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数字は英語のSEC提出書類に基づいています。企業名と業種名は提出書類の表記のままです。

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データは米ドル建てで、2026年10月23日のECB参照レートで換算しています。

Valaris

VAL NYSE Oil & Gas Drilling 金融 FY2015–FY2025

Valaris' revenue rose 0.3% to $2.4 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 20.1%, up from 14.9% a year earlier. Free cash flow was $203 million. It paid out $100 million in dividends and buybacks, 49% of free cash flow. The diluted share count fell 2.7%.

直近終値 · 2026年10月23日

$97.33

5.6%
評価する 比較
売上高 損益計算書に計上された売上高の合計。
$2.4B
0.3% 前年比
営業利益率 売上高に対する営業利益の割合。
20.1%
5.2 ポイント
純利益 すべての費用、利息、税金を差し引いた後の利益。
$983M
163.2%
フリーキャッシュフロー 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。
$203M
投下資本利益率 事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。
14.4%
1.4 ポイント
時価総額 直近終値 × 最新の希薄化後株式数のため、概算値です。
$6.9B
10月23日の終値
PER 直近終値 ÷ 直近4四半期の希薄化後1株当たり利益。
7.3x
EPS $13.26(直近12か月)ベース

このデータについて。 Valaris emerged from bankruptcy in April 2021, so 2021 is split into two periods with no full-year figures and is not shown. Its old shares were cancelled, and its assets were revalued, so figures before and after 2021 aren't comparable. Share counts and per-share figures for earlier years are restated for a stock split (1-for-4), so every year is on today's share basis.

Valarisの事業内容

事業内容の説明はまだありません。

正式名称
Valaris Limited
決算期末
2025年12月31日
最新の年次報告書
—
受付番号 · CIK
0000314808-26-000029
0000314808

売上高と利益率

Valarisの2025年度の売上高は$2.4Bで、前年比0.3%増でした。

売上高
売上高
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF
利益率(売上高比 %)
売上総利益率 営業利益率 純利益率 FCF

純利益と1株当たり利益

赤字の期間は赤で表示しています。

純利益
純利益
希薄化後EPS
希薄化後EPS

資本利益率

事業に投下された資金(負債+自己資本−現金)に対する税引後営業利益の割合。

投下資本・自己資本・総資産利益率(年次)
投下資本利益率 自己資本利益率 総資産利益率

キャッシュフロー

2025年度のフリーキャッシュフローは$203Mで、売上高の8.6%でした。 営業キャッシュフローから設備投資を差し引いた額。

フリーキャッシュフロー
フリーキャッシュフロー
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資
営業キャッシュフローと設備投資
営業キャッシュフロー 設備投資

配当、自社株買い、株式数

Valarisは2025年度に$100Mを株主に還元しました。フリーキャッシュフローの49%にあたります。 希薄化後株式数は2.7%減少しました。

配当と自社株買い
配当 自社株買い
配当と自社株買い
配当 自社株買い
希薄化後発行済株式数(年次)

Valarisを自分で評価

前提条件を変えて、1株あたりの価値を確認できます。これはモデルであり、予測や目標株価ではありません。結果は入力した値によって決まります。

DCF(割引キャッシュフロー)

1株当たり価値

—

ネットキャッシュ−$487Mを加え、希薄化後株式数70.9Mで割ります。10年分のキャッシュフローと継続価値を現在価値に割り引いています。

利益倍率

1株当たり価値

—

参考倍率:現在 7.3x · 同業他社 — · セクター 17.4x。

貸借対照表

現金、負債、そしてValarisがどれだけ余裕を持って負債を抱えられるかを示す指標。

現金と負債(リース含む)
現金 負債
期末FY20FY22FY23FY24FY25
現金および短期投資 $326M$724M$621M$368M$599M
負債(ファイナンス・リース含む) $0.0M$542M$1.1B$1.1B$1.1B
純負債 / EBITDA —−1.4x3.0x1.5x0.8x
負債 / 自己資本 0.0x0.4x0.5x0.5x0.3x
インタレスト・カバレッジ −14.9x0.8x1.7x4.5x5.3x
流動比率 2.8x2.7x1.7x1.6x1.8x
当座比率 2.1x—1.7x1.6x1.8x
総資産 $12.9B$2.9B$4.3B$4.4B$5.3B
負債合計 $8.5B$1.6B$2.3B$2.2B$2.1B
自己資本 $4.4B$1.3B$2.0B$2.2B$3.2B
純負債 (− = ネットキャッシュ) −$326M−$182M$459M$715M$487M

インサイダー取引

役員、取締役、10%超保有者による市場内での売買(Form 4の届出に基づく)。「計画」は事前に定めたRule 10b5-1プランによる取引を示します。

買い(12か月)

$0.0M

インサイダー0人

売り(12か月)

$0.0M

インサイダー0人

売りのうち計画取引

—

$0.0M

直近12か月に市場内でのインサイダー取引はありません。

ピオトロスキーFスコア

収益性、資金調達、効率性に関する9つの合否テスト。8〜9は良好、0〜2は弱い。

テストFY23FY24FY25
純利益がプラス ✓ ✓ ✓
営業キャッシュフローがプラス ✓ ✓ ✓
総資産利益率が上昇 — ✕ ✓
営業キャッシュフローが純利益を上回る ✕ ✕ ✕
資産に対する負債が減少 — ✓ ✓
流動比率が上昇 ✕ ✕ ✓
株式数が増えていない ✓ ✓ ✓
売上総利益率が上昇 ✕ ✓ ✓
資産に対する売上高が上昇 — ✕ ✕
Fスコア — / 95 / 97 / 9
アクルーアル比率 16.7%0.4%9.0%
Altman Z'' 2.563.244.29

類似企業

各社の直近会計年度のデータです。決算月が異なるため、期間は完全には一致しません。

企業時価総額成長率営業利益率FCFマージンROICPERFスコア
Valaris VAL $6.9B 0.3% 20.1% 8.6% 14.4% 7.3x 7
Noble NE $7.6B 7.5% 12.7% 13.2% 5.3% 50.7x 5 比較 →
Helmerich & Payne HP $3.9B 35.9% 0.1% 3.1% 0.1% — 4 比較 →
Transocean RIG $7.7B 12.5% −58.9% 15.8% −12.4% — 6 比較 →
Patterson-UTI Energy PTEN $4.6B −10.3% −0.9% 7.7% −0.8% — 6 比較 →

10年分のデータ

金額はUSD建て。指標名にカーソルを合わせると定義が表示されます。

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会計年度FY15FY16FY17FY18FY19FY20FY22FY23FY24FY25
損益計算書
売上高 — $2.8B $1.8B $1.7B $2.1B $1.4B $1.6B $1.8B $2.4B $2.4B
売上総利益 — — $654M $386M $247M — $219M $241M $602M $739M
営業利益 −$1.2B $929M −$132M −$236M −$670M −$4.3B $37.2M $53.5M $352M $477M
支払利息 $216M $229M $224M $283M $428M $291M $44.2M $32.3M $78.3M $90.5M
税引前利益 −$1.5B $998M −$196M −$539M −$63.8M −$5.1B $225M $84.2M $370M $552M
法人税 −$13.9M $109M $109M $89.6M $128M −$259M $43.1M −$783M $0.4M −$427M
純利益 −$1.6B $890M −$304M −$640M −$198M −$4.9B $177M $865M $373M $983M
希薄化後EPS −$27.52 $12.52 −$3.66 −$5.90 −$1.14 −$24.42 $2.33 $11.51 $5.12 $13.86
希薄化後株式数 0.06B 0.07B 0.08B 0.11B 0.17B 0.20B 0.08B 0.08B 0.07B 0.07B
キャッシュフロー
営業キャッシュフロー $1.7B $1.1B $259M −$55.7M −$277M −$252M $127M $268M $355M $546M
設備投資(capex) $1.6B $322M $537M $427M $227M $93.8M $207M $696M $455M $344M
フリーキャッシュフロー $78.4M $755M −$277M −$482M −$504M −$346M −$80.0M −$429M −$99.7M $203M
減価償却費 — — — $479M $610M $541M $91.2M $101M $122M $146M
株式報酬 $40.2M $39.6M $34.2M $29.9M $37.3M $21.4M $17.4M $27.3M $27.7M $25.2M
買収 $0.0M $0.0M $872M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
自社株買い $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $199M $126M $100M
支払配当金 $141M $11.6M $13.8M $17.9M $4.5M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
配当と自社株買い $141M $11.6M $13.8M $17.9M $4.5M $0.0M $0.0M $199M $126M $100M
貸借対照表
現金および短期投資 $1.3B $2.6B $885M $604M $97.2M $326M $724M $621M $368M $599M
負債総額 $6.5B $5.4B $4.8B $5.0B $6.0B $0.0M $542M $1.1B $1.1B $1.1B
ファイナンス・リース負債 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
流動資産 $2.3B $3.3B $1.6B $1.3B $1.1B $1.2B $1.3B $1.3B $1.1B $1.2B
流動負債 $776M $854M $759M $529M $831M $427M $504M $744M $680M $692M
棚卸資産 $235M $225M $279M $268M $340M $279M — $0.0M $0.0M $0.0M
有形固定資産(純額) $11.1B $10.9B $12.9B $12.6B $15.1B $11.0B $977M $1.6B $1.9B $2.1B
総資産 $13.6B $14.4B $14.6B $14.0B $16.9B $12.9B $2.9B $4.3B $4.4B $5.3B
負債合計 $7.1B $6.1B $5.9B $5.9B $7.6B $8.5B $1.6B $2.3B $2.2B $2.1B
自己資本 $6.5B $8.3B $8.7B $8.1B $9.3B $4.4B $1.3B $2.0B $2.2B $3.2B
利益率
売上総利益率 — — 35.5% 22.6% 12.0% — 13.7% 13.5% 25.5% 31.2%
営業利益率 — 33.5% −7.2% −13.8% −32.6% −303.7% 2.3% 3.0% 14.9% 20.1%
EBITDAマージン — — — 14.3% −2.9% −265.8% 8.0% 8.7% 20.1% 26.3%
純利益率 — 32.1% −16.5% −37.5% −9.6% −340.2% 11.0% 48.5% 15.8% 41.5%
FCFマージン — 27.2% −15.1% −28.3% −24.5% −24.2% −5.0% −24.0% −4.2% 8.6%
収益性
投下資本利益率 −8.1% 7.3% −0.9% −1.5% −3.8% −35.5% — 3.0% 13.0% 14.4%
使用資本利益率 −9.0% 7.1% −1.0% −1.7% −4.5% −30.4% — 1.8% 9.6% 11.4%
自己資本利益率 −21.7% 12.1% −3.6% −7.6% −2.3% −71.0% — 52.8% 17.7% 36.4%
総資産利益率 −10.8% 6.4% −2.1% −4.5% −1.3% −32.6% — 24.1% 8.5% 20.2%
成長率
売上高成長率 — — −33.6% −7.5% 20.4% −30.5% — 11.3% 32.4% 0.3%
純利益成長率 — — −134.1% — — — — 390.3% −56.9% 163.2%
EPS成長率 — — −129.2% — — — — 394.0% −55.5% 170.7%
FCF成長率 −84.0% 863.3% −136.7% — — — — — — —
株式数の変化 0.3% 20.2% 19.1% 30.6% 59.8% 14.7% — −0.5% −3.1% −2.7%
財務の健全性
純負債 / EBITDA — — — 18.1x — — −1.4x 3.0x 1.5x 0.8x
負債 / 自己資本 1.0x 0.7x 0.5x 0.6x 0.7x 0.0x 0.4x 0.5x 0.5x 0.3x
インタレスト・カバレッジ −5.8x 4.1x −0.6x −0.8x −1.6x −14.9x 0.8x 1.7x 4.5x 5.3x
流動比率 3.0x 3.8x 2.1x 2.5x 1.3x 2.8x 2.7x 1.7x 1.6x 1.8x
当座比率 2.6x 3.6x 1.8x 2.0x 0.9x 2.1x — 1.7x 1.6x 1.8x
資本配分
設備投資 / 売上高 — 11.6% 29.1% 25.0% 11.1% 6.6% 12.9% 39.0% 19.3% 14.5%
株式報酬 / 売上高 — 1.4% 1.9% 1.8% 1.8% 1.5% 1.1% 1.5% 1.2% 1.1%
株主還元 / FCF 180.1% 1.5% — — — — — — — 49.3%
クオリティ指標
ピオトロスキーFスコア — — 3.0 2.0 2.0 3.0 — — 5.0 7.0
アルトマンZ'' 1.3 3.4 2.2 1.9 1.2 −2.4 3.1 2.6 3.2 4.3
アクルーアル比率 −22.2% −1.3% −3.9% −4.1% 0.5% −30.9% — 16.7% 0.4% 9.0%

出典:SEC EDGAR XBRL提出書類 (CIK 0000314808). 2026年10月9日更新。 第4四半期は通期から最初の9か月を差し引いた値です。 情報提供のみを目的としており、投資助言ではありません。数字を利用する前に原本の書類を確認してください。

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