Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Cheesecake Factory

CAKE Nasdaq Restaurants Finanse RO2016–RO2025

Cheesecake Factory's revenue rose 4.8% to $3.8 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 5.0%, about the same as 5.0% a year earlier. Free cash flow was $155 million, up 43.6%. It paid out $206 million in dividends and buybacks, 133% of free cash flow. The diluted share count fell 0.9%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$108,37

3,6%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$3,8 mld
4,7% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
5,0%
0,0 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$148 mln
5,4%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$155 mln
43,6%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
20,5%
0,6 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$5,3 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
29,4x
Przy EPS $3,69 (12 mies.)

Czym zajmuje się Cheesecake Factory

Cheesecake Factory owns and operates restaurants in the United States and Canada. As of February 23, 2026, it ran 368 restaurants: 216 The Cheesecake Factory, 48 North Italia, 43 Flower Child and 55 other restaurants from its Fox Restaurant Concepts group. Another 35 The Cheesecake Factory restaurants operate abroad under licensing agreements. It also runs two bakeries that make cheesecakes and other baked goods for its restaurants, international licensees and outside customers.

Most of its revenue comes from restaurant sales. The Cheesecake Factory restaurants offer moderate prices, a menu of approximately 225 items and a full-service bar. In fiscal 2025, alcoholic drinks were 11% of sales at those restaurants, and food and drinks taken off the premises were approximately 21%. It uses a third party for delivery and offers online ordering for to-go sales.

The company warns that wage and commodity inflation, tariffs and supply chain problems could raise its costs or delay new restaurant openings. Its business started in 1972 as a small bakery, and the first restaurant opened in Beverly Hills, California, in 1978.

Nazwa prawna
THE CHEESECAKE FACTORY INCORPORATED
Koniec roku obrotowego
30 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
10-K · 23 lut 2026
Nr zgłoszenia · CIK
0001104659-26-018643
0000887596

Przychody i marże

Cheesecake Factory osiągnęła $3,8 mld przychodów w RO 2025, o 4,8% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 0,9% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $155 mln w RO 2025, czyli 4,1% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Cheesecake Factory przekazała akcjonariuszom $206 mln w RO 2025, czyli 133% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 0,9%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń Cheesecake Factory samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto −$414 mln i dzieli przez 48,6 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 29,4x · konkurenci 21,9x · sektor 17,7x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Cheesecake Factory może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $190 mln$115 mln$56,3 mln$84,2 mln$216 mln
Dług z leasingiem finansowym $466 mln$468 mln$470 mln$452 mln$630 mln
Dług netto / EBITDA 1,6x2,7x2,1x1,3x1,4x
Dług / kapitał własny 1,4x1,6x1,5x1,0x1,4x
Pokrycie odsetek 8,6x5,4x11,1x13,8x21,6x
Wskaźnik płynności bieżącej 0,6x0,5x0,5x0,5x0,6x
Wskaźnik szybki 0,6x0,4x0,4x0,4x0,5x
Aktywa ogółem $2,8 mld$2,8 mld$2,8 mld$3,0 mld$3,3 mld
Zobowiązania ogółem $2,5 mld$2,5 mld$2,5 mld$2,6 mld$2,8 mld
Kapitał własny $330 mln$292 mln$318 mln$444 mln$436 mln
Dług netto (− = gotówka netto) $276 mln$353 mln$414 mln$368 mln$414 mln

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$22,5 mln

8 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

0%

$0,0 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
17 sie 2026 Janice L. MeyerDirector Sprzedaż 1 958 $109,36 $0,2 mln Form 4
10 sie 2026 David M GordonPresident Sprzedaż 31 950 $110,03 $3,5 mln Form 4
10 sie 2026 Edie A AmesDirector Sprzedaż 3 000 $106,95 $0,3 mln Form 4
5 sie 2026 David OvertonChairman and C.e.o., Director Sprzedaż 94 145 $106,27 $10,0 mln Form 4
4 sie 2026 Alexander L CappelloDirector Sprzedaż 64 $106,08 $0,0 mln Form 4
3 sie 2026 Alexander L CappelloDirector Sprzedaż 59 $104,20 $0,0 mln Form 4
31 lip 2026 Alexander L CappelloDirector Sprzedaż 100 $103,04 $0,0 mln Form 4
31 lip 2026 Scarlett MayEVP, General Counsel Sprzedaż 7 978 $102,66 $0,8 mln Form 4
30 lip 2026 Alexander L CappelloDirector Sprzedaż 2 095 $101,50 $0,2 mln Form 4
30 lip 2026 Ashley W HanscomPrincipal Accounting Officer Sprzedaż 3 500 $100,00 $0,4 mln Form 4
30 lip 2026 Matthew Eliot ClarkExec VP, CFO Sprzedaż 68 900 $99,30 $6,8 mln Form 4
2 cze 2026 Alexander L CappelloDirector Sprzedaż 2 490 $64,90 $0,2 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✓ ✓ ✕
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✓ ✓ ✕
Wzrosła płynność bieżąca ✕ ✓ ✓
Liczba akcji nie wzrosła ✓ ✓ ✓
Wzrosła marża brutto — — —
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✓ ✓ ✕
F-score 7 / 88 / 85 / 8
Wskaźnik memoriałowy −4,2%−3,8%−4,9%
Altman Z'' 0,951,171,31

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
Cheesecake Factory CAKE $5,3 mld 4,8% 5,0% 4,1% 20,5% 29,4x 5
Cracker Barrel CBRL $1,5 mld −4,7% −0,4% 2,7% — — — Porównaj →
Domino's DPZ $10,4 mld 5,0% 19,3% 13,6% 92,2% 17,3x 8 Porównaj →
Brinker International EAT $8,2 mld 7,9% 10,7% 9,6% 66,0% — 8 Porównaj →
Texas Roadhouse TXRH $10,9 mld 9,4% 8,1% 5,8% 33,0% 26,5x 4 Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $2,3 mld $2,3 mld $2,3 mld $2,5 mld $2,0 mld $2,9 mld $3,3 mld $3,4 mld $3,6 mld $3,8 mld
Zysk brutto ze sprzedaży $1,7 mld $1,7 mld $1,8 mld $1,9 mld $1,5 mld $2,3 mld — — — —
Zysk operacyjny $201 mln $153 mln $119 mln $104 mln −$347 mln $82,3 mln $38,9 mln $109 mln $178 mln $187 mln
Koszty odsetek $6,0 mln $7,1 mln $8,2 mln $1,6 mln $13,0 mln $9,6 mln $7,2 mln $9,8 mln $12,9 mln $8,7 mln
Zysk przed opodatkowaniem $192 mln $147 mln $107 mln $140 mln −$356 mln $71,6 mln $32,9 mln $100 mln $171 mln $163 mln
Podatek dochodowy $52,3 mln −$10,9 mln $8,4 mln $13,0 mln −$103 mln −$0,8 mln −$10,2 mln −$1,3 mln $14,3 mln $14,5 mln
Zysk netto $140 mln $157 mln $99,0 mln $127 mln −$253 mln $72,4 mln $43,1 mln $101 mln $157 mln $148 mln
Rozwodniony EPS $2,83 $3,27 $2,14 $2,86 −$6,32 $1,01 $0,86 $2,07 $3,20 $3,06
Akcje rozwodnione 0,05 mld 0,05 mld 0,05 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,05 mld 0,05 mld 0,05 mld 0,05 mld 0,05 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $316 mln $239 mln $291 mln $219 mln $2,9 mln $213 mln $162 mln $218 mln $268 mln $301 mln
Nakłady inwestycyjne (capex) $116 mln $121 mln $103 mln $73,8 mln $50,3 mln $66,9 mln $113 mln $152 mln $160 mln $146 mln
Wolne przepływy pieniężne $201 mln $118 mln $188 mln $145 mln −$47,4 mln $146 mln $49,5 mln $66,8 mln $108 mln $155 mln
Amortyzacja $88,0 mln $92,7 mln $96,0 mln $88,1 mln $91,4 mln $89,7 mln $92,4 mln $93,1 mln $101 mln $109 mln
Wynagrodzenie w akcjach $21,5 mln $16,5 mln $20,0 mln $19,4 mln $21,3 mln $23,0 mln $24,4 mln $25,8 mln $30,0 mln $27,2 mln
Przejęcia $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $262 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Skup akcji własnych $147 mln $123 mln $109 mln $51,0 mln $3,6 mln $5,8 mln $63,1 mln $46,1 mln $18,2 mln $154 mln
Wypłacone dywidendy $42,4 mln $49,9 mln $56,3 mln $60,7 mln $15,8 mln $0,3 mln $42,3 mln $53,2 mln $53,0 mln $52,2 mln
Dywidendy i skup akcji $189 mln $173 mln $166 mln $112 mln $19,4 mln $6,1 mln $105 mln $99,3 mln $71,3 mln $206 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $53,8 mln $6,0 mln $26,6 mln $58,4 mln $154 mln $190 mln $115 mln $56,3 mln $84,2 mln $216 mln
Dług ogółem — $10,0 mln $10,0 mln $290 mln $280 mln $466 mln $468 mln $470 mln $452 mln $630 mln
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Aktywa obrotowe $221 mln $209 mln $195 mln $245 mln $341 mln $406 mln $346 mln $301 mln $333 mln $455 mln
Zobowiązania krótkoterminowe $377 mln $398 mln $417 mln $615 mln $586 mln $636 mln $657 mln $661 mln $711 mln $777 mln
Zapasy $34,9 mln $42,6 mln $38,9 mln $47,2 mln $39,3 mln $42,8 mln $55,6 mln $57,7 mln $64,5 mln $54,0 mln
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $910 mln $935 mln $140 mln $832 mln $774 mln $742 mln $746 mln $791 mln $841 mln $870 mln
Aktywa ogółem $1,3 mld $1,3 mld $1,3 mld $2,8 mld $2,7 mld $2,8 mld $2,8 mld $2,8 mld $3,0 mld $3,3 mld
Zobowiązania ogółem $690 mln $720 mln $743 mln $2,3 mld $2,5 mld $2,5 mld $2,5 mld $2,5 mld $2,6 mld $2,8 mld
Kapitał własny $603 mln $614 mln $571 mln $572 mln $289 mln $330 mln $292 mln $318 mln $444 mln $436 mln
Marże
Marża brutto 76,9% 77,0% 77,2% 77,4% 76,9% 77,7% — — — —
Marża operacyjna 8,8% 6,8% 5,1% 4,2% −17,5% 2,8% 1,2% 3,2% 5,0% 5,0%
Marża EBITDA 12,7% 10,9% 9,2% 7,7% −12,9% 5,9% 4,0% 5,9% 7,8% 7,9%
Marża netto 6,1% 7,0% 4,3% 5,1% −12,8% 2,5% 1,3% 3,0% 4,4% 4,0%
Marża FCF 8,8% 5,2% 8,1% 5,8% −2,4% 5,0% 1,5% 1,9% 3,0% 4,1%
Rentowność
Zwrot z kapitału — — 18,7% 13,8% −45,1% 16,1% 6,2% 15,8% 21,2% 20,5%
Zwrot z zaangażowanego kapitału 22,3% 16,5% 13,0% 6,6% −15,8% 3,8% 1,8% 5,1% 7,9% 7,8%
Rentowność kapitału własnego 23,4% 25,9% 16,7% 22,3% −58,9% 23,4% 13,9% 33,2% 41,2% 33,7%
Rentowność aktywów 11,0% 12,0% 7,5% 6,1% −9,1% 2,6% 1,6% 3,6% 5,3% 4,7%
Wzrost
Wzrost przychodów 8,3% −0,7% 3,2% 6,5% −20,1% 47,6% 12,8% 4,1% 4,1% 4,8%
Wzrost zysku netto 19,7% 12,8% −37,1% 28,5% −299,0% — −40,4% 135,0% 54,7% −5,3%
Wzrost EPS 23,0% 15,6% −34,6% 33,6% −321,0% — −14,9% 140,7% 54,6% −4,4%
Wzrost FCF 113,8% −41,2% 59,6% −23,0% −132,7% — −66,1% 35,1% 61,5% 43,6%
Zmiana liczby akcji −2,4% −2,5% −4,0% −3,6% −1,5% 10,6% 3,9% −2,7% −0,2% −0,9%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA — 0,0x −0,1x 1,2x — 1,6x 2,7x 2,1x 1,3x 1,4x
Dług / kapitał własny — 0,0x 0,0x 0,5x 1,0x 1,4x 1,6x 1,5x 1,0x 1,4x
Pokrycie odsetek 33,3x 21,4x 14,6x 62,9x −26,6x 8,6x 5,4x 11,1x 13,8x 21,6x
Wskaźnik płynności bieżącej 0,6x 0,5x 0,5x 0,4x 0,6x 0,6x 0,5x 0,5x 0,5x 0,6x
Wskaźnik szybki 0,5x 0,4x 0,4x 0,3x 0,5x 0,6x 0,4x 0,4x 0,4x 0,5x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 5,1% 5,3% 4,4% 3,0% 2,5% 2,3% 3,4% 4,4% 4,5% 3,9%
Wynagr. w akcjach / przychody 0,9% 0,7% 0,9% 0,8% 1,1% 0,8% 0,7% 0,8% 0,8% 0,7%
Wypłaty / FCF 94,2% 146,5% 87,9% 77,0% — 4,2% 213,1% 148,6% 66,0% 132,9%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego — — 7,0 7,0 5,0 7,0 5,0 7,0 8,0 5,0
Altman Z'' 4,3 4,0 3,8 1,3 0,0 1,2 0,9 1,0 1,2 1,3
Wskaźnik memoriałowy −14,0% −6,2% −14,5% −4,4% −9,2% −5,1% −4,3% −4,2% −3,8% −4,9%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000887596). Dane zaktualizowane 10 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć