Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Caterpillar

CAT NYSE Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment Finanse RO2016–RO2025

Caterpillar's revenue rose 4.3% to $67.6 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 16.5%, down from 20.2% a year earlier. Free cash flow was $8.9 billion, down 11.2%. It paid out $7.9 billion in dividends and buybacks, 89% of free cash flow. The diluted share count fell 3.5%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$687,00

2,4%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$67,6 mld
4,3% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
16,5%
3,7 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$8,9 mld
17,7%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$8,9 mld
11,2%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
18,5%
6,0 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$317,7 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
29,6x
Przy EPS $23,24 (12 mies.)

Czym zajmuje się Caterpillar

Caterpillar makes heavy machines for construction and mining, such as excavators, bulldozers, loaders and giant mining trucks, along with diesel and natural gas engines, generator sets, industrial gas turbines and railroad locomotives. It sells mostly through a worldwide network of dealers, most of them independently owned, that serves 190 countries. Its finance arm, Cat Financial, lends to and leases equipment to customers and dealers.

Sales and revenues were $67.589 billion in 2025. Power & Energy, which sells engines, turbines, generators and rail products to oil and gas, power, marine and rail customers, had total sales of $32.201 billion. Construction Industries, which serves road building, construction, rental and quarry customers, had $25.060 billion, and Resource Industries, which sells mining equipment, had $12.474 billion. These segment totals include some sales between segments. Rivals include Komatsu, Deere, Volvo, Hitachi and Sany in machinery, Epiroc and Sandvik in mining, and Cummins, Rolls-Royce and Siemens Energy in engines and turbines.

Caterpillar dates back to 1925. At the end of 2025 it employed about 118,000 people full-time, roughly 51,600 of them in the United States. It also owns and runs its dealer in Japan directly.

Nazwa prawna
CATERPILLAR INC
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
10-K · 13 lut 2026
Nr zgłoszenia · CIK
0000018230-26-000008
0000018230

Przychody i marże

Caterpillar osiągnęła $67,6 mld przychodów w RO 2025, o 4,3% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $8,9 mld w RO 2025, czyli 13,2% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Caterpillar przekazała akcjonariuszom $7,9 mld w RO 2025, czyli 89% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 3,5%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń Caterpillar samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto −$26,2 mld i dzieli przez 472,3 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 29,6x · konkurenci 24,5x · sektor 26,0x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Caterpillar może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $9,3 mld$7,0 mld$7,0 mld$6,9 mld$10,0 mld
Dług z leasingiem finansowym $31,4 mld$31,7 mld$29,1 mld$31,7 mld$36,2 mld
Dług netto / EBITDA 2,4x2,4x1,5x1,6x2,0x
Dług / kapitał własny 1,9x2,0x1,5x1,6x1,7x
Pokrycie odsetek 7,5x8,2x9,0x7,5x6,1x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,5x1,4x1,4x1,4x1,4x
Wskaźnik szybki 1,0x0,9x0,9x0,9x0,9x
Aktywa ogółem $82,8 mld$81,9 mld$87,5 mld$87,8 mld$98,6 mld
Zobowiązania ogółem $66,3 mld$66,1 mld$68,0 mld$68,3 mld$77,3 mld
Kapitał własny $16,5 mld$15,9 mld$19,5 mld$19,5 mld$21,3 mld
Dług netto (− = gotówka netto) $22,2 mld$24,7 mld$22,1 mld$24,9 mld$26,2 mld

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,2 mln

1 insider

Sprzedaż, 12 miesięcy

$116 mln

8 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

2%

$1,8 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
28 sie 2026 Joseph E CreedChief Executive Officer Sprzedaż 32 401 $808,98 $26,2 mln Form 4
14 maj 2026 Denise C JohnsonGroup President Sprzedaż 12 605 $907,91 $11,4 mln Form 4
13 maj 2026 Denise C JohnsonGroup President Sprzedaż 6 196 $909,79 $5,6 mln Form 4
13 maj 2026 William E SchauppChief Accounting Officer Sprzedaż 360 $906,00 $0,3 mln Form 4
11 maj 2026 Anthony D. FassinoGroup President Sprzedaż 16 283 $916,80 $14,9 mln Form 4
6 maj 2026 Andrew R J BonfieldCFO Emeritus Sprzedaż 15 674 $918,71 $14,4 mln Form 4
6 maj 2026 Anthony D. FassinoGroup President Sprzedaż 9 152 $926,25 $8,5 mln Form 4
6 maj 2026 Lange Bob DeGroup President Sprzedaż 24 222 $922,92 $22,4 mln Form 4
5 maj 2026 Rodney Michael ShurmanGroup President Sprzedaż 5 639 $903,18 $5,1 mln Form 4
4 maj 2026 David MacLennanDirector Kupno 250 $876,84 $0,2 mln Form 4
4 maj 2026 Jason KaiserGroup President Sprzedaż 5 642 $883,03 $5,0 mln Form 4
5 mar 2026 Joseph E CreedChief Executive Officer Sprzedaż plan 2 500 $718,93 $1,8 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✓ ✕ ✕
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✓ ✕ ✕
Wzrosła płynność bieżąca ✕ ✓ ✓
Liczba akcji nie wzrosła ✓ ✓ ✓
Wzrosła marża brutto ✓ ✓ ✕
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✓ ✕ ✓
F-score 8 / 96 / 96 / 9
Wskaźnik memoriałowy −3,0%−1,4%−3,1%
Altman Z'' 4,124,514,27

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
Caterpillar CAT $317,7 mld 4,3% 16,5% 13,2% 18,5% 29,6x 6
Cummins CMI $71,7 mld −1,3% 12,0% 7,1% 18,3% 26,4x 7 Porównaj →
Paccar PCAR $56,4 mld −15,5% — 12,9% — 22,5x — Porównaj →
Wabtec WAB $46,0 mld 7,5% 16,1% 13,4% 9,1% 33,8x 7 Porównaj →
Oshkosh OSK $8,3 mld −2,9% 9,0% 5,9% 14,8% 14,7x 5 Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $38,5 mld $45,5 mld $54,7 mld $53,8 mld $41,7 mld $51,0 mld $59,4 mld $67,1 mld $64,8 mld $67,6 mld
Zysk brutto ze sprzedaży $10,5 mld $14,2 mld $17,7 mld $17,2 mld $12,7 mld $15,5 mld $18,1 mld $24,3 mld $24,6 mld $22,8 mld
Badania i rozwój $1,9 mld $1,8 mld $1,9 mld $1,7 mld $1,4 mld $1,7 mld $1,8 mld $2,1 mld $2,1 mld $2,1 mld
Zysk operacyjny $1,2 mld $4,5 mld $8,3 mld $8,3 mld $4,6 mld $6,9 mld $7,9 mld $13,0 mld $13,1 mld $11,2 mld
Koszty odsetek $1,1 mld $1,1 mld $1,1 mld $1,1 mld $1,1 mld $920 mln $959 mln $1,4 mld $1,7 mld $1,8 mld
Zysk przed opodatkowaniem $139 mln $4,1 mld $7,8 mld $7,8 mld $4,0 mld $8,2 mld $8,8 mld $13,1 mld $13,4 mld $11,5 mld
Podatek dochodowy $192 mln $3,3 mld $1,7 mld $1,7 mld $1,0 mld $1,7 mld $2,1 mld $2,8 mld $2,6 mld $2,8 mld
Zysk netto −$59,0 mln $759 mln $6,1 mld $6,1 mld $3,0 mld $6,5 mld $6,7 mld $10,3 mld $10,8 mld $8,9 mld
Rozwodniony EPS −$0,11 $1,26 $10,26 $10,74 $5,46 $11,83 $12,64 $20,12 $22,05 $18,81
Akcje rozwodnione 0,58 mld 0,60 mld 0,60 mld 0,57 mld 0,55 mld 0,55 mld 0,53 mld 0,51 mld 0,49 mld 0,47 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $5,6 mld $5,7 mld $6,6 mld $6,9 mld $6,3 mld $7,2 mld $7,8 mld $12,9 mld $12,0 mld $11,7 mld
Nakłady inwestycyjne (capex) $1,1 mld $898 mln $1,3 mld $1,1 mld $978 mln $1,1 mld $1,3 mld $1,6 mld $2,0 mld $2,8 mld
Wolne przepływy pieniężne $4,5 mld $4,8 mld $5,3 mld $5,9 mld $5,3 mld $6,1 mld $6,5 mld $11,3 mld $10,0 mld $8,9 mld
Amortyzacja $3,0 mld $2,9 mld $2,8 mld $2,6 mld $2,4 mld $2,4 mld $2,2 mld $2,1 mld $2,2 mld $2,3 mld
Wynagrodzenie w akcjach $218 mln $206 mln $197 mln $205 mln $202 mln $200 mln $193 mln $208 mln $223 mln $242 mln
Przejęcia $191 mln $59,0 mln $392 mln $47,0 mln $111 mln $490 mln $88,0 mln $75,0 mln $34,0 mln $47,0 mln
Skup akcji własnych $0,0 mln $0,0 mln $3,8 mld $4,0 mld $1,1 mld $2,7 mld $4,2 mld $5,0 mld $7,7 mld $5,2 mld
Wypłacone dywidendy $1,8 mld $1,8 mld $2,0 mld $2,1 mld $2,2 mld $2,3 mld $2,4 mld $2,6 mld $2,6 mld $2,7 mld
Dywidendy i skup akcji $1,8 mld $1,8 mld $5,7 mld $6,2 mld $3,4 mld $5,0 mld $6,7 mld $7,5 mld $10,3 mld $7,9 mld
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $7,2 mld $8,3 mld $7,9 mld $8,3 mld $9,4 mld $9,3 mld $7,0 mld $7,0 mld $6,9 mld $10,0 mld
Dług ogółem $30,1 mld $28,7 mld $30,7 mld $31,4 mld $28,0 mld $31,4 mld $31,7 mld $29,1 mld $31,7 mld $36,2 mld
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Aktywa obrotowe $32,0 mld $36,2 mld $38,6 mld $39,2 mld $39,5 mld $43,5 mld $43,8 mld $46,9 mld $45,7 mld $52,5 mld
Zobowiązania krótkoterminowe $26,1 mld $26,9 mld $28,2 mld $26,6 mld $25,7 mld $29,8 mld $31,5 mld $34,7 mld $32,3 mld $36,6 mld
Zapasy $8,6 mld $10,0 mld $11,5 mld $11,3 mld $11,4 mld $14,0 mld $16,3 mld $16,6 mld $16,8 mld $18,1 mld
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $15,3 mld $14,2 mld $13,6 mld $12,9 mld $12,4 mld $12,1 mld $12,0 mld $12,7 mld $13,4 mld $15,1 mld
Aktywa ogółem $74,7 mld $77,0 mld $78,5 mld $78,5 mld $78,3 mld $82,8 mld $81,9 mld $87,5 mld $87,8 mld $98,6 mld
Zobowiązania ogółem $61,5 mld $63,2 mld $64,4 mld $63,8 mld $62,9 mld $66,3 mld $66,1 mld $68,0 mld $68,3 mld $77,3 mld
Kapitał własny $13,2 mld $13,8 mld $14,1 mld $14,6 mld $15,4 mld $16,5 mld $15,9 mld $19,5 mld $19,5 mld $21,3 mld
Marże
Marża brutto 27,2% 31,2% 32,4% 31,9% 30,3% 30,3% 30,4% 36,2% 38,0% 33,8%
Marża operacyjna 3,0% 9,8% 15,2% 15,4% 10,9% 13,5% 13,3% 19,3% 20,2% 16,5%
Marża EBITDA 10,9% 16,1% 20,2% 20,2% 16,7% 18,1% 17,0% 22,5% 23,5% 19,8%
Marża netto −0,2% 1,7% 11,2% 11,3% 7,2% 12,7% 11,3% 15,4% 16,7% 13,1%
Marża FCF 11,8% 10,6% 9,7% 10,9% 12,8% 12,0% 10,9% 16,8% 15,5% 13,2%
Rentowność
Zwrot z kapitału 1,5% 6,3% 18,3% 17,2% 9,5% 14,9% 15,2% 24,8% 24,4% 18,5%
Zwrot z zaangażowanego kapitału 2,3% 9,1% 16,5% 16,2% 8,7% 13,0% 15,3% 25,1% 24,2% 19,0%
Rentowność kapitału własnego −0,4% 5,6% 44,2% 42,5% 20,0% 40,7% 41,4% 58,4% 55,3% 43,5%
Rentowność aktywów −0,1% 1,0% 7,9% 7,8% 3,8% 8,1% 8,1% 12,2% 12,3% 9,5%
Wzrost
Wzrost przychodów −18,0% 18,0% 20,4% −1,7% −22,4% 22,1% 16,6% 12,8% −3,4% 4,3%
Wzrost zysku netto −102,3% — 710,0% −0,9% −50,7% 116,2% 3,3% 54,1% 4,4% −17,7%
Wzrost EPS −102,6% — 714,3% 4,7% −49,2% 116,7% 6,9% 59,2% 9,6% −14,7%
Wzrost FCF −14,7% 6,1% 9,9% 10,9% −8,7% 14,1% 6,0% 74,5% −11,0% −11,2%
Zmiana liczby akcji −2,8% 2,6% 0,0% −5,3% −3,3% −0,0% −3,3% −3,2% −4,7% −3,5%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA 5,5x 2,8x 2,1x 2,1x 2,7x 2,4x 2,4x 1,5x 1,6x 2,0x
Dług / kapitał własny 2,3x 2,1x 2,2x 2,2x 1,8x 1,9x 2,0x 1,5x 1,6x 1,7x
Pokrycie odsetek 1,1x 3,9x 7,6x 7,8x 4,2x 7,5x 8,2x 9,0x 7,5x 6,1x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,2x 1,4x 1,4x 1,5x 1,5x 1,5x 1,4x 1,4x 1,4x 1,4x
Wskaźnik szybki 0,9x 1,0x 1,0x 1,1x 1,1x 1,0x 0,9x 0,9x 0,9x 0,9x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 2,9% 2,0% 2,3% 2,0% 2,3% 2,1% 2,2% 2,4% 3,1% 4,2%
Wynagr. w akcjach / przychody 0,6% 0,5% 0,4% 0,4% 0,5% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4%
Wypłaty / FCF 39,7% 38,1% 108,8% 105,5% 63,1% 81,9% 103,1% 66,8% 103,0% 89,0%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego 4,0 8,0 7,0 5,0 6,0 6,0 7,0 8,0 6,0 6,0
Altman Z'' 2,0 2,5 3,1 3,4 3,3 3,4 3,6 4,1 4,5 4,3
Wskaźnik memoriałowy −7,5% −6,5% −0,5% −1,0% −4,2% −0,9% −1,3% −3,0% −1,4% −3,1%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000018230). Dane zaktualizowane 9 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć