイダー4人

売りのうち計画取引

0%

$0.0M

日付インサイダー取引株数株価金額書類
2026年9月3日 Richmond C BradfordDirector 買い 500 $59.50 $0.0M Form 4
2026年9月2日 Richmond C BradfordDirector 買い 500 $61.05 $0.0M Form 4
2026年8月31日 Richmond C BradfordDirector 買い 753 $63.25 $0.0M Form 4
2026年8月10日 Noah A. ElbogenDirector 売り 7,535 $70.14 $0.5M Form 4
2026年8月7日 Kendra D MillerEVP & General Counsel 売り 2,978 $69.80 $0.2M Form 4
2026年8月6日 Gregory S LyndsEVP & Chief Dev. Officer 売り 21,704 $68.81 $1.5M Form 4
2026年8月6日 Kendra D MillerEVP & General Counsel 売り 10,217 $69.31 $0.7M Form 4
2026年8月3日 Gregory S LyndsEVP & Chief Dev. Officer 売り 25,350 $67.47 $1.7M Form 4
2026年6月18日 Brian S KrakowerEVP & Chief Info. Officer 売り 7,341 $55.17 $0.4M Form 4
2026年6月18日 Gregory S LyndsEVP & Chief Dev. Officer 売り 6,201 $55.86 $0.3M Form 4
2026年6月18日 Kendra D MillerEVP & General Counsel 売り 19,261 $55.60 $1.1M Form 4
2026年6月18日 Noah A. ElbogenDirector 売り 4,652 $54.00 $0.3M Form 4

ピオトロスキーFスコア

収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。

テストFY23FY24FY25
純利益がプラス ✓ ✓ ✓
営業キャッシュフローがプラス ✓ ✓ ✓
総資産利益率が上昇 ✓ ✕ ✓
営業キャッシュフローが純利益を上回る ✓ ✓ ✓
資産に対する負債が減少 ✕ ✓ ✕
流動比率が上昇 ✕ ✕ ✕
株式数が増えていない ✕ ✓ ✓
売上総利益率が上昇 ✓ ✓ ✓
資産に対する売上高が上昇 ✓ ✓ ✓
Fスコア 6 / 97 / 97 / 9
アクルーアル比率 −8.2%−8.1%−6.0%
Altman Z'' 0.810.851.10

類似企業

各社の直近会計年度のデータです。決算月が異なるため、期間は完全には一致しません。

企業時価総額成長率営業利益率FCFマージンROICPERFスコア
BJ's Restaurants BJRI $1.2B 3.1% 3.3% 2.9% 11.1% 30.2x 7
Shake Shack SHAK $2.7B 15.4% 4.3% 3.9% 9.6% 68.6x 7 比較 →
Dutch Bros BROS $5.6B 27.9% 9.8% 3.3% 11.9% 57.6x 5 比較 →
Cava Group CAVA $6.3B 22.4% 4.7% 2.2% 13.9% 97.2x 4 比較 →
Papa John's PZZA $599M −0.3% 4.3% 3.0% 19.3% 22.9x 4 比較 →

10年分のデータ

金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。

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会計年度FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
損益計算書
売上高 $993M $1.0B $1.1B $1.2B $779M $1.1B $1.3B $1.3B $1.4B $1.4B
売上総利益 $742M $763M $835M $866M $583M $799M $934M $987M $1.0B $1.0B
営業利益 $61.6M $37.9M $57.6M $49.1M −$86.4M −$16.5M −$5.5M $13.8M $14.1M $46.3M
支払利息 $1.4M $4.2M $4.2M $4.0M $5.9M $3.7M $1.8M $3.8M $4.7M $4.0M
税引前利益 $61.1M $35.4M $52.0M $46.3M −$90.0M −$19.2M −$8.3M $10.1M $8.3M $47.2M
法人税 $15.5M −$9.4M $1.2M $1.1M −$32.1M −$15.6M −$12.4M −$9.6M −$8.4M −$1.6M
純利益 $45.6M $44.8M $50.8M $45.2M −$57.9M −$3.6M $4.1M $19.7M $16.7M $48.8M
希薄化後EPS $1.88 $2.06 $2.35 $2.20 −$2.74 −$0.16 $0.17 $0.82 $0.70 $2.16
希薄化後株式数 0.02B 0.02B 0.02B 0.02B 0.02B 0.02B 0.02B 0.02B 0.02B 0.02B
キャッシュフロー
営業キャッシュフロー $138M $107M $133M $116M $40.5M $64.3M $51.1M $106M $102M $111M
設備投資(capex) $109M $70.7M $61.0M $82.2M $43.3M $42.2M $78.6M $98.9M $76.9M $69.6M
フリーキャッシュフロー $29.0M $36.3M $72.0M $33.8M −$2.8M $22.1M −$27.5M $6.9M $24.6M $40.9M
減価償却費 $64.3M $68.7M $70.4M $72.0M $73.1M $72.8M $70.4M $71.0M $72.7M $76.6M
株式報酬 $5.5M $6.9M $8.3M $8.9M $9.8M $10.3M $10.1M $10.9M $8.6M $8.1M
買収 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
自社株買い $95.0M $66.9M $20.3M $82.8M $15.0M $0.0M $2.4M $11.0M $25.1M $67.8M
支払配当金 $0.0M $2.3M $9.5M $10.0M $0.1M $0.1M $0.1M $0.0M $0.0M $0.0M
配当と自社株買い $95.0M $69.2M $29.8M $92.8M $15.2M $0.1M $2.5M $11.0M $25.1M $67.8M
貸借対照表
現金および短期投資 $22.8M $24.3M $29.2M $22.4M $51.7M $38.5M $24.9M $29.1M $26.1M $23.8M
負債総額 $148M $164M $95.0M $143M $117M $50.0M $60.0M $68.0M $66.5M $85.0M
ファイナンス・リース負債 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
流動資産 $58.7M $60.3M $78.5M $64.6M $95.3M $90.8M $82.3M $83.0M $79.6M $74.9M
流動負債 $126M $123M $150M $158M $178M $200M $197M $199M $196M $188M
棚卸資産 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
有形固定資産(純額) $601M $590M $583M $584M $535M $506M $507M $525M $511M $502M
総資産 $691M $684M $695M $1.1B $1.1B $1.0B $1.0B $1.1B $1.0B $1.0B
負債合計 $416M $425M $386M $782M $766M $701M $700M $693M $671M $649M
自己資本 $275M $259M $309M $290M $294M $334M $346M $366M $370M $366M
利益率
売上総利益率 74.7% 74.0% 74.8% 74.6% 74.9% 73.5% 72.8% 74.0% 74.2% 74.8%
営業利益率 6.2% 3.7% 5.2% 4.2% −11.1% −1.5% −0.4% 1.0% 1.0% 3.3%
EBITDAマージン 12.7% 10.3% 11.5% 10.4% −1.7% 5.2% 5.1% 6.4% 6.4% 8.8%
純利益率 4.6% 4.3% 4.6% 3.9% −7.4% −0.3% 0.3% 1.5% 1.2% 3.5%
FCFマージン 2.9% 3.5% 6.4% 2.9% −0.4% 2.0% −2.1% 0.5% 1.8% 2.9%
収益性
投下資本利益率 11.8% 9.5% 14.6% 12.2% −17.7% −3.7% −1.2% 3.5% 3.5% 11.1%
使用資本利益率 10.9% 6.7% 10.4% 6.7% −9.6% −1.9% −0.7% 1.6% 1.7% 5.5%
自己資本利益率 15.4% 16.8% 17.9% 15.1% −19.8% −1.2% 1.2% 5.5% 4.5% 13.3%
総資産利益率 6.6% 6.5% 7.4% 5.1% −5.4% −0.3% 0.4% 1.9% 1.6% 4.8%
成長率
売上高成長率 8.0% 3.9% 8.3% 4.0% −33.0% 39.6% 18.1% 3.8% 1.8% 3.1%
純利益成長率 0.5% −1.7% 13.5% −11.0% −228.0% — — 382.3% −15.1% 192.5%
EPS成長率 8.7% 9.6% 14.1% −6.4% −224.6% — — 382.4% −14.6% 208.6%
FCF成長率 −29.5% 25.2% 98.2% −53.0% −108.2% — −224.4% — 254.9% 66.5%
株式数の変化 −7.6% −10.2% −0.9% −4.6% 2.8% 9.6% 2.0% 1.1% −0.7% −4.8%
財務の健全性
純負債 / EBITDA 1.0x 1.3x 0.5x 1.0x — 0.2x 0.5x 0.5x 0.5x 0.5x
負債 / 自己資本 0.5x 0.6x 0.3x 0.5x 0.4x 0.2x 0.2x 0.2x 0.2x 0.2x
インタレスト・カバレッジ 44.0x 8.9x 13.9x 12.3x −14.5x −4.5x −3.1x 3.7x 3.0x 11.6x
流動比率 0.5x 0.5x 0.5x 0.4x 0.5x 0.5x 0.4x 0.4x 0.4x 0.4x
当座比率 0.5x 0.5x 0.5x 0.4x 0.5x 0.5x 0.4x 0.4x 0.4x 0.4x
資本配分
設備投資 / 売上高 11.0% 6.9% 5.5% 7.1% 5.6% 3.9% 6.1% 7.4% 5.7% 5.0%
株式報酬 / 売上高 0.6% 0.7% 0.7% 0.8% 1.3% 1.0% 0.8% 0.8% 0.6% 0.6%
株主還元 / FCF 327.6% 190.6% 41.5% 274.1% — 0.5% — 159.3% 102.3% 165.7%
クオリティ指標
ピオトロスキーFスコア 5.0 6.0 9.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 7.0 7.0
アルトマンZ'' 1.6 1.3 1.9 0.8 0.0 0.5 0.6 0.8 0.9 1.1
アクルーアル比率 −13.5% −9.1% −11.9% −8.0% −9.2% −6.5% −4.5% −8.2% −8.1% −6.0%

出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0001013488). 2026年10月12日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。

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