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Os números vêm dos relatórios da SEC, que estão em inglês. Os nomes de empresas e setores de atividade ficam como foram registrados.

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Os dados estão em dólares americanos, convertidos pela taxa de referência do BCE de 23 de out de 2026.

Element Solutions

ESI NYSE Specialty Chemicals Financeiro EF2016–EF2025

Element Solutions' revenue rose 3.8% to $2.6 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 13.4%, down from 14.0% a year earlier. Free cash flow was $228 million, down 22.5%. It paid out $103 million in dividends and buybacks, 45% of free cash flow.

Último fechamento · 23 de out de 2026

$33,21

0,3%
Avaliar Comparar
Receita Vendas totais informadas na demonstração de resultados.
$2,6 bi
3,8% x ano anterior
Margem operacional Lucro operacional em relação à receita.
13,4%
0,6 p.p.
Lucro líquido Lucro depois de todas as despesas, juros e impostos.
$191 mi
21,9%
Fluxo de caixa livre Fluxo de caixa operacional menos investimentos.
$228 mi
22,5%
Retorno sobre o capital Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.
6,5%
0,9 p.p.
Valor de mercado Último fechamento multiplicado pelo número mais recente de ações diluídas, portanto é aproximado.
$8,1 bi
fechamento de 23 out
P/L Último fechamento dividido pelo lucro diluído por ação dos últimos quatro trimestres.
39,1x
Sobre LPA de $0,85 (12 meses)

O que a Element Solutions faz

Ainda não há descrição do negócio.

Razão social
Element Solutions Inc
Fim do exercício fiscal
31 de dezembro de 2025
Último relatório anual
—
Nº de protocolo · CIK
0001590714-26-000018
0001590714

Receita e margens

A Element Solutions teve $2,6 bi de receita no exercício de 2025, alta de 3,8% em relação ao ano anterior.

Receita
Receita
Margens, % da receita
Bruta Operacional Líquida FCL
Margens, % da receita
Bruta Operacional Líquida FCL

Lucro líquido e lucro por ação

Os períodos com prejuízo aparecem em vermelho.

Lucro líquido
Lucro líquido
LPA diluído
LPA diluído

Retorno sobre o capital

Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.

Retorno sobre o capital, o patrimônio e os ativos (anual)
Retorno sobre o capital Retorno sobre o patrimônio Retorno sobre os ativos

Fluxo de caixa

O fluxo de caixa livre foi de $228 mi no exercício de 2025, 8,9% da receita. Fluxo de caixa operacional menos investimentos.

Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional x investimentos
Fluxo de caixa operacional Investimentos
Fluxo de caixa operacional x investimentos
Fluxo de caixa operacional Investimentos

Dividendos, recompras e número de ações

A Element Solutions devolveu $103 mi aos acionistas no exercício de 2025, 45% do fluxo de caixa livre. O número de ações diluídas caiu 0,1%.

Dividendos e recompras
Dividendos Recompras
Dividendos e recompras
Dividendos Recompras
Ações diluídas em circulação (anual)

Avalie a Element Solutions você mesmo

Mude as premissas e veja o que elas implicam por ação. São modelos, não previsões nem preços-alvo: o resultado depende inteiramente do que você informar.

Fluxo de caixa descontado

Valor por ação

—

Soma um caixa líquido de −$1,0 bi e divide por 242,4 mi ações diluídas. Dez anos de fluxos de caixa mais um valor terminal, descontados a valor presente.

Múltiplo de lucros

Valor por ação

—

Múltiplos de referência: hoje 39,1x · pares 20,5x · setor 20,1x.

Balanço patrimonial

Caixa, dívida e os indicadores que mostram com que folga a Element Solutions consegue sustentá-la.

Caixa x dívida (incl. arrendamentos)
Caixa Dívida
Fim do exercícioEF21EF22EF23EF24EF25
Caixa e aplicações de curto prazo $330 mi$266 mi$289 mi$359 mi$627 mi
Dívida incl. arrendamentos financeiros $1,9 bi$1,9 bi$2,0 bi$1,8 bi$1,6 bi
Dívida líquida / EBITDA 3,5x3,4x4,9x3,0x2,1x
Dívida / patrimônio 0,8x0,8x0,8x0,8x0,6x
Liquidez corrente 2,9x3,5x3,2x3,3x3,7x
Liquidez seca 2,3x2,6x2,4x2,7x3,0x
Ativo total $5,1 bi$4,9 bi$5,0 bi$4,9 bi$5,1 bi
Passivo total $2,6 bi$2,6 bi$2,6 bi$2,5 bi$2,4 bi
Patrimônio líquido $2,5 bi$2,3 bi$2,3 bi$2,4 bi$2,7 bi
Dívida líquida (− = caixa líquido) $1,6 bi$1,6 bi$1,7 bi$1,5 bi$1,0 bi

Negociações de insiders

Compras e vendas no mercado por executivos, conselheiros e acionistas com mais de 10%, segundo os Form 4. “Plano” indica negociações feitas sob um plano Rule 10b5-1 definido com antecedência.

Compras, 12 meses

$0,0 mi

0 insiders

Vendas, 12 meses

$25,7 mi

5 insiders

Das vendas, sob planos

0%

$0,0 mi

DataInsiderNegociaçãoAçõesPreçoValorRelatório
24 de fev de 2026 Benjamin GliklichCEO, Director Vendas 170.000 $37,30 $6,3 mi Form 4
23 de fev de 2026 Carey J. DormanPdt Enterprise Ops and CFO Vendas 97.500 $34,87 $3,4 mi Form 4
20 de fev de 2026 Oneal E StanleyDirector Vendas 200.641 $35,52 $7,1 mi Form 4
12 de dez de 2025 Matthew LiebowitzPresident, Specialties Vendas 37.000 $26,60 $1,0 mi Form 4
5 de nov de 2025 Ian G H AshkenDirector Vendas 292.000 $27,00 $7,9 mi Form 4

F-score de Piotroski

Nove testes de aprovado/reprovado sobre rentabilidade, financiamento e eficiência. 8–9 é forte; 0–2, fraco.

TesteEF23EF24EF25
O lucro líquido é positivo ✓ ✓ ✓
O fluxo de caixa operacional é positivo ✓ ✓ ✓
O retorno sobre os ativos subiu ✕ ✓ ✕
O fluxo de caixa operacional supera o lucro líquido ✓ ✓ ✓
A dívida caiu em relação aos ativos ✕ ✓ ✓
A liquidez corrente subiu ✕ ✓ ✓
O número de ações não aumentou ✓ ✕ ✓
A margem bruta subiu ✓ ✓ ✕
A receita subiu em relação aos ativos ✕ ✓ ✓
F-score 5 / 98 / 97 / 9
Índice de accruals −4,4%−2,4%−2,0%
Altman Z'' 1,492,012,53

Empresas semelhantes

Último exercício fiscal de cada empresa. Os exercícios terminam em meses diferentes, então os períodos não coincidem exatamente.

EmpresaValor de mercadoCrescimentoMargem op.Margem FCLROICP/LF-score
Element Solutions ESI $8,1 bi 3,8% 13,4% 8,9% 6,5% 39,1x 7
NewMarket NEU $8,0 bi −2,2% 20,0% 18,0% 16,3% 18,7x 5 Comparar →
Stepan SCL $1,5 bi 7,0% 3,4% 1,1% 3,6% — 6 Comparar →
Minerals Technologies MTX $2,0 bi −2,2% 2,3% 4,2% 1,6% — 4 Comparar →
Avient AVNT $3,8 bi 0,6% 6,2% 6,0% 4,0% 22,2x 6 Comparar →

10 anos de números

Valores em USD. Passe o cursor sobre o nome de um indicador para ver a definição.

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Exercício fiscalEF16EF17EF18EF19EF20EF21EF22EF23EF24EF25
Demonstração de resultados
Receita $1,8 bi $1,9 bi $2,0 bi $1,8 bi $1,9 bi $2,4 bi $2,5 bi $2,3 bi $2,5 bi $2,6 bi
Lucro bruto $777 mi $814 mi $838 mi $788 mi $786 mi $961 mi $953 mi $919 mi $1,0 bi $1,1 bi
Pesquisa e desenvolvimento $45,0 mi $46,4 mi $44,3 mi $42,2 mi $48,6 mi $49,7 mi $48,8 mi $68,1 mi $63,0 mi $67,6 mi
Lucro operacional $89,4 mi $200 mi $249 mi $249 mi $233 mi $300 mi $325 mi $174 mi $344 mi $342 mi
Despesas com juros $360 mi $323 mi — — — — — — — —
Lucro antes dos impostos −$232 mi −$260 mi −$53,2 mi $141 mi $81,1 mi $252 mi $272 mi $129 mi $288 mi $266 mi
Imposto de renda −$41,3 mi −$68,6 mi $23,8 mi $61,3 mi $4,3 mi $48,3 mi $85,8 mi $13,0 mi $44,8 mi $74,6 mi
Lucro líquido −$73,7 mi −$296 mi −$324 mi $92,9 mi $75,7 mi $204 mi $187 mi $118 mi $244 mi $191 mi
LPA diluído −$0,65 −$1,04 −$1,13 $0,35 $0,30 $0,82 $0,76 $0,49 $1,01 $0,79
Ações diluídas 0,27 bi 0,29 bi 0,29 bi 0,26 bi 0,25 bi 0,25 bi 0,25 bi 0,24 bi 0,24 bi 0,24 bi
Fluxo de caixa
Fluxo de caixa operacional $185 mi $182 mi −$0,8 mi $171 mi $276 mi $326 mi $296 mi $334 mi $362 mi $290 mi
Investimentos de capital (capex) $32,6 mi $30,8 mi $28,4 mi $29,7 mi $28,8 mi $46,3 mi $47,8 mi $52,7 mi $68,4 mi $62,2 mi
Fluxo de caixa livre $152 mi $151 mi −$29,2 mi $141 mi $247 mi $280 mi $248 mi $281 mi $294 mi $228 mi
Depreciação e amortização $156 mi $156 mi $157 mi $155 mi $161 mi $164 mi $161 mi $167 mi $158 mi $151 mi
Remuneração em ações $7,3 mi $11,8 mi $15,4 mi $11,8 mi $6,0 mi $40,1 mi $17,7 mi $9,4 mi $14,8 mi $59,1 mi
Aquisições $1,2 mi $0,0 mi $28,2 mi $63,9 mi $9,0 mi $537 mi $22,6 mi $215 mi $3,9 mi $0,0 mi
Recompras de ações $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $507 mi $55,7 mi $19,6 mi $151 mi $0,0 mi $0,0 mi $25,0 mi
Dividendos pagos $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $12,4 mi $61,9 mi $78,4 mi $77,4 mi $78,2 mi $77,8 mi
Dividendos e recompras $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $507 mi $68,1 mi $81,5 mi $229 mi $77,4 mi $78,2 mi $103 mi
Balanço patrimonial
Caixa e aplicações de curto prazo $423 mi $258 mi $234 mi $190 mi $292 mi $330 mi $266 mi $289 mi $359 mi $627 mi
Dívida total $5,2 bi $5,5 bi $5,4 bi $1,5 bi $1,5 bi $1,9 bi $1,9 bi $2,0 bi $1,8 bi $1,6 bi
Passivos de arrendamento financeiro $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi
Ativo circulante $2,1 bi $2,3 bi $2,5 bi $833 mi $990 mi $1,2 bi $1,2 bi $1,2 bi $1,3 bi $1,6 bi
Passivo circulante $1,1 bi $1,1 bi $1,1 bi $294 mi $314 mi $415 mi $344 mi $369 mi $380 mi $430 mi
Estoques $416 mi $186 mi $188 mi $200 mi $203 mi $274 mi $291 mi $299 mi $246 mi $295 mi
Imobilizado, líquido $461 mi $287 mi $267 mi $265 mi $240 mi $278 mi $277 mi $297 mi $277 mi $320 mi
Ativo total $10,1 bi $10,3 bi $9,4 bi $4,3 bi $4,5 bi $5,1 bi $4,9 bi $5,0 bi $4,9 bi $5,1 bi
Passivo total $7,2 bi $7,4 bi $7,2 bi $2,1 bi $2,2 bi $2,6 bi $2,6 bi $2,6 bi $2,5 bi $2,4 bi
Patrimônio líquido $2,7 bi $2,7 bi $2,1 bi $2,2 bi $2,3 bi $2,5 bi $2,3 bi $2,3 bi $2,4 bi $2,7 bi
Margens
Margem bruta 43,9% 43,3% 42,7% 42,9% 42,4% 40,0% 37,4% 39,4% 42,2% 42,0%
Margem operacional 5,1% 10,7% 12,7% 13,6% 12,6% 12,5% 12,8% 7,4% 14,0% 13,4%
Margem EBITDA 13,9% 19,0% 20,7% 22,0% 21,3% 19,3% 19,1% 14,6% 20,4% 19,3%
Margem líquida −4,2% −15,8% −16,5% 5,1% 4,1% 8,5% 7,3% 5,1% 9,9% 7,5%
Margem FCL 8,6% 8,1% −1,5% 7,7% 13,3% 11,7% 9,7% 12,0% 12,0% 8,9%
Rentabilidade
Retorno sobre o capital 1,0% 2,0% 2,5% 2,6% 6,2% 6,3% 5,5% 3,9% 7,4% 6,5%
Retorno sobre o capital empregado 1,0% 2,2% 2,9% 4,1% 5,7% 6,8% 7,0% 3,8% 7,6% 7,5%
Retorno sobre o patrimônio −3,1% −10,8% −13,4% 4,3% 3,3% 8,5% 7,8% 5,1% 10,4% 7,6%
Retorno sobre os ativos −0,7% −2,9% −3,3% 1,4% 1,7% 4,2% 3,7% 2,4% 5,0% 3,8%
Crescimento
Crescimento da receita −30,4% 6,1% 4,4% −6,4% 1,0% 29,5% 6,2% −8,5% 5,3% 3,8%
Crescimento do lucro líquido — — — — −18,5% 169,1% −8,1% −36,9% 106,8% −21,9%
Crescimento do LPA — — — — −14,3% 173,3% −7,3% −35,5% 106,1% −21,8%
Crescimento do FCL −44,3% −0,6% −119,3% — 75,1% 13,2% −11,3% 13,2% 4,5% −22,5%
Variação do número de ações 34,0% 5,1% 0,7% −9,8% −3,9% −0,8% −0,9% −1,6% 0,3% −0,1%
Saúde financeira
Dívida líquida / EBITDA 19,6x 14,7x 12,8x 3,4x 3,2x 3,5x 3,4x 4,9x 3,0x 2,1x
Dívida / patrimônio 1,9x 2,0x 2,6x 0,7x 0,7x 0,8x 0,8x 0,8x 0,8x 0,6x
Cobertura de juros 0,3x 0,6x — — — — — — — —
Liquidez corrente 1,9x 2,1x 2,2x 2,8x 3,2x 2,9x 3,5x 3,2x 3,3x 3,7x
Liquidez seca 1,5x 2,0x 2,0x 2,2x 2,5x 2,3x 2,6x 2,4x 2,7x 3,0x
Alocação de capital
Capex / receita 1,8% 1,6% 1,5% 1,6% 1,6% 1,9% 1,9% 2,3% 2,8% 2,4%
Remun. em ações / receita 0,4% 0,6% 0,8% 0,6% 0,3% 1,7% 0,7% 0,4% 0,6% 2,3%
Proventos / FCL 0,0% 0,0% — 359,1% 27,6% 29,1% 92,5% 27,6% 26,6% 45,2%
Indicadores de qualidade
F-score de Piotroski 5,0 4,0 3,0 9,0 7,0 6,0 6,0 5,0 8,0 7,0
Z'' de Altman 0,9 1,1 1,0 1,2 1,4 1,6 1,7 1,5 2,0 2,5
Índice de accruals −2,6% −4,7% −3,3% −1,1% −4,6% −2,5% −2,2% −4,4% −2,4% −2,0%

Fonte: relatórios SEC EDGAR XBRL (CIK 0001590714). Dados atualizados em 22 de outubro de 2026. Os quartos trimestres são o ano inteiro menos os nove primeiros meses. Apenas para informação: não é recomendação de investimento. Confira os relatórios originais antes de confiar em um número.

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