Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Omnicom Group

OMC NYSE Advertising Finanse RO2016–RO2025

Omnicom Group's revenue rose 10.1% to $17.3 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 2.6%, down from 14.5% a year earlier. Free cash flow was $2.8 billion, up 75.0%. It paid out $1.3 billion in dividends and buybacks, 45% of free cash flow. The diluted share count rose 3.2%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$82,68

0,1%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$17,3 mld
10,1% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
2,6%
11,9 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
−$54,5 mln
103,7%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$2,8 mld
75,1%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
2,0%
25,4 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$22,8 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
80,3x
Przy EPS $1,03 (12 mies.)

Czym zajmuje się Omnicom Group

Omnicom is a holding company for advertising, marketing and communications agencies. It sells services that include media planning and buying, creative work, public relations, health-care marketing, branding and retail marketing, events, and customer data and technology consulting. Its clients are many of the largest companies in the world. Its agencies include BBDO, TBWA, McCann, OMD, FleishmanHillard and Ketchum.

Omnicom earns its money by providing these services to clients. It groups its agencies into four global networks: Omnicom Advertising, Omnicom Media, the DAS Group of Companies and the Communications Consultancy Network. Its clients work in nearly every sector, and no one industry made up more than 15% of revenue in 2025. Its largest client was 2.4% of revenue, and its 100 largest clients were approximately 54%.

On November 26, 2025, Omnicom completed its merger with Interpublic Group (IPG), which became a wholly owned subsidiary. After the merger, former Omnicom shareholders owned approximately 60.6% of the combined company and former IPG shareholders approximately 39.4%. Omnicom says it is building generative AI into its planning, creative, media and analytics work.

Nazwa prawna
OMNICOM GROUP INC.
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
10-K · 20 lut 2026
Nr zgłoszenia · CIK
0000029989-26-000006
0000029989

Przychody i marże

Omnicom Group osiągnęła $17,3 mld przychodów w RO 2025, o 10,1% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $2,8 mld w RO 2025, czyli 16,1% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Omnicom Group przekazała akcjonariuszom $1,3 mld w RO 2025, czyli 45% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 3,2%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń Omnicom Group samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto −$2,6 mld i dzieli przez 204,9 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 80,3x · konkurenci 17,8x · sektor 17,1x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Omnicom Group może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $5,3 mld$4,3 mld$4,4 mld$4,3 mld$6,9 mld
Dług z leasingiem finansowym $5,9 mld$5,8 mld$5,8 mld$6,2 mld$9,4 mld
Dług netto / EBITDA 0,2x0,6x0,6x0,8x3,6x
Dług / kapitał własny 1,8x1,8x1,6x1,5x0,8x
Pokrycie odsetek 9,3x10,0x9,6x9,2x1,7x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,0x1,0x1,0x1,0x0,9x
Wskaźnik szybki 1,0x1,0x1,0x1,0x0,9x
Aktywa ogółem $28,4 mld$27,0 mld$28,0 mld$29,6 mld$54,4 mld
Zobowiązania ogółem $24,6 mld$23,2 mld$23,8 mld$24,9 mld$41,7 mld
Kapitał własny $3,3 mld$3,3 mld$3,6 mld$4,2 mld$12,0 mld
Dług netto (− = gotówka netto) $553 mln$1,4 mld$1,4 mld$1,9 mld$2,6 mld

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$0,2 mln

1 insider

Sprzedaży w ramach planów

0%

$0,0 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
24 sie 2026 Linda Johnson RiceDirector Sprzedaż 1 385 $88,73 $0,1 mln Form 4
2 mar 2026 Linda Johnson RiceDirector Sprzedaż 1 348 $85,25 $0,1 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✕
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✓ ✓ ✕
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✕ ✕ ✕
Wzrosła płynność bieżąca ✕ ✓ ✕
Liczba akcji nie wzrosła ✓ ✓ ✕
Wzrosła marża brutto ✕ ✓ ✕
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✓ ✓ ✓
F-score 6 / 98 / 93 / 9
Wskaźnik memoriałowy −0,1%−0,9%−7,1%
Altman Z'' 1,721,960,77

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
Omnicom Group OMC $22,8 mld 10,1% 2,6% 16,1% 2,0% 80,3x 3
AppLovin APP $87,7 mld 70,0% 75,8% — 98,2% 20,0x 9 Porównaj →
The Trade Desk TTD $6,1 mld 18,5% 20,4% 27,5% — 15,7x — Porównaj →
Ziff Davis ZD $2,1 mld 3,5% 12,6% 19,8% 6,0% 3,3x 6 Porównaj →
DoubleVerify DV $2,1 mld 13,9% 10,6% 23,1% — 38,7x — Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $15,4 mld $15,3 mld $15,3 mld $15,0 mld $13,2 mld $14,3 mld $14,3 mld $14,7 mld $15,7 mld $17,3 mld
Zysk brutto ze sprzedaży $2,8 mld $2,8 mld $2,9 mld $2,8 mld $2,2 mld $2,8 mld $2,7 mld $2,7 mld $2,9 mld $1,5 mld
Zysk operacyjny $2,0 mld $2,1 mld $2,1 mld $2,1 mld $1,6 mld $2,2 mld $2,1 mld $2,1 mld $2,3 mld $445 mln
Koszty odsetek $231 mln $249 mln $266 mln $244 mln $222 mln $236 mln $209 mln $219 mln $248 mln $263 mln
Zysk przed opodatkowaniem $1,8 mld $1,9 mld $1,9 mld $1,9 mld $1,4 mld $2,0 mld $1,9 mld $2,0 mld $2,1 mld $278 mln
Podatek dochodowy $601 mln $696 mln $493 mln $504 mln $382 mln $489 mln $547 mln $525 mln $561 mln $242 mln
Zysk netto $1,1 mld $1,1 mld $1,3 mld $1,3 mld $945 mln $1,4 mld $1,3 mld $1,4 mld $1,5 mld −$54,5 mln
Rozwodniony EPS $4,78 $4,65 $5,83 $6,06 $4,37 $6,53 $6,36 $6,91 $7,46 −$0,27
Akcje rozwodnione 0,24 mld 0,23 mld 0,23 mld 0,22 mld 0,22 mld 0,22 mld 0,21 mld 0,20 mld 0,20 mld 0,20 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $2,0 mld $2,0 mld $1,7 mld $1,9 mld $1,7 mld $1,9 mld $927 mln $1,4 mld $1,7 mld $2,9 mld
Nakłady inwestycyjne (capex) $166 mln $156 mln $196 mln $102 mln $75,4 mln $666 mln $78,2 mln $78,4 mln $141 mln $150 mln
Wolne przepływy pieniężne $1,8 mld $1,9 mld $1,5 mld $1,8 mld $1,6 mld $1,3 mld $848 mln $1,3 mld $1,6 mld $2,8 mld
Amortyzacja $293 mln $282 mln $264 mln $232 mln $223 mln $212 mln $219 mln $211 mln $242 mln $277 mln
Wynagrodzenie w akcjach $93,4 mln $80,2 mln $70,5 mln $72,5 mln $70,8 mln $84,7 mln $81,7 mln $84,8 mln $91,4 mln $101 mln
Przejęcia $309 mln $26,3 mln $350 mln $10,0 mln $67,1 mln $160 mln $277 mln $93,3 mln $902 mln $1,1 mld
Skup akcji własnych $602 mln $568 mln $581 mln $610 mln $222 mln $527 mln $611 mln $571 mln $371 mln $708 mln
Wypłacone dywidendy $505 mln $515 mln $549 mln $564 mln $563 mln $592 mln $581 mln $563 mln $553 mln $550 mln
Dywidendy i skup akcji $1,1 mld $1,1 mld $1,1 mld $1,2 mld $785 mln $1,1 mld $1,2 mld $1,1 mld $923 mln $1,3 mld
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $3,0 mld $3,8 mld $3,7 mld $4,3 mld $5,6 mld $5,3 mld $4,3 mld $4,4 mld $4,3 mld $6,9 mld
Dług ogółem $4,9 mld $4,9 mld $4,9 mld $5,1 mld $5,8 mld $5,7 mld $5,6 mld $5,7 mld $6,1 mld $9,3 mld
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $139 mln $124 mln $133 mln $146 mln $138 mln $122 mln $105 mln
Aktywa obrotowe $12,7 mld $14,1 mld $13,7 mld $14,6 mld $15,6 mld $15,9 mld $14,6 mld $15,4 mld $16,2 mld $27,5 mld
Zobowiązania krótkoterminowe $14,0 mld $15,1 mld $15,3 mld $16,0 mld $15,5 mld $16,2 mld $15,1 mld $16,2 mld $16,3 mld $29,5 mld
Zapasy $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $675 mln $691 mln $694 mln $663 mln $585 mln $992 mln $900 mln $875 mln $825 mln $1,0 mld
Aktywa ogółem $23,2 mld $24,9 mld $24,6 mld $26,8 mld $27,6 mld $28,4 mld $27,0 mld $28,0 mld $29,6 mld $54,4 mld
Zobowiązania ogółem $20,5 mld $21,8 mld $21,5 mld $23,4 mld $24,1 mld $24,6 mld $23,2 mld $23,8 mld $24,9 mld $41,7 mld
Kapitał własny $2,2 mld $2,6 mld $2,5 mld $2,9 mld $3,1 mld $3,3 mld $3,3 mld $3,6 mld $4,2 mld $12,0 mld
Marże
Marża brutto 18,0% 18,4% 18,7% 18,5% 16,6% 19,5% 18,8% 18,4% 18,6% 8,5%
Marża operacyjna 13,2% 13,6% 14,0% 14,2% 12,1% 15,4% 14,6% 14,3% 14,5% 2,6%
Marża EBITDA 15,1% 15,5% 15,7% 15,7% 13,8% 16,9% 16,1% 15,8% 16,0% 4,2%
Marża netto 7,5% 7,1% 8,7% 9,0% 7,2% 9,9% 9,2% 9,5% 9,4% −0,3%
Marża FCF 11,6% 12,2% 10,0% 11,7% 12,5% 9,0% 5,9% 9,1% 10,2% 16,1%
Rentowność
Zwrot z kapitału 29,3% 29,8% 36,8% 36,1% 28,2% 40,2% 31,4% 28,7% 27,4% 2,0%
Zwrot z zaangażowanego kapitału 23,8% 22,0% 22,3% 21,1% 14,0% 18,1% 17,3% 17,7% 18,1% 2,3%
Rentowność kapitału własnego 49,8% 45,6% 51,4% 49,6% 31,8% 44,3% 40,4% 40,5% 37,9% −0,7%
Rentowność aktywów 5,1% 4,5% 5,4% 5,2% 3,5% 5,0% 4,8% 5,1% 5,1% −0,1%
Wzrost
Wzrost przychodów 1,9% −0,9% 0,1% −2,2% −11,9% 8,5% 0,0% 2,8% 6,8% 10,1%
Wzrost zysku netto 5,0% −5,2% 21,9% 1,0% −29,4% 48,9% −6,5% 5,7% 6,4% −103,7%
Wzrost EPS 8,4% −2,7% 25,4% 4,0% −27,9% 49,4% −2,6% 8,7% 8,0% −103,6%
Wzrost FCF −10,5% 4,5% −18,3% 14,9% −6,0% −22,4% −33,7% 58,4% 18,6% 75,1%
Zmiana liczby akcji −2,5% −2,2% −2,7% −2,9% −2,1% −0,3% −4,0% −2,7% −1,4% 3,2%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA 0,8x 0,5x 0,5x 0,4x 0,2x 0,2x 0,6x 0,6x 0,8x 3,6x
Dług / kapitał własny 2,3x 1,9x 1,9x 1,9x 1,9x 1,8x 1,8x 1,6x 1,5x 0,8x
Pokrycie odsetek 8,8x 8,4x 8,0x 8,7x 7,2x 9,3x 10,0x 9,6x 9,2x 1,7x
Wskaźnik płynności bieżącej 0,9x 0,9x 0,9x 0,9x 1,0x 1,0x 1,0x 1,0x 1,0x 0,9x
Wskaźnik szybki 0,9x 0,9x 0,9x 0,9x 1,0x 1,0x 1,0x 1,0x 1,0x 0,9x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 1,1% 1,0% 1,3% 0,7% 0,6% 4,7% 0,6% 0,5% 0,9% 0,9%
Wynagr. w akcjach / przychody 0,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6%
Wypłaty / FCF 62,0% 58,0% 74,0% 67,0% 47,6% 87,5% 140,6% 84,4% 58,0% 45,1%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego 7,0 7,0 7,0 6,0 5,0 8,0 4,0 6,0 8,0 3,0
Altman Z'' 1,2 1,3 1,3 1,3 1,5 1,6 1,8 1,7 2,0 0,8
Wskaźnik memoriałowy −3,6% −3,9% −1,6% −2,0% −2,9% −1,9% 1,4% −0,1% −0,9% −7,1%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000029989). Dane zaktualizowane 23 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć