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数字は英語のSEC提出書類に基づいています。企業名と業種名は提出書類の表記のままです。

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データは米ドル建てで、2026年10月23日のECB参照レートで換算しています。

IPG Photonics

IPGP Nasdaq Electronic Manufacturing Services 金融 FY2016–FY2025

IPG Photonics' revenue rose 2.7% to $1.0 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 1.3%, up from −21.3% a year earlier. Free cash flow was −$3 million, against $149 million a year earlier. It paid out $53 million in dividends and buybacks. The diluted share count fell 3.8%.

直近終値 · 2026年10月23日

$71.07

2.4%
評価する 比較
売上高 損益計算書に計上された売上高の合計。
$1.0B
2.7% 前年比
営業利益率 売上高に対する営業利益の割合。
1.3%
22.6 ポイント
純利益 すべての費用、利息、税金を差し引いた後の利益。
$31.1M
フリーキャッシュフロー 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
−$3.5M
102.3%
投下資本利益率 事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
0.8%
14.9 ポイント
時価総額 直近終値 × 最新の希薄化後株式数のため、概算値です。
$3.0B
10月23日の終値
PER 直近終値 ÷ 直近4四半期の希薄化後1株当たり利益。
109.3x
EPS $0.65(直近12か月)ベース

IPG Photonicsの事業内容

事業内容の説明はまだありません。

正式名称
IPG PHOTONICS CORP
決算期末
2025年12月31日
最新の年次報告書
—
受付番号 · CIK
0001111928-26-000040
0001111928

売上高と利益率

IPG Photonicsの2025年度の売上高は$1.0Bで、前年比2.7%増でした。

売上高
売上高
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF

純利益と1株当たり利益

2016年度から2025年度にかけて、希薄化後EPSは年率−19.0%で成長しました。 赤字の期間は赤で表示しています。

純利益
純利益
希薄化後EPS
希薄化後EPS

資本利益率

事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。

投下資本・自己資本・総資産利益率(年次)
投下資本利益率 自己資本利益率 総資産利益率

キャッシュフロー

2025年度のフリーキャッシュフローは−$3.5Mで、売上高の−0.3%でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。

フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資

配当、自社株買い、株式数

IPG Photonicsは2025年度に$53.1Mを株主に還元しました。 希薄化後株式数は3.8%減少しました。

配当と自社株買い
配当 自社株買い
配当と自社株買い
配当 自社株買い
希薄化後発行済株式数(年次)

IPG Photonicsを自分で評価

前提条件を変えて、1株あたりの価値を確認できます。これはモデルであり、予測や目標株価ではありません。結果は入力した値によって決まります。

DCF(割引キャッシュフロー)

1株当たり価値

—

ネットキャッシュ$839Mを加え、希薄化後株式数42.6Mで割ります。10年分のキャッシュフローと継続価値を現在価値に割り引いています。

利益倍率

1株当たり価値

—

参考倍率:現在 109.3x · 同業他社 26.0x · セクター 33.0x。

貸借対照表

現金、負債、そしてIPG Photonicsがどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。

現金と負債(リース含む)
現金 負債
期末FY21FY22FY23FY24FY25
現金および短期投資 $1.5B$1.2B$1.2B$930M$839M
負債(ファイナンス・リース含む) $34.2M$16.0M$0.0M$0.0M$0.0M
純負債 / EBITDA −3.2x−4.5x−3.9x—−10.5x
負債 / 自己資本 0.0x0.0x0.0x0.0x0.0x
インタレスト・カバレッジ 135.6x52.7x180.7x−751.8x58.0x
流動比率 7.5x7.2x8.9x7.0x6.1x
当座比率 6.0x5.4x6.8x5.6x4.7x
総資産 $3.2B$2.7B$2.7B$2.3B$2.4B
負債合計 $423M$358M$284M$265M$296M
自己資本 $2.7B$2.4B$2.4B$2.0B$2.1B
純負債 (− = ネットキャッシュ) −$1.5B−$1.2B−$1.2B−$930M−$839M

インサイダー取引

役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。

買い(12か月)

$0.2M

インサイダー1人

売り(12か月)

$20.4M

インサイダー5人

売りのうち計画取引

100%

$20.4M

日付インサイダー取引株数株価金額書類
2026年9月2日 Valentin Gapontsev Trust I10% owner 売り 計画 9,306 $75.95 $0.7M Form 4
2026年9月1日 Valentin Gapontsev Trust I10% owner 売り 計画 18,091 $75.14 $1.4M Form 4
2026年8月26日 John R PeelerDirector 買い 2,710 $73.58 $0.2M Form 4
2026年8月5日 Ip Fibre Devices Ltd10% owner 売り 計画 18,111 $96.12 $1.7M Form 4
2026年8月4日 Ip Fibre Devices Ltd10% owner 売り 計画 12,202 $95.18 $1.2M Form 4
2026年7月31日 Eugene A ScherbakovDirector, 10% owner 売り 計画 1,524 $86.61 $0.1M Form 4
2026年7月31日 Ip Fibre Devices Ltd10% owner 売り 計画 27,000 $85.81 $2.3M Form 4
2026年7月21日 Valentin Gapontsev Trust I10% owner 売り 計画 56,316 $102.31 $5.8M Form 4
2026年6月29日 Angelo P LoprestiSVP, Secretary & Gen Counsel, 10% owner 売り 計画 1,000 $110.33 $0.1M Form 4
2026年6月29日 Eugene A ScherbakovDirector, 10% owner 売り 計画 1,524 $101.55 $0.2M Form 4
2026年6月29日 Ip Fibre Devices Ltd10% owner 売り 計画 65,700 $103.64 $6.8M Form 4
2026年6月22日 Tang AgnesDirector 売り 計画 1,511 $117.85 $0.2M Form 4

ピオトロスキーFスコア

収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。

テストFY23FY24FY25
純利益がプラス ✓ ✕ ✓
営業キャッシュフローがプラス ✓ ✓ ✓
総資産利益率が上昇 ✓ ✕ ✓
営業キャッシュフローが純利益を上回る ✓ ✓ ✓
資産に対する負債が減少 ✓ ✕ ✕
流動比率が上昇 ✓ ✕ ✕
株式数が増えていない ✓ ✓ ✓
売上総利益率が上昇 ✓ ✕ ✓
資産に対する売上高が上昇 ✓ ✕ ✓
Fスコア 9 / 93 / 97 / 9
アクルーアル比率 −2.8%−17.2%−1.9%
Altman Z'' 17.0314.6514.36

類似企業

各社の直近会計年度のデータです。決算月が異なるため、期間は完全には一致しません。

企業時価総額成長率営業利益率FCFマージンROICPERFスコア
IPG Photonics IPGP $3.0B 2.7% 1.3% −0.3% 0.8% 109.3x 7
TTM Technologies TTMI $8.6B 19.0% 9.1% −0.0% 10.7% 36.2x 7 比較 →
Fabrinet FN $11.4B 35.7% 10.0% 0.1% 30.0% — 5 比較 →
Sanmina SANM $8.6B 7.4% 4.4% 5.8% 14.2% 27.9x 8 比較 →
TE Connectivity TEL $61.0B 8.9% 18.6% 18.6% 12.1% 20.4x 6 比較 →

10年分のデータ

金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。

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会計年度FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
損益計算書
売上高 $1.0B $1.4B $1.5B $1.3B $1.2B $1.5B $1.4B $1.3B $977M $1.0B
売上総利益 $552M $797M $800M $606M $539M $696M $555M $542M $338M $382M
研究開発費 $78.6M $101M $123M $130M $127M $140M $116M $98.7M $110M $117M
営業利益 $364M $551M $523M $234M $199M $368M $170M $232M −$208M $13.1M
支払利息 $0.9M $2.6M $3.1M $2.7M $2.2M $2.7M $3.2M $1.3M $0.3M $0.2M
税引前利益 $367M $552M $534M $248M $206M $367M $183M $275M −$162M $45.1M
法人税 $106M $204M $130M $68.1M $45.4M $88.6M $72.6M $56.0M $19.6M $14.0M
純利益 $261M $348M $404M $180M $160M $278M $110M $219M −$182M $31.1M
希薄化後EPS $4.85 $6.36 $7.38 $3.35 $2.97 $5.16 $2.16 $4.63 −$4.09 $0.73
希薄化後株式数 0.05B 0.05B 0.05B 0.05B 0.05B 0.05B 0.05B 0.05B 0.04B 0.04B
キャッシュフロー
営業キャッシュフロー $298M $405M $393M $324M $285M $390M $213M $296M $248M $75.3M
設備投資(capex) $127M $127M $160M $134M $87.7M $123M $110M $111M $98.5M $78.8M
フリーキャッシュフロー $171M $279M $233M $190M $198M $267M $103M $186M $149M −$3.5M
減価償却費 $51.5M $64.6M $80.3M $96.3M $94.6M $96.3M $90.6M $69.6M $61.4M $66.9M
株式報酬 $21.7M $23.0M $28.0M $33.4M $35.5M $37.9M $38.3M $39.5M $37.1M $42.9M
買収 $47.8M $60.5M $109M $15.1M $0.4M $0.0M $2.0M $0.0M $66.7M $0.5M
自社株買い $8.9M $40.0M $176M $40.7M $37.9M $135M $500M $224M $344M $53.1M
支払配当金 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
配当と自社株買い $9.0M $40.0M $176M $40.7M $37.9M $135M $500M $224M $344M $53.1M
貸借対照表
現金および短期投資 $831M $1.1B $1.0B $1.2B $1.4B $1.5B $1.2B $1.2B $930M $839M
負債総額 $40.8M $49.0M $45.4M $41.7M $38.0M $34.2M $16.0M $0.0M $0.0M $0.0M
ファイナンス・リース負債 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
流動資産 $1.3B $1.8B $1.8B $1.9B $2.1B $2.3B $2.0B $1.9B $1.4B $1.4B
流動負債 $158M $199M $246M $192M $215M $313M $275M $215M $205M $234M
棚卸資産 $239M $308M $404M $381M $365M $461M $509M $454M $285M $313M
有形固定資産(純額) $379M $460M $543M $601M $598M $635M $581M $602M $588M $638M
総資産 $1.8B $2.4B $2.6B $2.7B $2.9B $3.2B $2.7B $2.7B $2.3B $2.4B
負債合計 $232M $345M $368M $328M $342M $423M $358M $284M $265M $296M
自己資本 $1.6B $2.0B $2.2B $2.4B $2.6B $2.7B $2.4B $2.4B $2.0B $2.1B
利益率
売上総利益率 54.9% 56.6% 54.8% 46.1% 44.9% 47.7% 38.9% 42.1% 34.6% 38.0%
営業利益率 36.2% 39.1% 35.9% 17.8% 16.5% 25.2% 11.9% 18.0% −21.3% 1.3%
EBITDAマージン 41.3% 43.7% 41.4% 25.1% 24.4% 31.8% 18.2% 23.4% −15.0% 8.0%
純利益率 25.9% 24.7% 27.7% 13.7% 13.3% 19.1% 7.7% 17.0% −18.6% 3.1%
FCFマージン 17.0% 19.8% 16.0% 14.5% 16.5% 18.3% 7.2% 14.4% 15.3% −0.3%
収益性
投下資本利益率 38.1% 40.3% 36.6% 13.8% 12.4% 22.2% 8.2% 15.0% −14.1% 0.8%
使用資本利益率 24.8% 29.0% 23.3% 9.6% 7.6% 13.2% 6.4% 9.4% −9.1% 0.6%
自己資本利益率 18.5% 19.4% 19.1% 7.8% 6.4% 10.4% 4.3% 9.1% −8.2% 1.5%
総資産利益率 16.1% 16.7% 16.4% 6.8% 5.6% 9.1% 3.7% 8.0% −7.3% 1.3%
成長率
売上高成長率 11.6% 40.0% 3.6% −10.0% −8.7% 21.7% −2.1% −9.9% −24.1% 2.7%
純利益成長率 7.7% 33.3% 16.2% −55.4% −11.5% 74.5% −60.5% 99.1% −182.9% —
EPS成長率 7.1% 31.1% 16.0% −54.6% −11.3% 73.7% −58.1% 114.4% −188.3% —
FCF成長率 −11.7% 63.4% −16.5% −18.5% 4.0% 34.9% −61.6% 81.0% −19.5% −102.3%
株式数の変化 0.7% 1.7% 0.1% −1.6% −0.1% 0.3% −5.6% −7.1% −6.3% −3.8%
財務の健全性
純負債 / EBITDA −1.9x −1.7x −1.7x −3.5x −4.6x −3.2x −4.5x −3.9x — −10.5x
負債 / 自己資本 0.0x 0.0x 0.0x 0.0x 0.0x 0.0x 0.0x 0.0x 0.0x 0.0x
インタレスト・カバレッジ 386.7x 213.4x 171.5x 87.1x 88.9x 135.6x 52.7x 180.7x −751.8x 58.0x
流動比率 8.2x 8.8x 7.4x 9.9x 10.0x 7.5x 7.2x 8.9x 7.0x 6.1x
当座比率 6.7x 7.3x 5.7x 7.9x 8.3x 6.0x 5.4x 6.8x 5.6x 4.7x
資本配分
設備投資 / 売上高 12.6% 9.0% 11.0% 10.2% 7.3% 8.4% 7.7% 8.6% 10.1% 7.9%
株式報酬 / 売上高 2.2% 1.6% 1.9% 2.5% 3.0% 2.6% 2.7% 3.1% 3.8% 4.3%
株主還元 / FCF 5.2% 14.3% 75.6% 21.4% 19.2% 50.6% 487.3% 120.5% 230.2% —
クオリティ指標
ピオトロスキーFスコア 5.0 8.0 3.0 6.0 6.0 7.0 5.0 9.0 3.0 7.0
アルトマンZ'' 14.6 14.0 14.0 14.8 15.2 14.3 14.6 17.0 14.7 14.4
アクルーアル比率 −2.3% −2.8% 0.4% −5.4% −4.4% −3.6% −3.5% −2.8% −17.2% −1.9%

出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0001111928). 2026年10月16日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。

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