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Os números vêm dos relatórios da SEC, que estão em inglês. Os nomes de empresas e setores de atividade ficam como foram registrados.

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Os dados estão em dólares americanos, convertidos pela taxa de referência do BCE de 23 de out de 2026.

Caterpillar

CAT NYSE Construction Machinery & Heavy Transportation Equipment Financeiro EF2016–EF2025

Caterpillar's revenue rose 4.3% to $67.6 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 16.5%, down from 20.2% a year earlier. Free cash flow was $8.9 billion, down 11.2%. It paid out $7.9 billion in dividends and buybacks, 89% of free cash flow. The diluted share count fell 3.5%.

Último fechamento · 23 de out de 2026

$687,00

2,4%
Avaliar Comparar
Receita Vendas totais informadas na demonstração de resultados.
$67,6 bi
4,3% x ano anterior
Margem operacional Lucro operacional em relação à receita.
16,5%
3,7 p.p.
Lucro líquido Lucro depois de todas as despesas, juros e impostos.
$8,9 bi
17,7%
Fluxo de caixa livre Fluxo de caixa operacional menos investimentos.
$8,9 bi
11,2%
Retorno sobre o capital Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.
18,5%
6,0 p.p.
Valor de mercado Último fechamento multiplicado pelo número mais recente de ações diluídas, portanto é aproximado.
$317,7 bi
fechamento de 23 out
P/L Último fechamento dividido pelo lucro diluído por ação dos últimos quatro trimestres.
29,6x
Sobre LPA de $23,24 (12 meses)

O que a Caterpillar faz

Caterpillar makes heavy machines for construction and mining, such as excavators, bulldozers, loaders and giant mining trucks, along with diesel and natural gas engines, generator sets, industrial gas turbines and railroad locomotives. It sells mostly through a worldwide network of dealers, most of them independently owned, that serves 190 countries. Its finance arm, Cat Financial, lends to and leases equipment to customers and dealers.

Sales and revenues were $67.589 billion in 2025. Power & Energy, which sells engines, turbines, generators and rail products to oil and gas, power, marine and rail customers, had total sales of $32.201 billion. Construction Industries, which serves road building, construction, rental and quarry customers, had $25.060 billion, and Resource Industries, which sells mining equipment, had $12.474 billion. These segment totals include some sales between segments. Rivals include Komatsu, Deere, Volvo, Hitachi and Sany in machinery, Epiroc and Sandvik in mining, and Cummins, Rolls-Royce and Siemens Energy in engines and turbines.

Caterpillar dates back to 1925. At the end of 2025 it employed about 118,000 people full-time, roughly 51,600 of them in the United States. It also owns and runs its dealer in Japan directly.

Razão social
CATERPILLAR INC
Fim do exercício fiscal
31 de dezembro de 2025
Último relatório anual
10-K · 13 de fev de 2026
Nº de protocolo · CIK
0000018230-26-000008
0000018230

Receita e margens

A Caterpillar teve $67,6 bi de receita no exercício de 2025, alta de 4,3% em relação ao ano anterior.

Receita
Receita
Margens, % da receita
Bruta Operacional Líquida FCL
Margens, % da receita
Bruta Operacional Líquida FCL

Lucro líquido e lucro por ação

Os períodos com prejuízo aparecem em vermelho.

Lucro líquido
Lucro líquido
LPA diluído
LPA diluído

Retorno sobre o capital

Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.

Retorno sobre o capital, o patrimônio e os ativos (anual)
Retorno sobre o capital Retorno sobre o patrimônio Retorno sobre os ativos

Fluxo de caixa

O fluxo de caixa livre foi de $8,9 bi no exercício de 2025, 13,2% da receita. Fluxo de caixa operacional menos investimentos.

Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional x investimentos
Fluxo de caixa operacional Investimentos
Fluxo de caixa operacional x investimentos
Fluxo de caixa operacional Investimentos

Dividendos, recompras e número de ações

A Caterpillar devolveu $7,9 bi aos acionistas no exercício de 2025, 89% do fluxo de caixa livre. O número de ações diluídas caiu 3,5%.

Dividendos e recompras
Dividendos Recompras
Dividendos e recompras
Dividendos Recompras
Ações diluídas em circulação (anual)

Avalie a Caterpillar você mesmo

Mude as premissas e veja o que elas implicam por ação. São modelos, não previsões nem preços-alvo: o resultado depende inteiramente do que você informar.

Fluxo de caixa descontado

Valor por ação

—

Soma um caixa líquido de −$26,2 bi e divide por 472,3 mi ações diluídas. Dez anos de fluxos de caixa mais um valor terminal, descontados a valor presente.

Múltiplo de lucros

Valor por ação

—

Múltiplos de referência: hoje 29,6x · pares 24,5x · setor 26,0x.

Balanço patrimonial

Caixa, dívida e os indicadores que mostram com que folga a Caterpillar consegue sustentá-la.

Caixa x dívida (incl. arrendamentos)
Caixa Dívida
Fim do exercícioEF21EF22EF23EF24EF25
Caixa e aplicações de curto prazo $9,3 bi$7,0 bi$7,0 bi$6,9 bi$10,0 bi
Dívida incl. arrendamentos financeiros $31,4 bi$31,7 bi$29,1 bi$31,7 bi$36,2 bi
Dívida líquida / EBITDA 2,4x2,4x1,5x1,6x2,0x
Dívida / patrimônio 1,9x2,0x1,5x1,6x1,7x
Cobertura de juros 7,5x8,2x9,0x7,5x6,1x
Liquidez corrente 1,5x1,4x1,4x1,4x1,4x
Liquidez seca 1,0x0,9x0,9x0,9x0,9x
Ativo total $82,8 bi$81,9 bi$87,5 bi$87,8 bi$98,6 bi
Passivo total $66,3 bi$66,1 bi$68,0 bi$68,3 bi$77,3 bi
Patrimônio líquido $16,5 bi$15,9 bi$19,5 bi$19,5 bi$21,3 bi
Dívida líquida (− = caixa líquido) $22,2 bi$24,7 bi$22,1 bi$24,9 bi$26,2 bi

Negociações de insiders

Compras e vendas no mercado por executivos, conselheiros e acionistas com mais de 10%, segundo os Form 4. “Plano” indica negociações feitas sob um plano Rule 10b5-1 definido com antecedência.

Compras, 12 meses

$0,2 mi

1 insider

Vendas, 12 meses

$116 mi

8 insiders

Das vendas, sob planos

2%

$1,8 mi

DataInsiderNegociaçãoAçõesPreçoValorRelatório
28 de ago de 2026 Joseph E CreedChief Executive Officer Vendas 32.401 $808,98 $26,2 mi Form 4
14 de mai de 2026 Denise C JohnsonGroup President Vendas 12.605 $907,91 $11,4 mi Form 4
13 de mai de 2026 Denise C JohnsonGroup President Vendas 6.196 $909,79 $5,6 mi Form 4
13 de mai de 2026 William E SchauppChief Accounting Officer Vendas 360 $906,00 $0,3 mi Form 4
11 de mai de 2026 Anthony D. FassinoGroup President Vendas 16.283 $916,80 $14,9 mi Form 4
6 de mai de 2026 Andrew R J BonfieldCFO Emeritus Vendas 15.674 $918,71 $14,4 mi Form 4
6 de mai de 2026 Anthony D. FassinoGroup President Vendas 9.152 $926,25 $8,5 mi Form 4
6 de mai de 2026 Lange Bob DeGroup President Vendas 24.222 $922,92 $22,4 mi Form 4
5 de mai de 2026 Rodney Michael ShurmanGroup President Vendas 5.639 $903,18 $5,1 mi Form 4
4 de mai de 2026 David MacLennanDirector Compras 250 $876,84 $0,2 mi Form 4
4 de mai de 2026 Jason KaiserGroup President Vendas 5.642 $883,03 $5,0 mi Form 4
5 de mar de 2026 Joseph E CreedChief Executive Officer Vendas plano 2.500 $718,93 $1,8 mi Form 4

F-score de Piotroski

Nove testes de aprovado/reprovado sobre rentabilidade, financiamento e eficiência. 8–9 é forte; 0–2, fraco.

TesteEF23EF24EF25
O lucro líquido é positivo ✓ ✓ ✓
O fluxo de caixa operacional é positivo ✓ ✓ ✓
O retorno sobre os ativos subiu ✓ ✕ ✕
O fluxo de caixa operacional supera o lucro líquido ✓ ✓ ✓
A dívida caiu em relação aos ativos ✓ ✕ ✕
A liquidez corrente subiu ✕ ✓ ✓
O número de ações não aumentou ✓ ✓ ✓
A margem bruta subiu ✓ ✓ ✕
A receita subiu em relação aos ativos ✓ ✕ ✓
F-score 8 / 96 / 96 / 9
Índice de accruals −3,0%−1,4%−3,1%
Altman Z'' 4,124,514,27

Empresas semelhantes

Último exercício fiscal de cada empresa. Os exercícios terminam em meses diferentes, então os períodos não coincidem exatamente.

EmpresaValor de mercadoCrescimentoMargem op.Margem FCLROICP/LF-score
Caterpillar CAT $317,7 bi 4,3% 16,5% 13,2% 18,5% 29,6x 6
Cummins CMI $71,7 bi −1,3% 12,0% 7,1% 18,3% 26,4x 7 Comparar →
Paccar PCAR $56,4 bi −15,5% — 12,9% — 22,5x — Comparar →
Wabtec WAB $46,0 bi 7,5% 16,1% 13,4% 9,1% 33,8x 7 Comparar →
Oshkosh OSK $8,3 bi −2,9% 9,0% 5,9% 14,8% 14,7x 5 Comparar →

10 anos de números

Valores em USD. Passe o cursor sobre o nome de um indicador para ver a definição.

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Exercício fiscalEF16EF17EF18EF19EF20EF21EF22EF23EF24EF25
Demonstração de resultados
Receita $38,5 bi $45,5 bi $54,7 bi $53,8 bi $41,7 bi $51,0 bi $59,4 bi $67,1 bi $64,8 bi $67,6 bi
Lucro bruto $10,5 bi $14,2 bi $17,7 bi $17,2 bi $12,7 bi $15,5 bi $18,1 bi $24,3 bi $24,6 bi $22,8 bi
Pesquisa e desenvolvimento $1,9 bi $1,8 bi $1,9 bi $1,7 bi $1,4 bi $1,7 bi $1,8 bi $2,1 bi $2,1 bi $2,1 bi
Lucro operacional $1,2 bi $4,5 bi $8,3 bi $8,3 bi $4,6 bi $6,9 bi $7,9 bi $13,0 bi $13,1 bi $11,2 bi
Despesas com juros $1,1 bi $1,1 bi $1,1 bi $1,1 bi $1,1 bi $920 mi $959 mi $1,4 bi $1,7 bi $1,8 bi
Lucro antes dos impostos $139 mi $4,1 bi $7,8 bi $7,8 bi $4,0 bi $8,2 bi $8,8 bi $13,1 bi $13,4 bi $11,5 bi
Imposto de renda $192 mi $3,3 bi $1,7 bi $1,7 bi $1,0 bi $1,7 bi $2,1 bi $2,8 bi $2,6 bi $2,8 bi
Lucro líquido −$59,0 mi $759 mi $6,1 bi $6,1 bi $3,0 bi $6,5 bi $6,7 bi $10,3 bi $10,8 bi $8,9 bi
LPA diluído −$0,11 $1,26 $10,26 $10,74 $5,46 $11,83 $12,64 $20,12 $22,05 $18,81
Ações diluídas 0,58 bi 0,60 bi 0,60 bi 0,57 bi 0,55 bi 0,55 bi 0,53 bi 0,51 bi 0,49 bi 0,47 bi
Fluxo de caixa
Fluxo de caixa operacional $5,6 bi $5,7 bi $6,6 bi $6,9 bi $6,3 bi $7,2 bi $7,8 bi $12,9 bi $12,0 bi $11,7 bi
Investimentos de capital (capex) $1,1 bi $898 mi $1,3 bi $1,1 bi $978 mi $1,1 bi $1,3 bi $1,6 bi $2,0 bi $2,8 bi
Fluxo de caixa livre $4,5 bi $4,8 bi $5,3 bi $5,9 bi $5,3 bi $6,1 bi $6,5 bi $11,3 bi $10,0 bi $8,9 bi
Depreciação e amortização $3,0 bi $2,9 bi $2,8 bi $2,6 bi $2,4 bi $2,4 bi $2,2 bi $2,1 bi $2,2 bi $2,3 bi
Remuneração em ações $218 mi $206 mi $197 mi $205 mi $202 mi $200 mi $193 mi $208 mi $223 mi $242 mi
Aquisições $191 mi $59,0 mi $392 mi $47,0 mi $111 mi $490 mi $88,0 mi $75,0 mi $34,0 mi $47,0 mi
Recompras de ações $0,0 mi $0,0 mi $3,8 bi $4,0 bi $1,1 bi $2,7 bi $4,2 bi $5,0 bi $7,7 bi $5,2 bi
Dividendos pagos $1,8 bi $1,8 bi $2,0 bi $2,1 bi $2,2 bi $2,3 bi $2,4 bi $2,6 bi $2,6 bi $2,7 bi
Dividendos e recompras $1,8 bi $1,8 bi $5,7 bi $6,2 bi $3,4 bi $5,0 bi $6,7 bi $7,5 bi $10,3 bi $7,9 bi
Balanço patrimonial
Caixa e aplicações de curto prazo $7,2 bi $8,3 bi $7,9 bi $8,3 bi $9,4 bi $9,3 bi $7,0 bi $7,0 bi $6,9 bi $10,0 bi
Dívida total $30,1 bi $28,7 bi $30,7 bi $31,4 bi $28,0 bi $31,4 bi $31,7 bi $29,1 bi $31,7 bi $36,2 bi
Passivos de arrendamento financeiro $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi
Ativo circulante $32,0 bi $36,2 bi $38,6 bi $39,2 bi $39,5 bi $43,5 bi $43,8 bi $46,9 bi $45,7 bi $52,5 bi
Passivo circulante $26,1 bi $26,9 bi $28,2 bi $26,6 bi $25,7 bi $29,8 bi $31,5 bi $34,7 bi $32,3 bi $36,6 bi
Estoques $8,6 bi $10,0 bi $11,5 bi $11,3 bi $11,4 bi $14,0 bi $16,3 bi $16,6 bi $16,8 bi $18,1 bi
Imobilizado, líquido $15,3 bi $14,2 bi $13,6 bi $12,9 bi $12,4 bi $12,1 bi $12,0 bi $12,7 bi $13,4 bi $15,1 bi
Ativo total $74,7 bi $77,0 bi $78,5 bi $78,5 bi $78,3 bi $82,8 bi $81,9 bi $87,5 bi $87,8 bi $98,6 bi
Passivo total $61,5 bi $63,2 bi $64,4 bi $63,8 bi $62,9 bi $66,3 bi $66,1 bi $68,0 bi $68,3 bi $77,3 bi
Patrimônio líquido $13,2 bi $13,8 bi $14,1 bi $14,6 bi $15,4 bi $16,5 bi $15,9 bi $19,5 bi $19,5 bi $21,3 bi
Margens
Margem bruta 27,2% 31,2% 32,4% 31,9% 30,3% 30,3% 30,4% 36,2% 38,0% 33,8%
Margem operacional 3,0% 9,8% 15,2% 15,4% 10,9% 13,5% 13,3% 19,3% 20,2% 16,5%
Margem EBITDA 10,9% 16,1% 20,2% 20,2% 16,7% 18,1% 17,0% 22,5% 23,5% 19,8%
Margem líquida −0,2% 1,7% 11,2% 11,3% 7,2% 12,7% 11,3% 15,4% 16,7% 13,1%
Margem FCL 11,8% 10,6% 9,7% 10,9% 12,8% 12,0% 10,9% 16,8% 15,5% 13,2%
Rentabilidade
Retorno sobre o capital 1,5% 6,3% 18,3% 17,2% 9,5% 14,9% 15,2% 24,8% 24,4% 18,5%
Retorno sobre o capital empregado 2,3% 9,1% 16,5% 16,2% 8,7% 13,0% 15,3% 25,1% 24,2% 19,0%
Retorno sobre o patrimônio −0,4% 5,6% 44,2% 42,5% 20,0% 40,7% 41,4% 58,4% 55,3% 43,5%
Retorno sobre os ativos −0,1% 1,0% 7,9% 7,8% 3,8% 8,1% 8,1% 12,2% 12,3% 9,5%
Crescimento
Crescimento da receita −18,0% 18,0% 20,4% −1,7% −22,4% 22,1% 16,6% 12,8% −3,4% 4,3%
Crescimento do lucro líquido −102,3% — 710,0% −0,9% −50,7% 116,2% 3,3% 54,1% 4,4% −17,7%
Crescimento do LPA −102,6% — 714,3% 4,7% −49,2% 116,7% 6,9% 59,2% 9,6% −14,7%
Crescimento do FCL −14,7% 6,1% 9,9% 10,9% −8,7% 14,1% 6,0% 74,5% −11,0% −11,2%
Variação do número de ações −2,8% 2,6% 0,0% −5,3% −3,3% −0,0% −3,3% −3,2% −4,7% −3,5%
Saúde financeira
Dívida líquida / EBITDA 5,5x 2,8x 2,1x 2,1x 2,7x 2,4x 2,4x 1,5x 1,6x 2,0x
Dívida / patrimônio 2,3x 2,1x 2,2x 2,2x 1,8x 1,9x 2,0x 1,5x 1,6x 1,7x
Cobertura de juros 1,1x 3,9x 7,6x 7,8x 4,2x 7,5x 8,2x 9,0x 7,5x 6,1x
Liquidez corrente 1,2x 1,4x 1,4x 1,5x 1,5x 1,5x 1,4x 1,4x 1,4x 1,4x
Liquidez seca 0,9x 1,0x 1,0x 1,1x 1,1x 1,0x 0,9x 0,9x 0,9x 0,9x
Alocação de capital
Capex / receita 2,9% 2,0% 2,3% 2,0% 2,3% 2,1% 2,2% 2,4% 3,1% 4,2%
Remun. em ações / receita 0,6% 0,5% 0,4% 0,4% 0,5% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4%
Proventos / FCL 39,7% 38,1% 108,8% 105,5% 63,1% 81,9% 103,1% 66,8% 103,0% 89,0%
Indicadores de qualidade
F-score de Piotroski 4,0 8,0 7,0 5,0 6,0 6,0 7,0 8,0 6,0 6,0
Z'' de Altman 2,0 2,5 3,1 3,4 3,3 3,4 3,6 4,1 4,5 4,3
Índice de accruals −7,5% −6,5% −0,5% −1,0% −4,2% −0,9% −1,3% −3,0% −1,4% −3,1%

Fonte: relatórios SEC EDGAR XBRL (CIK 0000018230). Dados atualizados em 9 de outubro de 2026. Os quartos trimestres são o ano inteiro menos os nove primeiros meses. Apenas para informação: não é recomendação de investimento. Confira os relatórios originais antes de confiar em um número.

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