Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

WD-40

WDFC Nasdaq Household Products Finanse RO2016–RO2025

WD-40's revenue rose 5.0% to $620 million in fiscal 2025. Its operating margin was 16.7%, up from 16.3% a year earlier. Free cash flow was $83 million, down 5.0%. It paid out $63 million in dividends and buybacks, 75% of free cash flow. The diluted share count fell 0.1%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$212,71

1,2%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$620 mln
5,0% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
16,7%
0,4 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$91,0 mln
30,7%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$83,4 mln
5,0%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
32,3%
6,2 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$2,9 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
32,3x
Przy EPS $6,58 (12 mies.)

Czym zajmuje się WD-40

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
WD-40 COMPANY
Koniec roku obrotowego
31 sierpnia 2025
Ostatni raport roczny
—
Nr zgłoszenia · CIK
0000105132-25-000067
0000105132

Przychody i marże

WD-40 osiągnęła $620 mln przychodów w RO 2025, o 5,0% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 7,0% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $83,4 mln w RO 2025, czyli 13,5% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

WD-40 przekazała akcjonariuszom $62,6 mln w RO 2025, czyli 75% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 0,1%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń WD-40 samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto −$28,9 mln i dzieli przez 13,6 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 32,3x · konkurenci 22,0x · sektor 24,2x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo WD-40 może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $86,0 mln$37,8 mln$48,1 mln$46,7 mln$58,1 mln
Dług z leasingiem finansowym $116 mln$146 mln$121 mln$94,6 mln$87,0 mln
Dług netto / EBITDA 0,3x1,1x0,7x0,5x0,3x
Dług / kapitał własny 0,6x0,8x0,6x0,4x0,3x
Pokrycie odsetek 37,1x31,9x16,0x22,5x30,2x
Wskaźnik płynności bieżącej 2,8x2,3x2,8x2,5x2,8x
Wskaźnik szybki 2,2x1,3x1,8x1,7x2,0x
Aktywa ogółem $430 mln$434 mln$438 mln$449 mln$476 mln
Zobowiązania ogółem $230 mln$246 mln$228 mln$219 mln$208 mln
Kapitał własny $200 mln$189 mln$210 mln$231 mln$268 mln
Dług netto (− = gotówka netto) $29,7 mln$109 mln$72,4 mln$47,9 mln$28,9 mln

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,6 mln

6 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$0,1 mln

1 insider

Sprzedaży w ramach planów

0%

$0,0 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
13 sie 2026 Patricia Q OlsemDivision President, Americas Sprzedaż 200 $234,72 $0,0 mln Form 4
10 sie 2026 Patricia Q OlsemDivision President, Americas Sprzedaż 300 $233,73 $0,1 mln Form 4
5 lut 2026 David PendarvisDirector Kupno 424 $247,15 $0,1 mln Form 4
30 paź 2025 David PendarvisDirector Kupno 523 $196,37 $0,1 mln Form 4
30 paź 2025 Eric EtchartDirector Kupno 500 $194,02 $0,1 mln Form 4
28 paź 2025 Phenix Q. KiamilevVP, GC & Chief Compliance Ofcr Kupno 55 $200,46 $0,0 mln Form 4
28 paź 2025 Sara Kathleen HyzerVP, Finance & CFO Kupno 200 $200,46 $0,0 mln Form 4
28 paź 2025 Steven A BrassPresident and CEO, Director Kupno 362 $200,46 $0,1 mln Form 4
27 paź 2025 Daniel T CarterDirector Kupno 1 000 $199,37 $0,2 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✕ ✓ ✓
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✕
Dług spadł w relacji do aktywów ✓ ✓ ✓
Wzrosła płynność bieżąca ✓ ✕ ✓
Liczba akcji nie wzrosła ✓ ✓ ✓
Wzrosła marża brutto ✓ ✓ ✓
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✓ ✓ ✓
F-score 8 / 98 / 98 / 9
Wskaźnik memoriałowy −7,4%−5,1%0,7%
Altman Z'' 8,298,409,05

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
WD-40 WDFC $2,9 mld 5,0% 16,7% 13,5% 32,3% 32,3x 8
Inter Parfums IPAR $3,7 mld 2,5% 18,2% 12,8% — 22,0x 4 Porównaj →
Edgewell Personal Care EPC $1,3 mld −1,3% 4,3% 1,9% 3,6% — 5 Porównaj →
Spectrum Brands SPB $1,8 mld −5,2% 4,5% 5,9% 5,3% 25,2x 6 Porównaj →
Energizer ENR $1,6 mld 2,3% — 2,1% 11,1% — 7 Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $381 mln $381 mln $409 mln $423 mln $409 mln $488 mln $519 mln $537 mln $591 mln $620 mln
Zysk brutto ze sprzedaży $214 mln $214 mln $225 mln $232 mln $223 mln $264 mln $255 mln $274 mln $315 mln $341 mln
Badania i rozwój $7,7 mln $8,4 mln $7,0 mln $6,5 mln $6,0 mln $5,6 mln $5,1 mln $6,2 mln $8,0 mln $8,7 mln
Zysk operacyjny $71,3 mln $75,9 mln $78,6 mln $82,4 mln $77,2 mln $88,8 mln $87,3 mln $89,7 mln $96,4 mln $104 mln
Koszty odsetek $1,7 mln $2,6 mln $4,2 mln $2,5 mln $2,4 mln $2,4 mln $2,7 mln $5,6 mln $4,3 mln $3,4 mln
Zysk przed opodatkowaniem $72,8 mln $74,6 mln $75,2 mln $80,8 mln $75,5 mln $86,5 mln $84,1 mln $85,2 mln $91,5 mln $102 mln
Podatek dochodowy $20,2 mln $21,7 mln $10,0 mln $24,9 mln $14,8 mln $16,3 mln $16,8 mln $19,2 mln $21,9 mln $10,6 mln
Zysk netto $52,6 mln $52,9 mln $65,2 mln $55,9 mln $60,7 mln $70,2 mln $67,3 mln $66,0 mln $69,6 mln $91,0 mln
Rozwodniony EPS $3,64 $3,72 $4,64 $4,02 $4,40 $5,09 $4,90 $4,83 $5,11 $6,69
Akcje rozwodnione 0,01 mld 0,01 mld 0,01 mld 0,01 mld 0,01 mld 0,01 mld 0,01 mld 0,01 mld 0,01 mld 0,01 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $65,3 mln $55,6 mln $64,8 mln $62,9 mln $72,7 mln $84,7 mln $2,6 mln $98,4 mln $92,0 mln $87,9 mln
Nakłady inwestycyjne (capex) $4,4 mln $20,1 mln $12,4 mln $13,3 mln $19,3 mln $15,1 mln $8,3 mln $6,9 mln $4,2 mln $4,5 mln
Wolne przepływy pieniężne $61,0 mln $35,4 mln $52,5 mln $49,6 mln $53,4 mln $69,7 mln −$5,7 mln $91,5 mln $87,8 mln $83,4 mln
Amortyzacja $6,5 mln $6,8 mln $7,8 mln $7,6 mln $7,7 mln $7,0 mln $8,3 mln $8,2 mln $9,5 mln $8,2 mln
Wynagrodzenie w akcjach $3,7 mln $4,1 mln $4,2 mln $4,4 mln $5,4 mln $9,6 mln $6,7 mln $6,4 mln $6,5 mln $7,3 mln
Przejęcia $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $6,2 mln $0,0 mln
Skup akcji własnych $32,1 mln $31,1 mln $22,6 mln $29,6 mln $16,8 mln $0,0 mln $29,2 mln $10,4 mln $8,1 mln $12,3 mln
Wypłacone dywidendy $23,7 mln $26,8 mln $29,6 mln $32,9 mln $36,0 mln $38,2 mln $42,0 mln $44,6 mln $47,2 mln $50,3 mln
Dywidendy i skup akcji $55,8 mln $57,9 mln $52,2 mln $62,5 mln $52,9 mln $38,2 mln $71,1 mln $55,0 mln $55,3 mln $62,6 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $109 mln $117 mln $49,1 mln $27,2 mln $56,5 mln $86,0 mln $37,8 mln $48,1 mln $46,7 mln $58,1 mln
Dług ogółem — $134 mln $62,8 mln $60,2 mln $114 mln $116 mln $146 mln $121 mln $94,6 mln $87,0 mln
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Aktywa obrotowe $210 mln $225 mln $168 mln $148 mln $185 mln $241 mln $250 mln $249 mln $255 mln $285 mln
Zobowiązania krótkoterminowe $58,7 mln $75,4 mln $85,9 mln $74,6 mln $60,1 mln $85,9 mln $111 mln $88,8 mln $104 mln $102 mln
Zapasy $31,8 mln $35,3 mln $36,5 mln $40,7 mln $41,3 mln $55,8 mln $104 mln $86,5 mln $79,1 mln $79,9 mln
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $11,5 mln $29,4 mln $36,4 mln $45,1 mln $60,8 mln $70,1 mln $66,0 mln $66,8 mln $63,0 mln $60,4 mln
Aktywa ogółem $340 mln $370 mln $317 mln $303 mln $363 mln $430 mln $434 mln $438 mln $449 mln $476 mln
Zobowiązania ogółem $199 mln $230 mln $162 mln $157 mln $202 mln $230 mln $246 mln $228 mln $219 mln $208 mln
Kapitał własny $140 mln $139 mln $156 mln $146 mln $160 mln $200 mln $189 mln $210 mln $231 mln $268 mln
Marże
Marża brutto 56,3% 56,2% 55,1% 54,9% 54,6% 54,0% 49,1% 51,0% 53,4% 55,1%
Marża operacyjna 18,7% 20,0% 19,2% 19,5% 18,9% 18,2% 16,8% 16,7% 16,3% 16,7%
Marża EBITDA 20,4% 21,7% 21,2% 21,3% 20,8% 19,6% 18,4% 18,2% 17,9% 18,1%
Marża netto 13,8% 13,9% 16,0% 13,2% 14,9% 14,4% 13,0% 12,3% 11,8% 14,7%
Marża FCF 16,0% 9,3% 12,8% 11,7% 13,1% 14,3% −1,1% 17,0% 14,9% 13,5%
Rentowność
Zwrot z kapitału — — 41,9% 32,8% 31,3% 32,2% 26,5% 24,0% 26,1% 32,3%
Zwrot z zaangażowanego kapitału 24,9% 26,4% 29,9% 35,9% 29,1% 27,5% 26,2% 26,7% 27,7% 28,9%
Rentowność kapitału własnego 35,3% 37,8% 44,2% 37,2% 39,7% 38,9% 34,6% 33,1% 31,6% 36,5%
Rentowność aktywów 15,5% 14,9% 19,0% 18,0% 18,3% 17,7% 15,6% 15,1% 15,7% 19,7%
Wzrost
Wzrost przychodów 0,7% −0,0% 7,4% 3,6% −3,5% 19,5% 6,3% 3,6% 9,9% 5,0%
Wzrost zysku netto 17,5% 0,6% 23,2% −14,3% 8,6% 15,7% −4,1% −2,0% 5,5% 30,7%
Wzrost EPS 19,7% 2,2% 24,7% −13,4% 9,5% 15,7% −3,7% −1,4% 5,8% 30,9%
Wzrost FCF 23,7% −41,9% 48,1% −5,5% 7,6% 30,6% −108,2% — −4,0% −5,1%
Zmiana liczby akcji −1,8% −1,8% −1,1% −1,0% −0,8% 0,1% −0,3% −0,7% −0,2% −0,1%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA — 0,2x 0,2x 0,4x 0,7x 0,3x 1,1x 0,7x 0,5x 0,3x
Dług / kapitał własny — 1,0x 0,4x 0,4x 0,7x 0,6x 0,8x 0,6x 0,4x 0,3x
Pokrycie odsetek 41,9x 29,4x 18,6x 32,4x 31,7x 37,1x 31,9x 16,0x 22,5x 30,2x
Wskaźnik płynności bieżącej 3,6x 3,0x 2,0x 2,0x 3,1x 2,8x 2,3x 2,8x 2,5x 2,8x
Wskaźnik szybki 3,0x 2,5x 1,5x 1,4x 2,4x 2,2x 1,3x 1,8x 1,7x 2,0x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 1,1% 5,3% 3,0% 3,1% 4,7% 3,1% 1,6% 1,3% 0,7% 0,7%
Wynagr. w akcjach / przychody 1,0% 1,1% 1,0% 1,1% 1,3% 2,0% 1,3% 1,2% 1,1% 1,2%
Wypłaty / FCF 91,6% 163,5% 99,5% 126,1% 99,1% 54,9% — 60,1% 63,0% 75,0%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego — — 5,0 6,0 7,0 4,0 3,0 8,0 8,0 8,0
Altman Z'' 7,8 7,5 8,0 8,4 8,1 7,9 7,7 8,3 8,4 9,1
Wskaźnik memoriałowy −3,7% −0,7% 0,1% −2,2% −3,6% −3,7% 15,0% −7,4% −5,1% 0,7%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000105132). Dane zaktualizowane 20 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć