Naar de inhoud
stoqly
nl

Populair

Alle talen

De cijfers komen uit SEC-rapporten, die in het Engels zijn. Namen van bedrijven en branches blijven zoals ze zijn ingediend.

$ USD

Populair

Alle valuta's

De gegevens zijn in Amerikaanse dollars, omgerekend tegen de ECB-referentiekoers van 23 okt. 2026.

Comfort Systems USA

FIX NYSE Construction & Engineering Financiële sector BJ2016–BJ2025

Comfort Systems USA's revenue rose 29.5% to $9.1 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 14.4%, up from 10.7% a year earlier. Free cash flow was $1.0 billion, up 39.8%. It paid out $285 million in dividends and buybacks, 28% of free cash flow. The diluted share count fell 1.0%.

Laatste slotkoers · 23 okt. 2026

$1.160,86

9,3%
Waarderen Vergelijken
Omzet Totale omzet volgens de winst-en-verliesrekening.
$9,1 mld
29,5% vs. vorig jaar
Operationele marge Bedrijfsresultaat als deel van de omzet.
14,4%
3,8 procentpunt
Nettowinst Winst na alle kosten, rente en belasting.
$1,0 mld
95,8%
Vrije kasstroom Operationele kasstroom min investeringen.
$1,0 mld
39,8%
Rendement op kapitaal Bedrijfsresultaat na belasting als deel van het geld dat in het bedrijf is geïnvesteerd: schuld plus eigen vermogen, min kas.
73,3%
23,1 procentpunt
Beurswaarde Laatste slotkoers maal het meest recente aantal verwaterde aandelen, dus bij benadering.
$40,9 mld
slot 23 okt.
K/W Laatste slotkoers gedeeld door de verwaterde winst per aandeel over de laatste vier kwartalen.
25,1x
Bij winst per aandeel $46,31 (12 mnd)

Wat Comfort Systems USA doet

Nog geen bedrijfsomschrijving.

Statutaire naam
COMFORT SYSTEMS USA, INC.
Einde boekjaar
31 december 2025
Laatste jaarverslag
—
Accessienummer · CIK
0001104659-26-017530
0001035983

Omzet en marges

Comfort Systems USA had in boekjaar 2025 een omzet van $9,1 mld, 29,5% meer dan een jaar eerder.

Omzet
Omzet
Marges, % van de omzet
Bruto Operationeel Netto FCF
Marges, % van de omzet
Bruto Operationeel Netto FCF

Nettowinst en winst per aandeel

Van boekjaar 2016 tot 2025 groeide de verwaterde winst per aandeel 36,8% per jaar. Verliesperiodes staan in het rood.

Nettowinst
Nettowinst
Verwaterde winst per aandeel
Verwaterde winst per aandeel

Rendement op kapitaal

Bedrijfsresultaat na belasting als deel van het geld dat in het bedrijf is geïnvesteerd: schuld plus eigen vermogen, min kas.

Rendement op kapitaal, eigen vermogen en activa (jaarlijks)
Rendement op kapitaal Rendement op eigen vermogen Rendement op activa

Kasstroom

De vrije kasstroom was $1,0 mld in boekjaar 2025, 11,3% van de omzet. Operationele kasstroom min investeringen.

Vrije kasstroom
Vrije kasstroom
Operationele kasstroom vs. investeringen
Operationele kasstroom Investeringen
Operationele kasstroom vs. investeringen
Operationele kasstroom Investeringen

Dividend, inkoop en aantal aandelen

Comfort Systems USA keerde in boekjaar 2025 $285 mln uit aan aandeelhouders, 28% van de vrije kasstroom. Het aantal verwaterde aandelen daalde 1,0%.

Dividend en inkoop
Dividend Inkoop eigen aandelen
Dividend en inkoop
Dividend Inkoop eigen aandelen
Uitstaande verwaterde aandelen (jaarlijks)

Waardeer Comfort Systems USA zelf

Wijzig de aannames en zie wat ze per aandeel betekenen. Dit zijn modellen, geen voorspellingen of koersdoelen: de uitkomst hangt volledig af van wat je invoert.

Verdisconteerde kasstroom

Waarde per aandeel

—

Telt een netto kaspositie van $837 mln op en deelt door 35,4 mln verwaterde aandelen. Tien jaar kasstromen plus een eindwaarde, verdisconteerd naar vandaag.

Winstmultiple

Waarde per aandeel

—

Referentiemultiples: vandaag 25,1x · branchegenoten 27,3x · sector 26,0x.

Balans

Kas, schuld en de ratio's die laten zien hoe makkelijk Comfort Systems USA die kan dragen.

Kas vs. schuld (incl. lease)
Kas Schuld
Einde boekjaarBJ21BJ22BJ23BJ24BJ25
Kas en kortlopende beleggingen $58,8 mln$57,2 mln$205 mln$550 mln$982 mln
Schuld incl. financiële lease $388 mln$256 mln$44,2 mln$68,3 mln$145 mln
Nettoschuld / EBITDA 1,5x0,7x−0,4x−0,6x−0,6x
Schuld / eigen vermogen 0,5x0,3x0,0x0,0x0,1x
Rentedekking 30,4x19,0x40,7x112,7x145,9x
Current ratio 1,2x1,1x1,1x1,1x1,2x
Quick ratio 1,2x1,1x1,1x1,1x1,2x
Totaal activa $2,2 mld$2,6 mld$3,3 mld$4,7 mld$6,4 mld
Totaal verplichtingen $1,4 mld$1,6 mld$2,0 mld$3,0 mld$4,0 mld
Eigen vermogen $806 mln$1.000 mln$1,3 mld$1,7 mld$2,4 mld
Nettoschuld (− = netto kas) $330 mln$199 mln−$161 mln−$482 mln−$837 mln

Insidertransacties

Aankopen en verkopen op de open markt door bestuurders, commissarissen en eigenaren van meer dan 10%, uit Form 4-meldingen. „Plan” markeert transacties onder een vooraf opgesteld Rule 10b5-1-plan.

Gekocht, 12 maanden

$0,0 mln

0 insiders

Verkocht, 12 maanden

$100 mln

6 insiders

Van de verkopen via plannen

0%

$0,0 mln

DatumInsiderTransactieAandelenKoersWaardeRapport
26 aug. 2026 Brian E. LaneChief Executive Off., Director Verkocht 16.024 $1.608,21 $25,8 mln Form 4
17 aug. 2026 William George IIIChief Financial Officer Verkocht 2.554 $1.859,65 $4,7 mln Form 4
11 aug. 2026 Franklin MyersDirector Verkocht 4.000 $1.693,92 $6,8 mln Form 4
10 aug. 2026 Franklin MyersDirector Verkocht 3.500 $1.690,47 $5,9 mln Form 4
24 jun. 2026 Franklin MyersDirector Verkocht 6.700 $1.954,47 $13,1 mln Form 4
27 mei 2026 Rhoman J HardyDirector Verkocht 342 $1.900,08 $0,6 mln Form 4
11 mei 2026 Julie ShaeffChief Accounting Officer Verkocht 1.123 $2.000,37 $2,2 mln Form 4
11 mei 2026 William George IIIChief Financial Officer Verkocht 1.000 $2.020,97 $2,0 mln Form 4
8 mei 2026 William George IIIChief Financial Officer Verkocht 4.000 $1.948,17 $7,8 mln Form 4
7 mei 2026 Franklin MyersDirector Verkocht 4.500 $1.902,57 $8,6 mln Form 4
5 mei 2026 Brian E. LaneChief Executive Off., Director Verkocht 11.113 $1.969,84 $21,9 mln Form 4
30 apr. 2026 Pablo G. MercadoDirector Verkocht 500 $1.779,78 $0,9 mln Form 4

Piotroski F-score

Negen geslaagd/niet-geslaagd-tests van winstgevendheid, financiering en efficiëntie. 8–9 is sterk, 0–2 zwak.

TestBJ23BJ24BJ25
Nettowinst is positief ✓ ✓ ✓
Operationele kasstroom is positief ✓ ✓ ✓
Rendement op activa steeg ✓ ✓ ✓
Operationele kasstroom hoger dan nettowinst ✓ ✓ ✓
Schuld daalde ten opzichte van activa ✓ ✕ ✕
Current ratio steeg ✕ ✕ ✓
Aantal aandelen steeg niet ✓ ✓ ✓
Brutomarge steeg ✓ ✓ ✓
Omzet steeg ten opzichte van activa ✓ ✓ ✕
F-score 8 / 97 / 97 / 9
Accrualsratio −10,7%−8,2%−2,9%
Altman Z'' 3,023,084,05

Vergelijkbare bedrijven

Laatste boekjaar van elk bedrijf. Boekjaren eindigen in verschillende maanden, dus de periodes vallen niet precies samen.

BedrijfBeurswaardeGroeiOper. margeFCF-margeROICK/WF-score
Comfort Systems USA FIX $40,9 mld 29,5% 14,4% 11,3% 73,3% 25,1x 7
APi Group APG $17,2 mld 12,7% 7,0% 8,4% 7,7% — 8 Vergelijken →
Jacobs Solutions J $17,2 mld 4,6% 7,2% 5,1% 10,1% 50,9x 7 Vergelijken →
MasTec MTZ $13,5 mld 16,2% — 2,0% 11,2% 27,3x 7 Vergelijken →
Dycom Industries DY $6,8 mld 18,0% — 7,2% 10,9% 20,5x 6 Vergelijken →

10 jaar aan cijfers

Bedragen in USD. Beweeg over de naam van een ratio voor de definitie.

CSV downloaden
BoekjaarBJ16BJ17BJ18BJ19BJ20BJ21BJ22BJ23BJ24BJ25
Winst-en-verliesrekening
Omzet $1,6 mld $1,8 mld $2,2 mld $2,6 mld $2,9 mld $3,1 mld $4,1 mld $5,2 mld $7,0 mld $9,1 mld
Brutowinst $344 mln $366 mln $446 mln $502 mln $547 mln $563 mln $742 mln $991 mln $1,5 mld $2,2 mld
Bedrijfsresultaat $102 mln $99,3 mln $150 mln $164 mln $191 mln $188 mln $254 mln $418 mln $749 mln $1,3 mld
Rentelasten $2,3 mln $3,2 mln $3,7 mln $9,3 mln $8,4 mln $6,2 mln $13,4 mln $10,3 mln $6,6 mln $9,0 mln
Winst voor belasting $101 mln $101 mln $149 mln $152 mln $192 mln $190 mln $236 mln $388 mln $667 mln $1,3 mld
Winstbelasting $36,2 mln $45,7 mln $35,8 mln $37,4 mln $41,4 mln $46,9 mln −$10,1 mln $64,8 mln $144 mln $271 mln
Nettowinst $64,9 mln $55,3 mln $113 mln $114 mln $150 mln $143 mln $246 mln $323 mln $522 mln $1,0 mld
Verwaterde winst per aandeel $1,72 $1,47 $3,00 $3,08 $4,09 $3,93 $6,82 $9,01 $14,60 $28,88
Verwaterde aandelen 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld
Kasstroom
Operationele kasstroom $91,2 mln $114 mln $147 mln $142 mln $287 mln $180 mln $302 mln $640 mln $849 mln $1,2 mld
Investeringen (capex) $23,2 mln $35,5 mln $27,3 mln $31,8 mln $24,1 mln $22,3 mln $48,4 mln $94,8 mln $111 mln $155 mln
Vrije kasstroom $68,0 mln $78,6 mln $120 mln $110 mln $262 mln $158 mln $253 mln $545 mln $738 mln $1,0 mld
Afschrijvingen $26,2 mln $37,5 mln $42,7 mln $24,5 mln $27,9 mln $28,4 mln $33,6 mln $38,2 mln $48,2 mln $62,4 mln
Beloning in aandelen $5,0 mln $6,4 mln $7,2 mln $5,9 mln $6,9 mln $10,6 mln $10,5 mln $12,9 mln $16,6 mln $21,8 mln
Overnames $57,2 mln $94,9 mln $70,1 mln $197 mln $186 mln $228 mln $49,2 mln $102 mln $236 mln $280 mln
Inkoop eigen aandelen $13,1 mln $9,0 mln $28,5 mln $19,6 mln $30,1 mln $27,1 mln $38,2 mln $21,2 mln $57,9 mln $216 mln
Betaald dividend $10,3 mln $11,0 mln $12,3 mln $14,5 mln $15,5 mln $17,4 mln $20,1 mln $30,4 mln $42,8 mln $68,8 mln
Dividend en inkoop $23,4 mln $20,0 mln $40,8 mln $34,1 mln $45,6 mln $44,4 mln $58,3 mln $51,6 mln $101 mln $285 mln
Balans
Kas en kortlopende beleggingen $32,1 mln $36,5 mln $45,6 mln $50,8 mln $54,9 mln $58,8 mln $57,2 mln $205 mln $550 mln $982 mln
Totale schuld $2,6 mln $59,9 mln $76,9 mln $226 mln $236 mln $388 mln $256 mln $44,2 mln $68,3 mln $145 mln
Verplichtingen uit financiële lease $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,3 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Vlottende activa $416 mln $489 mln $610 mln $790 mln $812 mln $1,0 mld $1,3 mld $1,9 mld $2,8 mld $4,1 mld
Kortlopende schulden $318 mln $374 mln $467 mln $608 mln $693 mln $837 mln $1,2 mld $1,7 mld $2,6 mld $3,4 mld
Voorraden $9,2 mln $10,3 mln $12,4 mln $10,1 mln $13,5 mln $21,9 mln $35,3 mln $65,5 mln $59,2 mln $84,1 mln
Materiële vaste activa, netto $68,2 mln $87,6 mln $99,6 mln $110 mln $117 mln $129 mln $144 mln $209 mln $277 mln $388 mln
Totaal activa $709 mln $881 mln $1,1 mld $1,5 mld $1,8 mld $2,2 mld $2,6 mld $3,3 mld $4,7 mld $6,4 mld
Totaal verplichtingen $332 mln $463 mln $565 mln $920 mln $1,1 mld $1,4 mld $1,6 mld $2,0 mld $3,0 mld $4,0 mld
Eigen vermogen $377 mln $418 mln $498 mln $585 mln $696 mln $806 mln $1.000 mln $1,3 mld $1,7 mld $2,4 mld
Marges
Brutomarge 21,1% 20,5% 20,4% 19,2% 19,2% 18,3% 17,9% 19,0% 21,0% 24,1%
Operationele marge 6,2% 5,6% 6,9% 6,3% 6,7% 6,1% 6,1% 8,0% 10,7% 14,4%
EBITDA-marge 7,8% 7,7% 8,8% 7,2% 7,7% 7,1% 6,9% 8,8% 11,4% 15,1%
Nettomarge 4,0% 3,1% 5,2% 4,4% 5,3% 4,7% 5,9% 6,2% 7,4% 11,2%
FCF-marge 4,2% 4,4% 5,5% 4,2% 9,2% 5,1% 6,1% 10,5% 10,5% 11,3%
Rendement
Rendement op kapitaal 19,6% 13,8% 23,5% 19,1% 18,3% 14,1% 21,8% 30,1% 50,2% 73,3%
Rendement op geïnvesteerd vermogen 26,1% 22,1% 27,2% 21,9% 19,4% 15,5% 18,1% 27,8% 40,4% 50,8%
Rendement op eigen vermogen 17,9% 13,9% 24,7% 21,1% 23,4% 19,1% 27,2% 28,4% 35,0% 49,2%
Rendement op activa 9,3% 7,0% 11,6% 8,9% 9,2% 7,2% 10,2% 11,0% 13,0% 18,3%
Groei
Omzetgroei 3,4% 9,4% 22,1% 19,8% 9,2% 7,6% 34,7% 25,8% 35,0% 29,5%
Groei nettowinst 31,5% −14,8% 104,3% 1,3% 31,3% −4,5% 71,6% 31,5% 61,5% 95,7%
Groei winst per aandeel 32,3% −14,5% 104,1% 2,7% 32,8% −3,9% 73,5% 32,1% 62,0% 97,8%
FCF-groei −11,8% 15,7% 52,5% −8,0% 137,9% −39,9% 60,4% 115,2% 35,5% 39,8%
Verandering aantal aandelen −0,2% −0,4% −0,2% −1,2% −1,1% −0,8% −1,1% −0,4% −0,3% −1,0%
Financiële gezondheid
Nettoschuld / EBITDA −0,2x 0,2x 0,2x 0,9x 0,8x 1,5x 0,7x −0,4x −0,6x −0,6x
Schuld / eigen vermogen 0,0x 0,1x 0,2x 0,4x 0,3x 0,5x 0,3x 0,0x 0,0x 0,1x
Rentedekking 43,3x 31,5x 40,5x 17,6x 22,7x 30,4x 19,0x 40,7x 112,7x 145,9x
Current ratio 1,3x 1,3x 1,3x 1,3x 1,2x 1,2x 1,1x 1,1x 1,1x 1,2x
Quick ratio 1,3x 1,3x 1,3x 1,3x 1,2x 1,2x 1,1x 1,1x 1,1x 1,2x
Kapitaalallocatie
Capex / omzet 1,4% 2,0% 1,3% 1,2% 0,8% 0,7% 1,2% 1,8% 1,6% 1,7%
Aandelenbeloning / omzet 0,3% 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2%
Uitkeringen / FCF 34,4% 25,4% 34,0% 30,9% 17,4% 28,2% 23,0% 9,5% 13,6% 27,6%
Kwaliteitsscores
Piotroski F-score 7,0 6,0 5,0 4,0 5,0 5,0 7,0 8,0 7,0 7,0
Altman Z'' 3,6 3,2 3,6 3,0 2,8 2,7 2,7 3,0 3,1 4,1
Accrualsratio −3,8% −7,4% −3,5% −2,2% −8,4% −1,9% −2,3% −10,7% −8,2% −2,9%

Bron: SEC EDGAR XBRL-rapporten (CIK 0001035983). Gegevens bijgewerkt op 22 oktober 2026. Vierde kwartalen zijn het hele jaar min de eerste negen maanden. Uitsluitend ter informatie: geen beleggingsadvies. Controleer de oorspronkelijke rapporten voordat je op een cijfer vertrouwt.

↑ ↓ om te bewegen · ↵ om te openen