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Os números vêm dos relatórios da SEC, que estão em inglês. Os nomes de empresas e setores de atividade ficam como foram registrados.

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Os dados estão em dólares americanos, convertidos pela taxa de referência do BCE de 23 de out de 2026.

Alcoa

AA NYSE Aluminum Financeiro EF2016–EF2025

Alcoa's revenue rose 7.9% to $12.8 billion in fiscal 2025. Its net margin was 9.0%, up from 0.5% a year earlier. Free cash flow was $567 million, up 1250.0%. It paid out $104 million in dividends and buybacks, 18% of free cash flow. The diluted share count rose 22.0%.

Último fechamento · 23 de out de 2026

$37,91

2,0%
Avaliar Comparar
Receita Vendas totais informadas na demonstração de resultados.
$12,8 bi
7,9% x ano anterior
Margem operacional Lucro operacional em relação à receita.
—
Lucro líquido Lucro depois de todas as despesas, juros e impostos.
$1,2 bi
1.828,3%
Fluxo de caixa livre Fluxo de caixa operacional menos investimentos.
$567 mi
1.250,0%
Retorno sobre o capital Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.
18,0%
14,7 p.p.
Valor de mercado Último fechamento multiplicado pelo número mais recente de ações diluídas, portanto é aproximado.
$10,1 bi
fechamento de 23 out
P/L Último fechamento dividido pelo lucro diluído por ação dos últimos quatro trimestres.
7,9x
Sobre LPA de $4,81 (12 meses)

O que a Alcoa faz

Alcoa is a vertically integrated aluminum company. It mines bauxite, the ore aluminum comes from, refines the ore into alumina, smelts and casts aluminum metal, and generates energy. Through direct and indirect ownership, it has 25 operating locations in eight countries, mainly Australia, Brazil, Canada, Iceland, Norway, Spain and the United States. At the end of 2025 it had approximately 14,900 employees in 16 countries.

It reports two segments. The Alumina segment mostly holds the bauxite mines and alumina refineries and sells smelter-grade and other alumina. The Aluminum segment holds the smelting and casting operations and most of the company's energy assets. Alcoa sells to customers in North America, South America, Europe, the Middle East, Australia, China and other parts of Asia.

Aluminum is a commodity traded on the London Metal Exchange and priced daily, and alumina is priced against an index, so both prices swing and affect Alcoa's results. Alcoa competes with other bauxite miners, alumina suppliers, aluminum producers and makers of other materials such as steel and plastics. In 2025 it formed a joint venture to keep its San Ciprián complex in Spain running and sold its stake in a Saudi Arabia joint venture.

Razão social
Alcoa Corp
Fim do exercício fiscal
31 de dezembro de 2025
Último relatório anual
10-K · 26 de fev de 2026
Nº de protocolo · CIK
0001193125-26-077167
0001675149

Receita e margens

A Alcoa teve $12,8 bi de receita no exercício de 2025, alta de 7,9% em relação ao ano anterior.

Receita
Receita
Margens, % da receita
Bruta Operacional Líquida FCL
Margens, % da receita
Bruta Operacional Líquida FCL

Lucro líquido e lucro por ação

Os períodos com prejuízo aparecem em vermelho.

Lucro líquido
Lucro líquido
LPA diluído
LPA diluído

Retorno sobre o capital

Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.

Retorno sobre o capital, o patrimônio e os ativos (anual)
Retorno sobre o capital Retorno sobre o patrimônio Retorno sobre os ativos

Fluxo de caixa

O fluxo de caixa livre foi de $567 mi no exercício de 2025, 4,4% da receita. Fluxo de caixa operacional menos investimentos.

Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional x investimentos
Fluxo de caixa operacional Investimentos
Fluxo de caixa operacional x investimentos
Fluxo de caixa operacional Investimentos

Dividendos, recompras e número de ações

A Alcoa devolveu $104 mi aos acionistas no exercício de 2025, 18% do fluxo de caixa livre. O número de ações diluídas subiu 22,0%.

Dividendos e recompras
Dividendos Recompras
Dividendos e recompras
Dividendos Recompras
Ações diluídas em circulação (anual)

Avalie a Alcoa você mesmo

Mude as premissas e veja o que elas implicam por ação. São modelos, não previsões nem preços-alvo: o resultado depende inteiramente do que você informar.

Fluxo de caixa descontado

Valor por ação

—

Soma um caixa líquido de −$851 mi e divide por 261,0 mi ações diluídas. Dez anos de fluxos de caixa mais um valor terminal, descontados a valor presente.

Múltiplo de lucros

Valor por ação

—

Múltiplos de referência: hoje 7,9x · pares 12,6x · setor 20,6x.

Balanço patrimonial

Caixa, dívida e os indicadores que mostram com que folga a Alcoa consegue sustentá-la.

Caixa x dívida (incl. arrendamentos)
Caixa Dívida
Fim do exercícioEF21EF22EF23EF24EF25
Caixa e aplicações de curto prazo $1,8 bi$1,4 bi$944 mi$1,1 bi$1,6 bi
Dívida incl. arrendamentos financeiros $1,8 bi$1,8 bi$1,9 bi$2,6 bi$2,4 bi
Dívida líquida / EBITDA −0,0x0,3x6,0x1,3x0,5x
Dívida / patrimônio 0,4x0,4x0,4x0,5x0,4x
Cobertura de juros 7,2x7,6x−4,5x2,9x7,7x
Liquidez corrente 1,6x1,8x1,5x1,5x1,4x
Liquidez seca 1,0x0,9x0,7x0,9x0,9x
Ativo total $15,0 bi$14,8 bi$14,2 bi$14,1 bi$16,1 bi
Passivo total $8,7 bi$8,2 bi$8,3 bi$8,9 bi$9,9 bi
Patrimônio líquido $4,7 bi$5,1 bi$4,3 bi$5,2 bi$6,1 bi
Dívida líquida (− = caixa líquido) −$12,0 mi$444 mi$923 mi$1,5 bi$851 mi

Negociações de insiders

Compras e vendas no mercado por executivos, conselheiros e acionistas com mais de 10%, segundo os Form 4. “Plano” indica negociações feitas sob um plano Rule 10b5-1 definido com antecedência.

Compras, 12 meses

$0,0 mi

0 insiders

Vendas, 12 meses

$1,3 mi

4 insiders

Das vendas, sob planos

0%

$0,0 mi

DataInsiderNegociaçãoAçõesPreçoValorRelatório
31 de ago de 2026 Renato BacchiEVP & Chief Commercial Officer Vendas 700 $51,02 $0,0 mi Form 4
27 de ago de 2026 Tammi A JonesEVP & CHRO Vendas 15.628 $50,60 $0,8 mi Form 4
17 de ago de 2026 Andrew HastingsEVP & Gen. Counsel Vendas 6.000 $50,90 $0,3 mi Form 4
22 de jul de 2026 Matthew T ReedEVP, Chief Operations Officer Vendas 4.600 $46,82 $0,2 mi Form 4

F-score de Piotroski

Nove testes de aprovado/reprovado sobre rentabilidade, financiamento e eficiência. 8–9 é forte; 0–2, fraco.

TesteEF23EF24EF25
O lucro líquido é positivo ✕ ✓ ✓
O fluxo de caixa operacional é positivo ✓ ✓ ✓
O retorno sobre os ativos subiu ✕ ✓ ✓
O fluxo de caixa operacional supera o lucro líquido ✓ ✓ ✓
A dívida caiu em relação aos ativos ✕ ✕ ✓
A liquidez corrente subiu ✕ ✕ ✕
O número de ações não aumentou ✓ ✕ ✕
A margem bruta subiu — — —
A receita subiu em relação aos ativos ✕ ✓ ✓
F-score 3 / 85 / 86 / 8
Índice de accruals −5,1%−4,0%−0,2%
Altman Z'' 0,851,221,78

Empresas semelhantes

Último exercício fiscal de cada empresa. Os exercícios terminam em meses diferentes, então os períodos não coincidem exatamente.

EmpresaValor de mercadoCrescimentoMargem op.Margem FCLROICP/LF-score
Alcoa AA $10,1 bi 7,9% — 4,4% 18,0% 7,9x 6
Kaiser Aluminum KALU $1,8 bi 11,5% 5,6% −0,8% 7,7% 8,3x 7 Comparar →
Century Aluminum CENX $3,3 bi 13,9% 6,3% 3,4% — 5,4x — Comparar →
Ball BALL $17,3 bi 11,6% — 6,0% 10,4% 18,4x 6 Comparar →
Crown CCK $12,9 bi 4,8% 12,6% 9,0% 13,7% 16,9x 7 Comparar →

10 anos de números

Valores em USD. Passe o cursor sobre o nome de um indicador para ver a definição.

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Exercício fiscalEF16EF17EF18EF19EF20EF21EF22EF23EF24EF25
Demonstração de resultados
Receita $9,3 bi $11,7 bi $13,4 bi $10,4 bi $9,3 bi $12,2 bi $12,5 bi $10,6 bi $11,9 bi $12,8 bi
Pesquisa e desenvolvimento $33,0 mi $32,0 mi $31,0 mi $27,0 mi $27,0 mi $31,0 mi $32,0 mi $39,0 mi $57,0 mi $24,0 mi
Despesas com juros $243 mi $104 mi $122 mi $121 mi $146 mi $195 mi $106 mi $107 mi $156 mi $158 mi
Lucro antes dos impostos −$162 mi $1,2 bi $1,6 bi −$438 mi $173 mi $1,2 bi $702 mi −$584 mi $289 mi $1,1 bi
Imposto de renda $184 mi $592 mi $732 mi $415 mi $187 mi $629 mi $664 mi $189 mi $265 mi −$55,0 mi
Lucro líquido −$400 mi $279 mi $250 mi −$1,1 bi −$170 mi $429 mi −$123 mi −$651 mi $60,0 mi $1,2 bi
LPA diluído −$2,19 $1,49 $1,33 −$6,07 −$0,91 $2,26 −$0,68 −$3,65 $0,26 $4,37
Ações diluídas 0,18 bi 0,19 bi 0,19 bi 0,19 bi 0,19 bi 0,19 bi 0,18 bi 0,18 bi 0,21 bi 0,26 bi
Fluxo de caixa
Fluxo de caixa operacional −$311 mi $1,2 bi $448 mi $686 mi $394 mi $920 mi $822 mi $91,0 mi $622 mi $1,2 bi
Investimentos de capital (capex) $404 mi $405 mi $399 mi $379 mi $353 mi $390 mi $480 mi $531 mi $580 mi $618 mi
Fluxo de caixa livre −$715 mi $819 mi $49,0 mi $307 mi $41,0 mi $530 mi $342 mi −$440 mi $42,0 mi $567 mi
Depreciação e amortização $718 mi $750 mi $733 mi $713 mi $653 mi $664 mi $617 mi $632 mi $642 mi $623 mi
Remuneração em ações $28,0 mi $24,0 mi $35,0 mi $30,0 mi $25,0 mi $39,0 mi $40,0 mi $35,0 mi $36,0 mi $41,0 mi
Aquisições $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi
Recompras de ações $0,0 mi $0,0 mi $50,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $150 mi $500 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi
Dividendos pagos $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $19,0 mi $72,0 mi $72,0 mi $89,0 mi $104 mi
Dividendos e recompras $0,0 mi $0,0 mi $50,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $169 mi $572 mi $72,0 mi $89,0 mi $104 mi
Balanço patrimonial
Caixa e aplicações de curto prazo $853 mi $1,4 bi $1,1 bi $879 mi $1,6 bi $1,8 bi $1,4 bi $944 mi $1,1 bi $1,6 bi
Dívida total $1,4 bi $1,4 bi $1,8 bi $1,8 bi $2,5 bi $1,8 bi $1,8 bi $1,9 bi $2,6 bi $2,4 bi
Passivos de arrendamento financeiro $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi
Ativo circulante $3,2 bi $4,2 bi $4,3 bi $3,5 bi $4,5 bi $5,0 bi $5,3 bi $4,4 bi $4,9 bi $5,5 bi
Passivo circulante $2,8 bi $3,3 bi $2,9 bi $2,6 bi $2,8 bi $3,2 bi $3,0 bi $3,0 bi $3,4 bi $3,8 bi
Estoques $1,2 bi $1,5 bi $1,8 bi $1,6 bi $1,4 bi $2,0 bi $2,4 bi $2,2 bi $2,0 bi $2,2 bi
Imobilizado, líquido $9,3 bi $9,1 bi $8,3 bi $7,9 bi $7,2 bi $6,6 bi $6,5 bi $6,8 bi $6,4 bi $6,7 bi
Ativo total $16,7 bi $17,4 bi $16,1 bi $14,6 bi $14,9 bi $15,0 bi $14,8 bi $14,2 bi $14,1 bi $16,1 bi
Passivo total $9,0 bi $10,6 bi $8,5 bi $8,7 bi $9,8 bi $8,7 bi $8,2 bi $8,3 bi $8,9 bi $9,9 bi
Patrimônio líquido $5,7 bi $4,5 bi $5,6 bi $4,1 bi $3,3 bi $4,7 bi $5,1 bi $4,3 bi $5,2 bi $6,1 bi
Margens
Margem EBITDA 8,6% 17,6% 18,5% 3,8% 10,5% 16,9% 11,4% 1,5% 9,1% 14,4%
Margem líquida −4,3% 2,4% 1,9% −10,8% −1,8% 3,5% −1,0% −6,2% 0,5% 9,0%
Margem FCL −7,7% 7,0% 0,4% 2,9% 0,4% 4,4% 2,8% −4,2% 0,4% 4,4%
Rentabilidade
Retorno sobre o capital 0,7% 8,6% 12,6% −3,3% 2,5% 11,4% 6,1% −5,5% 3,3% 18,0%
Retorno sobre o capital empregado 0,6% 9,3% 12,8% −2,5% 2,6% 11,7% 6,9% −4,2% 4,1% 10,6%
Retorno sobre o patrimônio −5,3% 5,5% 4,9% −23,1% −4,6% 10,8% −2,5% −14,0% 1,3% 20,5%
Retorno sobre os ativos −2,4% 1,6% 1,5% −7,3% −1,2% 2,9% −0,8% −4,5% 0,4% 7,7%
Crescimento
Crescimento da receita −16,8% 25,1% 15,0% −22,2% −11,0% 30,9% 2,5% −15,3% 12,7% 7,9%
Crescimento do lucro líquido — — −10,4% −550,0% — — −128,7% — — 1.828,3%
Crescimento do LPA — — −10,7% −556,4% — — −130,1% — — 1.580,8%
Crescimento do FCL −247,7% — −94,0% 526,5% −86,6% 1.192,7% −35,5% −228,7% — 1.250,0%
Variação do número de ações 0,6% 2,2% 1,1% −2,1% 0,5% 2,2% −4,7% −1,7% 20,2% 22,0%
Saúde financeira
Dívida líquida / EBITDA 0,7x 0,0x 0,3x 2,3x 1,0x −0,0x 0,3x 6,0x 1,3x 0,5x
Dívida / patrimônio 0,3x 0,3x 0,3x 0,4x 0,8x 0,4x 0,4x 0,4x 0,5x 0,4x
Cobertura de juros 0,3x 12,5x 14,3x −2,6x 2,2x 7,2x 7,6x −4,5x 2,9x 7,7x
Liquidez corrente 1,1x 1,3x 1,5x 1,4x 1,6x 1,6x 1,8x 1,5x 1,5x 1,4x
Liquidez seca 0,7x 0,9x 0,9x 0,7x 1,1x 1,0x 0,9x 0,7x 0,9x 0,9x
Alocação de capital
Capex / receita 4,3% 3,5% 3,0% 3,6% 3,8% 3,2% 3,9% 5,0% 4,9% 4,8%
Remun. em ações / receita 0,3% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%
Proventos / FCL — 0,0% 102,0% 0,0% 0,0% 31,9% 167,3% — 211,9% 18,3%
Indicadores de qualidade
F-score de Piotroski — 7,0 5,0 3,0 4,0 6,0 5,0 3,0 5,0 6,0
Z'' de Altman 1,1 1,6 2,4 0,9 1,3 2,1 2,1 0,9 1,2 1,8
Índice de accruals −0,5% −5,5% −1,2% −11,8% −3,8% −3,3% −6,4% −5,1% −4,0% −0,2%

Fonte: relatórios SEC EDGAR XBRL (CIK 0001675149). Dados atualizados em 9 de outubro de 2026. Os quartos trimestres são o ano inteiro menos os nove primeiros meses. Apenas para informação: não é recomendação de investimento. Confira os relatórios originais antes de confiar em um número.

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