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Os números vêm dos relatórios da SEC, que estão em inglês. Os nomes de empresas e setores de atividade ficam como foram registrados.

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Os dados estão em dólares americanos, convertidos pela taxa de referência do BCE de 23 de out de 2026.

Cadence Design Systems

CDNS Nasdaq Application Software Financeiro EF2016–EF2025

Cadence Design Systems' revenue rose 14.1% to $5.3 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 28.2%, down from 29.1% a year earlier. Free cash flow was $1.6 billion, up 41.9%. It paid out $925 million in dividends and buybacks, 58% of free cash flow. The diluted share count fell 0.2%.

Último fechamento · 23 de out de 2026

$316,49

2,2%
Avaliar Comparar
Receita Vendas totais informadas na demonstração de resultados.
$5,3 bi
14,1% x ano anterior
Margem operacional Lucro operacional em relação à receita.
28,2%
0,9 p.p.
Lucro líquido Lucro depois de todas as despesas, juros e impostos.
$1,1 bi
5,1%
Fluxo de caixa livre Fluxo de caixa operacional menos investimentos.
$1,6 bi
41,9%
Retorno sobre o capital Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.
23,7%
4,3 p.p.
Valor de mercado Último fechamento multiplicado pelo número mais recente de ações diluídas, portanto é aproximado.
$86,6 bi
fechamento de 23 out
P/L Último fechamento dividido pelo lucro diluído por ação dos últimos quatro trimestres.
73,8x
Sobre LPA de $4,29 (12 meses)

O que a Cadence Design Systems faz

Ainda não há descrição do negócio.

Razão social
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC.
Fim do exercício fiscal
31 de dezembro de 2025
Último relatório anual
—
Nº de protocolo · CIK
0000813672-26-000016
0000813672

Receita e margens

A Cadence Design Systems teve $5,3 bi de receita no exercício de 2025, alta de 14,1% em relação ao ano anterior.

Receita
Receita
Margens, % da receita
Bruta Operacional Líquida FCL
Margens, % da receita
Bruta Operacional Líquida FCL

Lucro líquido e lucro por ação

Do exercício 2016 ao 2025, o LPA diluído cresceu 21,6% ao ano. Os períodos com prejuízo aparecem em vermelho.

Lucro líquido
Lucro líquido
LPA diluído
LPA diluído

Retorno sobre o capital

Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.

Retorno sobre o capital, o patrimônio e os ativos (anual)
Retorno sobre o capital Retorno sobre o patrimônio Retorno sobre os ativos

Fluxo de caixa

O fluxo de caixa livre foi de $1,6 bi no exercício de 2025, 30,0% da receita. Fluxo de caixa operacional menos investimentos.

Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional x investimentos
Fluxo de caixa operacional Investimentos
Fluxo de caixa operacional x investimentos
Fluxo de caixa operacional Investimentos

Dividendos, recompras e número de ações

A Cadence Design Systems devolveu $925 mi aos acionistas no exercício de 2025, 58% do fluxo de caixa livre. O número de ações diluídas caiu 0,2%.

Dividendos e recompras
Dividendos Recompras
Dividendos e recompras
Dividendos Recompras
Ações diluídas em circulação (anual)

Avalie a Cadence Design Systems você mesmo

Mude as premissas e veja o que elas implicam por ação. São modelos, não previsões nem preços-alvo: o resultado depende inteiramente do que você informar.

Fluxo de caixa descontado

Valor por ação

—

Soma um caixa líquido de $675 mi e divide por 273,3 mi ações diluídas. Dez anos de fluxos de caixa mais um valor terminal, descontados a valor presente.

Múltiplo de lucros

Valor por ação

—

Múltiplos de referência: hoje 73,8x · pares 10,8x · setor 33,0x.

Balanço patrimonial

Caixa, dívida e os indicadores que mostram com que folga a Cadence Design Systems consegue sustentá-la.

Caixa x dívida (incl. arrendamentos)
Caixa Dívida
Fim do exercícioEF21EF22EF23EF24EF25
Caixa e aplicações de curto prazo $1,1 bi$887 mi$1,1 bi$2,8 bi$3,2 bi
Dívida incl. arrendamentos financeiros $348 mi$648 mi$649 mi$2,5 bi$2,5 bi
Dívida líquida / EBITDA −0,8x−0,2x−0,4x−0,2x−0,4x
Dívida / patrimônio 0,1x0,2x0,2x0,5x0,5x
Cobertura de juros 45,9x46,8x34,6x17,8x12,8x
Liquidez corrente 1,8x1,3x1,2x2,9x2,9x
Liquidez seca 1,7x1,2x1,1x2,7x2,7x
Ativo total $4,4 bi$5,1 bi$5,7 bi$9,0 bi$10,2 bi
Passivo total $1,6 bi$2,4 bi$2,3 bi$4,3 bi$4,7 bi
Patrimônio líquido $2,7 bi$2,7 bi$3,4 bi$4,7 bi$5,5 bi
Dívida líquida (− = caixa líquido) −$741 mi−$239 mi−$489 mi−$309 mi−$675 mi

Negociações de insiders

Compras e vendas no mercado por executivos, conselheiros e acionistas com mais de 10%, segundo os Form 4. “Plano” indica negociações feitas sob um plano Rule 10b5-1 definido com antecedência.

Compras, 12 meses

$0,0 mi

0 insiders

Vendas, 12 meses

$9,1 mi

5 insiders

Das vendas, sob planos

100%

$9,1 mi

DataInsiderNegociaçãoAçõesPreçoValorRelatório
15 de out de 2026 Paul CunninghamSr. Vice President Vendas plano 2.000 $324,13 $0,6 mi Form 4
1 de out de 2026 Vincentelli Alberto SangiovanniDirector Vendas plano 1.250 $350,07 $0,4 mi Form 4
15 de set de 2026 Paul CunninghamSr. Vice President Vendas plano 2.000 $277,12 $0,6 mi Form 4
10 de set de 2026 Ita M BrennanDirector Vendas plano 180 $285,51 $0,1 mi Form 4
26 de ago de 2026 Paul ScannellSr. Vice President Vendas plano 280 $339,00 $0,1 mi Form 4
25 de ago de 2026 Vincentelli Alberto SangiovanniDirector Vendas plano 1.250 $320,87 $0,4 mi Form 4
21 de ago de 2026 Chin-Chi TengSr. Vice President Vendas plano 4.732 $314,49 $1,5 mi Form 4
17 de ago de 2026 Paul CunninghamSr. Vice President Vendas plano 2.000 $323,32 $0,6 mi Form 4
22 de jul de 2026 Chin-Chi TengSr. Vice President Vendas plano 4.500 $339,46 $1,5 mi Form 4
15 de jul de 2026 Paul CunninghamSr. Vice President Vendas plano 2.000 $383,36 $0,8 mi Form 4
22 de jun de 2026 Chin-Chi TengSr. Vice President Vendas plano 4.500 $384,88 $1,7 mi Form 4
15 de jun de 2026 Paul CunninghamSr. Vice President Vendas plano 2.000 $391,00 $0,8 mi Form 4

F-score de Piotroski

Nove testes de aprovado/reprovado sobre rentabilidade, financiamento e eficiência. 8–9 é forte; 0–2, fraco.

TesteEF23EF24EF25
O lucro líquido é positivo ✓ ✓ ✓
O fluxo de caixa operacional é positivo ✓ ✓ ✓
O retorno sobre os ativos subiu ✓ ✕ ✕
O fluxo de caixa operacional supera o lucro líquido ✓ ✓ ✓
A dívida caiu em relação aos ativos ✓ ✕ ✓
A liquidez corrente subiu ✕ ✓ ✕
O número de ações não aumentou ✓ ✕ ✓
A margem bruta subiu — — —
A receita subiu em relação aos ativos ✕ ✓ ✕
F-score 6 / 85 / 85 / 8
Índice de accruals −5,7%−2,8%−6,5%
Altman Z'' 6,356,266,46

Empresas semelhantes

Último exercício fiscal de cada empresa. Os exercícios terminam em meses diferentes, então os períodos não coincidem exatamente.

EmpresaValor de mercadoCrescimentoMargem op.Margem FCLROICP/LF-score
Cadence Design Systems CDNS $86,6 bi 14,1% 28,2% 30,0% 23,7% 73,8x 5
OpenText OTEX $7,0 bi 1,5% 20,6% 15,4% 9,0% — 9 Comparar →
Zoom Communications ZM $28,7 bi 4,4% 23,1% 39,5% 56,2% 8,9x 6 Comparar →
Snowflake SNOW $113,7 bi 29,2% −30,6% 23,9% — — 6 Comparar →
Palantir PLTR $505,4 bi 56,2% 31,6% 46,9% — 169,6x 7 Comparar →

10 anos de números

Valores em USD. Passe o cursor sobre o nome de um indicador para ver a definição.

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Exercício fiscalEF16EF17EF18EF19EF20EF21EF22EF23EF24EF25
Demonstração de resultados
Receita $1,8 bi $1,9 bi $2,1 bi $2,3 bi $2,7 bi $3,0 bi $3,6 bi $4,1 bi $4,6 bi $5,3 bi
Lucro operacional $245 mi $324 mi $396 mi $492 mi $646 mi $779 mi $1,1 bi $1,3 bi $1,4 bi $1,5 bi
Despesas com juros $23,7 mi $25,7 mi $23,1 mi $18,8 mi $20,7 mi $17,0 mi $22,9 mi $36,2 mi $76,0 mi $117 mi
Lucro antes dos impostos $237 mi $315 mi $376 mi $479 mi $633 mi $768 mi $1,0 bi $1,3 bi $1,4 bi $1,5 bi
Imposto de renda $34,1 mi $111 mi $30,6 mi −$510 mi $42,1 mi $72,5 mi $196 mi $241 mi $340 mi $413 mi
Lucro líquido $203 mi $204 mi $346 mi $989 mi $591 mi $696 mi $849 mi $1,0 bi $1,1 bi $1,1 bi
LPA diluído $0,70 $0,73 $1,23 $3,53 $2,11 $2,50 $3,09 $3,82 $3,85 $4,06
Ações diluídas 0,29 bi 0,28 bi 0,28 bi 0,28 bi 0,28 bi 0,28 bi 0,28 bi 0,27 bi 0,27 bi 0,27 bi
Fluxo de caixa
Fluxo de caixa operacional $445 mi $471 mi $605 mi $730 mi $905 mi $1,1 bi $1,2 bi $1,3 bi $1,3 bi $1,7 bi
Investimentos de capital (capex) $53,7 mi $57,9 mi $61,5 mi $74,6 mi $94,8 mi $65,3 mi $123 mi $102 mi $143 mi $142 mi
Fluxo de caixa livre $391 mi $413 mi $543 mi $655 mi $810 mi $1,0 bi $1,1 bi $1,2 bi $1,1 bi $1,6 bi
Depreciação e amortização $120 mi $116 mi $119 mi $123 mi $146 mi $142 mi $132 mi $145 mi $197 mi $228 mi
Remuneração em ações $109 mi $130 mi $168 mi $182 mi $197 mi $210 mi $270 mi $326 mi $391 mi $455 mi
Aquisições $41,6 mi $143 mi $0,0 mi $0,3 mi $198 mi $226 mi $614 mi $198 mi $738 mi $430 mi
Recompras de ações $960 mi $100 mi $250 mi $306 mi $380 mi $612 mi $1,1 bi $700 mi $550 mi $925 mi
Dividendos pagos $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi
Dividendos e recompras $960 mi $100 mi $250 mi $306 mi $380 mi $612 mi $1,1 bi $700 mi $550 mi $925 mi
Balanço patrimonial
Caixa e aplicações de curto prazo $468 mi $693 mi $533 mi $705 mi $928 mi $1,1 bi $887 mi $1,1 bi $2,8 bi $3,2 bi
Dívida total $644 mi $644 mi $345 mi $346 mi $347 mi $348 mi $648 mi $649 mi $2,5 bi $2,5 bi
Passivos de arrendamento financeiro $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi
Ativo circulante $702 mi $980 mi $951 mi $1,2 bi $1,5 bi $1,7 bi $1,7 bi $2,0 bi $4,0 bi $4,7 bi
Passivo circulante $586 mi $642 mi $709 mi $672 mi $797 mi $971 mi $1,3 bi $1,6 bi $1,4 bi $1,6 bi
Estoques $39,5 mi $33,2 mi $28,2 mi $55,8 mi $76,0 mi $116 mi $128 mi $182 mi $258 mi $304 mi
Imobilizado, líquido $239 mi $251 mi $253 mi $276 mi $311 mi $306 mi $372 mi $403 mi $458 mi $517 mi
Ativo total $2,1 bi $2,4 bi $2,5 bi $3,4 bi $4,0 bi $4,4 bi $5,1 bi $5,7 bi $9,0 bi $10,2 bi
Passivo total $1,4 bi $1,4 bi $1,2 bi $1,3 bi $1,5 bi $1,6 bi $2,4 bi $2,3 bi $4,3 bi $4,7 bi
Patrimônio líquido $742 mi $989 mi $1,3 bi $2,1 bi $2,5 bi $2,7 bi $2,7 bi $3,4 bi $4,7 bi $5,5 bi
Margens
Margem operacional 13,5% 16,7% 18,5% 21,1% 24,1% 26,1% 30,2% 30,6% 29,1% 28,2%
Margem EBITDA 20,1% 22,6% 24,1% 26,3% 29,5% 30,8% 33,9% 34,1% 33,4% 32,5%
Margem líquida 11,2% 10,5% 16,2% 42,3% 22,0% 23,3% 23,8% 25,5% 22,7% 20,9%
Margem FCL 21,5% 21,3% 25,4% 28,0% 30,2% 34,7% 31,4% 30,5% 24,1% 30,0%
Rentabilidade
Retorno sobre o capital 21,8% 22,6% 35,7% 34,6% 33,0% 36,1% 38,7% 37,5% 28,1% 23,7%
Retorno sobre o capital empregado 14,8% 19,7% 22,4% 22,1% 22,1% 23,7% 29,8% 31,8% 23,1% 18,5%
Retorno sobre o patrimônio 19,2% 23,6% 30,4% 58,3% 25,7% 26,6% 31,0% 33,9% 26,1% 21,9%
Retorno sobre os ativos 9,1% 9,0% 14,2% 34,0% 16,2% 16,7% 17,8% 19,3% 14,4% 11,6%
Crescimento
Crescimento da receita 6,7% 7,0% 10,0% 9,3% 14,8% 11,4% 19,2% 14,8% 13,5% 14,1%
Crescimento do lucro líquido −19,5% 0,5% 69,4% 186,0% −40,3% 17,8% 22,0% 22,6% 1,4% 5,1%
Crescimento do LPA −13,6% 4,3% 68,5% 187,0% −40,2% 18,5% 23,6% 23,6% 0,8% 5,5%
Crescimento do FCL 17,3% 5,5% 31,6% 20,6% 23,7% 27,8% 8,0% 11,5% −10,3% 41,9%
Variação do número de ações −6,7% −3,8% 0,3% −0,2% −0,3% −0,3% −1,4% −0,8% 0,4% −0,2%
Saúde financeira
Dívida líquida / EBITDA 0,5x −0,1x −0,4x −0,6x −0,7x −0,8x −0,2x −0,4x −0,2x −0,4x
Dívida / patrimônio 0,9x 0,7x 0,3x 0,2x 0,1x 0,1x 0,2x 0,2x 0,5x 0,5x
Cobertura de juros 10,4x 12,6x 17,1x 26,1x 31,1x 45,9x 46,8x 34,6x 17,8x 12,8x
Liquidez corrente 1,2x 1,5x 1,3x 1,7x 1,9x 1,8x 1,3x 1,2x 2,9x 2,9x
Liquidez seca 1,1x 1,5x 1,3x 1,7x 1,8x 1,7x 1,2x 1,1x 2,7x 2,7x
Alocação de capital
Capex / receita 3,0% 3,0% 2,9% 3,2% 3,5% 2,2% 3,5% 2,5% 3,1% 2,7%
Remun. em ações / receita 6,0% 6,7% 7,8% 7,8% 7,4% 7,0% 7,6% 8,0% 8,4% 8,6%
Proventos / FCL 245,5% 24,2% 46,0% 46,7% 46,9% 59,1% 93,9% 56,2% 49,2% 58,3%
Indicadores de qualidade
F-score de Piotroski 6,0 8,0 5,0 7,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,0 5,0
Z'' de Altman 1,9 3,0 3,9 5,4 6,0 6,3 5,5 6,4 6,3 6,5
Índice de accruals −10,9% −11,8% −10,6% 8,9% −8,6% −9,7% −8,3% −5,7% −2,8% −6,5%

Fonte: relatórios SEC EDGAR XBRL (CIK 0000813672). Dados atualizados em 9 de outubro de 2026. Os quartos trimestres são o ano inteiro menos os nove primeiros meses. Apenas para informação: não é recomendação de investimento. Confira os relatórios originais antes de confiar em um número.

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