Chord Energy
CHRD Nasdaq Oil & Gas Exploration & Production Financiële sector BJ2015–BJ2025
Chord Energy's revenue fell 7.1% to $4.9 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 4.0%, down from 20.9% a year earlier. Free cash flow was $693 million, down 24.6%. It paid out $683 million in dividends and buybacks, 99% of free cash flow. The diluted share count rose 9.7%.
Laatste slotkoers · 23 okt. 2026
$158,13
5,1%Chord Energy in 30 seconden
Eenvoudige vragen, beantwoord uit het laatste jaarverslag (boekjaar 2025).
Groeit de omzet?
−7,1%
Nee. De omzet daalde vorig jaar met 7,1%.
Maakt het winst?
0,9%
Een beetje. Het houdt 0,9% van elke verkoop over als winst.
Wordt de winst ook geld?
14,2%
Ja. 14,2% van de omzet wordt vrije kasstroom.
Is de schuld onder controle?
0,8x
Ja. Het kan zijn schuld aflossen met 0,8 jaar bedrijfswinst.
Hoe gezond zijn de cijfers?
4 / 8
Gemengd. Het slaagt voor 4 van 8 gezondheidstests.
Hoe is het aandeel geprijsd?
10,6x
Eén aandeel kost 10,6 keer zijn jaarwinst per aandeel. Gebruikelijk in de sector: 17,4x.
Goed Matig Zwak Vuistregels op de gepubliceerde cijfers. Een vertrekpunt, geen advies.
Kerncijfers, boekjaar 2025
Over deze cijfers. Chord doesn't report a gross profit; the only cost of sales its filings tag is a line for oil and gas it buys and resells, so gross profit and gross margin are left blank. Capital spending is Chord's (until 2022 Oasis Petroleum's) spending on drilling and developing its oil and gas properties, its main capital spending line in every year; acquisitions are a separate line. Oasis Petroleum emerged from bankruptcy in November 2020, so 2020 is split into two periods with no full-year figures and is not shown. Its old shares were cancelled, so earnings per share before and after 2020 aren't comparable.
Het bedrijf
Wat doet het, en wat kan er misgaan?
Wat Chord Energy doet
Nog geen bedrijfsomschrijving.
- Statutaire naam
- Chord Energy Corporation
- Einde boekjaar
- 31 december 2025
- Laatste jaarverslag
- —
- Accessienummer · CIK
- 0001486159-26-000005
0001486159
Omzet en winst
Verkoopt het meer, en hoeveel houdt het over?
Omzet en marges
Chord Energy had in boekjaar 2025 een omzet van $4,9 mld, 7,1% minder dan een jaar eerder.
Eenvoudig gezegd: Omzet is al het geld dat klanten betaalden. De marges tonen hoeveel cent van elke euro omzet bij elke stap overblijft: na het maken van het product (bruto), na het draaien van het bedrijf (operationeel) en na alles, belasting inbegrepen (netto).
Nettowinst en winst per aandeel
Verliesperiodes staan in het rood.
Eenvoudig gezegd: Nettowinst is wat overblijft na alle kosten en belastingen. Winst per aandeel (WPA) verdeelt die over alle aandelen en laat zien wat één aandeel verdiende.
Geld en aandeelhouders
Hoeveel geld komt er binnen, en waar gaat het heen?
Kasstroom
De vrije kasstroom was $693 mln in boekjaar 2025, 14,2% van de omzet. Operationele kasstroom min investeringen.
Eenvoudig gezegd: Winst op papier is niet hetzelfde als geld op de bank. Vrije kasstroom is het geld dat overblijft na het draaien en onderhouden van het bedrijf: geld dat het kan teruggeven aan aandeelhouders, sparen of investeren.
Dividend, inkoop en aantal aandelen
Chord Energy keerde in boekjaar 2025 $683 mln uit aan aandeelhouders, 99% van de vrije kasstroom. Het aantal verwaterde aandelen steeg 9,7%.
Eenvoudig gezegd: Bedrijven geven op twee manieren geld terug: dividend (geld aan aandeelhouders) en inkoop van eigen aandelen (zodat elk overgebleven aandeel een groter stuk bezit).
Insidertransacties
Aankopen en verkopen op de open markt door bestuurders, commissarissen en eigenaren van meer dan 10%, uit Form 4-meldingen. „Plan” markeert transacties onder een vooraf opgesteld Rule 10b5-1-plan.
Eenvoudig gezegd: Insiders zijn de mensen die het bedrijf leiden of er een groot deel van bezitten. Kopen met eigen geld kan vertrouwen tonen; verkopen heeft vaak persoonlijke redenen, zoals belasting of spreiding.
Gekocht, 12 maanden
$0,0 mln
0 insiders
Verkocht, 12 maanden
$8,8 mln
7 insiders
Van de verkopen via plannen
40%
$3,5 mln
| Datum | Insider | Transactie | Aandelen | Koers | Waarde | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 sep. 2026 | Samantha McKinneyDirector | Verkocht | 9.750 | $149,94 | $1,5 mln | Form 4 |
| 21 aug. 2026 | Daniel E BrownPresident and CEO, Director | Verkocht plan | 656 | $150,12 | $0,1 mln | Form 4 |
| 20 aug. 2026 | Daniel E BrownPresident and CEO, Director | Verkocht plan | 13.048 | $151,33 | $2,0 mln | Form 4 |
| 11 aug. 2026 | Shannon Browning KinneyEVP, CAO, GC & Corp Secretary | Verkocht | 4.019 | $140,00 | $0,6 mln | Form 4 |
| 10 aug. 2026 | Samantha McKinneyDirector | Verkocht | 2.200 | $136,32 | $0,3 mln | Form 4 |
| 7 aug. 2026 | Douglas E BrooksDirector | Verkocht | 8.000 | $133,14 | $1,1 mln | Form 4 |
| 23 jul. 2026 | Michael H LouEVP, CSO, and CCO | Verkocht plan | 10.000 | $140,42 | $1,4 mln | Form 4 |
| 15 mei 2026 | Darrin J. HenkeEVP and COO | Verkocht | 1.276 | $145,97 | $0,2 mln | Form 4 |
| 11 mei 2026 | Douglas E BrooksDirector | Verkocht | 1.500 | $138,57 | $0,2 mln | Form 4 |
| 8 mei 2026 | Douglas E BrooksDirector | Verkocht | 3.500 | $136,71 | $0,5 mln | Form 4 |
| 7 mei 2026 | Douglas E BrooksDirector | Verkocht | 3.000 | $137,79 | $0,4 mln | Form 4 |
| 13 mrt. 2026 | Richard N RobuckEVP, CFO and Treasurer | Verkocht | 5.000 | $121,75 | $0,6 mln | Form 4 |
Financiële gezondheid
Kan het zijn schulden dragen, en gebruikt het zijn geld goed?
Balans
Kas, schuld en de ratio's die laten zien hoe makkelijk Chord Energy die kan dragen.
Eenvoudig gezegd: Wat het bedrijf bezit en wat het verschuldigd is. Meer geld dan schuld is een buffer voor slechte tijden; veel schuld laat minder ruimte als het minder gaat.
| Einde boekjaar | BJ21 | BJ22 | BJ23 | BJ24 | BJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kas en kortlopende beleggingen | $172 mln | $593 mln | $318 mln | $36,9 mln | $190 mln |
| Schuld incl. financiële lease | $394 mln | $396 mln | $399 mln | $848 mln | $1,5 mld |
| Nettoschuld / EBITDA | 0,2x | −0,1x | 0,0x | 0,4x | 0,8x |
| Schuld / eigen vermogen | 0,4x | 0,1x | 0,1x | 0,1x | 0,2x |
| Rentedekking | 26,3x | 54,0x | 44,5x | 19,5x | 2,5x |
| Current ratio | 1,3x | 1,1x | 1,2x | 0,9x | 1,1x |
| Quick ratio | 1,3x | 1,1x | 1,2x | 0,9x | 1,0x |
| Totaal activa | $3,0 mld | $6,6 mld | $6,9 mld | $13,0 mld | $13,1 mld |
| Totaal verplichtingen | $1,8 mld | $2,0 mld | $1,8 mld | $4,3 mld | $5,0 mld |
| Eigen vermogen | $1,0 mld | $4,7 mld | $5,1 mld | $8,7 mld | $8,1 mld |
| Nettoschuld (− = netto kas) | $222 mln | −$197 mln | $80,6 mln | $811 mln | $1,3 mld |
Rendement op kapitaal
Bedrijfsresultaat na belasting als deel van het geld dat in het bedrijf is geïnvesteerd: schuld plus eigen vermogen, min kas.
Eenvoudig gezegd: Hoeveel winst het bedrijf maakt met het geld dat erin zit. Een hoger percentage betekent dat elke geïnvesteerde euro harder werkt.
Piotroski F-score
Negen geslaagd/niet-geslaagd-tests van winstgevendheid, financiering en efficiëntie. 8–9 is sterk, 0–2 zwak.
Eenvoudig gezegd: Negen ja/nee-tests van financiële gezondheid, één punt per test. Een groen vinkje is geslaagd: 7 tot 9 punten is solide, 0 tot 3 is zwak.
| Test | BJ23 | BJ24 | BJ25 |
|---|---|---|---|
| Nettowinst is positief | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operationele kasstroom is positief | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rendement op activa steeg | ✕ | ✕ | ✕ |
| Operationele kasstroom hoger dan nettowinst | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schuld daalde ten opzichte van activa | ✓ | ✕ | ✕ |
| Current ratio steeg | ✓ | ✕ | ✓ |
| Aantal aandelen steeg niet | ✕ | ✕ | ✕ |
| Brutomarge steeg | — | — | — |
| Omzet steeg ten opzichte van activa | ✕ | ✓ | ✕ |
| F-score | 5 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 |
| Accrualsratio | −11,7% | −12,5% | −15,3% |
| Altman Z'' | 5,29 | 3,20 | 2,35 |
Prijs en waarde
Wat kost het aandeel, en hoe verhoudt het zich?
Waardeer Chord Energy zelf
Wijzig de aannames en zie wat ze per aandeel betekenen. Dit zijn modellen, geen voorspellingen of koersdoelen: de uitkomst hangt volledig af van wat je invoert.
Eenvoudig gezegd: Verschuif de schuifjes om je eigen groeiaannames te testen. De uitkomst is wat één aandeel waard zou zijn als die aannames uitkomen. Andere aannames geven heel andere antwoorden.
Verdisconteerde kasstroom
Waarde per aandeel
—
Telt een netto kaspositie van −$1,3 mld op en deelt door 57,9 mln verwaterde aandelen. Tien jaar kasstromen plus een eindwaarde, verdisconteerd naar vandaag.
Winstmultiple
Waarde per aandeel
—
Referentiemultiples: vandaag 10,6x · branchegenoten 11,5x · sector 17,4x.
Vergelijkbare bedrijven
Laatste boekjaar van elk bedrijf. Boekjaren eindigen in verschillende maanden, dus de periodes vallen niet precies samen.
Eenvoudig gezegd: Dezelfde cijfers voor vergelijkbare bedrijven, zodat je ziet of een cijfer hoog of laag is voor dit soort bedrijf.
| Bedrijf | Beurswaarde | Groei | Oper. marge | FCF-marge | ROIC | K/W | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chord Energy CHRD | $9,0 mld | −7,1% | 4,1% | 14,2% | 1,1% | 10,6x | 4 | |
| Permian Resources PR | $21,8 mld | 1,3% | 28,9% | 71,0% | 8,0% | 16,9x | 4 | Vergelijken → |
| Antero Resources AR | $12,5 mld | 22,0% | 16,8% | 30,8% | 7,6% | 11,5x | 8 | Vergelijken → |
| Matador Resources MTDR | $7,4 mld | 5,5% | 33,2% | 7,3% | — | 10,3x | — | Vergelijken → |
| California Resources CRC | $4,9 mld | 14,7% | 16,3% | 14,8% | 9,5% | — | 4 | Vergelijken → |
Alle cijfers
Alle cijfers, jaar na jaar.
10 jaar aan cijfers
Bedragen in USD. Beweeg over de naam van een ratio voor de definitie.
Eenvoudig gezegd: Al onze cijfers, jaar na jaar. Download ze als spreadsheet als je dieper wilt graven.
| Boekjaar | BJ15 | BJ16 | BJ17 | BJ18 | BJ19 | BJ21 | BJ22 | BJ23 | BJ24 | BJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst-en-verliesrekening | ||||||||||
| Omzet | — | $705 mln | $1,3 mld | $2,3 mld | $1,9 mld | $1,6 mld | $3,6 mld | $3,9 mld | $5,3 mld | $4,9 mld |
| Bedrijfsresultaat | −$114 mln | −$131 mln | $144 mln | $119 mln | −$90,2 mln | $809 mln | $1,6 mld | $1,3 mld | $1,1 mld | $197 mln |
| Rentelasten | $150 mln | $140 mln | $147 mln | $159 mln | $159 mln | $30,8 mln | $29,3 mln | $28,6 mln | $56,5 mln | $80,1 mln |
| Winst voor belasting | −$56,4 mln | −$372 mln | −$75,9 mln | −$25,3 mln | −$351 mln | $188 mln | $1,8 mld | $1,3 mld | $1,1 mld | $244 mln |
| Winstbelasting | −$16,1 mln | −$129 mln | −$203 mln | −$5,8 mln | −$32,7 mln | −$1,0 mln | −$46,9 mln | $315 mln | $264 mln | $199 mln |
| Nettowinst | −$40,2 mln | −$243 mln | $124 mln | −$35,3 mln | −$128 mln | $320 mln | $1,9 mld | $1,0 mld | $849 mln | $44,5 mln |
| Verwaterde winst per aandeel | −$0,31 | −$1,32 | $0,52 | −$0,11 | −$0,41 | $15,48 | $57,55 | $23,51 | $16,02 | $0,74 |
| Verwaterde aandelen | 0,13 mld | 0,18 mld | 0,24 mld | 0,31 mld | 0,32 mld | 0,02 mld | 0,03 mld | 0,04 mld | 0,05 mld | 0,06 mld |
| Kasstroom | ||||||||||
| Operationele kasstroom | $360 mln | $228 mln | $508 mln | $996 mln | $893 mln | $914 mln | $1,9 mld | $1,8 mld | $2,1 mld | $2,0 mld |
| Investeringen (capex) | $820 mln | $426 mln | $647 mln | $1,1 mld | $869 mln | $213 mln | $531 mln | $906 mln | $1,2 mld | $1,3 mld |
| Vrije kasstroom | −$460 mln | −$198 mln | −$139 mln | −$153 mln | $23,6 mln | $701 mln | $1,4 mld | $914 mln | $918 mln | $693 mln |
| Afschrijvingen | $485 mln | $476 mln | $531 mln | $636 mln | $787 mln | $158 mln | $370 mln | $599 mln | $1,1 mld | $1,5 mld |
| Beloning in aandelen | $25,3 mln | $24,1 mln | $26,5 mln | $29,3 mln | $33,6 mln | $15,5 mln | $61,3 mln | $46,1 mln | $23,0 mln | $25,7 mln |
| Overnames | $0,0 mln | $782 mln | $61,9 mln | $582 mln | $21,0 mln | $590 mln | $148 mln | $362 mln | $655 mln | $576 mln |
| Inkoop eigen aandelen | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $100 mln | $152 mln | $239 mln | $444 mln | $365 mln |
| Betaald dividend | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $112 mln | $655 mln | $500 mln | $530 mln | $318 mln |
| Dividend en inkoop | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $212 mln | $807 mln | $740 mln | $974 mln | $683 mln |
| Balans | ||||||||||
| Kas en kortlopende beleggingen | $9,7 mln | $11,2 mln | $16,7 mln | $22,2 mln | $20,0 mln | $172 mln | $593 mln | $318 mln | $36,9 mln | $190 mln |
| Totale schuld | $2,3 mld | $2,3 mld | $2,1 mld | $2,7 mld | $2,7 mld | $393 mln | $394 mln | $396 mln | $843 mln | $1,5 mld |
| Verplichtingen uit financiële lease | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $6,4 mln | $1,2 mln | $1,8 mln | $2,7 mln | $5,2 mln | $5,7 mln |
| Vlottende activa | $365 mln | $239 mln | $416 mln | $554 mln | $437 mln | $1,6 mld | $1,5 mld | $1,4 mld | $1,6 mld | $1,5 mld |
| Kortlopende schulden | $371 mln | $381 mln | $631 mln | $612 mln | $603 mln | $1,2 mld | $1,4 mld | $1,2 mld | $1,7 mld | $1,5 mld |
| Voorraden | $11,1 mln | $10,6 mln | $19,4 mln | $33,1 mln | $35,3 mln | $29,0 mln | $54,4 mln | $72,6 mln | $94,3 mln | $116 mln |
| Materiële vaste activa, netto | $5,2 mld | $5,9 mld | $6,2 mld | $7,0 mld | $7,0 mld | $1,3 mld | $4,7 mld | $5,3 mld | $10,7 mld | $11,3 mld |
| Totaal activa | $5,6 mld | $6,2 mld | $6,6 mld | $7,6 mld | $7,5 mld | $3,0 mld | $6,6 mld | $6,9 mld | $13,0 mld | $13,1 mld |
| Totaal verplichtingen | $3,3 mld | $3,3 mld | $3,1 mld | $3,7 mld | $3,7 mld | $1,8 mld | $2,0 mld | $1,8 mld | $4,3 mld | $5,0 mld |
| Eigen vermogen | $2,3 mld | $2,9 mld | $3,4 mld | $3,7 mld | $3,6 mld | $1,0 mld | $4,7 mld | $5,1 mld | $8,7 mld | $8,1 mld |
| Marges | ||||||||||
| Operationele marge | — | −18,6% | 11,1% | 5,1% | −4,7% | 51,2% | 43,4% | 32,7% | 21,0% | 4,1% |
| EBITDA-marge | — | 49,0% | 52,2% | 32,5% | 36,1% | 61,3% | 53,6% | 48,0% | 42,1% | 34,2% |
| Nettomarge | — | −34,5% | 9,6% | −1,5% | −6,6% | 20,2% | 50,9% | 26,3% | 16,2% | 0,9% |
| FCF-marge | — | −28,1% | −10,8% | −6,6% | 1,2% | 44,4% | 38,2% | 23,5% | 17,5% | 14,2% |
| Rendement | ||||||||||
| Rendement op kapitaal | −2,0% | −2,1% | 2,1% | 1,5% | −1,1% | — | 53,5% | 20,2% | 11,4% | 1,1% |
| Rendement op geïnvesteerd vermogen | −2,2% | −2,4% | 2,4% | 1,8% | −1,3% | — | 44,8% | 23,1% | 12,9% | 1,7% |
| Rendement op eigen vermogen | −1,9% | −9,3% | 3,9% | −1,0% | −3,5% | — | 65,0% | 21,0% | 12,3% | 0,5% |
| Rendement op activa | −0,7% | −4,1% | 1,9% | −0,5% | −1,7% | — | 38,4% | 15,1% | 8,5% | 0,3% |
| Groei | ||||||||||
| Omzetgroei | — | — | 83,6% | 79,5% | −16,9% | — | 130,8% | 6,9% | 34,8% | −7,1% |
| Groei nettowinst | −107,9% | — | — | −128,5% | — | — | 480,8% | −44,8% | −17,1% | −94,8% |
| Groei winst per aandeel | −106,1% | — | — | −121,2% | — | — | 271,8% | −59,2% | −31,9% | −95,4% |
| FCF-groei | — | — | — | — | — | — | 98,6% | −34,4% | 0,4% | −24,6% |
| Verandering aantal aandelen | 29,7% | 41,0% | 29,6% | 29,3% | 2,5% | — | 56,2% | 34,6% | 21,5% | 9,7% |
| Financiële gezondheid | ||||||||||
| Nettoschuld / EBITDA | 6,2x | 6,6x | 3,1x | 3,6x | 3,9x | 0,2x | −0,1x | 0,0x | 0,4x | 0,8x |
| Schuld / eigen vermogen | 1,0x | 0,8x | 0,6x | 0,7x | 0,8x | 0,4x | 0,1x | 0,1x | 0,1x | 0,2x |
| Rentedekking | −0,8x | −0,9x | 1,0x | 0,8x | −0,6x | 26,3x | 54,0x | 44,5x | 19,5x | 2,5x |
| Current ratio | 1,0x | 0,6x | 0,7x | 0,9x | 0,7x | 1,3x | 1,1x | 1,2x | 0,9x | 1,1x |
| Quick ratio | 1,0x | 0,6x | 0,6x | 0,9x | 0,7x | 1,3x | 1,1x | 1,2x | 0,9x | 1,0x |
| Kapitaalallocatie | ||||||||||
| Capex / omzet | — | 60,5% | 50,0% | 49,5% | 45,0% | 13,5% | 14,6% | 23,2% | 22,5% | 27,6% |
| Aandelenbeloning / omzet | — | 3,4% | 2,1% | 1,3% | 1,7% | 1,0% | 1,7% | 1,2% | 0,4% | 0,5% |
| Uitkeringen / FCF | — | — | — | — | 0,0% | 30,2% | 57,9% | 80,9% | 106,1% | 98,5% |
| Kwaliteitsscores | ||||||||||
| Piotroski F-score | — | — | 7,0 | 4,0 | 3,0 | — | — | 5,0 | 4,0 | 4,0 |
| Altman Z'' | 1,1 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 3,6 | 5,0 | 5,3 | 3,2 | 2,4 |
| Accrualsratio | −6,9% | −8,0% | −6,0% | −14,5% | −13,5% | — | −1,4% | −11,7% | −12,5% | −15,3% |
Bron: SEC EDGAR XBRL-rapporten (CIK 0001486159). Gegevens bijgewerkt op 9 oktober 2026. Vierde kwartalen zijn het hele jaar min de eerste negen maanden. Uitsluitend ter informatie: geen beleggingsadvies. Controleer de oorspronkelijke rapporten voordat je op een cijfer vertrouwt.