本文へ移動
stoqly
ja

人気

すべての言語

数字は英語のSEC提出書類に基づいています。企業名と業種名は提出書類の表記のままです。

$ USD

人気

すべての通貨

データは米ドル建てで、2026年10月23日のECB参照レートで換算しています。

Carlisle Companies

CSL NYSE Industrial Conglomerates 金融 FY2016–FY2025

Carlisle Companies' revenue rose 0.3% to $5.0 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 20.0%, down from 22.9% a year earlier. Free cash flow was $971 million, up 5.8%. It paid out $1.5 billion in dividends and buybacks, 153% of free cash flow. The diluted share count fell 8.3%.

レポートをダウンロード 3ページのPDF：会社概要、業績、同業他社と比べたグラフ。

直近終値 · 2026年10月23日

$345.04

2.1%
評価する 比較

30秒でわかるCarlisle Companies

最新の年次報告書（2025年度）からわかる、かんたんな質問と答え。

普通

売上は伸びている？

+0.3%

わずかに。昨年の売上は0.3%増えました。

良い

利益は出ている？

14.8%

はい。売上の14.8%が利益として残ります。

良い

利益は現金になっている？

19.3%

はい。売上の19.3%がフリーキャッシュになります。

普通

借金は抑えられている？

1.5x

注意が必要。負債の返済には営業利益1.5年分かかります。

普通

財務は健全？

6 / 9

まずまず。9項目の健全性テストのうち6項目に合格。

参考情報

株価の水準は？

19.8x

1株の価格は1株あたり年間利益の19.8倍です。 セクターの目安：26.0x。

良い 普通 弱い 公表された数字に基づく目安です。出発点であり、推奨ではありません。

主要な数字、2025年度

売上高 損益計算書に計上された売上高の合計。
$5.0B
0.3% 前年比
営業利益率 売上高に対する営業利益の割合。
20.0%
2.9 ポイント
純利益 すべての費用、利息、税金を差し引いた後の利益。
$741M
43.5%
フリーキャッシュフロー 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
$971M
5.8%
投下資本利益率 事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
21.9%
0.0 ポイント
時価総額 直近終値 × 最新の希薄化後株式数のため、概算値です。
$14.0B
10月23日の終値
PER 直近終値 ÷ 直近4四半期の希薄化後1株当たり利益。
19.8x
EPS $17.47(直近12か月)ベース

事業

何をしている会社で、何が起こりうる？

Carlisle Companiesの事業内容

事業内容の説明はまだありません。

正式名称
CARLISLE COMPANIES INCORPORATED
決算期末
2025年12月31日
最新の年次報告書
—
受付番号 · CIK
0000790051-26-000012
0000790051

売上と利益

売上は伸びている？どれだけ残る？

売上高と利益率

Carlisle Companiesの2025年度の売上高は$5.0Bで、前年比0.3%増でした。

かんたんに言うと： 売上は顧客が支払ったお金の総額です。利益率は、売上1ドルのうち各段階で何セント残るかを示します。製品をつくった後（粗利益率）、事業を運営した後（営業利益率）、税金も含めすべて払った後（純利益率）です。

売上高
売上高
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF

純利益と1株当たり利益

2016年度から2025年度にかけて、希薄化後EPSは年率18.1%で成長しました。 赤字の期間は赤で表示しています。

かんたんに言うと： 純利益は、すべての費用と税金を差し引いて残る利益です。1株あたり利益（EPS）はそれを全株式で割ったもので、1株がいくら稼いだかを示します。

純利益
純利益
希薄化後EPS
希薄化後EPS

現金と株主

どれだけ現金が入り、どこへ行く？

キャッシュフロー

2025年度のフリーキャッシュフローは$971Mで、売上高の19.3%でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。

かんたんに言うと： 帳簿上の利益は銀行にあるお金と同じではありません。フリーキャッシュフローは、事業の運営と維持に払った後に残る現金で、株主に返したり、貯めたり、投資したりできるお金です。

フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資

配当、自社株買い、株式数

Carlisle Companiesは2025年度に$1.5Bを株主に還元しました。フリーキャッシュフローの153%にあたります。 希薄化後株式数は8.3%減少しました。

かんたんに言うと： 会社がお金を返す方法は2つ：配当（株主に支払う現金）と自社株買い（自社の株を買い戻すことで、残った1株あたりの持ち分が大きくなる）です。

配当と自社株買い
配当 自社株買い
配当と自社株買い
配当 自社株買い
希薄化後発行済株式数(年次)

インサイダー取引

役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。

かんたんに言うと： インサイダーとは、会社を経営している人や株を多く持つ人です。自分のお金で買うのは自信の表れかもしれません。売る理由は税金や分散など個人的なことが多いです。

買い(12か月)

$0.0M

インサイダー0人

売り(12か月)

$28.2M

インサイダー5人

売りのうち計画取引

0%

$0.0M

日付インサイダー取引株数株価金額書類
2026年2月19日 Andrew C EastonVP & Chief Accounting Officer 売り 233 $407.57 $0.1M Form 4
2026年2月12日 Stephen SchwarVice Chair of CCM 売り 6,049 $417.36 $2.5M Form 4
2026年2月10日 David W SmithVP, Sustainability 売り 1,800 $414.05 $0.7M Form 4
2026年2月10日 Kevin P ZdimalVP & Chief Financial Officer 売り 24,180 $408.04 $9.9M Form 4
2026年2月10日 Koch D ChristianChair, President & CEO 売り 36,260 $413.38 $15.0M Form 4

財務の健全性

借金に耐えられる？お金をうまく使っている？

貸借対照表

現金、負債、そしてCarlisle Companiesがどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。

かんたんに言うと： 会社が持っているものと借りているもの。負債より現金が多ければ不況時のクッションになり、借金が多いと事業が落ち込んだときの余裕が減ります。

現金と負債(リース含む)
現金 負債
期末FY21FY22FY23FY24FY25
現金および短期投資 $324M$365M$577M$754M$1.1B
負債(ファイナンス・リース含む) $2.9B$2.6B$2.3B$1.9B$2.9B
純負債 / EBITDA 3.8x1.6x1.5x0.9x1.5x
負債 / 自己資本 1.1x0.9x0.8x0.8x1.6x
インタレスト・カバレッジ 8.0x14.0x13.0x15.6x12.8x
流動比率 1.8x2.1x2.9x2.9x3.1x
当座比率 1.3x1.6x2.6x2.2x2.5x
総資産 $7.2B$7.2B$6.6B$5.8B$6.3B
負債合計 $4.6B$4.2B$3.8B$3.4B$4.5B
自己資本 $2.6B$3.0B$2.8B$2.5B$1.8B
純負債 (− = ネットキャッシュ) $2.6B$2.2B$1.7B$1.1B$1.8B

資本利益率

事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。

かんたんに言うと： 事業に投じたお金でどれだけ利益を出しているか。割合が高いほど、投資した1ドルがよく働いています。

投下資本・自己資本・総資産利益率(年次)
投下資本利益率 自己資本利益率 総資産利益率

ピオトロスキーFスコア

収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。

かんたんに言うと： 財務の健全性を見る9つのはい/いいえテストで、1つにつき1点。緑のチェックは合格：7〜9点は堅実、0〜3点は弱い。

テストFY23FY24FY25
純利益がプラス ✓ ✓ ✓
営業キャッシュフローがプラス ✓ ✓ ✓
総資産利益率が上昇 ✕ ✓ ✕
営業キャッシュフローが純利益を上回る ✓ ✕ ✓
資産に対する負債が減少 ✓ ✓ ✕
流動比率が上昇 ✓ ✓ ✓
株式数が増えていない ✓ ✓ ✓
売上総利益率が上昇 ✓ ✓ ✕
資産に対する売上高が上昇 ✕ ✓ ✓
Fスコア 7 / 98 / 96 / 9
アクルーアル比率 −6.3%4.5%−6.0%
Altman Z'' 6.767.316.93

株価と価値

株価はいくら？他社と比べてどう？

Carlisle Companiesを自分で評価

前提条件を変えて、1株あたりの価値を確認できます。これはモデルであり、予測や目標株価ではありません。結果は入力した値によって決まります。

かんたんに言うと： スライダーを動かして、成長について自分の仮定を試してみましょう。結果は、その仮定どおりになった場合の1株の価値です。仮定が違えば答えも大きく変わります。

DCF(割引キャッシュフロー)

1株当たり価値

—

ネットキャッシュ−$1.8Bを加え、希薄化後株式数43.2Mで割ります。10年分のキャッシュフローと継続価値を現在価値に割り引いています。

利益倍率

1株当たり価値

—

参考倍率:現在 19.8x · 同業他社 25.9x · セクター 26.0x。

類似企業

各社の直近会計年度のデータです。決算月が異なるため、期間は完全には一致しません。

かんたんに言うと： 似た会社の同じ数字です。この種の事業にとって高いか低いかがわかります。

企業時価総額成長率営業利益率FCFマージンROICPERFスコア
Carlisle Companies CSL $14.0B 0.3% 20.0% 19.3% 21.9% 19.8x 6
DuPont DD $18.7B 1.9% — 3.3% 1.1% — 6 比較 →
3M MMM $90.7B 1.5% 18.6% 5.6% 34.2% 25.9x 5 比較 →
Honeywell Technologies HON $70.6B 7.9% 21.7% 14.5% 17.1% — 4 比較 →
Applied Industrial Technologies AIT $12.0B 8.8% 11.1% 9.3% 20.8% — 7 比較 →

全データ

すべての数字を年ごとに。

10年分のデータ

金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。

かんたんに言うと： 手元にあるすべての数字を年ごとに。詳しく見たい場合はスプレッドシートでダウンロードできます。

CSVをダウンロード
会計年度FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
損益計算書
売上高 $3.4B $3.8B $4.5B $4.5B $4.0B $3.8B $5.4B $4.6B $5.0B $5.0B
売上総利益 $1.2B $1.0B $1.2B $1.4B $1.1B $1.1B $1.9B $1.6B $1.9B $1.8B
研究開発費 $45.4M $51.3M $55.1M $52.2M $45.4M $16.4M $19.0M $28.7M $35.4M $47.1M
営業利益 $404M $464M $509M $634M $488M $573M $1.2B $983M $1.1B $1.0B
支払利息 $35.9M $29.6M $65.4M $63.7M $66.2M $71.9M $85.9M $75.6M $73.3M $78.5M
税引前利益 $379M $429M $446M $575M $404M $490M $1.1B $930M $1.1B $949M
法人税 $148M $88.4M $87.3M $117M $78.5M $104M $266M $212M $246M $206M
純利益 $250M $366M $611M $473M $320M $422M $924M $767M $1.3B $741M
希薄化後EPS $3.82 $5.71 $10.02 $8.19 $5.80 $7.91 $17.56 $15.18 $27.82 $17.12
希薄化後株式数 0.06B 0.06B 0.06B 0.06B 0.06B 0.05B 0.05B 0.05B 0.05B 0.04B
キャッシュフロー
営業キャッシュフロー $531M $459M $339M $703M $697M $422M $1.0B $1.2B $1.0B $1.1B
設備投資(capex) $109M $160M $121M $88.9M $95.5M $135M $184M $142M $113M $131M
フリーキャッシュフロー $422M $299M $219M $614M $601M $287M $817M $1.1B $917M $971M
減価償却費 $138M $169M $191M $205M $224M $120M $159M $151M $173M $197M
株式報酬 −$2.6M $13.2M $23.9M $26.1M $29.9M $19.4M $31.2M $41.5M $30.1M $34.8M
買収 $186M $934M $19.5M $616M $35.4M $1.6B $24.7M $36.1M $677M $110M
自社株買い $75.0M $268M $460M $382M $382M $316M $400M $900M $1.6B $1.3B
支払配当金 $84.5M $92.1M $93.5M $103M $112M $113M $134M $160M $172M $181M
配当と自社株買い $160M $361M $553M $485M $495M $428M $534M $1.1B $1.8B $1.5B
貸借対照表
現金および短期投資 $385M $378M $804M $351M $897M $324M $365M $577M $754M $1.1B
負債総額 $596M $1.6B $1.6B $1.6B $2.1B $2.9B $2.6B $2.3B $1.9B $2.9B
ファイナンス・リース負債 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
流動資産 $1.4B $1.6B $2.1B $1.8B $2.2B $2.2B $2.2B $3.4B $1.9B $2.3B
流動負債 $514M $659M $596M $899M $646M $1.2B $1.1B $1.2B $666M $736M
棚卸資産 $377M $449M $458M $511M $433M $605M $518M $362M $473M $447M
有形固定資産(純額) $632M $731M $760M $784M $672M $760M $602M $655M $712M $807M
総資産 $4.0B $5.3B $5.2B $5.5B $5.9B $7.2B $7.2B $6.6B $5.8B $6.3B
負債合計 $1.5B $2.8B $2.7B $2.9B $3.3B $4.6B $4.2B $3.8B $3.4B $4.5B
自己資本 $2.5B $2.5B $2.6B $2.6B $2.5B $2.6B $3.0B $2.8B $2.5B $1.8B
利益率
売上総利益率 33.8% 28.0% 26.2% 30.6% 28.7% 28.6% 34.2% 35.6% 37.7% 35.7%
営業利益率 11.8% 12.4% 11.4% 14.1% 12.3% 15.0% 22.1% 21.4% 22.9% 20.0%
EBITDAマージン 15.8% 16.9% 15.6% 18.7% 17.9% 18.1% 25.0% 24.7% 26.3% 23.9%
純利益率 7.3% 9.7% 13.6% 10.5% 8.1% 11.0% 17.0% 16.7% 26.2% 14.8%
FCFマージン 12.3% 8.0% 4.9% 13.7% 15.1% 7.5% 15.0% 23.1% 18.3% 19.3%
収益性
投下資本利益率 9.2% 11.5% 11.5% 13.9% 10.3% 10.1% 17.6% 15.5% 21.9% 21.9%
使用資本利益率 11.9% 11.5% 11.0% 13.7% 9.9% 10.2% 19.7% 17.0% 21.6% 18.8%
自己資本利益率 10.4% 14.6% 23.8% 18.1% 12.4% 16.3% 32.7% 26.2% 49.6% 34.8%
総資産利益率 6.3% 7.9% 11.6% 8.8% 5.6% 6.4% 12.8% 11.1% 21.1% 12.3%
成長率
売上高成長率 −3.3% 9.5% 19.4% 0.1% −11.5% −3.4% 42.0% −15.8% 9.1% 0.3%
純利益成長率 −21.8% 46.1% 67.2% −22.6% −32.3% 31.7% 119.1% −17.0% 70.9% −43.5%
EPS成長率 −20.8% 49.5% 75.5% −18.3% −29.2% 36.4% 122.0% −13.6% 83.3% −38.5%
FCF成長率 −7.6% −29.3% −26.9% 181.1% −2.1% −52.3% 184.9% 29.6% −13.4% 5.9%
株式数の変化 −1.4% −2.1% −4.3% −5.4% −4.4% −3.3% −1.3% −4.0% −6.6% −8.3%
財務の健全性
純負債 / EBITDA 0.4x 1.9x 1.1x 1.5x 1.7x 3.8x 1.6x 1.5x 0.9x 1.5x
負債 / 自己資本 0.2x 0.6x 0.6x 0.6x 0.8x 1.1x 0.9x 0.8x 0.8x 1.6x
インタレスト・カバレッジ 11.3x 15.7x 7.8x 10.0x 7.4x 8.0x 14.0x 13.0x 15.6x 12.8x
流動比率 2.6x 2.5x 3.5x 2.0x 3.4x 1.8x 2.1x 2.9x 2.9x 3.1x
当座比率 1.9x 1.8x 2.7x 1.4x 2.8x 1.3x 1.6x 2.6x 2.2x 2.5x
資本配分
設備投資 / 売上高 3.2% 4.3% 2.7% 2.0% 2.4% 3.5% 3.4% 3.1% 2.3% 2.6%
株式報酬 / 売上高 −0.1% 0.4% 0.5% 0.6% 0.8% 0.5% 0.6% 0.9% 0.6% 0.7%
株主還元 / FCF 37.8% 120.7% 253.2% 79.0% 82.3% 149.2% 65.4% 100.1% 191.7% 152.6%
クオリティ指標
ピオトロスキーFスコア 7.0 6.0 6.0 7.0 5.0 4.0 9.0 7.0 8.0 6.0
アルトマンZ'' 5.9 4.5 5.6 5.0 5.3 3.9 5.2 6.8 7.3 6.9
アクルーアル比率 −7.1% −2.0% 5.2% −4.3% −6.6% 0.0% −1.1% −6.3% 4.5% −6.0%

出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0000790051). 2026年10月16日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。

↑ ↓ で移動 · ↵ で開く