Pular para o conteúdo
stoqly
pt

Populares

Todos os idiomas

Os números vêm dos relatórios da SEC, que estão em inglês. Os nomes de empresas e setores de atividade ficam como foram registrados.

$ USD

Populares

Todas as moedas

Os dados estão em dólares americanos, convertidos pela taxa de referência do BCE de 23 de out de 2026.

Chemed

CHE NYSE Health Care Services Financeiro EF2016–EF2025

Chemed's revenue rose 4.1% to $2.5 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 13.4%, down from 15.1% a year earlier. Free cash flow was $325 million, down 11.6%. It paid out $463 million in dividends and buybacks, 142% of free cash flow. The diluted share count fell 4.8%.

Último fechamento · 23 de out de 2026

$512,98

1,4%
Avaliar Comparar
Receita Vendas totais informadas na demonstração de resultados.
$2,5 bi
4,1% x ano anterior
Margem operacional Lucro operacional em relação à receita.
13,4%
1,7 p.p.
Lucro líquido Lucro depois de todas as despesas, juros e impostos.
$265 mi
12,2%
Fluxo de caixa livre Fluxo de caixa operacional menos investimentos.
$325 mi
11,5%
Retorno sobre o capital Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.
27,3%
3,7 p.p.
Valor de mercado Último fechamento multiplicado pelo número mais recente de ações diluídas, portanto é aproximado.
$6,8 bi
fechamento de 23 out
P/L Último fechamento dividido pelo lucro diluído por ação dos últimos quatro trimestres.
25,8x
Sobre LPA de $19,88 (12 meses)

Sobre estes números. Chemed had no debt at the end of 2020 and has had none since repaying its term loan in 2023 (its 10-Ks say so), so debt is zero in those years.

O que a Chemed faz

Ainda não há descrição do negócio.

Razão social
CHEMED CORPORATION
Fim do exercício fiscal
31 de dezembro de 2025
Último relatório anual
—
Nº de protocolo · CIK
0001562762-26-000020
0000019584

Receita e margens

A Chemed teve $2,5 bi de receita no exercício de 2025, alta de 4,1% em relação ao ano anterior.

Receita
Receita
Margens, % da receita
Bruta Operacional Líquida FCL
Margens, % da receita
Bruta Operacional Líquida FCL

Lucro líquido e lucro por ação

Do exercício 2016 ao 2025, o LPA diluído cresceu 12,3% ao ano. Os períodos com prejuízo aparecem em vermelho.

Lucro líquido
Lucro líquido
LPA diluído
LPA diluído

Retorno sobre o capital

Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.

Retorno sobre o capital, o patrimônio e os ativos (anual)
Retorno sobre o capital Retorno sobre o patrimônio Retorno sobre os ativos

Fluxo de caixa

O fluxo de caixa livre foi de $325 mi no exercício de 2025, 12,9% da receita. Fluxo de caixa operacional menos investimentos.

Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional x investimentos
Fluxo de caixa operacional Investimentos
Fluxo de caixa operacional x investimentos
Fluxo de caixa operacional Investimentos

Dividendos, recompras e número de ações

A Chemed devolveu $463 mi aos acionistas no exercício de 2025, 142% do fluxo de caixa livre. O número de ações diluídas caiu 4,8%.

Dividendos e recompras
Dividendos Recompras
Dividendos e recompras
Dividendos Recompras
Ações diluídas em circulação (anual)

Avalie a Chemed você mesmo

Mude as premissas e veja o que elas implicam por ação. São modelos, não previsões nem preços-alvo: o resultado depende inteiramente do que você informar.

Fluxo de caixa descontado

Valor por ação

—

Soma um caixa líquido de $74,5 mi e divide por 14,5 mi ações diluídas. Dez anos de fluxos de caixa mais um valor terminal, descontados a valor presente.

Múltiplo de lucros

Valor por ação

—

Múltiplos de referência: hoje 25,8x · pares 25,3x · setor 28,4x.

Balanço patrimonial

Caixa, dívida e os indicadores que mostram com que folga a Chemed consegue sustentá-la.

Caixa x dívida (incl. arrendamentos)
Caixa Dívida
Fim do exercícioEF21EF22EF23EF24EF25
Caixa e aplicações de curto prazo $32,9 mi$74,1 mi$264 mi$178 mi$74,5 mi
Dívida incl. arrendamentos financeiros $185 mi$97,5 mi$0,0 mi$0,0 mi$0,0 mi
Dívida líquida / EBITDA 0,4x0,1x−0,7x−0,4x−0,2x
Dívida / patrimônio 0,3x0,1x0,0x0,0x0,0x
Cobertura de juros 183,6x74,9x109,6x205,9x193,3x
Liquidez corrente 0,8x0,9x1,6x1,4x1,1x
Liquidez seca 0,7x0,9x1,6x1,4x1,0x
Ativo total $1,3 bi$1,4 bi$1,7 bi$1,7 bi$1,5 bi
Passivo total $719 mi$643 mi$560 mi$550 mi$559 mi
Patrimônio líquido $623 mi$799 mi$1,1 bi$1,1 bi$979 mi
Dívida líquida (− = caixa líquido) $152 mi$23,4 mi−$264 mi−$178 mi−$74,5 mi

Negociações de insiders

Compras e vendas no mercado por executivos, conselheiros e acionistas com mais de 10%, segundo os Form 4. “Plano” indica negociações feitas sob um plano Rule 10b5-1 definido com antecedência.

Compras, 12 meses

$0,0 mi

0 insiders

Vendas, 12 meses

$7,9 mi

5 insiders

Das vendas, sob planos

0%

$0,0 mi

DataInsiderNegociaçãoAçõesPreçoValorRelatório
28 de set de 2026 Kevin J McNamarapresident and CEO, Director Vendas 2.000 $513,45 $1,0 mi Form 4
18 de set de 2026 Kevin J McNamarapresident and CEO, Director Vendas 2.000 $501,40 $1,0 mi Form 4
21 de ago de 2026 Kevin J McNamarapresident and CEO, Director Vendas 2.000 $541,16 $1,1 mi Form 4
21 de ago de 2026 Spencer S Leeexecutive vice president Vendas 1.000 $541,04 $0,5 mi Form 4
3 de ago de 2026 Kevin J McNamarapresident and CEO, Director Vendas 2.000 $539,51 $1,1 mi Form 4
31 de jul de 2026 Patrick P GraceDirector Vendas 190 $532,00 $0,1 mi Form 4
9 de jun de 2026 Andrea R LindellDirector Vendas 1.347 $447,33 $0,6 mi Form 4
29 de mai de 2026 George J Walsh IIIDirector Vendas 500 $437,83 $0,2 mi Form 4
8 de mai de 2026 Patrick P GraceDirector Vendas 60 $425,78 $0,0 mi Form 4
1 de mai de 2026 Kevin J McNamarapresident and CEO, Director Vendas 2.000 $421,13 $0,8 mi Form 4
27 de mar de 2026 Kevin J McNamarapresident and CEO, Director Vendas 1.500 $369,37 $0,6 mi Form 4
12 de mar de 2026 Kevin J McNamarapresident and CEO, Director Vendas 2.000 $403,18 $0,8 mi Form 4

F-score de Piotroski

Nove testes de aprovado/reprovado sobre rentabilidade, financiamento e eficiência. 8–9 é forte; 0–2, fraco.

TesteEF23EF24EF25
O lucro líquido é positivo ✓ ✓ ✓
O fluxo de caixa operacional é positivo ✓ ✓ ✓
O retorno sobre os ativos subiu ✓ ✕ ✕
O fluxo de caixa operacional supera o lucro líquido ✓ ✓ ✓
A dívida caiu em relação aos ativos ✓ ✕ ✕
A liquidez corrente subiu ✓ ✕ ✕
O número de ações não aumentou ✕ ✓ ✓
A margem bruta subiu ✕ ✕ ✕
A receita subiu em relação aos ativos ✕ ✕ ✓
F-score 6 / 94 / 95 / 9
Índice de accruals −3,7%−6,9%−7,7%
Altman Z'' 8,979,369,65

Empresas semelhantes

Último exercício fiscal de cada empresa. Os exercícios terminam em meses diferentes, então os períodos não coincidem exatamente.

EmpresaValor de mercadoCrescimentoMargem op.Margem FCLROICP/LF-score
Chemed CHE $6,8 bi 4,1% 13,4% 12,9% 27,3% 25,8x 5
Hims & Hers Health HIMS $6,4 bi 59,0% 4,5% 2,5% 19,0% — 4 Comparar →
Amn Healthcare Services AMN $1,9 bi −8,5% −2,0% 8,6% −2,8% 17,8x 5 Comparar →
Concentra Group Holdings Parent CON $5,0 bi 13,9% 15,4% 9,1% 14,9% 25,3x 5 Comparar →
Alignment Healthcare ALHC $1,7 bi 46,1% 0,4% 2,9% — 42,4x 5 Comparar →

10 anos de números

Valores em USD. Passe o cursor sobre o nome de um indicador para ver a definição.

Baixar CSV
Exercício fiscalEF16EF17EF18EF19EF20EF21EF22EF23EF24EF25
Demonstração de resultados
Receita $1,6 bi $1,7 bi $1,8 bi $1,9 bi $2,1 bi $2,1 bi $2,1 bi $2,3 bi $2,4 bi $2,5 bi
Lucro bruto $461 mi $516 mi $555 mi $617 mi $701 mi $770 mi $765 mi $799 mi $854 mi $823 mi
Lucro operacional $179 mi $113 mi $244 mi $257 mi $390 mi $343 mi $344 mi $341 mi $367 mi $338 mi
Despesas com juros $3,7 mi $4,3 mi $5,0 mi $4,5 mi $2,4 mi $1,9 mi $4,6 mi $3,1 mi $1,8 mi $1,8 mi
Lucro antes dos impostos $177 mi $117 mi $240 mi $262 mi $396 mi $350 mi $330 mi $350 mi $400 mi $356 mi
Imposto de renda $68,3 mi $18,7 mi $34,1 mi $41,7 mi $76,5 mi $81,8 mi $80,1 mi $77,9 mi $97,5 mi $90,5 mi
Lucro líquido $109 mi $98,2 mi $206 mi $220 mi $320 mi $269 mi $250 mi $273 mi $302 mi $265 mi
LPA diluído $6,48 $5,86 $12,23 $13,31 $19,48 $16,85 $16,53 $17,93 $19,89 $18,34
Ações diluídas 0,02 bi 0,02 bi 0,02 bi 0,02 bi 0,02 bi 0,02 bi 0,02 bi 0,02 bi 0,02 bi 0,01 bi
Fluxo de caixa
Fluxo de caixa operacional $135 mi $163 mi $287 mi $301 mi $489 mi $309 mi $310 mi $330 mi $418 mi $388 mi
Investimentos de capital (capex) $39,8 mi $64,3 mi $52,9 mi $53,0 mi $58,8 mi $58,7 mi $57,3 mi $56,9 mi $49,5 mi $62,8 mi
Fluxo de caixa livre $95,6 mi $98,2 mi $234 mi $248 mi $430 mi $250 mi $253 mi $273 mi $368 mi $325 mi
Depreciação e amortização $34,6 mi $35,6 mi $38,9 mi $45,2 mi $56,6 mi $59,1 mi $59,2 mi $60,9 mi $63,0 mi $64,8 mi
Remuneração em ações $13,8 mi $16,3 mi $19,2 mi $21,3 mi $26,8 mi $31,4 mi $33,6 mi $40,8 mi $52,1 mi $38,7 mi
Aquisições $0,0 mi $4,7 mi $53,2 mi $138 mi $3,6 mi $0,0 mi $3,5 mi $4,0 mi $97,4 mi $0,2 mi
Recompras de ações $102 mi $94,6 mi $159 mi $92,6 mi $176 mi $576 mi $115 mi $67,7 mi $361 mi $432 mi
Dividendos pagos $16,4 mi $17,4 mi $18,7 mi $19,8 mi $21,1 mi $22,0 mi $22,0 mi $23,5 mi $27,1 mi $31,7 mi
Dividendos e recompras $119 mi $112 mi $178 mi $112 mi $197 mi $598 mi $137 mi $91,2 mi $388 mi $463 mi
Balanço patrimonial
Caixa e aplicações de curto prazo $15,3 mi $11,1 mi $4,8 mi $6,2 mi $163 mi $32,9 mi $74,1 mi $264 mi $178 mi $74,5 mi
Dívida total $109 mi $101 mi $89,2 mi $90,0 mi $0,0 mi $185 mi $97,5 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi
Passivos de arrendamento financeiro $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi
Ativo circulante $170 mi $176 mi $160 mi $191 mi $329 mi $230 mi $273 mi $501 mi $395 mi $303 mi
Passivo circulante $172 mi $194 mi $192 mi $262 mi $299 mi $302 mi $297 mi $312 mi $286 mi $287 mi
Estoques $5,8 mi $5,3 mi $5,7 mi $7,5 mi $7,1 mi $10,1 mi $10,3 mi $12,0 mi $8,2 mi $7,5 mi
Imobilizado, líquido $121 mi $143 mi $162 mi $176 mi $188 mi $194 mi $200 mi $204 mi $201 mi $206 mi
Ativo total $880 mi $920 mi $976 mi $1,3 bi $1,4 bi $1,3 bi $1,4 bi $1,7 bi $1,7 bi $1,5 bi
Passivo total $356 mi $380 mi $384 mi $542 mi $534 mi $719 mi $643 mi $560 mi $550 mi $559 mi
Patrimônio líquido $524 mi $540 mi $591 mi $727 mi $901 mi $623 mi $799 mi $1,1 bi $1,1 bi $979 mi
Margens
Margem bruta 29,3% 31,0% 31,1% 31,9% 33,7% 36,0% 35,8% 35,3% 35,1% 32,5%
Margem operacional 11,3% 6,8% 13,7% 13,3% 18,7% 16,0% 16,1% 15,0% 15,1% 13,4%
Margem EBITDA 13,5% 8,9% 15,9% 15,6% 21,5% 18,8% 18,9% 17,7% 17,7% 15,9%
Margem líquida 6,9% 5,9% 11,5% 11,3% 15,4% 12,6% 11,7% 12,0% 12,4% 10,5%
Margem FCL 6,1% 5,9% 13,1% 12,8% 20,7% 11,7% 11,8% 12,1% 15,1% 12,9%
Rentabilidade
Retorno sobre o capital 18,2% 15,2% 32,0% 29,1% 40,6% 34,7% 32,6% 31,8% 31,1% 27,3%
Retorno sobre o capital empregado 25,7% 15,8% 32,3% 28,8% 36,4% 31,5% 31,4% 27,2% 26,8% 25,7%
Retorno sobre o patrimônio 21,0% 18,5% 36,3% 33,4% 39,3% 35,2% 35,1% 28,6% 27,1% 25,3%
Retorno sobre os ativos 12,6% 10,9% 21,7% 19,6% 23,6% 19,3% 17,9% 17,5% 18,1% 16,5%
Crescimento
Crescimento da receita 2,2% 5,7% 7,0% 8,8% 7,3% 2,9% −0,2% 6,1% 7,4% 4,1%
Crescimento do lucro líquido −1,4% −9,7% 109,4% 7,0% 45,3% −15,9% −7,1% 9,2% 10,8% −12,2%
Crescimento do LPA 2,4% −9,6% 108,7% 8,8% 46,4% −13,5% −1,9% 8,5% 10,9% −7,8%
Crescimento do FCL −24,9% 2,7% 138,6% 6,0% 73,4% −41,9% 1,1% 8,3% 34,6% −11,6%
Variação do número de ações −3,6% −0,3% 0,4% −1,6% −0,8% −2,8% −5,3% 0,7% −0,1% −4,8%
Saúde financeira
Dívida líquida / EBITDA 0,4x 0,6x 0,3x 0,3x −0,4x 0,4x 0,1x −0,7x −0,4x −0,2x
Dívida / patrimônio 0,2x 0,2x 0,2x 0,1x 0,0x 0,3x 0,1x 0,0x 0,0x 0,0x
Cobertura de juros 48,1x 26,5x 48,8x 56,8x 165,5x 183,6x 74,9x 109,6x 205,9x 193,3x
Liquidez corrente 1,0x 0,9x 0,8x 0,7x 1,1x 0,8x 0,9x 1,6x 1,4x 1,1x
Liquidez seca 1,0x 0,9x 0,8x 0,7x 1,1x 0,7x 0,9x 1,6x 1,4x 1,0x
Alocação de capital
Capex / receita 2,5% 3,9% 3,0% 2,7% 2,8% 2,7% 2,7% 2,5% 2,0% 2,5%
Remun. em ações / receita 0,9% 1,0% 1,1% 1,1% 1,3% 1,5% 1,6% 1,8% 2,1% 1,5%
Proventos / FCL 124,2% 114,1% 75,8% 45,3% 45,7% 239,3% 54,1% 33,4% 105,6% 142,3%
Indicadores de qualidade
F-score de Piotroski 6,0 7,0 7,0 8,0 8,0 5,0 7,0 6,0 4,0 5,0
Z'' de Altman 6,5 5,9 7,2 6,1 7,7 7,1 7,8 9,0 9,4 9,7
Índice de accruals −3,1% −7,2% −8,6% −7,3% −12,6% −2,9% −4,3% −3,7% −6,9% −7,7%

Fonte: relatórios SEC EDGAR XBRL (CIK 0000019584). Dados atualizados em 14 de outubro de 2026. Os quartos trimestres são o ano inteiro menos os nove primeiros meses. Apenas para informação: não é recomendação de investimento. Confira os relatórios originais antes de confiar em um número.

↑ ↓ para navegar · ↵ para abrir