Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Analog Devices

ADI Nasdaq Semiconductors Finanse RO2016–RO2025

Analog Devices' revenue rose 16.9% to $11.0 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 26.6%, up from 21.6% a year earlier. Free cash flow was $4.3 billion, up 37.0%. It paid out $4.1 billion in dividends and buybacks, 96% of free cash flow. The diluted share count fell 0.4%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$391,07

1,4%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$11,0 mld
16,9% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
26,6%
5,1 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$2,3 mld
38,6%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$4,3 mld
37,0%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
6,2%
1,6 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$191,2 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
46,4x
Przy EPS $8,42 (12 mies.)

Czym zajmuje się Analog Devices

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
ANALOG DEVICES INC
Koniec roku obrotowego
1 listopada 2025
Ostatni raport roczny
—
Nr zgłoszenia · CIK
0000006281-25-000153
0000006281

Przychody i marże

Analog Devices osiągnęła $11,0 mld przychodów w RO 2025, o 16,9% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 5,7% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $4,3 mld w RO 2025, czyli 38,8% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Analog Devices przekazała akcjonariuszom $4,1 mld w RO 2025, czyli 96% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 0,4%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń Analog Devices samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto −$4,9 mld i dzieli przez 496,7 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 46,4x · konkurenci 36,9x · sektor 33,0x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Analog Devices może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $2,0 mld$1,5 mld$958 mln$2,4 mld$3,7 mld
Dług z leasingiem finansowym $6,8 mld$6,5 mld$6,9 mld$8,0 mld$8,6 mld
Dług netto / EBITDA 1,7x0,9x1,0x1,4x1,0x
Dług / kapitał własny 0,2x0,2x0,2x0,2x0,3x
Pokrycie odsetek 9,2x16,4x14,5x6,3x9,2x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,9x2,0x1,4x1,8x2,2x
Wskaźnik szybki 1,5x1,5x0,9x1,4x1,7x
Aktywa ogółem $52,3 mld$50,3 mld$48,8 mld$48,2 mld$48,0 mld
Zobowiązania ogółem $14,3 mld$13,8 mld$13,2 mld$13,1 mld$14,2 mld
Kapitał własny $38,0 mld$36,5 mld$35,6 mld$35,2 mld$33,8 mld
Dług netto (− = gotówka netto) $4,8 mld$5,1 mld$6,0 mld$5,6 mld$4,9 mld

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$11,5 mln

5 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

70%

$8,0 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
20 paź 2026 Richard C Puccio JrChief Financial Officer Sprzedaż plan 1 500 $389,46 $0,6 mln Form 4
8 paź 2026 Vivek JainChief Operations/Tech Officer Sprzedaż 3 305 $406,58 $1,3 mln Form 4
7 paź 2026 Ray StataDirector Sprzedaż plan 1 416 $407,38 $0,6 mln Form 4
7 paź 2026 Vivek JainChief Operations/Tech Officer Sprzedaż 2 000 $409,79 $0,8 mln Form 4
6 paź 2026 Ray StataDirector Sprzedaż plan 1 416 $420,04 $0,6 mln Form 4
6 paź 2026 Richard C Puccio JrChief Financial Officer Sprzedaż plan 1 500 $421,08 $0,6 mln Form 4
2 paź 2026 Katsufumi NakamuraChief Customer Officer Sprzedaż 1 200 $415,02 $0,5 mln Form 4
2 paź 2026 Vivek JainChief Operations/Tech Officer Sprzedaż 2 000 $416,98 $0,8 mln Form 4
1 paź 2026 Vincent RocheChair & CEO, Director Sprzedaż plan 10 000 $396,94 $4,0 mln Form 4
22 wrz 2026 Richard C Puccio JrChief Financial Officer Sprzedaż plan 1 500 $382,19 $0,6 mln Form 4
9 wrz 2026 Ray StataDirector Sprzedaż plan 1 416 $363,79 $0,5 mln Form 4
8 wrz 2026 Richard C Puccio JrEVP and CFO Sprzedaż plan 1 500 $363,65 $0,5 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✓ ✕ ✓
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✕ ✕ ✕
Wzrosła płynność bieżąca ✕ ✓ ✓
Liczba akcji nie wzrosła ✓ ✓ ✓
Wzrosła marża brutto ✓ ✕ ✓
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✓ ✕ ✓
F-score 7 / 95 / 98 / 9
Wskaźnik memoriałowy −3,0%−4,6%−5,3%
Altman Z'' 4,204,144,16

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
Analog Devices ADI $191,2 mld 16,9% 26,6% 38,8% 6,2% 46,4x 8
STMicroelectronics STM $40,6 mld −11,1% 1,5% — 0,5% — 6 Porównaj →
NXP Semiconductors NXPI $59,6 mld −2,7% 24,8% 19,8% 12,6% 22,5x 4 Porównaj →
Marvell Technology MRVL $210,5 mld 42,1% 16,1% 17,0% 7,0% 75,4x 6 Porównaj →
Texas Instruments TXN $262,2 mld 13,1% 34,1% 14,7% 21,8% 36,9x 6 Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $3,4 mld $5,1 mld $6,2 mld $6,0 mld $5,6 mld $7,3 mld $12,0 mld $12,3 mld $9,4 mld $11,0 mld
Zysk brutto ze sprzedaży $2,2 mld $3,2 mld $4,3 mld $4,0 mld $3,7 mld $4,5 mld $7,5 mld $7,9 mld $5,4 mld $6,8 mld
Badania i rozwój $654 mln $968 mln $1,2 mld $1,1 mld $1,1 mld $1,3 mld $1,7 mld $1,7 mld $1,5 mld $1,8 mld
Zysk operacyjny $1,0 mld $1,2 mld $1,9 mld $1,7 mld $1,5 mld $1,7 mld $3,3 mld $3,8 mld $2,0 mld $2,9 mld
Koszty odsetek $88,8 mln $251 mln $254 mln $229 mln $193 mln $185 mln $200 mln $265 mln $322 mln $318 mln
Zysk przed opodatkowaniem $957 mln $935 mln $1,7 mld $1,5 mld $1,3 mld $1,3 mld $3,1 mld $3,6 mld $1,8 mld $2,7 mld
Podatek dochodowy $95,3 mln $129 mln $148 mln $123 mln $90,9 mln −$61,7 mln $350 mln $293 mln $142 mln $445 mln
Zysk netto $862 mln $805 mln $1,5 mld $1,4 mld $1,2 mld $1,4 mld $2,7 mld $3,3 mld $1,6 mld $2,3 mld
Rozwodniony EPS $2,76 $2,29 $4,00 $3,65 $3,28 $3,46 $5,25 $6,55 $3,28 $4,56
Akcje rozwodnione 0,31 mld 0,35 mld 0,37 mld 0,37 mld 0,37 mld 0,40 mld 0,52 mld 0,51 mld 0,50 mld 0,50 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $1,3 mld $1,2 mld $2,4 mld $2,3 mld $2,0 mld $2,7 mld $4,5 mld $4,8 mld $3,9 mld $4,8 mld
Nakłady inwestycyjne (capex) $127 mln $204 mln $255 mln $275 mln $166 mln $344 mln $699 mln $1,3 mld $731 mln $534 mln
Wolne przepływy pieniężne $1,2 mld $950 mln $2,2 mld $2,0 mld $1,8 mld $2,4 mld $3,8 mld $3,6 mld $3,1 mld $4,3 mld
Amortyzacja $210 mln $584 mln $799 mln $811 mln $811 mln $1,1 mld $2,3 mld $2,3 mld $2,1 mld $2,0 mld
Wynagrodzenie w akcjach $63,4 mln $104 mln $151 mln $150 mln $150 mln $244 mln $324 mln $300 mln $263 mln $322 mln
Przejęcia $83,2 mln $9,6 mld $52,8 mln $11,2 mln $0,0 mln $2,5 mld $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $45,7 mln
Skup akcji własnych $370 mln $46,5 mln $226 mln $613 mln $245 mln $2,6 mld $2,6 mld $3,0 mld $616 mln $2,2 mld
Wypłacone dywidendy $513 mln $602 mln $703 mln $778 mln $886 mln $1,1 mld $1,5 mld $1,7 mld $1,8 mld $1,9 mld
Dywidendy i skup akcji $883 mln $649 mln $929 mln $1,4 mld $1,1 mld $3,7 mld $4,1 mld $4,6 mld $2,4 mld $4,1 mld
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $4,1 mld $1,0 mld $817 mln $648 mln $1,1 mld $2,0 mld $1,5 mld $958 mln $2,4 mld $3,7 mld
Dług ogółem $1,7 mld $7,9 mld $6,3 mld $5,5 mld $5,1 mld $6,8 mld $6,5 mld $6,9 mld $8,0 mld $8,6 mld
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Aktywa obrotowe $5,0 mld $2,4 mld $2,1 mld $2,0 mld $2,5 mld $5,4 mld $4,9 mld $4,4 mld $5,5 mld $7,1 mld
Zobowiązania krótkoterminowe $783 mln $1,6 mld $1,1 mld $1,5 mld $1,4 mld $2,8 mld $2,4 mld $3,2 mld $3,0 mld $3,2 mld
Zapasy $377 mln $551 mln $587 mln $610 mln $608 mln $1,2 mld $1,4 mld $1,6 mld $1,4 mld $1,7 mld
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $636 mln $1,1 mld $1,2 mld $1,2 mld $1,1 mld $2,0 mld $2,4 mld $3,2 mld $3,4 mld $3,3 mld
Aktywa ogółem $8,0 mld $21,1 mld $20,4 mld $21,4 mld $21,5 mld $52,3 mld $50,3 mld $48,8 mld $48,2 mld $48,0 mld
Zobowiązania ogółem $2,8 mld $11,0 mld $9,2 mld $9,7 mld $9,5 mld $14,3 mld $13,8 mld $13,2 mld $13,1 mld $14,2 mld
Kapitał własny $5,2 mld $10,2 mld $11,3 mld $11,7 mld $12,0 mld $38,0 mld $36,5 mld $35,6 mld $35,2 mld $33,8 mld
Marże
Marża brutto 65,1% 62,0% 68,5% 67,0% 65,9% 61,8% 62,7% 64,0% 57,1% 61,5%
Marża operacyjna 30,1% 22,8% 30,6% 28,6% 26,7% 23,1% 27,3% 31,1% 21,6% 26,6%
Marża EBITDA 36,2% 34,2% 43,5% 42,1% 41,2% 37,8% 46,4% 49,7% 43,9% 44,8%
Marża netto 25,2% 15,8% 24,3% 22,8% 21,8% 19,0% 22,9% 26,9% 17,4% 20,6%
Marża FCF 34,0% 18,6% 35,3% 33,0% 32,9% 32,7% 31,4% 28,9% 33,1% 38,8%
Rentowność
Zwrot z kapitału 32,2% 10,1% 10,3% 9,4% 8,5% 5,8% 6,9% 8,5% 4,5% 6,2%
Zwrot z zaangażowanego kapitału 15,7% 8,7% 9,8% 8,7% 7,5% 4,9% 6,7% 8,2% 4,5% 6,5%
Rentowność kapitału własnego 16,8% 10,5% 14,1% 11,9% 10,3% 5,6% 7,4% 9,2% 4,6% 6,6%
Rentowność aktywów 11,5% 5,5% 7,3% 6,5% 5,7% 3,8% 5,4% 6,7% 3,4% 4,7%
Wzrost
Wzrost przychodów −0,4% 49,3% 21,4% −3,4% −6,5% 30,6% 64,2% 2,4% −23,4% 16,9%
Wzrost zysku netto 23,7% −6,5% 87,1% −9,6% −10,4% 13,9% 97,7% 20,6% −50,7% 38,7%
Wzrost EPS 25,5% −17,0% 74,7% −8,8% −10,1% 5,5% 51,7% 24,8% −49,9% 39,0%
Wzrost FCF 54,4% −18,4% 130,2% −9,6% −6,8% 29,8% 57,9% −5,8% −12,2% 37,1%
Zmiana liczby akcji −1,4% 12,2% 7,0% −0,6% −0,2% 7,9% 30,4% −3,3% −1,4% −0,4%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA −1,9x 3,9x 2,0x 1,9x 1,8x 1,7x 0,9x 1,0x 1,4x 1,0x
Dług / kapitał własny 0,3x 0,8x 0,6x 0,5x 0,4x 0,2x 0,2x 0,2x 0,2x 0,3x
Pokrycie odsetek 11,6x 4,6x 7,5x 7,5x 7,8x 9,2x 16,4x 14,5x 6,3x 9,2x
Wskaźnik płynności bieżącej 6,4x 1,5x 2,0x 1,3x 1,8x 1,9x 2,0x 1,4x 1,8x 2,2x
Wskaźnik szybki 5,9x 1,1x 1,5x 0,9x 1,4x 1,5x 1,5x 0,9x 1,4x 1,7x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 3,7% 4,0% 4,1% 4,6% 3,0% 4,7% 5,8% 10,3% 7,8% 4,8%
Wynagr. w akcjach / przychody 1,9% 2,0% 2,4% 2,5% 2,7% 3,3% 2,7% 2,4% 2,8% 2,9%
Wypłaty / FCF 75,9% 68,3% 42,5% 70,3% 61,4% 155,3% 109,2% 130,6% 77,2% 95,6%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego 6,0 4,0 6,0 5,0 6,0 7,0 6,0 7,0 5,0 8,0
Altman Z'' 8,2 2,3 3,2 3,0 3,3 3,8 4,1 4,2 4,1 4,2
Wskaźnik memoriałowy −5,7% −2,4% −4,5% −4,3% −3,7% −3,6% −3,4% −3,0% −4,6% −5,3%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000006281). Dane zaktualizowane 9 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć