Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Texas Instruments

TXN Nasdaq Semiconductors Finanse RO2016–RO2025

Texas Instruments' revenue rose 13.1% to $17.7 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 34.1%, down from 34.9% a year earlier. Free cash flow was $2.6 billion, up 73.8%. It paid out $6.5 billion in dividends and buybacks, 249% of free cash flow. The diluted share count fell 0.7%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$284,69

1,9%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$17,7 mld
13,0% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
34,1%
0,9 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$5,0 mld
4,2%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$2,6 mld
73,8%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
21,8%
0,8 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$262,2 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
36,9x
Przy EPS $7,71 (12 mies.)

Czym zajmuje się Texas Instruments

Texas Instruments (TI) designs and makes semiconductors, the chips inside electronic equipment, and sells them to companies that design and build electronics around the world. It offers more than 80,000 products, used in factory equipment, cars, data centers, phones and other personal electronics, and communications gear. Based in Dallas, it sells to over 100,000 customers.

TI had $17.68 billion of revenue in 2025. Its Analog segment, chips that handle real-world signals such as sound or temperature, often turning them into data, and that manage power in devices, brought in $14.01 billion, about 79% of revenue. Embedded Processing, processors built to handle specific tasks in equipment, used particularly in industrial and automotive markets, brought in $2.70 billion, about 15%. The rest, $979 million, came from projector chips, calculators and some custom chips. TI sells mostly directly, including through its website: more than 80% of 2025 revenue. It says it competes with dozens of large and small companies, including newer ones, particularly in Asia.

TI makes most of its chips in its own factories in North America, Asia, Japan and Europe, and in 2025 was ramping up production at new plants in Richardson and Sherman, Texas, and Lehi, Utah. At the end of 2025 it had about 33,000 employees.

Nazwa prawna
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
10-K · 6 lut 2026
Nr zgłoszenia · CIK
0000097476-26-000059
0000097476

Przychody i marże

Texas Instruments osiągnęła $17,7 mld przychodów w RO 2025, o 13,1% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 5,1% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $2,6 mld w RO 2025, czyli 14,7% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Texas Instruments przekazała akcjonariuszom $6,5 mld w RO 2025, czyli 249% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 0,7%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń Texas Instruments samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto −$9,2 mld i dzieli przez 913,0 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 36,9x · konkurenci 46,4x · sektor 33,0x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Texas Instruments może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $9,7 mld$9,1 mld$8,6 mld$7,6 mld$4,9 mld
Dług z leasingiem finansowym $7,7 mld$8,7 mld$11,2 mld$13,6 mld$14,0 mld
Dług netto / EBITDA −0,2x−0,0x0,3x0,9x1,2x
Dług / kapitał własny 0,6x0,6x0,7x0,8x0,9x
Pokrycie odsetek 48,7x47,4x20,8x10,8x11,1x
Wskaźnik płynności bieżącej 5,3x4,7x4,6x4,1x4,4x
Wskaźnik szybki 4,6x3,8x3,4x2,9x2,8x
Aktywa ogółem $24,7 mld$27,2 mld$32,3 mld$35,5 mld$34,6 mld
Zobowiązania ogółem $11,3 mld$12,6 mld$15,5 mld$18,6 mld$18,3 mld
Kapitał własny $13,3 mld$14,6 mld$16,9 mld$16,9 mld$16,3 mld
Dług netto (− = gotówka netto) −$2,0 mld−$332 mln$2,6 mld$6,0 mld$9,2 mld

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$61,0 mln

12 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

0%

$0,0 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
27 sie 2026 Tsedeniya AbrahamSr. Vice President Sprzedaż 7 000 $264,63 $1,9 mln Form 4
28 maj 2026 Martin S CraigheadDirector Sprzedaż 10 000 $320,43 $3,2 mln Form 4
14 maj 2026 Ahmad BahaiSr. Vice President Sprzedaż 5 000 $309,13 $1,5 mln Form 4
14 maj 2026 Rafael R LizardiSr. Vice President & CFO Sprzedaż 47 734 $308,10 $14,7 mln Form 4
13 maj 2026 Carrie Smith CoxDirector Sprzedaż 8 838 $306,40 $2,7 mln Form 4
11 maj 2026 Shanon J LeonardSr. Vice President Sprzedaż 4 963 $295,22 $1,5 mln Form 4
4 maj 2026 Haviv IlanChairman, President & CEO, Director Sprzedaż 20 000 $280,32 $5,6 mln Form 4
1 maj 2026 Julie C. KnechtVP & Chief Accounting Officer Sprzedaż 9 956 $278,70 $2,8 mln Form 4
30 kwi 2026 Mark GarySr. Vice President Sprzedaż 13 689 $279,25 $3,8 mln Form 4
30 kwi 2026 Mark T. RobertsSr. Vice President Sprzedaż 28 080 $280,34 $7,9 mln Form 4
29 kwi 2026 Mohammad YunusSr. Vice President Sprzedaż 51 098 $270,44 $13,8 mln Form 4
27 kwi 2026 Katharine KaneSVP and General Counsel Sprzedaż 6 125 $270,41 $1,7 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✕ ✕ ✕
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✕ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✕ ✕ ✕
Wzrosła płynność bieżąca ✕ ✕ ✓
Liczba akcji nie wzrosła ✓ ✕ ✓
Wzrosła marża brutto ✕ ✕ ✕
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✕ ✕ ✓
F-score 3 / 93 / 96 / 9
Wskaźnik memoriałowy 0,3%−4,5%−6,1%
Altman Z'' 10,338,899,04

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
Texas Instruments TXN $262,2 mld 13,1% 34,1% 14,7% 21,8% 36,9x 6
NXP Semiconductors NXPI $59,6 mld −2,7% 24,8% 19,8% 12,6% 22,5x 4 Porównaj →
STMicroelectronics STM $40,6 mld −11,1% 1,5% — 0,5% — 6 Porównaj →
Analog Devices ADI $191,2 mld 16,9% 26,6% 38,8% 6,2% 46,4x 8 Porównaj →
AMD AMD $857,4 mld 34,3% 10,7% 19,4% 6,7% 132,9x 8 Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $13,4 mld $15,0 mld $15,8 mld $14,4 mld $14,5 mld $18,3 mld $20,0 mld $17,5 mld $15,6 mld $17,7 mld
Zysk brutto ze sprzedaży $8,3 mld $9,6 mld $10,3 mld $9,2 mld $9,3 mld $12,4 mld $13,8 mld $11,0 mld $9,1 mld $10,1 mld
Badania i rozwój $1,4 mld $1,5 mld $1,6 mld $1,5 mld $1,5 mld $1,6 mld $1,7 mld $1,9 mld $2,0 mld $2,1 mld
Zysk operacyjny $4,9 mld $6,1 mld $6,7 mld $5,7 mld $5,9 mld $9,0 mld $10,1 mld $7,3 mld $5,5 mld $6,0 mld
Koszty odsetek $80,0 mln $78,0 mln $125 mln $170 mln $190 mln $184 mln $214 mln $353 mln $508 mln $543 mln
Zysk przed opodatkowaniem $4,9 mld $6,1 mld $6,7 mld $5,7 mld $6,0 mld $8,9 mld $10,0 mld $7,4 mld $5,5 mld $5,7 mld
Podatek dochodowy $1,3 mld $2,4 mld $1,1 mld $711 mln $422 mln $1,2 mld $1,3 mld $908 mln $654 mln $709 mln
Zysk netto $3,6 mld $3,7 mld $5,6 mld $5,0 mld $5,6 mld $7,8 mld $8,7 mld $6,5 mld $4,8 mld $5,0 mld
Rozwodniony EPS $3,48 $3,61 $5,59 $5,24 $5,97 $8,26 $9,41 $7,07 $5,20 $5,45
Akcje rozwodnione 1,02 mld 1,01 mld 0,99 mld 0,95 mld 0,93 mld 0,94 mld 0,93 mld 0,92 mld 0,92 mld 0,91 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $4,6 mld $5,4 mld $7,2 mld $6,6 mld $6,1 mld $8,8 mld $8,7 mld $6,4 mld $6,3 mld $7,2 mld
Nakłady inwestycyjne (capex) $531 mln $695 mln $1,1 mld $847 mln $649 mln $2,5 mld $2,8 mld $5,1 mld $4,8 mld $4,6 mld
Wolne przepływy pieniężne $4,1 mld $4,7 mld $6,1 mld $5,8 mld $5,5 mld $6,3 mld $5,9 mld $1,3 mld $1,5 mld $2,6 mld
Amortyzacja $924 mln $857 mln $908 mln $996 mln $931 mln $897 mln $925 mln $1,2 mld $1,5 mld $1,9 mld
Wynagrodzenie w akcjach $252 mln $242 mln $232 mln $217 mln $224 mln $230 mln $289 mln $362 mln $387 mln $419 mln
Przejęcia $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Skup akcji własnych $2,1 mld $2,6 mld $5,1 mld $3,0 mld $2,6 mld $527 mln $3,6 mld $293 mln $929 mln $1,5 mld
Wypłacone dywidendy $1,6 mld $2,1 mld $2,6 mld $3,0 mld $3,4 mld $3,9 mld $4,3 mld $4,6 mld $4,8 mld $5,0 mld
Dywidendy i skup akcji $3,8 mld $4,7 mld $7,7 mld $6,0 mld $6,0 mld $4,4 mld $7,9 mld $4,9 mld $5,7 mld $6,5 mld
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $3,5 mld $4,5 mld $4,2 mld $5,4 mld $6,6 mld $9,7 mld $9,1 mld $8,6 mld $7,6 mld $4,9 mld
Dług ogółem $3,6 mld $4,1 mld $5,1 mld $5,8 mld $6,8 mld $7,7 mld $8,7 mld $11,2 mld $13,6 mld $14,0 mld
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Aktywa obrotowe $7,5 mld $8,7 mld $8,1 mld $8,8 mld $10,2 mld $13,7 mld $14,0 mld $15,1 mld $15,0 mld $13,8 mld
Zobowiązania krótkoterminowe $2,3 mld $2,3 mld $2,5 mld $2,1 mld $2,4 mld $2,6 mld $3,0 mld $3,3 mld $3,6 mld $3,2 mld
Zapasy $1,8 mld $2,0 mld $2,2 mld $2,0 mld $2,0 mld $1,9 mld $2,8 mld $4,0 mld $4,5 mld $4,8 mld
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $2,5 mld $2,7 mld $3,2 mld $3,3 mld $3,3 mld $5,1 mld $6,9 mld $10,0 mld $11,3 mld $12,3 mld
Aktywa ogółem $16,4 mld $17,6 mld $17,1 mld $18,0 mld $19,4 mld $24,7 mld $27,2 mld $32,3 mld $35,5 mld $34,6 mld
Zobowiązania ogółem $6,0 mld $7,3 mld $8,1 mld $9,1 mld $10,2 mld $11,3 mld $12,6 mld $15,5 mld $18,6 mld $18,3 mld
Kapitał własny $10,5 mld $10,3 mld $9,0 mld $8,9 mld $9,2 mld $13,3 mld $14,6 mld $16,9 mld $16,9 mld $16,3 mld
Marże
Marża brutto 61,8% 64,3% 65,1% 63,7% 64,1% 67,5% 68,8% 62,9% 58,1% 57,0%
Marża operacyjna 36,3% 40,7% 42,5% 39,8% 40,8% 48,8% 50,6% 41,9% 34,9% 34,1%
Marża EBITDA 43,2% 46,4% 48,3% 46,7% 47,2% 53,7% 55,3% 48,6% 44,6% 44,9%
Marża netto 26,9% 24,6% 35,4% 34,9% 38,7% 42,4% 43,7% 37,2% 30,7% 28,3%
Marża FCF 30,5% 31,2% 38,4% 40,3% 38,0% 34,3% 29,6% 7,7% 9,6% 14,7%
Rentowność
Zwrot z kapitału 33,0% 35,9% 56,7% 52,4% 58,5% 75,2% 69,1% 38,1% 22,7% 21,8%
Zwrot z zaangażowanego kapitału 34,9% 41,2% 44,7% 37,5% 35,9% 45,9% 43,8% 27,5% 18,0% 19,0%
Rentowność kapitału własnego 35,2% 35,4% 57,7% 56,1% 61,8% 69,0% 62,7% 41,4% 28,4% 30,2%
Rentowność aktywów 22,0% 21,6% 32,1% 28,5% 29,9% 35,3% 33,7% 21,9% 14,1% 14,3%
Wzrost
Wzrost przychodów 2,9% 11,9% 5,5% −8,9% 0,5% 26,9% 9,2% −12,5% −10,7% 13,1%
Wzrost zysku netto 20,4% 2,4% 51,6% −10,1% 11,5% 38,9% 12,6% −25,6% −26,3% 4,2%
Wzrost EPS 23,4% 3,7% 54,9% −6,3% 13,9% 38,4% 13,9% −24,9% −26,5% 4,8%
Wzrost FCF 6,2% 14,3% 29,8% −4,2% −5,4% 14,6% −5,9% −77,2% 11,1% 73,8%
Zmiana liczby akcji −2,1% −0,9% −2,2% −3,8% −2,0% 0,3% −1,1% −1,1% 0,3% −0,7%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA 0,0x −0,1x 0,1x 0,1x 0,0x −0,2x −0,0x 0,3x 0,9x 1,2x
Dług / kapitał własny 0,3x 0,4x 0,6x 0,7x 0,7x 0,6x 0,6x 0,7x 0,8x 0,9x
Pokrycie odsetek 60,7x 78,0x 53,7x 33,7x 31,0x 48,7x 47,4x 20,8x 10,8x 11,1x
Wskaźnik płynności bieżącej 3,3x 3,9x 3,3x 4,1x 4,3x 5,3x 4,7x 4,6x 4,1x 4,4x
Wskaźnik szybki 2,5x 3,0x 2,4x 3,2x 3,5x 4,6x 3,8x 3,4x 2,9x 2,8x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 4,0% 4,7% 7,2% 5,9% 4,5% 13,4% 14,0% 29,0% 30,8% 25,7%
Wynagr. w akcjach / przychody 1,9% 1,6% 1,5% 1,5% 1,6% 1,3% 1,4% 2,1% 2,5% 2,4%
Wypłaty / FCF 92,5% 99,8% 126,4% 102,9% 108,9% 70,1% 133,6% 359,5% 382,1% 248,8%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego 9,0 8,0 6,0 5,0 7,0 8,0 5,0 3,0 3,0 6,0
Altman Z'' 12,5 12,6 13,2 12,8 12,7 12,7 12,4 10,3 8,9 9,0
Wskaźnik memoriałowy −6,2% −9,9% −9,3% −9,3% −2,9% −4,5% 0,1% 0,3% −4,5% −6,1%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000097476). Dane zaktualizowane 23 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć