Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

McDonald's

MCD NYSE Restaurants Finanse RO2016–RO2025

McDonald's revenue rose 3.7% to $26.9 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 46.1%, up from 45.2% a year earlier. Free cash flow was $7.2 billion, up 7.7%. It paid out $7.2 billion in dividends and buybacks, 100% of free cash flow. The diluted share count fell 0.8%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$248,46

1,7%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$26,9 mld
3,7% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
46,1%
0,9 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$8,6 mld
4,1%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$7,2 mld
7,7%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
25,4%
2,0 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$176,7 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
20,2x
Przy EPS $12,31 (12 mies.)

Czym zajmuje się McDonald's

McDonald's runs a chain of fast-food restaurants in more than 100 countries, selling burgers, fries, chicken and drinks for eating in, at the drive-thru, or through delivery and its mobile app. Of its 45,356 restaurants at the end of 2025, about 95% were run by franchisees, independent owners who operate the restaurants themselves.

McDonald's makes most of its money from those franchisees rather than from selling food directly. In a standard franchise, the company usually owns or leases the land and building, and the franchisee pays rent and royalties based on a share of sales. In other markets, mainly China and Japan, local partners put up the money and pay royalties. The company also earns sales from the restaurants it runs itself. It reports results for the United States, its large international markets such as Germany and Australia, and a group of more than 75 countries run mostly by licensees. McDonald's says it competes with other fast-food chains and with a wide range of places to eat out, including delivery services, convenience stores and coffee shops.

The company employed over 150,000 people at the end of 2025, about 70% of them outside the United States, and over two million more people work in its franchised restaurants. It offers delivery from about 90% of its restaurants.

Nazwa prawna
McDONALD’S CORPORATION
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
10-K · 24 lut 2026
Nr zgłoszenia · CIK
0000063908-26-000035
0000063908

Przychody i marże

McDonald's osiągnęła $26,9 mld przychodów w RO 2025, o 3,7% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 9,1% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $7,2 mld w RO 2025, czyli 26,7% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

McDonald's przekazała akcjonariuszom $7,2 mld w RO 2025, czyli 100% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 0,8%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń McDonald's samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto −$42,3 mld i dzieli przez 716,4 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 20,2x · konkurenci 23,0x · sektor 17,7x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo McDonald's może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $4,7 mld$2,6 mld$4,6 mld$1,1 mld$774 mln
Dług z leasingiem finansowym $35,6 mld$35,9 mld$41,3 mld$41,0 mld$43,1 mld
Dług netto / EBITDA 2,9x3,4x3,1x3,3x3,3x
Pokrycie odsetek 8,7x7,8x8,6x7,8x7,8x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,8x1,4x1,2x1,2x1,0x
Wskaźnik szybki 1,8x1,4x1,2x1,2x0,9x
Aktywa ogółem $53,9 mld$50,4 mld$56,1 mld$55,2 mld$59,5 mld
Zobowiązania ogółem $58,5 mld$56,4 mld$60,9 mld$59,0 mld$61,3 mld
Kapitał własny −$4,6 mld−$6,0 mld−$4,7 mld−$3,8 mld−$1,8 mld
Dług netto (− = gotówka netto) $30,9 mld$33,3 mld$36,7 mld$39,9 mld$42,3 mld

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$24,1 mln

5 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

91%

$22,0 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
10 cze 2026 Joseph M. ErlingerPresident, McDonald's USA Sprzedaż plan 5 252 $284,32 $1,5 mln Form 4
28 maj 2026 Desiree Ralls-MorrisonEVP, Chief Legal Officer Sprzedaż plan 2 763 $278,36 $0,8 mln Form 4
26 maj 2026 Joseph M. ErlingerPresident, McDonald's USA Sprzedaż plan 333 $280,11 $0,1 mln Form 4
23 kwi 2026 Joseph M. ErlingerPresident, McDonald's USA Sprzedaż plan 333 $302,72 $0,1 mln Form 4
10 kwi 2026 Joseph M. ErlingerPresident, McDonald's USA Sprzedaż plan 2 626 $307,00 $0,8 mln Form 4
23 mar 2026 Joseph M. ErlingerPresident, McDonald's USA Sprzedaż plan 333 $313,47 $0,1 mln Form 4
18 mar 2026 Dario BaroniPresident, Idl Sprzedaż plan 600 $323,77 $0,2 mln Form 4
10 mar 2026 Joseph M. ErlingerPresident, McDonald's USA Sprzedaż plan 2 626 $328,34 $0,9 mln Form 4
23 lut 2026 Jonathan BannerEVP - Chief Impact Officer Sprzedaż 6 201 $333,29 $2,1 mln Form 4
23 lut 2026 Joseph M. ErlingerPresident, McDonald's USA Sprzedaż plan 333 $330,43 $0,1 mln Form 4
13 lut 2026 Christopher J KempczinskiChairman and CEO, Director Sprzedaż plan 26 276 $333,54 $8,8 mln Form 4
12 lut 2026 Christopher J KempczinskiChairman and CEO, Director Sprzedaż plan 26 277 $331,35 $8,7 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✓ ✕ ✓
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✕ ✓ ✕
Wzrosła płynność bieżąca ✕ ✓ ✕
Liczba akcji nie wzrosła ✓ ✓ ✓
Wzrosła marża brutto — — —
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✓ ✕ ✓
F-score 6 / 86 / 86 / 8
Wskaźnik memoriałowy −2,1%−2,2%−3,5%
Altman Z'' 5,135,395,20

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
McDonald's MCD $176,7 mld 3,7% 46,1% 26,7% 25,4% 20,2x 6
Starbucks SBUX $115,3 mld 2,8% 7,9% 6,6% 47,8% 57,9x 4 Porównaj →
Darden Restaurants DRI $24,3 mld 9,4% 12,0% 8,5% 24,8% 20,8x 6 Porównaj →
Chipotle Mexican Grill CMG $35,2 mld 5,4% 16,2% 12,1% 73,7% 25,2x 4 Porównaj →
Yum China YUMC $15,5 mld 4,4% 10,9% 7,1% — 16,3x — Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $24,6 mld $22,8 mld $21,3 mld $21,4 mld $19,2 mld $23,2 mld $23,2 mld $25,5 mld $25,9 mld $26,9 mld
Zysk operacyjny $7,7 mld $9,6 mld $8,8 mld $9,1 mld $7,3 mld $10,4 mld $9,4 mld $11,6 mld $11,7 mld $12,4 mld
Koszty odsetek $885 mln $921 mln $981 mln $1,1 mld $1,2 mld $1,2 mld $1,2 mld $1,4 mld $1,5 mld $1,6 mld
Zysk przed opodatkowaniem $6,9 mld $8,6 mld $7,8 mld $8,0 mld $6,1 mld $9,1 mld $7,8 mld $10,5 mld $10,3 mld $10,9 mld
Podatek dochodowy $2,2 mld $3,4 mld $1,9 mld $2,0 mld $1,4 mld $1,6 mld $1,6 mld $2,1 mld $2,1 mld $2,3 mld
Zysk netto $4,7 mld $5,2 mld $5,9 mld $6,0 mld $4,7 mld $7,5 mld $6,2 mld $8,5 mld $8,2 mld $8,6 mld
Rozwodniony EPS $5,44 $6,37 $7,54 $7,88 $6,31 $10,04 $8,33 $11,56 $11,39 $11,95
Akcje rozwodnione 0,86 mld 0,82 mld 0,79 mld 0,76 mld 0,75 mld 0,75 mld 0,74 mld 0,73 mld 0,72 mld 0,72 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $6,1 mld $5,6 mld $7,0 mld $8,1 mld $6,3 mld $9,1 mld $7,4 mld $9,6 mld $9,4 mld $10,6 mld
Nakłady inwestycyjne (capex) $1,8 mld $1,9 mld $2,7 mld $2,4 mld $1,6 mld $2,0 mld $1,9 mld $2,4 mld $2,8 mld $3,4 mld
Wolne przepływy pieniężne $4,2 mld $3,7 mld $4,2 mld $5,7 mld $4,6 mld $7,1 mld $5,5 mld $7,3 mld $6,7 mld $7,2 mld
Amortyzacja $1,5 mld $1,4 mld $215 mln $263 mln $301 mln $330 mln $370 mln $382 mln $447 mln $457 mln
Wynagrodzenie w akcjach $131 mln $118 mln $125 mln $110 mln $92,4 mln $139 mln $167 mln $175 mln $172 mln $165 mln
Przejęcia $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Skup akcji własnych $11,2 mld $4,7 mld $5,2 mld $5,0 mld $908 mln $846 mln $3,9 mld $3,1 mld $2,8 mld $2,1 mld
Wypłacone dywidendy $3,1 mld $3,1 mld $3,3 mld $3,6 mld $3,8 mld $3,9 mld $4,2 mld $4,5 mld $4,9 mld $5,1 mld
Dywidendy i skup akcji $14,2 mld $7,8 mld $8,5 mld $8,6 mld $4,7 mld $4,8 mld $8,1 mld $7,6 mld $7,7 mld $7,2 mld
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $1,2 mld $2,5 mld $866 mln $899 mln $3,4 mld $4,7 mld $2,6 mld $4,6 mld $1,1 mld $774 mln
Dług ogółem $26,0 mld $29,5 mld $31,1 mld $34,2 mld $37,4 mld $35,6 mld $35,9 mld $39,7 mld $39,2 mld $40,8 mld
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $1,6 mld $1,8 mld $2,4 mld
Aktywa obrotowe $4,8 mld $5,3 mld $4,1 mld $3,6 mld $6,2 mld $7,1 mld $5,4 mld $8,0 mld $4,6 mld $4,2 mld
Zobowiązania krótkoterminowe $3,5 mld $2,9 mld $3,0 mld $3,6 mld $6,2 mld $4,0 mld $3,8 mld $6,9 mld $3,9 mld $4,4 mld
Zapasy $58,9 mln $58,8 mln $51,1 mln $50,2 mln $51,1 mln $55,6 mln $52,0 mln $53,0 mln $56,0 mln $61,0 mln
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $21,3 mld $22,4 mld $22,8 mld $24,2 mld $25,0 mld $24,7 mld $23,8 mld $24,9 mld $25,3 mld $28,2 mld
Aktywa ogółem $31,0 mld $33,8 mld $32,8 mld $47,5 mld $52,6 mld $53,9 mld $50,4 mld $56,1 mld $55,2 mld $59,5 mld
Zobowiązania ogółem $33,2 mld $37,1 mld $39,1 mld $55,7 mld $60,5 mld $58,5 mld $56,4 mld $60,9 mld $59,0 mld $61,3 mld
Kapitał własny −$2,2 mld −$3,3 mld −$6,3 mld −$8,2 mld −$7,8 mld −$4,6 mld −$6,0 mld −$4,7 mld −$3,8 mld −$1,8 mld
Marże
Marża operacyjna 31,5% 41,9% 41,5% 42,5% 38,1% 44,6% 40,4% 45,7% 45,2% 46,1%
Marża EBITDA 37,6% 47,8% 42,5% 43,7% 39,7% 46,0% 42,0% 47,2% 46,9% 47,8%
Marża netto 19,0% 22,8% 27,9% 28,2% 24,6% 32,5% 26,6% 33,2% 31,7% 31,9%
Marża FCF 17,2% 16,2% 19,9% 26,8% 24,1% 30,6% 23,7% 28,5% 25,7% 26,7%
Rentowność
Zwrot z kapitału 23,0% 25,0% 28,0% 27,8% 22,0% 32,6% 27,6% 31,6% 27,4% 25,4%
Zwrot z zaangażowanego kapitału 24,8% 32,7% 29,1% 24,6% 16,2% 21,5% 19,4% 24,3% 23,3% 23,3%
Rentowność kapitału własnego 191,9% — — — — — — — — —
Rentowność aktywów 13,6% 16,0% 17,8% 15,0% 9,5% 14,2% 11,9% 15,9% 14,8% 14,9%
Wzrost
Wzrost przychodów −3,1% −7,3% −6,9% 0,5% −10,1% 20,9% −0,2% 10,0% 1,7% 3,7%
Wzrost zysku netto 3,5% 10,8% 14,1% 1,7% −21,5% 59,5% −18,1% 37,1% −2,9% 4,1%
Wzrost EPS 13,3% 17,1% 18,4% 4,5% −19,9% 59,1% −17,0% 38,8% −1,5% 4,9%
Wzrost FCF −10,3% −12,8% 14,3% 35,6% −19,3% 53,6% −22,7% 32,2% −8,0% 7,7%
Zmiana liczby akcji −8,8% −5,3% −3,7% −2,6% −1,9% 0,2% −1,4% −1,2% −1,4% −0,8%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA 2,7x 2,5x 3,3x 3,6x 4,5x 2,9x 3,4x 3,1x 3,3x 3,3x
Pokrycie odsetek 8,8x 10,4x 9,0x 8,1x 6,0x 8,7x 7,8x 8,6x 7,8x 7,8x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,4x 1,8x 1,4x 1,0x 1,0x 1,8x 1,4x 1,2x 1,2x 1,0x
Wskaźnik szybki 1,4x 1,8x 1,4x 1,0x 1,0x 1,8x 1,4x 1,2x 1,2x 0,9x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 7,4% 8,1% 12,9% 11,2% 8,5% 8,8% 8,2% 9,3% 10,7% 12,5%
Wynagr. w akcjach / przychody 0,5% 0,5% 0,6% 0,5% 0,5% 0,6% 0,7% 0,7% 0,7% 0,6%
Wypłaty / FCF 335,7% 210,3% 200,3% 149,4% 100,8% 67,1% 146,9% 104,6% 115,3% 99,8%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego 4,0 7,0 5,0 7,0 6,0 7,0 4,0 6,0 6,0 6,0
Altman Z'' 6,8 6,9 6,9 4,8 4,2 5,1 5,2 5,1 5,4 5,2
Wskaźnik memoriałowy −4,0% −1,1% −3,1% −5,2% −3,1% −3,0% −2,3% −2,1% −2,2% −3,5%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000063908). Dane zaktualizowane 9 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć