Solventum
SOLV NYSE Health Care Technology Finanse RO2022–RO2025
Solventum's revenue rose 0.9% to $8.3 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 26.2%, up from 12.6% a year earlier. Free cash flow was −$10 million, against $805 million a year earlier. The diluted share count rose 0.9%.
Przychody
Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$8,3 mld
0,9%
vs poprzedni rok
Marża operacyjna
Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
26,2%
13,6 pkt proc.
Zysk netto
Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$1,6 mld
224,8%
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
−$10,0 mln
101,2%
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
20,4%
12,9 pkt proc.
Kapitalizacja
Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$14,8 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z
Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
10,5x
Przy EPS $8,17 (12 mies.)
Czym zajmuje się Solventum
Brak opisu działalności.
- Nazwa prawna
- SOLVENTUM CORPORATION
- Koniec roku obrotowego
- 31 grudnia 2025
- Ostatni raport roczny
- —
- Nr zgłoszenia · CIK
- 0001964738-26-000007
0001964738
Przychody i marże
Solventum osiągnęła $8,3 mld przychodów w RO 2025, o 0,9% więcej niż rok wcześniej.
RO22
Przychody $8,1 mld
RO23
Przychody $8,2 mld
RO24
Przychody $8,3 mld
RO25
Przychody $8,3 mld
K1 '24
Przychody $2,0 mld
K2 '24
Przychody $2,1 mld
K3 '24
Przychody $2,1 mld
K4 '24
Przychody $2,1 mld
K1 '25
Przychody $2,1 mld
K2 '25
Przychody $2,2 mld
K3 '25
Przychody $2,1 mld
K4 '25
Przychody $2,0 mld
K1 '26
Przychody $2,0 mld
K2 '26
Przychody $2,2 mld
RO22
Brutto 57,8%
Operacyjna 20,8%
Netto 16,5%
FCF 17,6%
RO23
Brutto 57,3%
Operacyjna 20,6%
Netto 16,4%
FCF 19,8%
RO24
Brutto 55,7%
Operacyjna 12,6%
Netto 5,8%
FCF 9,8%
RO25
Brutto 53,5%
Operacyjna 26,2%
Netto 18,7%
FCF −0,1%
Brutto
Operacyjna
Netto
FCF
K1 '24
Brutto 58,1%
Operacyjna 18,9%
Netto 11,8%
FCF 16,9%
K2 '24
Brutto 54,6%
Operacyjna 11,7%
Netto 4,3%
FCF 14,3%
K3 '24
Brutto 56,0%
Operacyjna 13,2%
Netto 5,9%
FCF 3,7%
K4 '24
Brutto 53,9%
Operacyjna 6,6%
Netto 1,5%
FCF 4,4%
K1 '25
Brutto 53,8%
Operacyjna 7,3%
Netto 6,6%
FCF −3,9%
K2 '25
Brutto 54,4%
Operacyjna 9,9%
Netto 4,2%
FCF 2,7%
K3 '25
Brutto 54,2%
Operacyjna 80,6%
Netto 60,4%
FCF −1,0%
K4 '25
Brutto 51,4%
Operacyjna 6,2%
Netto 3,2%
FCF 1,6%
K1 '26
Brutto 54,7%
Operacyjna 4,0%
Netto 0,7%
FCF −13,6%
K2 '26
Brutto 58,2%
Operacyjna 8,2%
Netto 4,2%
FCF 6,5%
Brutto
Operacyjna
Netto
FCF
Zysk netto i zysk na akcję
Od roku obrotowego 2022 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 4,5% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.
RO22
Zysk netto $1,3 mld
RO23
Zysk netto $1,3 mld
RO24
Zysk netto $479 mln
RO25
Zysk netto $1,6 mld
K1 '24
Zysk netto $237 mln
K2 '24
Zysk netto $89,0 mln
K3 '24
Zysk netto $122 mln
K4 '24
Zysk netto $31,0 mln
K1 '25
Zysk netto $137 mln
K2 '25
Zysk netto $90,0 mln
K3 '25
Zysk netto $1,3 mld
K4 '25
Zysk netto $63,0 mln
K1 '26
Zysk netto $13,0 mln
K2 '26
Zysk netto $92,0 mln
RO22
Rozwodniony EPS $7,78
RO23
Rozwodniony EPS $7,79
RO24
Rozwodniony EPS $2,76
RO25
Rozwodniony EPS $8,88
K1 '24
Rozwodniony EPS $1,37
K2 '24
Rozwodniony EPS $0,51
K3 '24
Rozwodniony EPS $0,70
K4 '24
Rozwodniony EPS $0,18
K1 '25
Rozwodniony EPS $0,78
K2 '25
Rozwodniony EPS $0,51
K3 '25
Rozwodniony EPS $7,22
K4 '25
Rozwodniony EPS $0,35
K1 '26
Rozwodniony EPS $0,07
K2 '26
Rozwodniony EPS $0,53
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
RO22
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego —
Rentowność aktywów —
RO23
Zwrot z kapitału —
Rentowność kapitału własnego —
Rentowność aktywów —
RO24
Zwrot z kapitału 7,6%
Rentowność kapitału własnego 6,6%
Rentowność aktywów 3,4%
RO25
Zwrot z kapitału 20,4%
Rentowność kapitału własnego 38,9%
Rentowność aktywów 10,8%
Zwrot z kapitału
Rentowność kapitału własnego
Rentowność aktywów
Przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne wyniosły −$10,0 mln w RO 2025, czyli −0,1% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
RO22
Wolne przepływy pieniężne $1,4 mld
RO23
Wolne przepływy pieniężne $1,6 mld
RO24
Wolne przepływy pieniężne $805 mln
RO25
Wolne przepływy pieniężne −$10,0 mln
K1 '24
Wolne przepływy pieniężne $340 mln
K2 '24
Wolne przepływy pieniężne $297 mln
K3 '24
Wolne przepływy pieniężne $76,0 mln
K4 '24
Wolne przepływy pieniężne $92,0 mln
K1 '25
Wolne przepływy pieniężne −$80,0 mln
K2 '25
Wolne przepływy pieniężne $59,0 mln
K3 '25
Wolne przepływy pieniężne −$21,0 mln
K4 '25
Wolne przepływy pieniężne $32,0 mln
K1 '26
Wolne przepływy pieniężne −$273 mln
K2 '26
Wolne przepływy pieniężne $144 mln
RO22
Przepływy operacyjne $1,7 mld
Nakłady inwestycyjne $251 mln
RO23
Przepływy operacyjne $1,9 mld
Nakłady inwestycyjne $290 mln
RO24
Przepływy operacyjne $1,2 mld
Nakłady inwestycyjne $380 mln
RO25
Przepływy operacyjne $369 mln
Nakłady inwestycyjne $379 mln
Przepływy operacyjne
Nakłady inwestycyjne
K1 '24
Przepływy operacyjne $442 mln
Nakłady inwestycyjne $102 mln
K2 '24
Przepływy operacyjne $355 mln
Nakłady inwestycyjne $58,0 mln
K3 '24
Przepływy operacyjne $169 mln
Nakłady inwestycyjne $93,0 mln
K4 '24
Przepływy operacyjne $219 mln
Nakłady inwestycyjne $127 mln
K1 '25
Przepływy operacyjne $29,0 mln
Nakłady inwestycyjne $109 mln
K2 '25
Przepływy operacyjne $169 mln
Nakłady inwestycyjne $110 mln
K3 '25
Przepływy operacyjne $76,0 mln
Nakłady inwestycyjne $97,0 mln
K4 '25
Przepływy operacyjne $95,0 mln
Nakłady inwestycyjne $63,0 mln
K1 '26
Przepływy operacyjne −$189 mln
Nakłady inwestycyjne $84,0 mln
K2 '26
Przepływy operacyjne $227 mln
Nakłady inwestycyjne $83,0 mln
Przepływy operacyjne
Nakłady inwestycyjne
Dywidendy, skup akcji i liczba akcji
Solventum przekazała akcjonariuszom $0,0 mln w RO 2025. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 0,9%.
RO22
Dywidendy $0,0 mln
Skup akcji $0,0 mln
RO23
Dywidendy $0,0 mln
Skup akcji $0,0 mln
RO24
Dywidendy $0,0 mln
Skup akcji $0,0 mln
RO25
Dywidendy $0,0 mln
Skup akcji $0,0 mln
Dywidendy
Skup akcji
K1 '24
Dywidendy $0,0 mln
Skup akcji $0,0 mln
K2 '24
Dywidendy $0,0 mln
Skup akcji $0,0 mln
K3 '24
Dywidendy $0,0 mln
Skup akcji $0,0 mln
K4 '24
Dywidendy $0,0 mln
Skup akcji $0,0 mln
K1 '25
Dywidendy $0,0 mln
Skup akcji $0,0 mln
K2 '25
Dywidendy $0,0 mln
Skup akcji $0,0 mln
K3 '25
Dywidendy $0,0 mln
Skup akcji $0,0 mln
K4 '25
Dywidendy $0,0 mln
Skup akcji $0,0 mln
K1 '26
Dywidendy $0,0 mln
Skup akcji $67,0 mln
K2 '26
Dywidendy $0,0 mln
Skup akcji $288 mln
Dywidendy
Skup akcji
RO22
Akcje rozwodnione 0,17 mld
RO23
Akcje rozwodnione 0,17 mld
RO24
Akcje rozwodnione 0,17 mld
RO25
Akcje rozwodnione 0,18 mld
Wyceń Solventum samodzielnie
Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.
Zdyskontowane przepływy pieniężne
Wartość na akcję
—
Dodaje gotówkę netto −$4,2 mld i dzieli przez 175,3 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.
Mnożnik zysków
Wartość na akcję
—
Mnożniki odniesienia: dziś 10,5x · konkurenci 48,8x · sektor 28,4x.
Bilans
Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Solventum może go udźwignąć.
RO22
Gotówka $61,0 mln
Dług —
RO23
Gotówka $194 mln
Dług $0,0 mln
RO24
Gotówka $762 mln
Dług $8,0 mld
RO25
Gotówka $878 mln
Dług $5,0 mld
Gotówka
Dług
| Koniec roku obrotowego | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $61,0 mln | $194 mln | $762 mln | $878 mln |
| Dług z leasingiem finansowym | — | $0,0 mln | $8,0 mld | $5,0 mld |
| Dług netto / EBITDA | — | −0,1x | 4,6x | 1,6x |
| Dług / kapitał własny | — | 0,0x | 2,7x | 1,0x |
| Pokrycie odsetek | — | — | 3,6x | 4,9x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | — | 1,5x | 1,2x | 1,2x |
| Wskaźnik szybki | — | 1,0x | 0,8x | 0,9x |
| Aktywa ogółem | — | $13,9 mld | $14,5 mld | $14,3 mld |
| Zobowiązania ogółem | — | $2,3 mld | $11,5 mld | $9,2 mld |
| Kapitał własny | $11,7 mld | $11,7 mld | $3,0 mld | $5,0 mld |
| Dług netto (− = gotówka netto) | — | −$194 mln | $7,2 mld | $4,2 mld |
Transakcje insiderów
Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.
Kupno, 12 miesięcy
$0,1 mln
1 insider
Sprzedaż, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaży w ramach planów
—
$0,0 mln
| Data | Insider | Transakcja | Akcje | Kurs | Wartość | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mar 2026 | Amy McBride WendellDirector | Kupno | 1 475 | $68,03 | $0,1 mln | Form 4 |
F-score Piotroskiego
Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.
| Test | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|
| Zysk netto jest dodatni | — | ✓ | ✓ |
| Przepływy operacyjne są dodatnie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wzrosła rentowność aktywów | — | — | ✓ |
| Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto | ✓ | ✓ | ✕ |
| Dług spadł w relacji do aktywów | — | — | ✓ |
| Wzrosła płynność bieżąca | — | ✕ | ✓ |
| Liczba akcji nie wzrosła | ✓ | ✕ | ✕ |
| Wzrosła marża brutto | ✕ | ✕ | ✕ |
| Przychody wzrosły w relacji do aktywów | — | — | ✕ |
| F-score | — / 9 | — / 9 | 5 / 9 |
| Wskaźnik memoriałowy | — | −5,0% | 8,3% |
| Altman Z'' | 6,57 | 1,05 | 2,34 |
Podobne firmy
Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.
| Firma | Kapitalizacja | Wzrost | Marża op. | Marża FCF | ROIC | C/Z | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solventum SOLV | $14,8 mld | 0,9% | 26,2% | −0,1% | 20,4% | 10,5x | 5 | |
| Veeva Systems VEEV | $53,3 mld | 16,3% | 28,7% | 43,4% | — | 52,9x | 6 | Porównaj → |
| Doximity DOCS | $6,4 mld | 13,1% | 33,3% | 50,6% | 91,3% | 39,3x | 4 | Porównaj → |
| Certara CERT | $1,6 mld | 8,8% | 5,0% | 22,6% | 0,9% | — | 5 | Porównaj → |
| HealthStream HSTM | $1,0 mld | 4,3% | 6,7% | 19,6% | — | 48,8x | — | Porównaj → |
Dane z 4 lat
Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.
| Rok obrotowy | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat | ||||
| Przychody | $8,1 mld | $8,2 mld | $8,3 mld | $8,3 mld |
| Zysk brutto ze sprzedaży | $4,7 mld | $4,7 mld | $4,6 mld | $4,5 mld |
| Badania i rozwój | $767 mln | $758 mln | $775 mln | $739 mln |
| Zysk operacyjny | $1,7 mld | $1,7 mld | $1,0 mld | $2,2 mld |
| Koszty odsetek | $0,0 mln | $0,0 mln | $287 mln | $442 mln |
| Zysk przed opodatkowaniem | $1,7 mld | $1,7 mld | $605 mln | $1,7 mld |
| Podatek dochodowy | $349 mln | $321 mln | $127 mln | $157 mln |
| Zysk netto | $1,3 mld | $1,3 mld | $479 mln | $1,6 mld |
| Rozwodniony EPS | $7,78 | $7,79 | $2,76 | $8,88 |
| Akcje rozwodnione | 0,17 mld | 0,17 mld | 0,17 mld | 0,18 mld |
| Przepływy pieniężne | ||||
| Przepływy operacyjne | $1,7 mld | $1,9 mld | $1,2 mld | $369 mln |
| Nakłady inwestycyjne (capex) | $251 mln | $290 mln | $380 mln | $379 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | $1,4 mld | $1,6 mld | $805 mln | −$10,0 mln |
| Amortyzacja | $578 mln | $561 mln | $555 mln | $489 mln |
| Wynagrodzenie w akcjach | $37,0 mln | $39,0 mln | $112 mln | $161 mln |
| Przejęcia | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $696 mln |
| Skup akcji własnych | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Wypłacone dywidendy | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Dywidendy i skup akcji | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Bilans | ||||
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $61,0 mln | $194 mln | $762 mln | $878 mln |
| Dług ogółem | — | $0,0 mln | $8,0 mld | $5,0 mld |
| Zobowiązania z leasingu finansowego | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Aktywa obrotowe | — | $2,5 mld | $3,2 mld | $3,9 mld |
| Zobowiązania krótkoterminowe | — | $1,7 mld | $2,7 mld | $3,1 mld |
| Zapasy | $0,0 mln | $857 mln | $965 mln | $1,1 mld |
| Rzeczowe aktywa trwałe, netto | — | $1,5 mld | $1,6 mld | $1,3 mld |
| Aktywa ogółem | — | $13,9 mld | $14,5 mld | $14,3 mld |
| Zobowiązania ogółem | — | $2,3 mld | $11,5 mld | $9,2 mld |
| Kapitał własny | $11,7 mld | $11,7 mld | $3,0 mld | $5,0 mld |
| Marże | ||||
| Marża brutto | 57,8% | 57,3% | 55,7% | 53,5% |
| Marża operacyjna | 20,8% | 20,6% | 12,6% | 26,2% |
| Marża EBITDA | 27,9% | 27,5% | 19,3% | 32,1% |
| Marża netto | 16,5% | 16,4% | 5,8% | 18,7% |
| Marża FCF | 17,6% | 19,8% | 9,8% | −0,1% |
| Rentowność | ||||
| Zwrot z kapitału | — | — | 7,6% | 20,4% |
| Zwrot z zaangażowanego kapitału | — | — | 8,6% | 19,0% |
| Rentowność kapitału własnego | — | — | 6,6% | 38,9% |
| Rentowność aktywów | — | — | 3,4% | 10,8% |
| Wzrost | ||||
| Wzrost przychodów | — | 0,8% | 0,7% | 0,9% |
| Wzrost zysku netto | — | 0,2% | −64,4% | 224,8% |
| Wzrost EPS | — | 0,1% | −64,6% | 221,7% |
| Wzrost FCF | — | 13,8% | −50,5% | −101,2% |
| Zmiana liczby akcji | — | 0,0% | 0,6% | 0,9% |
| Kondycja finansowa | ||||
| Dług netto / EBITDA | — | −0,1x | 4,6x | 1,6x |
| Dług / kapitał własny | — | 0,0x | 2,7x | 1,0x |
| Pokrycie odsetek | — | — | 3,6x | 4,9x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | — | 1,5x | 1,2x | 1,2x |
| Wskaźnik szybki | — | 1,0x | 0,8x | 0,9x |
| Alokacja kapitału | ||||
| Capex / przychody | 3,1% | 3,5% | 4,6% | 4,6% |
| Wynagr. w akcjach / przychody | 0,5% | 0,5% | 1,4% | 1,9% |
| Wypłaty / FCF | 0,0% | 0,0% | 0,0% | — |
| Wskaźniki jakości | ||||
| F-score Piotroskiego | — | — | — | 5,0 |
| Altman Z'' | — | 6,6 | 1,1 | 2,3 |
| Wskaźnik memoriałowy | — | — | −5,0% | 8,3% |
Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001964738). Dane zaktualizowane 9 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.