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数字は英語のSEC提出書類に基づいています。企業名と業種名は提出書類の表記のままです。

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データは米ドル建てで、2026年10月23日のECB参照レートで換算しています。

Vita Coco

COCO Nasdaq Soft Drinks & Non-alcoholic Beverages 金融 FY2019–FY2025

Vita Coco's revenue rose 18.2% to $610 million in fiscal 2025. Its operating margin was 13.5%, down from 14.3% a year earlier. Free cash flow was $39 million, down 6.9%. It paid out $11 million in dividends and buybacks, 29% of free cash flow. The diluted share count rose 1.1%.

直近終値 · 2026年10月23日

$56.53

4.2%
評価する 比較
売上高 損益計算書に計上された売上高の合計。
$610M
18.2% 前年比
営業利益率 売上高に対する営業利益の割合。
13.5%
0.8 ポイント
純利益 すべての費用、利息、税金を差し引いた後の利益。
$71.3M
27.3%
フリーキャッシュフロー 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
$39.0M
6.9%
投下資本利益率 事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
55.3%
15.8 ポイント
時価総額 直近終値 × 最新の希薄化後株式数のため、概算値です。
$3.4B
10月23日の終値
PER 直近終値 ÷ 直近4四半期の希薄化後1株当たり利益。
28.4x
EPS $1.99(直近12か月)ベース

Vita Cocoの事業内容

事業内容の説明はまだありません。

正式名称
The Vita Coco Company, Inc.
決算期末
2025年12月31日
最新の年次報告書
—
受付番号 · CIK
0001482981-26-000022
0001482981

売上高と利益率

Vita Cocoの2025年度の売上高は$610Mで、前年比18.2%増でした。

売上高
売上高
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF

純利益と1株当たり利益

2019年度から2025年度にかけて、希薄化後EPSは年率39.7%で成長しました。 赤字の期間は赤で表示しています。

純利益
純利益
希薄化後EPS
希薄化後EPS

資本利益率

事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。

投下資本・自己資本・総資産利益率(年次)
投下資本利益率 自己資本利益率 総資産利益率

キャッシュフロー

2025年度のフリーキャッシュフローは$39.0Mで、売上高の6.4%でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。

フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資

配当、自社株買い、株式数

Vita Cocoは2025年度に$11.3Mを株主に還元しました。フリーキャッシュフローの29%にあたります。 希薄化後株式数は1.2%増加しました。

配当と自社株買い
配当 自社株買い
配当と自社株買い
配当 自社株買い
希薄化後発行済株式数(年次)

Vita Cocoを自分で評価

前提条件を変えて、1株あたりの価値を確認できます。これはモデルであり、予測や目標株価ではありません。結果は入力した値によって決まります。

DCF(割引キャッシュフロー)

1株当たり価値

—

ネットキャッシュ$197Mを加え、希薄化後株式数60.0Mで割ります。10年分のキャッシュフローと継続価値を現在価値に割り引いています。

利益倍率

1株当たり価値

—

参考倍率:現在 28.4x · 同業他社 21.4x · セクター 24.2x。

貸借対照表

現金、負債、そしてVita Cocoがどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。

現金と負債(リース含む)
現金 負債
期末FY21FY22FY23FY24FY25
現金および短期投資 $28.7M$19.6M$133M$165M$197M
負債(ファイナンス・リース含む) $0.1M$0.0M$0.0M$0.0M$0.0M
純負債 / EBITDA −1.1x−4.0x−2.3x−2.2x−2.4x
負債 / 自己資本 0.0x0.0x0.0x0.0x0.0x
インタレスト・カバレッジ 68.3x11.8x1,822.4x——
流動比率 2.3x3.2x3.2x3.3x3.6x
当座比率 1.3x1.7x2.6x2.5x2.7x
総資産 $198M$198M$286M$362M$461M
負債合計 $74.3M$56.7M$83.2M$104M$130M
自己資本 $123M$141M$202M$259M$332M
純負債 (− = ネットキャッシュ) −$28.6M−$19.6M−$133M−$165M−$197M

インサイダー取引

役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。

買い(12か月)

$0.0M

インサイダー0人

売り(12か月)

$39.8M

インサイダー5人

売りのうち計画取引

100%

$39.8M

日付インサイダー取引株数株価金額書類
2026年6月17日 Kenneth SadowskyDirector 売り 計画 3,900 $82.92 $0.3M Form 4
2026年6月12日 Ira LiranDirector 売り 計画 148,074 $80.31 $11.9M Form 4
2026年6月11日 Ira LiranDirector 売り 計画 191,926 $79.14 $15.2M Form 4
2026年6月11日 Jonathan BurthChief Operating Officer 売り 計画 30,000 $80.00 $2.4M Form 4
2026年6月1日 Es Charles vanChief Commercial Officer 売り 計画 8,045 $75.05 $0.6M Form 4
2026年5月20日 Kenneth SadowskyDirector 売り 計画 3,900 $77.48 $0.3M Form 4
2026年5月12日 Jonathan BurthChief Operating Officer 売り 計画 30,000 $75.00 $2.3M Form 4
2026年5月8日 Es Charles vanChief Commercial Officer 売り 計画 8,561 $70.00 $0.6M Form 4
2026年5月8日 Jonathan BurthChief Operating Officer 売り 計画 20,000 $70.00 $1.4M Form 4
2026年5月1日 Es Charles vanChief Commercial Officer 売り 計画 2,000 $66.87 $0.1M Form 4
2026年4月30日 Jonathan BurthChief Operating Officer 売り 計画 20,000 $67.50 $1.4M Form 4
2026年4月30日 Michael KirbanExecutive Chairman, Director 売り 計画 50,000 $68.00 $3.4M Form 4

ピオトロスキーFスコア

収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。

テストFY23FY24FY25
純利益がプラス ✓ ✓ ✓
営業キャッシュフローがプラス ✓ ✓ ✓
総資産利益率が上昇 ✓ ✕ ✓
営業キャッシュフローが純利益を上回る ✓ ✕ ✕
資産に対する負債が減少 ✓ ✓ ✓
流動比率が上昇 ✕ ✓ ✓
株式数が増えていない ✕ ✕ ✕
売上総利益率が上昇 ✓ ✓ ✕
資産に対する売上高が上昇 ✓ ✕ ✕
Fスコア 7 / 95 / 95 / 9
アクルーアル比率 −25.0%4.0%5.9%
Altman Z'' 9.179.719.84

類似企業

各社の直近会計年度のデータです。決算月が異なるため、期間は完全には一致しません。

企業時価総額成長率営業利益率FCFマージンROICPERFスコア
Vita Coco COCO $3.4B 18.2% 13.5% 6.4% 55.3% 28.4x 5
National Beverage FIZZ $3.4B −1.7% 19.5% 13.2% 65.5% 19.4x 7 比較 →
Celsius CELH $7.3B 85.5% 5.6% 12.9% 25.1% 123.8x 5 比較 →
Coca-Cola Consolidated COKE — 4.8% 13.2% 8.6% 39.7% — — 比較 →
Monster Beverage MNST $45.7B 10.7% 29.2% 23.7% 36.1% 21.4x 9 比較 →

7年分のデータ

金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。

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会計年度FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
損益計算書
売上高 $284M $311M $380M $428M $494M $516M $610M
売上総利益 $93.0M $105M $113M $103M $181M $199M $223M
研究開発費 $0.6M $0.3M $0.5M $0.5M $0.4M $0.4M $0.4M
営業利益 $13.4M $46.9M $24.6M $3.1M $56.5M $73.8M $82.5M
支払利息 $1.2M $0.8M $0.4M $0.3M $0.0M $0.0M $0.0M
税引前利益 $11.4M $43.6M $24.2M $10.8M $57.9M $70.8M $93.0M
法人税 $2.0M $10.9M $5.2M $3.0M $11.3M $14.8M $21.7M
純利益 $9.4M $32.7M $19.0M $7.8M $46.6M $56.0M $71.3M
希薄化後EPS $0.16 $0.56 $0.35 $0.14 $0.79 $0.94 $1.19
希薄化後株式数 0.06B 0.06B 0.05B 0.06B 0.06B 0.06B 0.06B
キャッシュフロー
営業キャッシュフロー $21.8M $33.3M −$16.2M −$10.9M $107M $42.9M $47.2M
設備投資(capex) $1.0M $0.4M $0.6M $1.0M $0.6M $1.0M $8.1M
フリーキャッシュフロー $20.8M $32.9M −$16.7M −$11.9M $107M $41.9M $39.0M
減価償却費 $2.1M $2.1M $2.1M $1.9M $0.7M $0.7M $1.1M
株式報酬 $2.2M $1.5M $3.4M $7.4M $9.1M $8.9M $10.8M
買収 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
自社株買い $0.0M $6.9M $50.0M $0.0M $0.8M $12.0M $11.3M
支払配当金 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
配当と自社株買い $0.0M $6.9M $50.0M $0.0M $0.8M $12.0M $11.3M
貸借対照表
現金および短期投資 $36.7M $72.2M $28.7M $19.6M $133M $165M $197M
負債総額 — $0.1M $0.1M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
ファイナンス・リース負債 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
流動資産 — $159M $173M $175M $263M $341M $421M
流動負債 — $55.7M $74.0M $54.3M $82.6M $103M $116M
棚卸資産 $0.0M $32.0M $75.4M $84.1M $50.8M $83.6M $112M
有形固定資産(純額) — $2.9M $2.5M $2.1M $2.1M $2.4M $9.3M
総資産 — $184M $198M $198M $286M $362M $461M
負債合計 — $81.6M $74.3M $56.7M $83.2M $104M $130M
自己資本 $73.8M $102M $123M $141M $202M $259M $332M
利益率
売上総利益率 32.8% 33.8% 29.8% 24.2% 36.6% 38.5% 36.5%
営業利益率 4.7% 15.1% 6.5% 0.7% 11.4% 14.3% 13.5%
EBITDAマージン 5.4% 15.8% 7.0% 1.2% 11.6% 14.5% 13.7%
純利益率 3.3% 10.5% 5.0% 1.8% 9.5% 10.8% 11.7%
FCFマージン 7.3% 10.6% −4.4% −2.8% 21.6% 8.1% 6.4%
収益性
投下資本利益率 — — 30.9% 2.0% 47.5% 71.1% 55.3%
使用資本利益率 — — 19.5% 2.3% 32.6% 31.9% 27.3%
自己資本利益率 — — 16.9% 5.9% 27.2% 24.3% 24.2%
総資産利益率 — — 10.0% 4.0% 19.3% 17.3% 17.3%
成長率
売上高成長率 — 9.4% 22.2% 12.7% 15.4% 4.5% 18.2%
純利益成長率 — 246.8% −41.8% −58.9% 496.7% 20.0% 27.5%
EPS成長率 — 250.0% −37.5% −60.0% 464.3% 19.0% 26.6%
FCF成長率 — 58.7% −150.8% — — −60.7% −6.9%
株式数の変化 — 2.6% −7.6% 3.6% 4.7% 0.9% 1.2%
財務の健全性
純負債 / EBITDA — −1.5x −1.1x −4.0x −2.3x −2.2x −2.4x
負債 / 自己資本 — 0.0x 0.0x 0.0x 0.0x 0.0x 0.0x
インタレスト・カバレッジ 11.5x 59.2x 68.3x 11.8x 1,822.4x — —
流動比率 — 2.9x 2.3x 3.2x 3.2x 3.3x 3.6x
当座比率 — 2.3x 1.3x 1.7x 2.6x 2.5x 2.7x
資本配分
設備投資 / 売上高 0.4% 0.1% 0.2% 0.2% 0.1% 0.2% 1.3%
株式報酬 / 売上高 0.8% 0.5% 0.9% 1.7% 1.9% 1.7% 1.8%
株主還元 / FCF 0.2% 21.1% — — 0.7% 28.7% 28.9%
クオリティ指標
ピオトロスキーFスコア — — — 4.0 7.0 5.0 5.0
アルトマンZ'' — 7.2 6.7 7.6 9.2 9.7 9.8
アクルーアル比率 — — 18.5% 9.5% −25.0% 4.0% 5.9%

出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0001482981). 2026年10月22日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。

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