Concentra Group Holdings Parent
CON NYSE Health Care Services Financeiro EF2022–EF2025
Concentra Group Holdings Parent's revenue rose 13.8% to $2.2 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 15.4%, down from 16.0% a year earlier. Free cash flow was $197 million, down 6.3%. It paid out $54 million in dividends and buybacks, 28% of free cash flow. The diluted share count rose 12.3%.
O que a Concentra Group Holdings Parent faz
Ainda não há descrição do negócio.
- Razão social
- CONCENTRA GROUP HOLDINGS PARENT, INC.
- Fim do exercício fiscal
- 31 de dezembro de 2025
- Último relatório anual
- —
- Nº de protocolo · CIK
- 0002014596-26-000029
0002014596
Receita e margens
A Concentra Group Holdings Parent teve $2,2 bi de receita no exercício de 2025, alta de 13,9% em relação ao ano anterior.
Lucro líquido e lucro por ação
Do exercício 2022 ao 2025, o LPA diluído cresceu −6,7% ao ano. Os períodos com prejuízo aparecem em vermelho.
Retorno sobre o capital
Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.
Fluxo de caixa
O fluxo de caixa livre foi de $197 mi no exercício de 2025, 9,1% da receita. Fluxo de caixa operacional menos investimentos.
Dividendos, recompras e número de ações
A Concentra Group Holdings Parent devolveu $54,5 mi aos acionistas no exercício de 2025, 28% do fluxo de caixa livre. O número de ações diluídas subiu 12,3%.
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Mude as premissas e veja o que elas implicam por ação. São modelos, não previsões nem preços-alvo: o resultado depende inteiramente do que você informar.
Fluxo de caixa descontado
Valor por ação
—
Soma um caixa líquido de −$1,5 bi e divide por 128,3 mi ações diluídas. Dez anos de fluxos de caixa mais um valor terminal, descontados a valor presente.
Múltiplo de lucros
Valor por ação
—
Múltiplos de referência: hoje 25,3x · pares 25,8x · setor 28,4x.
Balanço patrimonial
Caixa, dívida e os indicadores que mostram com que folga a Concentra Group Holdings Parent consegue sustentá-la.
| Fim do exercício | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|
| Caixa e aplicações de curto prazo | $37,7 mi | $31,4 mi | $183 mi | $79,9 mi |
| Dívida incl. arrendamentos financeiros | — | — | $1,5 bi | $1,6 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | — | — | 3,5x | 3,7x |
| Dívida / patrimônio | — | — | 5,4x | 4,0x |
| Cobertura de juros | 304,5x | 1.301,5x | 6,4x | 3,1x |
| Liquidez corrente | — | 1,1x | 1,4x | 1,1x |
| Liquidez seca | — | 1,1x | 1,4x | 1,1x |
| Ativo total | $2,3 bi | $2,3 bi | $2,5 bi | $2,9 bi |
| Passivo total | — | $1,2 bi | $2,2 bi | $2,4 bi |
| Patrimônio líquido | $979 mi | $1,2 bi | $276 mi | $393 mi |
| Dívida líquida (− = caixa líquido) | — | — | $1,3 bi | $1,5 bi |
Negociações de insiders
Compras e vendas no mercado por executivos, conselheiros e acionistas com mais de 10%, segundo os Form 4. “Plano” indica negociações feitas sob um plano Rule 10b5-1 definido com antecedência.
Compras, 12 meses
$0,0 mi
0 insiders
Vendas, 12 meses
$14,6 mi
1 insider
Das vendas, sob planos
100%
$14,6 mi
| Data | Insider | Negociação | Ações | Preço | Valor | Relatório |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 de ago de 2026 | Robert A OrtenzioDirector | Vendas plano | 130.000 | $31,84 | $4,1 mi | Form 4 |
| 1 de jul de 2026 | Robert A OrtenzioDirector | Vendas plano | 130.000 | $30,50 | $4,0 mi | Form 4 |
| 1 de jun de 2026 | Robert A OrtenzioDirector | Vendas plano | 130.000 | $25,00 | $3,3 mi | Form 4 |
| 8 de mai de 2026 | Robert A OrtenzioDirector | Vendas plano | 130.000 | $25,00 | $3,3 mi | Form 4 |
F-score de Piotroski
Nove testes de aprovado/reprovado sobre rentabilidade, financiamento e eficiência. 8–9 é forte; 0–2, fraco.
| Teste | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|
| O lucro líquido é positivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| O fluxo de caixa operacional é positivo | ✓ | ✓ | ✓ |
| O retorno sobre os ativos subiu | — | ✕ | ✕ |
| O fluxo de caixa operacional supera o lucro líquido | ✓ | ✓ | ✓ |
| A dívida caiu em relação aos ativos | — | — | ✓ |
| A liquidez corrente subiu | — | ✓ | ✕ |
| O número de ações não aumentou | ✕ | ✕ | ✕ |
| A margem bruta subiu | — | — | — |
| A receita subiu em relação aos ativos | — | ✓ | ✓ |
| F-score | — / 9 | — / 9 | 5 / 8 |
| Índice de accruals | −2,4% | −4,5% | −4,2% |
| Altman Z'' | 2,90 | 1,30 | 1,23 |
Empresas semelhantes
Último exercício fiscal de cada empresa. Os exercícios terminam em meses diferentes, então os períodos não coincidem exatamente.
| Empresa | Valor de mercado | Crescimento | Margem op. | Margem FCL | ROIC | P/L | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concentra Group Holdings Parent CON | $5,0 bi | 13,9% | 15,4% | 9,1% | 14,9% | 25,3x | 5 | |
| Hims & Hers Health HIMS | $6,4 bi | 59,0% | 4,5% | 2,5% | 19,0% | — | 4 | Comparar → |
| Chemed CHE | $6,8 bi | 4,1% | 13,4% | 12,9% | 27,3% | 25,8x | 5 | Comparar → |
| Amn Healthcare Services AMN | $1,9 bi | −8,5% | −2,0% | 8,6% | −2,8% | 17,8x | 5 | Comparar → |
| Lifestance Health LFST | $5,0 bi | 13,9% | 1,7% | 7,7% | 1,2% | 99,5x | 7 | Comparar → |
4 anos de números
Valores em USD. Passe o cursor sobre o nome de um indicador para ver a definição.
| Exercício fiscal | EF22 | EF23 | EF24 | EF25 |
|---|---|---|---|---|
| Demonstração de resultados | ||||
| Receita | $1,7 bi | $1,8 bi | $1,9 bi | $2,2 bi |
| Lucro operacional | $259 mi | $288 mi | $305 mi | $334 mi |
| Despesas com juros | $0,8 mi | $0,2 mi | $47,7 mi | $109 mi |
| Lucro antes dos impostos | $225 mi | $243 mi | $231 mi | $224 mi |
| Imposto de renda | $52,7 mi | $57,9 mi | $59,5 mi | $51,0 mi |
| Lucro líquido | $167 mi | $180 mi | $167 mi | $166 mi |
| LPA diluído | $1,60 | $1,73 | $1,46 | $1,30 |
| Ações diluídas | 0,10 bi | 0,10 bi | 0,11 bi | 0,13 bi |
| Fluxo de caixa | ||||
| Fluxo de caixa operacional | $274 mi | $234 mi | $275 mi | $279 mi |
| Investimentos de capital (capex) | $46,0 mi | $65,0 mi | $64,3 mi | $82,3 mi |
| Fluxo de caixa livre | $228 mi | $169 mi | $210 mi | $197 mi |
| Depreciação e amortização | $73,7 mi | $73,1 mi | $67,2 mi | $75,8 mi |
| Remuneração em ações | $2,1 mi | $0,7 mi | $2,3 mi | $10,5 mi |
| Aquisições | $9,7 mi | $6,0 mi | $7,0 mi | $333 mi |
| Recompras de ações | $0,0 mi | $0,0 mi | $15,4 mi | $22,4 mi |
| Dividendos pagos | $0,0 mi | $0,0 mi | $8,0 mi | $32,1 mi |
| Dividendos e recompras | $0,0 mi | $0,0 mi | $23,4 mi | $54,5 mi |
| Balanço patrimonial | ||||
| Caixa e aplicações de curto prazo | $37,7 mi | $31,4 mi | $183 mi | $79,9 mi |
| Dívida total | — | — | $1,5 bi | $1,6 bi |
| Passivos de arrendamento financeiro | $0,0 mi | $3,9 mi | $3,4 mi | $1,8 mi |
| Ativo circulante | — | $294 mi | $437 mi | $383 mi |
| Passivo circulante | — | $275 mi | $307 mi | $337 mi |
| Estoques | $0,0 mi | $0,0 mi | $0,0 mi | $0,0 mi |
| Imobilizado, líquido | — | $178 mi | $198 mi | $225 mi |
| Ativo total | $2,3 bi | $2,3 bi | $2,5 bi | $2,9 bi |
| Passivo total | — | $1,2 bi | $2,2 bi | $2,4 bi |
| Patrimônio líquido | $979 mi | $1,2 bi | $276 mi | $393 mi |
| Margens | ||||
| Margem operacional | 15,0% | 15,7% | 16,0% | 15,4% |
| Margem EBITDA | 19,3% | 19,6% | 19,6% | 18,9% |
| Margem líquida | 9,7% | 9,8% | 8,8% | 7,7% |
| Margem FCL | 13,2% | 9,2% | 11,1% | 9,1% |
| Rentabilidade | ||||
| Retorno sobre o capital | — | — | — | 14,9% |
| Retorno sobre o capital empregado | — | — | 14,3% | 14,1% |
| Retorno sobre o patrimônio | — | 16,8% | 23,2% | 49,8% |
| Retorno sobre os ativos | — | 7,8% | 6,9% | 6,2% |
| Crescimento | ||||
| Crescimento da receita | — | 6,6% | 3,4% | 13,9% |
| Crescimento do lucro líquido | — | 7,9% | −7,5% | −0,1% |
| Crescimento do LPA | — | 8,1% | −15,6% | −11,0% |
| Crescimento do FCL | — | −25,8% | 24,2% | −6,3% |
| Variação do número de ações | — | 0,4% | 9,6% | 12,3% |
| Saúde financeira | ||||
| Dívida líquida / EBITDA | — | — | 3,5x | 3,7x |
| Dívida / patrimônio | — | — | 5,4x | 4,0x |
| Cobertura de juros | 304,5x | 1.301,5x | 6,4x | 3,1x |
| Liquidez corrente | — | 1,1x | 1,4x | 1,1x |
| Liquidez seca | — | 1,1x | 1,4x | 1,1x |
| Alocação de capital | ||||
| Capex / receita | 2,7% | 3,5% | 3,4% | 3,8% |
| Remun. em ações / receita | 0,1% | 0,0% | 0,1% | 0,5% |
| Proventos / FCL | 0,0% | 0,0% | 11,1% | 27,7% |
| Indicadores de qualidade | ||||
| F-score de Piotroski | — | — | — | 5,0 |
| Z'' de Altman | — | 2,9 | 1,3 | 1,2 |
| Índice de accruals | — | −2,4% | −4,5% | −4,2% |
Fonte: relatórios SEC EDGAR XBRL (CIK 0002014596). Dados atualizados em 22 de outubro de 2026. Os quartos trimestres são o ano inteiro menos os nove primeiros meses. Apenas para informação: não é recomendação de investimento. Confira os relatórios originais antes de confiar em um número.