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Os números vêm dos relatórios da SEC, que estão em inglês. Os nomes de empresas e setores de atividade ficam como foram registrados.

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Os dados estão em dólares americanos, convertidos pela taxa de referência do BCE de 23 de out de 2026.

Cheesecake Factory

CAKE Nasdaq Restaurants Financeiro EF2016–EF2025

Cheesecake Factory's revenue rose 4.8% to $3.8 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 5.0%, about the same as 5.0% a year earlier. Free cash flow was $155 million, up 43.6%. It paid out $206 million in dividends and buybacks, 133% of free cash flow. The diluted share count fell 0.9%.

Último fechamento · 23 de out de 2026

$108,37

3,6%
Avaliar Comparar
Receita Vendas totais informadas na demonstração de resultados.
$3,8 bi
4,7% x ano anterior
Margem operacional Lucro operacional em relação à receita.
5,0%
0,0 p.p.
Lucro líquido Lucro depois de todas as despesas, juros e impostos.
$148 mi
5,4%
Fluxo de caixa livre Fluxo de caixa operacional menos investimentos.
$155 mi
43,6%
Retorno sobre o capital Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.
20,5%
0,6 p.p.
Valor de mercado Último fechamento multiplicado pelo número mais recente de ações diluídas, portanto é aproximado.
$5,3 bi
fechamento de 23 out
P/L Último fechamento dividido pelo lucro diluído por ação dos últimos quatro trimestres.
29,4x
Sobre LPA de $3,69 (12 meses)

O que a Cheesecake Factory faz

Cheesecake Factory owns and operates restaurants in the United States and Canada. As of February 23, 2026, it ran 368 restaurants: 216 The Cheesecake Factory, 48 North Italia, 43 Flower Child and 55 other restaurants from its Fox Restaurant Concepts group. Another 35 The Cheesecake Factory restaurants operate abroad under licensing agreements. It also runs two bakeries that make cheesecakes and other baked goods for its restaurants, international licensees and outside customers.

Most of its revenue comes from restaurant sales. The Cheesecake Factory restaurants offer moderate prices, a menu of approximately 225 items and a full-service bar. In fiscal 2025, alcoholic drinks were 11% of sales at those restaurants, and food and drinks taken off the premises were approximately 21%. It uses a third party for delivery and offers online ordering for to-go sales.

The company warns that wage and commodity inflation, tariffs and supply chain problems could raise its costs or delay new restaurant openings. Its business started in 1972 as a small bakery, and the first restaurant opened in Beverly Hills, California, in 1978.

Razão social
THE CHEESECAKE FACTORY INCORPORATED
Fim do exercício fiscal
30 de dezembro de 2025
Último relatório anual
10-K · 23 de fev de 2026
Nº de protocolo · CIK
0001104659-26-018643
0000887596

Receita e margens

A Cheesecake Factory teve $3,8 bi de receita no exercício de 2025, alta de 4,8% em relação ao ano anterior.

Receita
Receita
Margens, % da receita
Bruta Operacional Líquida FCL
Margens, % da receita
Bruta Operacional Líquida FCL

Lucro líquido e lucro por ação

Do exercício 2016 ao 2025, o LPA diluído cresceu 0,9% ao ano. Os períodos com prejuízo aparecem em vermelho.

Lucro líquido
Lucro líquido
LPA diluído
LPA diluído

Retorno sobre o capital

Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.

Retorno sobre o capital, o patrimônio e os ativos (anual)
Retorno sobre o capital Retorno sobre o patrimônio Retorno sobre os ativos

Fluxo de caixa

O fluxo de caixa livre foi de $155 mi no exercício de 2025, 4,1% da receita. Fluxo de caixa operacional menos investimentos.

Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional x investimentos
Fluxo de caixa operacional Investimentos
Fluxo de caixa operacional x investimentos
Fluxo de caixa operacional Investimentos

Dividendos, recompras e número de ações

A Cheesecake Factory devolveu $206 mi aos acionistas no exercício de 2025, 133% do fluxo de caixa livre. O número de ações diluídas caiu 0,9%.

Dividendos e recompras
Dividendos Recompras
Dividendos e recompras
Dividendos Recompras
Ações diluídas em circulação (anual)

Avalie a Cheesecake Factory você mesmo

Mude as premissas e veja o que elas implicam por ação. São modelos, não previsões nem preços-alvo: o resultado depende inteiramente do que você informar.

Fluxo de caixa descontado

Valor por ação

—

Soma um caixa líquido de −$414 mi e divide por 48,6 mi ações diluídas. Dez anos de fluxos de caixa mais um valor terminal, descontados a valor presente.

Múltiplo de lucros

Valor por ação

—

Múltiplos de referência: hoje 29,4x · pares 21,9x · setor 17,7x.

Balanço patrimonial

Caixa, dívida e os indicadores que mostram com que folga a Cheesecake Factory consegue sustentá-la.

Caixa x dívida (incl. arrendamentos)
Caixa Dívida
Fim do exercícioEF21EF22EF23EF24EF25
Caixa e aplicações de curto prazo $190 mi$115 mi$56,3 mi$84,2 mi$216 mi
Dívida incl. arrendamentos financeiros $466 mi$468 mi$470 mi$452 mi$630 mi
Dívida líquida / EBITDA 1,6x2,7x2,1x1,3x1,4x
Dívida / patrimônio 1,4x1,6x1,5x1,0x1,4x
Cobertura de juros 8,6x5,4x11,1x13,8x21,6x
Liquidez corrente 0,6x0,5x0,5x0,5x0,6x
Liquidez seca 0,6x0,4x0,4x0,4x0,5x
Ativo total $2,8 bi$2,8 bi$2,8 bi$3,0 bi$3,3 bi
Passivo total $2,5 bi$2,5 bi$2,5 bi$2,6 bi$2,8 bi
Patrimônio líquido $330 mi$292 mi$318 mi$444 mi$436 mi
Dívida líquida (− = caixa líquido) $276 mi$353 mi$414 mi$368 mi$414 mi

Negociações de insiders

Compras e vendas no mercado por executivos, conselheiros e acionistas com mais de 10%, segundo os Form 4. “Plano” indica negociações feitas sob um plano Rule 10b5-1 definido com antecedência.

Compras, 12 meses

$0,0 mi

0 insiders

Vendas, 12 meses

$22,5 mi

8 insiders

Das vendas, sob planos

0%

$0,0 mi

DataInsiderNegociaçãoAçõesPreçoValorRelatório
17 de ago de 2026 Janice L. MeyerDirector Vendas 1.958 $109,36 $0,2 mi Form 4
10 de ago de 2026 David M GordonPresident Vendas 31.950 $110,03 $3,5 mi Form 4
10 de ago de 2026 Edie A AmesDirector Vendas 3.000 $106,95 $0,3 mi Form 4
5 de ago de 2026 David OvertonChairman and C.e.o., Director Vendas 94.145 $106,27 $10,0 mi Form 4
4 de ago de 2026 Alexander L CappelloDirector Vendas 64 $106,08 $0,0 mi Form 4
3 de ago de 2026 Alexander L CappelloDirector Vendas 59 $104,20 $0,0 mi Form 4
31 de jul de 2026 Alexander L CappelloDirector Vendas 100 $103,04 $0,0 mi Form 4
31 de jul de 2026 Scarlett MayEVP, General Counsel Vendas 7.978 $102,66 $0,8 mi Form 4
30 de jul de 2026 Alexander L CappelloDirector Vendas 2.095 $101,50 $0,2 mi Form 4
30 de jul de 2026 Ashley W HanscomPrincipal Accounting Officer Vendas 3.500 $100,00 $0,4 mi Form 4
30 de jul de 2026 Matthew Eliot ClarkExec VP, CFO Vendas 68.900 $99,30 $6,8 mi Form 4
2 de jun de 2026 Alexander L CappelloDirector Vendas 2.490 $64,90 $0,2 mi Form 4

F-score de Piotroski

Nove testes de aprovado/reprovado sobre rentabilidade, financiamento e eficiência. 8–9 é forte; 0–2, fraco.

TesteEF23EF24EF25
O lucro líquido é positivo ✓ ✓ ✓
O fluxo de caixa operacional é positivo ✓ ✓ ✓
O retorno sobre os ativos subiu ✓ ✓ ✕
O fluxo de caixa operacional supera o lucro líquido ✓ ✓ ✓
A dívida caiu em relação aos ativos ✓ ✓ ✕
A liquidez corrente subiu ✕ ✓ ✓
O número de ações não aumentou ✓ ✓ ✓
A margem bruta subiu — — —
A receita subiu em relação aos ativos ✓ ✓ ✕
F-score 7 / 88 / 85 / 8
Índice de accruals −4,2%−3,8%−4,9%
Altman Z'' 0,951,171,31

Empresas semelhantes

Último exercício fiscal de cada empresa. Os exercícios terminam em meses diferentes, então os períodos não coincidem exatamente.

EmpresaValor de mercadoCrescimentoMargem op.Margem FCLROICP/LF-score
Cheesecake Factory CAKE $5,3 bi 4,8% 5,0% 4,1% 20,5% 29,4x 5
Cracker Barrel CBRL $1,5 bi −4,7% −0,4% 2,7% — — — Comparar →
Domino's DPZ $10,4 bi 5,0% 19,3% 13,6% 92,2% 17,3x 8 Comparar →
Brinker International EAT $8,2 bi 7,9% 10,7% 9,6% 66,0% — 8 Comparar →
Texas Roadhouse TXRH $10,9 bi 9,4% 8,1% 5,8% 33,0% 26,5x 4 Comparar →

10 anos de números

Valores em USD. Passe o cursor sobre o nome de um indicador para ver a definição.

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Exercício fiscalEF16EF17EF18EF19EF20EF21EF22EF23EF24EF25
Demonstração de resultados
Receita $2,3 bi $2,3 bi $2,3 bi $2,5 bi $2,0 bi $2,9 bi $3,3 bi $3,4 bi $3,6 bi $3,8 bi
Lucro bruto $1,7 bi $1,7 bi $1,8 bi $1,9 bi $1,5 bi $2,3 bi — — — —
Lucro operacional $201 mi $153 mi $119 mi $104 mi −$347 mi $82,3 mi $38,9 mi $109 mi $178 mi $187 mi
Despesas com juros $6,0 mi $7,1 mi $8,2 mi $1,6 mi $13,0 mi $9,6 mi $7,2 mi $9,8 mi $12,9 mi $8,7 mi
Lucro antes dos impostos $192 mi $147 mi $107 mi $140 mi −$356 mi $71,6 mi $32,9 mi $100 mi $171 mi $163 mi
Imposto de renda $52,3 mi −$10,9 mi $8,4 mi $13,0 mi −$103 mi −$0,8 mi −$10,2 mi −$1,3 mi $14,3 mi $14,5 mi
Lucro líquido $140 mi $157 mi $99,0 mi $127 mi −$253 mi $72,4 mi $43,1 mi $101 mi $157 mi $148 mi
LPA diluído $2,83 $3,27 $2,14 $2,86 −$6,32 $1,01 $0,86 $2,07 $3,20 $3,06
Ações diluídas 0,05 bi 0,05 bi 0,05 bi 0,04 bi 0,04 bi 0,05 bi 0,05 bi 0,05 bi 0,05 bi 0,05 bi
Fluxo de caixa
Fluxo de caixa operacional $316 mi $239 mi $291 mi $219 mi $2,9 mi $213 mi $162 mi $218 mi $268 mi $301 mi
Investimentos de capital (capex) $116 mi $121 mi $103 mi $73,8 mi $50,3 mi $66,9 mi $113 mi $152 mi $160 mi $146 mi
Fluxo de caixa livre $201 mi $118 mi $188 mi $145 mi −$47,4 mi $146 mi $49,5 mi $66,8 mi $108 mi $155 mi
Depreciação e amortização $88,0 mi $92,7 mi $96,0 mi $88,1 mi $91,4 mi $89,7 mi $92,4 mi $93,1 mi $101 mi $109 mi
Remuneração em ações $21,5 mi $16,5 mi $20,0 mi $19,4 mi $21,3 mi $23,0 mi $24,4 mi $25,8 mi $30,0 mi $27,2 mi
Aquisições $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $262 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi
Recompras de ações $147 mi $123 mi $109 mi $51,0 mi $3,6 mi $5,8 mi $63,1 mi $46,1 mi $18,2 mi $154 mi
Dividendos pagos $42,4 mi $49,9 mi $56,3 mi $60,7 mi $15,8 mi $0,3 mi $42,3 mi $53,2 mi $53,0 mi $52,2 mi
Dividendos e recompras $189 mi $173 mi $166 mi $112 mi $19,4 mi $6,1 mi $105 mi $99,3 mi $71,3 mi $206 mi
Balanço patrimonial
Caixa e aplicações de curto prazo $53,8 mi $6,0 mi $26,6 mi $58,4 mi $154 mi $190 mi $115 mi $56,3 mi $84,2 mi $216 mi
Dívida total — $10,0 mi $10,0 mi $290 mi $280 mi $466 mi $468 mi $470 mi $452 mi $630 mi
Passivos de arrendamento financeiro $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi
Ativo circulante $221 mi $209 mi $195 mi $245 mi $341 mi $406 mi $346 mi $301 mi $333 mi $455 mi
Passivo circulante $377 mi $398 mi $417 mi $615 mi $586 mi $636 mi $657 mi $661 mi $711 mi $777 mi
Estoques $34,9 mi $42,6 mi $38,9 mi $47,2 mi $39,3 mi $42,8 mi $55,6 mi $57,7 mi $64,5 mi $54,0 mi
Imobilizado, líquido $910 mi $935 mi $140 mi $832 mi $774 mi $742 mi $746 mi $791 mi $841 mi $870 mi
Ativo total $1,3 bi $1,3 bi $1,3 bi $2,8 bi $2,7 bi $2,8 bi $2,8 bi $2,8 bi $3,0 bi $3,3 bi
Passivo total $690 mi $720 mi $743 mi $2,3 bi $2,5 bi $2,5 bi $2,5 bi $2,5 bi $2,6 bi $2,8 bi
Patrimônio líquido $603 mi $614 mi $571 mi $572 mi $289 mi $330 mi $292 mi $318 mi $444 mi $436 mi
Margens
Margem bruta 76,9% 77,0% 77,2% 77,4% 76,9% 77,7% — — — —
Margem operacional 8,8% 6,8% 5,1% 4,2% −17,5% 2,8% 1,2% 3,2% 5,0% 5,0%
Margem EBITDA 12,7% 10,9% 9,2% 7,7% −12,9% 5,9% 4,0% 5,9% 7,8% 7,9%
Margem líquida 6,1% 7,0% 4,3% 5,1% −12,8% 2,5% 1,3% 3,0% 4,4% 4,0%
Margem FCL 8,8% 5,2% 8,1% 5,8% −2,4% 5,0% 1,5% 1,9% 3,0% 4,1%
Rentabilidade
Retorno sobre o capital — — 18,7% 13,8% −45,1% 16,1% 6,2% 15,8% 21,2% 20,5%
Retorno sobre o capital empregado 22,3% 16,5% 13,0% 6,6% −15,8% 3,8% 1,8% 5,1% 7,9% 7,8%
Retorno sobre o patrimônio 23,4% 25,9% 16,7% 22,3% −58,9% 23,4% 13,9% 33,2% 41,2% 33,7%
Retorno sobre os ativos 11,0% 12,0% 7,5% 6,1% −9,1% 2,6% 1,6% 3,6% 5,3% 4,7%
Crescimento
Crescimento da receita 8,3% −0,7% 3,2% 6,5% −20,1% 47,6% 12,8% 4,1% 4,1% 4,8%
Crescimento do lucro líquido 19,7% 12,8% −37,1% 28,5% −299,0% — −40,4% 135,0% 54,7% −5,3%
Crescimento do LPA 23,0% 15,6% −34,6% 33,6% −321,0% — −14,9% 140,7% 54,6% −4,4%
Crescimento do FCL 113,8% −41,2% 59,6% −23,0% −132,7% — −66,1% 35,1% 61,5% 43,6%
Variação do número de ações −2,4% −2,5% −4,0% −3,6% −1,5% 10,6% 3,9% −2,7% −0,2% −0,9%
Saúde financeira
Dívida líquida / EBITDA — 0,0x −0,1x 1,2x — 1,6x 2,7x 2,1x 1,3x 1,4x
Dívida / patrimônio — 0,0x 0,0x 0,5x 1,0x 1,4x 1,6x 1,5x 1,0x 1,4x
Cobertura de juros 33,3x 21,4x 14,6x 62,9x −26,6x 8,6x 5,4x 11,1x 13,8x 21,6x
Liquidez corrente 0,6x 0,5x 0,5x 0,4x 0,6x 0,6x 0,5x 0,5x 0,5x 0,6x
Liquidez seca 0,5x 0,4x 0,4x 0,3x 0,5x 0,6x 0,4x 0,4x 0,4x 0,5x
Alocação de capital
Capex / receita 5,1% 5,3% 4,4% 3,0% 2,5% 2,3% 3,4% 4,4% 4,5% 3,9%
Remun. em ações / receita 0,9% 0,7% 0,9% 0,8% 1,1% 0,8% 0,7% 0,8% 0,8% 0,7%
Proventos / FCL 94,2% 146,5% 87,9% 77,0% — 4,2% 213,1% 148,6% 66,0% 132,9%
Indicadores de qualidade
F-score de Piotroski — — 7,0 7,0 5,0 7,0 5,0 7,0 8,0 5,0
Z'' de Altman 4,3 4,0 3,8 1,3 0,0 1,2 0,9 1,0 1,2 1,3
Índice de accruals −14,0% −6,2% −14,5% −4,4% −9,2% −5,1% −4,3% −4,2% −3,8% −4,9%

Fonte: relatórios SEC EDGAR XBRL (CIK 0000887596). Dados atualizados em 10 de outubro de 2026. Os quartos trimestres são o ano inteiro menos os nove primeiros meses. Apenas para informação: não é recomendação de investimento. Confira os relatórios originais antes de confiar em um número.

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