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Os números vêm dos relatórios da SEC, que estão em inglês. Os nomes de empresas e setores de atividade ficam como foram registrados.

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Os dados estão em dólares americanos, convertidos pela taxa de referência do BCE de 23 de out de 2026.

BJ's Wholesale Club

BJ NYSE Consumer Staples Merchandise Retail Financeiro EF2016–EF2025

BJ's Wholesale Club's revenue rose 4.7% to $21.5 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 3.8%, about the same as 3.8% a year earlier. Free cash flow was $328 million, up 4.8%. It paid out $287 million in dividends and buybacks, 87% of free cash flow. The diluted share count fell 1.1%.

Último fechamento · 23 de out de 2026

$105,84

0,7%
Avaliar Comparar
Receita Vendas totais informadas na demonstração de resultados.
$21,5 bi
4,7% x ano anterior
Margem operacional Lucro operacional em relação à receita.
3,8%
0,0 p.p.
Lucro líquido Lucro depois de todas as despesas, juros e impostos.
$578 mi
8,2%
Fluxo de caixa livre Fluxo de caixa operacional menos investimentos.
$328 mi
4,8%
Retorno sobre o capital Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.
23,7%
1,2 p.p.
Valor de mercado Último fechamento multiplicado pelo número mais recente de ações diluídas, portanto é aproximado.
$13,5 bi
fechamento de 23 out
P/L Último fechamento dividido pelo lucro diluído por ação dos últimos quatro trimestres.
23,2x
Sobre LPA de $4,57 (12 meses)

Sobre estes números. Total debt is the balance sheet's long-term debt plus its current debt line.

O que a BJ's Wholesale Club faz

BJ's Wholesale Club runs membership warehouse clubs, mainly in the eastern half of the United States. Shoppers pay an annual fee to buy groceries, fresh food, general merchandise and gasoline. At the end of fiscal 2025 it had 263 large-format warehouse clubs and 199 gas stations in 21 states. BJ's says it pioneered the warehouse club model in New England in 1984, and that it has far more clubs there than its closest warehouse club competitor.

Membership fees are a core part of how BJ's makes money. A Club membership costs generally $60 a year and a Club+ membership generally $120. Membership fee income was $499.8 million in fiscal 2025, and it has more than 8 million paying members. The rest of its revenue comes from selling merchandise and gasoline. Its two private label brands, Wellsley Farms and Berkley Jensen, were approximately 27% of net sales excluding gasoline.

BJ's buys most of its merchandise directly from manufacturers and moves it through its own distribution centers to the clubs. Members can also shop online and through its mobile app, with pickup in the club, curbside, same-day or ship-to-home delivery, and through the DoorDash and Instacart marketplaces. Its competitors include supermarkets, supercenters, online retailers and other warehouse clubs.

Razão social
BJ’S WHOLESALE CLUB HOLDINGS, INC.
Fim do exercício fiscal
31 de janeiro de 2026
Último relatório anual
10-K · 12 de mar de 2026
Nº de protocolo · CIK
0001531152-26-000007
0001531152

Receita e margens

A BJ's Wholesale Club teve $21,5 bi de receita no exercício de 2025, alta de 4,7% em relação ao ano anterior.

Receita
Receita
Margens, % da receita
Bruta Operacional Líquida FCL
Margens, % da receita
Bruta Operacional Líquida FCL

Lucro líquido e lucro por ação

Do exercício 2016 ao 2025, o LPA diluído cresceu 27,8% ao ano. Os períodos com prejuízo aparecem em vermelho.

Lucro líquido
Lucro líquido
LPA diluído
LPA diluído

Retorno sobre o capital

Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.

Retorno sobre o capital, o patrimônio e os ativos (anual)
Retorno sobre o capital Retorno sobre o patrimônio Retorno sobre os ativos

Fluxo de caixa

O fluxo de caixa livre foi de $328 mi no exercício de 2025, 1,5% da receita. Fluxo de caixa operacional menos investimentos.

Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional x investimentos
Fluxo de caixa operacional Investimentos
Fluxo de caixa operacional x investimentos
Fluxo de caixa operacional Investimentos

Dividendos, recompras e número de ações

A BJ's Wholesale Club devolveu $287 mi aos acionistas no exercício de 2025, 87% do fluxo de caixa livre. O número de ações diluídas caiu 1,2%.

Dividendos e recompras
Dividendos Recompras
Dividendos e recompras
Dividendos Recompras
Ações diluídas em circulação (anual)

Avalie a BJ's Wholesale Club você mesmo

Mude as premissas e veja o que elas implicam por ação. São modelos, não previsões nem preços-alvo: o resultado depende inteiramente do que você informar.

Fluxo de caixa descontado

Valor por ação

—

Soma um caixa líquido de −$523 mi e divide por 132,1 mi ações diluídas. Dez anos de fluxos de caixa mais um valor terminal, descontados a valor presente.

Múltiplo de lucros

Valor por ação

—

Múltiplos de referência: hoje 23,2x · pares 16,6x · setor 24,7x.

Balanço patrimonial

Caixa, dívida e os indicadores que mostram com que folga a BJ's Wholesale Club consegue sustentá-la.

Caixa x dívida (incl. arrendamentos)
Caixa Dívida
Fim do exercícioEF21EF22EF23EF24EF25
Caixa e aplicações de curto prazo $45,4 mi$33,9 mi$36,0 mi$28,3 mi$46,2 mi
Dívida incl. arrendamentos financeiros $765 mi$873 mi$752 mi$602 mi$569 mi
Dívida líquida / EBITDA 0,9x0,9x0,7x0,6x0,5x
Dívida / patrimônio 1,2x0,8x0,5x0,3x0,3x
Cobertura de juros 13,7x19,7x13,8x18,1x25,6x
Liquidez corrente 0,8x0,7x0,7x0,7x0,8x
Liquidez seca 0,1x0,1x0,1x0,2x0,2x
Ativo total $5,7 bi$6,4 bi$6,7 bi$7,1 bi$7,5 bi
Passivo total $5,0 bi$5,3 bi$5,2 bi$5,2 bi$5,3 bi
Patrimônio líquido $648 mi$1,0 bi$1,5 bi$1,8 bi$2,2 bi
Dívida líquida (− = caixa líquido) $719 mi$839 mi$716 mi$574 mi$523 mi

Negociações de insiders

Compras e vendas no mercado por executivos, conselheiros e acionistas com mais de 10%, segundo os Form 4. “Plano” indica negociações feitas sob um plano Rule 10b5-1 definido com antecedência.

Compras, 12 meses

$0,0 mi

0 insiders

Vendas, 12 meses

$31,5 mi

5 insiders

Das vendas, sob planos

97%

$30,6 mi

DataInsiderNegociaçãoAçõesPreçoValorRelatório
15 de out de 2026 Laura L. FeliceEVP, Chief Financial Officer Vendas plano 8.452 $104,95 $0,9 mi Form 4
15 de out de 2026 Robert W. EddyPresident & CEO, Director Vendas plano 8.000 $104,00 $0,8 mi Form 4
14 de out de 2026 Robert W. EddyPresident & CEO, Director Vendas plano 172.184 $102,19 $17,6 mi Form 4
13 de out de 2026 Robert W. EddyPresident & CEO, Director Vendas plano 12.400 $100,18 $1,2 mi Form 4
1 de out de 2026 Timothy Pierce MorningstarEVP, Chief Growth Officer Vendas 4.856 $94,09 $0,5 mi Form 4
1 de out de 2026 William C. WernerEVP, Strategy & Development Vendas 3.000 $95,00 $0,3 mi Form 4
15 de set de 2026 Robert W. EddyPresident & CEO, Director Vendas plano 8.000 $95,22 $0,8 mi Form 4
25 de ago de 2026 Joseph McGrailSVP, Controller Vendas 1.500 $96,65 $0,1 mi Form 4
24 de ago de 2026 Robert W. EddyPresident & CEO, Director Vendas plano 4.900 $100,01 $0,5 mi Form 4
14 de ago de 2026 Robert W. EddyPresident & CEO, Director Vendas plano 8.000 $93,64 $0,7 mi Form 4
29 de jul de 2026 Robert W. EddyPresident & CEO, Director Vendas plano 73.016 $100,02 $7,3 mi Form 4
15 de jul de 2026 Robert W. EddyPresident & CEO, Director Vendas plano 8.000 $90,67 $0,7 mi Form 4

F-score de Piotroski

Nove testes de aprovado/reprovado sobre rentabilidade, financiamento e eficiência. 8–9 é forte; 0–2, fraco.

TesteEF23EF24EF25
O lucro líquido é positivo ✓ ✓ ✓
O fluxo de caixa operacional é positivo ✓ ✓ ✓
O retorno sobre os ativos subiu ✕ ✕ ✓
O fluxo de caixa operacional supera o lucro líquido ✓ ✓ ✓
A dívida caiu em relação aos ativos ✓ ✓ ✓
A liquidez corrente subiu ✓ ✓ ✓
O número de ações não aumentou ✓ ✓ ✓
A margem bruta subiu ✓ ✓ ✓
A receita subiu em relação aos ativos ✕ ✕ ✕
F-score 7 / 97 / 98 / 9
Índice de accruals −3,0%−5,3%−6,2%
Altman Z'' 1,011,281,09

Empresas semelhantes

Último exercício fiscal de cada empresa. Os exercícios terminam em meses diferentes, então os períodos não coincidem exatamente.

EmpresaValor de mercadoCrescimentoMargem op.Margem FCLROICP/LF-score
BJ's Wholesale Club BJ $13,5 bi 4,7% 3,8% 1,5% 23,7% 23,2x 8
Dollar Tree DLTR $23,9 bi 10,4% 8,5% 5,4% 21,4% 15,4x 9 Comparar →
Dollar General DG $29,4 bi 5,2% 5,2% 5,6% 13,8% 17,3x 7 Comparar →
PriceSmart PSMT $5,2 bi 7,3% 4,4% 2,0% 15,4% 32,8x 7 Comparar →
Target TGT $69,8 bi −1,7% 4,9% 2,7% 15,0% 15,9x 6 Comparar →

10 anos de números

Valores em USD. Passe o cursor sobre o nome de um indicador para ver a definição.

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Exercício fiscalEF16EF17EF18EF19EF20EF21EF22EF23EF24EF25
Demonstração de resultados
Receita $12,4 bi $12,8 bi $13,0 bi $13,2 bi $15,4 bi $16,7 bi $19,3 bi $20,0 bi $20,5 bi $21,5 bi
Lucro bruto $2,1 bi $2,2 bi $2,4 bi $2,4 bi $3,0 bi $3,1 bi $3,4 bi $3,6 bi $3,8 bi $4,0 bi
Lucro operacional $216 mi $220 mi $304 mi $352 mi $642 mi $617 mi $738 mi $800 mi $772 mi $817 mi
Despesas com juros $122 mi $163 mi $129 mi $96,7 mi $65,1 mi $45,1 mi $37,5 mi $58,2 mi $42,7 mi $31,9 mi
Lucro antes dos impostos $72,7 mi $23,5 mi $139 mi $244 mi $558 mi $558 mi $691 mi $736 mi $721 mi $774 mi
Imposto de renda $28,0 mi −$28,4 mi $11,8 mi $56,2 mi $137 mi $131 mi $176 mi $212 mi $186 mi $196 mi
Lucro líquido $44,2 mi $50,3 mi $127 mi $187 mi $421 mi $427 mi $513 mi $524 mi $534 mi $578 mi
LPA diluído $0,48 $0,54 $1,05 $1,35 $3,03 $3,09 $3,76 $3,88 $4,00 $4,38
Ações diluídas 0,09 bi 0,09 bi 0,12 bi 0,14 bi 0,14 bi 0,14 bi 0,14 bi 0,14 bi 0,13 bi 0,13 bi
Fluxo de caixa
Fluxo de caixa operacional $297 mi $210 mi $427 mi $355 mi $869 mi $832 mi $788 mi $719 mi $901 mi $1,0 bi
Investimentos de capital (capex) $115 mi $138 mi $146 mi $197 mi $218 mi $324 mi $398 mi $467 mi $588 mi $702 mi
Fluxo de caixa livre $183 mi $72,6 mi $281 mi $158 mi $650 mi $508 mi $390 mi $252 mi $313 mi $328 mi
Depreciação e amortização $178 mi $164 mi $162 mi $157 mi $168 mi $181 mi $201 mi $228 mi $262 mi $289 mi
Remuneração em ações $11,8 mi $9,1 mi $57,7 mi $18,8 mi $32,1 mi $53,8 mi $42,6 mi $39,0 mi $47,8 mi $47,2 mi
Aquisições $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $377 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi
Recompras de ações $1,4 mi $2,0 mi $19,1 mi $67,3 mi $106 mi $194 mi $172 mi $155 mi $220 mi $287 mi
Dividendos pagos $0,0 mi $736 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi
Dividendos e recompras $1,5 mi $737 mi $19,1 mi $67,3 mi $106 mi $194 mi $172 mi $155 mi $220 mi $287 mi
Balanço patrimonial
Caixa e aplicações de curto prazo $32,0 mi $35,0 mi $27,1 mi $30,2 mi $43,5 mi $45,4 mi $33,9 mi $36,0 mi $28,3 mi $46,2 mi
Dívida total — $2,7 bi $1,8 bi $1,7 bi $1,1 bi $749 mi $853 mi $717 mi $574 mi $519 mi
Passivos de arrendamento financeiro $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $16,2 mi $15,2 mi $16,1 mi $20,5 mi $34,7 mi $28,2 mi $50,0 mi
Ativo circulante — $1,3 bi $1,3 bi $1,4 bi $1,5 bi $1,5 bi $1,7 bi $1,8 bi $1,9 bi $2,0 bi
Passivo circulante — $1,5 bi $1,6 bi $1,8 bi $2,0 bi $2,0 bi $2,5 bi $2,5 bi $2,5 bi $2,7 bi
Estoques $0,0 mi $1,0 bi $1,1 bi $1,1 bi $1,2 bi $1,2 bi $1,4 bi $1,5 bi $1,5 bi $1,6 bi
Imobilizado, líquido — $759 mi $749 mi $760 mi $798 mi $942 mi $1,3 bi $1,6 bi $1,9 bi $2,4 bi
Ativo total — $3,3 bi $3,2 bi $5,3 bi $5,4 bi $5,7 bi $6,4 bi $6,7 bi $7,1 bi $7,5 bi
Passivo total — $4,3 bi $3,4 bi $5,3 bi $5,1 bi $5,0 bi $5,3 bi $5,2 bi $5,2 bi $5,3 bi
Patrimônio líquido −$347 mi −$1,0 bi −$202 mi −$54,3 mi $319 mi $648 mi $1,0 bi $1,5 bi $1,8 bi $2,2 bi
Margens
Margem bruta 17,2% 17,6% 18,2% 18,4% 19,3% 18,5% 17,8% 18,2% 18,4% 18,6%
Margem operacional 1,8% 1,7% 2,3% 2,7% 4,2% 3,7% 3,8% 4,0% 3,8% 3,8%
Margem EBITDA 3,2% 3,0% 3,6% 3,9% 5,3% 4,8% 4,9% 5,2% 5,0% 5,2%
Margem líquida 0,4% 0,4% 1,0% 1,4% 2,7% 2,6% 2,7% 2,6% 2,6% 2,7%
Margem FCL 1,5% 0,6% 2,2% 1,2% 4,2% 3,1% 2,0% 1,3% 1,5% 1,5%
Rentabilidade
Retorno sobre o capital — — 17,3% 17,0% 32,2% 34,2% 33,8% 28,1% 24,9% 23,7%
Retorno sobre o capital empregado — — 17,5% 13,7% 18,8% 17,5% 19,8% 20,0% 17,7% 17,4%
Retorno sobre o patrimônio — — — — — 88,2% 60,6% 41,8% 32,3% 28,6%
Retorno sobre os ativos — — 3,9% 4,4% 7,9% 7,7% 8,5% 8,0% 7,8% 7,9%
Crescimento
Crescimento da receita — 3,3% 2,0% 1,4% 17,0% 8,0% 15,9% 3,4% 2,7% 4,7%
Crescimento do lucro líquido — 13,7% 153,0% 47,1% 124,9% 1,3% 20,3% 2,1% 2,0% 8,2%
Crescimento do LPA — 12,5% 94,4% 28,6% 124,4% 2,0% 21,7% 3,2% 3,1% 9,5%
Crescimento do FCL — −60,3% 287,2% −43,7% 310,9% −21,9% −23,2% −35,5% 24,3% 4,8%
Variação do número de ações — 1,7% 31,3% 14,8% −0,2% −0,6% −1,1% −1,0% −1,1% −1,2%
Saúde financeira
Dívida líquida / EBITDA — 7,0x 3,8x 3,3x 1,3x 0,9x 0,9x 0,7x 0,6x 0,5x
Dívida / patrimônio — — — — 3,5x 1,2x 0,8x 0,5x 0,3x 0,3x
Cobertura de juros 1,8x 1,4x 2,4x 3,6x 9,9x 13,7x 19,7x 13,8x 18,1x 25,6x
Liquidez corrente — 0,9x 0,9x 0,8x 0,7x 0,8x 0,7x 0,7x 0,7x 0,8x
Liquidez seca — 0,2x 0,2x 0,2x 0,1x 0,1x 0,1x 0,1x 0,2x 0,2x
Alocação de capital
Capex / receita 0,9% 1,1% 1,1% 1,5% 1,4% 1,9% 2,1% 2,3% 2,9% 3,3%
Remun. em ações / receita 0,1% 0,1% 0,4% 0,1% 0,2% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
Proventos / FCL 0,8% 1.015,6% 6,8% 42,6% 16,3% 38,3% 44,1% 61,6% 70,2% 87,4%
Indicadores de qualidade
F-score de Piotroski — — — 7,0 7,0 7,0 6,0 7,0 7,0 8,0
Z'' de Altman — −1,1 −0,8 −0,6 0,0 0,4 0,5 1,0 1,3 1,1
Índice de accruals — — −9,2% −4,0% −8,4% −7,3% −4,6% −3,0% −5,3% −6,2%

Fonte: relatórios SEC EDGAR XBRL (CIK 0001531152). Dados atualizados em 9 de outubro de 2026. Os quartos trimestres são o ano inteiro menos os nove primeiros meses. Apenas para informação: não é recomendação de investimento. Confira os relatórios originais antes de confiar em um número.

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