BJ's Restaurants
BJRI Nasdaq Restaurants Financiële sector BJ2016–BJ2025
BJ's Restaurants' revenue rose 3.1% to $1.4 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 3.3%, up from 1.0% a year earlier. Free cash flow was $41 million, up 66.5%. It paid out $68 million in dividends and buybacks, 166% of free cash flow. The diluted share count fell 4.8%.
Laatste slotkoers · 23 okt. 2026
$56,51
3,9%
Omzet
Totale omzet volgens de winst-en-verliesrekening.
$1,4 mld
3,1%
vs. vorig jaar
Operationele marge
Bedrijfsresultaat als deel van de omzet.
3,3%
2,3 procentpunt
Nettowinst
Winst na alle kosten, rente en belasting.
$48,8 mln
192,2%
Vrije kasstroom
Operationele kasstroom min investeringen.
$40,9 mln
66,5%
Rendement op kapitaal
Bedrijfsresultaat na belasting als deel van het geld dat in het bedrijf is geïnvesteerd: schuld plus eigen vermogen, min kas.
11,1%
7,6 procentpunt
Beurswaarde
Laatste slotkoers maal het meest recente aantal verwaterde aandelen, dus bij benadering.
$1,2 mld
slot 23 okt.
K/W
Laatste slotkoers gedeeld door de verwaterde winst per aandeel over de laatste vier kwartalen.
30,2x
Bij winst per aandeel $1,87 (12 mnd)
Wat BJ's Restaurants doet
Nog geen bedrijfsomschrijving.
- Statutaire naam
- BJ’S RESTAURANTS, INC.
- Einde boekjaar
- 30 december 2025
- Laatste jaarverslag
- —
- Accessienummer · CIK
- 0001193125-26-083331
0001013488
Omzet en marges
BJ's Restaurants had in boekjaar 2025 een omzet van $1,4 mld, 3,1% meer dan een jaar eerder.
BJ16
Omzet $993 mln
BJ17
Omzet $1,0 mld
BJ18
Omzet $1,1 mld
BJ19
Omzet $1,2 mld
BJ20
Omzet $779 mln
BJ21
Omzet $1,1 mld
BJ22
Omzet $1,3 mld
BJ23
Omzet $1,3 mld
BJ24
Omzet $1,4 mld
BJ25
Omzet $1,4 mld
K3 '23
Omzet $319 mln
K4 '23
Omzet $324 mln
K1 '24
Omzet $337 mln
K2 '24
Omzet $350 mln
K3 '24
Omzet $326 mln
K4 '24
Omzet $344 mln
K1 '25
Omzet $348 mln
K2 '25
Omzet $366 mln
K3 '25
Omzet $330 mln
K4 '25
Omzet $355 mln
K1 '26
Omzet $358 mln
K2 '26
Omzet $389 mln
BJ16
Bruto 74,7%
Operationeel 6,2%
Netto 4,6%
FCF 2,9%
BJ17
Bruto 74,0%
Operationeel 3,7%
Netto 4,3%
FCF 3,5%
BJ18
Bruto 74,8%
Operationeel 5,2%
Netto 4,6%
FCF 6,4%
BJ19
Bruto 74,6%
Operationeel 4,2%
Netto 3,9%
FCF 2,9%
BJ20
Bruto 74,9%
Operationeel −11,1%
Netto −7,4%
FCF −0,4%
BJ21
Bruto 73,5%
Operationeel −1,5%
Netto −0,3%
FCF 2,0%
BJ22
Bruto 72,8%
Operationeel −0,4%
Netto 0,3%
FCF −2,1%
BJ23
Bruto 74,0%
Operationeel 1,0%
Netto 1,5%
FCF 0,5%
BJ24
Bruto 74,2%
Operationeel 1,0%
Netto 1,2%
FCF 1,8%
BJ25
Bruto 74,8%
Operationeel 3,3%
Netto 3,5%
FCF 2,9%
Bruto
Operationeel
Netto
FCF
K3 '23
Bruto 74,1%
Operationeel −0,8%
Netto −1,2%
FCF 0,9%
K4 '23
Bruto 74,5%
Operationeel 1,0%
Netto 2,5%
FCF 4,7%
K1 '24
Bruto 74,8%
Operationeel 2,5%
Netto 2,3%
FCF 0,1%
K2 '24
Bruto 74,3%
Operationeel 3,8%
Netto 4,9%
FCF 0,2%
K3 '24
Bruto 73,4%
Operationeel −0,8%
Netto −0,9%
FCF 2,3%
K4 '24
Bruto 74,1%
Operationeel −1,4%
Netto −1,5%
FCF 4,6%
K1 '25
Bruto 75,1%
Operationeel 4,3%
Netto 3,9%
FCF −3,5%
K2 '25
Bruto 75,2%
Operationeel 5,8%
Netto 6,1%
FCF 11,5%
K3 '25
Bruto 74,3%
Operationeel −0,3%
Netto 0,1%
FCF 1,1%
K4 '25
Bruto 74,5%
Operationeel 3,1%
Netto 3,6%
FCF 2,1%
K1 '26
Bruto 74,9%
Operationeel 3,0%
Netto 2,5%
FCF 7,6%
K2 '26
Bruto 74,5%
Operationeel 4,7%
Netto 4,8%
FCF 2,0%
Bruto
Operationeel
Netto
FCF
Nettowinst en winst per aandeel
Van boekjaar 2016 tot 2025 groeide de verwaterde winst per aandeel 1,6% per jaar. Verliesperiodes staan in het rood.
BJ16
Nettowinst $45,6 mln
BJ17
Nettowinst $44,8 mln
BJ18
Nettowinst $50,8 mln
BJ19
Nettowinst $45,2 mln
BJ20
Nettowinst −$57,9 mln
BJ21
Nettowinst −$3,6 mln
BJ22
Nettowinst $4,1 mln
BJ23
Nettowinst $19,7 mln
BJ24
Nettowinst $16,7 mln
BJ25
Nettowinst $48,8 mln
K3 '23
Nettowinst −$3,8 mln
K4 '23
Nettowinst $8,1 mln
K1 '24
Nettowinst $7,7 mln
K2 '24
Nettowinst $17,2 mln
K3 '24
Nettowinst −$2,9 mln
K4 '24
Nettowinst −$5,3 mln
K1 '25
Nettowinst $13,5 mln
K2 '25
Nettowinst $22,2 mln
K3 '25
Nettowinst $0,5 mln
K4 '25
Nettowinst $12,6 mln
K1 '26
Nettowinst $9,0 mln
K2 '26
Nettowinst $18,8 mln
BJ16
Verwaterde winst per aandeel $1,88
BJ17
Verwaterde winst per aandeel $2,06
BJ18
Verwaterde winst per aandeel $2,35
BJ19
Verwaterde winst per aandeel $2,20
BJ20
Verwaterde winst per aandeel −$2,74
BJ21
Verwaterde winst per aandeel −$0,16
BJ22
Verwaterde winst per aandeel $0,17
BJ23
Verwaterde winst per aandeel $0,82
BJ24
Verwaterde winst per aandeel $0,70
BJ25
Verwaterde winst per aandeel $2,16
K3 '23
Verwaterde winst per aandeel −$0,16
K4 '23
Verwaterde winst per aandeel $0,34
K1 '24
Verwaterde winst per aandeel $0,32
K2 '24
Verwaterde winst per aandeel $0,72
K3 '24
Verwaterde winst per aandeel −$0,13
K4 '24
Verwaterde winst per aandeel −$0,22
K1 '25
Verwaterde winst per aandeel $0,58
K2 '25
Verwaterde winst per aandeel $0,97
K3 '25
Verwaterde winst per aandeel $0,02
K4 '25
Verwaterde winst per aandeel $0,58
K1 '26
Verwaterde winst per aandeel $0,41
K2 '26
Verwaterde winst per aandeel $0,86
Rendement op kapitaal
Bedrijfsresultaat na belasting als deel van het geld dat in het bedrijf is geïnvesteerd: schuld plus eigen vermogen, min kas.
BJ16
Rendement op kapitaal 11,8%
Rendement op eigen vermogen 15,4%
Rendement op activa 6,6%
BJ17
Rendement op kapitaal 9,5%
Rendement op eigen vermogen 16,8%
Rendement op activa 6,5%
BJ18
Rendement op kapitaal 14,6%
Rendement op eigen vermogen 17,9%
Rendement op activa 7,4%
BJ19
Rendement op kapitaal 12,2%
Rendement op eigen vermogen 15,1%
Rendement op activa 5,1%
BJ20
Rendement op kapitaal −17,7%
Rendement op eigen vermogen −19,8%
Rendement op activa −5,4%
BJ21
Rendement op kapitaal −3,7%
Rendement op eigen vermogen −1,2%
Rendement op activa −0,3%
BJ22
Rendement op kapitaal −1,2%
Rendement op eigen vermogen 1,2%
Rendement op activa 0,4%
BJ23
Rendement op kapitaal 3,5%
Rendement op eigen vermogen 5,5%
Rendement op activa 1,9%
BJ24
Rendement op kapitaal 3,5%
Rendement op eigen vermogen 4,5%
Rendement op activa 1,6%
BJ25
Rendement op kapitaal 11,1%
Rendement op eigen vermogen 13,3%
Rendement op activa 4,8%
Rendement op kapitaal
Rendement op eigen vermogen
Rendement op activa
Kasstroom
De vrije kasstroom was $40,9 mln in boekjaar 2025, 2,9% van de omzet. Operationele kasstroom min investeringen.
BJ16
Vrije kasstroom $29,0 mln
BJ17
Vrije kasstroom $36,3 mln
BJ18
Vrije kasstroom $72,0 mln
BJ19
Vrije kasstroom $33,8 mln
BJ20
Vrije kasstroom −$2,8 mln
BJ21
Vrije kasstroom $22,1 mln
BJ22
Vrije kasstroom −$27,5 mln
BJ23
Vrije kasstroom $6,9 mln
BJ24
Vrije kasstroom $24,6 mln
BJ25
Vrije kasstroom $40,9 mln
K3 '23
Vrije kasstroom $3,0 mln
K4 '23
Vrije kasstroom $15,3 mln
K1 '24
Vrije kasstroom $0,5 mln
K2 '24
Vrije kasstroom $0,7 mln
K3 '24
Vrije kasstroom $7,6 mln
K4 '24
Vrije kasstroom $15,8 mln
K1 '25
Vrije kasstroom −$12,1 mln
K2 '25
Vrije kasstroom $41,9 mln
K3 '25
Vrije kasstroom $3,6 mln
K4 '25
Vrije kasstroom $7,5 mln
K1 '26
Vrije kasstroom $27,2 mln
K2 '26
Vrije kasstroom $7,8 mln
BJ16
Operationele kasstroom $138 mln
Investeringen $109 mln
BJ17
Operationele kasstroom $107 mln
Investeringen $70,7 mln
BJ18
Operationele kasstroom $133 mln
Investeringen $61,0 mln
BJ19
Operationele kasstroom $116 mln
Investeringen $82,2 mln
BJ20
Operationele kasstroom $40,5 mln
Investeringen $43,3 mln
BJ21
Operationele kasstroom $64,3 mln
Investeringen $42,2 mln
BJ22
Operationele kasstroom $51,1 mln
Investeringen $78,6 mln
BJ23
Operationele kasstroom $106 mln
Investeringen $98,9 mln
BJ24
Operationele kasstroom $102 mln
Investeringen $76,9 mln
BJ25
Operationele kasstroom $111 mln
Investeringen $69,6 mln
Operationele kasstroom
Investeringen
K3 '23
Operationele kasstroom $32,0 mln
Investeringen $29,1 mln
K4 '23
Operationele kasstroom $32,2 mln
Investeringen $16,9 mln
K1 '24
Operationele kasstroom $22,3 mln
Investeringen $21,9 mln
K2 '24
Operationele kasstroom $20,2 mln
Investeringen $19,5 mln
K3 '24
Operationele kasstroom $27,3 mln
Investeringen $19,7 mln
K4 '24
Operationele kasstroom $31,6 mln
Investeringen $15,9 mln
K1 '25
Operationele kasstroom $4,6 mln
Investeringen $16,7 mln
K2 '25
Operationele kasstroom $62,3 mln
Investeringen $20,4 mln
K3 '25
Operationele kasstroom $25,1 mln
Investeringen $21,5 mln
K4 '25
Operationele kasstroom $18,6 mln
Investeringen $11,1 mln
K1 '26
Operationele kasstroom $43,0 mln
Investeringen $15,8 mln
K2 '26
Operationele kasstroom $31,1 mln
Investeringen $23,3 mln
Operationele kasstroom
Investeringen
Dividend, inkoop en aantal aandelen
BJ's Restaurants keerde in boekjaar 2025 $67,8 mln uit aan aandeelhouders, 166% van de vrije kasstroom. Het aantal verwaterde aandelen daalde 4,8%.
BJ16
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $95,0 mln
BJ17
Dividend $2,3 mln
Inkoop eigen aandelen $66,9 mln
BJ18
Dividend $9,5 mln
Inkoop eigen aandelen $20,3 mln
BJ19
Dividend $10,0 mln
Inkoop eigen aandelen $82,8 mln
BJ20
Dividend $0,1 mln
Inkoop eigen aandelen $15,0 mln
BJ21
Dividend $0,1 mln
Inkoop eigen aandelen $0,0 mln
BJ22
Dividend $0,1 mln
Inkoop eigen aandelen $2,4 mln
BJ23
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $11,0 mln
BJ24
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $25,1 mln
BJ25
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $67,8 mln
Dividend
Inkoop eigen aandelen
K3 '23
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $4,3 mln
K4 '23
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $6,7 mln
K1 '24
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $0,0 mln
K2 '24
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $8,8 mln
K3 '24
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $8,2 mln
K4 '24
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $8,0 mln
K1 '25
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $14,1 mln
K2 '25
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $15,1 mln
K3 '25
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $33,2 mln
K4 '25
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $5,4 mln
K1 '26
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $5,3 mln
K2 '26
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $2,4 mln
Dividend
Inkoop eigen aandelen
BJ16
Verwaterde aandelen 0,02 mld
BJ17
Verwaterde aandelen 0,02 mld
BJ18
Verwaterde aandelen 0,02 mld
BJ19
Verwaterde aandelen 0,02 mld
BJ20
Verwaterde aandelen 0,02 mld
BJ21
Verwaterde aandelen 0,02 mld
BJ22
Verwaterde aandelen 0,02 mld
BJ23
Verwaterde aandelen 0,02 mld
BJ24
Verwaterde aandelen 0,02 mld
BJ25
Verwaterde aandelen 0,02 mld
Waardeer BJ's Restaurants zelf
Wijzig de aannames en zie wat ze per aandeel betekenen. Dit zijn modellen, geen voorspellingen of koersdoelen: de uitkomst hangt volledig af van wat je invoert.
Verdisconteerde kasstroom
Waarde per aandeel
—
Telt een netto kaspositie van −$61,2 mln op en deelt door 22,6 mln verwaterde aandelen. Tien jaar kasstromen plus een eindwaarde, verdisconteerd naar vandaag.
Winstmultiple
Waarde per aandeel
—
Referentiemultiples: vandaag 30,2x · branchegenoten 63,1x · sector 17,7x.
Balans
Kas, schuld en de ratio's die laten zien hoe makkelijk BJ's Restaurants die kan dragen.
BJ16
Kas $22,8 mln
Schuld $148 mln
BJ17
Kas $24,3 mln
Schuld $164 mln
BJ18
Kas $29,2 mln
Schuld $95,0 mln
BJ19
Kas $22,4 mln
Schuld $143 mln
BJ20
Kas $51,7 mln
Schuld $117 mln
BJ21
Kas $38,5 mln
Schuld $50,0 mln
BJ22
Kas $24,9 mln
Schuld $60,0 mln
BJ23
Kas $29,1 mln
Schuld $68,0 mln
BJ24
Kas $26,1 mln
Schuld $66,5 mln
BJ25
Kas $23,8 mln
Schuld $85,0 mln
Kas
Schuld
| Einde boekjaar | BJ21 | BJ22 | BJ23 | BJ24 | BJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kas en kortlopende beleggingen | $38,5 mln | $24,9 mln | $29,1 mln | $26,1 mln | $23,8 mln |
| Schuld incl. financiële lease | $50,0 mln | $60,0 mln | $68,0 mln | $66,5 mln | $85,0 mln |
| Nettoschuld / EBITDA | 0,2x | 0,5x | 0,5x | 0,5x | 0,5x |
| Schuld / eigen vermogen | 0,2x | 0,2x | 0,2x | 0,2x | 0,2x |
| Rentedekking | −4,5x | −3,1x | 3,7x | 3,0x | 11,6x |
| Current ratio | 0,5x | 0,4x | 0,4x | 0,4x | 0,4x |
| Quick ratio | 0,5x | 0,4x | 0,4x | 0,4x | 0,4x |
| Totaal activa | $1,0 mld | $1,0 mld | $1,1 mld | $1,0 mld | $1,0 mld |
| Totaal verplichtingen | $701 mln | $700 mln | $693 mln | $671 mln | $649 mln |
| Eigen vermogen | $334 mln | $346 mln | $366 mln | $370 mln | $366 mln |
| Nettoschuld (− = netto kas) | $11,5 mln | $35,1 mln | $38,9 mln | $40,4 mln | $61,2 mln |
Insidertransacties
Aankopen en verkopen op de open markt door bestuurders, commissarissen en eigenaren van meer dan 10%, uit Form 4-meldingen. „Plan” markeert transacties onder een vooraf opgesteld Rule 10b5-1-plan.
Gekocht, 12 maanden
$0,1 mln
1 insider
Verkocht, 12 maanden
$6,7 mln
4 insiders
Van de verkopen via plannen
0%
$0,0 mln
| Datum | Insider | Transactie | Aandelen | Koers | Waarde | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 sep. 2026 | Richmond C BradfordDirector | Gekocht | 500 | $59,50 | $0,0 mln | Form 4 |
| 2 sep. 2026 | Richmond C BradfordDirector | Gekocht | 500 | $61,05 | $0,0 mln | Form 4 |
| 31 aug. 2026 | Richmond C BradfordDirector | Gekocht | 753 | $63,25 | $0,0 mln | Form 4 |
| 10 aug. 2026 | Noah A. ElbogenDirector | Verkocht | 7.535 | $70,14 | $0,5 mln | Form 4 |
| 7 aug. 2026 | Kendra D MillerEVP & General Counsel | Verkocht | 2.978 | $69,80 | $0,2 mln | Form 4 |
| 6 aug. 2026 | Gregory S LyndsEVP & Chief Dev. Officer | Verkocht | 21.704 | $68,81 | $1,5 mln | Form 4 |
| 6 aug. 2026 | Kendra D MillerEVP & General Counsel | Verkocht | 10.217 | $69,31 | $0,7 mln | Form 4 |
| 3 aug. 2026 | Gregory S LyndsEVP & Chief Dev. Officer | Verkocht | 25.350 | $67,47 | $1,7 mln | Form 4 |
| 18 jun. 2026 | Brian S KrakowerEVP & Chief Info. Officer | Verkocht | 7.341 | $55,17 | $0,4 mln | Form 4 |
| 18 jun. 2026 | Gregory S LyndsEVP & Chief Dev. Officer | Verkocht | 6.201 | $55,86 | $0,3 mln | Form 4 |
| 18 jun. 2026 | Kendra D MillerEVP & General Counsel | Verkocht | 19.261 | $55,60 | $1,1 mln | Form 4 |
| 18 jun. 2026 | Noah A. ElbogenDirector | Verkocht | 4.652 | $54,00 | $0,3 mln | Form 4 |
Piotroski F-score
Negen geslaagd/niet-geslaagd-tests van winstgevendheid, financiering en efficiëntie. 8–9 is sterk, 0–2 zwak.
| Test | BJ23 | BJ24 | BJ25 |
|---|---|---|---|
| Nettowinst is positief | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operationele kasstroom is positief | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rendement op activa steeg | ✓ | ✕ | ✓ |
| Operationele kasstroom hoger dan nettowinst | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schuld daalde ten opzichte van activa | ✕ | ✓ | ✕ |
| Current ratio steeg | ✕ | ✕ | ✕ |
| Aantal aandelen steeg niet | ✕ | ✓ | ✓ |
| Brutomarge steeg | ✓ | ✓ | ✓ |
| Omzet steeg ten opzichte van activa | ✓ | ✓ | ✓ |
| F-score | 6 / 9 | 7 / 9 | 7 / 9 |
| Accrualsratio | −8,2% | −8,1% | −6,0% |
| Altman Z'' | 0,81 | 0,85 | 1,10 |
Vergelijkbare bedrijven
Laatste boekjaar van elk bedrijf. Boekjaren eindigen in verschillende maanden, dus de periodes vallen niet precies samen.
| Bedrijf | Beurswaarde | Groei | Oper. marge | FCF-marge | ROIC | K/W | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ's Restaurants BJRI | $1,2 mld | 3,1% | 3,3% | 2,9% | 11,1% | 30,2x | 7 | |
| Shake Shack SHAK | $2,7 mld | 15,4% | 4,3% | 3,9% | 9,6% | 68,6x | 7 | Vergelijken → |
| Dutch Bros BROS | $5,6 mld | 27,9% | 9,8% | 3,3% | 11,9% | 57,6x | 5 | Vergelijken → |
| Cava Group CAVA | $6,3 mld | 22,4% | 4,7% | 2,2% | 13,9% | 97,2x | 4 | Vergelijken → |
| Papa John's PZZA | $599 mln | −0,3% | 4,3% | 3,0% | 19,3% | 22,9x | 4 | Vergelijken → |
10 jaar aan cijfers
Bedragen in USD. Beweeg over de naam van een ratio voor de definitie.
| Boekjaar | BJ16 | BJ17 | BJ18 | BJ19 | BJ20 | BJ21 | BJ22 | BJ23 | BJ24 | BJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst-en-verliesrekening | ||||||||||
| Omzet | $993 mln | $1,0 mld | $1,1 mld | $1,2 mld | $779 mln | $1,1 mld | $1,3 mld | $1,3 mld | $1,4 mld | $1,4 mld |
| Brutowinst | $742 mln | $763 mln | $835 mln | $866 mln | $583 mln | $799 mln | $934 mln | $987 mln | $1,0 mld | $1,0 mld |
| Bedrijfsresultaat | $61,6 mln | $37,9 mln | $57,6 mln | $49,1 mln | −$86,4 mln | −$16,5 mln | −$5,5 mln | $13,8 mln | $14,1 mln | $46,3 mln |
| Rentelasten | $1,4 mln | $4,2 mln | $4,2 mln | $4,0 mln | $5,9 mln | $3,7 mln | $1,8 mln | $3,8 mln | $4,7 mln | $4,0 mln |
| Winst voor belasting | $61,1 mln | $35,4 mln | $52,0 mln | $46,3 mln | −$90,0 mln | −$19,2 mln | −$8,3 mln | $10,1 mln | $8,3 mln | $47,2 mln |
| Winstbelasting | $15,5 mln | −$9,4 mln | $1,2 mln | $1,1 mln | −$32,1 mln | −$15,6 mln | −$12,4 mln | −$9,6 mln | −$8,4 mln | −$1,6 mln |
| Nettowinst | $45,6 mln | $44,8 mln | $50,8 mln | $45,2 mln | −$57,9 mln | −$3,6 mln | $4,1 mln | $19,7 mln | $16,7 mln | $48,8 mln |
| Verwaterde winst per aandeel | $1,88 | $2,06 | $2,35 | $2,20 | −$2,74 | −$0,16 | $0,17 | $0,82 | $0,70 | $2,16 |
| Verwaterde aandelen | 0,02 mld | 0,02 mld | 0,02 mld | 0,02 mld | 0,02 mld | 0,02 mld | 0,02 mld | 0,02 mld | 0,02 mld | 0,02 mld |
| Kasstroom | ||||||||||
| Operationele kasstroom | $138 mln | $107 mln | $133 mln | $116 mln | $40,5 mln | $64,3 mln | $51,1 mln | $106 mln | $102 mln | $111 mln |
| Investeringen (capex) | $109 mln | $70,7 mln | $61,0 mln | $82,2 mln | $43,3 mln | $42,2 mln | $78,6 mln | $98,9 mln | $76,9 mln | $69,6 mln |
| Vrije kasstroom | $29,0 mln | $36,3 mln | $72,0 mln | $33,8 mln | −$2,8 mln | $22,1 mln | −$27,5 mln | $6,9 mln | $24,6 mln | $40,9 mln |
| Afschrijvingen | $64,3 mln | $68,7 mln | $70,4 mln | $72,0 mln | $73,1 mln | $72,8 mln | $70,4 mln | $71,0 mln | $72,7 mln | $76,6 mln |
| Beloning in aandelen | $5,5 mln | $6,9 mln | $8,3 mln | $8,9 mln | $9,8 mln | $10,3 mln | $10,1 mln | $10,9 mln | $8,6 mln | $8,1 mln |
| Overnames | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Inkoop eigen aandelen | $95,0 mln | $66,9 mln | $20,3 mln | $82,8 mln | $15,0 mln | $0,0 mln | $2,4 mln | $11,0 mln | $25,1 mln | $67,8 mln |
| Betaald dividend | $0,0 mln | $2,3 mln | $9,5 mln | $10,0 mln | $0,1 mln | $0,1 mln | $0,1 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Dividend en inkoop | $95,0 mln | $69,2 mln | $29,8 mln | $92,8 mln | $15,2 mln | $0,1 mln | $2,5 mln | $11,0 mln | $25,1 mln | $67,8 mln |
| Balans | ||||||||||
| Kas en kortlopende beleggingen | $22,8 mln | $24,3 mln | $29,2 mln | $22,4 mln | $51,7 mln | $38,5 mln | $24,9 mln | $29,1 mln | $26,1 mln | $23,8 mln |
| Totale schuld | $148 mln | $164 mln | $95,0 mln | $143 mln | $117 mln | $50,0 mln | $60,0 mln | $68,0 mln | $66,5 mln | $85,0 mln |
| Verplichtingen uit financiële lease | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Vlottende activa | $58,7 mln | $60,3 mln | $78,5 mln | $64,6 mln | $95,3 mln | $90,8 mln | $82,3 mln | $83,0 mln | $79,6 mln | $74,9 mln |
| Kortlopende schulden | $126 mln | $123 mln | $150 mln | $158 mln | $178 mln | $200 mln | $197 mln | $199 mln | $196 mln | $188 mln |
| Voorraden | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Materiële vaste activa, netto | $601 mln | $590 mln | $583 mln | $584 mln | $535 mln | $506 mln | $507 mln | $525 mln | $511 mln | $502 mln |
| Totaal activa | $691 mln | $684 mln | $695 mln | $1,1 mld | $1,1 mld | $1,0 mld | $1,0 mld | $1,1 mld | $1,0 mld | $1,0 mld |
| Totaal verplichtingen | $416 mln | $425 mln | $386 mln | $782 mln | $766 mln | $701 mln | $700 mln | $693 mln | $671 mln | $649 mln |
| Eigen vermogen | $275 mln | $259 mln | $309 mln | $290 mln | $294 mln | $334 mln | $346 mln | $366 mln | $370 mln | $366 mln |
| Marges | ||||||||||
| Brutomarge | 74,7% | 74,0% | 74,8% | 74,6% | 74,9% | 73,5% | 72,8% | 74,0% | 74,2% | 74,8% |
| Operationele marge | 6,2% | 3,7% | 5,2% | 4,2% | −11,1% | −1,5% | −0,4% | 1,0% | 1,0% | 3,3% |
| EBITDA-marge | 12,7% | 10,3% | 11,5% | 10,4% | −1,7% | 5,2% | 5,1% | 6,4% | 6,4% | 8,8% |
| Nettomarge | 4,6% | 4,3% | 4,6% | 3,9% | −7,4% | −0,3% | 0,3% | 1,5% | 1,2% | 3,5% |
| FCF-marge | 2,9% | 3,5% | 6,4% | 2,9% | −0,4% | 2,0% | −2,1% | 0,5% | 1,8% | 2,9% |
| Rendement | ||||||||||
| Rendement op kapitaal | 11,8% | 9,5% | 14,6% | 12,2% | −17,7% | −3,7% | −1,2% | 3,5% | 3,5% | 11,1% |
| Rendement op geïnvesteerd vermogen | 10,9% | 6,7% | 10,4% | 6,7% | −9,6% | −1,9% | −0,7% | 1,6% | 1,7% | 5,5% |
| Rendement op eigen vermogen | 15,4% | 16,8% | 17,9% | 15,1% | −19,8% | −1,2% | 1,2% | 5,5% | 4,5% | 13,3% |
| Rendement op activa | 6,6% | 6,5% | 7,4% | 5,1% | −5,4% | −0,3% | 0,4% | 1,9% | 1,6% | 4,8% |
| Groei | ||||||||||
| Omzetgroei | 8,0% | 3,9% | 8,3% | 4,0% | −33,0% | 39,6% | 18,1% | 3,8% | 1,8% | 3,1% |
| Groei nettowinst | 0,5% | −1,7% | 13,5% | −11,0% | −228,0% | — | — | 382,3% | −15,1% | 192,5% |
| Groei winst per aandeel | 8,7% | 9,6% | 14,1% | −6,4% | −224,6% | — | — | 382,4% | −14,6% | 208,6% |
| FCF-groei | −29,5% | 25,2% | 98,2% | −53,0% | −108,2% | — | −224,4% | — | 254,9% | 66,5% |
| Verandering aantal aandelen | −7,6% | −10,2% | −0,9% | −4,6% | 2,8% | 9,6% | 2,0% | 1,1% | −0,7% | −4,8% |
| Financiële gezondheid | ||||||||||
| Nettoschuld / EBITDA | 1,0x | 1,3x | 0,5x | 1,0x | — | 0,2x | 0,5x | 0,5x | 0,5x | 0,5x |
| Schuld / eigen vermogen | 0,5x | 0,6x | 0,3x | 0,5x | 0,4x | 0,2x | 0,2x | 0,2x | 0,2x | 0,2x |
| Rentedekking | 44,0x | 8,9x | 13,9x | 12,3x | −14,5x | −4,5x | −3,1x | 3,7x | 3,0x | 11,6x |
| Current ratio | 0,5x | 0,5x | 0,5x | 0,4x | 0,5x | 0,5x | 0,4x | 0,4x | 0,4x | 0,4x |
| Quick ratio | 0,5x | 0,5x | 0,5x | 0,4x | 0,5x | 0,5x | 0,4x | 0,4x | 0,4x | 0,4x |
| Kapitaalallocatie | ||||||||||
| Capex / omzet | 11,0% | 6,9% | 5,5% | 7,1% | 5,6% | 3,9% | 6,1% | 7,4% | 5,7% | 5,0% |
| Aandelenbeloning / omzet | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 1,3% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 0,6% |
| Uitkeringen / FCF | 327,6% | 190,6% | 41,5% | 274,1% | — | 0,5% | — | 159,3% | 102,3% | 165,7% |
| Kwaliteitsscores | ||||||||||
| Piotroski F-score | 5,0 | 6,0 | 9,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 |
| Altman Z'' | 1,6 | 1,3 | 1,9 | 0,8 | 0,0 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,1 |
| Accrualsratio | −13,5% | −9,1% | −11,9% | −8,0% | −9,2% | −6,5% | −4,5% | −8,2% | −8,1% | −6,0% |
Bron: SEC EDGAR XBRL-rapporten (CIK 0001013488). Gegevens bijgewerkt op 12 oktober 2026. Vierde kwartalen zijn het hele jaar min de eerste negen maanden. Uitsluitend ter informatie: geen beleggingsadvies. Controleer de oorspronkelijke rapporten voordat je op een cijfer vertrouwt.