Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

ON Semiconductor

ON Nasdaq Semiconductors Finanse RO2016–RO2025

ON Semiconductor's revenue fell 15.3% to $6.0 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 1.4%, down from 25.0% a year earlier. Free cash flow was $1.4 billion, up 17.0%. It paid out $1.4 billion in dividends and buybacks, 97% of free cash flow. The diluted share count fell 4.8%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$72,25

1,3%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$6,0 mld
15,3% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
1,4%
23,6 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$121 mln
92,3%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$1,4 mld
17,0%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
0,9%
16,0 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$29,2 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
46,6x
Przy EPS $1,55 (12 mies.)

Czym zajmuje się ON Semiconductor

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
—
Nr zgłoszenia · CIK
0001097864-26-000006
0001097864

Przychody i marże

ON Semiconductor osiągnęła $6,0 mld przychodów w RO 2025, o 15,4% mniej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o −4,3% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $1,4 mld w RO 2025, czyli 23,7% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

ON Semiconductor przekazała akcjonariuszom $1,4 mld w RO 2025, czyli 97% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 4,8%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń ON Semiconductor samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto −$457 mln i dzieli przez 411,8 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 46,6x · konkurenci 16,5x · sektor 33,0x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo ON Semiconductor może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $1,4 mld$2,9 mld$2,5 mld$3,0 mld$2,5 mld
Dług z leasingiem finansowym $3,3 mld$3,3 mld$3,4 mld$3,4 mld$3,0 mld
Dług netto / EBITDA 1,0x0,1x0,3x0,2x0,6x
Dług / kapitał własny 0,7x0,5x0,4x0,4x0,4x
Pokrycie odsetek 9,9x24,9x33,9x28,4x1,2x
Wskaźnik płynności bieżącej 2,5x2,8x2,7x5,1x4,5x
Wskaźnik szybki 1,6x2,0x1,7x3,4x3,0x
Aktywa ogółem $9,6 mld$12,0 mld$13,2 mld$14,1 mld$12,5 mld
Zobowiązania ogółem $5,0 mld$5,8 mld$5,4 mld$5,3 mld$4,8 mld
Kapitał własny $4,6 mld$6,2 mld$7,8 mld$8,8 mld$7,7 mld
Dług netto (− = gotówka netto) $1,9 mld$347 mln$920 mln$376 mln$457 mln

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$21,3 mln

4 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

64%

$13,7 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
1 paź 2026 Sudhir GopalswamyGroup President, Amg & Isg Sprzedaż plan 15 578 $80,00 $1,2 mln Form 4
24 kwi 2026 Trent ThadExec VP & CFO Sprzedaż plan 30 000 $100,00 $3,0 mln Form 4
23 kwi 2026 Trent ThadExec VP & CFO Sprzedaż plan 30 000 $93,00 $2,8 mln Form 4
16 kwi 2026 Trent ThadExec VP & CFO Sprzedaż plan 30 000 $80,00 $2,4 mln Form 4
13 mar 2026 Sudhir GopalswamyGroup President, Amg & Isg Sprzedaż 6 114 $58,67 $0,4 mln Form 4
17 lut 2026 Simon KeetonGroup President, Psg Sprzedaż 48 860 $71,75 $3,5 mln Form 4
12 lut 2026 Hassane El-KhouryCEO & President, Director Sprzedaż 20 000 $73,02 $1,5 mln Form 4
12 lut 2026 Trent ThadExec VP & CFO Sprzedaż plan 60 000 $71,21 $4,3 mln Form 4
4 gru 2025 Simon KeetonGroup President, Psg Sprzedaż 21 000 $55,72 $1,2 mln Form 4
3 gru 2025 Trent ThadExec VP & CFO Sprzedaż 20 000 $55,05 $1,1 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✕ ✕ ✕
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✕ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✓ ✓ ✓
Wzrosła płynność bieżąca ✕ ✓ ✕
Liczba akcji nie wzrosła ✓ ✓ ✓
Wzrosła marża brutto ✕ ✕ ✕
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✕ ✕ ✕
F-score 4 / 96 / 95 / 9
Wskaźnik memoriałowy 1,6%−2,4%−12,3%
Altman Z'' 6,277,006,24

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
ON Semiconductor ON $29,2 mld −15,4% 1,4% 23,7% 0,9% 46,6x 5
Amkor Technology AMKR $9,8 mld 6,2% 7,0% 2,9% 10,4% 22,5x 6 Porównaj →
GlobalFoundries GFS $24,8 mld 0,6% 11,7% 14,9% 7,1% — 8 Porównaj →
First Solar FSLR $18,5 mld 24,1% 30,6% 22,8% 22,7% 10,6x 7 Porównaj →
Arm Holdings ARM $224,6 mld 22,8% 18,3% 19,9% — — — Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $3,9 mld $5,5 mld $5,9 mld $5,5 mld $5,3 mld $6,7 mld $8,3 mld $8,3 mld $7,1 mld $6,0 mld
Zysk brutto ze sprzedaży $1,3 mld $2,0 mld $2,2 mld $2,0 mld $1,7 mld $2,7 mld $4,1 mld $3,9 mld $3,2 mld $2,0 mld
Badania i rozwój $447 mln $595 mln $651 mln $641 mln $643 mln $655 mln $600 mln $577 mln $613 mln $584 mln
Zysk operacyjny $247 mln $682 mln $847 mln $433 mln $349 mln $1,3 mld $2,4 mld $2,5 mld $1,8 mld $84,2 mln
Koszty odsetek $145 mln $141 mln $128 mln $148 mln $168 mln $130 mln $94,9 mln $74,8 mln $62,3 mln $70,9 mln
Zysk przed opodatkowaniem $181 mln $548 mln $755 mln $277 mln $177 mln $1,2 mld $2,4 mld $2,5 mld $1,8 mld $131 mln
Podatek dochodowy −$3,9 mln −$266 mln $125 mln $62,7 mln −$59,8 mln $147 mln $458 mln $350 mln $263 mln $7,7 mln
Zysk netto $182 mln $811 mln $627 mln $212 mln $234 mln $1,0 mld $1,9 mld $2,2 mld $1,6 mld $121 mln
Rozwodniony EPS $0,43 $1,89 $1,44 $0,51 $0,56 $2,27 $4,25 $4,89 $3,63 $0,29
Akcje rozwodnione 0,42 mld 0,43 mld 0,44 mld 0,42 mld 0,42 mld 0,44 mld 0,45 mld 0,45 mld 0,43 mld 0,41 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $581 mln $1,1 mld $1,3 mld $695 mln $884 mln $1,8 mld $2,6 mld $2,0 mld $1,9 mld $1,8 mld
Nakłady inwestycyjne (capex) $211 mln $388 mln $515 mln $535 mln $384 mln $445 mln $1,0 mld $1,5 mld $694 mln $341 mln
Wolne przepływy pieniężne $370 mln $707 mln $759 mln $160 mln $501 mln $1,3 mld $1,6 mld $438 mln $1,2 mld $1,4 mld
Amortyzacja $364 mln $482 mln $509 mln $593 mln $625 mln $597 mln $552 mln $610 mln $643 mln $686 mln
Wynagrodzenie w akcjach $56,1 mln $69,8 mln $78,3 mln $79,4 mln $67,7 mln $101 mln $101 mln $121 mln $136 mln $144 mln
Przejęcia $2,3 mld $0,8 mln $70,9 mln $888 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $236 mln $20,5 mln $125 mln
Skup akcji własnych $0,0 mln $25,0 mln $315 mln $139 mln $65,4 mln $0,0 mln $260 mln $564 mln $654 mln $1,4 mld
Wypłacone dywidendy $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Dywidendy i skup akcji $0,0 mln $25,0 mln $315 mln $139 mln $65,4 mln $0,0 mln $260 mln $564 mln $654 mln $1,4 mld
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $1,0 mld $949 mln $1,1 mld $894 mln $1,1 mld $1,4 mld $2,9 mld $2,5 mld $3,0 mld $2,5 mld
Dług ogółem $3,8 mld $3,2 mld $2,9 mld $3,7 mld $3,6 mld $3,3 mld $3,2 mld $3,4 mld $3,3 mld $3,0 mld
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,1 mln $0,0 mln $22,9 mln $37,2 mln $23,2 mln $21,0 mln $24,3 mln
Aktywa obrotowe $2,9 mld $2,9 mld $3,2 mld $3,0 mld $3,2 mld $3,8 mld $5,7 mld $5,9 mld $6,8 mld $5,8 mld
Zobowiązania krótkoterminowe $1,5 mld $1,4 mld $1,5 mld $1,8 mld $1,7 mld $1,5 mld $2,1 mld $2,2 mld $1,3 mld $1,3 mld
Zapasy $1,0 mld $1,1 mld $1,2 mld $1,2 mld $1,3 mld $1,4 mld $1,6 mld $2,1 mld $2,2 mld $2,0 mld
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $2,2 mld $2,3 mld $2,5 mld $2,6 mld $2,5 mld $2,5 mld $3,5 mld $4,4 mld $4,4 mld $3,4 mld
Aktywa ogółem $6,9 mld $7,2 mld $7,6 mld $8,4 mld $8,7 mld $9,6 mld $12,0 mld $13,2 mld $14,1 mld $12,5 mld
Zobowiązania ogółem $5,0 mld $4,4 mld $4,4 mld $5,1 mld $5,1 mld $5,0 mld $5,8 mld $5,4 mld $5,3 mld $4,8 mld
Kapitał własny $1,8 mld $2,8 mld $3,2 mld $3,3 mld $3,5 mld $4,6 mld $6,2 mld $7,8 mld $8,8 mld $7,7 mld
Marże
Marża brutto 33,3% 36,7% 38,1% 35,8% 32,7% 40,3% 49,0% 47,1% 45,4% 33,1%
Marża operacyjna 6,3% 12,3% 14,4% 7,8% 6,6% 19,1% 28,3% 30,8% 25,0% 1,4%
Marża EBITDA 15,6% 21,0% 23,1% 18,6% 18,5% 28,0% 35,0% 38,2% 34,0% 12,9%
Marża netto 4,7% 14,6% 10,7% 3,8% 4,5% 15,0% 22,9% 26,5% 22,2% 2,0%
Marża FCF 9,5% 12,8% 12,9% 2,9% 9,5% 19,8% 19,2% 5,3% 17,1% 23,7%
Rentowność
Zwrot z kapitału 6,9% 14,1% 14,0% 6,0% 5,7% 17,9% 29,1% 28,7% 16,9% 0,9%
Zwrot z zaangażowanego kapitału 6,1% 12,2% 14,2% 6,8% 5,1% 17,1% 26,2% 24,2% 14,9% 0,7%
Rentowność kapitału własnego 10,6% 35,2% 21,1% 6,5% 6,9% 24,9% 35,3% 31,3% 19,0% 1,5%
Rentowność aktywów 3,4% 11,5% 8,5% 2,6% 2,7% 11,0% 17,6% 17,3% 11,5% 0,9%
Wzrost
Wzrost przychodów 11,8% 41,9% 6,1% −6,1% −4,8% 28,3% 23,5% −0,9% −14,2% −15,4%
Wzrost zysku netto −11,7% 345,2% −22,6% −66,3% 10,6% 331,1% 88,4% 14,8% −28,0% −92,3%
Wzrost EPS −10,4% 339,5% −23,8% −64,6% 9,8% 305,4% 87,2% 15,1% −25,8% −92,0%
Wzrost FCF 85,4% 90,8% 7,5% −78,9% 212,7% 167,1% 19,4% −72,6% 176,6% 17,0%
Zmiana liczby akcji −1,8% 2,0% 1,8% −4,6% 0,7% 6,0% 1,0% −0,3% −3,2% −4,8%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA 4,6x 1,9x 1,4x 2,8x 2,6x 1,0x 0,1x 0,3x 0,2x 0,6x
Dług / kapitał własny 2,1x 1,1x 0,9x 1,1x 1,0x 0,7x 0,5x 0,4x 0,4x 0,4x
Pokrycie odsetek 1,7x 4,8x 6,6x 2,9x 2,1x 9,9x 24,9x 33,9x 28,4x 1,2x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,9x 2,1x 2,2x 1,7x 1,9x 2,5x 2,8x 2,7x 5,1x 4,5x
Wskaźnik szybki 1,2x 1,3x 1,3x 1,0x 1,2x 1,6x 2,0x 1,7x 3,4x 3,0x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 5,4% 7,0% 8,8% 9,7% 7,3% 6,6% 12,4% 18,7% 9,8% 5,7%
Wynagr. w akcjach / przychody 1,4% 1,3% 1,3% 1,4% 1,3% 1,5% 1,2% 1,5% 1,9% 2,4%
Wypłaty / FCF 0,0% 3,5% 41,5% 86,8% 13,1% 0,0% 16,3% 128,7% 54,0% 97,1%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego 6,0 7,0 7,0 4,0 5,0 8,0 8,0 4,0 6,0 5,0
Altman Z'' 1,7 2,9 3,4 2,4 2,7 4,2 5,7 6,3 7,0 6,2
Wskaźnik memoriałowy −7,4% −4,0% −8,8% −6,0% −7,6% −8,4% −6,8% 1,6% −2,4% −12,3%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001097864). Dane zaktualizowane 9 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć