Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

MGE Energy

MGEE Nasdaq Electric Utilities Finanse RO2016–RO2025

MGE Energy's revenue rose 9.8% to $744 million in fiscal 2025. Its operating margin was 22.9%, up from 21.6% a year earlier. Free cash flow was −$80 million, against $41 million a year earlier. It paid out $68 million in dividends and buybacks. The diluted share count rose 0.9%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$73,48

1,0%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$744 mln
9,9% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
23,0%
1,3 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$136 mln
12,7%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
−$80,0 mln
295,8%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
7,0%
0,1 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$2,7 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
18,8x
Przy EPS $3,90 (12 mies.)

Czym zajmuje się MGE Energy

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
MGE Energy, Inc.
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
—
Nr zgłoszenia · CIK
0001193125-26-067036
0001161728

Przychody i marże

MGE Energy osiągnęła $744 mln przychodów w RO 2025, o 9,9% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 6,1% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły −$80,0 mln w RO 2025, czyli −10,8% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

MGE Energy przekazała akcjonariuszom $67,6 mln w RO 2025. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 0,9%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń MGE Energy samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto −$922 mln i dzieli przez 36,6 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 18,8x · konkurenci 21,7x · sektor 20,7x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo MGE Energy może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $17,4 mln$11,6 mln$11,1 mln$21,3 mln$5,7 mln
Dług z leasingiem finansowym $643 mln$728 mln$781 mln$789 mln$928 mln
Dług / kapitał własny 0,6x0,7x0,7x0,6x0,7x
Pokrycie odsetek 5,0x5,3x5,0x4,3x4,8x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,7x1,1x1,5x1,8x0,8x
Wskaźnik szybki 1,7x1,1x1,5x1,8x0,8x
Aktywa ogółem $2,4 mld$2,5 mld$2,7 mld$2,8 mld$3,2 mld
Zobowiązania ogółem $1,3 mld$1,4 mld$1,5 mld$1,6 mld$1,9 mld
Kapitał własny $1,0 mld$1,1 mld$1,1 mld$1,2 mld$1,3 mld
Dług netto (− = gotówka netto) $626 mln$717 mln$770 mln$767 mln$922 mln

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,1 mln

1 insider

Sprzedaż, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

—

$0,0 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
9 wrz 2026 James G BerbeeDirector Kupno 275 $77,35 $0,0 mln Form 4
19 sie 2026 James G BerbeeDirector Kupno 261 $81,30 $0,0 mln Form 4
11 mar 2026 James G BerbeeDirector Kupno 373 $77,74 $0,0 mln Form 4
5 gru 2025 James G BerbeeDirector Kupno 270 $78,57 $0,0 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✕ ✕ ✓
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✕ ✓ ✕
Wzrosła płynność bieżąca ✓ ✓ ✕
Liczba akcji nie wzrosła ✕ ✕ ✕
Wzrosła marża brutto — — —
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✕ ✕ ✓
F-score 4 / 85 / 85 / 8
Wskaźnik memoriałowy −4,6%−5,7%−4,3%
Altman Z'' 2,212,271,82

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
MGE Energy MGEE $2,7 mld 9,9% 23,0% −10,8% 7,0% 18,8x 5
Unitil UTL $987 mln 8,3% 18,9% −10,0% 5,6% 17,4x 4 Porównaj →
Otter Tail OTTR $3,8 mld −2,3% 26,6% 7,5% 12,3% 19,5x 5 Porównaj →
Idacorp IDA $7,7 mld −1,2% 20,3% −33,1% 5,5% — 5 Porównaj →
TXNM Energy TXNM $6,6 mld 9,9% 20,4% −28,2% 4,8% 44,1x 6 Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $545 mln $563 mln $560 mln $569 mln $539 mln $607 mln $715 mln $690 mln $677 mln $744 mln
Zysk operacyjny $124 mln $125 mln $114 mln $111 mln $110 mln $117 mln $138 mln $146 mln $146 mln $171 mln
Koszty odsetek $19,4 mln $19,2 mln $20,0 mln $23,2 mln $23,9 mln $23,5 mln $26,0 mln $29,5 mln $34,3 mln $35,8 mln
Zysk przed opodatkowaniem $118 mln $120 mln $112 mln $107 mln $112 mln $110 mln $137 mln $146 mln $131 mln $157 mln
Podatek dochodowy $42,5 mln $22,1 mln $27,4 mln $19,8 mln $19,4 mln $4,1 mln $26,2 mln $27,8 mln $10,6 mln $20,8 mln
Zysk netto $75,6 mln $97,6 mln $84,2 mln $86,9 mln $92,4 mln $106 mln $111 mln $118 mln $121 mln $136 mln
Rozwodniony EPS $2,18 $2,82 $2,43 $2,51 $2,60 $2,92 $3,07 $3,25 $3,33 $3,72
Akcje rozwodnione 0,03 mld 0,03 mld 0,03 mld 0,03 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld 0,04 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $148 mln $131 mln $153 mln $131 mln $172 mln $138 mln $154 mln $238 mln $278 mln $263 mln
Nakłady inwestycyjne (capex) $83,7 mln $108 mln $212 mln $164 mln $203 mln $153 mln $175 mln $222 mln $237 mln $343 mln
Wolne przepływy pieniężne $64,2 mln $23,2 mln −$59,2 mln −$33,6 mln −$30,7 mln −$15,6 mln −$21,3 mln $15,5 mln $40,9 mln −$80,0 mln
Wynagrodzenie w akcjach $3,1 mln $1,0 mln $1,1 mln $3,0 mln $1,3 mln $2,9 mln $1,3 mln $2,7 mln $4,5 mln $3,3 mln
Przejęcia $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Skup akcji własnych $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Wypłacone dywidendy $41,8 mln $43,7 mln $45,8 mln $47,8 mln $51,7 mln $54,8 mln $57,5 mln $60,4 mln $63,6 mln $67,6 mln
Dywidendy i skup akcji $41,8 mln $43,7 mln $45,8 mln $47,8 mln $51,7 mln $54,8 mln $57,5 mln $60,4 mln $63,6 mln $67,6 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $96,0 mln $108 mln $83,1 mln $23,5 mln $44,7 mln $17,4 mln $11,6 mln $11,1 mln $21,3 mln $5,7 mln
Dług ogółem $387 mln $427 mln $511 mln $543 mln $577 mln $625 mln $710 mln $762 mln $769 mln $908 mln
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $18,3 mln $18,6 mln $18,4 mln $18,1 mln $19,2 mln $19,8 mln $19,6 mln
Aktywa obrotowe $276 mln $291 mln $241 mln $182 mln $210 mln $199 mln $244 mln $238 mln $227 mln $229 mln
Zobowiązania krótkoterminowe $104 mln $127 mln $121 mln $129 mln $191 mln $118 mln $225 mln $157 mln $126 mln $297 mln
Zapasy $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $1,3 mld $1,3 mld $1,5 mld $1,6 mld $1,8 mld $1,9 mld $2,0 mld $2,1 mld $2,3 mld $2,6 mld
Aktywa ogółem $1,8 mld $1,9 mld $2,0 mld $2,1 mld $2,3 mld $2,4 mld $2,5 mld $2,7 mld $2,8 mld $3,2 mld
Zobowiązania ogółem $1,1 mld $1,1 mld $1,2 mld $1,2 mld $1,3 mld $1,3 mld $1,4 mld $1,5 mld $1,6 mld $1,9 mld
Kapitał własny $724 mln $778 mln $817 mln $856 mln $976 mln $1,0 mld $1,1 mld $1,1 mld $1,2 mld $1,3 mld
Marże
Marża operacyjna 22,7% 22,1% 20,4% 19,5% 20,4% 19,3% 19,3% 21,2% 21,6% 23,0%
Marża netto 13,9% 17,3% 15,1% 15,3% 17,2% 17,4% 15,5% 17,1% 17,8% 18,3%
Marża FCF 11,8% 4,1% −10,6% −5,9% −5,7% −2,6% −3,0% 2,2% 6,0% −10,8%
Rentowność
Zwrot z kapitału 7,9% 9,6% 7,4% 6,9% 6,2% 7,1% 6,5% 6,4% 6,9% 7,0%
Zwrot z zaangażowanego kapitału 7,4% 7,3% 6,4% 5,8% 5,5% 5,4% 6,1% 6,1% 5,6% 6,1%
Rentowność kapitału własnego 10,7% 13,0% 10,6% 10,4% 10,1% 10,6% 10,5% 10,6% 10,2% 10,7%
Rentowność aktywów 4,3% 5,3% 4,4% 4,3% 4,3% 4,6% 4,5% 4,5% 4,4% 4,5%
Wzrost
Wzrost przychodów −3,4% 3,4% −0,6% 1,6% −5,3% 12,6% 17,8% −3,4% −2,0% 9,9%
Wzrost zysku netto 5,9% 29,2% −13,7% 3,2% 6,4% 14,4% 4,9% 6,1% 2,4% 12,7%
Wzrost EPS 5,8% 29,4% −13,8% 3,3% 3,6% 12,3% 5,1% 5,9% 2,5% 11,7%
Wzrost FCF −7,2% −63,8% −354,5% — — — — — 163,8% −295,8%
Zmiana liczby akcji 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,7% 1,6% 0,0% 0,0% 0,2% 0,9%
Kondycja finansowa
Dług / kapitał własny 0,5x 0,6x 0,6x 0,7x 0,6x 0,6x 0,7x 0,7x 0,6x 0,7x
Pokrycie odsetek 6,4x 6,5x 5,7x 4,8x 4,6x 5,0x 5,3x 5,0x 4,3x 4,8x
Wskaźnik płynności bieżącej 2,7x 2,3x 2,0x 1,4x 1,1x 1,7x 1,1x 1,5x 1,8x 0,8x
Wskaźnik szybki 2,7x 2,3x 2,0x 1,4x 1,1x 1,7x 1,1x 1,5x 1,8x 0,8x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 15,4% 19,2% 37,9% 28,8% 37,7% 25,3% 24,5% 32,2% 35,0% 46,2%
Wynagr. w akcjach / przychody 0,6% 0,2% 0,2% 0,5% 0,2% 0,5% 0,2% 0,4% 0,7% 0,4%
Wypłaty / FCF 65,1% 187,9% — — — — — 389,9% 155,7% —
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego 6,0 5,0 4,0 4,0 5,0 6,0 4,0 4,0 5,0 5,0
Altman Z'' 2,5 2,5 2,3 2,1 2,0 2,2 2,1 2,2 2,3 1,8
Wskaźnik memoriałowy −4,1% −1,9% −3,6% −2,1% −3,7% −1,4% −1,8% −4,6% −5,7% −4,3%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001161728). Dane zaktualizowane 22 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć