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Os números vêm dos relatórios da SEC, que estão em inglês. Os nomes de empresas e setores de atividade ficam como foram registrados.

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Os dados estão em dólares americanos, convertidos pela taxa de referência do BCE de 23 de out de 2026.

Stepan

SCL NYSE Specialty Chemicals Financeiro EF2016–EF2025

Stepan's revenue rose 7.0% to $2.3 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 3.4%, up from 3.2% a year earlier. Free cash flow was $25 million, down 35.4%. It paid out $35 million in dividends and buybacks, 138% of free cash flow. The diluted share count fell 0.2%.

Último fechamento · 23 de out de 2026

$63,91

0,6%
Avaliar Comparar
Receita Vendas totais informadas na demonstração de resultados.
$2,3 bi
7,0% x ano anterior
Margem operacional Lucro operacional em relação à receita.
3,4%
0,1 p.p.
Lucro líquido Lucro depois de todas as despesas, juros e impostos.
$46,9 mi
6,9%
Fluxo de caixa livre Fluxo de caixa operacional menos investimentos.
$25,4 mi
35,4%
Retorno sobre o capital Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.
3,6%
0,2 p.p.
Valor de mercado Último fechamento multiplicado pelo número mais recente de ações diluídas, portanto é aproximado.
$1,5 bi
fechamento de 23 out
P/L Último fechamento dividido pelo lucro diluído por ação dos últimos quatro trimestres.
—

O que a Stepan faz

Ainda não há descrição do negócio.

Razão social
STEPAN COMPANY
Fim do exercício fiscal
31 de dezembro de 2025
Último relatório anual
—
Nº de protocolo · CIK
0001193125-26-074976
0000094049

Receita e margens

A Stepan teve $2,3 bi de receita no exercício de 2025, alta de 7,0% em relação ao ano anterior.

Receita
Receita
Margens, % da receita
Bruta Operacional Líquida FCL
Margens, % da receita
Bruta Operacional Líquida FCL

Lucro líquido e lucro por ação

Do exercício 2016 ao 2025, o LPA diluído cresceu −6,4% ao ano. Os períodos com prejuízo aparecem em vermelho.

Lucro líquido
Lucro líquido
LPA diluído
LPA diluído

Retorno sobre o capital

Lucro operacional após impostos em relação ao capital investido no negócio: dívida mais patrimônio, menos caixa.

Retorno sobre o capital, o patrimônio e os ativos (anual)
Retorno sobre o capital Retorno sobre o patrimônio Retorno sobre os ativos

Fluxo de caixa

O fluxo de caixa livre foi de $25,4 mi no exercício de 2025, 1,1% da receita. Fluxo de caixa operacional menos investimentos.

Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa livre
Fluxo de caixa operacional x investimentos
Fluxo de caixa operacional Investimentos
Fluxo de caixa operacional x investimentos
Fluxo de caixa operacional Investimentos

Dividendos, recompras e número de ações

A Stepan devolveu $35,0 mi aos acionistas no exercício de 2025, 138% do fluxo de caixa livre. O número de ações diluídas caiu 0,2%.

Dividendos e recompras
Dividendos Recompras
Dividendos e recompras
Dividendos Recompras
Ações diluídas em circulação (anual)

Avalie a Stepan você mesmo

Mude as premissas e veja o que elas implicam por ação. São modelos, não previsões nem preços-alvo: o resultado depende inteiramente do que você informar.

Fluxo de caixa descontado

Valor por ação

—

Soma um caixa líquido de −$494 mi e divide por 22,9 mi ações diluídas. Dez anos de fluxos de caixa mais um valor terminal, descontados a valor presente.

Balanço patrimonial

Caixa, dívida e os indicadores que mostram com que folga a Stepan consegue sustentá-la.

Caixa x dívida (incl. arrendamentos)
Caixa Dívida
Fim do exercícioEF21EF22EF23EF24EF25
Caixa e aplicações de curto prazo $159 mi$174 mi$130 mi$99,7 mi$133 mi
Dívida incl. arrendamentos financeiros $364 mi$587 mi$654 mi$625 mi$627 mi
Dívida líquida / EBITDA 0,8x1,4x3,2x2,9x2,4x
Dívida / patrimônio 0,3x0,5x0,5x0,5x0,5x
Cobertura de juros 16,8x11,6x2,0x2,1x2,6x
Liquidez corrente 1,8x1,6x1,4x1,2x1,3x
Liquidez seca 1,2x1,0x1,0x0,8x0,8x
Ativo total $2,1 bi$2,4 bi$2,4 bi$2,3 bi$2,4 bi
Passivo total $991 mi$1,3 bi$1,1 bi$1,1 bi$1,1 bi
Patrimônio líquido $1,1 bi$1,2 bi$1,2 bi$1,2 bi$1,2 bi
Dívida líquida (− = caixa líquido) $204 mi$413 mi$524 mi$526 mi$494 mi

Negociações de insiders

Compras e vendas no mercado por executivos, conselheiros e acionistas com mais de 10%, segundo os Form 4. “Plano” indica negociações feitas sob um plano Rule 10b5-1 definido com antecedência.

Compras, 12 meses

$0,0 mi

0 insiders

Vendas, 12 meses

$0,0 mi

0 insiders

Das vendas, sob planos

—

$0,0 mi

Nenhuma negociação de insiders no mercado nos últimos 12 meses.

F-score de Piotroski

Nove testes de aprovado/reprovado sobre rentabilidade, financiamento e eficiência. 8–9 é forte; 0–2, fraco.

TesteEF23EF24EF25
O lucro líquido é positivo ✓ ✓ ✓
O fluxo de caixa operacional é positivo ✓ ✓ ✓
O retorno sobre os ativos subiu ✕ ✓ ✕
O fluxo de caixa operacional supera o lucro líquido ✓ ✓ ✓
A dívida caiu em relação aos ativos ✕ ✓ ✕
A liquidez corrente subiu ✕ ✕ ✓
O número de ações não aumentou ✓ ✓ ✓
A margem bruta subiu ✕ ✓ ✕
A receita subiu em relação aos ativos ✕ ✕ ✓
F-score 4 / 97 / 96 / 9
Índice de accruals −5,6%−4,8%−4,3%
Altman Z'' 3,693,493,71

Empresas semelhantes

Último exercício fiscal de cada empresa. Os exercícios terminam em meses diferentes, então os períodos não coincidem exatamente.

EmpresaValor de mercadoCrescimentoMargem op.Margem FCLROICP/LF-score
Stepan SCL $1,5 bi 7,0% 3,4% 1,1% 3,6% — 6
Element Solutions ESI $8,1 bi 3,8% 13,4% 8,9% 6,5% 39,1x 7 Comparar →
Minerals Technologies MTX $2,0 bi −2,2% 2,3% 4,2% 1,6% — 4 Comparar →
NewMarket NEU $8,0 bi −2,2% 20,0% 18,0% 16,3% 18,7x 5 Comparar →
Quaker Chemical KWR $2,7 bi 2,7% 2,8% 4,3% 1,3% 27,8x 5 Comparar →

10 anos de números

Valores em USD. Passe o cursor sobre o nome de um indicador para ver a definição.

Baixar CSV
Exercício fiscalEF16EF17EF18EF19EF20EF21EF22EF23EF24EF25
Demonstração de resultados
Receita $1,8 bi $1,9 bi $2,0 bi $1,9 bi $1,9 bi $2,3 bi $2,8 bi $2,3 bi $2,2 bi $2,3 bi
Lucro bruto $339 mi $346 mi $339 mi $340 mi $384 mi $396 mi $427 mi $278 mi $272 mi $270 mi
Pesquisa e desenvolvimento $34,9 mi $33,2 mi $33,5 mi $34,1 mi $36,0 mi $38,8 mi $40,9 mi $35,7 mi $33,5 mi $34,8 mi
Lucro operacional $128 mi $155 mi $149 mi $127 mi $172 mi $171 mi $207 mi $58,6 mi $70,5 mi $78,5 mi
Despesas com juros $14,7 mi $14,4 mi $13,4 mi $12,7 mi $9,9 mi $10,1 mi $17,9 mi $29,4 mi $33,0 mi $30,8 mi
Lucro antes dos impostos $114 mi $147 mi $138 mi $126 mi $171 mi $173 mi $189 mi $48,4 mi $60,4 mi $59,9 mi
Imposto de renda $27,6 mi $46,1 mi $26,7 mi $22,8 mi $43,4 mi $34,6 mi $41,5 mi $8,2 mi $10,1 mi $13,0 mi
Lucro líquido $86,2 mi $101 mi $111 mi $103 mi $127 mi $138 mi $147 mi $40,2 mi $50,4 mi $46,9 mi
LPA diluído $3,73 $4,31 $4,76 $4,42 $5,45 $5,92 $6,38 $1,75 $2,20 $2,05
Ações diluídas 0,02 bi 0,02 bi 0,02 bi 0,02 bi 0,02 bi 0,02 bi 0,02 bi 0,02 bi 0,02 bi 0,02 bi
Fluxo de caixa
Fluxo de caixa operacional $212 mi $199 mi $171 mi $218 mi $235 mi $72,1 mi $161 mi $175 mi $162 mi $148 mi
Investimentos de capital (capex) $103 mi $78,6 mi $86,6 mi $106 mi $126 mi $195 mi $302 mi $260 mi $123 mi $123 mi
Fluxo de caixa livre $109 mi $120 mi $84,5 mi $113 mi $109 mi −$122 mi −$141 mi −$85,5 mi $39,3 mi $25,4 mi
Depreciação e amortização $75,0 mi $79,0 mi $81,1 mi $78,7 mi $81,9 mi $90,9 mi $94,6 mi $105 mi $112 mi $126 mi
Remuneração em ações $12,6 mi $7,2 mi $6,8 mi $8,9 mi $10,1 mi $11,7 mi $13,9 mi $5,7 mi $5,3 mi $6,0 mi
Aquisições $23,5 mi $4,3 mi $22,9 mi $9,0 mi $13,5 mi $185 mi $9,7 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi
Recompras de ações $2,4 mi $6,0 mi $15,5 mi $13,2 mi $15,3 mi $17,0 mi $24,9 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi
Dividendos pagos $17,3 mi $18,9 mi $20,9 mi $23,1 mi $25,4 mi $28,1 mi $30,6 mi $32,9 mi $33,9 mi $35,0 mi
Dividendos e recompras $19,7 mi $24,9 mi $36,4 mi $36,3 mi $40,7 mi $45,1 mi $55,5 mi $32,9 mi $34,0 mi $35,0 mi
Balanço patrimonial
Caixa e aplicações de curto prazo $226 mi $299 mi $300 mi $315 mi $350 mi $159 mi $174 mi $130 mi $99,7 mi $133 mi
Dívida total $317 mi $291 mi $276 mi $222 mi $199 mi $364 mi $587 mi $654 mi $625 mi $627 mi
Passivos de arrendamento financeiro $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi $0,0 mi
Ativo circulante $686 mi $789 mi $834 mi $819 mi $906 mi $913 mi $1,0 bi $852 mi $810 mi $859 mi
Passivo circulante $297 mi $320 mi $339 mi $339 mi $417 mi $501 mi $671 mi $608 mi $669 mi $667 mi
Estoques $174 mi $173 mi $232 mi $204 mi $219 mi $306 mi $403 mi $266 mi $289 mi $299 mi
Imobilizado, líquido $583 mi $598 mi $609 mi $639 mi $683 mi $851 mi $1,1 bi $1,2 bi $1,2 bi $1,2 bi
Ativo total $1,4 bi $1,5 bi $1,5 bi $1,6 bi $1,8 bi $2,1 bi $2,4 bi $2,4 bi $2,3 bi $2,4 bi
Passivo total $702 mi $705 mi $706 mi $687 mi $764 mi $991 mi $1,3 bi $1,1 bi $1,1 bi $1,1 bi
Patrimônio líquido $635 mi $740 mi $807 mi $892 mi $987 mi $1,1 bi $1,2 bi $1,2 bi $1,2 bi $1,2 bi
Margens
Margem bruta 19,2% 18,0% 17,0% 18,3% 20,5% 16,9% 15,4% 11,9% 12,5% 11,6%
Margem operacional 7,2% 8,0% 7,5% 6,9% 9,2% 7,3% 7,5% 2,5% 3,2% 3,4%
Margem EBITDA 11,5% 12,2% 11,6% 11,1% 13,6% 11,2% 10,9% 7,1% 8,4% 8,8%
Margem líquida 4,9% 5,2% 5,6% 5,6% 6,8% 5,9% 5,3% 1,7% 2,3% 2,0%
Margem FCL 6,2% 6,3% 4,2% 6,1% 5,9% −5,2% −5,1% −3,7% 1,8% 1,1%
Rentabilidade
Retorno sobre o capital 13,3% 14,2% 15,6% 13,2% 15,6% 12,9% 11,3% 2,9% 3,4% 3,6%
Retorno sobre o capital empregado 12,5% 13,8% 12,7% 10,5% 13,3% 11,8% 12,5% 3,3% 4,2% 4,7%
Retorno sobre o patrimônio 14,5% 14,7% 14,4% 12,1% 13,5% 13,4% 13,1% 3,4% 4,2% 3,9%
Retorno sobre os ativos 6,7% 7,1% 7,4% 6,7% 7,6% 7,2% 6,5% 1,7% 2,2% 2,0%
Crescimento
Crescimento da receita −0,6% 9,0% 3,6% −6,8% 0,6% 25,5% 18,2% −16,1% −6,3% 7,0%
Crescimento do lucro líquido 13,5% 16,9% 10,3% −7,2% 22,9% 8,7% 6,8% −72,7% 25,3% −6,9%
Crescimento do LPA 12,4% 15,6% 10,4% −7,1% 23,3% 8,6% 7,8% −72,6% 25,7% −6,8%
Crescimento do FCL 69,5% 10,2% −29,7% 33,6% −3,0% −211,8% — — — −35,4%
Variação do número de ações 1,0% 1,2% −0,2% −0,0% −0,3% 0,1% −1,0% −0,5% −0,1% −0,2%
Saúde financeira
Dívida líquida / EBITDA 0,5x −0,0x −0,1x −0,5x −0,6x 0,8x 1,4x 3,2x 2,9x 2,4x
Dívida / patrimônio 0,5x 0,4x 0,3x 0,3x 0,2x 0,3x 0,5x 0,5x 0,5x 0,5x
Cobertura de juros 8,7x 10,7x 11,2x 10,0x 17,4x 16,8x 11,6x 2,0x 2,1x 2,6x
Liquidez corrente 2,3x 2,5x 2,5x 2,4x 2,2x 1,8x 1,6x 1,4x 1,2x 1,3x
Liquidez seca 1,7x 1,9x 1,8x 1,8x 1,7x 1,2x 1,0x 1,0x 0,8x 0,8x
Alocação de capital
Capex / receita 5,8% 4,1% 4,4% 5,7% 6,7% 8,3% 10,9% 11,2% 5,6% 5,3%
Remun. em ações / receita 0,7% 0,4% 0,3% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,3% 0,3% 0,3%
Proventos / FCL 18,1% 20,7% 43,0% 32,2% 37,2% — — — 86,4% 138,1%
Indicadores de qualidade
F-score de Piotroski 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 3,0 5,0 4,0 7,0 6,0
Z'' de Altman 5,1 5,4 5,8 5,8 5,8 4,8 4,2 3,7 3,5 3,7
Índice de accruals −9,7% −6,9% −4,0% −7,5% −6,5% 3,4% −0,6% −5,6% −4,8% −4,3%

Fonte: relatórios SEC EDGAR XBRL (CIK 0000094049). Dados atualizados em 21 de outubro de 2026. Os quartos trimestres são o ano inteiro menos os nove primeiros meses. Apenas para informação: não é recomendação de investimento. Confira os relatórios originais antes de confiar em um número.

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