Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Cadence Design Systems

CDNS Nasdaq Application Software Finanse RO2016–RO2025

Cadence Design Systems' revenue rose 14.1% to $5.3 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 28.2%, down from 29.1% a year earlier. Free cash flow was $1.6 billion, up 41.9%. It paid out $925 million in dividends and buybacks, 58% of free cash flow. The diluted share count fell 0.2%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$316,49

2,2%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$5,3 mld
14,1% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
28,2%
0,9 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$1,1 mld
5,1%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$1,6 mld
41,9%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
23,7%
4,3 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$86,6 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
73,8x
Przy EPS $4,29 (12 mies.)

Czym zajmuje się Cadence Design Systems

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC.
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
—
Nr zgłoszenia · CIK
0000813672-26-000016
0000813672

Przychody i marże

Cadence Design Systems osiągnęła $5,3 mld przychodów w RO 2025, o 14,1% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 21,6% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $1,6 mld w RO 2025, czyli 30,0% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Cadence Design Systems przekazała akcjonariuszom $925 mln w RO 2025, czyli 58% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 0,2%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń Cadence Design Systems samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto $675 mln i dzieli przez 273,3 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 73,8x · konkurenci 10,8x · sektor 33,0x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Cadence Design Systems może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $1,1 mld$887 mln$1,1 mld$2,8 mld$3,2 mld
Dług z leasingiem finansowym $348 mln$648 mln$649 mln$2,5 mld$2,5 mld
Dług netto / EBITDA −0,8x−0,2x−0,4x−0,2x−0,4x
Dług / kapitał własny 0,1x0,2x0,2x0,5x0,5x
Pokrycie odsetek 45,9x46,8x34,6x17,8x12,8x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,8x1,3x1,2x2,9x2,9x
Wskaźnik szybki 1,7x1,2x1,1x2,7x2,7x
Aktywa ogółem $4,4 mld$5,1 mld$5,7 mld$9,0 mld$10,2 mld
Zobowiązania ogółem $1,6 mld$2,4 mld$2,3 mld$4,3 mld$4,7 mld
Kapitał własny $2,7 mld$2,7 mld$3,4 mld$4,7 mld$5,5 mld
Dług netto (− = gotówka netto) −$741 mln−$239 mln−$489 mln−$309 mln−$675 mln

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$9,1 mln

5 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

100%

$9,1 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
15 paź 2026 Paul CunninghamSr. Vice President Sprzedaż plan 2 000 $324,13 $0,6 mln Form 4
1 paź 2026 Vincentelli Alberto SangiovanniDirector Sprzedaż plan 1 250 $350,07 $0,4 mln Form 4
15 wrz 2026 Paul CunninghamSr. Vice President Sprzedaż plan 2 000 $277,12 $0,6 mln Form 4
10 wrz 2026 Ita M BrennanDirector Sprzedaż plan 180 $285,51 $0,1 mln Form 4
26 sie 2026 Paul ScannellSr. Vice President Sprzedaż plan 280 $339,00 $0,1 mln Form 4
25 sie 2026 Vincentelli Alberto SangiovanniDirector Sprzedaż plan 1 250 $320,87 $0,4 mln Form 4
21 sie 2026 Chin-Chi TengSr. Vice President Sprzedaż plan 4 732 $314,49 $1,5 mln Form 4
17 sie 2026 Paul CunninghamSr. Vice President Sprzedaż plan 2 000 $323,32 $0,6 mln Form 4
22 lip 2026 Chin-Chi TengSr. Vice President Sprzedaż plan 4 500 $339,46 $1,5 mln Form 4
15 lip 2026 Paul CunninghamSr. Vice President Sprzedaż plan 2 000 $383,36 $0,8 mln Form 4
22 cze 2026 Chin-Chi TengSr. Vice President Sprzedaż plan 4 500 $384,88 $1,7 mln Form 4
15 cze 2026 Paul CunninghamSr. Vice President Sprzedaż plan 2 000 $391,00 $0,8 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✓ ✕ ✕
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✓ ✕ ✓
Wzrosła płynność bieżąca ✕ ✓ ✕
Liczba akcji nie wzrosła ✓ ✕ ✓
Wzrosła marża brutto — — —
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✕ ✓ ✕
F-score 6 / 85 / 85 / 8
Wskaźnik memoriałowy −5,7%−2,8%−6,5%
Altman Z'' 6,356,266,46

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
Cadence Design Systems CDNS $86,6 mld 14,1% 28,2% 30,0% 23,7% 73,8x 5
OpenText OTEX $7,0 mld 1,5% 20,6% 15,4% 9,0% — 9 Porównaj →
Zoom Communications ZM $28,7 mld 4,4% 23,1% 39,5% 56,2% 8,9x 6 Porównaj →
Snowflake SNOW $113,7 mld 29,2% −30,6% 23,9% — — 6 Porównaj →
Palantir PLTR $505,4 mld 56,2% 31,6% 46,9% — 169,6x 7 Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $1,8 mld $1,9 mld $2,1 mld $2,3 mld $2,7 mld $3,0 mld $3,6 mld $4,1 mld $4,6 mld $5,3 mld
Zysk operacyjny $245 mln $324 mln $396 mln $492 mln $646 mln $779 mln $1,1 mld $1,3 mld $1,4 mld $1,5 mld
Koszty odsetek $23,7 mln $25,7 mln $23,1 mln $18,8 mln $20,7 mln $17,0 mln $22,9 mln $36,2 mln $76,0 mln $117 mln
Zysk przed opodatkowaniem $237 mln $315 mln $376 mln $479 mln $633 mln $768 mln $1,0 mld $1,3 mld $1,4 mld $1,5 mld
Podatek dochodowy $34,1 mln $111 mln $30,6 mln −$510 mln $42,1 mln $72,5 mln $196 mln $241 mln $340 mln $413 mln
Zysk netto $203 mln $204 mln $346 mln $989 mln $591 mln $696 mln $849 mln $1,0 mld $1,1 mld $1,1 mld
Rozwodniony EPS $0,70 $0,73 $1,23 $3,53 $2,11 $2,50 $3,09 $3,82 $3,85 $4,06
Akcje rozwodnione 0,29 mld 0,28 mld 0,28 mld 0,28 mld 0,28 mld 0,28 mld 0,28 mld 0,27 mld 0,27 mld 0,27 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $445 mln $471 mln $605 mln $730 mln $905 mln $1,1 mld $1,2 mld $1,3 mld $1,3 mld $1,7 mld
Nakłady inwestycyjne (capex) $53,7 mln $57,9 mln $61,5 mln $74,6 mln $94,8 mln $65,3 mln $123 mln $102 mln $143 mln $142 mln
Wolne przepływy pieniężne $391 mln $413 mln $543 mln $655 mln $810 mln $1,0 mld $1,1 mld $1,2 mld $1,1 mld $1,6 mld
Amortyzacja $120 mln $116 mln $119 mln $123 mln $146 mln $142 mln $132 mln $145 mln $197 mln $228 mln
Wynagrodzenie w akcjach $109 mln $130 mln $168 mln $182 mln $197 mln $210 mln $270 mln $326 mln $391 mln $455 mln
Przejęcia $41,6 mln $143 mln $0,0 mln $0,3 mln $198 mln $226 mln $614 mln $198 mln $738 mln $430 mln
Skup akcji własnych $960 mln $100 mln $250 mln $306 mln $380 mln $612 mln $1,1 mld $700 mln $550 mln $925 mln
Wypłacone dywidendy $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Dywidendy i skup akcji $960 mln $100 mln $250 mln $306 mln $380 mln $612 mln $1,1 mld $700 mln $550 mln $925 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $468 mln $693 mln $533 mln $705 mln $928 mln $1,1 mld $887 mln $1,1 mld $2,8 mld $3,2 mld
Dług ogółem $644 mln $644 mln $345 mln $346 mln $347 mln $348 mln $648 mln $649 mln $2,5 mld $2,5 mld
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Aktywa obrotowe $702 mln $980 mln $951 mln $1,2 mld $1,5 mld $1,7 mld $1,7 mld $2,0 mld $4,0 mld $4,7 mld
Zobowiązania krótkoterminowe $586 mln $642 mln $709 mln $672 mln $797 mln $971 mln $1,3 mld $1,6 mld $1,4 mld $1,6 mld
Zapasy $39,5 mln $33,2 mln $28,2 mln $55,8 mln $76,0 mln $116 mln $128 mln $182 mln $258 mln $304 mln
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $239 mln $251 mln $253 mln $276 mln $311 mln $306 mln $372 mln $403 mln $458 mln $517 mln
Aktywa ogółem $2,1 mld $2,4 mld $2,5 mld $3,4 mld $4,0 mld $4,4 mld $5,1 mld $5,7 mld $9,0 mld $10,2 mld
Zobowiązania ogółem $1,4 mld $1,4 mld $1,2 mld $1,3 mld $1,5 mld $1,6 mld $2,4 mld $2,3 mld $4,3 mld $4,7 mld
Kapitał własny $742 mln $989 mln $1,3 mld $2,1 mld $2,5 mld $2,7 mld $2,7 mld $3,4 mld $4,7 mld $5,5 mld
Marże
Marża operacyjna 13,5% 16,7% 18,5% 21,1% 24,1% 26,1% 30,2% 30,6% 29,1% 28,2%
Marża EBITDA 20,1% 22,6% 24,1% 26,3% 29,5% 30,8% 33,9% 34,1% 33,4% 32,5%
Marża netto 11,2% 10,5% 16,2% 42,3% 22,0% 23,3% 23,8% 25,5% 22,7% 20,9%
Marża FCF 21,5% 21,3% 25,4% 28,0% 30,2% 34,7% 31,4% 30,5% 24,1% 30,0%
Rentowność
Zwrot z kapitału 21,8% 22,6% 35,7% 34,6% 33,0% 36,1% 38,7% 37,5% 28,1% 23,7%
Zwrot z zaangażowanego kapitału 14,8% 19,7% 22,4% 22,1% 22,1% 23,7% 29,8% 31,8% 23,1% 18,5%
Rentowność kapitału własnego 19,2% 23,6% 30,4% 58,3% 25,7% 26,6% 31,0% 33,9% 26,1% 21,9%
Rentowność aktywów 9,1% 9,0% 14,2% 34,0% 16,2% 16,7% 17,8% 19,3% 14,4% 11,6%
Wzrost
Wzrost przychodów 6,7% 7,0% 10,0% 9,3% 14,8% 11,4% 19,2% 14,8% 13,5% 14,1%
Wzrost zysku netto −19,5% 0,5% 69,4% 186,0% −40,3% 17,8% 22,0% 22,6% 1,4% 5,1%
Wzrost EPS −13,6% 4,3% 68,5% 187,0% −40,2% 18,5% 23,6% 23,6% 0,8% 5,5%
Wzrost FCF 17,3% 5,5% 31,6% 20,6% 23,7% 27,8% 8,0% 11,5% −10,3% 41,9%
Zmiana liczby akcji −6,7% −3,8% 0,3% −0,2% −0,3% −0,3% −1,4% −0,8% 0,4% −0,2%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA 0,5x −0,1x −0,4x −0,6x −0,7x −0,8x −0,2x −0,4x −0,2x −0,4x
Dług / kapitał własny 0,9x 0,7x 0,3x 0,2x 0,1x 0,1x 0,2x 0,2x 0,5x 0,5x
Pokrycie odsetek 10,4x 12,6x 17,1x 26,1x 31,1x 45,9x 46,8x 34,6x 17,8x 12,8x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,2x 1,5x 1,3x 1,7x 1,9x 1,8x 1,3x 1,2x 2,9x 2,9x
Wskaźnik szybki 1,1x 1,5x 1,3x 1,7x 1,8x 1,7x 1,2x 1,1x 2,7x 2,7x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 3,0% 3,0% 2,9% 3,2% 3,5% 2,2% 3,5% 2,5% 3,1% 2,7%
Wynagr. w akcjach / przychody 6,0% 6,7% 7,8% 7,8% 7,4% 7,0% 7,6% 8,0% 8,4% 8,6%
Wypłaty / FCF 245,5% 24,2% 46,0% 46,7% 46,9% 59,1% 93,9% 56,2% 49,2% 58,3%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego 6,0 8,0 5,0 7,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,0 5,0
Altman Z'' 1,9 3,0 3,9 5,4 6,0 6,3 5,5 6,4 6,3 6,5
Wskaźnik memoriałowy −10,9% −11,8% −10,6% 8,9% −8,6% −9,7% −8,3% −5,7% −2,8% −6,5%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000813672). Dane zaktualizowane 9 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć