Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Eversource Energy

ES NYSE Electric Utilities Finanse RO2016–RO2025

Eversource Energy's revenue rose 13.8% to $13.5 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 22.1%, up from 20.2% a year earlier. Free cash flow was −$45 million. It paid out $1.1 billion in dividends and buybacks. The diluted share count rose 3.8%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$67,46

0,6%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$13,5 mld
13,8% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
22,1%
1,8 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$1,7 mld
107,5%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
−$45,1 mln
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
6,4%
2,5 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$25,4 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
17,5x
Przy EPS $3,86 (12 mies.)

Czym zajmuje się Eversource Energy

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
EVERSOURCE ENERGY
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
—
Nr zgłoszenia · CIK
0001628280-26-008461
0000072741

Przychody i marże

Eversource Energy osiągnęła $13,5 mld przychodów w RO 2025, o 13,8% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 4,9% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły −$45,1 mln w RO 2025, czyli −0,3% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Eversource Energy przekazała akcjonariuszom $1,1 mld w RO 2025. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 3,8%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń Eversource Energy samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto −$28,2 mld i dzieli przez 371,3 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 17,5x · konkurenci 24,4x · sektor 20,7x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Eversource Energy może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $66,8 mln$375 mln$53,9 mln$26,7 mln$135 mln
Dług z leasingiem finansowym $18,3 mld$21,1 mld$24,5 mld$26,8 mld$28,3 mld
Dług netto / EBITDA 5,5x5,4x7,6x6,4x5,2x
Dług / kapitał własny 1,3x1,4x1,7x1,8x1,8x
Pokrycie odsetek 3,4x3,2x2,8x2,2x2,4x
Wskaźnik płynności bieżącej 0,6x0,6x0,7x0,8x0,7x
Wskaźnik szybki 0,6x0,6x0,7x0,8x0,7x
Aktywa ogółem $48,5 mld$53,2 mld$55,6 mld$59,6 mld$63,8 mld
Zobowiązania ogółem $33,9 mld$37,8 mld$41,4 mld$44,6 mld$47,6 mld
Kapitał własny $14,6 mld$15,5 mld$14,2 mld$15,0 mld$16,2 mld
Dług netto (− = gotówka netto) $18,2 mld$20,7 mld$24,4 mld$26,7 mld$28,2 mld

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

1 insider

Sprzedaż, 12 miesięcy

$3,3 mln

7 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

0%

$0,0 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
25 sie 2026 Penelope M ConnerEVP-Cust Exp & Energy Strategy Sprzedaż 1 500 $71,50 $0,1 mln Form 4
24 sie 2026 Penelope M ConnerEVP-Cust Exp & Energy Strategy Sprzedaż 1 500 $71,10 $0,1 mln Form 4
4 cze 2026 Gregory B ButlerExecutive VP & General Counsel Sprzedaż 7 000 $69,88 $0,5 mln Form 4
8 maj 2026 Mudge W RobertTrustee Kupno 750 $66,49 $0,0 mln Form 4
4 mar 2026 Penelope M ConnerEVP-Cust Exp & Energy Strategy Sprzedaż 1 400 $75,00 $0,1 mln Form 4
24 lut 2026 Cotton M ClevelandTrustee Sprzedaż 2 581 $74,87 $0,2 mln Form 4
23 lut 2026 John Y KimTrustee Sprzedaż 6 339 $74,49 $0,5 mln Form 4
20 lut 2026 John Y KimTrustee Sprzedaż 6 000 $73,56 $0,4 mln Form 4
19 lut 2026 John M. MoreiraEVP, CFO and Treasurer Sprzedaż 7 800 $73,90 $0,6 mln Form 4
19 lut 2026 John Y KimTrustee Sprzedaż 6 000 $73,57 $0,4 mln Form 4
18 lut 2026 Linda Dorcena ForryTrustee Sprzedaż 2 581 $73,06 $0,2 mln Form 4
17 lut 2026 Frederica M WilliamsTrustee Sprzedaż 2 581 $73,32 $0,2 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✕ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✕ ✓ ✓
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✕ ✕ ✓
Wzrosła płynność bieżąca ✓ ✓ ✕
Liczba akcji nie wzrosła ✕ ✕ ✕
Wzrosła marża brutto — — —
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✕ ✕ ✓
F-score 3 / 85 / 86 / 8
Wskaźnik memoriałowy −3,8%−2,3%−3,9%
Altman Z'' 0,640,660,62

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
Eversource Energy ES $25,4 mld 13,8% 22,1% −0,3% 6,4% 17,5x 6
Entergy ETR $49,6 mld 9,0% 24,7% −19,6% 5,6% 27,4x 7 Porównaj →
Public Service Enterprise Group PEG $35,9 mld 18,3% 24,5% 0,2% 6,7% 17,9x 7 Porównaj →
FirstEnergy FE $26,8 mld 12,0% 14,6% −6,7% 4,6% 25,2x 5 Porównaj →
Vistra VST $47,5 mld 3,0% 10,8% 7,4% 7,2% 23,7x 4 Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $7,6 mld $7,8 mld $8,4 mld $8,5 mld $8,9 mld $9,9 mld $12,3 mld $11,9 mld $11,9 mld $13,5 mld
Zysk operacyjny $1,8 mld $1,9 mld $1,7 mld $1,6 mld $2,0 mld $2,0 mld $2,2 mld $2,4 mld $2,4 mld $3,0 mld
Koszty odsetek $401 mln $422 mln $499 mln $533 mln $539 mln $582 mln $678 mln $855 mln $1,1 mld $1,2 mld
Zysk przed opodatkowaniem $1,5 mld $1,6 mld $1,3 mld $1,2 mld $1,6 mld $1,6 mld $1,9 mld −$275 mln $1,2 mld $1,8 mld
Podatek dochodowy $555 mln $579 mln $289 mln $274 mln $346 mln $344 mln $454 mln $160 mln $425 mln $140 mln
Zysk netto $950 mln $996 mln $1,0 mld $917 mln $1,2 mld $1,2 mld $1,4 mld −$435 mln $819 mln $1,7 mld
Rozwodniony EPS $2,96 $3,11 $3,25 $2,81 $3,55 $3,54 $4,05 −$1,26 $2,27 $4,56
Akcje rozwodnione 0,32 mld 0,32 mld 0,32 mld 0,32 mld 0,34 mld 0,34 mld 0,35 mld 0,35 mld 0,36 mld 0,37 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $2,2 mld $2,0 mld $1,8 mld $2,0 mld $1,7 mld $2,0 mld $2,4 mld $1,6 mld $2,2 mld $4,1 mld
Nakłady inwestycyjne (capex) $2,0 mld $2,3 mld $2,6 mld $2,9 mld $2,9 mld $3,2 mld $3,4 mld $4,3 mld $4,5 mld $4,2 mld
Wolne przepływy pieniężne $231 mln −$352 mln −$739 mln −$902 mln −$1,3 mld −$1,2 mld −$1,0 mld −$2,7 mld −$2,3 mld −$45,1 mln
Amortyzacja $787 mln $864 mln $1,1 mld $1,1 mld $1,2 mld $1,3 mld $1,6 mld $816 mln $1,8 mld $2,4 mld
Wynagrodzenie w akcjach $23,6 mln $19,7 mln $21,4 mln $27,3 mln $33,9 mln $28,2 mln $33,4 mln $27,8 mln $30,0 mln $33,6 mln
Przejęcia $0,0 mln $878 mln $0,0 mln $0,0 mln $1,1 mld $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Skup akcji własnych $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Wypłacone dywidendy $565 mln $602 mln $640 mln $663 mln $745 mln $805 mln $860 mln $919 mln $1,0 mld $1,1 mld
Dywidendy i skup akcji $564 mln $602 mln $640 mln $663 mln $745 mln $805 mln $860 mln $919 mln $1,0 mld $1,1 mld
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $107 mln $85,9 mln $209 mln $117 mln $265 mln $66,8 mln $375 mln $53,9 mln $26,7 mln $135 mln
Dług ogółem $9,6 mld $12,3 mld $13,1 mld $14,1 mld $16,2 mld $18,2 mld $21,0 mld $24,4 mld $26,7 mld $28,3 mld
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $10,5 mln $62,6 mln $59,3 mln $58,0 mln $72,7 mln $67,7 mln $81,7 mln
Aktywa obrotowe $2,5 mld $2,5 mld $2,3 mld $2,4 mld $3,1 mld $3,3 mld $4,2 mld $4,2 mld $5,1 mld $5,1 mld
Zobowiązania krótkoterminowe $3,6 mld $3,6 mld $4,1 mld $3,6 mld $4,9 mld $5,8 mld $6,8 mld $6,3 mld $6,7 mld $7,8 mld
Zapasy $329 mln $223 mln $238 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Aktywa ogółem $32,1 mld $36,2 mld $38,2 mld $41,1 mld $46,1 mld $48,5 mld $53,2 mld $55,6 mld $59,6 mld $63,8 mld
Zobowiązania ogółem $21,3 mld $25,1 mld $26,8 mld $28,5 mld $32,0 mld $33,9 mld $37,8 mld $41,4 mld $44,6 mld $47,6 mld
Kapitał własny $10,7 mld $11,1 mld $11,5 mld $12,6 mld $14,1 mld $14,6 mld $15,5 mld $14,2 mld $15,0 mld $16,2 mld
Marże
Marża operacyjna 24,1% 24,4% 20,1% 18,7% 22,3% 20,2% 17,9% 20,1% 20,2% 22,1%
Marża EBITDA 34,4% 35,5% 32,8% 31,3% 35,4% 33,8% 31,3% 27,0% 35,2% 39,8%
Marża netto 12,4% 12,8% 12,3% 10,8% 13,6% 12,5% 11,5% −3,7% 6,9% 12,6%
Marża FCF 3,0% −4,5% −8,8% −10,6% −14,2% −12,3% −8,5% −22,6% −19,5% −0,3%
Rentowność
Zwrot z kapitału 5,9% 5,5% 5,6% 4,8% 5,5% 5,0% 4,8% 5,1% 4,0% 6,4%
Zwrot z zaangażowanego kapitału 6,6% 6,2% 5,1% 4,4% 5,1% 4,8% 4,9% 5,0% 4,7% 5,5%
Rentowność kapitału własnego 9,0% 9,1% 9,2% 7,6% 9,1% 8,6% 9,4% −2,9% 5,6% 10,9%
Rentowność aktywów 3,0% 2,9% 2,8% 2,3% 2,8% 2,6% 2,8% −0,8% 1,4% 2,8%
Wzrost
Wzrost przychodów −4,0% 1,5% 9,0% 0,9% 4,4% 10,8% 24,6% −3,1% −0,1% 13,8%
Wzrost zysku netto 7,2% 4,8% 4,5% −11,9% 32,3% 1,3% 15,0% −130,8% — 107,5%
Wzrost EPS 7,3% 5,1% 4,5% −13,5% 26,3% −0,3% 14,4% −131,1% — 100,9%
Wzrost FCF — −252,1% — — — — — — — —
Zmiana liczby akcji 0,0% −0,1% −0,0% 1,6% 5,2% 1,4% 0,8% 0,8% 2,3% 3,8%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA 3,6x 4,5x 4,7x 5,2x 5,1x 5,5x 5,4x 7,6x 6,4x 5,2x
Dług / kapitał własny 0,9x 1,1x 1,1x 1,1x 1,2x 1,3x 1,4x 1,7x 1,8x 1,8x
Pokrycie odsetek 4,6x 4,5x 3,4x 3,0x 3,7x 3,4x 3,2x 2,8x 2,2x 2,4x
Wskaźnik płynności bieżącej 0,7x 0,7x 0,6x 0,7x 0,6x 0,6x 0,6x 0,7x 0,8x 0,7x
Wskaźnik szybki 0,6x 0,6x 0,5x 0,7x 0,6x 0,6x 0,6x 0,7x 0,8x 0,7x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 25,9% 30,3% 30,4% 34,2% 33,1% 32,2% 28,0% 36,4% 37,7% 30,7%
Wynagr. w akcjach / przychody 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,3% 0,3% 0,2% 0,3% 0,3%
Wypłaty / FCF 244,0% — — — — — — — — —
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego 4,0 5,0 5,0 4,0 4,0 3,0 6,0 3,0 5,0 6,0
Altman Z'' 1,0 0,9 0,8 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,7 0,6
Wskaźnik memoriałowy −4,0% −2,9% −2,1% −2,8% −1,1% −1,6% −1,9% −3,8% −2,3% −3,9%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000072741). Dane zaktualizowane 9 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć