Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Home Depot

HD NYSE Home Improvement Retail Finanse RO2016–RO2025

Home Depot's revenue rose 3.2% to $164.7 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 12.7%, down from 13.5% a year earlier. Free cash flow was $12.6 billion, down 22.5%. It paid out $9.2 billion in dividends and buybacks, 72% of free cash flow. The diluted share count rose 0.2%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$319,83

2,4%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$164,7 mld
3,2% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
12,7%
0,8 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$14,2 mld
4,4%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$12,6 mld
22,5%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
24,9%
7,2 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$318,6 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
22,4x
Przy EPS $14,29 (12 mies.)

Czym zajmuje się Home Depot

Home Depot sells home improvement products, building materials, lawn and garden products, décor and maintenance, repair and operations (MRO) supplies, in stores and online. It also offers installation services and tool and equipment rental. At the end of fiscal 2025 it operated 2,359 stores in the U.S. (including Puerto Rico, the U.S. Virgin Islands and Guam), Canada and Mexico. A typical store stocks approximately 30,000 to 40,000 items during the year, including its own brands such as Husky, Hampton Bay and Glacier Bay.

Its customers are consumers, both do-it-yourself homeowners and homeowners who hire someone to do the work, and professionals such as contractors, remodelers, tradespeople and property managers. Online sales, from its websites and apps, were 15.9% of net sales in fiscal 2025. It reports the U.S., Canada and Mexico together as one segment. It also owns SRS, bought in fiscal 2024, which distributes roofing, landscape and pool supplies to specialty trade professionals. In fiscal 2025 SRS bought GMS, a distributor of drywall, ceilings, steel framing and related products; at the end of fiscal 2025, SRS had over 1,250 locations in the U.S. and Canada. Its HD Supply subsidiary sells MRO products to multifamily, hospitality, healthcare and government housing facilities, among others.

Home Depot competes with other home improvement retailers, hardware stores, building materials supply houses, lumber yards, warehouse clubs, online retailers and many others. Its sales are generally highest in its second fiscal quarter, in the spring. It employed approximately 472,400 associates at the end of fiscal 2025.

Nazwa prawna
The Home Depot, Inc.
Koniec roku obrotowego
1 lutego 2026
Ostatni raport roczny
10-K · 18 mar 2026
Nr zgłoszenia · CIK
0001628280-26-019436
0000354950

Przychody i marże

Home Depot osiągnęła $164,7 mld przychodów w RO 2025, o 3,2% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 9,2% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $12,6 mld w RO 2025, czyli 7,7% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Home Depot przekazała akcjonariuszom $9,2 mld w RO 2025, czyli 72% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 0,2%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń Home Depot samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto −$55,4 mld i dzieli przez 995,0 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 22,4x · konkurenci 16,8x · sektor 17,7x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Home Depot może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $2,3 mld$2,8 mld$3,8 mld$1,7 mld$1,4 mld
Dług z leasingiem finansowym $40,7 mld$44,4 mld$45,4 mld$54,7 mld$56,8 mld
Dług netto / EBITDA 1,5x1,6x1,7x2,1x2,3x
Dług / kapitał własny ———8,2x4,4x
Pokrycie odsetek 17,1x14,9x11,2x9,3x8,7x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,0x1,4x1,4x1,1x1,1x
Wskaźnik szybki 0,2x0,3x0,4x0,3x0,3x
Aktywa ogółem $71,9 mld$76,4 mld$76,5 mld$96,1 mld$105,1 mld
Zobowiązania ogółem $73,6 mld$74,9 mld$75,5 mld$89,5 mld$92,3 mld
Kapitał własny −$1,7 mld$1,6 mld$1,0 mld$6,6 mld$12,8 mld
Dług netto (− = gotówka netto) $38,3 mld$41,7 mld$41,7 mld$53,0 mld$55,4 mld

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$6,7 mln

7 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

0%

$0,0 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
10 wrz 2026 Kimberly R ScardinoSVP-Finance, CAO & Controller Sprzedaż 675 $305,95 $0,2 mln Form 4
28 sie 2026 Teresa Wynn RoseboroughEVP, Gen. Counsel & Corp. Sec. Sprzedaż 2 455 $328,77 $0,8 mln Form 4
26 sie 2026 Michael F. RoweEVP, Pro Sprzedaż 710 $336,76 $0,2 mln Form 4
19 sie 2026 Richard McPhail VEVP & CFO Sprzedaż 5 989 $348,40 $2,1 mln Form 4
4 mar 2026 John A. DeatonEVP - Supply Chain & Prod. Dev Sprzedaż 1 793 $369,00 $0,7 mln Form 4
4 mar 2026 Richard McPhail VEVP & CFO Sprzedaż 2 550 $368,89 $0,9 mln Form 4
26 gru 2025 Teresa Wynn RoseboroughEVP, Gen. Counsel & Corp. Sec. Sprzedaż 2 872 $348,52 $1,0 mln Form 4
12 gru 2025 Angie BrownEVP & CIO Sprzedaż 1 946 $357,63 $0,7 mln Form 4
11 gru 2025 Ann Marie CampbellSenior EVP Sprzedaż 145 $358,26 $0,1 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✕ ✕ ✕
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✓ ✕ ✓
Wzrosła płynność bieżąca ✕ ✕ ✕
Liczba akcji nie wzrosła ✓ ✓ ✕
Wzrosła marża brutto ✕ ✓ ✕
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✕ ✓ ✕
F-score 5 / 96 / 94 / 9
Wskaźnik memoriałowy −7,9%−5,8%−2,2%
Altman Z'' 6,154,834,54

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
Home Depot HD $318,6 mld 3,2% 12,7% 7,7% 24,9% 22,4x 4
Lowe's LOW $111,3 mld 3,1% 11,8% 8,9% 31,9% 16,8x 6 Porównaj →
Floor & Decor FND $5,2 mld 5,1% 5,8% 1,4% 9,3% 22,2x 6 Porównaj →
General Motors GM $67,3 mld −1,3% 1,6% 9,5% 1,5% 16,5x 6 Porównaj →
Ford F $47,2 mld 1,2% −4,9% 6,7% — — — Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $94,6 mld $100,9 mld $108,2 mld $110,2 mld $132,1 mld $151,2 mld $157,4 mld $152,7 mld $159,5 mld $164,7 mld
Zysk brutto ze sprzedaży $32,3 mld $34,4 mld $37,2 mld $37,6 mld $44,9 mld $50,8 mld $52,8 mld $51,0 mld $53,3 mld $54,9 mld
Zysk operacyjny $13,4 mld $14,7 mld $15,5 mld $15,8 mld $18,3 mld $23,0 mld $24,0 mld $21,7 mld $21,5 mld $20,9 mld
Koszty odsetek $972 mln $1,1 mld $1,1 mld $1,2 mld $1,3 mld $1,3 mld $1,6 mld $1,9 mld $2,3 mld $2,4 mld
Zysk przed opodatkowaniem $12,5 mld $13,7 mld $14,6 mld $14,7 mld $17,0 mld $21,7 mld $22,5 mld $19,9 mld $19,4 mld $18,6 mld
Podatek dochodowy $4,5 mld $5,1 mld $3,4 mld $3,5 mld $4,1 mld $5,3 mld $5,4 mld $4,8 mld $4,6 mld $4,4 mld
Zysk netto $8,0 mld $8,6 mld $11,1 mld $11,2 mld $12,9 mld $16,4 mld $17,1 mld $15,1 mld $14,8 mld $14,2 mld
Rozwodniony EPS $6,45 $7,29 $9,73 $10,25 $11,94 $15,53 $16,69 $15,11 $14,91 $14,23
Akcje rozwodnione 1,23 mld 1,18 mld 1,14 mld 1,10 mld 1,08 mld 1,06 mld 1,03 mld 1,00 mld 0,99 mld 1,00 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $9,8 mld $12,0 mld $13,2 mld $13,7 mld $18,8 mld $16,6 mld $14,6 mld $21,2 mld $19,8 mld $16,3 mld
Nakłady inwestycyjne (capex) $1,6 mld $1,9 mld $2,4 mld $2,7 mld $2,5 mld $2,6 mld $3,1 mld $3,2 mld $3,5 mld $3,7 mld
Wolne przepływy pieniężne $8,2 mld $10,1 mld $10,7 mld $11,0 mld $16,4 mld $14,0 mld $11,5 mld $17,9 mld $16,3 mld $12,6 mld
Amortyzacja $2,0 mld $2,1 mld $2,2 mld $2,3 mld $2,5 mld $2,9 mld $2,8 mld $3,1 mld $3,3 mld $3,5 mld
Wynagrodzenie w akcjach $267 mln $273 mln $282 mln $251 mln $310 mln $399 mln $366 mln $380 mln $442 mln $522 mln
Przejęcia $0,0 mln $374 mln $21,0 mln $0,0 mln $7,8 mld $421 mln $0,0 mln $1,5 mld $17,6 mld $5,4 mld
Skup akcji własnych $6,9 mld $8,0 mld $10,0 mld $7,0 mld $791 mln $14,8 mld $6,7 mld $8,0 mld $649 mln $0,0 mln
Wypłacone dywidendy $3,4 mld $4,2 mld $4,7 mld $6,0 mld $6,5 mld $7,0 mld $7,8 mld $8,4 mld $8,9 mld $9,2 mld
Dywidendy i skup akcji $10,3 mld $12,2 mld $14,7 mld $12,9 mld $7,2 mld $21,8 mld $14,5 mld $16,3 mld $9,6 mld $9,2 mld
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $2,5 mld $3,6 mld $1,8 mld $2,1 mld $7,9 mld $2,3 mld $2,8 mld $3,8 mld $1,7 mld $1,4 mld
Dług ogółem $23,6 mld $27,0 mld $29,2 mld $30,5 mld $34,8 mld $37,4 mld $41,2 mld $42,2 mld $51,7 mld $53,9 mld
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $1,2 mld $2,8 mld $3,2 mld $3,3 mld $3,3 mld $3,0 mld $3,0 mld
Aktywa obrotowe $17,7 mld $18,9 mld $18,5 mld $19,8 mld $28,5 mld $29,1 mld $32,5 mld $29,8 mld $31,7 mld $34,4 mld
Zobowiązania krótkoterminowe $14,1 mld $16,2 mld $16,7 mld $18,4 mld $23,2 mld $28,7 mld $23,1 mld $22,0 mld $28,7 mld $32,4 mld
Zapasy $12,5 mld $12,7 mld $13,9 mld $14,5 mld $16,6 mld $22,1 mld $24,9 mld $21,0 mld $23,5 mld $25,8 mld
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $21,9 mld $22,1 mld $22,4 mld $22,8 mld $24,7 mld $25,2 mld $25,6 mld $26,2 mld $26,7 mld $28,0 mld
Aktywa ogółem $43,0 mld $44,5 mld $44,0 mld $51,2 mld $70,6 mld $71,9 mld $76,4 mld $76,5 mld $96,1 mld $105,1 mld
Zobowiązania ogółem $38,6 mld $43,1 mld $45,9 mld $54,4 mld $67,3 mld $73,6 mld $74,9 mld $75,5 mld $89,5 mld $92,3 mld
Kapitał własny $4,3 mld $1,5 mld −$1,9 mld −$3,1 mld $3,3 mld −$1,7 mld $1,6 mld $1,0 mld $6,6 mld $12,8 mld
Marże
Marża brutto 34,2% 34,1% 34,3% 34,1% 34,0% 33,6% 33,5% 33,4% 33,4% 33,3%
Marża operacyjna 14,2% 14,6% 14,4% 14,4% 13,8% 15,2% 15,3% 14,2% 13,5% 12,7%
Marża EBITDA 16,3% 16,6% 16,3% 16,5% 15,7% 17,1% 17,1% 16,2% 15,6% 14,8%
Marża netto 8,4% 8,6% 10,3% 10,2% 9,7% 10,9% 10,9% 9,9% 9,3% 8,6%
Marża FCF 8,6% 10,0% 9,9% 10,0% 12,4% 9,3% 7,3% 11,8% 10,2% 7,7%
Rentowność
Zwrot z kapitału 33,7% 36,8% 47,1% 46,6% 46,7% 50,1% 45,8% 38,4% 32,1% 24,9%
Zwrot z zaangażowanego kapitału 46,1% 51,4% 55,8% 52,7% 45,5% 50,9% 49,8% 40,2% 35,3% 29,8%
Rentowność kapitału własnego 149,4% 298,3% — — — — — — — 145,5%
Rentowność aktywów 18,7% 19,7% 25,1% 23,6% 21,1% 23,1% 23,1% 19,8% 17,2% 14,1%
Wzrost
Wzrost przychodów 6,9% 6,7% 7,2% 1,9% 19,9% 14,4% 4,1% −3,0% 4,5% 3,2%
Wzrost zysku netto 13,5% 8,5% 28,9% 1,1% 14,5% 27,7% 4,1% −11,5% −2,2% −4,4%
Wzrost EPS 18,1% 13,0% 33,5% 5,3% 16,5% 30,1% 7,5% −9,5% −1,3% −4,6%
Wzrost FCF 3,7% 24,2% 5,8% 2,7% 48,8% −14,5% −17,9% 56,1% −9,0% −22,5%
Zmiana liczby akcji −3,8% −4,1% −3,5% −4,0% −1,7% −1,9% −3,1% −2,2% −0,9% 0,2%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA 1,4x 1,4x 1,6x 1,6x 1,4x 1,5x 1,6x 1,7x 2,1x 2,3x
Dług / kapitał własny 5,5x — — — — — — — 8,2x 4,4x
Pokrycie odsetek 13,8x 13,9x 14,8x 13,2x 13,6x 17,1x 14,9x 11,2x 9,3x 8,7x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,3x 1,2x 1,1x 1,1x 1,2x 1,0x 1,4x 1,4x 1,1x 1,1x
Wskaźnik szybki 0,4x 0,4x 0,3x 0,3x 0,5x 0,2x 0,3x 0,4x 0,3x 0,3x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 1,7% 1,9% 2,3% 2,4% 1,9% 1,7% 2,0% 2,1% 2,2% 2,2%
Wynagr. w akcjach / przychody 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,3% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3%
Wypłaty / FCF 126,0% 120,5% 136,8% 117,4% 44,2% 155,6% 126,0% 91,0% 58,7% 72,4%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 5,0 6,0 5,0 6,0 4,0
Altman Z'' 5,5 5,6 6,0 5,5 5,0 5,2 6,2 6,2 4,8 4,5
Wskaźnik memoriałowy −4,3% −7,8% −4,6% −5,1% −9,8% −0,2% 3,4% −7,9% −5,8% −2,2%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000354950). Dane zaktualizowane 9 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć