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数字は英語のSEC提出書類に基づいています。企業名と業種名は提出書類の表記のままです。

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データは米ドル建てで、2026年10月23日のECB参照レートで換算しています。

Comfort Systems USA

FIX NYSE Construction & Engineering 金融 FY2016–FY2025

Comfort Systems USA's revenue rose 29.5% to $9.1 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 14.4%, up from 10.7% a year earlier. Free cash flow was $1.0 billion, up 39.8%. It paid out $285 million in dividends and buybacks, 28% of free cash flow. The diluted share count fell 1.0%.

直近終値 · 2026年10月23日

$1,160.86

9.3%
評価する 比較
売上高 損益計算書に計上された売上高の合計。
$9.1B
29.5% 前年比
営業利益率 売上高に対する営業利益の割合。
14.4%
3.8 ポイント
純利益 すべての費用、利息、税金を差し引いた後の利益。
$1.0B
95.8%
フリーキャッシュフロー 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
$1.0B
39.8%
投下資本利益率 事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
73.3%
23.1 ポイント
時価総額 直近終値 × 最新の希薄化後株式数のため、概算値です。
$40.9B
10月23日の終値
PER 直近終値 ÷ 直近4四半期の希薄化後1株当たり利益。
25.1x
EPS $46.31(直近12か月)ベース

Comfort Systems USAの事業内容

事業内容の説明はまだありません。

正式名称
COMFORT SYSTEMS USA, INC.
決算期末
2025年12月31日
最新の年次報告書
—
受付番号 · CIK
0001104659-26-017530
0001035983

売上高と利益率

Comfort Systems USAの2025年度の売上高は$9.1Bで、前年比29.5%増でした。

売上高
売上高
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF

純利益と1株当たり利益

2016年度から2025年度にかけて、希薄化後EPSは年率36.8%で成長しました。 赤字の期間は赤で表示しています。

純利益
純利益
希薄化後EPS
希薄化後EPS

資本利益率

事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。

投下資本・自己資本・総資産利益率(年次)
投下資本利益率 自己資本利益率 総資産利益率

キャッシュフロー

2025年度のフリーキャッシュフローは$1.0Bで、売上高の11.3%でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。

フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資

配当、自社株買い、株式数

Comfort Systems USAは2025年度に$285Mを株主に還元しました。フリーキャッシュフローの28%にあたります。 希薄化後株式数は1.0%減少しました。

配当と自社株買い
配当 自社株買い
配当と自社株買い
配当 自社株買い
希薄化後発行済株式数(年次)

Comfort Systems USAを自分で評価

前提条件を変えて、1株あたりの価値を確認できます。これはモデルであり、予測や目標株価ではありません。結果は入力した値によって決まります。

DCF(割引キャッシュフロー)

1株当たり価値

—

ネットキャッシュ$837Mを加え、希薄化後株式数35.4Mで割ります。10年分のキャッシュフローと継続価値を現在価値に割り引いています。

利益倍率

1株当たり価値

—

参考倍率:現在 25.1x · 同業他社 27.3x · セクター 26.0x。

貸借対照表

現金、負債、そしてComfort Systems USAがどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。

現金と負債(リース含む)
現金 負債
期末FY21FY22FY23FY24FY25
現金および短期投資 $58.8M$57.2M$205M$550M$982M
負債(ファイナンス・リース含む) $388M$256M$44.2M$68.3M$145M
純負債 / EBITDA 1.5x0.7x−0.4x−0.6x−0.6x
負債 / 自己資本 0.5x0.3x0.0x0.0x0.1x
インタレスト・カバレッジ 30.4x19.0x40.7x112.7x145.9x
流動比率 1.2x1.1x1.1x1.1x1.2x
当座比率 1.2x1.1x1.1x1.1x1.2x
総資産 $2.2B$2.6B$3.3B$4.7B$6.4B
負債合計 $1.4B$1.6B$2.0B$3.0B$4.0B
自己資本 $806M$1,000M$1.3B$1.7B$2.4B
純負債 (− = ネットキャッシュ) $330M$199M−$161M−$482M−$837M

インサイダー取引

役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。

買い(12か月)

$0.0M

インサイダー0人

売り(12か月)

$100M

インサイダー6人

売りのうち計画取引

0%

$0.0M

日付インサイダー取引株数株価金額書類
2026年8月26日 Brian E. LaneChief Executive Off., Director 売り 16,024 $1,608.21 $25.8M Form 4
2026年8月17日 William George IIIChief Financial Officer 売り 2,554 $1,859.65 $4.7M Form 4
2026年8月11日 Franklin MyersDirector 売り 4,000 $1,693.92 $6.8M Form 4
2026年8月10日 Franklin MyersDirector 売り 3,500 $1,690.47 $5.9M Form 4
2026年6月24日 Franklin MyersDirector 売り 6,700 $1,954.47 $13.1M Form 4
2026年5月27日 Rhoman J HardyDirector 売り 342 $1,900.08 $0.6M Form 4
2026年5月11日 Julie ShaeffChief Accounting Officer 売り 1,123 $2,000.37 $2.2M Form 4
2026年5月11日 William George IIIChief Financial Officer 売り 1,000 $2,020.97 $2.0M Form 4
2026年5月8日 William George IIIChief Financial Officer 売り 4,000 $1,948.17 $7.8M Form 4
2026年5月7日 Franklin MyersDirector 売り 4,500 $1,902.57 $8.6M Form 4
2026年5月5日 Brian E. LaneChief Executive Off., Director 売り 11,113 $1,969.84 $21.9M Form 4
2026年4月30日 Pablo G. MercadoDirector 売り 500 $1,779.78 $0.9M Form 4

ピオトロスキーFスコア

収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。

テストFY23FY24FY25
純利益がプラス ✓ ✓ ✓
営業キャッシュフローがプラス ✓ ✓ ✓
総資産利益率が上昇 ✓ ✓ ✓
営業キャッシュフローが純利益を上回る ✓ ✓ ✓
資産に対する負債が減少 ✓ ✕ ✕
流動比率が上昇 ✕ ✕ ✓
株式数が増えていない ✓ ✓ ✓
売上総利益率が上昇 ✓ ✓ ✓
資産に対する売上高が上昇 ✓ ✓ ✕
Fスコア 8 / 97 / 97 / 9
アクルーアル比率 −10.7%−8.2%−2.9%
Altman Z'' 3.023.084.05

類似企業

各社の直近会計年度のデータです。決算月が異なるため、期間は完全には一致しません。

企業時価総額成長率営業利益率FCFマージンROICPERFスコア
Comfort Systems USA FIX $40.9B 29.5% 14.4% 11.3% 73.3% 25.1x 7
APi Group APG $17.2B 12.7% 7.0% 8.4% 7.7% — 8 比較 →
Jacobs Solutions J $17.2B 4.6% 7.2% 5.1% 10.1% 50.9x 7 比較 →
MasTec MTZ $13.5B 16.2% — 2.0% 11.2% 27.3x 7 比較 →
Dycom Industries DY $6.8B 18.0% — 7.2% 10.9% 20.5x 6 比較 →

10年分のデータ

金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。

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会計年度FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
損益計算書
売上高 $1.6B $1.8B $2.2B $2.6B $2.9B $3.1B $4.1B $5.2B $7.0B $9.1B
売上総利益 $344M $366M $446M $502M $547M $563M $742M $991M $1.5B $2.2B
営業利益 $102M $99.3M $150M $164M $191M $188M $254M $418M $749M $1.3B
支払利息 $2.3M $3.2M $3.7M $9.3M $8.4M $6.2M $13.4M $10.3M $6.6M $9.0M
税引前利益 $101M $101M $149M $152M $192M $190M $236M $388M $667M $1.3B
法人税 $36.2M $45.7M $35.8M $37.4M $41.4M $46.9M −$10.1M $64.8M $144M $271M
純利益 $64.9M $55.3M $113M $114M $150M $143M $246M $323M $522M $1.0B
希薄化後EPS $1.72 $1.47 $3.00 $3.08 $4.09 $3.93 $6.82 $9.01 $14.60 $28.88
希薄化後株式数 0.04B 0.04B 0.04B 0.04B 0.04B 0.04B 0.04B 0.04B 0.04B 0.04B
キャッシュフロー
営業キャッシュフロー $91.2M $114M $147M $142M $287M $180M $302M $640M $849M $1.2B
設備投資(capex) $23.2M $35.5M $27.3M $31.8M $24.1M $22.3M $48.4M $94.8M $111M $155M
フリーキャッシュフロー $68.0M $78.6M $120M $110M $262M $158M $253M $545M $738M $1.0B
減価償却費 $26.2M $37.5M $42.7M $24.5M $27.9M $28.4M $33.6M $38.2M $48.2M $62.4M
株式報酬 $5.0M $6.4M $7.2M $5.9M $6.9M $10.6M $10.5M $12.9M $16.6M $21.8M
買収 $57.2M $94.9M $70.1M $197M $186M $228M $49.2M $102M $236M $280M
自社株買い $13.1M $9.0M $28.5M $19.6M $30.1M $27.1M $38.2M $21.2M $57.9M $216M
支払配当金 $10.3M $11.0M $12.3M $14.5M $15.5M $17.4M $20.1M $30.4M $42.8M $68.8M
配当と自社株買い $23.4M $20.0M $40.8M $34.1M $45.6M $44.4M $58.3M $51.6M $101M $285M
貸借対照表
現金および短期投資 $32.1M $36.5M $45.6M $50.8M $54.9M $58.8M $57.2M $205M $550M $982M
負債総額 $2.6M $59.9M $76.9M $226M $236M $388M $256M $44.2M $68.3M $145M
ファイナンス・リース負債 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.3M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
流動資産 $416M $489M $610M $790M $812M $1.0B $1.3B $1.9B $2.8B $4.1B
流動負債 $318M $374M $467M $608M $693M $837M $1.2B $1.7B $2.6B $3.4B
棚卸資産 $9.2M $10.3M $12.4M $10.1M $13.5M $21.9M $35.3M $65.5M $59.2M $84.1M
有形固定資産(純額) $68.2M $87.6M $99.6M $110M $117M $129M $144M $209M $277M $388M
総資産 $709M $881M $1.1B $1.5B $1.8B $2.2B $2.6B $3.3B $4.7B $6.4B
負債合計 $332M $463M $565M $920M $1.1B $1.4B $1.6B $2.0B $3.0B $4.0B
自己資本 $377M $418M $498M $585M $696M $806M $1,000M $1.3B $1.7B $2.4B
利益率
売上総利益率 21.1% 20.5% 20.4% 19.2% 19.2% 18.3% 17.9% 19.0% 21.0% 24.1%
営業利益率 6.2% 5.6% 6.9% 6.3% 6.7% 6.1% 6.1% 8.0% 10.7% 14.4%
EBITDAマージン 7.8% 7.7% 8.8% 7.2% 7.7% 7.1% 6.9% 8.8% 11.4% 15.1%
純利益率 4.0% 3.1% 5.2% 4.4% 5.3% 4.7% 5.9% 6.2% 7.4% 11.2%
FCFマージン 4.2% 4.4% 5.5% 4.2% 9.2% 5.1% 6.1% 10.5% 10.5% 11.3%
収益性
投下資本利益率 19.6% 13.8% 23.5% 19.1% 18.3% 14.1% 21.8% 30.1% 50.2% 73.3%
使用資本利益率 26.1% 22.1% 27.2% 21.9% 19.4% 15.5% 18.1% 27.8% 40.4% 50.8%
自己資本利益率 17.9% 13.9% 24.7% 21.1% 23.4% 19.1% 27.2% 28.4% 35.0% 49.2%
総資産利益率 9.3% 7.0% 11.6% 8.9% 9.2% 7.2% 10.2% 11.0% 13.0% 18.3%
成長率
売上高成長率 3.4% 9.4% 22.1% 19.8% 9.2% 7.6% 34.7% 25.8% 35.0% 29.5%
純利益成長率 31.5% −14.8% 104.3% 1.3% 31.3% −4.5% 71.6% 31.5% 61.5% 95.7%
EPS成長率 32.3% −14.5% 104.1% 2.7% 32.8% −3.9% 73.5% 32.1% 62.0% 97.8%
FCF成長率 −11.8% 15.7% 52.5% −8.0% 137.9% −39.9% 60.4% 115.2% 35.5% 39.8%
株式数の変化 −0.2% −0.4% −0.2% −1.2% −1.1% −0.8% −1.1% −0.4% −0.3% −1.0%
財務の健全性
純負債 / EBITDA −0.2x 0.2x 0.2x 0.9x 0.8x 1.5x 0.7x −0.4x −0.6x −0.6x
負債 / 自己資本 0.0x 0.1x 0.2x 0.4x 0.3x 0.5x 0.3x 0.0x 0.0x 0.1x
インタレスト・カバレッジ 43.3x 31.5x 40.5x 17.6x 22.7x 30.4x 19.0x 40.7x 112.7x 145.9x
流動比率 1.3x 1.3x 1.3x 1.3x 1.2x 1.2x 1.1x 1.1x 1.1x 1.2x
当座比率 1.3x 1.3x 1.3x 1.3x 1.2x 1.2x 1.1x 1.1x 1.1x 1.2x
資本配分
設備投資 / 売上高 1.4% 2.0% 1.3% 1.2% 0.8% 0.7% 1.2% 1.8% 1.6% 1.7%
株式報酬 / 売上高 0.3% 0.4% 0.3% 0.2% 0.2% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2%
株主還元 / FCF 34.4% 25.4% 34.0% 30.9% 17.4% 28.2% 23.0% 9.5% 13.6% 27.6%
クオリティ指標
ピオトロスキーFスコア 7.0 6.0 5.0 4.0 5.0 5.0 7.0 8.0 7.0 7.0
アルトマンZ'' 3.6 3.2 3.6 3.0 2.8 2.7 2.7 3.0 3.1 4.1
アクルーアル比率 −3.8% −7.4% −3.5% −2.2% −8.4% −1.9% −2.3% −10.7% −8.2% −2.9%

出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0001035983). 2026年10月22日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。

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